公司管理规章制度

文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度公司管理规章制度（文件编号：SZXQ-WG-NT-01）文件类型：支持文件版本/修订：1/0受控状态：受控编制：周珍审核：张昕批准：周曙日期：2005.2.4日期：2005.2.4日期：2005.2.4发文范围：全公司XXXX公司文件修改记录章节号修改说明修改人/日期批准人/日期1文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度XXXX公司公司管理规章制度(2006年版)2文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度目录第一章基本原则........................................................................................5第二章行政管理制度..................................................................................6一、考勤管理制度.............................................................................................................................................6二、请假/休假制度............................................................................................................................................6（一）请假及休假程序.................................................................................................................................7（二）具体规定.............................................................................................................................................7（三）具体时间的计算.................................................................................................................................9三、办公室规定.................................................................................................................................................9四、着装要求...................................................................................................................................................10五、办公用品管理...........................................................................................................................................10(一)宗旨和目的...................................................................................................................................10（二）管理程序...................................................................................................................................10六、关于各部门申购礼品的规定...................................................................................................................12七、车辆管理制度...........................................................................................................................................13（一）用车管理程序.................................................................................................................................13（二）车辆管理.........................................................................................................................................13（三）车辆使用规定...................................................................................................................................13（四）车辆维护...........................................................................................................................................14（五）用油及其他费用报销.......................................................................................................................14（六）对司机要求.......................................................................................................................................14第三章人事管理制度..............................................................................15一、人事制度...................................................................................................................................................15（一）聘用...................................................................................................................................................15（二）试用...................................................................................................................................................15（三）职务任免及迁调...............................................................................................................................16（四）离职程序...........................................................................................................................................16（五）正式员工的解聘...............................................................................................................................16二、待遇及福利...............................................................................................................................................17三、培训制度...................................................................................................................................................18四、薪酬制度...................................................................................................................................................19第三章财务管理制度................................................................................21一、市内交通费...............................................................................................................................................21二、业务招待费...............................................................................................................................................21三、通讯费.......................................................................................................................................................21四、差旅费.......................................................................................................................................................22五、采购及付货款...........................................................................................................................................