海问澄星人力资源全案25m第二阶段报告组织结构

江阴澄星实业集团管理咨询项目

组织结构调整阶段报告北京海问投资咨询有限责任公司2002年9月机密2023/2/161澄星组织结构调整业务组织结构职能组织结构职能健全业务单位职能单位2023/2/162组织结构设计（方案一）人力资源部总裁财务管理部企业文化部发展战略部审计部资产管理部集团办公室磷酸盐厂澄星股份上海澄阳天津辉煌澄星房地产日化厂副总裁副总裁副总裁副总裁物流运输上海诚龙经营管理委员会澄盛包装澄高包装东吴证券副总裁副总裁进出口公司其它投资2023/2/163组织结构设计（方案二）人力资源部总裁财务管理部企业文化部发展战略部审计部资产管理部集团办公室磷酸盐厂澄星股份上海澄阳天津辉煌澄星房地产日化厂副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁物流运输上海诚龙副总裁澄盛包装澄高包装东吴证券进出口公司其它投资副总裁经营管理委员会2023/2/164业务组织结构总裁澄星股份兴霞物流磷酸盐厂副总裁2副总裁3副总裁4副总裁1澄星日化东川澄星乌江澄星弥勒磷电上海澄星天津辉煌日化厂澄盛包装澄高包装物资公司澄星进出口澄星房地产澄利散装黄田港储运销售公司澄星运输加油站汽修厂澄星浴室吉祥酒店雷达滩水电东平磷业云南实业贵州民缘上海澄阳上海诚龙2023/2/165业务组织结构-磷化工业务单元总裁副总裁1澄星日化东川澄星乌江澄星弥勒磷电上海澄星采购雷达滩水电东平磷业云南实业贵州民缘澄星股份天津辉煌磷酸盐厂总部业务单位描述副总裁1分管磷化工及相关业务单元“业务单位”指相对独立的经营实体整合集团磷化工研发、采购和销售职能，由总部统一负责股份公司、天津辉煌、磷酸盐厂依据投资法人的不同分为三个独立的业务单位采购由总部统一完成，总部采购部门同时管理以原材料采购为主的贸易公司销售由总部按照区域划分为分公司统一销售集团磷化工单元各业务单位产品2023/2/166业务组织结构-工程塑料业务单元总裁研发副总裁2采购销售日化厂澄盛包装澄高包装总部业务单位描述副总裁1分管磷化工及相关业务单元“业务单位”指相对独立的经营实体总部统一负责磷化工研发、采购和销售职能股份公司、天津辉煌、磷酸盐厂依据投资法人的不同分为三个独立的业务单位采购由总部统一完成，总部采购部门同时管理以原材料采购为主的贸易公司销售由总部按照区域划分为分公司统一销售集团磷化工单元各业务单位产品2023/2/167业务组织结构-国际贸易业务单元总裁副总裁3澄星进出口上海澄阳总部业务单位描述副总裁1分管磷化工及相关业务单元“业务单位”指相对独立的经营实体总部统一负责磷化工研发、采购和销售职能股份公司、天津辉煌、磷酸盐厂依据投资法人的不同分为三个独立的业务单位采购由总部统一完成，总部采购部门同时管理以原材料采购为主的贸易公司销售由总部按照区域划分为分公司统一销售集团磷化工单元各业务单位产品2023/2/168业务组织结构-多元投资业务单元总裁副总裁4上海诚龙高科技房地产其它投资总部业务单位描述副总裁1分管磷化工及相关业务单元“业务单位”指相对独立的经营实体总部统一负责磷化工研发、采购和销售职能股份公司、天津辉煌、磷酸盐厂依据投资法人的不同分为三个独立的业务单位采购由总部统一完成，总部采购部门同时管理以原材料采购为主的贸易公司销售由总部按照区域划分为分公司统一销售集团磷化工单元各业务单位产品兴霞物流澄星房地产澄利散装黄田港储运澄星运输加油站汽修厂澄星浴室吉祥酒店物流运输2023/2/169澄星组织结构调整业务组织结构职能组织结构职能健全业务单位职能单位2023/2/1610职能组织结构人力资源部总裁财务管理部企业文化部发展战略部审计部资产管理部集团办公室财务总监总裁助理总裁助理副总裁12023/2/1611职能组织结构——发展规划部发展规划部部长总裁助理1部门经理发展规划研究总部业务单元描述集团发展规划部负责总体方向上、中长期的战略规划制定业务单元与企业负责本单位内部规划的制定下属企业的规划向业务单元汇报，业务单元向集团发展规