塑料原材料商业计划书

蓝检管理团队ULII验公司主要高级管理人员均拥有技术工作经历，将技术创新与进步看作企业生存和发展的基石，这也是公司核心竞争力的重要体现。不断总结更新，力争在短期内形成了一套行之有效、特点鲜明的技术创新机制，目前的规划主要包括如下几个方面：（1）高级管理层对技术中心、及销售部实行垂直领导公司总经理、销售人员与公司技术骨干建立每周工作会议机制，定期讨论行业市场与技术发展的新趋势、新特点。根据国际国内行业发展动态，及用户方面的实际需求，进行公司产品战略分析和调整，确定公司未来技术与销售发展的方向与重点以此制订公司新技术、新产品的研发计划，努力保证公司新产品技术具有先进性和实用性。（2）长期激励与短期激励相结合，激励与约束相结合。首先，在物质激励方面，打破了基本薪酬和奖励分配的平均主义，建立了以绩效考核为依据的分配制度，按项目的复杂程度领取报酬，分配项目提成，奖励部分甚至高于基本薪酬。其次，实行长期激励与短期激励机制的结合，根据贡献大小，提高薪金或项目年度奖金。第三，注重精神激励，按研发产品创造效益，授予研发者“企业功臣”称号，增强研发人员自我价值的成就感和自豪感。第四，实行研发动态管理，采用优胜劣汰、能上能下的管理制度，加强研发人员危机感，促进人才合理流动，做到人尽其才、才尽其用。（3）技术创新人才队伍建设通过实行内部培养与外部引进相结合的人才发展战略，建立了一支富有创新力的技术人才队伍。通过选拔优秀技术人员进入公司各级管理岗位，使技术创新的理念渗入公司日常运作的各个方面，为公司技术创新工作提供全方位支持。8.3招聘计划初期招聘计划人员：生产员工4人，生产主管1人，财务1人，仓管1人，业务2人，总经理助理1人。随着工厂经营走上正轨，业务量的增长，生产规模扩大，设施和人员需要作出调整。第九章：财务预测9.投1资估算与资金运用固定资产投资合计244万.元2初期需要购买的设备，万无;厂房租赁费用，万元一座120平0米的厂房，目前东莞樟木头的租金大约为10万元/每年。流动资金可支持公司1年正常运营合计25万6元水电采暖等杂费：初估万；开办费用约万；人员工资万公司人员为（以第一年为准）：生产员工4人，生产主管1人，财务1人，仓管1人，业务2人，总经理助理1人,其它预留3人，共13人。其中营销、技术、管理和生产的部分人员应有较高的待遇来保证对高素质人才的吸引。初步估算人员费用第一年为90万。原材料费用万目前，市场销售低烟无卤电线电缆料，由于生产厂家少，主要靠进口，大多采取现金交易的比较多，货款占用较少。前期每月需备30吨原料，资金约10万0元产品推广费用万本项目因科技含量较高，故生产试用及产品评估成本也较高，如产品推广费用充足，能够预先支付客户在生产线上试用的费用，对加快产品的销售及提高公司的形象至关重要。产品推广费用（包括生产试用费、原材料、产品评估费、广告费、企业形象（I设计费、包装设计费、产品宣传费、以及产品发布会等费用）。第一年产品推广费用大约在50万左右。管理备用金万元共计：30万5元总体资金需求合计539万.元2总体资金需求=固定资产投资+流动资金=万元本项目建设期为3~月5。固定资产投资在第1年内全部投入。流动资金从投产年起按生产负荷安排使用。9.2财务假设产品配方成本2.8--万3元./5吨，加工管理成本100元0/吨，销售价格4.5--万6元./吨5，利润率40%-之-间6。0%第一年预计每月销售50吨计算，平均销售价格5万元，一年的销售额25万元，即使按40毛%利润计算，一年的毛利润是120万0元。3财务管理原则.从资金筹集开始，到资金收回为止，坚持财务管理系统原则，从财务管理系统的内部和外部联系出发，从各组成部分的协调和统一出发，做好财务管理工作；.力求使资金的收支在数量上和时间上达到动态的协调平衡；.追求准确和节约的同时，留有合理的伸缩余地，对现金留有一定的保险储备；.通过各种因素之间的比例关系来发现管理中的问题，采取相应的措施，使有关比例趋于合理；.不断的进行分析，比较和选择，以实现最优化的过程。9.4退出机制由于投资者的投资一般并不是长期的持有股权，而是在适当的时候退出公司获取利益，所以我们将以非常负责任的态度对待我们的投资者，尽可能的使投资者在退出时得到尽可能大的回报。我们的退出战略主要有以下三种形式：1公.司上市根据市场分析，行业分析，敏感性和财务分析，我们将在创业的第一个财政年度达到收支平衡，并争取从六个财政年度争取在大陆或香港上市，通过上市投资者们将会以股票的方式来获取收益，在顺利退出的同时并实现资本增值。