绿洲再生资源有限责任公司创业计划书 探索回收电子垃圾新途径VIP

PAGEPAGE35 目录第1部分公司描述 11.1公司名称 11.2公司商标 11.3加盟店形象 21.4企业形象 31.5加盟店服装 41.6企业员工服装 61.7企业文化 81.8公司组织结构 9第2部分公司主业 122.1业务对象 122.2业务范围 122.3业务特点 122.4服务优势 142.5加盟店激励机制 15第3部分市场和竞争分析 173.1市场描述 173.2竞争对手分析 17第4部分公司战略 224.1SWOT分析 224.2企业经营战略 23第5部分市场营销战略 255.1市场细分化与市场定位 255.2品牌战略 27第6部分财务分析 316.1财务管理目标 316.2资金需求 316.3主要财务假设 326.4财务报表分析 336.5投资分析 386.6利润分配计划 39第7部分风险分析 407.1风险分析及风险规避 407.2退出策略 42第8部分附录 438.1附材料一：自由连锁加盟合同书 438.2附材料二：回收定价表 498.3附材料三：加盟示范店 508.4附材料四：废旧家电及电子产品回收处理管理条例 548.5附材料五：关于绿色回收电子垃圾的调查问卷及分析 57概要电子产品中含有铅、水银等有毒有害物质，如制造一台电脑的700多种化学材料中，有一半以上对人体有害。超过使用期、无法使用废弃的电子产品就成了电子垃圾。电子垃圾的危害性极大，具有污染时间长、污染危害大等特点。据统计，全世界数量惊人的电子垃圾，80%被运到亚洲，其中90%丢弃在中国。另外，我国每年也产生数以亿计的废旧电器。因此，如何有效环保地回收处理电子垃圾，既是社会向我们提出的历史使命，也是向我们提供了实业兴国的良好机遇。目前，由于社会公众和组织节约环保意识不强，特别是对电子垃圾的环境污染及其残值的忽视，使得大部分可回收资源尚未进入回收处理系统。这样，我国几家环保回收处理企业，也面临“无米下锅”的困境。虽然在回收利用的价值链上有众多的垃圾回收单位，但是绝大部分规模小，环节多，不环保，回收的价格、时间、方式不能满足市场需求，而且服务质量难以到位，致使这些回收单位难以形成自己的企业文化和企业形象。所以，我国电子垃圾的回收处理系统薄弱，再生资源利用能力不强的主要因素在于回收环节。绿洲再生资源有限公司正是在结合我国目前的国情和充分预测电子垃圾产业未来发展方向的基础上成立的。积极探索回收电子垃圾新途径是我们公司的主业，为此，我公司制定了清晰的经营战略，不断创新运作模式，积极、灵活拓展回收渠道，以优质、快捷的服务不断提高公司的竞争力，为实现我们的目标而努力奋斗！第1部分公司描述1.1公司名称：绿洲再生资源有限责任公司1.2公司标志：图1－1公司标志1.3加盟店的形象图1－2店面装饰1.4加盟店的服装图1－3回收工人制服1.5公司员工的服装图1－4员工制服（夏装）图1－5员工制服（冬装）1.6员工工作证和名片图1－6员工工作证图1－7员工名片1.7企业文化任何一个民族、任何一个企业，都必须立足于自己民族文化的基础上，这是我们生存和发展的根本，也是成就一个伟大民族和强盛企业的理想根本。1.7.1企业经营目标和企业宗旨经营目标：以最便利的回收服务，成为保护和美化人类生存和发展环境的杰出代表。企业宗旨：为顾客创造价值、为员工创造价值、为社会创造价值。为顾客创造价值“为顾客创造价值”，这是保证绿洲文化长盛不衰的根本。企业的生存基础在根本上取决于它能否为顾客创造出满意的价值，只有那些不断追求并真正能为顾客创造价值的企业才可能长久存在并持续发展。企业对利润的追求必须建立在“为顾客创造价值”的基础上，只有这样，企业才会具有持久的生命力。为员工创造价值“为员工创造机会”，这是保证绿洲文化长盛不衰的推动力。不断吸引来自全国各地的人才共同创业，凝聚他们的智慧和才能驱动企业不断向前发展。因此，在企业内部建立起了一套科学、公平、合理的价值评价体系，使每个人的付出和对企业的贡献都能得到基本合理的评价和回报，从而形成了一种“以机会吸引人才、以人才带动发展、以发展创造价值”的良性循环机制。为社会创造价值“为社会创造价值”，这是保证绿洲文化长盛不衰的历史使命。当前，“十一五规划”中明确了坚持以科学发展观统领经济社会发展的全局，要求我国走新型工业化道路，和发展循环经济，从而建立资源节约型和环境友好型社会。为社会创造价值，就是要根据国家的发展规划和把握社会的发展趋势，把本企业的发展与国家的建设和社会的发展紧密结合起来，最大程度回收社会的可再生资源，最大程度改善人类生活环境，在促进国家和社会的发展过程中实现企业的跨越式发展。这是我们所有绿洲人的使命。1.7.２企业形象：一家全心全意保护和美化人类生存和发展环境的企业1.7.３企业口号：我们的地球我们的未来OurEarthOurFuture我们的绿洲全人类的绿洲OurOasisPeople’sOasis1.7.４绿洲”的含义绿洲通过与沙漠不断的抗争和战斗，保护和美化了人类的生态环境，为人类的生存默默奉献着。当前，电子垃圾数量惊人，对人类构成严重危害。大敌当前，我们本着共同的社会责任和弘扬与宣传节约环保的发展文化为己任，站到抗击电子垃圾的第一线，为保护和美化人类的生存与发展环境而尽职尽责。我们正是绿洲的形象化身。1.8公司组织结构本公司性质是股份合作制有限责任公司，实行所有权和经营权分离。董事会为公司的最高权力机构，实行以总经理负责制的公司管理结构。总经理下设以下部门：回收部、财务部、营销部、信息管理部、人力资源部。董事会总经理回收部董事会总经理回收部财务部人力资源部营销部监督处监事会技术处信息管理部收购处公关处图1－8公司组织结构图有关各部门的具体设置与职责如下：1.8.1董事会：公司的形成机构和最高权力机构，行使重要决策权和人事权，审议决定董事长提出的公司发展战略、公司经营计划方案、投资决策方案、财产预算决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案等，对公司重大事项作出决议，修改公司章程等。董事长：公司法人代表，对内行使决策权，对外行使代表权。提出公司发展战略、投资方案和内部机构设置，聘任或选任公司总经理等。独立董事：聘请社会的独立专业人士作为本公司的独立董事人选，以保证公司的决策科学化，具有客观性，避免重大的决策失误。监事会：由股东会会选任，对公司各项经营管理、投资决策方案尤其财务方案进行监督，向股东会提交报告，监督公司各项决议的执行。总经理：负责执行公司总体事务。主持公司日常工作，制定公司组织制度和管理章程；组织实施董事会会议决议；聘任或解聘公司部门经理、负责人；聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和技术人员；负责项目实施计划及资金使用的审批。附设总经理办公室秘书，主要负责日常文件处理、接待客户并协助总经理与政府税务部门、法律部门交涉等事务。1.8.2回收部：包括监督处，收购处和技术处。监督处：负责对加盟店的监督和管理，协调加盟店之间以及与总公司之间的关系。收购处：主要负责电子垃圾的回收工作，确保回收的产品、价格和数量；对加盟商的选择、评估和确定。技术处：主要是对垃圾进行必要的技术处理，协助收购部和营销部进行收购和营销工作，提高公司的层次。1.8.3财务部：协助总经理制定公司的发展规划。负责财务核算与资金管理，并与营销部、共同负责公司的引资、扩张计划。1.8.4营销部：主要负责公司品牌运营，企业形象和行业回收准则的推广，拓展回收网络和各种销售渠道。公关处：负责公司的对外工作，宣传企业的文化，加强与政府有关部门和社会公众的联系，建立公司良好的社会形象。1.8.5信息管理部：主要进行信息的收集、整理与传播，特别是建立健全的信息网络，加强与顾客的沟通，为公司的决策提供信息支撑。