划部汇报业务单元的规划由主管副总裁领导制定，下属企业工作计划由本企业总经理组织制定下属企业负责人业务单元企业负责人2023/2/1612职能组织结构——发展规划总部业务单元下属企业制定集团中、长期发展战略确定规划目标审核集团年度经营目标和计划产业投资的战略评估集团投资项目的研究和投资方案的审核集团业务组合评估与重组建议主要职能制定业务单元规划目标审核下属企业年度经营目标和计划业务单元内投资项目的研究和投资方案的评估业务单元内业务组合的评估制定企业年度经营目标和计划企业内技改技措项目的研究和评估2023/2/1613职能组织结构——资产管理部资产管理部发展规划部总裁助理1总部业务单元描述集团通过资产管理部管理各业务单元总部设置专门人员，业务单元以下由各级一把手负责牵头，目前不设专职岗位资产管理部监督、考核各业务单元，业务单元经理监督考核下属企业资产管理部负责研究具体跟踪非控股子公司，为总裁助理1提供支持下属企业部门经理资产管理负责人业务单元企业负责人2023/2/1614职能组织结构——资产管理总部业务单元下属企业编制集团年度经营计划分析、审核和调整集团下属公司年度经营目标和计划下属子公司管理、考核集团投资项目的研究和投资方案的制订集团资本运作与资产经营非控股子公司经营监督主要职能制定业务单元规划目标审核下属企业年度经营目标和计划业务单元内投资项目的研究和投资方案的评估下属企业的监督考核制定企业年度经营目标和计划企业内技改技措项目的研究和评估企业固定资产管理2023/2/1615澄星组织结构调整业务组织结构职能组织结构职能健全业务单位职能单位2023/2/1616经营管理委员会由总裁、主管业务副总裁、主管职能部门总裁助理及财务总监组成经营管理委员会副总裁副总裁副总裁总裁助理总裁助理财务总监总裁副总裁描述经营管理委员会由总裁、主管业务副总裁、主管职能部门总裁助理及财务总监组成公司重大经营决策必须经由经营管理委员会做出决定，包括：重大投资项目、重要的资产重组举措、重要资本运作举措、重要人事变动等经营决策委员会负责审议并通过公司发展战略规划经营决策委员会负责对各业务单元及职能部门年度考核的审议经营决策委员会作出重大决策需要80%以上成员通过总裁具有两票表决权，其他成员每人一票2023/2/1617总裁副总裁2副总裁3副总裁4副总裁1编制集团年度经营计划审核集团下属公司年度经营目标和计划制定下属子公司经营考核指标及标准，组织与下属公司签订年度目标经营责任书以及监督跟踪实施、考核、奖惩分析和调整下属公司经营计划，考核下属公司完成情况并提交执行情况分析报告下属公司权益收益方案拟定集团投资项目的研究和投资方案的制订下属公司投资方案的审核集团资本运作、资产经营的分析及评估集团业务的整合非控股子公司经营监督制定、修改和推行集团财务管理制度集团投资项目财务测算与评价集团融资工作集团资金预算及资金管理集团债权、债务管理监督下属子公司财务工作集团合并报表及各业务单元经营绩效分析集团各部门成本核算集团税务工作建立完善集团及下属公司的审计制度和相关工作规范组织实施审计制度和审计计划审计监督所属单位财务管理、财务核算及经济效益新投资项目及技改技措项目的预、决算审计大宗采购项目的审计领导任期或离任经济责任审计对外合资、合作项目审计资产变化审计报表审计制定集团中、长期发展战略确定规划目标审核集团年度经营目标和计划产业投资的战略评估集团投资项目的研究和投资方案的审核集团业务组合评估与重组建议业务部门岗位职责2023/2/1618职能分配——副总裁1职责、考核指标及权限副总裁1总裁考核指标权限描述副总裁1全面负责公司磷化工相关业务副总裁1负责制定本业务单元发展规划和年度计划，由资产管理部审核、经营管理委员会批准；组织实施审批后的发展规划和年度计划，计划外情况上报职责副总裁2副总裁3领导集团磷化工业务单元全面工作主持制定磷化工单元发展战略，确保本单元业务稳定增长并获得高于资本成本的投资回报直接制定本单元的年度经营和预算计划，并对计划的实现负全责管理本单元的各项业务活动监督考核各下属企业经营业