成本管理部年度工作计划总结

-年度本钱管理部工作总结一、组织集中采购工作1、电梯集中采购为有效降低采购及维护本钱，3月份由本钱管理部和工程管理部共同牵头组织集团电梯集中采购，并组建了由屹总为组长、总部及工程公司相关部门共计17人的招标小组，招标公揭露出后共收到电梯厂家递交的资格预审申请文件潜在投标人共11家单位，经招标小组评选及考察小组的实地考察，选定5家具有较高知名度的电梯生产厂家参与正式的投标报价，5月7日在货物招标投标交易中心进展公开开标，根据评标报告全体评委的推荐并经我司确认，确定总分第一的**三菱电梯**为中标人。中标价格均满足各工程公司电梯的目标本钱，到达了预期目的。电梯目标本钱中标价参与工程本钱降低(万元)数量〔万元〕〔万元〕龙湖世家C地块41902758.8143.2一期485+2台室外扶梯〔暂东小镇一期2746322无目标本钱〕太科园B地块一〔暂无目10.3期标本钱〕龙沐湾办公、生活〔暂无目126.9基地标本钱〕. z.-合计791510.8165由上表可知，本次电梯集中采购共计降低本钱约165万元以上。2、外墙涂料集中采购为了有效降低工程本钱并保证外墙涂料工程的品质，我们根据公司领导的指示精神和工程公司的要求，由总部牵头集中采购招标。根据各工程公司工程进展情况，对东小镇、龙湖世家二个工程的一期外墙涂料工程进展总部集中招标。本次招标的外墙涂料工程为二个工程一期的开工量，分别为东小镇一期〔约6.4万平米〕，龙湖世家一期二、三标段〔6.3万平米〕，合计约12.7万平米。在进展资格预审后，邀请合格单位投标，招标工作由招标小组格按有关招标规定实施。我部也对公司围外墙涂料的合格供应商资料进展了整理，挑选一些品牌知名度高、质量稳定、性价比适中符合相关工程公司档次和目标本钱的涂料品牌交招标小组审议。我部于7月7日在集团网发布集中招标信息，当日至7月12日承受各单位报名，同时完成招标文件的编制工作〔经二家工程公司招标小组和总部设计、工程和本钱管理三个部门确认〕；7月13至14日完成对入围单位的资格筛选〔由招标小组成员选定〕。7月15日发放招标文件，于7月20日上午9点在奥体会议室6033室开标。7月13至20日完成供应商在宁工程的考察。7月25日前确认中标单位及中标价。7月25至30日发中标通知书，由工程公司合约审算部完成合约谈判与签订工作。东小镇一期和龙湖世家一期外墙涂料工程集中招标于2009年7月20日上午9点在奥体体育中心楼6033室开标。根据评标报告，全体评委一致推荐中标候选人为：第一候选人市区华润工程涂料贸易**92.79分；. z.-第二候选人省聚峰建立集团**86.88分；原定目标本钱28元/平米，三家报价均控制在本钱总额356万元以，满足目标本钱要求。经过工程公司实地考察后，选择市区华润工程涂料贸易**和省聚峰建立集团**二家公司。考虑二家公司均未与国信合作过，提议东小镇一期于10月底竣工的1，2号楼，作为二家公司的实景样板PK。通过质量、工期、与总包配合度等综合考察比选，最终淘汰一家，留有一家作为后期工程的实施者。3、铝合金门窗招标组织龙湖世家一期断桥铝合金门窗招标，为了更好地了解潜在投标单位，共考察了5家断桥铝门窗厂家的生产车间，其中厂家共3家：建筑装潢**、仪征昌门窗实业**、市奎山新源门窗**；厂家共2家——熹嘉实业**、恒龙黎星幕墙工程**。9月4日由总部及工程公司各相关部门人员组成的招标评标小组在奥体总部进展了现场开标、评标工作，最终一致确定恒龙黎星幕墙工程**为中标单位，评标完毕后我部又协助工程公司与该公司进展了二次议价及窗型优化设计，再次减低本钱14万多元，保证了既定目标本钱的实现。二、本钱管理制度的健全为加强本钱管理组织合理化、规化，实行统一领导、分级管理的原则，我部门依据流程为根本纲要，制定了?一级工程签证管理方法〔试行稿〕?、?工程技术变更及现场签证管理方法?、?工程招投标管理实施细则?、?甲供材〔设备〕管理方法?试行稿。依托赛普流程制定、修正集团的各本钱管理制度，催促、指导各工程公司建立完善本钱管理制度并跟踪、检查执行情况，对本钱实行制度监控。