233文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度六、票据的审核、报销与借款.......................................................................................................................23七、发票填开规定...........................................................................................................................................25八、费用管理办法...........................................................................................................................................25第四章业务管理制度（工作流程）...................................................27一、销售工作流程------（主要负责人：客户经理）...................................................................................27二、售前工作流程----（主要负责人：网络技术部、软件中心主管）.....................................................27三、合同签定流程----（主要负责人：总经理）.......................................................................................27四、下单流程----（主要负责人：商务经理）..............................................................................................28五、物流管理流程----（主要负责人：商务助理）......................................................................................28六、集成及服务项目管理流程----（主要负责人：网络技术部经理）......................................................28七、软件项目开发流程----（主要负责人：软件中心总经理）..................................................................29第五章部门间协作配合.......................................................................30一、市场销售部需要的配合...........................................................................................................................30三、技术部门需要的配合...............................................................................................................................30四、公司财务需要的配合...............................................................................................................................31五、公司管理部需要的配合...........................................................................................................................314文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度第一章基本原则公司管理实行总经理负责制，总经理拥有对问题的最终裁决权。部门经理对本部门业务及本部门日常管理负责。公司施行纵向管理的原则：可越级了解情况，不越级指示工作；可越级申述理由，不越级请示工作。下级要服从上一级的领导。作。部门（或个人）观点；决定形成之后，应无条件执行。部门（或个人）利益服从公司利益；大多数人利益为重，少数服从多数。在公司管理规章制度面前人人平等，禁止任何形式的超越管理规章制度的行为。说明：本规章制度中的技术部门指网络技术部、软件开发中心5文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度第二章行政管理制度一、考勤管理制度1AM900～1145，PM100～530AM900～1145，PM100～500公司前台秘书，事后解释者按旷工处理。2、员工一律实行上班打卡制度，所有持卡员工到公司时均需打卡；试用期内员工暂不做考勤卡，执行在前台处签到的考勤形式，否则视为旷工一天。3、每月允许员工两次半小时内的早退或迟到，从第三次起执行如下处罚条项：早退或迟到一次者扣除月薪2.5%；早退或迟到月累计三次者按旷工一天处理，扣除月薪的20%除月薪的5%；旷工一天扣除月薪的20％。4、员工本市外出需要到前台登记，如需上午直接外出者，必须在前一天下班前经部门经理同意，如早上临时决定公出者，须在早9：10前通知部门经理(其他人无效)，回公司后补办登记。如未经批准，以旷工处理。5、考勤员必须严格、实事求是地审核工作者每日出勤情况，及时反映执行中的问题。考勤表和外出登记表不得他人代填，如违反一次，扣除两个当事人月薪5%，累计两次者予以开除。