绩磷化工业务单元经营工作完成情况磷化工业务单元经营财务指标（投资回报率、利税总额等）磷化工业务单元营运指标（质量、新产品、安全等）磷化工业务单元组织管理指标（员工满意度等）领导磷化工业务发展规划的制定领导制定磷化工业务单元年度经营和预算计划，并在计划范围内审批相关事宜，计划外情况需请示总裁和经营管理委员会考核下属各业务单位总体经营业绩下属各业务单位经理层人员人事建议权下属各业务单位经理层以下人员人事审批权副总裁42023/2/1619职能分配——副总裁2职责、考核指标及权限副总裁2总裁考核指标权限描述副总裁1全面负责公司磷化工相关业务副总裁1负责制定本业务单元发展规划和年度计划，由资产管理部审核、经营管理委员会批准；组织实施审批后的发展规划和年度计划，计划外情况上报职责领导集团磷化工业务单元全面工作主持制定磷化工单元发展战略，确保本单元业务稳定增长并获得高于资本成本的投资回报直接制定本单元的年度经营和预算计划，并对计划的实现负全责管理本单元的各项业务活动监督考核各下属企业经营业绩磷化工业务单元经营工作完成情况磷化工业务单元经营财务指标（投资回报率、利税总额等）磷化工业务单元营运指标（质量、新产品、安全等）磷化工业务单元组织管理指标（员工满意度等）领导磷化工业务发展规划的制定领导制定磷化工业务单元年度经营和预算计划，并在计划范围内审批相关事宜，计划外情况需请示总裁和经营管理委员会考核下属各业务单位总体经营业绩下属各业务单位经理层人员人事建议权下属各业务单位经理层以下人员人事审批权2023/2/1620职能分配——副总裁3职责、考核指标及权限副总裁3总裁考核指标权限描述副总裁1全面负责公司磷化工相关业务副总裁1负责制定本业务单元发展规划和年度计划，由资产管理部审核、经营管理委员会批准；组织实施审批后的发展规划和年度计划，计划外情况上报职责领导集团磷化工业务单元全面工作主持制定磷化工单元发展战略，确保本单元业务稳定增长并获得高于资本成本的投资回报直接制定本单元的年度经营和预算计划，并对计划的实现负全责管理本单元的各项业务活动监督考核各下属企业经营业绩磷化工业务单元经营工作完成情况磷化工业务单元经营财务指标（投资回报率、利税总额等）磷化工业务单元营运指标（质量、新产品、安全等）磷化工业务单元组织管理指标（员工满意度等）领导磷化工业务发展规划的制定领导制定磷化工业务单元年度经营和预算计划，并在计划范围内审批相关事宜，计划外情况需请示总裁和经营管理委员会考核下属各业务单位总体经营业绩下属各业务单位经理层人员人事建议权下属各业务单位经理层以下人员人事审批权2023/2/1621职能分配——副总裁4职责、考核指标及权限副总裁4总裁考核指标权限描述副总裁1全面负责公司磷化工相关业务副总裁1负责制定本业务单元发展规划和年度计划，由资产管理部审核、经营管理委员会批准；组织实施审批后的发展规划和年度计划，计划外情况上报职责领导集团磷化工业务单元全面工作主持制定磷化工单元发展战略，确保本单元业务稳定增长并获得高于资本成本的投资回报直接制定本单元的年度经营和预算计划，并对计划的实现负全责管理本单元的各项业务活动监督考核各下属企业经营业绩磷化工业务单元经营工作完成情况磷化工业务单元经营财务指标（投资回报率、利税总额等）磷化工业务单元营运指标（质量、新产品、安全等）磷化工业务单元组织管理指标（员工满意度等）领导磷化工业务发展规划的制定领导制定磷化工业务单元年度经营和预算计划，并在计划范围内审批相关事宜，计划外情况需请示总裁和经营管理委员会考核下属各业务单位总体经营业绩下属各业务单位经理层人员人事建议权下属各业务单位经理层以下人员人事审批权2023/2/1622职能部门岗位职责总裁财务管理部发展战略部审计部资产管理部财务总监总裁助理1编制集团年度经营计划审核集团下属公司年度经营目标和计划制定下属子公司经营考核指标及标准，组织与下属公司签订年度目标经营责任书以及监督跟踪实施、考核、奖惩分析和调整下属公司经营计划，考核下属公司完成情况并提交执行情况分析报告下属公司权益收益方案拟定集团投资项