绿壮生物科技有限责任公司创业计划书 从事绿色双功能抗体饲料添加剂的生产、包装和销售

（一）渠道选择分析1、市场覆盖面选择分析市场容量大：广东饲料市场的容量占全国市场的16％，高居各省份的榜首，第一年集中力量攻打广东市场。第二年开始开拓我国西南地区的市场，主要为四川、福建、江西、湖南、湖北、广西这几个养殖业较为发达的省份，该区域的市场容量占全国的29％。第三年巩固西南市场。第四年开拓江浙、山东、河南、吉林、安徽等养殖业发达的华东及华北省市，该区域的市场容量占全国市场的35％。2、渠道模式选择分析影响变量分析产品变量饲料添加剂有着产品价值较高、消费时间较长、产品重量轻，产品规格化等特点，对消费的要求便利性较高。这些要求我们必须采取较为扁平化渠道。市场变量泛珠三角地区的市场规模巨大、市场聚集度弱、购买频率较高，宜采用扁平化的渠道策略。成本变量根据市场分散及消费者要求购买便利性的状况，委托物流中心，部分采用直供方式反而会降低成本3、市场现状分析●渠道网络不健全：饲料渠道除了一二级渠道，三级渠道开始网络十分不健全，这些地区的养殖户购买饲料及添加剂很不方便。●一二级经销商的实力不断增强：规随着我国养殖业的强势发展，饲料业的发展也是一日千里，这个趋势也大大增强了一二级经销商的实力。这同时也加大了一二级经销商的谈判能力。因此，这要求我们在促销上加大力度，增加我们对这些经销商的谈判能力。综上分析:综上分析:为快速占领市场，分散库存压力，并获得流动资金。公司将以招商形式选择市级总经销，利用其现有渠道占领市场。同时，为降低独家经销风险，对市场作出迅速反应，公司将对部分大型养殖场及大型养殖户采用直供形式。（二）渠道管理“绿壮”在互信互利的基础上，与中间商建立伙伴关系，给予中间商充分的利润空间，保持与中间商之间的沟通。此过程包括渠道成员选择即招商部分、渠道成员培训激励和评价调整渠道成员三个部分。1、渠道成员选择●招商宣传：公司将利用各地区电视台的电视广告、各地日报的报纸广告进行一个月的招商宣传同时利用各种会展机遇向各经销商展示产品，也会利用发送信件、招商会议邀请函向各经销商推介产品。●招商形式：公司将采用经销招标的形式进行招商，即中间商通过竞标方式取得区域独家经销权，标的是首批进货额和一定时间的销售额承诺，竞赛价格为进货款。2、渠道成员管理●经销商管理办法：与经销商建立密切的经销关系，对市级经销商以低于公司的建议市价25%的价格销售，由其制定给予二级批发商的批发价格。允许其在建议零售价上有限度的浮动余地。提供部分促销费用，经协商之后可考虑提供部分入市费用；为渠道成员提供产品知识、促销方案的制定实施等方面的培训。公司将根据《经销商管理条例》对经销商进行评估，并根据评估结果进行奖励或惩罚。详细情况请看附件。3、物流管理委托专业物流公司配送货物，由厂方负责运输成本。严格选择物流公司，确保能及时将货物送至客户方。4、资金流程管理考虑到现实情况及鼓励经销商，公司将采用赊销付款，帐期将视谈判结果而定。确保帐期在一个月之内。同时，为鼓励现款支付，对现款支付者给予2%的价格折扣，对15天内支付者给予1%的价格折扣。（三）渠道建设费用1、铺市费用:经销商铺市辅助费用：80000（元）（分八个月派发，每月10万）2、年度其他费用:配货费：6000×30=180000(元)渠道建设费用总计：80000+180000=260000（元）5、促销策略围绕“三大主题”的核心，以企业各个阶段的战略目标为主要内容，以广告、销售促进和公共关系组成促销组合，全面攻占目标市场。目标市场销售促进促销组合公关活动目标市场销售促进促销组合公关活动广告宣传技术领先催肥增产优质环保（一）、销售促进活动方案●销售促进一（面向消费者）Ⅰ、产品导入期（第1年），目标为开拓市场，建立品牌：◆针对散户、小型养殖场：1、现金退款：（厂商在消费者购买产品以后会给与一定金额的退款，可以看作是厂商对消费者的一种回赠。这种促销方式对品牌的形象营销较小，投资费用不算高，同时厂商还可以从消费者寄回的申请卡上收集到相关客户的资料。该种促销方式对吸引消费者试用产品的效果较好，并且可以刺激消费者多次重复购买。）活动时间：2009年1、2个月份活动地点：各地零售商活动目的：建立消费者信心，打开市场。活动内容：⑴、产品上市第一个月为优惠期，顾客凡购买我公司的产品均能享受到金额度为产品价格15%的现金退款优惠。如果产品存在质量上缺陷，本公司将在优惠期内，无条件全额退款给顾客。顾客只需在规定的日期内填妥“现金退款”申请卡寄回本公司，本公司承诺在10个工作日通知客户到所在区域来零售商取回退款。而申请全额退款的顾客，本公司承诺在查明情况属实后，在15个工作日内通知客户到所在区域零售商取回退款。预计公司第一年的销售量为114500斤，预计此促销期内能完成第一年销售量的十分之一，即11450斤。按此公式计算，本次活动经费约为103634元。活动经费：103634元2、折价：（借国际环境日之契机，倡导绿色养殖，师出有名，最大限度减轻降价对品牌的伤害程度。主要通过现金返还的促销等手段，变相降低产品的售价，以吸引消费者，进一步拓展市场。）活动时间：2009年6月5日至12日（6月5日为国际环境日）活动地点：各经销商及零售点活动目的：进一步打开市场，宣扬企业提供绿色致富道路的理念活动内容：、大力宣传国际环境日及企业倡导的绿色养殖，并将两者有机结合。进一步提高消费者认知。购买产品返现20％。并。活动费用约137400元。、派遣促销小姐到各大零售点，现场对产品的功效、详细用法及相关售后服务进行耐心讲解，并现场教授相关的养殖技巧，着力宣传饲料添加剂的功用以及重要性。促销员费用约占10000元。