1.8.6人力资源部：主要负责人员的招聘、培训、考核、评估、建立和完善员工的激励约束机制。第2部分公司主业２.1业务对象上游业务对象：居民、企事业单位、政府部上游业务对象：居民、企事业单位、政府部门、家电生产企业、大型家电零售商、旧家电跳蚤市场、电器维修部等绿洲再生资源有限责任公司下游业务对象：电子垃圾处理厂；电子产品二手市场；图2－1业务对象描述图2.2业务范围废旧电器：电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电风扇、固定电话等。厨房设备：消毒碗柜、抽油烟机、电磁炉、电饭煲、微波炉等。办公设备：电脑、复印机、打印机、传真机等。2.3业务特点2.3.1业务流程本公司通过与加盟商签订自由连锁加盟合同而建立加盟关系，加盟商自行投资、自负盈亏、自聘员工、自行经营和管理；加盟店以本公司的名义，按公司规定的回收物范围及价格范围以统一的服务质量进行回收，加盟店的具体回收措施由其自主策划安排；公司以协定价格回收加盟店的所有回收物，加盟店定期将回收物运送到本公司进行交易，运输费用由加盟店自负；本公司对于部分回收物进行简单的分类处理，然后将回收物运送到电子垃圾处理厂进行交易或对部分电子垃圾进行技术处理加工后再投入到二手市场出售。2.3.2服务准则：专业、环保、便利、公正专业性：公司采取自由连锁加盟店的商业模式，在加盟店内建立相应的管理、监督体系，向加盟店提供专业的服务培训；要求加盟店为社会大众提供专业的服务质量；环保性：通过回收处理电子垃圾可以减少其在人群中的弃置与毒害，使电子垃圾能够循环利用。便利性：向上游业务对象提供以下服务方式：上门服务。充分利用加盟店回收网络对社会公众进行上门服务；电话预约服务。只要顾客打来一个电话，我们在48小时内提供服务；（不可抗拒因素除外）网上服务。只要顾客在公司网站上给我们一个具体的信息，我们在48小时内提供服务。（不可抗拒的因素除外）公正性：公司通过市场调查回收价格确定本公司的回收价格范围并公开化以保证公司服务的公正性。2.3.3服务标准化规则标准化公司与每一家加盟店都签定加盟合同作为其行为规范，并且对加盟商进行专业的服务培训，要求使用统一的计量器具、统一的回收范围以及规范的服务用语、规范的服务地点。回收价格标准化本公司将以市场调查的行业回收价格为依据确定公司的回收价格范围，每一个加盟店都必须根据公司确定的回收价格范围进行回收，减少讨价还价的局面，“门市不议价”。标准化微笑服务微笑服务作为我们吸引顾客的重要手段之一服装标准化本公司的员工以及加盟店的员工都穿着统一工作服和工作证，由公司请专业服装设计公司进行设计，制服费由员工自负。店铺形象标准化每一家加盟店店铺面积至少10平方米，以绿洲再生资源有限责任公司的形象识别系统进行形象装修：使用统一店名标注“绿洲再生资源回收店”，统一加盟店装修方案进行店面装潢，所需费用由加盟店自负。2.3.4服务商业模式图处理中心N处理中心N处理中心1绿洲再生资源有限责任公司加盟店3加盟店1加盟店2家电生产企业企事业单位居民二手市场1二手市场N……………… 图2－2服务体系图2.4服务优势2.4.1公司采取滚动发展的方式不断扩大规模，拓展服务渠道；最大程度扩展加盟商经营自主权，提高服务效率本公司采取自由连锁加盟店的商业模式，在各地区广泛设立加盟点，公司前阶段的市场战略是，首先立足广州市，然后依次将业务扩展到珠三角地区、粤西粤东地区和粤北地区的各大城市。同时在自由连锁加盟合同规定的权利责任范围内，加盟商实行自行投资、自负盈亏、自聘员工、自行经营和管理，运作过程灵活自主方便，加盟店在回收服务上拥有很强的自主权和灵活性。2.4.2回收服务坚持专业、环保、便利、公正的回收准则，回收价格合理且公开化公司对于每一家加盟店都进行专业的业前回收服务培训，公司要求加盟店要根据客户的要求，坚持在48小时内上门服务（不可抗拒的因素除外），为客户提供最大的便利；而且公司公开化的回收价格范围是经过市场调查合理确定，加盟店必须根据公司规定的回收价格范围进行回收服务，以实现价格合理和公正。2.4.3创建企业内部网，实现内部信息透明化，可对市场变化迅速作出反应公司创建内部信息网，可以进行多方的信息连接沟通：下游服务对象的回收物需求信息发布；本公司的回收物库存量；各加盟店的回收物库存量；上游服务对象的回收物供给信息发布。由此，实现服务链上的信息透明化。根据上游服务对象的生产运作周期对回收物的需求，公司合理配置自身资源，相应定期和加盟商进行回收物交易。在出现紧急情况时，可对市场变化迅速作出反应，降低风险和优化资源配置。2.4.4销售回收物具有规模优势公司致力于建立健全的回收网络和完善的回收渠道，有利于获得大量的回收物，在回收物的销售业务上，由于回收物的规模优势使我公司具有价格的谈判优势，有潜力与电子垃圾处理厂建立长期的合作伙伴关系。2.5加盟店的激励机制2.5.1提供免费的专业服务培训通过公司对加盟店进行专业服务培训，使加盟商熟悉掌握本行业服务技能、规范自身的服务质量以及做好自身的店铺发展规划，实现服务意识的一致性，融合公司的企业文化。2.5.2公司主导的广告宣传，创建公司品牌由公司负责公众的广告宣传以及营销策划，把绿色环保意识渗透到大众，并有效建立公司的品牌。2.5.3提供信息平台公司建设收废网站“中国绿洲收购网―――站”，提供一个互动的信息平台，由公司负责制作和日常维护，版权归公司所有；客户可以直接在公司网站选择某一家加盟店并发出回收物供应信息，相应加盟方可以免费享用这些回收信息。2.5.4提高加盟店的资金流动率公司跟加盟方签定加盟合同，并规定公司将会定期回收加盟方的回收物，在公司创建前期，将以现金支付形式结算；后期会结合商业信用形式结算；从而提高了加盟店在创业初期的资金流动率，有利于加盟店的资金运作。2.5.5入股本公司加盟店可以向公司申请入股本公司，公司根据加盟店的实力进行考虑，获批后，加盟店将成为公司的股东之一，可参与公司的经营决策，享受有年度分红等利益。2.5.6年度的奖励设置每年度根据客户满意度进行评选公司十家（根据公司加盟规模相应变化）“最佳服务之星”加盟店。年度根据加盟店业绩排名回收总值前十名。最佳员工奖。注：加盟方主要支出：回收成本+运输费用+库存费用+管理费用。第3部分市场和竞争分析3.1市场分析3.1.1市场描述电子产品中含有铅、水银等有毒有害物质，如制造一台电脑的700多种化学材料中，有一半以上对人体有害。超过使用期、无法使用废弃的电子产品就成了电子垃圾。电子垃圾的危害性极大，与其他垃圾相比，具有污染时间长、污染危害大等特点。如果将废旧电子产品掩埋在土壤中不做任何处理，所含的铅就会渗透出来，对土壤造成污染。如果进行焚烧，会释放出大量的有害气体，对空气造成污染。如果将它们随意丢弃到荒野或填埋，这些重金属就会流到地下水中引起污染。据统计，全世界数量惊人的电子垃圾，80％被运到亚洲，其中90％丢弃在中国。这样算来，我国每年要容纳全世界70％的电子垃圾。不仅国外的电子垃圾潮涌而来，我国自身每年也产生数以亿计的废旧电器。国家统计局的统计数字表明，从2003年开始，我国进入电子产品淘汰的高峰期。05年我国淘汰了500多万台电视机，500多万台洗衣机，500多万台冰箱，600多万台电脑及3000万部手机。现在越来越多的厂商意识到废旧电器再商品化的重要性……国外有关研究表明，1吨随意搜集的电子板卡中，可以分离出286磅铜、1磅黄金、55磅锡，仅1磅黄金的价值就是6000美元。从某个角度上来讲，世界上没有垃圾，只有放错了地方的资源。目前，国外已经建立了相应的电子垃圾的回收制度和法律，电子垃圾拆解已经形成了很专业的分工。美国电子垃圾回收再利用率达90％以上，芬兰的电子垃圾处理工厂可以实现完全的环保回收。