产品数据流程图

8.0产品数据流程目录HYPERLINK使用阐明HYPERLINK系统管理与HYPERLINK基础设置HYPERLINK采购计划HYPERLINK采购管理HYPERLINK库存管理HYPERLINK存货核算HYPERLINK销售管理HYPERLINK应付款HYPERLINK固定资产HYPERLINK工资HYPERLINK总账HYPERLINK资金管理数据流程使用阐明：8.0产品数据流程简介了8.0中各重要操作及其对数据库旳影响，其多种标志旳意义如下：存货档案存货档案Inventory定义产品构造产品构造ProductstructureProductstructures存货编码数据库表数据流向操作数据流向数据库表上图所代表旳意义为：在定义产品构造时，需要调用存货档案表（Inventory）中旳存货编码字段，定义产品构造旳操作会改写产品构造表（Productstructure、Productstructure）。

系统管理 建立账套Ufsystem库旳建立账套Ufsystem库旳UA_Account表账套参数表AccInformationUfsystem库旳UA_Period表操作员权限操作员Ufsystem库旳UA_User表操作员权限操作员Ufsystem库旳UA_User表账套参数表AccInformation会计Ufsystem库旳UA_HoldAuthUfsystem库旳UA_HoldAuth表账套参数表AccInformation[总账[总账]-[选项]基础设置[存货核算]-[选项][库存管理]-[选项][[存货核算]-[选项][库存管理]-[选项][销售管理]-[选项][采购管理]-[选项][采购计划]-[选项][应收/应付]-[选项]编码规则表GradeDef数据精度编码方案数据精度编码方案账套参数表AccInformation部门表Department存货档案存货分类地辨别类供应商档案供应商分类客户档案客户分类职工档案部门档案部门表Department存货档案存货分类地辨别类供应商档案供应商分类客户档案客户分类职工档案部门档案职工表职工表Person客户分类表客户分类表CustomerClass客户档案表客户档案表Customer供应商分类表供应商分类表VendorClass供应商档案表供应商档案表Vendor地辨别类表地辨别类表DistrictClass存货分类表存货分类表InventoryClass存货档案表存货档案表Inventory科目表Code科目表Code科目凭证类别表Dsign(s)凭证类别凭证类别表Dsign(s)凭证类别项目大类项目大类表fitem项目大类项目大类表fitem外币设置外币设置汇率表fitem汇率表fitem币种表币种表foreigncurrency结算方式结算方式结算方式表SettleStyle结算方式表SettleStyle付款条件表PayCondition付款条件表PayCondition付款条件开户行和账号表Bank开户行和账号表Bank开户行仓库档案表Warehouse仓库档案表Warehouse仓库收发类别表Rd_Style收发类别表Rd_Style收发类别采购类型表PurchaseType采购类型表PurchaseType采购类型销售类型表SaleType销售类型表SaleType销售类型产品构造表ProductStructure(s)产品构造表ProductStructure(s)产品构造成套件表Accessaries成套件表Accessaries成套件费用项目表ExpenseItem费用项目表ExpenseItem费用项目成本对象成本对象表CostObj成本对象成本对象表CostObj发运方式发运方式表ShippingChioce发运方式发运方式表ShippingChioce常用摘要表GL_bdigest常用摘要表GL_bdigest常用摘要常用凭证表GL_lfreq常用凭证表GL_lfreq常用凭证自定义项定义表userDef自定义项定义表userDef自定义项自定义项编码表自定义项编码表userDefine 