活动经费：147400元3、手册赠送：活动时间：2009年上半年活动地点：零售点活动目的：刺激消费，建立品牌忠诚度，形成产品差异化活动内容：⑴、优惠期间，顾客凡购买本公司产品，将随产品获赠赠品以及《养殖技巧》手册一本。手册制作费用初定为2.5元一本。由于，前半年由三大促销活动相续进行，所以估计销量将占全年销量的十分之四，即45800斤。活动经费：114500元◆针对大中型养殖场：1、免费试用：（在我们的调查中显示，被调查者十分信任同行或朋友推荐的饲料及饲料添加剂。因此，我们通过免费试用，使消费者对“绿壮”产生理性结果的感知，并对产品和企业产生好感和信任，使其转化为该产品的潜在客户。由于该推广方式成本较高。所以我们将在每个地区选取一个有代表性的养殖场及养殖户，作为“样本养殖场”及“样本养殖户”，预期通过试用后的口碑宣传，提高产品的知名度及美誉度。）活动时间：2009年1、2、3月份活动目的：培养潜在消费者，产品知名度及美誉度双丰收活动内容：、产品上市后三个月，公司派出经过专业培训的销售人员到各“样本养殖场”及“样本养殖户”，向其介绍本公司的产品，并免费赠送产品给其试用。要求销售人员与目标群体建立良好的关系，保持联系，时刻注意收集客户的意见并及时反馈。初步拟定每间养殖场每月免费提供试用产品10斤，具体提供的数量由销售人员根据各养殖场的规模及谈判情况来决定。免费试用期间，我公司将提供免费试用产品15000斤。⑵、客户保持密切联系，建立互信互利的贸易关系。积极争取目标客户。活动费用：销售人员费用80000元赠送产品费用236400元总费用316400元Ⅱ、产品成长期（第2年），目标为提高销量，树立品牌形象。1、联合促销：（与其他品牌或公司在优惠券、付现金券和竞争等环节中进行合作，以扩大它们的影响力。各公司统筹资金，一起扩大其知名度，同时也促使一些中间商参与这些促销活动，通过增加陈列和广告使他们更好的展示出来。联合促销中涉及的各种费用按比例分摊，从而大大降低了各自的促销投资。）活动时间：2010年国际环境日及其它几个大型中国传统节日活动地点：广东各大饲料及饲料添加剂批发市场/零售点/活动目的：通过和其它公司的联合作战，以扩大产品销量，提高公司知名度。活动内容：争取得到市面上较具口碑的饲料品牌公司的合作，开展以折价、优惠券、以及搭配销售为主要促销方式的联合作战。争取得到较大规模的农产品销售机构的合作机会，开展以现场摆摊促销、优惠券、现金退款为主的促销活动。争取农业用品公司的支持，与其进行合作，双方在包装及产品试用说明书上向对方顾客建议使用双方的产品。活动费用：250000元Ⅲ、产品成熟期（第3——4年），目标为巩固目标群体，深化企业品牌效应。1、会员（俱乐部）：（这种促销方式的最大好处在于能通过俱乐部这种团体形式将消费者结合在公司的周围，与他们直接沟通，使之成为忠实的客户。）活动时间：初定2011年至2012年，根据公司运营情况决定取消或扩大的时间。活动地点：公司总部、市级独家经销商、二级经销商活动目的：巩固目标群体，深化企业品牌效应活动内容：针对旧用户：①曾使用过本公司产品，并在公司留有客户纪录的用户，将自动升级为本公司的会员，并免首年会费，能免费体验会员全力一年；②曾使用过本公司产品但公司并无客户纪录的拥护，可凭产品包装袋以30元的优惠价格取得会员资格，同时享受到一年的会员免费体验权利。针对新用户：新用户需交纳60元的会费成为会员。若有会员或与旧用户一同申请可同样以30元的优惠价格成为会员，享受会员权利。第一种类型的旧用户将免费获赠会员卡一张。第二类旧用户和新用户分别缴纳30元和60元的会费后，也能得到会员卡一张。（其中，缴纳的会费中，包含了10元的会员卡工本费）针对重要客户：专为光顾本公司的重要客户开设VIP会员卡，VIP会员终生免收会费，享有与普通会员不同的尊贵会员享受。会员权利：①所有会员均拥有一张制作精美的会员卡，凭卡购买本公司的产品将享受8.8折优惠；②本公司密切关注养殖业以及相关行业的最新发展动态，并将这些最新的资讯编撰成手册，以邮寄的方式发放到会员手中，让会员能随时掌握市场的发展趋势；③会员将有机会在第一时间拿到本公司研制出产的各种新产品的试用装。④会员均有同等机会被免费邀请参加本公司举办的各式养殖技巧等相关方面的知识讲座。VIP会员专属权利：VIP会员除了拥有一切普通会员拥有的权利之外，还拥有自己的特别权利。如本公司将派专员与VIP会员保持联系，及时了解VIP会员在养殖上的各种困难并予以适度的帮助。活动经费：200000元Ⅳ、产品衰退期（第5年），目标为推层出新，完善售后服务。1、赠品：活动时间：2013年活动地点：零售点活动目的：为新品上市做好准备。活动内容：优惠期间，凡购买旧产品两袋送新产品试用装一袋，数量有限，送完即止。试用装成本定为27元/袋，将提供10000袋。活动经费：270000元2、折价：活动时间：2013年7、8月份活动地点：零售点活动目的：向大众推销一种新型的饲料添加剂，引起大家关注，吸引顾客活动内容：⑴、所有旧产品全线九折优惠，回馈新老顾客，处理库存商品。凡购买旧产品满5袋，可以以半价的优惠价格购买本公司推出的新产品，或获赠旧产品一袋。两种优惠同一时间只能享受其中一种优惠，数量有限。活动经费：600000元（二）、公共活动◆公开出版物：公司大量依靠各种传播材料去接近和影响其目标市场，它们包括年度报告、宣传手册、文章、视听材料以及公司的商业信件和刊物。宣传手册在向目标客户介绍产品是什么、如何使用方面，起到十分重要的作用。公司的商业信件和刊物可以树立公司的形象，向目标市场传递重要信息。视听材料如幻灯片、录像和DVD等。