反观中国，一方面大量“电子垃圾”给环境造成很大压力，而其中蕴含着的资源得不到及时开发利用，另一面却是不少企业进口国外“电子垃圾”，这种尴尬局面必须尽早破解，而解决电子垃圾最好的办法就是重复利用。目前，政府有关部门正在积极努力，寻求我国废旧电器回收与再生的最佳途径，相关法律和政策年内有望正式通过并强制实施。考虑到电子垃圾回收问题的特殊性，国家不仅将制定对处理电子垃圾回收企业的相关政策支持，还将有政府出面向全民宣传电子垃圾的危害，推动全民节能与环保意识，酝酿一种有利于回收产业良性发展的氛围和环境。由此可见，电子垃圾回收业务市场机会大，威胁小，对绿洲公司来说是一个理想的业务，我们公司也有能力抓住这个机会。3.1.2目标市场随着生活水平的提高，人民的环保意识将逐步增强。通过相关立法和宣传，市民将逐步认识到电子垃圾危害的严重性及其回收的重要意义。在国家相关法律与政策支持下，我们公司回收过程充分考虑了消费者的便利，通过品牌运营，让社会公众和电子垃圾处理企业逐步了解我们，认识我们，相信我们，成为我们的利益相关者。3.1.3目标消费群杭州投资亿元的电子垃圾处理中心每年能处理近百万台废旧电视机、电脑及各种电子产品，但是目前杭州能回收的电子垃圾还不到“产量”的五分之一。“无米下锅”使目前不少电子垃圾处理中心处于尴尬境地！全国第二个处理废旧电子垃圾一条龙服务的样板工程已经在广东清远奠基，该工程首期投入资金近5亿，如果能顺利投产，首期可处理170万吨废旧电子垃圾，产生经济效益180亿元。据悉，青岛、汕头也被国家发改委批准设立试点基地……随着大量规模化的电子垃圾处理中心建成运营，公司所回收的电子产品将有广阔的市场。3.2竞争对手分析供应方行业内竞争者供应方行业内竞争者（现有企业间的竞争）潜在进入者替代品供应方讨价还价能力新进入者的威胁买方讨价还价能力替代品的威胁购买者图3－1波特五种竞争力分析图3.2.1行业竞争对手表3－1行业竞争对手比较公司名称规模社会知名度市场范围业务范围经营方式广东收购网规模比较大；有一定分额的市场占有率在社会有相当的影响力，受到广东电视台、南方日报和羊城晚报、南方电视台等媒体的报道面向广州地区遍及珠三角等周边地区,面向的市场范围较广涉及的业务类型显得比较杂在线积压库存收购，开放库存产品收购，连锁经营广州市绿达废旧物资回收有限公司规模比较大，并且拥有一定的专业处理技术及设备社会影响力相对不高比较局限主要面向珠三角地区的生产厂商业务很多,显得大而全,主要的服务对象是生产厂商在线收购和预约上门收购的方式国美、苏宁店依赖国美苏宁的优势占领了一定的市场分额没有形成自己的品牌只是作为家电巨头一个服务平台手段广州地区的国美苏宁的电器店专门回收电子垃圾产品,目标明确预约上门，现场咨询绿洲再生资源有限责任公司未来将会是市场的有力竞争者努力建立自己的品牌和社会形象,加强与政府有关部门的联系目前立足于广州地区,中期拓展珠三角地区，长期开拓国内市场专门回收电子产品，突出主营业务专业化、标准化连锁经营.从上表的分析,我们可以看到本公司虽然面临了较大的市场挑战,但市场也给了我们很大的机会。首先是市场上原有的竞争者虽然有较大的竞争力,但是其多是大而全的回收公司,缺乏专业性,而我们公司尽管是后来者,但公司定位明确,公司治理结构完善,有着强劲的后发优势。其次是我们的经营模式比较创新，以专业化的操作,进行标准化、信息化的管理,发挥成本优势。第三,我们公司会与政府有关部门进行广泛的合作,以迅速建立公司的社会形象和品牌影响力。第四,作为大学生创业,我们有政府的相关配套支持,包括税收优惠,政策支持等,这些都是我们得以在市场立足,并不断发展的保证.根据以上的分析,可以得出我们公司整体上具有相当的竞争力,前景广阔。3.2.2入侵者研究垃圾回收行业的进入门槛不高，无论是技术还是资金要求，都是比较低的。但是本行业也有其特别的要求，那就是需要建立一套较为完善的回收体系，多渠道地回收垃圾。因此，本公司从品牌和回收体系着手，努力构建自己的品牌和回收体系，争取形成一种垄断的态势，以阻碍入侵者的进入。3.2.3代替品生产商研究本企业提供的主要是一种服务，优质高效的服务是致胜之道，市场较难出现一种新的替代品。但也会面临一些其他的替代问题，一是由于法律的规定，电子垃圾的生产者出于各种的考虑可能自己回收垃圾。二是销售商也可能成为回收的一个主体。三是电子垃圾处理企业，由于电子垃圾处理企业的货源——电子垃圾的供应不足，影响到其生存，可能会迫使其主动回收垃圾，从而出现新的竞争者。3.2.4买方的讨价还价能力的研究目前困扰电子垃圾处理企业的最大难题是面临“无米下锅”的困境。货源的不足让这些垃圾处理企业面临严重的生存危机，达不到规模效益。货源的供求是供不应求，这就让垃圾的供应商——本公司在定价上具有明显的优势，占据谈判的地位。3.2.5供应商的讨价还价能力的研究电子垃圾的供应商整体上讨价还价能力较弱。对于居民这一供应商来说，只有提供一个较理想的价格，尽可能方便为其提供服务，他们便会出售持有的电子垃圾。而对于企业这一供应商来说，在讨价还价方面应该不会太计较，因为这些垃圾对其来说只是废品，利用价值不大，不出售反而可能会加大其库存成本。但由于其数量比较多，也会有一定的讨价还价能力的。通过波特竞争力分析，可以得出如下的结论：表3－2波特竞争力分析结论五种竞争力研究竞争分析行业竞争对手研究存在一些有一定竞争力的企业；模式比较适合现况。但缺乏专业性，标准化和信息化管理；定位大而全；入侵者研究低端回收的进入门槛不高，而想进入较高的领域就比较困难，因为其比较难建立新的品牌和回收体系，因此新入侵者的威胁不大代替品生产商研究出现的代替者可能性不大；主要有垃圾处理企业、生产商、销售商买方讨价还价能力研究目前的市场是供不应求，缺乏足够的原料——电子垃圾；缺乏有效的回收渠道；讨价还价的能力不强；供应商讨价还价能力研究大型的厂商具有一定的定价能力，但整体市场讨价还价的能力还是比较弱第4部分公司战略4.1SWOT分析表4－1SWOT分析图外部环境O机会T威胁内部环境战略1大力推进循环经济，构建和谐社会，支持该行业的发展。2消费者环保节约意识逐渐增强。3电子垃圾市场总量惊人，市场回收能力远远滞后于供应能力，而环保处理企业的有效处理能力则过剩。4电子垃圾的危害日益成为环境保护的突出矛盾，为该行业的发展提供了广阔的空间。5消费者的讨价还价能力和处理商的议价能力相对较弱。6行业业龙头尚未出现。1消费者的环保节约意识参差不齐，浪费现象随处可见。2存在行业原有竞争者和新的竞争者进入的可能。S优势1上门回收，服务方便。2价格公开合理，消费者能获得更大收益。3经营灵活，进退市场风险小。4网络拓展能力强。SO战略1在国家政策，舆论导向的合力推动下，充分利用社会资源，宣传和弘扬节约环保的发展文化，建立企业的品牌和社会形象。2以方便最大化和收益最大化为原则，抢占市场，制定专业，环保，方便，公正的行业回收准则。3积极拓展回收规模，建立行业龙头地位。ST战略1通过各种有效地宣传，配合国家政策和舆论导向，营造促进电子垃圾回收是一个共同的社会责任。2以连锁加盟的形式获取回收优势，扩大企业的回收规模，以规模经济应对行业原有同类企业的竞争，阻碍潜在进入者。W劣势1资源缺乏（人，物，财）2初期品牌建设和广告宣传成本高。3组织管理庞大，监督费用高。WO战略1加强与政府，环保组织进行战略合作，争取政策、资金和技术上的支持。2逐步建立信息化管理，建立快捷，公开的信息网络。3建立稳定的销售渠道，推行零库存计划。4建立自己独特的企业文化，创建企业品牌和企业形象。WT战略1推广行业回收准则。2营造环保回收的社会责任，提高消费者的环保意识。3回收规模化，打造行业龙头企业形象。4.2企业发展战略