目的研究和投资方案的制订下属公司投资方案的审核集团资本运作、资产经营的分析及评估集团业务的整合非控股子公司经营监督制定、修改和推行集团财务管理制度集团投资项目财务测算与评价集团融资工作集团资金预算及资金管理集团债权、债务管理监督下属子公司财务工作集团合并报表及各业务单元经营绩效分析集团各部门成本核算集团税务工作建立完善集团及下属公司的审计制度和相关工作规范组织实施审计制度和审计计划审计监督所属单位财务管理、财务核算及经济效益新投资项目及技改技措项目的预、决算审计大宗采购项目的审计领导任期或离任经济责任审计对外合资、合作项目审计资产变化审计报表审计制定集团中、长期发展战略确定规划目标审核集团年度经营目标和计划产业投资的战略评估集团投资项目的研究和投资方案的审核集团业务组合评估与重组建议2023/2/1623人力资源部总裁企业文化部集团办公室总裁助理2政府公关，主管部门的协调、沟通外事活动的组织、接待、翻译、管理，出国人员服务集团法律诉讼的处理，合同法律方面的审核集团各种会议的筹备与组织，会议决议的上传下达，执行情况的监督集团内部信访工作的接待、处理与反馈集团内部动态了解，汇总分析各项检查结果，向集团领导的决策提供辅助意见集团机要、档案工作的管理集团行政工作的管理集团各类信息的收集整理、分类汇总、上报工作集团小车管理集团人力资源政策的规划与调整集团招聘计划的制定与执行集团及下属子公司重要管理岗位人力资源培训计划与执行集团后备干部培养计划与执行集团职能部门的人事管理集团各级主管的业绩考核与评估子公司人力资源规划管理与指导子公司重要岗位人事安排建议子公司重要岗位的管理与考核集团企业文化建设指导思想的确立企业理念、企业精神的锤炼企业理念、精神的推动、宣传与监督组织企业CI系统的设计与推进员工行为规范的制定、修改企业公关关系策略制定企业对外宣传工作澄星品牌的推广与维护职能部门岗位职责2023/2/1624规划、监督部门组织结构发展规划部资产管理部财务总监总裁助理1总裁助理2总裁部门经理战略研究员部门经理资产管理员东吴证券董事总部部门岗位设置参股公司描述副总裁1分管磷化工及相关业务单元“业务单位”指相对独立的经营实体总部统一负责磷化工研发、采购和销售职能股份公司、天津辉煌、磷酸盐厂依据投资法人的不同分为三个独立的业务单位采购由总部统一完成，总部采购部门同时管理以原材料采购为主的贸易公司销售由总部按照区域划分为分公司统一销售集团磷化工单元各业务单位产品2023/2/1625职能分配——总裁助理1职责、考核指标及权限总裁助理1总裁考核指标权限描述总裁助理1负责领导公司的各层级的战略发展规划的制定与监督实施总裁助理1负责对集团下属企业的资产的保值增值管理总裁助理1负责公司对外投资的论证与参与决策，并对非控股子公司实施监控总裁助理1负责发展战略部和资产管理部的内部管理职责财务总监总裁助理2领导集团制定战略发展规划工作领导编制、审核各业务单元年度工作目标和工作计划公司对外投资评估监督考核各业务单元经营业绩代表集团参与非控股子公司经营监督集团发展规划工作完成情况各业务单元年度经营财务指标（销售额、利税总额等）非控股子公司经营财务指标（投资回报率等）下属部门管理情况审核、否决发展规划部制定的集团发展规划审核、否决各业务单元年度工作目标和工作计划主持各业务单元经营业绩考核，参与各业务单元主要领导个人业绩考核授权代表集团参与非控股子公司经营决策下属部门经理聘用与否的建议权，下属部门员工聘用与否的决定权；审批下属部门费用2023/2/1626岗位设置——发展规划部发展规划部资产管理部总裁助理1部门经理战略研究员部门岗位设置与职责集团发展战略的研究及管理组织外部专家对企业重大投资决策进行咨询和论证工作重大投资决策论证负责集团公司资产结构、产业结构、产品结构调整优化方案的制订参与资产财务部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划部门内部管理制定调整集团发展战略、确定规划目标评审各业务单元年度经营目标和工作计划，并提供建议集