◆开展关于养殖技巧的相关培训讲座：活动时间：2010年下半年活动地点：目标群体的集中区域活动目的：扩大目标群体，提高销售量，传播企业文化活动内容：举办关于养殖技巧的系列免费培训讲座（初定举办8场会，每个目标地区市场举办一场），邀请华南农业大学的相关权威教授出席进行授课。内容包括养殖技巧、饲料添加剂的作用极重要型、饲料添加剂的选择。在讲座现场进行产品展示以及技术讲解。活动经费：5000元◆公益活动：公司可以向一些公益事业捐赠，以提高其公众信誉，如象慈善事业捐赠捐款、赈灾以及其他公益活动。活动经费：10000元◆形象识别：在一个高度交往的社会中，公司必须去努力赢得注意，创造一个公众能迅速辨认的视觉形象。视觉形象可通过公司的广告标志、文件、小册子、招牌、公司模型、名片等来传播。（三）广告宣传方案◆广告目标：引发消费者的关注，树立“绿壮公司”的良好企业形象，打开目标市场，在广东地区建立品牌知名度及美誉度。增收好帮手，“绿壮”解你忧！◆增收好帮手，“绿壮”解你忧！◆广告策略在广告投放策略上，公司根据企业的经营战略，第一年集中精力攻打泛珠三角地区市场，以最小的投入达到最优的效果。以密集的广告攻势，为企业以后的发展打下坚实的基础。根据相应的战略阶段制定广告策略，以达到效益最大化：（1）前期阶段：核心目的：以密集的广告宣传公司的成立，让大众有所认识和了解广告任务：在这个阶段，随着公司各方面筹备工作的逐步完成，产品上市在即，提高区域市场的消费者认知。（2）进入阶段：核心目的：支持泛珠三角市场的拓展，打响产品销售的“头炮”。广告任务：在这个阶段，公司已经全面营业。针对我们主要以服务为主要营业内容的战略，公司在上一个阶段已完成消费者的认知，这一阶段的核心任务便是树立品牌形象。让消费者对我们的服务有更多的信心。（3）全面发展战略：核心目的：强化品牌战略，全面打开广东省市场。广告任务：这一阶段的广告任务就是要进一步增强在当地市场的竞争力，加快培养消费者对企业产品和服务的购买忠诚，以确保市场稳定发展，并力争实现市场的快速销售提升。◆广告方式据有关调查数据表明，消费者获取购买信息的渠道是多元化的，而不是集中在某种渠道。因此有必要进行全方位的广告宣传，同时配合适当的促销，以达到较高的广告覆盖率。消费者了解产品信息的渠道调查图表◆广告文稿（限于篇幅，我们只把典型的列出来）1.电视广告CF1：宣传篇目的：在公司成立之前,围绕“技术领先”的主题，为消费者引入“饲料添加剂”的概念，为产品的推出做好认知上的铺垫，也为公司的即将营业做宣传口号：饲料添加剂，增收新武器!——“绿壮”，农场健康绿卫士，农民增收新武器！播放时间：产品上市前两个月。人物：两个相邻的养猪户场景：两个养猪户各自的养猪场内内容：第一个镜头：两人各自拿着饲料去喂猪。第二个镜头：养猪户甲疑惑地看着隔壁的猪只长得一天比一天壮，而自家的猪却毫无起色，面露忧色。第三个镜头：养猪户甲终于按捺不住好奇心，向养猪户乙求解。养猪户乙，得意地笑着从身后拿出一袋“绿壮”，神秘的说：“秘密就在这里！我用了‘绿壮’双效饲料添加剂。”第四个镜头：养猪户甲面露迷茫之色，“‘绿壮’双效饲料添加剂？”养猪户乙解释道：“现在养猪光靠饲料可行不通了！这种土方法会导致猪只营养不良。“绿壮”饲料添加剂能有效降低家禽粪便中的氨气含量，保障家禽的健康成长；而且其独特的配方，能提高饲料转化率，达到催肥增产的效果。添加适量‘绿壮’饲料添加剂，用量少、效果好、见效快、方便又实惠！”第五个镜头：养猪户甲恍然大悟，两人爽快的大笑，齐声问道：“‘绿壮’，“绿壮”，农场健康绿卫士，农民增收新武器！”镜头一转，显示我们公司的店面，养猪户乙掩嘴神秘道：“再告诉你一个好消息，现在绿壮在镇上的饲料零售点就能买到，别忘了！”◆广告费用（以肇庆地区的广告宣传费用为参考模板）平面广告（以报纸广告为主）《西江日报》自创刊迄今，报业发展令同行侧目，日出版量达16个对开双面彩版，发行量达7万份，地区人均发行量在全省名列前茅，发行覆盖面广泛，深受市民欢迎。因此，报纸广告宣传平台我们选择了《西江日报》。根据数据显示，消费者集中看报纸的时间为星期一或星期五，而广告的关注程度也随读者的浏览增加而相应提高，因此，登报时间基本选定在周一或周五。公司开张的前半个月，将在《西江日报》定下A1版的广告位置，规格为12×16（1/8版），刊登价格为19200元/天。刊登时间为2009年12月1日、12月5日、12月8日以及12月12日。过了开张前半个月后，宣传力度相对减弱，每星期五登报一次报纸，时间为12月19日、12月26日、2009年1月2日和1月9日。报纸广告总费用为153600元。电视、电台广告——电视广告：随着科技的进步，电视广告已然成为人们生活中不可或缺的一部分，而且电视广告能达到快速、直观、有效的宣传效果，所以在宣传活动方面，以广告宣传为主。考虑到广告面对的群体是勤劳朴实的养殖户，广告内容尽量以简洁易懂、朴素实在为原则。肇庆电视台电视信号覆盖市属8个县（市）区和珠江三角洲部分地区，可收视人口逾1000万人，办有一个新闻综合频道和一个公共频道，每天播出自办节目共31个小时。主要自办栏目有《全市新闻联播》、《一周关注》、《都市家园》、《文化大观园》等。栏目定位立足肇庆，关注珠三角，及时反映经济社会发展现状，办台十多年来节目质量不断提高，有百多部作品获省级以上奖励，多年被评为肇庆市文明单位，并获广东省职业道德建设百优单位称号。鉴于该电视台实力雄厚，覆盖面广，价格实惠，我们的电视广播合作伙伴选定为肇庆广播电台。——电台广告：广播是继电视广告受消费者关注的传播媒体，广播带来的宣传效果不容小觑。