对于国内正规的科学处理垃圾的企业“无米下炊”和手工作坊利用游击队收购来的垃圾进行非环保的处理方法。我们绿洲公司的建立及其商业模式的运作无疑会给上下游的服务对象带来福音。一方面成为具有竞争力的大规模的科学垃圾处理商的合作伙伴；一方面，与自由连锁店结成战略联盟，获得源源不断的货源。4.2.1短期战略（1～5年）通过创新的营销方式采用“人无我有”的策略创造细分市场，牢牢占据广东市场，成为广东回收行业的龙头企业短期战略目标组合：市场目标：在5年内，由广州扩张开去，争取在整个广东省大量增设有能力的自由连锁店，使企业能够扎根于广东，与几家具有科学处理电子垃圾核心竞争力的企业建立战略伙伴关系，从而节约我们的交易成本，从而增强我们对电子垃圾的定价能力和货源保证。第一年在广州电子垃圾回收市场的占有率达到10％或以上，第一年就可以实现盈亏平衡。盈利目标：稳健拓展回收网络，实现规模经济。顾客服务目标：实施标准化服务。营销目标：与主要的大规模客户和供应商达成良好的合作关系，网络营销初具规模，建立一批客户与供应商档案。社会信誉目标：建立一定的企业信誉，树立企业的社会形象，推广专业，环保，方便，公正的行业回收准则，使消费者在处理电子垃圾时就能想到我们绿洲。4.2.2中期战略（6～10年）采用“人有我优”的策略提供高品质的服务提高市场占有率，强化广东市场，开拓国内市场。中期战略目标组合：市场目标：回收的电子垃圾在广东市场占有率7.5％或以上，电子垃圾的回收体系成为行业的规范，在全国建立自由连锁店，实现高度的网络营销。主要市场从广东市场逐步向以广州、香港、厦门等城市为中心的泛珠江三角洲区域经济和以上海、南京、杭州等城市为中心，规划泛长江三角洲区域经济以及以北京、天津、青岛等城市为中心，规划泛渤海湾区域经济市场迈进。盈利目标：投资收益率达到较高，股东股份收益不断增加。环境质量目标：建立国际ISO9000和ISO14OOO的国际环境质量认证。营销目标：网络营销规模化，建立一级城市的分销渠道和分销体系。社会信誉目标：建立国内区域知名品牌。4.2.3长期战略（11～15年）采用“人优我廉”的策略降低生产成本，提高市场利润率，深入开拓国内市场，使企业成为全国电子垃圾的龙头。长期战略目标组合：市场目标:电子垃圾市场向以沈阳、大连、哈尔滨、长春为中心的泛东北区域经济、以武汉、郑州为中心的中原区域经济、以重庆、成都、贵阳、昆明等城市为中心的西南区域经济和以西安、兰州为中心的陕甘宁青区域经济市场拓展。市场占有率达10％。营销目标：建立二级城市的分销渠道和分销体系，建立全国健全的分销网络体系和供应商网络体系。品牌目标：建设全国著名品牌。社会责任目标：大力支持社会公益活动。如捐资助学，捐资助医等等。组织结构目标：管理结构趋于扁平化。4.2.4远期战略采用“人廉我转”的策略，开拓新的盈利增长点，渐进迈向电子垃圾的处理环节，慎重拓展产业链。第5部分市场营销策略5.1市场细分化与市场定位5.1.1市场细分化根据我公司的业务性质，我们进行消费者市场细分的标准主要依据是地理细分，立足广州市，然后依次将业务扩展到珠三角地区、粤西粤东地区和粤北地区的各大城市。我们把公司的发展过程分为建立初期阶段（1－2年）和发展壮大阶段（3－5年）和成熟再发展阶段。建立初期阶段（2年）——抢占和巩固广州市场第一年占领10％广州电子垃圾回收市场。据统计，2006年广州市将产生电子垃圾150万台左右，第一年我公司将在广州市10个区建立39个加盟连锁店，预计可以回收到电子垃圾15万台左右，占电子垃圾总量的10％。第二年在第一年的基础上做大做强，通过将加盟店增加到65个，预计可以回收30万台电子垃圾，占领20％广州电子垃圾回收市场。发展壮大阶段（3年）——扩展至整个广东市场，提高市场占有率第三年加强广州市场，抢占珠三角地区各大城市电子垃圾回收市场。预计在珠三角选择7—8个较大城市共建立30个左右的加盟店。第四年稳定广州的供应量，加强珠三角市场将连锁加盟店增加到60家的同时，抢占粤西粤东地区各大城市电子垃圾回收市场，预计在粤西粤东地区选择10个大城市作为发展对象，建立55个左右的加盟店。第五年将连锁扩展到粤北地区，从总体加强广东市场，占领7.5％的广东电子垃圾回收市场。发展壮大阶段――提供高品质的服务提高市场占有率，强化广东市场，开拓国内市场成熟发展阶段――降低生产成本，提高市场利润率，深入开拓国内市场，使企业成为全国电子垃圾的龙头纵向一体化阶段――开拓新的盈利增长点，渐进迈向电子垃圾的处理环节，慎重拓展产业链5.1.2市场定位我们企业的核心竞争力是以电子垃圾回收处理中间商的身份取得规模效益，并通过宣扬和传递科学无污染的资源再利用的环保意识树立企业品牌和形象。主要以自由加盟的方式建立企业自己的连锁加盟店，汇总加盟店的电子垃圾，为科学垃圾处理企业提供货源。我们进行营销就是要在树立公司品牌和形象，特别是得到政府及环保部门的支持，与其建立政府企业友好合作伙伴关系，形成正的外部效应，为我们加盟店的回收创造有利的条件，使他们能在以同等回收价格甚至更低的价格回收过程中具有竞争力。同时，通过一系列的激励和约束机制从加盟店获得源源不断的货源。另一方面，积极寻找具有竞争力的大规模的科学垃圾处理商，并与之建立战略合作伙伴关系。经过企业市场的稳定和实力的积累，在5年之后，使我企业专业、环保、方便、公正的回收准则成为行业的回收准则，使合理回收电子垃圾，进行科学无污染的处理成为公众的自觉意识，为全人类健康和全社会环保事业尽最大的努力！按照我企业的商业模式，可将市场分为下游市场和上游市场。上游市场企业的自由加盟店这是企业的最主要货源来源。以加盟合同为依据，以标准化的回收流程对加盟商统一培训，通过企业内部的信息系统共同分享公司的客户信息，以合理的价格定期收购加盟店回收的垃圾。并通过一定的约束机制规范加盟店的收购行为，主要建立和不断开发激励机制刺激加盟店的收购量。企业以广告和公益活动进行品牌营销，树立公司形象，通过正的外部性增加自由加盟店的收购量。各大家电大卖场公司主动游说国美、苏宁、永乐等已经自己着手进行电子垃圾回收的家电大卖场，以平等互利的原则负责它们的回收业务，充分发挥规模效益。家电生产商随着国内电子垃圾回收政策的出台，生产商对电子垃圾将担负更大的责任。所以家电生产商是我公司巨大的潜在上游顾客。下游市场科学电子垃圾处理厂商主要是国内现在如在广东、浙江、山东等地事先发展起来的大规模、标准化的电子垃圾处理厂商，以物流运输成本为主要考虑因素，与固定几家建立稳定的合作关系。第三方物流企业将电子垃圾的物流外包出去，通过第三方物流公司运送到指定垃圾处理厂。5.2品牌战略5.2.1价值认同核心价值：增强大众的环保意识，引导科学处理电子垃圾的新风尚情感利益：我们的绿洲，全人类的绿洲理性利益：绿色回收，便捷快速，无污染处理品牌个性：专业、环保、方便、公正便利性：只要在网上轻轻点击您所在区的加盟店或拨个电话，48小时内即可上门回收5.2.2营销策略广告语:我们的绿洲，全人类的绿洲主题营销响应“绿色奥运，科技奥运，人文奥运”三大理念中的“绿色奥运”的全新理念，推出属于我们绿洲的“绿色回收计划”广告语：“绿色回收，绿洲邀您共同努力!”具体措施：POP广告，形成“示范效应”可以在国美、苏宁、永乐等各大家电卖场以及如好又多、百佳等各大超市和百货公司的电器卖场的显眼位置标示我公司的LOGO及我们的绿色回收计划。使消费者反复接受这种科学处理电子垃圾的观念，引导他们在购买新的电子产品的时候把电子垃圾交给我们的绿色回收加盟店。比如大力推出“手牵手，绿色环保家庭开心show”的大型体育比赛从我们的垃圾回收客户中随机抽取一定数量的幸运者，幸运者带上自己的家人共同参加。比赛的内容主要是将奥运会上的经典项目改良成难度较低的全民体育活动，每个家庭各成一队，分别派代表参加各项比赛，最终统计出总的奖牌排行榜和金银铜牌排行榜，并进行颁奖。