本钱管理的流程与制度体系包括目标本钱管理体系、动态本钱管理体系、本钱后评估体系以及责任本钱体系，分别从事前、事中、事后反响以及责任与鼓励机制面进展管理。经屡次讨论并报领导批准的?国信地产2009年—2010年集中采购目录?、?房地产开发合同清单?已经总部统一发文后执行。三、月度工作总结、方案提报为便于总部领导全面了解各工程公司本钱管理工作情况，根据公司领导要求，每月由各工程公司向总部本钱. z.-管理部提交工作提报，每月召集各工程公司合约审算部经理召开月度联席会议，我部门进展分析汇总后上报总部领导供参考决策。提报容主要包括本月已完成的工作及下月工作方案、工作中发现的问题及解决措施、动态本钱与目标本钱有偏差时及时预警、合理化建议、工程所在地主要**材料月度信息、边其他楼盘**本钱信息情况、材料供应商及优秀施工企业考察报告等信息资料。四、招标合约方案制定标准格式的招标合约方案表，全面梳理?房地产开发合同清单?，要求新开工和在建工程制定和完善整个工程开发期的全部招标合约方案，该方案要求结合工程的产品定位和既定目标本钱要求，确定主要材料设备的品牌、档次与价位上限，提前进展招标合约工作并预控好动态本钱，为完成开发任务提供充裕的工程前期准备时间。五、材料设备供应商信息库从6月份开场我部门制定了供应商资料库信息收集法及标准表格，将供应商资料库分成工程施工单位和材料设备供应单位2大类，其中施工单位资料又细分成15类，材料设备供应单位细分成23类。今后还将根据各工程公司的实际情况进展细分补充，并根据流程的要求及时进展材料供应商评价，不断完善资料库后并反响给各工程公司以到达资源共享的目的。六、标准格式化合同从5月份开场我部门开场陆续收集合同的示文本，启动标准合同文本的起草工作，共计起草工程总包、专业分包、供货合同等共计24类1500多份，经我部门及法务人员梳理审查后的22类合同，目前已形成格式化合同稿，下发各工程公司进展修改完善并逐步推广运用，以形成符合我公司实际运作的标准格式合同。七、目标本钱与动态本钱控制完成在建工程的工程目标本钱编制工作，继续做好新开工工程的目标本钱编制和在建工程本钱的动态控制工作。格预决算的造价审核工作，做好竣工结算外审的本钱后评估工作。对在建及待开建工程的各类请示、批标报告进展相关的审核，今年3-11月份审查各类请示文件和批标文件共计79份。参加江北公司，**兴江公司，公司、公司等工程公司的现场开标会，跟踪本钱落实与执行情况。针对目前要等到工程完成后才能核算出工程的实际本钱，无法在工程开发的生命期随时了解最新的动态本钱状况，难以在工程开发的事前和事中及时发现本钱控制上存在的问题并及时解决这一普遍现象，本钱部积极配合总部新成立的信息管理中心加快本钱信息化建立，借助IT平台，加强动态本钱的实时监控。三、八、组织年中本钱检查8月12日至8月19日组织参与由总和财务樊总监带队主持，总部本钱部、财务部联合的年中本钱检查工作，检查各工程公司目标本钱的完整执行情况，特别是动态本钱的把控能力。对2009年各在建、拟建和交付的开发工程本钱管控实情，以事实和详实数据说明工作实际业绩、存在的问题及具体的管控措施。主要检查三面容：. z.-〔一〕 目标本钱编制执行情况，工程在执行过程中本钱偏离情况，围绕动态本钱与目标本钱进展比对，分析本钱超支及节约原因，总结经历教训。检查后发现：一些工程公司的领导多分阶段制定的目标本钱重视不够，导致上会讨论、定稿滞后；一些工程公司的?目标本钱动态分析表?表达不清晰，未能结合本钱部、财务部的通知要求，做好相关文件备查。〔二〕 根据目标本钱四级科目检查招投标及合同执行情况。建立标准化合同清单和招投标信息库，并逐步建立和完善合格〔可试用〕供应商管理体系。检查中发现：一些工程公司对目标本钱、招投标及合同本钱、实际发生本钱三者之间的对应关系理解不够，虽然在合同统计与付款的本钱台帐面工作作了不少，但如进展月、季度分类归纳总结，相关联子项的比照分析上缺乏经历。〔三〕 财务、本钱监控预警报告，实时防动态本钱风险的专案分析、调控，格控制超目标本钱的各类设计变更和现场签证。检查后强调：一些工程公司“在以合同为中心〞，强势控制“变更黑洞〞、“款项超付〞面的意识和能力亟待提高。总部本钱部近期将在赛普流程的指引文件中，完善设计变更及现场签证管理及考核方法。