由于我们的目标市场定为珠三角地区的养殖业集中区域，所以广播宣传以地区广播为首选，这不仅更能接近消费群体，而且宣传费用也相对降低，小成本大效果。肇庆人民广播电台（FM92.9hz），是粤西地区一个地市级电台，信号覆盖肇庆辖下八个县（市）区、珠江三角洲及粤西、粤北部分地区。该台集新闻、资讯、娱乐、服务于一体，节目内容丰富多彩，格调清新活泼，深受广大听众欢迎。因此选定肇庆人民广播电台为我们的电台广告合作伙伴。电视与电台广播宣传将与平面广告宣传同步配合。八、财务部分（一）、融资部分融资规模根据财务预测，首年资金需求为67万。股权结构本公司注册资本300万元，所需资金来源构成如下：项目金额比例自筹资金150万50%风险投资120万40%技术入股30万10%注册资本合计300万100%3、具体融资方案第一次融资*时间：2008年*融资规模：共筹得资金362万*资金用途：主要用于厂房设备等固定资产支出以及市场推广*融资方式：来源日期方案权益资本自筹资金150万风险投资120万银行开业贷款7万科技园资金支持35万青年创业小额贷款项目20万1）、青年创业小额贷款项目贷款年限3年年利率6.075%；2）、银行贷入资金7万，由于本公司可以享有大学生创业优惠，借入期为3年，不用支付利息；第二次融资时间：2011年左右融资规模：总共130万资金用途：主要用于销售市场扩张、产品研发、生产线增加方面融资方式：、广发行“民营100”项目，20%初始资金做担保贷款，利率6.75%，贷款期限2年，贷款额度50万、申请科技型中小企业创新基金。无偿资助型。融资80万。首次拨款56万。次年拨款24万、龙头企业商业信用贷款。在流动资金暂时性紧缺，同时需要原材料时，采取应收账款融资形式（要看需要多少原材料）；或应收账款贴现项目日期方案科技型中小企业创新基金首期56万科技型中小企业创新基金第二期24万银行贷款50万（二）、财务假设1．厂址——中山火炬高技术产业开发区——国务院批准经国家科委审定的高新技术产业开发区；根据“国务院批准的高新技术产业开发区的高新技术企业可减按15%的税率征收所得税，且新办的高新技术企业，自投产年度起免征所得税两年。”本企业符合条件，可享受此税收优惠。2．本公司制造研发的产品是绿色饲料添加剂，增值税率为17%；3．预计折旧残值率为5%，固定资产按平均年限法折旧；4．经董事会决定，为保证企业资金流动，五年内不分红，采用再投资方式进行收益分配。再投资方式是将投资人分得的收益再进行投资，并折算成相应数量的风险投资单位。这实际上是将应分配的收益折为等额的新的投资单位送给投资人，其情形类似于股票的“送红股”。（三）、财务报表1.利润表表(十三)单位:元年度项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入5,970,000.007,902,000.009,084,000.0013,884,000.0020,688,000减：营业成本1,281,560.001,577,766.001,700,222.002,684,240.003,361,800.00销售费用4,221,122.002,958,671.983,404,954.945,035,455.377,629,579.61管理费用1,184,800600,790.00642,791.40713,114.11787,197.06财务费用12,150.0012,150.0032,400.0020,250.000.00二、利润总额-729,632.002,752,622.023,303,631.665,430,940.528,909,423.33减：所得税费用0.000.00495,544.75814,641.081,336,413.50三、净利润-729,632.002,752,622.022,808,086.914,616,299.447,573,009.832.资产负债表表(十四)单位:元年度项目第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产：货币资金1,911,593.104,556,625.638,570,642.0413,455,475.5221,278,433.90应收账款597,000.00790,200.00908,400.001,388,400.002,068,800.00存货20,314.4241,593.3169,350.86136,115.23255,971.81其他流动资产流动资产合计2,528,907.525,388,418.949,548,392.9014,979,990.7523,603,205.71非流动资产：固定资产2,210,342.902,104,191.711,998,040.522,141,889.332,237,821.47无形资产186,666.67173,333.34160,000.01146,666.68133,333.35非流动资产合计2,397,009.572,277,525.052,158,040.532,288,556.012,371,154.82资产总计4,925,917.097,665,943.9911,706,433.4317,268,546.7625,974,360.53负债和所有者权益（或股东权益）流动负债：应付账款33,816.865,077.385,821.2023,629.7633,493.46应交税费1,000,527.831,341,182.112,037,350.743,164,878.434,839,138.78流动负债合计1,034,344.691,346