届时将邀请各媒体共同参与。如：“绿色自然行”的积分亲子旅游活动（长期策略）与广东各市区的风景旅游点如鼎湖山、七星岩、丹霞山等结成合作伙伴，推出“绿色自然行”的积分旅游活动。由公司统一印制凭证，在回收垃圾过程中，人民币一元相当于一个积分，以回收金额为准，发给客户积分凭证。积分可以累加，也可以和亲戚朋友的积分进行汇总，当达到一定的积分额，就可以参加我公司每月推出的亲子旅游活动，积分越多，可参加的人就越多。营销目的：旨在通过积分活动进行广泛的人际宣传，扩大公司影响力和良好口碑，同时，通过让客户带着小孩亲自感受大自然，增强环保意识，对小孩的环保意识的培养这一诉求点可以更加激励家庭的主要成员（家长）支持我公司的绿色回收计划。关系营销与政府部门与广州市政府与广州市环保局建立政府企业友好合作关系，在政府的相关鼓励政策下守法经营的基础上获得政府额外的支持和授权，承办公益的环保活动，加大我企业的市场影响力，为打造和谐广州、生态广州尽最大的力量！并且引导政治和法律环境的有利变化。具体措施：(1)可以在广州开展“北京广州两地齐出力，绿色奥运亚运共欢喜”的大型公民环保活动，鼓励公众把家中部分的电子垃圾捐献出来，为2008北京奥运会和2010年的广州亚运会尽自己的一份力。每个捐赠者将获得由广州市环保局与我公司联合印制的精美凭证以及精美的纪念品。(2)比如承办政府的“广州市中小学生的环保知识竞赛”等活动，推广环保理念，树立我公司的绿色环保的公益形象。与电子垃圾科学处理厂商与固定几家具有竞争力的科学处理电子垃圾厂商建立战略伙伴关系，一方面，通过有效的谈判达成互利共惠的商业协议，节省交易成本，保证我们所回收到的电子垃圾的销路。另一方面，通过我们的宣传活动增加科学处理电子垃圾厂商的认知度和认可。具体措施：比如：“中国环境纪念日”科学垃圾处理厂的参观活动从客户中随机抽取一定的幸运者参与，带领他们参观广东省内的电子垃圾的科学处理厂，让他们了解科学处理的工序及电子垃圾进行非科学处理带来的种种危害环境和生活的知识。并收集他们对我公司的操作流程上的建议和意见。时间分别是：图5－1国际有关环境保护节日时间节日时间节日2月2日国际湿地日3月12日中国植树节3月22日世界水日3月23日世界气象日4月22日世界地球日5月22日国际生物多样性日5月31日世界无烟日6月5日世界环境日6月17日世界防治荒漠化和干旱日7月11日世界人口日

9月16日国际保护臭氧层日10月4日世界动物日与第三方物流企业建立长期合作伙伴关系，节省运输成本和提高效率。品牌营销有形展示自由连锁加盟店的POP广告我们的自由加盟店在装潢上形成一致的风格，以绿色作为主色，公司将统一每个自由连锁店的招牌和设计。标示公司的LOGO和绿色回收计划的字样，使公司形象深得人心。过程用公司统一的回收标准，包括回收价格、回收时间、回收过程中的评估及服务等的各项指标来提高服务质量，建立品牌的美誉度，增强顾客的忠诚度。在服务质量上下工夫，做实、细。真正树立起公司的持久的良好形象。回收人员对加盟店的回收人员进行培训上岗，增强其专业能力及服务水平，代表公司的形象。工作人员在回收过程中必须穿公司统一的工作服。信息化服务我企业的下游合作伙伴和上游的加盟店都可以共享企业的内部网的信息，以适时做出相关反应。而企业的外部网则面对公众免费开放，公众可以通过网络方便快捷地联系到居住区内的我公司的加盟店，从而保证电子垃圾得到快速有效的回收；并且可以通过网上留言向我企业反馈意见和建议，使我们的企业不断提高服务水平和顾客满意度。报道宣传通过媒体对我公司组织参与的环保活动的报道，既能节省广告费用，又能起到花钱做广告可能也达不到的宣传效果。5.2.3价格策略定价方法：以成本为向导，以下游科学处理厂商需求为指导，以竞争价格为调整，兼顾公众的接受范围。5.2.4供应链管理建立以我企业为核心企业的具有竞争力的供应链：与固定几家具有竞争力的科学处理电子垃圾企业建立战略伙伴关系，从而节约我们的交易成本，并且保证我们所回收到的电子垃圾的销路。与第三方物流企业建立长期合作伙伴关系，节省运输成本和提高效率。对企业的自由连锁加盟店进行有效的绩效管理，和通过评估的合格的加盟店达到“双赢”的目的。第6部分财务分析6.1财务管理目标通过企业财务上合理经营，采用最优财务政策，充分考虑资金时间价值和风险与报酬的关系，在保证企业长期稳定发展的基础上使企业总价值达到最大：在满足生产经营需要的情况下，不断降低资金成本和财务风险。强调风险与报酬之间的权衡，力求提高投资报酬，降低投资风险。合理使用资金，加速资金周转，不断提高资金的利用效果。采取各种措施，努力提高企业利润水平，合理分配企业利润。根据比率分析建立财务风险预警机制，当各财务指标出现异常时及时发现问题，帮助管理者做出决策。6.2资金需求6.2.1筹资方案与资金使用公司预计在成立之初筹集资金300万元人民币，主要用于公司的初始运营和发展。具体方案：表6－1筹资方案表融资渠道摘要股权融资债权融资自筹资金风险投资银行借贷金额（万元）80120100比例27％40％33％方案说明：综合考虑创业者的资金能力等现实因素，由创业者出资80万元，从而使创业者出资占资金需求总额的27％，这是作为创业者和中等企业所有者应当承担的风险，是说服风险投资者进行投资的有力理由之一。银行借贷100万元为一年期短期借款，借款年利率为5.85％，主要用于第一年的运营资金周转。资金的使用：注册公司、市场推广和宣传费用、租赁办公场所和仓库、加盟网点建设、资本支出，以及流动资金的投入。其中公司注册资本为30万元。6.2.2运营期间商业信用筹资考虑到在运营中需要大量的资金来支付回收价款，一方面尽可能及时收回销售收入，另一方面利用商业信用的方式作为运营资金的主要筹资渠道。6.2.3投资利润率（ARR）ARR=年平均利润/总投资额×100％=178.3548％（年平均利润由预计利润表计算得出）说明：公司未来5年预计投资利润率较高，说明本公司具有很好的投资价值。6.3主要财务假设公司属于环保服务型企业，经营期限十年以上，享受国家给予的所得税优惠政策，从开始获利年度起，第一年到第三年免征地方财政所得的企业所得税，第四年到第六年减半征收地方财政所得的企业所得税。其年度净收入在30万元（含30万元）以下的，暂免征收企业所得税，超过30万元的部分，依法缴纳企业所得税。存货控制采用先进先出，固定资产估计使用寿命10年，期末无残值，按直线折旧法计提。公司的办公场所及存货仓库采用租赁形式，支付租金即可使用。一半的销售以现金结算，另一半是赊销；其中70％在当季收讫，余下30％在下季收讫。90％的回收价款以现购形式支付，10％以商业承兑汇票支付给加盟商，以保障加盟商的利益。坏账准备按应收账款余额百分比法计提，坏账准备率为0.5％。