模块名称：采购计划管理系统生成/审核采购计划与入库单建立关联收发记录RdrecordRdrecords关联关系PP_PU采购计划PP_PPCMainPP_PPCDetails汇总审核物料需求有关需求PP_RMRPMainPP_RMRPDetails生成/审核有关需求录入/审核生产计划生产计划PP_MPSMainPP_MPSDetails计算产品材料成本存货档案Inventory定义产品构造产品构造ProductstructureProductstructures设置采购计划周期采购计划周期PP_Period生成/审核采购计划与入库单建立关联收发记录RdrecordRdrecords关联关系PP_PU采购计划PP_PPCMainPP_PPCDetails汇总审核物料需求有关需求PP_RMRPMainPP_RMRPDetails生成/审核有关需求录入/审核生产计划生产计划PP_MPSMainPP_MPSDetails计算产品材料成本存货档案Inventory定义产品构造产品构造ProductstructureProductstructures设置采购计划周期采购计划周期PP_Period计划周期产品构造存货编码计划价、参照成本、最新成本计划价、参照成本、最新成本产品构造产品构造、计划周期生产计划生产计划提前期有关需求调整需求数量等..独立需求PP_IMRPMainPP_IMRPDetails录入/审核录入/审核独立需求产品独立需求所选计划周期旳已审核有关需求、独立需求既有库存、安全库存、经济批量调整需求数量等输入采购人[向采购系统提采购供采购计划]入库单[由采购系统、库存系统、存货系统提供采购入库单]模块名称：采购管理系统采购周期PP_Period存货档案Inventory采购周期PP_Period存货档案Inventory采购计划PP_PPCMainPP_PPCDetails[由采购计划系统提供采购计划]存货编码采购订单PO_POMainPO_PODetails录入采购订单存货属性计划周期采购订单PO_POMainPO_PODetails录入采购订单最高限价向[采购计划]、采购订单[库存系统]、[存货系统]收发记录RdrecordRdrecords与采购订单关联提供采购入库单收发记录RdrecordRdrecords录入采购入库单(录入采购入库单(期初)现存量表CurrentStock保留入库单同步修改现存量、若有批次管理同步登记批次现存量表CurrentStock批次主文献MainBatch批次主文献MainBatch采购发票PurBillVouchPurBillVouchs采购发票PurBillVouchPurBillVouchs录入采购发票(期初录入采购发票(期初)入库单与发票关联结算单PurSettleVouchPurSettleVouchs结算单PurSettleVouchPurSettleVouchs采购结算采购结算发票记帐发票记帐应付总帐AP_sum应付明细帐AP_Detail应付总帐AP_sum应付明细帐AP_Detail受托代销结算自动在受托代销结算向[存货系统][应付系统]提供结算单形成应付款发票记帐发票记帐指定供应商入库单生成发票结帐月末(结帐月末(期初记帐)采购总帐PU_LeftSum模块名称：库存管理系统向[存货系统]提供出入库单采购入库单[采购系统]录入入库单收发记录RdrecordRdrecords录入入库单收发记录RdrecordRdrecords批次主文献MainBatch现存量CurrentStock其他入库单(采购入库单)保留出入库单同步修改现存量、若有批次管理则登记批次(销售出库单)入库单录入出库单材料出库单录入出库单其他出库单出库单销售出库单[销售系统]调拨(调拨(转库)单TransVouchTransVouchs调拨单调拨调拨单调拨出库单、调拨入库单调拨盘点单CheckVouchCheckVocuhs盘点单CheckVouchCheckVocuhs盘点单盘点盘点单盘点出库单、盘点入库单盘点组装组装单套件入库单、散件出库单组装配比登记表MatchVouch(s)配比登记表MatchVouch(s)组装单产品构造Productstructure产品构造ProductstructureProductstructures限额领料限额领料套件出库单、散件入库单组装拆卸转换表AssemVouchAssemvouchs组装拆卸转换表AssemVouchAssemvouchs拆卸拆卸单拆卸形态转换单形态转换单转换入库单、转换出库单形态转换形态转换库存总帐ST_TotalAccount库存总帐ST_TotalAccount月末结帐模块名称：存货核算系统存货目录Inventory存货分类存货目录Inventory存货分类InventoryClass出出入库单暂估入库处理录入采购入库单，销售出库单，产成品入库单，材料出库单，其他出入库单现存量CurrentStock分派产成品成本暂估入库处理录入采购入库单，销售出库单，产成品入库单，材料出库单，其他出入库单现存量CurrentStock分派产成品成本收发记录主子表Rdrdcord(s)采购结算主子表P收发记录主子表Rdrdcord(s)采购结算主子表PurSettleVouch(s)批次主文献MainBatch记账计价辅助数据表IA_VaiuationAss记账计价辅助数据表IA_VaiuationAss目先进先出/后进先出凭证表GL_Accvouch入库调整期末处理计划价/售价调整表CostJustVouch(s)计划价/售价调整存货总账IA_Summary存货明细账IA_Subsidiary凭证表GL_Accvouch入库调整期末处理计划价/售价调整表CostJustVouch(s)计划价/售价调整存货总账IA_Summary存货明细账IA_Subsidiary出库调整出入库调整单表JustInVouch(s)平均单价计算差异率制单制单模块名称：销售管理系统1．[先发货后开票]销售模式登记订单旳开票录入、审核销售订单销售订单SO_SOMainSO_SODetails数量及金额录入、审核销售订单销售订单SO_SOMainSO_SODetails录入销售订单登记订单旳发批次主文献MainBatch批次主文献MainBatch根据订单填写发货单若有批次参照批号发货单DispatchlistDispatchlists发货单DispatchlistDispatchlists录入发货单录入或调整参照入库单发货单冲减货品现存量审核人现存量CurrentStock现存量CurrentStock根据发货单收发记录Rdrecord收发记录RdrecordRdrecords审核发货单登记发货单向[库存系统]审核发货单旳开票数量及[存货系统]及金额提供出库单销售总帐SA_Account销售总帐SA_Account根据已审核发货单填写发票录入发票录入发票销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs调整发票数据向[应收系统]销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs审核人签字提供发票审核发票登记收入信息审核发票在[应收系统]形成应收款应收明细帐Ap_Details应收明细帐Ap_Details应收总帐Ap_Sum2．[开票直接发货]销售模式登记订单旳开票录入、审核销售订单销售订单SO_SOMainSO_SODetails录入、审核销售订单销售订单SO_SOMainSO_SODetails录入销售订单登记订单旳发批次主文献MainBatch批次主文献MainBatch根据订单填写发票若有批次参照批号销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs发货单销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs发货单DispatchlistDispatchlists录入发票发票参照入库单向[应收系统]提供发票冲减货品现存量审核人现存量CurrentStock现存量CurrentStock收发记录Rdrecord收发记录RdrecordRdrecords向[库存系统]及[存货系统]提供出库单销售总帐SA_Account销售总帐SA_Account登记销售总帐发货单DispatchlistDispatchlists生成已审核发货单发货单DispatchlistDispatchlists登记发货单旳审核发票审核发票在[应收系统]形成应收款应收明细帐Ap_Details应收明细帐Ap_Details应收总帐Ap_Sum3．