,259.492,043,171.943,188,508.194,872,632.24非流动负债：长期借款270,000.00270,000.00570,000.00300,000.000.00长期应付款1,301,204.40976,694.48652,184.56482,662.20231,342.09非流动负债合计1,571,204.401,246,694.481,222,184.56782,662.20231,342.09负债合计2,605,549.092,592,953.973,265,356.503,971,170.395,103,974.33所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）3,050,000.003,050,000.003,610,000.003,850,000.003,850,000.00盈余公积-729,632.002,022,990.024,831,076.939,447,376.37未分配利润-729,632.002,752,622.022,808,086.914,616,299.447,573,009.83所有者权益（或股东权益）合计2,320,368.005,072,990.028,441,076.9313,297,376.3720,870,386.20负债和所有者权益（或股东权益）总计4,925,917.097,665,943.9911,706,433.4317,268,546.7625,974,360.533.现金流量表表(十五)单位:元年度项目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金6,387,900.009,052,140.0010,510,080.0015,764,280.0023,524,560.00收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计6,387,900.009,052,140.0010,510,080.0015,764,280.0023,524,560.00购买商品、接受劳务支付的现金886,296.40967,077.741,057,516.721,571,070.392,288,570.52支付给职工以及为职工支付的现金1,523,000.001,809,230.002,162,328.903,533,880.904,399,760.80支付的各项税费1,000,527.831,341,182.112,037,350.743,164,878.43支付的其他与经营活动有关的现金4,205,922.002,275,611.982,420,125.943,249,372.135,069,071.76现金流出小计6,615,218.406,052,447.556,981,153.6710,391,674.1614,922,281.51经营活动产生的现金流量净额-227,318.42,999,692.453,528,926.335,372,605.848,602,278.49二、投资活动产生的现金流量收到的其它与投资活动有关的现金现金流入小计00000购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,168,938.50342,509.92342,509.92437,522.36479,320.11支付的其它与投资活动有关的现金现金流出小计1,168,938.50342,509.92342,509.92437,522.36479,320.11投资活动产生的现金流量净额-1,168,938.50-342,509.92-342,509.92-437,522.36-479,320.11三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金3,050,000.000.00560,000.00240,000.00借款所收到的现金270,000.000.00300,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计3,320,000.000860,000.00240,000.000偿还债务所支付的现金270,000.00300,000.00分配股利利润或偿还利息所支付的现金12,150.0012,150.0032,400.0020,250.00支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计12,150.0012,150.0032,400.00290,250.00300,000.00筹资活动产生的现金流量净额3,307,850.00-12,150.00827,600.00-50,250.00-300,000.00四、汇率变动对现金的影响额00000五、现金及现金等价物净增加额1,911,593.102,645,032.534,014,016.414,884,833.487,822,958.38、财务分析各项财务指标分析(1).