6、员工各种请假凭证，其中病假（一天以上者需出示其病假医院开具的病休证7、勤表由前台秘书负责编制汇总，月底经各部门经理签字确认（注部门经理可根据具体情况有冲消的权力）每月最后一个工作日上报公司管理部，公司管理部对各部门经理的冲销权力做出统计监督并据此核发当月工资。二、请假/休假制度根据<劳动法>规定：6文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度（一）请假及休假程序1、病事假或长期休假需提前向上一级直属领导作出书面申请，事假提前一天，长假（超过一天的假期按长假处理）提前三天；由直属领导通知前台秘书，请假不准的应按时上班。病假可根据具体情况事后补交假条。2、如确因急病、急事等特殊情况，事先确实不能亲自办理请假手续的时，可用电话向直属领导请假，事后本人须补办请假手续和交验有关证明。34、部门经理请假须经总经理批准。5、部门经理、员工均按上述程序请假，批准后方可执行，否则按旷工处理。（二）具体规定1、加班：(1)公司尽量不安排加班，如确因工作需要加班，须报部门经理批准，部门经理视加班情况在不影响日常工作时可安排适当休息。（部门经理按照加班10元的午餐补助）(2)员工如遇周六、周日加班应通知部门经理。部门经理在不影响日常工作的情况下安排调休。每次调休时间最长不得超过两天。(3)员工遇国家法定节日(如元旦、五一、十一、春节)加班，公司将按劳动法执行相关政策。(4)销售人员和公司管理团队人员不计加班,没有倒休.2、病假：(1)员工病假当天于915分前通知部门经理，一天以上的病假需要事后需有医院诊断休假证明。未办理请假手续又无病假证明以及发现伪造、涂改病假证明的，均按旷工处理。(2)职工患病或非因工负伤治疗期间，在规定的医疗期间内由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费，病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但不能低于最低工资标准的８０％。（3）员工非因病或非因工负伤进行整形、美容等休假的天数，一律按事假处7文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度理。（4）企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，公司将根据《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》处理。（5）批准，期限不得超过劳动法规定的医疗期。（6）15天以内病假,病假期间员工工资按全额工资的50%发放.15天以上,公司只发放基本工资的50%.3、事假：(1)事假期间将扣除假期内工资总额。(2)员工请事假期间遇病、丧、产假等假别时，按实际发生日期和假别改假处理。(3)员工占用工作时间办私事，按事假处理。4、婚假：(1)凡公司正式员工符合国家婚龄规定者，领取结婚证后即可申请婚假。因另一方在外地工作，需赴外地办理婚事的，可根据路程远近，另给路程假。(2)员工至少提前三天向公司提出申请，并在申请书后附上结婚证复印件，经部门经理同意报总经理批准后，交接工作准备休假。(3)离婚后又复婚时，不给婚假。(4)正式员工按国家规定享受早/期，不享受其他补贴。5、产假：(1)必须符合国家有关计划生育规定，女员工休产前假，需在预产期前15天办理请假手续。(2)产假一般为9015天）难产或剖腹产可凭医院证明增加15天假期。(3)15天至30天的产假；怀孕满四个月以流产时，给予42天产假。(4)怀孕的女员工在工作时间内进行产前检查，需持医院预约证明或孕期保健卡，经直属部门经理同意，每次占用工作时间不超过4理。超过4小时，有医院证明的，按病假处理。8文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度(5)产妇配偶享有7天假期，难产或剖腹产可凭医院证明享有15天假期。(6)此为带薪（基本工资）假期，不享有其他补贴。6、丧假：(1)直系亲属过世，丧假3天。(2)旁系亲属过世，丧假1天。(3)此为带薪（基本工资）假期，不享有其他补贴。7、年假：(1)凡在公司工作满一年的员工，可享受带薪（工资总额）年假。(2)公司员工享受国家法定休息日(春节延期三天)。工作满一年者，可享受公司三天并逐年累加一日的带薪休假。(3)年假不包括法定假期。休年假申请应提前一周提出，并填写请假单，经部门经理批准(部门经理须经总经理批准)，报公司管理部备案后方可生效。(4)年假须一次连续休完，因工作需要无法连续休完者，经直属领导批准后可分两次休完。因工作需要无法休年假的只可将上一年度的年假累计到下一年度。8、其他假：（1）员工因调房搬家，因房管部门修缮房屋家中无人照管；因城市建设征用土地而搬迁住户需要占用工作时间时，凭房管部门和拆迁办公室等有关证明，经部门经理批准可给假一天至两天。（2）员工为其子女参加家长会，凭学校证明，经部门经理同意，可占用工作时间。（3）员工因家庭被偷、被盗或家庭成员被伤害等原因，为公安、司法部门在处理案件期间需员工配合，可占用工作时间。（4）经批准的其他假，休假期间照发基本工资。（三）具体时间的计算一次休完不可分段使用；事假、丧假、年假以实际工作日计算。9文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度三、办公室规定1.员工用早餐、换衣服必须在9:00以前完成，9:00正式进入工作状态。2.3.公司电话仅限业务使用，私人电话必须简短，不得影响他人工作；`4.;使用会议室后请做好清理工作；所有公共用品、报刊、资料等使用之后放回原处。5.员工不得在公司用餐。6.公共办公区内任何时间禁止吸烟。7.员工喝水请使用自带水杯，一次性水杯仅供客人使用。8.办公用品注意节俭使用，除打印、复印正式文件外，纸张要求正反面使用。9.案。10.上班时间应减少私人拜访，私人朋友不得带入办公区，请在前台会客区接待。11.工作时间内禁止大声喧哗、嬉闹，影响他人工作。四、着装要求1、上班时间应着职业装，不许穿T恤衫、牛仔裤、无袖的衣服及凉鞋上班。2、参加公司内、外的大型会议，必须穿着得体，体现公司的专业性，男士要求西服套五、办公用品管理(一)宗旨和目的本着厉行节约，反对浪费的原则，根据公司总体费用预算和部门办公费用进行办公用品费用控制，从而达到降低成本、提高效益的目的。