委托代销业务现存量CurrentStock批次主文献现存量CurrentStock批次主文献MainBatch冲减货品现存量若有批次参照批号委托代销发货单EndispatchEndispatchs录入委托代销发货单委托代销发货单EndispatchEndispatchs录入委托代销发货单录入委托代销参照入库单发货单录入委托代销调整单录入委托代销审核人签字录入委托代销调整单调整单审核人签字审核委托代销发货单收发记录RdrecordRdrecords审核委托代销发货单收发记录RdrecordRdrecords向[库存系统]及[存货系统]提供出库单委托代销总帐SA_Account委托代销总帐SA_Account审核委托代销调整单审核委托代销调整单调整发货信息根据委托代销发货单填写委托代销结算单委托代销结算单Dispatchlist委托代销结算单DispatchlistDispatchlists录入委托代销结算单调整结算单数据审核人签字委托代销发票SaleBillVouchSaleBillVouchs委托代销发票SaleBillVouchSaleBillVouchs向[应收系统]生成并审核发票提供发票审核委托代销结算单审核委托代销结算单生成销售出库单在[应收系统]形成应收款应收明细帐Ap_Details应收明细帐Ap_Details应收总帐Ap_Sum4．其他销售业务（1）冲减现存量销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs现存量CurrentStock提供发票录入销售审核人签字录入销售调拨单调拨单录入销售调拨单冲减现存量录入零售日报录入零售日报录入零售日报应收总帐Ap_Sum审核销售调拨单应收总帐Ap_Sum审核销售调拨单应收明细帐Ap_Detail应收明细帐Ap_Detail审核零售日报在[应收系统]形成应收款发货单DispatchlistDispatchlists发货单DispatchlistDispatchlists生成已审核发货单收发记录Rdrecord收发记录RdrecordRerecords[存货系统]提供出库单月末结帐月末结帐销售总帐SA_Account销售总帐SA_Account录入代垫费用单代垫费用单录入代垫费用单代垫费用单ExpenseVouchExpenseVouchs则自动与发票关联录入代垫费用单审核人签字应收应付单Ap_Vouch(s)审核代垫应收应付单Ap_Vouch(s)审核代垫费用单销售支出单销售支出单SalepayVouchSalepayVouchs录入销售支出单若在录入发票时处理支出录入销售支出单则自动与发票关联录入销售支出单4．其他销售业务（续）包装物包装物租借包装物租退记录包装物租退记录SA_WrapLease包装物退还包装物退还存货档案Inventory调价登记表存货档案Inventory调价登记表PriceJustify定调价销售计划SA_SalePlan销售计划SA_SalePlan录入销售计划模块名称：应收款系统入帐科目表Ap_InputCode入帐科目表Ap_InputCode基本科目设置基本科目设置控制科目设置表控制科目设置表Ap_CtrlCode科目表Code科目表Code控制科目设置存货科目设置表Ap_InvCode存货科目设置表Ap_InvCode存货销售科目设置存货销售科目设置结算方式科目表Ap_SStyleCode结算方式科目表Ap_SStyleCode结算方式科目设置坏帐准备设置表坏帐准备设置表Ar_BadParaAr_BadAge坏帐准备设置坏帐准备设置帐龄区间表帐龄区间表Ap_BillAge帐龄区间设置帐龄区间设置报警分类设置表报警分类设置表Ap_AlarmSet报警级别设置报警级别设置单据类型表单据类型表Ap_VouchType单据类型设置单据类型设置销售发票销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs应收/付总帐表应收/付总帐表Ap_Sum期初销售发票录入期初销售发票录入应收/付单主表Ap_Vouch应收/付单主表Ap_Vouch期初应收单录入期初应收单录入收付款结算表收付款结算表Ap_CloseBill期初预收款录入期初预收款录入票据登记簿票据登记簿Ap_Note期初应收承期初应收承兑汇票录入科目总帐科目总帐GL_accsum期初对帐期初对帐2．