盈利能力分析年度项目第一年第二年第三年第四年第五年营业收入5,970,000.007,902,000.009,084,000.0013,884,000.0020,688,000利润总额-729,632.002,752,622.023,303,631.665,430,940.528,909,423.33净利润-729,632.002,752,622.022,808,086.914,616,299.447,573,009.83平均资产总额2,462,958.556,295,930.549,686,188.7114,487,490.1021,621,453.65平均净资产1,160,184.003,696,679.016,757,033.4810,869,226.6517,083,881.29项目（%）第一年第二年第三年第四年第五年销售净利率-12.2234.8330.9133.2536.61资产报酬率-29.6243.7228.9931.8635.03净资产收益率-62.8974.4641.5642.4744.33图（二）图表说明了公司的销售额，利润逐年递增，而且在市场的占有额是逐步增多的，公司的营运状况都是比较稳定发展。图（三）附注:1.第一年为初始投资期，利润为负数,故产品的各项指标都较低。2.第二年为投资回收期，随着品牌知名度的扩大和产品需求的上升，产品销售量和净利润都有显著的上升，各项指标也上升到一个合理的高水平。3.第三年开始进入产品成熟期，营销策略目标为巩固目标群体，深化企业品牌效应,销售费用高,因此各项盈利指标有所回落,但仍维持在较高水平。4.此后稳步发展，企业盈利能力强。(2).营运能力分析项目（%）第一年第二年第三年第四年第五年应收帐款周转率2011.3910.7012.0911.97应收帐款周转天数1831.6033.6629.7830.08总资产周转率2.421.260.940.960.96附注:1.应收帐款在流动资产中有着举足轻重的地位。应收帐款周转率反映年度内应收帐款转为现金的平均次数，结合周转天数可知，企业平均收现期短，说明应收帐款回收快；总资产周转率反映资产总额的周转速度，表明企业的销售能力强。(3).偿债能力分析项目（%）第一年第二年第三年第四年第五年资产负债率52.8933.8227.8923.0019.65资产负债率反映了企业的债务状况,负债能力和还债保障程度。现资产负债率逐年降低，偿债越有保障。企业管理者将充分利用此优势，轻易融资。投资分析第一年机器设备投资分析：初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资210,000212,429.28212,429.28212,429.28212,429.28212,429.28流动资金销售收入5,970,000.007,902,000.009,084,000.0013,884,000.0020,688,000税前利润-729,632.002,752,622.023,303,631.665,430,940.528,909,423.33-税收00495,544.75814,641.081,336,413.50税后利润-729,632.002,752,622.022,808,086.914,616,299.447,573,009.83+折旧33,25033,25033,25033,25033,250无形资产摊销13,333.3313,333.3313,333.3313,333.3313,333.33净现金流量-210,000-895,477.952,586,776.072,642,240.964,450,453.497,407,163.88（1）.投资净现值 n NPV=∑NCFt／(1+k)t-C(其中，N是年限，C是初始投资额，k是贴现率)银行长期借款（2年期）利率为6.075%，考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，k取10%（下同），此时，NPV=10,605,618.81，远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。（2）.投资回收期根据各年的现金累计净流量现值，可知该投资项目第一年的现值为-814,079，第二年的累计现值为1,323,632.74，总投资额为1,050,000，所以投资回收期在1~2年之间.1,050,000-(-814,079)投资回收期=1+1,323,632.74-(-814,079)=1.87年投资回收期为1.87年，充分显示了公司初期投入小，回收期短的特点。九．风险分析及控制9．1风险识别风险RISKS:管理风险、财务风险、生产运作、市场风险、宏观环境9．2风险分析1．宏观环境风险（1）政策风险：政策风险主要体现在行业标准的制定、政府对饲料添加剂行业价格的宏观调控、产品进出口的贸易壁垒上面。（2）经济环境风险：主要包括近期利率的频繁变动、央行多次加息，影响企业贷款、还款等资本运作行为，进一步导致企业融资成本提高；人民币值的浮动，影响进出口企业的销售业绩；近几个月CPI持续高企，影响消费者消费能力。●宏观环境风险控制及应对措施密切关注国家政策及相关经济指标的变动，同时合法经营，与政府部门建立良好关系。2．管理风险（1）人力资源管理风险第一，是公司管理层可能会出现的委托代理问题。第二，是第一线生产员工的管理问题。他们的违规操作和玩忽职守导致的生产经营风险。第三，是科研人员的管理问题。科研人员对技术的保密程度影响公司产品的核心竞争力。（2）战略管理风险：指战略制定的偏差和失误给公司发展带来的影响。（3）生产管理风险：原料供应方面，原料价格、质量、到货时间；产品生产过程中作业质量；产品出厂前的质量检测有无漏洞等风险。（4）物流管理风险仓储。产品的储存需要一定的温度，湿度；由于地价上涨，增加仓库数量需要更多资金。物流。产品运输时间，路线都关系企业利润，加上近来油价上涨，它们的变化会增加企业业绩的不确定性。