团业务、投资项目的战略评估与建议2023/2/1627发展规划部部门经理岗位职责及工作任务职责工作任务交付成果集团发展战略的研究及管理修订公司的使命、远景目标与价值拟订集团公司发展规划及实施方案跟踪检查、评估方案实施效果拟订集团公司投资方向及项目建议方案公司的使命、远景目标与价值定期向经营决策委员会提交公司发展规划报告定期汇报公司发展规划执行情况及时提交公司投资方向及项目建议方案重大投资、资产重组决策论证联络、聘请优秀外部专家组织企业内部相关人员运用多种方法组织论证重大投资、资产重组项目及时形成重大投资决策论证报告提交决策机构集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整优化方案的制订组织相关行业研究组织相关政策研究组织相关业务及想要进入业务评估组织实施集团资产结构评估定期提交集团资产结构、产业结构、产品结构分析报告，并提供相应调整优化应对措施参与财务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划及时提交与财务规划、资金预算相关的战略规划报告及投资与项目分析报告审核财务规划与资金预算、业务规划和公司战略规划的一致性战略规划报告投资与项目分析报告财务规划与财务预算、业务规划审核意见部门内部管理部门人员管理与组织内部培训部门费用控制部门间协调沟通部门年度总结报告2023/2/1628发展规划部战略研究员岗位职责及工作任务职责工作任务交付成果制定调整集团发展战略、确定规划目标收集集团管理层对战略的要求和目标分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁分析集团各职能部门、业务单元内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题识别企业的优势与劣势，确认公司的核心竞争力综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架跟踪集团发展战略的执行总体成果：集团发展战略和规划目标集团发展战略执行情况分析分成果：相关行业趋势分析主要竞争者情况企业运营能力分析企业面临的主要问题和可能解决的方案评审各业务单元年度经营目标和工作计划，并提供建议审阅各业务单元年度经营目标和工作意见评议各业务单元年度计划的合理性、可操作性以及与公司总体战略的一致性提出评议意见或建议业务单元年度经营目标和工作计划建议集团业务、投资项目的战略评估与建议集团相关业务及投资项目行业调查集团相关业务及投资项目行业前景分析投资项目主要竞争对手调查公司投资战略评估集团业务、投资项目的战略评估报告2023/2/1629提交成果的内容公司使命、远景目标、价值主要内容使命“公司为什么存在”远景目标“公司的发展目标是什么”价值“公司指导行为的基本价值是什么”阐述一个企业存在的理由不受时间限制对公司内部和外部人员都适用一个明确、富有挑战性的，而又可实现的远景目标宣言，陈述公司的发展目标和对未来的积极看法描绘最基本目标、发展重点和对未来的期望概括公司的个性和风格说明公司的核心价值理念引导个人以及团队的想法和行为2023/2/1630提交成果的内容发展战略规划主要内容1. 集团发展远景与使命及五年战略目标2. 宏观经济环境及行业发展分析及对集团影响的评估今后五年集团所处的各行业的发展展望宏观经济和行业发展将对本集团造成的影响主要发展机会主要威胁3. 本集团现状分析各一级公司及主要运作公司情况、业绩及趋势各一级公司及主要运作公司在所处行业内的地位及优势、弱点4. 集团未来五年战略目标集团未来五年业务重组放弃哪些产业进入哪些新业务行业各一级公司的发展侧重点主要战略举措关、停、并、转合资、兼并5. 集团财务目标预测总销售额/总营业收入投资资本回报(ROIC)6. 主要资源需求预测资本投资人力资源7. 和前一年战略规划的差异及总结2023/2/1631提交成果的内容集团战略规划执行情况评估主要内容年度财务报告关键业绩季报关键业绩月报重要战略议题集团发展规划执行情况评估目标达成率原因分析调整执行情况合理修正发展规划重要战略议题集团2002年发展规划

