BPM业务流程管理n食品公司主要业务流程操作规范doc33

BPM业务流程管理n食品公司主要业务流程操作规范doc33××食品有限公司分公司主要业务流程操作规范文档说明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他相关联的业务流程7系统预先定义的业务流程主要业务流程描述文档结构如下：业务流程编号业务流程名称业务流程简述具具体业务描述体软件操作流程其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下：No.业务类型软件模块操作业务流程编号业务流程名称库存商品暂估入账业务流程简述货到票未到，办理入库及暂估入账手续具流程具体描述入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。体1、在基础数据模块中预业先定义暂估入库的财务类务软数据中设置相对应的凭证件模板。操2、选择手工入库中的采作购入库，制作入库单。流3、程在财务类型的下拉框中选清楚。4、议由另外一个操作员审核。

5、进入库存核算中的凭

的库存单据。6、据正确性。7、对采购入库单记账生

成的凭证进行存盘前，系统

要求将应付账款科目所对

应的发票类型00修订为其

028、存盘后自动在总账中

生成凭证。品暂估入库。业务流程编号业务流程名称库存商品冲暂估业务流程简述沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款流程具体描述1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。2、入暂估冲红凭证。具3、录入库存商品借方红体业务4、在录入应付账款－暂软估款件操入供应商及相关信息。值得作流型必须选择PC（也就是采程5、进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。6、的审核工作。业务流程编号业务流程名称正式入账业务流程简述暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续流程具体描述1、预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。2、具体入正式入账凭证。业3、录入库存商品借方数务量及金额。软4、在录入应付账款－货件款操作供应商及相关信息。值得强流程必须选择PI（也就是采购5、的审核工作。业务流程编号业务流程名称汇回总公司款（货款支付）业务流程简述向沐林总公司打货款具流程具体描述体1、进入现金中心子模块业务软应商结算单。件2、制作供应商结算单时，操必须录入左图虚框中所列作流程项目选择是“汇回总公司款，备注输入是“汇回总公司款。3、当选择供应商为沐林栏目中列出所有历史应付应付货款。4、在总账模块进行相应的凭证审核工作。备注：1、在供应商结算单明细

行中录入本次结算金额时，

所在行应付账款科目必须

是212101（应付账款－货

型标识必须是应付款。2、若供应商结算单明细

行中没有“应付款类型的

212101（应收账款－货款）

统自动会要求你拆分该笔

212101（应付账款－货款）

科目。业务流程编号业务流程名称向沐林总部退货冲应付暂估款业务流程简述总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红流程具体描述1、在基础数据模块中预管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。2、选择手工出库中的采购退货，制作采购退货单。3、制作采购退货单的操作步骤同采购入库单一样，区别在于两者的财务类型具不一样。体4、业议由另外一个操作员审核。务5、进入库存核算中的凭软采购退货单件操上的库位与采购入库单上的库位有向沐林总部退货冲应付暂作所区分，比存单据。流6、程“距保质期6个月”的数据正确性。7、对采购退货单记账生