6.4财务报表分析6.4.1主要财务报表表6－2现金流量表（单位：元）项目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金27484800105707500138627000251348000384841000现金流入小计27484800105707500138627000251348000384841000购买商品、接受劳务支付的现金2488450096664000126762700229837700351918500经营租赁所支付的现金200000200000400000400000400000支付给职工的现金300000360000504000705600987840支付的各项税费01179411141510934128456095933.55支付其他与经营活动有关的现金现金流出小计2538450098403411129081809234356145359402273.55经营活动产生的现金流量净额2100300730408995451911699185525438726.45二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产所支付的现金8000000120000000购买无形资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额8000000120000000三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金20000000借款所收到的现金10000000现金流入小计30000000偿还借款所支付的现金01000000分配股利所支付的现金00687997.25990585.32389000.5偿付利息所支付的现金0141500322200422500766100现金流出小计011415001010197.251413085.33155100.5筹资活动产生的现金流量净额3000000－1141500－1010197.25－1413085.3－3155100.5四、现金及现金等价物净增加额590030061625899734993.7515578769.722283625.95表6－3利润表（单位：元）第一年第二年第三年第四年第五年一、主营业务收入29713320114278400149867040271727520416044800减：主营业务成本27649440107404800140847480255375240391020600二、主营业务利润2063880687360090195601635228025024200减：营业费用20000002000000300000030000003000000管理费用44270062000088000012100001499000财务费用1415003222004225007661001173000三、利润总额－520320393140047170601137618019352200减：所得税01179411141510934128456095933.55四.净利润－52032027519893301951796333513256266.45从第三年起我公司的回收业务将从广州向珠江三角洲到整个广东省拓展，所以从第三年起，主营业务收入、主营业务成本、营业费用以及管理费用有明显增加。营业费用主要包括广告宣传费用、销售人员工资、运杂费、加盟商培训费；管理费用主要包括：公司注册开办费、管理人员工资、办公费、保险费、财产税、办公楼租赁费、固定资产摊销、计提的坏账准备。厂房的租赁则摊入制造费用最后转入产品成本。第二年至第四年的所得税=（当期利润总额－30万）×30％，第五年的所得税=（当期利润总额－30万）×30％+（当期利润总额－30万）×1.5％表6－4资产负债表年报 （单位：元）资产第一年第二年第三年第四年第五年负债及权益第一年第二年第三年第四年第五年流动资产:流动负债:货币资金143760041321004188200846420012452500应付票据6912362685120352118763843819775515应收账款净额76751613945922051777423516810797755短期借款10000000000存货309500770200182465045978006540000应付利息6370020100264004790073300流动资产合计2514616629689280646271729716829790255应付股利068800099000023890003977000固定资产:负债合计175493633932204537587882128113825815固定资产原价800000800000200000020000002000000所有者权益:减:累计折旧80000160000360000560000760000实收资本20000002000000200000020000002000000固定资产净值720000640000164000014400001240000盈余公积0687997.3825487.819908343314067未分配利润－520320855674.52341552592505311890373所有者权益合计147968035436725167040991588717204440资产合计3234616693689297046271873716831030255负债及权益合计3234616693689297046271873716831030255应收账款按当季销售收入的30％定，其中70％当年收回，剩余30％下季收回。存货控制采用先进先出;机器设备估计使用寿命10年，期末无残值，按直线折旧法计算。应付票据按当季材料采购额的10％提取。以应付票据形式支付加盟商的回收款，是吸引加盟商的途径之一。PAGEPAGE456.4.2盈利能力分析盈利能力指标表6－5盈利能力指标表（单位：％）项目第一年第二年第三年第四年第五销售毛利率0.06950.06140.06180.06170.0614销售净利润率－0.01750.02410.02210.02930.0319净资产收益率－0.35160.77660.63900.80310.7705总资产报酬率－0.11710.61310.52960.6480.6615说明：销售毛利率=（商品销售收入净额－商品销售成本）/主营业务收入净额销售净利润率=净利润/主营业务收入净额净资产收益率=净利润/权益资产总资产报酬率=息税前利润/总资产净利润趋势图图6－1净利润趋势图总结第一年为初始投资期，沉淀成本使产品的单位成本处于较高水平，出现亏损属于正常现象。另外由于回收市场的特殊性，产品的销售毛利率和销售净利率较低。但由于电子垃圾回收市场的巨大需求，利润产生的关键在于回收总量，预计第二年就可以取得盈利。第二年初开始进入投资回收期，随着我公司品牌知名度的扩大和新市场的开发，产品销售量和净利润都有显著的上升，各项指标也上升到一个合理的较高水平。此后各年，随着广州市场及周边各大城市市场的开拓，市场占有率进一步上升，销售量和净利润都有大幅度的提高，各项指标虽有一定的波动，也都维持在合理的水平。6.4.3偿债能力分析偿债能力指标表6－6偿债能力指标表（单位：％）第一年第二年第三年第四年第五年短期偿债能力流动比率1.43291.85571.77731.96082.1547速动比率1.25651.62871.37521.43961.6817长期偿债能力资产负债率0.54250.48920.46760.47080.4456权益乘数2.1861.95751.87821.88961.8036产权比率1.1860.95750.87820.88960.8036说明：流动比率=流动资产/流动负债速动比率=速动资产/流动负债资产负债率=负债总额/资产总额权益乘数=资产总额/所有者权益总额产权比率=负债总额/所有者权益总额总结从企业的流动比率和速动比率来看，企业未来5年的预计流动比率和速动比率将逐年递增，且都较大地超过了1，这说明企业不能偿还短期债务的风险较小，企业的短期偿债能力较强。从资产负债率和权益乘数反映的企业经济资源的来源，以及产权比率反映的债权人提供的资本与股东提供的资本的相对关系来看，企业未来5年的资产负债率和权益乘数保持在一个较为正常的水平，产权比率保持在1左右，反映出企业的长期偿债能力较强，债权人带出的资金风险较小。