10文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度（二）管理程序1、各部门指定专人负责本部门办公用品需求计划的制订、报送和本部门办公用品的领用。部门办公用品负责人备注公司管理部商务助理市场销售部前台秘书网络技术部前台秘书软件开发中心前台秘书2、需求计划与购买计划由前台秘书将《办公用品需求计划单》在每月初发送至各部门经理处，各部门须在每月25日前将本部门下月日常办公用品需求计划报前台秘书处。前台秘书根据各部门和特殊需要采购计划，经管理部经理审核同意后由前台秘书采购或自行采购。3、采购程序原则上，公司日常办公用品统一由前台秘书采购。计划性采购：前台秘书根据经批准后的月度采购计划进行采购。一般为接到计划之日三日内完成。临时性采购：前台秘书将根据经管理部经理批准的各部门临时办公用品购买计划办理临时性的采购。特殊性采购：对于一些特殊需要而需专门人员采购的办公用品，经管理部经理批准，由专门人员进行采购。4、日常办公用品入库程序前台秘书采购日常办公用品后，应立即办理办公用品入库手续。前台秘书办理入额等。前台秘书应在入库单上签字。行政助理应及时核对前台秘书交来的办公用品和入库单，并核对发票总额是否与入库单总额一致。核对相符，在入库单签章处签字。11文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度前台秘书持行政助理签字的入库单和发票到财务办理报销手续。报销时应执行财务报销制度。5、日常办公用品领用程序日常办公用品的领用由各部门专人负责，管理部不受理以个人名义领用日常办公用品事宜。原则上，各部门领用办公用品应在各部门办公用品预算范围内。（1）各部门每周领用办公用品一次，时间为每周星期三。（2）经部门经理确认同意签字后，将申请单交至前台秘书处。（3）前台秘书接到申请单后应与部门需求计划核对，无误，配发办公用品有误，应查看库存，并对申领人作出答复。（4）对超预算领用办公用品的，前台秘书应及时通知管理部经理和领用人部门经理，按指示处理。（5）前台秘书在每月26日，把截止25日各部门领用的办公用品汇总编制《月部门办公用品领用情况表》一式二份，一份送财务作费用核算，一份留底。由财务部门核算费用总数后，通报各部门经理。六、关于各部门申购礼品的规定（一）为了统一公司各部门购置并管理礼品的行为，特制定本规定；（二）礼品申购主体：各部门经理；（三）礼品申购受体：公司管理部；（四）申购礼品应提供的信息：填写礼品申购单;1、各部门可以根据用途、使用对象自行选择礼品种类；2、按照3：1的比例提供信息及样品；（五）管理部购置礼品的程序：1、在收到礼品申购单之日起3格、货期等具体事宜；2、报公司总经理审批：按照2：1的比例提供信息及样品；3、签订购置礼品合同；12文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度4、验货；5、入库。（六）礼品的领用：填写礼品领用单;1、公司管理部在收到礼品领用单后，及时办理礼品出库手续；2、未使用完毕的礼品，应交回公司管理部，并办理退回手续。七、车辆管理制度（一）用车管理程序1、各部门人员需要工作用车，应提前将《用车申请单》提交至公司管理部车辆管理人2、公司管理部车辆管理人员（司机）根据申请先后和工作紧急程度不同给予安排。3、如无车，应及时通知申请人以便另想办法。4、用完车后，司机应在《用车申请单》上详细记录用车情况，包括用车人、去何地、用车日期、用车时间、用车公里数等。（二）车辆管理1、公司车辆统一由公司管理部负责管理、调配。2、车辆指定专人驾驶，保养和维护。3、司机必须依照汽车驾驶规程和交通安全规程行驶，由于违章所造成的汽车损坏和交通事故罚款等，由其自行负责。4、因违章而被扣证期间，只发给基本工资，其他一切费用均由本人负责。5、车内严禁吸烟。非专职司机严禁在工作时间未经公司管理部批准，随意驾驶车辆。非工作时间用车，需经公司管理部批准。6、严禁自驾车出差(包括使用公司车辆)，由于违反规定造成的所有责任和后果均由本人承担。（三）车辆使用规定1、公司总经理、副总经理工作用车，优先保证。其他部门符合下列条件可申请用车。13文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度市场销售部客户用车。财务人员去银行、税务部门用车。各部门经理公事用车。外出人员携带仪器设备需送机场、车站的用车。外出采购设备器材等。2、公司车辆原则上不得私人使用。如遇特殊情况，用车人员事先向公司管理部申请，经行公司管理部经理批准后，方能使用。（四）车辆维护1、2、驶员必须及时汇报，以便明确责任，及时维修。（五）用油及其他费用报销1、司机申领500元备用金，用于日常汽车油费及过路费。司机只报销公司车辆的费用.(67799344908332).每周报销一次，报销时，须由公司管理部经理进行审核并签字确认后，方可报销。备用金多退少补。（六）对司机要求1、司机每日出车完毕，必须将车辆开回公司，并将车辆钥匙交回公司管理部车辆管理人员。2、司机负责对车辆内外的清洁工作。14文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度第三章人事管理制度一、人事制度（一）聘用1、各部门在招聘新员工由部门经理与公司管理部经理协商安排招聘事宜。招聘时，需有用人部门的部门经理和管理部经理参与.2、在招聘工作中，部门经理对应聘人员拥有录用决定权，管理部经理拥有否决权，以确保录用的新员工既有较高的技术/销售能力又符合公司的发展规划、适应公司的企业文化等。3、5000由总经理面试后做出是否录用的决定。4、公司销售人员由市场销售部经理和法人进行面试,技术人员由技术服务部经理和总经理进行面试,管理部人员由公司管理部经理和总经理进行面试.如决定录用要将工资待遇及时上报总经理.5、（超过公司岗位标准须事先经公司批准）交由财务部备案，经批注后由公司管理部落实新员工上班时间。6、新员工到公司管理部报到时须提供如下材料：身份证、学历证、学位证、外省户籍在京暂住证、原单位开具的离职证明、区/县以上级医院的体检报告（须包括大小三阳、两对半）等办理登记手续，公司管理部开始对该员工进15文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度行考勤记录。