成的凭证进行存盘前，系统

要求将应付账款科目所对

应的发票类型00修订为其

028、存盘后自动在总账中

生成“应付账款－暂估的

红字凭证。9、在供应商中心中进行应付账款核销。为：向沐林总部退货冲暂估应付款。向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款的业务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。以上业务流程操作注意事项：1实际上包括所有模块的原始业务单据上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）；如果所输入的业务我们建如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是11待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。若不做任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型。该提示并记录，你得重复上述工作。选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在采购入库单上的价格类型，请选择“实价，无需选择其他价格类型。4、在总账中直接进行应付暂估款冲销时，辅助核算卡片上的业务类型应选择“采购回冲（软件标识码为PC5次结算金额6和“向沐林总部退货冲应付暂估款这两种业务类型的采购退货单，经记账之后，生成红字的采购应付款凭证，系统中以PI（红字）标识。7、对PI（红字）标识的采购应付款进行核销时，应直接进行手工核销。并且，待核销应付记录（红字PI）所在的核销金额，应输入负数；而被核销应付记录（兰字PI）所在的核销金额，应输入正数。8、应付（应收）账款的自动核销操作，要求所列出的各应付（应收）账款明细余额必须是“一借多贷”或“一贷多借，而不能是“多借多贷。如果存在“多借多贷，则直接进行手工核销。业务流程编号业务流程名称一般销售业务业务流程简述一般销售包括批发、直销、团体购买、个人购买等业务流程具体描述1、中心及销售管理中的基础量单位“客户卡片、“采用商业折扣“按物具料定价”等基础设置。体2、在订单管理中录入销业务工作。软3、根据已审核的订单生件成销售发货单，并审核。操4、在发票管理子模块中，作根据已审核的发货单录入流内部结算单。程5、在库存管理的系统出单。6、假如该张销售订单的单管理中关闭销售订单。操作注意事项：1、任何未经审核的单据，将不能被下一操作环节所引用；比如订单未审核，那么，这张订单将不能生成销售发货单。2、价格的引用：在订单明细行中输入物料编码，系统自动引用价格管理中预先定义的“客户结算系数”中定义所采用格管理中预先定义的各类价格（注意：结算系数一般设置为13、扣率的输入：在“销售选项设置”中启用商业折扣，在订单明细行输入完毕物料的数量804、买5送11，但在财务上是视同销售。因此，在订单明细行中输入物料的发货数量为6，在“商业折扣”中输入折算过的扣率（5/6，即扣率为83.335、发货中如有散罐，比如“12箱5罐，及设置“非标计量单位”之后，在订单明细行录入物料时，系统允许选择对计量单位进行选择。因此，12箱5罐的业务，应拆分成两行明细记录，一行计量单位是箱，数量为12；另一行计量单位是罐，数量是5。注意：对于罐的销售价格，系统自动按照预先的折算公式（标准计量与业务流程编号业务流程名称应收款业务业务流程简述包括代销、批发、直销、团体购买、个人购买等业务产生的应收结算具流程具体描述注意单据的录体1、业据中按商品大类设置务软的财务类型设置相应件操结算单所对应的发票作本及发票号。流2、录入内部结算单。程3、引入已审核的发货单。4、选择发货单上同一商品大类的物料记录，引入。5、录入待结算物料的数量。6、根据所引入的商品大类选择不同的财务类型。7、盘。8、审核内部结算单。