上一年度制定的发展规划2023/2/1632提交成果的内容市场环境与公司现状分析主要内容经济、社会、法律、技术分析行业竞争状况分析公司经营业绩、竞争地位分析社会要素5个法律要素5个技术战略要素影响公司发展的5个战略要素（经济）前十名竞争对手状况市场增长潜力子公司2：经营业绩子公司1：经营业绩2023/2/1633提交成果的内容集团投资企业、项目评估报告主要内容被投企业或项目提供何种产品或何种服务产品的创新程度产品生命周期产品销售渠道项目或产品的实用性及革新性项目或产品运作过程中的复杂性已完成开发工作量和费用，拟再投入多少被投企业的法律诉讼和潜在法律诉讼专利、商标、保险情况，企业与银行的关系项目的价值评估、依据同行业竞争对手的数量、规模等情况，相对竞争对手的关键优势管理者的详细情况经营和技术人员经历和专长主要股东的情况被投企业的股权组成，股份比例如产品已经开始销售，销售量、毛利率，未开始销售请预估债权和债务的数量，主要的债权人和债务人现有股东有无再投资的能力和可能，原因设备的利用情况，资金的周转率面临的风险及相应的对策政策风险生产技术风险竞争风险管理风险……企业有无上市可能，如可能，在何时何地何种市场发行企业初期、中期的年增长率？企业每年的资本收益率，第几年能达到收支平衡？企业、项目发展的空间在哪里，业务扩展范围的重点方向所提供资料的依据，以及预测结论可靠性的依据。所需资金的数额量和如何使用这笔资金（明细列出，精确到万位）。以图表形式介绍企业，阐明你的思想。以及其他需要说明的地方。

2023/2/1634岗位设置——资产管理部发展规划部资产管理部总裁助理1部门经理资产管理员部门岗位设置与职责负责集团公司及子公司新建、兼并、控股、参股、合资、合作等项目的审查、可行性研究、项目评审、效益评估负责集团公司投资、扩建、技改技措项目的立项报告、报批、减免税等优惠政策的研究与组织落实、以及政府验收工作集团发展战略的研究及管理组织外部专家对企业重大投资决策进行咨询和论证工作重大投资决策论证负责集团公司资产结构、产业结构、产品结构调整优化方案的制订参与资产财务部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划部门内部管理制定调整集团发展战略、确定规划目标评审各业务单元年度经营目标和工作计划，并提供建议集团业务、投资项目的战略评估与建议2023/2/1635资产管理部部门经理岗位职责及工作任务职责工作任务交付成果对集团已经投入运营的投资项目进行管理投资单位经济指标制定审核投资单位的年度经营目标和经营计划监督投资单位经营计划的执行审核与审批投资单位的投资项目研究考核投资单位的经营业绩汇报投资单位经营业绩并提出激励建议2023/2/1636审计工作总结报告的主要内容季报、中报年报提交成果的内容公司经营评价财务状况风险控制成效经理人员行为的规范性制度评价(只在年度汇报中体现)会计政策回顾审计制度执行情况回顾其他制度，如信息报告和披露审计部工作业绩评估外部独立审计人工作评价(只在年度汇报中体现)出现问题的处理上期问题处理的追踪结果本期发生的问题及处理意见下阶段工作建议公司经营评价财务状况风险控制成效经理人员行为的规范性出现问题的处理上期问题处理的追踪结果本期发生的问题及处理意见下阶段工作建议2023/2/1637提交成果的内容——澄星内部审计三年规划部门审计种类与范围潜在风险评级2003年内审工作时间(小时)2004年内审工作时间(小时)2005年内审工作时间(小时)磷化工业务单元小计工程塑料业务单元小计多元投资业务单元总计2023/2/1638提交成果的内容——澄星年度内部审计计划年度：2003年1月1日-2003年12月31日部门审计种类与范围潜在风险评级计划起始时间计划结束时间预计所需时间(小时)总计所需时间(小时)差旅费(RMB)其他费用(RMB)备注经营信息系统财务业务单元X经理离