7、公司管理部负责向新员工介绍公司管理规章制度及各项福利待遇。8、部门经理负责向新员工介绍业务管理程序以及本部门的具体要求。（二）试用1、新聘用人员试用期为1个月，不合格者停止试用或酌情延长试用期（只延长一2、员工在试用期内按公司规定享有餐费补助。3、员工试用期内的病假、事假累计天数超过15天者，公司将停止试用。4、新员工在试用期内品行和能力欠佳者，可随时停止试用。5、员工试用期满转正，部门经理应通知公司管理部办理相关手续。（三）职务任免及迁调1、各部门经理如认为有必要变更内部人员职务时，由部门经理直接调配。但要及时通知管理部备案,并由公司管理部以电子邮件方式通知公司全体人员.2、员工在公司内部调动，由原部门经理与调入部门经理协商，达成一致后报总经理，经批准后由公司管理部正式通知。3、本公司基于其业务需要，可随时平调员工的职务或工作地点，被调动的员工无正当理由不得借故推诿，升/降职需向员工本人提出正当理由。4、公司管理团队的任免由总经理提出申请,公司管理团队讨论决定.（四）离职程序1、员工离职应于请辞之日前30将自己的工作详细交接完毕，在未经核准前不得随意离开，否则公司有权追究其责任。2、员工离职时其部门经理应及时向总经理汇报并通知公司管理部。3、员工离职前应将工作交接清楚，包括：使用设备清理归还（包括还可使用的办4、16文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度5、公司管理部见到相关部门经理和财务经理的签字后方可为离职员工办理档案、保险等手续。手续办理完毕后要求当事人在《离职员工会签表》上签字。6、《离职员工会签表》留公司管理部存档。（五）正式员工的解聘1、2、技术人员在用户处，由于操作不当，引起用户业务受到严重影响。3、工作能力较差，不能胜任其工作岗位职能要求，在短期内不能改变又不能适合在其它岗位的工作。4、销售人员不能完成公司规定的年度销售定额。5、其他人员由于工作的疏忽，使公司受到大的损失。6、每月累计旷工三天，每年累计旷工五天。7、严重违反公司规章制度。有以上情况之一者，属于正常解聘。对于公司认为需要解聘的员工,由部门经理提出申请,报总经理批准.经总经理批准后,交由公司管理部备案并办理解聘手续.一个月工资。二、待遇及福利（一）个工作日。（二）则上同意按公司同等标准在其本人档案所在地办理。见附件（三）对于生育期间发生的费用,（四）员工福利津贴使用范围1、午餐费用补助；2、本公司员工的其它各项福利活动，包括旅游娱乐等集体活动；3、公司员工的伤病救济慰问，婚丧事宜的庆贺哀悼等；17文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度4、公司对表现突出员工的嘉奖。（四）福利津贴费用发放1、餐费补助规定：（1）公司员工每人每天享有10元的午餐补助；按实际考勤计算，缺勤半天不享受当日补助。（2）餐费补助由公司财务每月按规定统一发放；此补助适用于正式员工和试用员工。2、其它福利：（1）公司不定期组织员工出游，由公司负担费用，未参加员工的福利不另外补发；三、培训制度根据工作和业务发展需要，以及为提高员工整体素质，公司有计划的出资为员工提供培训和公司业务需要的资格认证考试。参加过公司安排的培训或考试，因个人原因离开公司的员工应向公司赔付培训费、考试费及相关费用。具体规定如下：（一）为员工提供培训和公司业务需要的资格认证考试。（二）适用范围：适用于各部门所有正式员工的培训管理。（三）参加培训程序：1、部门经理根据工作需要和部门内员工平时工作表现推荐培训人员及培训科目，向公司管理部提出书面培训申请；2、公司管理部根据公司年度规划，适时安排员工参加各种培训。（四）关于培训费用：1、公司承担：90%的培训、考试费用；2、员工个人承担：10%的培训、考试费用；3、针对考试费用:每个员工每项考试,公司只承担考试培训费用一次.4、所有考试培训费用均在考试通过后到公司管理部签订培训协议,财务见培训协议履行报销手续.5、如遇特殊情况，部门经理报公司管理部，经总经理批准后另行处理。18文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度下：1、单次培训或考试费用在5000元以内的：（1）自培训结束之日起，半年内离开公司的，赔付100%的培训费用；（2）50%（3）自培训结束之日起，一年以后离开公司不用赔付培训费用。25000元培训或考试费服务期为一年，赔付办法按“一”款中的赔付条款执行。3、同一员工在一年内多次参加培训或考试并且累计培训或考试费超过5000元的，支付给员工。6、单次培训或考试费用在5000元以上的，公司将视情况在培训前与其签定培训协议，有关的赔付方法将在协议中明确规定。7、培训费的申请和报销应有管理部经理对培训目的和培训效果考核的确认签字。（六）关于培训教材：员工结束培训活动后2日内，将培训教材（包括书籍、光盘等）上交部门经理，部门经理会对教材进行分类并交部门助理/秘书负责保存，部门内员工可以随时借阅。四、薪酬制度1、工资结构：进行结构性分解：工资总额＝基本工资＋绩效工资鉴于公司目前的具体情况，此次公司主要对基本工资进行了定级，如下表：19文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度基本工资等级表基本工资等级基本工资数额适用岗位备注1800一般行政人员、销售助理21000初级工程师31200销售经理、中级工程师42000大客户经理、高级工程师、项目经理54000部门经理66000副总经理以上2、试用期工资：员工在试用期内享受标准工资的80％。20文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度第三章财务管理制度一、市内交通费1、公司报销员工因公外出而发生的市内交通费用；2、员工加班至晚上930后，可报销从公司回家的出租车费,但需部门经理签字认可；3、员工节假日加班可以报销往返公司的出租车费，但必须注明加班内容，并由部门经理签字认可。因上述原因方可报销市内交通费；乘车标准原则上为1.2元/公里;因出差而发生的往返到机场、火车站的市内交通费应在差旅费中报销。4、出租车发票的地点要据实填写，不可直接填写单位名称。二、业务招待费1.公司员工因工作需要，招待客户及有关人员支付的餐费、娱乐费及礼品费;2.如借款必须事先填写《交际/,一般员工填写《交际/礼品申请单》须由部门经理签批；部门经理由总经理签批。报销时必须附三、通讯费80％，个人负担20％，超额部分原则上一律由个人承担，特殊情况报总经理审批；公司不承担手机购买和修理费用。手机费具体限额如下：21文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度手机话费报销限额序号部门职位日常月话费标准