9、记账。10、系统自动在总账

中生成应收账款凭证，

并在客户中心中自动

生成应收单和应收明

细记录。备注：代销业务和一般销售

业务的区别仅仅在于

内部结算单所引用的

软件具体操作是相同

的。上述业务流程所对应的财务类型是：××售收入或退货。操作注意事项：1、未审核的销售发货单将不能被内部结算单引用。2、内部结算单必须审核之后，才能记账，才能自动生成记账凭证。3、发票的含义：在新中大intfi软件，发票的意义主要在于向总账、客户中心传递应在沐林各分公司账套中，我们通过“内部结算单”来生成应收账款记账凭证。4、内部结算单录入时，需注意单据表头上的录入日期应符合应收款入账日期。5、一张发货单存在不同商品大类的物料：由于销售收入的明细会计科目是按商品大类分的。如果一张发货单上存在多个不同商品大类的物料，比如，既存在普通型的沐林饮料，2张内部结算单，并通过记账自动生成2张应收记账凭证。6、多张发货单开一张发票：显然，多张发货单开一张发票，其前提是同一个客户。系收账款记账凭证，或一张发货单对应多张内部结算单、多张应收账款记账凭证。7就是取消审核的意思。其功能键没有直接显示在主界面上，而是在对已审核的单据点击“审核”功能键时，“弃审”会显示在操作主界面上。不仅内部结算单是这样，其他任何单据（订单、销售发货单、退货单、入库单、出库单、凭证等）也都是这样。8、对于已记账的内部结算单不能进行删除、作废、去审核等操作。9只能针对未审核的内部结算单。删除之后，该张单据将不占用内部结算单号10“作废”只能针对已审核未记账的内部结算单进行操作。作废之后，该张单据将继11改内部结算单。12内部结算单进行冲红，系统自动生成冲红凭证，然后重新制作内部结算单，重新生成凭证。业务流程编号业务流程名称一般销售出库及销售成本结转业务流程简述手续，并在月末进行销售成本结转。流程具体描述1、据中定义销售出库结转销售成本的财务类础数据中设置相应的凭证模板。2、选择系统出库中具出库单。体3、业务软录入实际的出库数量件及相应的库位。操4、审核销售出库单。作流5、会计期末，进程入库存核算中期末处的单据进行过帐处理。6、类型为销售出库结转出库的单据，记账。7、系统自动在总账生成成本结转凭证。售出库结转销售成本。操作注意事项：1、注意销售出库单表头上的业务日期应符合成本结转的会计期要求。2、引入发货单后，销售出库单明细行中的数量是销售发货单上的数量，如与实际出库不符，应进行修改。3自动反填在销售出库单上。4只要核算方向是那么，必须要等到所有库存单据录入完毕、审核完毕、并进行期末过帐行单据记账及自动生成凭证。销售出库单的核算方向是出库，因此，须等到期末过帐之后，入库单，可在审核完毕之后，直接进行单据记账及自动生成凭证。5、过帐是一件非常重大的库存事务处理环节。过帐之后，库存将不能进行议过帐的操作权限仅分配给财务主管或某个指定的操作员。6仅仅影响库存的各类汇总报表。库存通过模拟过账，可动态、实时地反映库存状况。模拟记账后，系统仍然可以进行单据录入、审核、去审核、作废等操作。7、系统并不直接提供对库存单据的修改性操作，而是分别提供“单据价格更正“单据数量更正及“单据表头更正等修订性操作。原因在于实务中大多数企业的仓库数量管理与价格管理是分离的。注意：要进行上述更正操作，该单据必须是未审核或已弃审。8、由于操作疏忽，本来是1月入账的入库单或出库单，结果输入的日期是2月某日，并且已进行相应的审核工作。系统不会提供对该类单据进行“单据表头更正的操作。可进入“单据作废”中，直接对该单据进行作废处理，然后重新制作单据。9、对于入账日期是当前会计期的错误单据，可通过前面所提到的三项修订性操作进行更正。10、在进行“单据数量更正操作时，注意的是，由于沐林在库存管理上采用的是双计（罐）的数量。11、在进行“单据表头更正操作时，注意的是，不能更正业务类型、仓库、部门、价格类型。如果上述这些出现录入错误，须得进行单据作废操作，然后重新制作单据。12、库存单据表头上的“项目”无需填写。业务流程编号业务流程名称一般销售的退货业务及冲红业务业务流程简述入的冲红业务及销售成本的冲红业务具流程具体描述注意单据的体1、业据中预定义销售退货务冲销售成本的财务类软件义其凭证模板。操2、录入销售退货申作请单。流3、审核销售退货单，程批准退货数量。4、根据销售退货申请单生成销售退货单，并审核。5、根据已审核的销售退货单生成财务类货的内部结算单，审核。6、对已审核的内部