2股）权让购由于世界各国正在逐渐将生产中心转向国内，因此国外大型集团对同类的产品本地化有着迫切要求，而我方将在现阶段已经是国内技术最先进的生产者，加之资金的注入，我方规模的扩大，最终我方必将成为国外同行进军亚洲市场的最佳合作者。因此当我们的公司不具备上市条件或因为其它原因不能上市时，我们将利用上述因素，寻求与国外同行合作，实现部分股权让购，投资者的资金同样具有很好的流动性。3）股权回购我们将在有必要的时候进行企业资本的回购，通过收益及银行贷款等手段，逐步回购公司股票，直至投资方最终退出，也为投资者们提供另一种退出渠道。从以上可以看出，我们对投资者们是非常负责任的，非常谨慎的，并时刻以投资者的利益为上，使投资风险更小，获益更大。第十章：风险及对策10.技1术风险技.术1创新的风险公司始终坚持以科学发展为指导，坚持科技创新，已掌握无卤电线电缆料生产的核心技术，是业内少数具备无卤阻燃电线电缆料提供能力的厂商。公司深知技术创新是保持核心竞争力的关键因素，也将进一步加大研发投入，延续技术创新传统，但如果不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，出现技术研发偏离市场需求或与市场需求脱节的情形，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。解决方案：目前对进行接枝改性也逐步的发展，已经有不少专利对其接枝方法做了阐述，而真正用的上的其实不多。其实接枝改性的难题就是把接枝在哪里，如何接枝上去，如何解决加工难及如何防止严重降解等，我们做接枝改性已有些时间，已掌握了其核心技术能成功克服无卤素阻燃剂加入引起材料体系冲击性能和耐热性能下降等难题，研制的材料阻然性能达到美国级别1，同时兼顾了材料的刚性和耐热性能，并在热老化实验中取得重要突破，解决了热老化黄变问题，材料综合性能达到美国集团和日本同类产品水平，弯曲强度、弯曲模量和热老化黄变性能体现出明显优势，而且价格与国外同类产品相比具有较强的竞争力。无卤阻燃。是一种很独特的材料，我们计划采用新型的无卤膨胀型阻燃剂和辅助阻燃剂，配合现成的先进配方，有能力制备出符合环保要求的无卤阻燃电线电缆用料，可广泛应用于电线的外皮和电缆的护套、计算机排线、手机充电器线等产品上。此外，公司会密切关注行业技术动态，并为此制订了“新产品开发5同步原则”：1、新产品的开发生产与专利的申请保护同步；2、新产品的开发与产品标准的制定同步；3、新产品的开发与产品的安全注册认证同步；4、新产品的开发与市场开发、客户应用评价同步；5、新产品的研发与人才团队的培养同步。通过持续不断的努力，达到保持现有的技术优势，并加以突破与创新。核.心2技术人员流失或技术失密风险核心技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。公司将培养了一批专业技术人才。专门针对技术人员制定多种激励措施，保证公司核心技术团队稳定。但由于国内人才市场越来越开放透明，招聘企业为了吸引优秀技术人才竞相提供更有竞争力的薪酬条件并许诺更好的职业发展前景，人才的流动性增大。若公司不能增强技术人员对本公司的归属感，或不能向技术人员提供具有竞争力的激励措施，公司可能面临人才流失的风险，并且很难完全避免技术失密风险，一旦公司核心技术失密，公司的经营活动将受到一定影响。解决方案：作为企业的人力资源管理和中高层人员，幻想像竞争对手一样，通过单纯增加该类人员的薪酬来留住研发技术人员，是不现实的，因此，要想解决核心和关键技术人员的离职问题，只有通过提高研发技术人员的离职门槛，以及提供一定的激励措施才能较好控制核心技术人员离职问题。首先要摆正心态，正常看待人员流动，正视核心研发技术人员的离职问题。面对核心研发技术人员的离职要摆正心态，反正中国人才市场比较大，多他一个竞争不多，少他一个竞争不少，即使短期内受损，我们一样可以找到更诚信的合作伙伴，忘掉已经离开的这个人，鼓舞团队的士气，调整竞争的策略，部署竞争的准备，然后以更加“勤奋和学习”的心态投入竞争。其次，加强内部流程建设，细分研发工艺流程，将研发加工工作进行模块化切分。以往研发工作的条状分工，使每个核心技术人员都可以操控企业的全部研发技术流程，企业所培养的研发技术人员大多是全才，这样无形中放大了核心研发技术人员离职的风险，尤其是骨干员工的离职，甚至会使企业蒙受巨大的经济损失。