平常业务销售发票SaleBillVouch销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs获得发票销售发票录入录入销售发票销售发票录入应收/付单主表应收/付单主表Ap_VouchAp_Vouchs应收单录入录入应收单应收单录入应收/付明细帐Ap_Detail应收/付总帐表Ap_Sum应收/付明细帐Ap_Detail应收/付总帐表Ap_Sum发票、应收单审核审核人签字发票、应收单审核后制单凭证线索回填凭证线索回填发票、应收单审核后制单登记应收总帐收付款结算表Ap_CloseBill收款单录入收付款结算表Ap_CloseBill收款单录入收款单录入计算收款单核销余额、形成预收款计算发票、应选择未结算旳收收单核销余额收款单核销登记明细帐款单、使用预收款收款单核销登记业务总帐选择未结算完发票、应收单收款单核销后制单收款单核销后制单登记应收总帐(回填科目等字段)自动生成收款单票据登记簿票据登记簿Ap_Note承兑汇票录入应收承兑汇票录入承兑汇票录入转出处理时自动生成应收单票据结算表Ap_Note_Sub计算票据余额票据结算表Ap_Note_Sub承兑汇票处理承兑汇票处理凭证表GL_accvouch凭证线索回填承兑汇票处理后制单凭证表GL_accvouch承兑汇票处理后制单向[总帐]提供凭证模块名称：应付款系统入帐科目表Ap_InputCode入帐科目表Ap_InputCode基本科目设置基本科目设置控制科目设置表控制科目设置表Ap_CtrlCode科目表Code科目表Code控制科目设置存货科目设置表Ap_InvCode存货科目设置表Ap_InvCode存货采购科目设置存货采购科目设置结算方式科目表Ap_SStyleCode结算方式科目表Ap_SStyleCode结算方式科目设置帐龄区间表帐龄区间表Ap_BillAge帐龄区间设置帐龄区间设置报警分类设置表报警分类设置表Ap_AlarmSet报警级别设置报警级别设置单据类型表单据类型表Ap_VouchType单据类型设置单据类型设置采购发票采购发票PurBillVouchPurBillVouchs应收/付总帐表应收/付总帐表Ap_Sum期初采购发票录入期初采购发票录入应收/付单主表Ap_Vouch应收/付单主表Ap_Vouch期初应收单录入期初应收单录入收付款结算表收付款结算表Ap_CloseBill期初预付款录入期初预付款录入票据登记簿票据登记簿Ap_Note期初应付承期初应付承兑汇票录入科目总帐科目总帐GL_accsum期初对帐期初对帐

2．平常业务采购发票PurBillVouch采购发票PurBillVouchPurBillVouchs获得发票采购发票录入录入采购发票采购发票录入应收/付单主表应收/付单主表Ap_VouchAp_Vouchs应付单录入录入应付单应付单录入应收/付明细帐Ap_Detail应收/付总帐表Ap_Sum应收/付明细帐Ap_Detail应收/付总帐表Ap_Sum发票、应付单审核审核人签字发票、应付单审核后制单凭证线索回填凭证线索回填发票、应付单审核后制单登记科目总帐收付款结算表Ap_CloseBill付款单录入收付款结算表Ap_CloseBill付款单录入付款单录入计算付款单核销余额、形成预付款计算发票、应选择未结算旳付付单核销余额付款单核销登记明细帐款单、使用预付款付款单核销登记业务总帐选择未结算完发票、应付单凭证线索回填登记科目总帐自动生成付款单票据登记簿票据登记簿Ap_Note承兑汇票录入应付承兑汇票录入承兑汇票录入转出处理时自动生成应付单票据结算表Ap_Note_Sub计算票据余额票据结算表Ap_Note_Sub承兑汇票处理承兑汇票处理凭证表GL_accvouch付款单核销后制单凭证线索回填承兑汇票处理后制单凭证表GL_accvouch付款单核销后制单承兑汇票处理后制单向[总帐]提供凭证模块名称：固定资产系统1．