●管理风险控制及应对措施（1）通过由鼓励公司高层参股向公司内部让员工参股发展，建立合理的员工福利保障制度，明确职业晋升衡量标准，提供继续进修机会，（2）在制定公司战略时，让有商务来往的会计师、律师、银行等各行人士，特别是战略咨询公司参与其中，提供意见，并做质量监督。（3）与原料供应商签订供货合同，建立良好合作关系；（4）企业规模扩大后，考虑将物资运输业务外包。3．生产运作风险（1）技术模仿及替代风险：由于CCK和脲酶抗体作为饲料添加剂的研制为国内外首创，目前国内外未见相关报道，加上完整的知识产权和研发的高技术性，技术模仿的难度相当大。（2）开发新产品风险：新产品的研发和技术问题需有待进一步检验。（3）设备维护问题：生产设备在生产过程中出现意外故障、甚至损坏。（4）法律纠纷：合作方不履行合同或消费者投诉等引起的法律纠纷。●生产运作风险控制手段增强专利保护意识；广泛开展与高校的科研合作，建立临床试验基地；对重要仪器设备购买保险，明确设备管理人，责任到人；建立危机处理机制，减少法律纠纷带来的损失，聘用法律顾问。4．市场风险（1）市场容量：猪肉疫病、猪肉价格上涨、饲料价格急升等一系列问题影响猪农对饲料添加剂的需求，导致市场不确定性大大增加。（2）竞争对手：随着生物技术的不断发展，饲料添加剂品种越来越多，竞争者的各种营销策略、产品的特性等都将在博弈中影响对手的行为。（3）价格风险：价格定制受原料、运营成本、销售业绩等多种因素影响，特别是新兴产品，价格水平比较难掌握。●市场风险控制手段（1）丰富产品线，多元化产品分散风险。（2）通过市场调查等方式，及时反馈产品满意度，帮助我们制定促销策略、定价策略。（3）突出品牌战略，突出产品差异性。（4）通过企业其他方面的投资，减少产品市场风险的冲击。5．财务风险：（1）融资/筹资风险：融资能力受利率、资信状况、偿还能力等多种因素影响，不确定性大。（2）资金偿还风险：主要受利率影响和自身还贷能力的影响，对企业资信水平增加了不确定性。（3）资金使用风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。（4）税务风险：包括国家税项、税率调整的不定性，企业对税收优惠政策没有合理利用，缺乏税收筹划的经验等。●财务风险控制手段（1）与银行建立良好合作关系，留下良好资信记录。（2）注意筛选融资渠道，确保资金到位。多利用行业工会，国家政策优惠进行融资。（3）建立财务风险预防机制，预留还贷资金。（4）建立完善的筹划税收制度，合理避税。（5）进行收支两条线，加强对账目的审计，健全风险评估与财务风险预警制度。9.3风险资本退出机制1二板市场IPO首先是国内越来越热的中小企业板块。最近，不断有新科技股在中小企业板上市，周小川、吴敬琏等也先后表态支持中小企业板的发展。明年将很有可能推出正式的二板市场。相信5年后，我国二板市场将进入成熟发展轨道。另外，通过香港、新加波的创业板市场上市融资，也具有一定的可行性。在二板市场IPO（首次公开发行）进行融资，对上市规模小、达不到主板要求的中小企业而言是最好的融资和风险资本退出渠道，使得风险资本家持有的不可流通的股份转变为上市公司股票，实现盈利性和流动性，而且这种方式的收益性普遍较高。当公司符合股本达到2000万等二板上市条件，进入稳定发展期时，将考虑IPO。2兼并收购近年来，以出售的方式退出在迅速发展的风险投资中比例越来越大。统计表明，退出方式中一般收购占23％，第二期收购占9％，股票回购占6％，三项合计占38％，总量上比IPO还多。表明相对与市场容量有限的IPO而言，公司间兼并收购操作难度相对较低，更受业界欢迎。收购分为两种：一般的兼并收购和“第二期收购”。一般收购指其他公司和本公司之间的收购；第二期收购指另一家风险投资公司接受原投资的股份，实现资金的退出。3股份回购即风险企业以现金的形式收购部分或全部风险资本股份。从第二年开始，如果投资者的年投资报酬率低于30%，投资者可以要求其他股东买回其全部股权。4与国内上市公司合作，作为该公司的配股题材5技术转让当企业经营遇到困难，急需流动资金时，可考虑专利技术转让，变现资金。由于技术持有方是本公司的股东之一，且本技术前景广阔，将很容易实现技术产权交易，把投资人资金安全撤回，同时加强企业现金流动。9.6破产清算当公司长期亏损导致资不抵债时，应按照新企业破产法规定进入破产清算程序。只要破产时机正确，尤其是在公司成立两年内，各项投资不大时，采用清算方式退出的投资者平均可以收回64%的投资。附件公司章程第一章总则第一条为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条公司名称：绿壮科技有限责任公司。公司住所：中山火炬高技术产业开发区。第三条公司由专利拥有者胡文锋，以及袁宇旭、陈晓鹏、王广海、李思思、林佑佳、孙穗凌、黄秀艳、黄丽萍等八位创业团队成员共同投资组建。第四条公司依法在广州市工商行政管理局登记注册，取得企业法人资格。第五条公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第六条公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。第二章经营范围经营范围：绿色双功能抗体饲料添加剂的生产、包装和销售。第三章注册资本及出资方式第一条公司注册资本为人民币300万元人民币。