中自动生成红字的销

心生成红字的应收单

记录（标识为PC时应在客户中心进行

相应的应收账款核销。

7、已审核的销售退货单

生成销售退货入库单，

审核。8、在会计期期末进

自动在总账中生成红

字的销售成本结转凭

证。操作注意事项：1、上述业务流程所对应的财务类型分别是：××型销售或退货、销售退货入库冲成本；所对应的凭证模板分别是：××型销售或退货、销售退货入库冲成本。2、由于销售退货和销售发货的收入凭证模板只是红字与兰字的区别，因此，不再重新定义新的财务类型及凭证模板，一般销售收入和销售退货将共用“××型销售或退货凭证模板。3、系统提供两个销售退货单的生成流程：第一是根据销售退货申请单，第二是直接录入。沐林各分公司所采用的第一种业务流程。4、销售退货申请单表头上的退货仓库无需填写。5、销售退货申请单必须审核后，才能被销售退货单引入。6、对销售退货申请单进行审核操作，实际上是个审批过程，即允许客户退货多少。7、销售退货单上的“入库仓库”必须选择。8、销售退货单表头上的“退货单类型”应选择是退货，而不是换货。9、销售退货单表头上的“退货形式”应根据实际情况选择次品退货或销售退货。10统要求操作员选择财务类型及核算方向之时，“销售退货入库冲销售成本”的财务类型所对应的库存核算方向必须是“出库，否则，将不能对销售退货单进行记账操作。11“距保质期6个月、或“完好”等库位。12收单。此时，应去客户中心做应收账款核销，以便及时地反映应收账款的变动信息，同时，也使账龄分析更准确。业务流程编号业务流程名称一般销售的换货业务业务流程简述流程具体描述1、换货主要由退货和发货两块业务组成。2、录入销售退货申量等内容。3、审核销售退货申具量。体4、根据已审核的销业售退货申请单制作销务软核。件5、在库存管理中根操据已审核的销售退货作流入库单，并审核。程6、审核。7、在库存管理生成

销售出库单，并审核。

8、系统自动将出库

数量写入到销售退货

完成。操作注意事项：1、换货由两块业务组成：一块是退货，一块是发货。因此，欲完成换货业务，须先办理退货业务，然后办理发货业务。2货。否则，系统将无法完成换货业务。3、系统提供三种发货单生成流程，这里的发货单生成流程应选择“由换货类型的退货单产生。4、由于换货业务所产生的库存变动不在财务上反映，因此，制作“销售退货入库单”和“销售出库单”时，不选择财务类型。业务流程编号业务流程名称代销发货业务业务流程简述向代销商发运沐林饮料具流程具体描述体1、业片中设置客户的销售务软据中设置代销调拨出件操基础数据中定义相对作应的凭证模板。流2、录入销售订单并程审核。3、录入发货单并审核。4、在库存管理的系库，录入调拨出库单，内容同左图所示5、在库存管理的系库单制作调拨入库单。6、审核调拨入库单，并对调拨出库单进行中生成代销调拨出库记账凭证。操作注意事项：1、上述业务流程所对应的财务类型是：代销调拨出库；所对应的库存凭证模板是：代销调拨出库。2、只有在客户卡片或客户维护中定义客户的销售类型为代销，且代销编码在销售类型中为01，系统才能提供代销的业务处理流程。3、在库存管理中设置一个代销商仓库，其性质为独立资金核算仓库。4、制作销售（代销）订单，系统要求必须输入要货仓库，如代销商虚拟仓库。5、向代销商发运货物，是在“库存管理－系统出库－调拨出库”中实现的。6、制作调拨出库单时，系统不允许修改调拨数量。也就是说，发多少，出多少。7、制作调拨入库单时，选择财务类型为“代销调拨出库。8、制作调拨入库单时，系统要求输入价格类型，此处我们选择实价；在物整为不含税价。以普通型24112.8元，因此，必须将其手工调整为购货的不含税价：88.2051元。9、注意：制作调拨出库单时，无须选择任何财务类型。业务流程编号业务流程名称代销商品销售出库并结转销售成本业务流程简述根据代销商的销售清单开销售出库单，并结转销售成本具流程具体描述体1、业据中定义代销已实现务销售出库结转销售成软件础数据中设置相应的操凭证模板。作2、选择人工出库中流程出库单。3、后录入实际的出库数等其他信息也应填写。4、审核销售出库单。5、会计期末，进入库存核算中期末处行过帐处理。6、类型为代销已实现销售出库结转销售成本，核算方向为出库的单据，记账。7、系统自动在总账中产生销售成本结转凭证。凭证模板分别是：代销已实现销售出库结转销售成本。业务流程编号业务流程名称代销未实现销售商品退回业务流程简述代销商将未实现销售的商品退回分公司流程具体描述1、据中定义代销未实现存管理基础数据中设置相应的凭证模板。2、录入销售退货申请单，并审核。3、录入销售退货单，具并审核。体4、录入调拨出库单。业务软等。件5、录入调拨出库单，操其内容包括调入仓库、作流6、审核调拨入库单，程务类型为代销未实现