要求所有工程公司格按流程和制度管控。检查完毕后由我部编写了年中本钱检查总结汇报材料汇报材料，发至总部领导、部门经理及各工程公司分管领导、合约审算部经理审阅后，紧接着又召开了年中本钱检查后总结交流专题会议，及时发现问题，拿出解决法，在各工程公司反响很大，起到了较好的检查促进作用四、九、加强本钱总结与业务培训组织本钱管理工作总结分析的汇报，对各工程的本钱执行情况进展梳理并加以总结分析，通过会议汇报的形式与总部、工程公司相关部门进展沟通交流，为今后的本钱工作提供相关经历与教训。组织合约审算人员进展业务知识培训，借助IT参谋公司，分别开展了明源公司“关于合约规划〞、金蝶公司“关于本钱管控案〞、的培训。除此之外，我部门还屡次邀请外部专家组织召开了“设计阶段如有效控制本钱〞、“全面预算管理〞等5次相关培训和学习讨论，均受到了良好的效果。十、组织精装修工程考察并提出合理化建议5月27日由我部门牵头，总部领导带队，会同总部相关部门和工程公司主要负责人对河西仁恒国际公寓与建邺金鼎湾国际二个精装修房工程进展实地考察,并分别和仁恒、建邺两家房地产公司相关人员进展交流互动。6月17日，又组织了总部相关业务部门和**兴江公司去**仁恒河滨城深度考察交流。同时对两次的考察学习体会分别编制了ppt文件，进展专题汇. z.-报，对两家工程公司的下阶段实际工作有一定的引领作用。此外，我部门还积极配合总部人力资源部组织总部各业务部门和工程公司去龙湖地产的，工程实地考察。五、十一、本钱信息库的建立建立施工企业及材料供应商信息库，完善评价制度，对整个工程生命期中的本钱控制的得失进展及时的总结，并将之与工程“目标本钱数据〞、“动态本钱数据〞一起进展归档，在此根底上，提炼出关键的本钱指标，并最终形成工程的“本钱数据库〞。十二、专业软件平台的搭设前期准备工作为了能实时得到动态本钱相关数据，实现本钱核算、本钱控制的目标，我们必须借助信息化手段提高企业本钱管理水平。本钱管理系统其实是一个能够实时反映出工程本钱的信息平台，它可以辅助我们建立本钱构造体系、规操作流程、实时记录跟踪核心业务进展，实现业务、财务、资金管理的有机结合。整个系统的核心是围绕合同管理进展的，包括了估算本钱、目标本钱、合同台帐、合同变更、合同结算、付款管理、资金方案、动态本钱等功能。系统还可以提供决策的依据，比方付款时间、历史账务，大量的根底工作能够依靠本钱管理来简化，它的透明和实时限级别查询可以让相关人员提高效率并且对工程进展监控。系统通过即时反响目标本钱和动态本钱的差异，大幅提升企业对本钱的掌控能力，加快决策进程，进而提高企业的核心竞争力。十三、象山苗圃基地建立工作结合象山已建成局部景观绿化树种、种植地块年限要求，土壤性质及市场行情，拟定象山苗圃基地种植树种清单。现场测量一期种植地块面积并界桩标明，对地块场地整理出具体要求并进展了招标。在前期考察的根底上，指定苗木管养单位，对管养围、措施及单价等一系列问题进展多论谈判及反复协商，最终和象山工程公司订立管养协议。完成一期苗木种植清单，在广泛考察全省多家苗木供应基地后进展了招标，开标后联合苗木管养单位对拟中标单位所供苗木进展了二次考察。六、本钱部2010年工作方案、合理化建议：1、加强本钱预警机制，善于发现问题---每月本钱回忆及审批，及时提醒---动态本钱超过目标时，提出预警措施---动态本钱超过即定预警值〔目标本钱总值的2%〕时，强化控制手段---动态本钱超过目标本钱总值的5%时，本钱管理系统停顿付款，必须调整并建立新的目标本钱，经总部各职能部门和领导班子审批后才能付款。2、工程开发方案的合理、有序、可操作性，加强密性、完整性方案不仅仅是简单的日常工作的描述和安排，其涵中更重要的是合理的开发节奏、全面的总体布置、科学的流程和精细化管控实施方法。3、设计阶段是本钱管控的重中之重设计优化〔设计标准、设计风格〕和整合是本钱管控龙头、图纸会审是制度保证。选择好的设计单位，明确签订对于变更费用总额与设计费挂钩的相关合同。限额设计的同时，我部必须提前向输入的技术原则及容、地产公司必须控制的要点等，必需要求设计单位提供设计概. z.-算和编制依据。设计缺项、细部设计缺失，必然影响到本钱的根本成效，使得我们的很大一局部工作都成为无用功。