6.5投资分析6.5.1投资现金流量表表6－7投资现金流量表（单位：元）初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资－800000－1200000流动资金－600000销售收入029713320114278400149867040271727520416044800－变动成本027649440107404800140847480255375240391020600－固定成本025842002942200430250049761005672000税前利润0－520320393140047170601137618019352200－税收001179411141510934128456095933.55税后利润0－52032027519893301951796333513256266.5+折旧08000080000200000200000200000净现金流量－1000000－44032028319892301951816333513456266.5折现系数0.9090.8260.7510.6830.621折现的现金净流量－400250.882339222.9141728765.2015575557.8058356341.497现金净流量累计值－1000000－1400250.88938972.0342667737.2358243295.0416599636.546.5.2投资指标分析为了充分考虑资金的时间价值，采用动态指标进行分析。在考虑了资金的风险性和市场现状，折现率采用10％。动态投资回收期（RPI）RPI=2+（1000000－938972.034）/（3568937.235－938972.034）=2.0232（年）即在考虑了资金的时间价值后，本公司用投资的现金流入累计额回收投资额所需的时间为2.0232年。投资净现值（NPV）5NPV=∑NCFt(1+i)－t–C=17500836.54(元)t=16.6利润分配计划表6－8预计利润分配表（单位：元）项目第一年第二年第三年第四年第五年一、利润总额－520320393140047170601137618019352200减：应交所得税01179411141510934128456095933.55二、税后利润－52032027519893301951796333513256266.45加：年初未分配利润0－520320855674.52341552.455925053.2三、可供分配的利润－52032022316694157625.510304887.4519181319.65减：提取盈余公积0687997.25825487.751990833.753314066.613应付利润0687997.25990585.32389000.53976879.935四、未分配利润－520320855674.52341552.455925053.211890373.1每年按当年税后净利润的25％提取盈余公积，第一年不分红，第二年按当年税后净利的25％分红，从第三年起按当年税后净利的30％分红。第五年年末计划用未分配利润转增资本。说明：在结算中吸收的资金（商业信用）是在运营中企业所需的大量流动资金的主要筹资渠道之一，因此要把本企业的信誉当作生命。确定合理的商业信用付款日，按照约定好的付款日到期付款，从长远出发，树立严守信用的形象。通过确定最佳现金持有量、编制现金预算、建立健全现金收支管理制度，以保证资金持续、快速周转，有效防止现金滥用和流失，增强资金的利用率，扩大资金的增值能力。加强对应收账款的管理，降低持有应收账款的成本。根据企业的实际情况制定合理的信用政策，控制应收账款的发生规模，使应收账款的总额保持最佳水平，确保应收账款的及时足额收回。建立财务监控体系，通过不断优化资本结构、负债结构以及资产结构，使公司的规模扩张与财务控制制度建设保持同步发展，防止财务失控，力求在财务稳定的前提下保持成长。与企业其它各部门相协调合作，以回收计划、销售计划等相配合，制定资金周转计划，共同提高经营效果。第7部分风险分析7.1风险分析及风险规避7.1.1潜在加盟方拒绝风险由于我们为新进入的新型服务企业，要取得潜在加盟方的信任具有一定的难度，需要一定的时间，有可能面临潜在加盟方在我们的诚邀之下仍拒绝加盟的情况，从而影响整个公司的运营。对策：充分作好前期品牌宣传工作，树立公司良好形象，努力使持怀疑态度者转变为潜在加盟商，从而进一步转变为现实加盟商。通过统一的广告宣传、回收业务培训以及统一的品牌服务标准使加盟商的回收业务顺利进行得到保证。支付加盟商的回收价款时，90％采用付现形式，另有10％采用利率为3％的商业承兑汇票，确保加盟商的资金周转速度和收益。信息共享制度：建立完善的回收信息网络，使加盟商的信息成本尽可能减小。7.1.2回收风险有可能面临电子垃圾回收量不足，甚至远低于预计回收量的风险。对策：对于分散在居民手中的电子废旧品，在各区广泛设立加盟网点，以有效的激励约束机制将回收风险部分转嫁给加盟商，同时积极拓展企事业单位的电子垃圾回收业务。从居民的健康出发，做好公益宣传工作，发挥品牌效应，使居民从回收的被动方变为主动方。从居民角度出发，使居民能以最方便的方式出售自家的电子废旧品，并能得到一个容易接受的合理价格。7.1.3管理风险由于采取广泛吸收加盟商的运营模式，在统一管理，建立良好规范的服务体系上具有一定的风险。对策：强化企业文化，加盟商必须认同我们的企业文化并将其贯彻于自身发展与管理当中。对所有加盟商进行统一培训，明确授权，所有加盟商采用统一企业标志，统一店面装修，统一服务承诺。发挥有效的激励与约束机制效用。例如可以对回收量大的加盟商实行参股奖励。7.1.4财务风险融资风险可能面临风险投资和银行借贷的融资困难。可能面临低估所需融资额，从而给下一轮融资造成较大压力，并给公司正常运营造成压力的风险。可能面临高估所需融资额，从而不必要地分散所有权，增加融资费用。对策：选择目标利益一致的风险投资者，比如电子制造企业、电子垃圾处理公司。在对银行的商业计划书中阐述企业的行业状况、管理品质及管理能力、现金流、资本化及担保，扬长避短，合理运用国家的有力政策，选择合适的银行和合适的贷款种类。尽可能准确预算所需融资额。盈利风险由于回收价格需制定在回收对象易于接受的合理价格，而作为新成立企业，需实行低价销售战略以占据市场，可能面临利润空间过于狭小的风险。对策：单件电子垃圾的利润较小，但是大批量电子垃圾的总利润非常可观。所以关键在于增加电子垃圾的回收总量。首先立足于广州，是加盟商分布广州各区，通过恰当的加盟商数量来增加回收量。同时通过有效的广告宣传等手段增加每一加盟商的回收量，努力使回收量达到最大。逐步向周边城市、珠三角地区乃至整个广东省扩展，使电子垃圾的回收面积大幅增加，从而使其回收总量不断增加。同环保电子垃圾处理商建立良好的供销关系，以便尽可能保持稳定的利润率。7.2退出策略没有对退出策略予以充分重视是融资的禁忌，凡是应做好最坏的打算。倘若规避风险的策略没有像预计一样奏效，企业的正常运营已经受到威胁，我们应该考虑退出市场，最大可能地减小损失，并尽可能保障投资者权益。7.2.1与利益相关企业（电子垃圾处理企业）进行合并或兼并。如果本公司发展遇到困难，也可以通过转移部分出资权或整体出售的方式与电子垃圾处理企业合作或被其兼并，从而使企业得以维持以至再次发展。7.2.2解散。当企业规模或资本积累达到一定程度时，部分股东可采取抽回资本或退股方式退出企业，公司达到一定程度则可解散。其他股东可以优先购买其股权，其他外来人员也可以参股，从而组建新公司。7.2.3申请破产。企业经营不善，且寻求合并或兼并失败，则申请破产和解和整顿，寻找途径掌握突破口，折转危机。若和解或整顿不灵，公司无力回生，则申请企业破产，自动退出市场。为了确保公司债权人的利益以及公司各阶层的利益，我们将会选择合法的终极退出方式。