因此，在企业研发过程中，要不断理顺研发管理流程，研发高层主管要有意识地将流程进一步细分，将原有的条状研发工艺流程，切割成模块状，同时对现有员工管理进行精细化分工，对员工进行清晰定位，使其掌握的技术要点是整个研发流程的一小部分，坚决杜绝“大厨式”人才培养。同时，加强研发文件档案管理，必须明确新技术得到传承更多是依据有形的工具，坚决杜绝那种关键项目仅仅依靠关键员工匹夫之勇的现象。其三、在运营中，逐渐改变传统的运营模式，努力从过去的“经营产品”模式转变到“经营服务，经营客户”模式，从而达到从依赖明星员工转变到依赖组织力量。核心研发技术人员较为了解公司产品成本、核心技术等内部情况，该部分人员离职后，要么依靠自身掌握的技术或产品会选择自主创业，要么跳槽到竞争对手，但无论怎样的选择，都会带走企业的核心关键技术秘密，直接跟公司形成产品竞争。因此，企业在经营中，要不断调整经营策略，重视产品研发的同时，也重视产品经营所带来的服务等，跟客户形成良性的供应商关系，同时也经营自身的供应商，形成优质的供应链管理体系。其四、未雨绸缪，塑造良好的企业文化氛围、沟通机制和用人管理机制，从新员工入职时，各级主管本身要起到表率作用，本身要做一个出色的管理者，并能不断向新员工不断传递在公司合格新员工标准，即必须具备诚信的品质和专业的技能，同时向新员工传递企业梦想和价值观，新员工能融入于企业目标和团队，并能使自己的价值观和企业的价值观步调一致，并能经过转正考核，以及团队的不断熏陶，这样新员工成长为核心员工后，就不会轻易离开。最后、当然留住核心研发技术人员的前提是尽量把员工的利益想在员工前面，通过为他们提供期权、分红等，增强他们的主人翁责任感，使他们成为企业未来发展的主人，为他们提供一个富有想象力的成长空间和逐步增长的福利待遇。总之，留住核心技术人员的方法有很多，公司将有计划地去培养更多的核心骨干。只有这样，当一两个核心研发技术人员离开时，才不会感到巨大的威胁，也才能真正做到“心态平和，态度从容，眼睛看远”。10.市2场风险无卤阻燃电线电缆是国际上发展的大趋势肯定无疑，但由于技术还处于发展和成熟阶段，所以有的外销电线厂都意识到必须要转型，很多的产品已经开始采用了无卤电线，但由于无卤阻燃电线电缆料价格高，市场还处在培育和转型期。产品要走向市场，需要做大量的推广，配合客户研发电线，客户需试用较多，甚至帮助客户导入技术，业务推广要一定的时间，要送出较多的样品，销售量增长需要一定的时间，盈利和收回投资时间会拉长。解决方案：我们可以用其他成熟的产品和市场来抵消无卤阻燃料的风险，我们将购买的设备也可以生无卤阻燃聚烯烃电线电缆料，该产品主要用在电缆和光纤行业，市场量很大，在华东有很多此类的厂，华南只有中山三角洲一家生产，华南的料主要来自华东。两类产品同时进行，风险很小，利润都不错，是非常值得投资的项目。10.财3务风险1）应收账款资金占用风险根据行业惯例和公司自身的销售策略，公司一般给予客户3个月信用期，加上行业普遍施行的质量保证金制度，随着业务规模的增长，公司应收账款数额可能不断增加。保证基本不存在应收账款坏账风险，但若公司不能及时筹措资金进行周转，不断增长的应收账款规模将导致资金占用风险，阻碍公司业务规模的进一步扩大。2）原材料价格波动风险无卤阻燃电线电缆料的原材料占生产成本的比重较大，其的主要原料生产厂都是国外的公司，台湾和大陆厂家好的原料主要靠进口，原料的先进技术也是处于专利保护和技术垄断时期，所以，目前聚氨脂的市场价格降不下来，随着阻燃技术的突破，拜尔等在国内设厂，原料的价格将会下降，也会推动无卤阻燃电线电缆料的市场应用和发展，原材料的脂价格也会下降。解决方案：1）加强对现金的管理现金是企业流动性最强的资产，所有犯案、挪用公款和偷窃行为均与现金有关。因此，企业对现金和现金流量需要格外留神，这其中包括基本内控措施，例如授权签署现金的收发、批核和转账，也应建立适当的内部程序，对现金进行核对、监察和编制调节对账表。）提高企业对外部环境变化的适应和应变能力企业财务管理的宏观环境复杂多变它也是企业产生财务风险的外部原因。财务管理的宏观环境包括经济环境、法律环境、市场环境、社会文化环境、资源环境等因素。这些因素存在于企业之外但对企业财务管理产生重大的影响。宏观环境的变化对企业来说是难以准确预见和无法改变的。宏观环境的不利变化必然给企业带来财务风险。例如世界原油价格上涨导致成品油价格上涨,使运输企业增加了营运成本,减少了利润,无法实现预期的财务收益。企业财务管理的外部环境虽然存在于企业以外,企业无法对其施加影响,但并不是说企业面对环境