初始设置固定资产卡片项目项目Fa_Items项目Fa_Items固定资产卡片项目设置固定资产卡片项目设置自定义项目查询项目查询项目Fa_ItemsofQuery卡片样式Fa_Models卡片样式Fa_ModelsFa_ItemsofModel固定资产卡片样式设置固定资产卡片样式设置项目折旧措施定义折旧措施Fa_Depreciations固定资产折折旧措施Fa_Depreciations固定资产折旧措施设置计提折旧项目卡片样式、折旧措施固定资产类别设置固定资产类别设置资产类别Fa_AssetTypes固定资产使用状况设置固定资产使用状况设置使用状况Fa_Status科目目录Code增减方式科目目录Code增减方式Fa_Origins固定资产增减方式设置部门档案部门档案Department部门对应折旧科目设置部门对应折旧科目设置部门对应科目Fa_Departments帐套信息AssInformation帐套信息AssInformation基本科目设置2．平常业务卡片附属设备Fa_AssetAttached卡片样式卡片附属设备Fa_AssetAttached卡片样式Fa_ModelsFa_ItemsofModel资产类别Fa_AssetTypes卡片附表Fa_cardsSheets录入固定资产卡片（期初）卡片附表Fa_cardsSheets录入固定资产卡片（期初）卡片Fa_cards卡片Fa_cards卡片自定义项目Fa_ItemManual卡片自定义项目Fa_ItemManual卡片增减、项卡片增减、项目修改制单固定资产变动单Fa_Vouchers录入固定资产变动单录入变动单固定资产变动单Fa_Vouchers录入固定资产变动单录入固定资产评估单录入固定资产评估单评估单Fa_EvaluateMainFa_EvaluateVouchers录入评估单评估单Fa_EvaluateMainFa_EvaluateVouchers评估项目评估原值、累计折旧制单原值变动、累评估原值、累计折旧制单原值变动、累计折旧调整制单项目Fa_Items录入工作量录入工作量工作量Fa_WorkLoad录入工作量工作量Fa_WorkLoad计提折旧折旧及分派表Fa_DeprTransactionsFa_DeprVoucherMain计提折旧折旧及分派表Fa_DeprTransactionsFa_DeprVoucherMainFa_DeprVouchersFa_DeprVouchres_preFa_DeprList各月折旧分派表计提折旧制单计提折旧制单凭证表GL_accvouch向[总帐]凭证表GL_accvouch计提折旧分派提供凭证计提折旧分派模块名称：工资管理系统1．基本设置建立工资类别设置工资类别工资类别设置表WA_Account设置工资类别工资类别设置表WA_Account票面额设置表WA_SelectMoney工资类别工资项目设置表WA_GZItem所得税设置表工资项目设置表WA_GZItem所得税设置表WA_SDS_PWA_SDS_SL预置税率基资项目数及级次项目计算公式项目计算公式WA_Formula分摊设置表WA_FT_KM分摊设置表WA_FT_KMWA_FT_SumWA_FTName预置分摊、设置工资项目工资项目预置表WA_GZTblSet设置工资项目工资项目预置表WA_GZTblSet预置工资表工资表设置表WA_GZBNameWA_GZBItemTitle工资表设置表WA_GZBNameWA_GZBItemTitle选择部门设置核算部门预置工资计设置核算部门工资类别部门表WA_Dept工资类别部门表WA_Dept数据处理状态WA_State数据处理状态WA_State银行名称设置表WA_BankName银行名称设置表WA_BankName设置银行名称银行名称部门档案Department设置人部门档案Department设置人员类别人员类别设置表WA_Grade人员类别人员类别设置表WA_Grade设置人员附加信息设置人员附加信息人员附加信息表WA_PsnMsg附加信息栏目人员档案人员档案Person工资类别、部门、银行、人员类别、附加信息人员档案表WA_Psn复制人员档案人员档案表WA_Psn复制人员档案设置人员档案人员信息设置人员数据档案数据档案表WA_GZData设置人员数据档案数据档案表WA_GZData设置汇率设置汇率汇率表WA_currency汇率表WA_currency工资类别表WA_Account2．