第8部分附录8.1附材料一：加盟合同合同编号：_________甲方：绿洲再生资源有限责任公司公司地址：_________电话：_________传真：_________乙方：_________地址：_________电话：_________传真：_________合同总则1为了拓展绿洲再生资源有限责任公司的业务规模，甲方推出绿洲再生资源有限责任公司的自由连锁加盟计划。2鉴于乙方申请，甲方根据加盟计划，授权乙方使用本品牌及商标，同时本品牌始终属于甲方。3乙方自愿申请加入绿洲再生资源有限责任公司的经营，接受甲方授予的品牌和商标使用权并愿意成为甲方的自由连锁加盟商。4甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信用及共同拓展市场的原则，经友好协商，签订本合同(以下简称本合同或加盟合同)以由双方共同恪守。第二条合同的保证与申明1乙方严格执行甲方推行的加盟计划，以利于甲方业务的健康发展。乙方保证：按甲方规定的经营模式经营，按甲方规定的服务质量标准向顾客提供服务。2甲方申明，乙方及其雇员、代理人和代表在任何情况下都不被视为甲方的雇员、代理人、合伙人、合资企业或代表；乙方也不得以任何明示或默认的方式代表甲方或以甲方的名义承担或试图承担造成任何义务或责任，不论该种义务责任的种类或性质如何。第三条自由连锁加盟的许可期限及合同期限1连锁经营权许可期限与本合同期限自_______年______月_____日起至______年______月_____日止，有效期_______年。乙方可在合同有效期满前三个月向甲方提出延长本合同的书面请求，经双方协商同意，可以延长本合同有效期。（具体再签订相关协议）2若乙方中途自动终止合同，必须缴纳2万元人民币的违约金给甲方作为补偿。第四条甲方的权利和义务1甲方的权利1.1倡导经营“绿洲再生资源有限责任公司”连锁事业，并拥有“绿洲再生资源有限责任公司”注册商标的所有权；根据市场需要，在各个地区设立加盟店；1.2有权适时地得到乙方经营所必须提供的市场反馈信息；1.3确保加盟体系的统一性和产品服务质量的一致性，甲方有权对乙方的经营活动进行监督（包括在乙方正常营业时间内视察乙方的设施与经营情况，审查乙方履行本合同的表现及服务质量）；1.4甲方对于市场回收价格的确定以及回收范围的确定；向乙方收取电子垃圾的回收价在协定范围内有最终解析权；1.5乙方违反加盟合同规定，侵犯甲方合法权益，甲方有权单方面终止本加盟合同，由此产生的一切责任由乙方承担；1.6公司设立回收监督热线；2甲方的义务2.1方向乙方提供“绿洲再生资源有限责任公司”的商标使用权；2.2方提供给乙方免费的专业服务培训以及经营支持；2.3甲方在当地进行品牌建设和公益宣传，建立和扩大本企业的形象取得当地居民对本企业的认可和忠诚，费用由甲方负责；2.4甲方创建公司内部信息网及乙方的在线收购站，进行维护管理；2.5甲方以高于乙方回收价格的金额回收乙方提供的全部回收物；2.6甲方向乙方提供统一的店铺装潢设计、统一的制服和工作证、统一的测量器具，费用由乙方自负；第五条乙方的权利和义务1乙方的权利1.1乙方经甲方授权自合约生效日起,以"绿洲再生资源回收连锁店"的商标公开营业；1.2乙方的月度回收量达到规定目标（待定）后可得到甲方奖金鼓励；1.3本合同规定的权利责任范围内，乙方作为独立法人自行投资、自负盈亏、自聘员工、自行经营和管理；1.4甲方出资开设乙方所属的电子垃圾收购网站：中国绿洲收购网****站，由甲方负责制作和日常维护，版权归甲方所有；1.5乙方加盟后，在异地开展物资回收业务，优先获得甲方授予的加盟身份，设立异地回收加盟店，用来洽谈业务；1.6乙方的店面形象由甲方统一规划，人员服装以及测量器具由甲方负责提供，乙方承担所需费用；1.7乙方将会获得在甲方网站上免费供求信息的权利；1.8符合公司的奖励条件可获公司的年度奖励；1.9向甲方申请入股；2乙方的义务2.1要求乙方至少10平方米的店铺面积，并签订协议时缴纳加盟保证金2000元人民币，开业后一个月内将被返还；2.2乙方须以绿洲再生资源有限责任公司的形象识别系统进行形象装修（使用统一店名、统一加盟店装修方案进行店面装潢），所需费用由乙方负责；2.3乙方需在签约后最迟不超过45天开业经营，如有特殊原因，乙方应向甲方提出书面申请，延迟开业。如乙方没特殊原因而未按时开业，则视乙方违约，甲方有权取消合约并没收加盟保证金；2.4乙方必需遵守甲方的各项管理章程、宣传文件、回收范围、回收价格规定等，乙方如有擅自更改甲方的上述内容，造成之损失及后果由乙方负责；2.5乙方必须在48小时内一定要完成消费者的回收要求（不可抗拒的因素除外），若违反此规定，要以最高回收价的5倍价钱向该客户回收所有回收物作为赔偿，但甲方还是以原定价格回收该回收物品；2.6按照内部信息系统显示的回收量，甲方确定时间要求乙方运送回收物到公司进行交易；2.7乙方只能以甲方的连锁加盟商的名义进行回收业务，乙方将回收物进行分类后定期（待定）将一定量回收物自行运送到公司进行交易，产生费用由乙方自负；2.8乙方还须提供店面准确地址、电话、邮编等给甲方。如有改动需提前一个月通知甲方，否则所引发的一切后果由乙方自负；第六条保密条款乙方同意本合同有效期内对甲方提供给乙方的商业资料进行保密。如果上述资料中的一部分或者全部被甲方公布，乙方对公开部分则不再承担保密义务。第七条禁止事项1向其他业者转让或提供回收物品2未经甲方同意，不可将连锁经营权出让、转让或作抵押，不得以任何名义收取他人代理甲方品牌之任何费用。3不管以本人名义还是以他人名义，加入实质性的同业种的其他连锁，或有连锁关系；第八条更改劝告当乙方没有充分实行本合同的条文及总部的指示，或缺少诚意时，或者因乙方自身经营管理不妥，或被认为不热心时，总部要以书面形式劝告更改。乙方对此劝告必须予以确实的答复并加以实行。第九条不可抵抗的免责如因不可抗力事件发生或非双方所能控制或所能预见事件的发生，遇有不可抗力之一方，应立即将事故情况书面告知另一方，并应在十五天内，提供事故详情及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。第十条乙方的解除权乙方可根据自己的意愿，可以随时解除本合同。在此情况下，应在6个月前以书面形式向公司提出预告。第十一条甲方的解除权当乙方适合以下各项之一时，甲方有权解除本合同：1甲方规定乙方的每月基本回收量，并对于乙方每月的回收量做好记录，若积累5个月不达标；2不遵照甲方的更改劝告，或不予以确实的答复时；3乙方废止营业时；4有损害作为连锁信用的言行，或者妨碍了连锁活动及欲妨碍时；5因法人的组织、代表者、干部、股东、社员等的变更或合并，使法人实体发生变更，甲方认为其内容不合适时；第十二条终结合同的处理解除本合同时，乙方必须履行以下事项：1立即停止使用“绿洲再生资源有限责任公司”的徽记以及因合同所行使的权利；2立即撤掉或取消总部指定的商店的内外装修、招牌标志、广告等，还要将总部提供或许可的徽记、标志、广告、价格牌等上交总部，所需费用由乙方负担。另外，不得索要其购买设备时所需的费用等；3当乙方未撤掉取消“绿洲再生资源有限责任公司”的徽记及标志等时，甲方可自行执行，在此情况下，撤掉、取消这些所需要的费用由乙方负担。另外，对建筑物等损伤补修等由乙方进行并负担费用。4立即清算对甲方及其他关系者的债务第十三条适用法律本合同之订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中华人民共和国法律管辖。第十四条附则1以上条款未尽事宜由双方协商解决，另外议定的补充合同条款经双方签订后作为本合同的附件，被视为与本合同具有同等法律效力。2双方兹承认签署本合同，并已阅读及明白本合同所列条款包含之规定，并同意受其约束。3本合同一式二份