国内采购办法

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档国内采购办法企业采购管理制度系列PurchasingManagementSystemSeries国内采购办法企业采购管理制度系列PurchasingManagementSystemSeries策划人：时间：第一条为求本公司的国内采购工作合理与统一起见，其事务处理除遵照国内采购流程图有关规定外，特定本办法。第二条各单位(以下简称请购单位)应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及事务用品的预算表或库存不足部分开立请购单，必须将品名、规格、用途、数量、厂牌及交期等详填写，并依内购核决权限表的规定呈准后办理。第三条请购单由请购单位编列号码，并将第二联送财务部总务科(以下简称采购单位)，或径自行办理采购。第四条请购单位对于所请购材料，倘需要变更规格或数量时，必须立即函洽或电告采购单位，如因已订购，而于事后变更者，采购单位须即函复已订情形，并洽请购单位设法收受，或由请购单位负责会同采购单位与承售商协调解决，但尽可能避免之。第五条请购单位所请购材料，如系本公司各单位的制品或材料者，请购单位应径向各该单位购拨(其价格采中间价解决)。第六条采购单位于接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询议价结果记录于请购单，然后将请购单第二联呈准，但必要时得事先送请购单位签注意见。第七条请购单呈核后送回采购单位向承售商办理订购，必要时应与承售商订定买卖合约书一式四份，第一份正本存采购单位，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书第二联送会计单位供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。第八条采购单位订购手续办完后，应即填写订货收料单一式三联，并将第一、二联送请购单位登记及验收手续。第九条因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购单位应即通知请购单位。第十条请购单位于厂商交货时，先将供应厂商的托运单据与请购单查封，并实际清点件数及重量，相符后签收，如发现不符时，即通知采购单位会同处理。第十一条请购单位于厂商交货时，即行通知使用单位(或品检单位)派员验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章，并将第二联及供应厂商单据，发票等一并送采购单位整理付款。第十二条分批交货以分批方式收料时，必须以“分批收料单”(一式三联)办理收料，其手续与本办法第十一条规定相同。第十三条采购单位将已办妥收料的订货收料单第二联与发票单据等并在一起核章，然后送会计单位整理支付传票转出纳付款。第十四条承售商领款时，必须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。第十五条本办法经呈准后公布实施，修改时亦同。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档借支办法借支项目借支最高限额借支资金及限制借支清还或报支方式及期限借支核准权限总管理处总经理关系业事业位主管所属单位主管一因公借支由其单位主管认为事实需要而定。（1）借款人应为处理该案件的经办人或主管。（2）因公借支不得移作私用，违者除令其缴还外，并得依人事管理规则议处。(3)本项因公借支限于一般交际，事务开支及小额采购必须以现金购买者。（年、节贯例的交际费应洽总管理处有关单位办法）（1）该案结束后一个星期内应索取凭证报支，多余款项应同时缴还。（2）借款人中途离职应应其经办案件移交清楚，如有多余额款应在离职前缴还。50000元以上10000元~50000元10000元以下二从业人员借薪20000元（累积数）从业人员，除公事外概不得借支为原则，但本人或其直系亲属发生意外或紧急事故经所属主管证明属实，且合于下列条件，得予借支。（1）须到职满3个月的。（2）无重大违规记录的。（3）以往借支累积未超过最高限额的。（4）以往借支均按期偿还者。（1）除于申请时，特准者外应在当月份起分期自其薪资中扣还，但最长期限应不得超过6个月。（2）借支人中途离职时应将其未还部门，悉缴还或由财务部门就其未发薪资款下扣还，其不足部分由其在职保证人负担清偿。1个月薪资以上，但最高20000元半个月薪资~1个月薪资半个月以内薪资三附注（1）本办法各项借支，均应事先填妥借支单（如附表一）经有关人员签核后送财务部门办理。（2）私人购买自用房屋，个人因公使用的车辆贷款及贸易业务暂借款，应