内控制度执行情况专项检查通报

内控制度执行情况检查汇总表检查时间及人员检查发现亮点(各单位比较)检查发现问题及整改要求号存在的问题整改意见整改期限新固定资产(设备)卡片已及时制作并订制在设备上。1设备台账电子版与纸质版设备编码不一致。应保持一致。23日原料库中备用吨袋叶腊石粉1012吨，未建立台账，无专人管理，存放时间一年以上，未定期置换使用建立台账，专人管理，定期置换使用。2原料使用台账记录不规范，结存数量计算较繁琐。不同批次分页记录。3品车间车间负责人更换，ERP系统审批用账户资料未及时更新。联系信息科，及时更新ERP账户资料。23日未建立办公设施设备台账。建立台账。22日维修配件纸质账簿未连续登记。应连续登记账簿，规范使用账簿。4机电车间未建立办公设施设备台账。建立台账。22日维修配件纸质账簿未连续登记。应连续登记账簿，规范使用账簿。5线车间因员工更换频繁，固定在设备上的固定资产卡片包机人统一为“上料工”，未确定实际包机人。打印实际包机人姓名，粘贴在“上料工”处。25日电子版设备台账中的设备编码未更换成最新编码。更换最新设备编码。25日未建立办公设施设备台账。建立台账。22日6未使用ERP系统领用材料。规范使用ERP系统。各车间主任7毡线成品库未建立积压半年以上的产成品台账。及时盘点，建立积压半年以上产成品台账。30日未定期盘点产成品库存数量(每月最少自盘一次)。随时抽盘，定期自盘。毡线材料及产成品库未建立办公设施设备台账。建立台账。22日审批手续1、新固定资产 (设备)卡片已及时制作并订制在设备上章使用及文件签审批手续1间维修配件只有清单数量，未登记纸质账簿。登记纸质账簿。30日未使用ERP系统提报材料需求计划及领用材料。规范使用ERP系统。2运行车间未使用ERP系统提报材料需求计划及领用材料。规范使用ERP系统。3各车间及部室未单独建立自己本车间或部室的办公设施设备台账,办公设施设备台账统一在生技科建立。建立台账。22日各车间及部室负责人1、零星工程1、零星工程项目招标前预算很及时，形成完整的预算档案资料。2、各车间领用材料全部用ERP系统，系统运行成功，审批和领用方便。1新固定资产(设备)卡片未订制在设备上。(已提报计划，卡片正在制作中。)制作完成后订制在设备上。车间主任维修配件只有清单数量，未登记纸质账簿。登记纸质账簿。30日未建立办公设施设备台账。建立台账。23日2物流计划科货到付款的销售合同中部分无购买方法定(代理)人签名，电话、银行账号等信息填写不全。通知业务员，签订合同时完善合同各要素。3人力资源部与关键岗位的人员签订的保密合同仍是原光力士集团公司时候签订的，成立卓意公司后未重新签订。重新签订保密合同。30日4物资采购管理部采购业务员未建立采购及付款台账，未登记采购及付款金额。建立采购及付款台账，及时登记，每月与财务对账30日1三线制品车间未建立办公设施设备台账。建立台账。25日2三线拉丝车间维修配件未登记纸质账簿。登记纸质账簿。30日3机电车间未建立办公设施设备台账。建立台账。25日维修配件纸质账簿已经登记，但是不规范。规范登记。4一线窑炉车间未建立办公设施设备台账。建立台账。25日电焊维修室维修配件未登记纸质账簿。登记纸质账簿。30日1、新固定资产(设备)卡片已及时制作并订制在设备上采购管理部采购业务员采购及付款台账登记规范、及时，每月与财务对账。5一线制品车间未建立办公设施设备台账。建立台账。25日维修配件纸质账簿登记不规范。规范登记。6二线制品车间短切维修室配件纸质账簿登记不规范。规范登记。短切和络纱(合用一间维修室)维修配件无专人管理，未登记纸质账簿。专人管理，登记账簿。7未使用ERP系统领用材料。规范使用ERP系统。各车间主任8储部未建立办公设施设备台账。建立台账。25日9机电设备管理部未建立办公设施设备台账。建立台账。25日销部货到付款的销售合同中部分无购买方法定(代理)人签名，电话、银行账号等信息填写不全。通知业务员，签订合同时完善合同各要素。未建立办公设施设备台账。建立台账。26日人力资源部部分养老保险手册中无职工照片、职工个人信息填写不完整；养老保险账单未及时打印并粘贴。尽快开始整改，完善养老保险手册中职工信息，及时打印并粘贴养老保险账单。物资采购管理部未建立办公设施设备台账。建立台账。26日项目投资管理部无工程项目预算档案资料，零星工程项目招标前未进行预算。严格完善项目预算手续，形成预算档案资料。未建立合同登记台账，未建立办公设施设备台账。建立台账，及时登记合同台账。工程项