1公司总经理副总经理1000元

2公司董事长1500元

3公司管理部部门经理,500元

4公司管理部助理,秘书,前台150元

5公司管理部会计司机300元

6市场销售部销售400元

7市场销售部销售助理200元8网络技术部项目经理400元9网络技术部工程师300元

10网络技术部部门经理700元备1、公司要求所有员工保证24小时开机，每发生一次未开机情况并有确切证据者当月手机话费报销递减10％；2、市场销售部、网络技术部员工每出差一天增加12元漫游费；3、软件开发中心员工每出差一天增加6元漫游费。长途电话应使用公司统一申请的IP电话，公司前台秘书负责每月打单并监督审核。四、差旅费1、公司员工出差，从离开公司/住地到机场/火车站，到返回公司/住地期间发生的费用为差旅费。2、“出差申请表”“出差报告”及“差旅费报销表”“出差申请表”需由部门经理签批，部门经理由总经理签批。3、员工出差往返于两个城市之间只可乘坐长途汽车、火车、飞机，原则上不可13小时的不准搭乘飞机、火车软卧、及轮船二等以上舱；如特殊原因需乘坐超标准交通工具，必需报部门经理批准后方可搭乘；员工出差期间未经部门经理批准不得擅自绕行或中途逗留。如乘坐飞机出差，从家或公司往返机场、从出差地往返机场，公司只报销机场大巴费用，不报销出租车费。4、出差借款标准按800元/人天计算；5、出差住宿标准为每天最高240元/间，如同性员工同一地出差需2人合住.住则宿费22文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度发票应按收费项目一一填列；6、为了节约开支,员工自北京出发的机票、火车票由公司代购,对于给予的折扣,由前台按订票人开出收据送交财务,,费用由个人负担。7、出差补助发放范围为公司全体员工出差补助8、出差补助标准为60元/人天，不再另行报销出差地的市内交通费和餐费。特殊情况需部门经理写出书面说明，总经理审批。9、关于出差补助的发放方式：（1）报销时核发20元（2）按月以工资形式核发40元五、采购及付货款详见《商务流程》六、票据的审核、报销与借款票据的审核：凡因经济业务取得发票，按规定粘贴并经部门经理签字后，先到公司“发票”填单位名称(全称)处理。费用审批、报销流程报销申请人财务填写报销单审核部门经理

审批23文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度出纳付款总经理审批1.部门经理报销由总经理审批。2.报销申请人在报销票据时，要认真如实填写报销单并详细注明用途，当月发生的费用必须在当月28日前报销完毕;由于月末结帐的原因,29-31日的费用可于次月报销.无特批的过期报销单据,费用将由个人负担,财务有权不予报销.借款审批流程借款人填部门经理/写借款单总经理审批出纳财务经理付款审批1.借款人借款（现金/支票）要填写借款单，注明借款原因。2.差旅费借款50001000元以下借款由部门经理审批。3.差旅费借款5000元以上、业务招待费借款1000元以上以及特殊业务借款必须由总经理审批。4.以前借款未清的一律不予借款，即“前不清，后不借”。5.现金借款提前一天向财务申请，市内用款（购货、交际费等）超过500元，必需申请支票结算。6.员工差旅费借款，必须在出差归来5个工作日内报销。7.其他业务借款，必须在借款之日起5个工作日内报销。8.公司财务将在每月发薪前一周，对欠款人下发通知单，如到发薪前两个工作日仍未报销者，公司财务将从其工资中扣回（正常未到期的和经总经理特批24文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。9.劳务费借款应在借款单上注明项目名称,做为公司财务进行项目损益分析的依据.10.员工离职要先到公司财务清还个人欠款后，再办理其他手续。11.公司员工报销、借款必须遵循上述标准及程序，否则，公司财务有权不予受理。七、发票填开规定1.公司按照税法的要求，对各种发票的填开必须严格管理，以明确经济责任，减少公司损失。2.凡填开发票，需由申请人亲笔按发票种类详细填写发票申请单，财务人员按照申请单明细项目填开发票。3.发票申请单须由市场销售部经理、公司管理部经理、公司财务审核，由总经理签字认可后，方可到财务办理。4.对因填写错误而发生的退票要分析原因；使公司受到损失的，将按损失的税金追究责任人的责任。5.对公司已开出的发票，业务代表申请换票且符合换票规定的，公司财务将配合履行换票手续；如不符合换票规定则不予换票；给公司造成经济损失的，将按损失的税金追究责任人的责任。八、费用管理办法（一）公司费用由各部门费用组成，按月核算。公司管理部费用包括工资和房租等公共费用，其他各部门费用为当月实际发生的费用。（二）部门费用的构成：1、培训费等；2、项目费用：项目实施阶段的所有费用；3、市场费用：用于开拓市场的所有费用；25文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度4、销售费用：用于项目销售的所有费用；5、研发费用：用于新产品、新技术的研究与开发。（三）部门日常费用由公司管理部会同部门经理确定。（四）项目费用由公司管理部会同市场销售部和与项目有关的部门经理确定。（五）市场费用由公司管理部与市场销售部经理确定。（六）销售费用由公司管理部与市场销售部经理确定。（七）研发费用由公司管理部会同市场销售部和与项目有关的部门经理确定。（八）28批准。（九）批准后的费用计划由部门经理按计划执行，费用计划应专款专用。把费用用于计划外项目时应报公司批准。（十）由于提高工作效率，优化工作方法，在保证工作质量和客户满意度的前提下而用可以用来组织部门的集体活动、购买技术资料等方面，使用前应报公司批准。部门实际发生的费用超过费用计划，部门经理需进行自查，分析原因，提出整改措施并形成书面报告。公司财务对财务管理制度负有解释权。26文件编号：SZXQ-WG-MD-01公司管理规章制度第四章业务管理制度（工作流程）一、销售工