7、系统自动在总账

中产生销售成本结转

红字凭证。上述业务流程所对应的财务类型是：代销未实现销售商品退回；所对应的凭证模板是：代销未实现销售商品退回。操作注意事项：1、制作销售退货申请单时，系统提示必须输入“退货仓库仓库。否则，调拨出库单将无法引入销售退货单。2、制作销售退货单时，表头上的退货形式应选择“销售退货。3库，而应选择实际所入仓库，如“××沐林分公司本库”或“××办事处。4、制作调拨入库单时，选择财务类型为“代销未实现销售商品退回。5、制作调拨入库单时，系统要求输入价格类型，此处我们选择实价。6、制作调拨入库单时，由于系统自动引用销售退货单上的标准价，因此，必须将其手工调整为不含税价。以普通型24罐装沐林饮料为例，标准售价（含税）为112.8元，因此，必须将其手工调整为购货的不含税价：88.2051元。、注意：制作调拨出库单时，无须选择任何财务类型。业务流程编号业务流程名称换包装业务流程简述例如将12罐（或6罐）装沐林饮料换成24罐（或12罐）装沐林饮料流程具体描述1、据中分别定义换包装出库和换包装入库两理基础数据中设置相“换包装出库和“换包装入库两种业务类具型。体2、录入其他出库单，业其内容包括出库仓库、务业务类型、财务类型、软件3、其他出库单审核操作流产生记账凭证。程4、录入其他入库单，其内容同左。5、所有已审核的单据进行过帐。6、类型为换包装出库的其他入库单进行记账，系统自动地在总账产

生记账凭证。分别是：换包装出库、换包装入库。操作注意事项：1业务类型的出库单是在“库存管理－手工出库－其他出库中制作；“换包装”业务类型的入库单是在“库存管理－手工入库－其他入库”中制作。2“换包装”业务类型的其他出库单，其表头上的业务类型必须选择“换包装出库；“换包装”业务类型的其他入库单，其单据表头上的业务类型必须选择“换包装入库。3、制作“换包装”业务类型的其他入库单时，输入的单价是新包装商品的价格。比如普通型12罐装沐林饮料换包装成24罐装沐林饮料，入库单价应是24罐装的不含税价（即88.2051业务流程编号业务流程名称移库业务流程简述库存商品在非独立资金核算仓库间的移动流程具体描述具1、录入移库出库单，体业务库位、数量等。软2、录入移库入库单，件操括入库仓库等。作流程操作注意事项：12存管理－系统出库－移库入库”中制作。3、移库业务仅仅适用于非独立资金核算仓库。比如库存商品从“××沐林分公司本库”移至“××办事处，而库存商品从“××沐林分公司本库移至“代销商虚拟仓库，我们认为是调拨业务，应制作“调拨出库单”和“调拨入库单业务流程编号业务流程名称换库位业务流程简述“距保质期6个月等库位之间的物料移“完好”库位上。流程具体描述1、理的业务类型中自定具库位出库和换库位入体库。业2、选择手工出库中务软件括出库仓库、“换库位操出库、物料编码、库作位、数量等。流3、选择手工入库中程括入库仓库、“换库位出库、物料编码、库位、数量、单价等。他入库单还是其他出库单，都不输入财务类型。业务流程编号业务流程名称促销赠饮出库业务流程简述促销赠饮出库具流程具体描述体1、业据中定义财务类型为务软存管理的基础数据中件设置相应的凭证模板。操在库存管理的业务类作型中自定义业务类型流－促销赠饮出库。程2、在库存管理－手工出库－其他出库中财务类型也是促销赠编码、库位、数量等。3、会计期末，在库存所有业务单据审4、择促销赠饮出库单据账中生成记账凭证。业务流程编号业务流程名称分公司代垫款项冲应付总公司货款业务流程简述分公司代垫广告费冲应付总公司货款具流程具体描述体1、业据中定义总公司既是务软总账中设置113304(其件他应收款－内部往来操结算)作为过渡科目，作设置113303（其他应流收款-程2、录入费用支付单，等。3、存盘后自动在总账中生成费用