第二条公司各股东的出资方式和出资额为：（一）各风险投资商以货币出资，各出资120万元，各占40%；（二）专利拥有者胡文锋以专利权出资，为人民币30万元，占10%；（三）袁宇旭等创业团队成员以货币出资，为人民币150万元，占50%第三条股东应当足额缴纳各自所认缴的出资，股东全部缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。第四章股东转让出资的条件第一条股东之间可以互相转让其全部或部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，否则，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东有优先购买权。第五章股东和股东会第一条股东是公司的出资人，股东享有以下权利：（一）根据其出资份额享有表决权；（二）有选举和被选举执行董事、监事权；（三）查阅股东会记录和财务会计报告；（四）依照法律、法规和公司章程规定分取红利；（五）依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资；（六）优先认购公司新增的注册资本；（七）公司终止后依法分得公司的剩余财产。第二条股东负有下列义务：（一）缴纳所认缴的出资；（二）依其所认缴的出资额承担公司债务；（三）公司办理工商登记后，不得抽回出资；（四）遵守公司章程规定。第三条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。第四条股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；聘任或者解聘公司经理，决定其报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程。第五条股东会会议一年召开一次。当公司出现重大问题时，代表四分之一以上表决权的股东，执行董事或监事，可提议召开临时会议。第六条股东会会议由执行董事主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由其指定的其他股东主持。第七条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本、分立、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第八条股东会应当对所议事项的决议作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第六章企业人格"诚信"是本企业的人格宣言。企业人格明确了绿壮在行业中的定位，从更深的层面强化绿壮诚信、求实、开拓、进取的企业精神。“高效务实、贵在执行”的管理风格，保证企业规章的正确规范及运营流程的简明清晰。第七章财务会计制度第一条公司应依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。第二条公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经审查验证，并在制成后十五日内，报送公司全体股东。第三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。第四条公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前，先用当年利润弥补亏损。第五条公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东出资比例分配。第八章公司的解散和清算办法第一条公司有下列情况之一的应予解散：（一）营业期限届满；（二）股东会决议解散；（三）因合并和分立需要解散的；（四）违反国家法律、行政法规，被依法责令关闭的；（五）其他法定事由需要解散的。第二条公司依照前条第（一）、（二）项规定解散的，应在五日内成立清算组，清算组人选由股东会确定；依照前条第（四）、（五）项规定解散的，由有关主管机关组织有关人员成立清算组，进行清算。第三条清算组应按国家法律、行政法规清算，对企业财产、债权、债务进行全面清算，编制资产负债表和财产清单，制定清算方案，报股东会或者有关主管部门确认。第四条清算结束后，清算组应当提出清算报告并造具清算期内收支报表和各种财务帐册，经注册会计师或审计师验证，报股东会或者有关主管部门确认后，向原工商登记机关申请注销登记，经核准后，公告公司终止。第九章附则第三十四条本章程经股东签名、盖章，在公司注册后生效。股东签名、盖章：风险投资商法定代表人签名：（盖章略）绿壮科技有限责任公司法定代表人签名：（盖章略）专利拥有者胡文锋法定代表人签名：个人股东签名：团队成员职位设置和具体介绍姓名：姓名：袁宇旭职位：董事总经理特长：组织协调、策划、战略分析知识结构：金融、管理、投资工作内容：负责协调企业的总体运作，确保各部门步调一致；确定企业创业的总体进度，制定企业发展战略；制定企业资本结构与融资方案，控制企业的营运成本；分析和评估创业风险。主要经历：经济管理学院金融学本科三年级学生，校级三等奖学金获得者，任经济管理学院团委学术部副部长，策划组织经管类学术实践活动，分别到中山香山衡器厂和诺基亚（nokia）东莞分公司参观实习，担任中国银行（bankofchina）中山分行公司业务部实习生并获得优秀实习生称号；作为经济管理学院的辩论队和话剧队成员，多次获得辩论赛和话剧表演比赛奖项，并获校级奖学金，是一个具有扎实知识积累，多方面才能的团队主要负责人。姓名：姓名：陈晓鹏职位：技术部部长特长：产品开发与质量监督知识结构：生物科学、食品科学主要经历：华南农业大学生命科学学院生物科学专业毕业，华南农业大学食品学院食