前期合理完整的规划设计成为本钱估算及投资决策的依据，如地形的处理、产品的空间布局、交通规划流线、停车式的考虑、地库的规模、竖向标高及排水设计、景观的处理、资源的利用等。限额设计中钢筋含量、砼含量、门窗比、得房率、外装修标准〔设计风格也影响这些设计指标〕对本钱的影响巨大。针对目前多数设计单位经济观念淡薄，设计变更随心所欲的现象，必须在设计合同经济条款上，增加设计变更及修改的费用额度限制条款，如设计变更费超出施工合同价的*一比例〔如5%〕时，则扣罚一定比例的设计费〔设计质保金〕。以下建议可供参照执行：通过规划设计招标和案竞赛，缩短设计期和优化设计案；加强对设计公司的管理与协调，加强设计合同管理和工程技术、经济和政策攻关；做好与设计人员特别是设计工程负责人的沟通，落实奖惩措施；开展与有特色、效劳优的设计公司间的交流与竞争。按照批准的设计任务书及投资估算来控制初步设计；通过合同对勘察设计单位明确规定责任；加强设计标准和标准设计的制订和合理应用，尽快建立甲设计标准，建立专家会议评审制度，总部和工程公司应加强、外部多级、多轮次的图纸评审制度。4、招投标是本钱管理规化、流程化的具化为有效降低工程本钱和采购供应本钱，在现行法律、法规的框架优选承包人，是提高企业核心竞争能力的重要途径。招标文件中一定要有明确、清晰的招标围，躲避因合同围界定不清带来的风险。分包工程、甲供材料、乙供材料围进展总承包工程招标时就要确定，以便后期工作能够尽快开展招标文件与合同的关系应合理处理好。如果条件具备，最好在招标文件中包含合同条款，并约定投标人合同中所有文字均不得作任变动5、施工与合同管理施工合同是施工阶段本钱控制的依据，施工阶段的本钱控制就是要控制施工合同价。工程合同价的突破，主要在于变更和现场签证，把好现场签证关是合同管理的一个重要工作，也是控制本钱的有效措施。6、根据工程开发方案，提前编制招标合约方案。在目标本钱定稿时，根据工程定位、市场行情、预期售价、合理利润，倒逼“目标本钱〞。在保持总目标或主要指标不变的情况下，按照合约规划的本钱科目，逐项细分。工程前期：预估与测算；概念案：目标本钱提案；规划设计：目标本钱设定；单体设计：目标本钱细分；初步设计：技术措施与本钱优化；施工图设计：实现目标本钱定稿及后期动态比较、分析、评估。随着设计的逐步深入和细化，各阶段的本钱测算也逐步细化和准确，形成工程的执行目标本钱。“目标本钱〞是本钱控制的前提。实际本钱与预算本钱、合同本钱比照差异及其原因，分析期本钱超出的控制措施、效果、存在问题及改进意见、对策等,一系列动态本钱的跟踪检查、阶段性的回忆总结,是本钱控制到位的保障。. z.-7、事前本钱控制的机制，有助于制定目标---目标本钱、明确职责----责任本钱落实、跟踪执行----动态本钱检查和业绩评估---优奖劣罚，拿数据说话。用目标本钱管理法在事前限定目标本钱上限；目标本钱制订后逐项分解到部门，并建立控制的标准。用动态目标本钱概念结合作业本钱思路在事中实时分解与跟踪本钱发生；动态本钱＝已结算合同＋未结算合同＋非合同性本钱＋待发生费用。事中及事后进展责任本钱界定并结合绩效考核体系与薪资奖惩挂钩最终实现全员本钱管理。8.通过本钱定期检查和后评估来改进且提高本钱管理的有效性，在工程施工中、竣工和结算完成后要及时进展工程的季度抽查、半年和全年的检查评估，主要从以下几面评价：1〕、比较工程动态、结算本钱与可行性研究时的预测本钱差异〔评价投资估算、工程本钱预测的准确、合理性〕；2〕、比照工程动态、结算本钱与?目标本钱指导书?的本钱差异〔评价本钱管理工作的有效性〕；3〕、分析各期?工程动态本钱分析报告?〔评价工程本钱管理的科学合理性〕；4〕、分析工程承包围变化，工程量变化等确认设计变更、现场签证等对本钱的影响；5〕、考察工程交付使用一定时期，主要工程材料的使用效果和耐用程度〔评价材料本钱的合理性〕。随着国信地产的逐步成长，本钱控制和管理水平亟待大幅提高，如通过IT手段、科学的管理法尽快提升国信地产本钱管理的水平，进而提高我们企业的核心竞争力，需要总部本钱部和各工程公司的合约审算部全员全程、不折不扣地执行好总部领导和上市公司的要求