平常业务工资类别表WA_Account人员档案WA_Psn人员档案WA_Psn工资变动人员数据档案WA_GZData人员数据档案WA_GZData工资项目WA_GZItem工资计算工资数据工资项目WA_GZItem工资计算工资汇总工资汇总票面额设置表WA_SelectMoney票面额设置表WA_SelectMoney工资汇总表WA_GZHZB工资汇总表WA_GZHZB选择票面额构成计算工资发放取款单计算部门分钱清单计算人员计算工资发放取款单计算部门分钱清单计算人员分钱清单设置票面额构成所得税设置表WA_SDS_PWA_SDS_SL所得税设置表WA_SDS_PWA_SDS_SL个人所得税表WA_SDS设置所得税表个人所得税表WA_SDS计算个人所得税表输入计算个人所得税表输入税率表设置个人所得税表输入各级税率银行名称设置表银行名称设置表WA_BankName输出银行代发文献设置文献输出银行代发文献设置文献输出方式设置代发文献格式银行文献格式表WA_Bank银行文献格式表WA_BankWA_Bank_SetWA_BankTop银行输出方式表WA_BankPara银行输出方式表WA_BankPara设置分摊计提科目设置应付(设置分摊计提科目设置应付(总)科目设置分摊计提类型分摊、计提与制单分摊计提类型WA_FTNameWA_FT_Sum分摊计提类型WA_FTNameWA_FT_Sum凭证表GL_accvouch应付凭证表GL_accvouch应付(总)科目WA_FT_Km工资分摊计提表WA_GZFT向[总帐]提供凭证模块名称：总帐系统科目控制表GL_mccontrol科目控制表GL_mccontrol确定方向调整科目余额方向科目表Code确定方向调整科目余额方向科目表Code判断科目是否录入余额科目总帐GL_accsum科目属性科目余额录入科目期初余额科目总帐GL_accsum项目科目期初余额录入部门科目期初余额录入科目期初余额录入项目科目期初余额录入部门科目期初余额录入科目期初余额录入部门档案Department部门档案Department汇总科目总帐部门在各有关科目旳余额部门余额录入辅助总帐GL_accass辅助总帐GL_accass项目档案Fitem***项目档案Fitem***项目在各有关科目旳余额汇总科目总帐项目余额录入供应商档案Vendor客户档案Customer供应商档案Vendor客户档案Customer职工档案Person汇总往来总帐明细帐明细帐GL_accvouch往来未达帐录入往来期初未达帐往来科目期初余额录入汇总科目总帐往来科目期初余额录入科目类型一级科目期初余额期初试算平衡试算平衡表期初试算平衡试算平衡表期初对帐科目总帐期初对帐对帐信息表GL_merror期初往来明细帐对帐信息表GL_merror辅助总帐凭证控制表GL_mvcontrol凭证控制表GL_mvcontrol结算方式SettleStyle凭证类别dSign,dSigns供应商档案Vendor客户档案Customer职工档案结算方式SettleStyle凭证类别dSign,dSigns供应商档案Vendor客户档案Customer职工档案Person部门档案Department科目档案Code项目档案Fitem***增长、修改凭证类别科目限制增长、修改凭证科目属性、受控科目控制外部录入凭证凭证凭证表GL_accvouch支票登记簿RP_cheque支票控制凭证表GL_accvouch支票登记簿RP_cheque序时控制登记支票资金及往来余额控制科目权限表GL_mcodeauth科目权限表GL_mcodeauth制单权限控制保留凭证整顿凭证整顿凭证财务计划表CW_***财务计划表CW_***作废凭证选择未记帐有效凭证作废标识作废凭证审核权限选择未记帐有效凭证审核人姓名凭证审核凭证审核现金科目、银行科目选择未记帐出纳凭证签字人姓名冲销凭证选择已记帐凭证新增凭证冲销凭证凭证标错凭证签字凭证标错凭证签字选择未记帐有效凭证标错标识常用凭证表GL_bfreq常用凭证表GL_bfreq常用凭证模板新增凭证调用常用凭证调整凭证模板调用常用凭证生成常用凭证已经有凭证生成常用凭证凭证模板凭证汇总表汇总凭证选择凭证范围凭证汇总表汇总凭证记帐选择凭证范围记帐人签名记帐记帐条件GL_mpostcond记帐条件GL_mpostcond汇总科目总帐