任审计应收帐款管理程序审计重大投资项目审计2003年1月1日2003年2月1日下属企业年度财务审计资金管理程序审计内审工作总计非审计工作人员培训审计管理节假日审计部总计2023/2/1639职能组织结构——发展规划部发展规划部资产管理部总裁助理1集团中长期战略规划制定业务单元发展规划与经营目标审核总部业务单元描述集团发展规划部负责总体方向上、中长期的战略规划制定业务单元与企业负责本单位内部规划的制定下属企业的规划向业务单元汇报，业务单元向集团发展规划部汇报业务单元的规划由主管副总裁领导制定，下属企业工作计划由本企业总经理组织制定下属企业集团投资方向战略研究与评估业务单元发展规划与经营目标制定业务单元负责人企业负责人年度工作计划2023/2/1640职能组织结构——资产管理部资产管理部发展规划部总裁助理1集团年度经营计划编制业务单元年度经营计划审核总部业务单元描述集团发展规划部负责总体方向上、中长期的战略规划制定业务单元与企业负责本单位内部规划的制定下属企业的规划向业务单元汇报，业务单元向集团发展规划部汇报业务单元的规划由主管副总裁领导制定，下属企业工作计划由本企业总经理组织制定下属企业下属公司业绩管理业务单元年度经营计划编制业务单元负责人企业负责人企业年度经营计划编制下属企业年度经营计划审核重大投资与合作项目方案研究非控股子公司监控管理2023/2/1641海问组织结构设计（一）人力资源部总裁财务管理部企业文化部发展规划部培训中心审计部资产管理部集团办公室东吴证券副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁副总裁职能部门业务部门监督规划职能服务支持职能经营管理委员会研发中心澄星股份兴霞物流东方散装进出口公司天津辉煌房地产公司PET股份物流运输三产……………………2023/2/1642海问组织结构设计（二）人力资源部财务管理部企业文化部发展规划部培训中心审计部资产管理部集团办公室研发中心澄星股份进出口公司东吴证券天津辉煌房地产公司PET股份财务总监总裁助理1总裁助理2副总裁1副总裁2副总裁3副总裁4物流运输三产总裁经营管理委员会……………………2023/2/1643业务组织结构总裁澄星股份兴霞物流国际贸易磷酸盐厂房地产工程塑料磷化工副总裁2副总裁3副总裁4物流运输其它投资副总裁1澄星日化东川澄星乌江澄星弥勒磷电上海澄星天津辉煌日化厂澄盛包装澄高包装物资公司澄星进出口澄星房地产澄利散装黄田港储运销售公司澄星运输加油站汽修厂澄星浴室吉祥酒店雷达滩水电东平磷业云南实业贵州民缘上海澄阳上海诚龙高科技2023/2/1644总会计师

财务部部长1)主要职能：公司财务综合管理部门，为财务控制的核心2)隶属关系：日常工作对总会计师负责3)部门职责：（1）负责建立全公司系统的会计核算和会计监督管理体系，监督指导下属企业的财务管理工作；（2）负责编制全公司的年度财务预算计划和年度财务决算报告初稿；（3）定期对全公司的财务状况和经营成果进行财务分析，给董事局及总裁班子提供综合性的财务分析报告；（4）协同企划部对项目投资、重大资产处置进行财务分析；（5）负责监督下属企业财务状况，检查下属企业财务计划的执行情况，审查下属企业上报的月度、季度、半年度、年度会计报表、财务状况说明书等，对下属企业进行临时财务状况抽查；（6）负责对下属企业财务负责人的选拔、提名、监督与考核；（7）办理抵押担保财务手续，提交贷款成本分析报告，开展公司总部银行贷款，办理各下属企业贷款审查及担保工作；（8）负责公司总部的财务收支、会计核算等工作；（9）负责股票、债券的发行和管理事务，拟定和实施融资方案。财务分析出纳会计财务部部门职责2023/2/1645董事局财务总监财务总监职责1)隶属关系：财务总监由董事局主席提名，董事局聘任。财务总监对董事局负责。2)具体职责：（1）领导监察审计部工作，组织公司系统监察审计体系的建立和完善，监督公司制度的落实执行情况；（2）监督公司及下属企业经济合同签订和履行，有义务定期向董事局汇报监督结果；（3）对重大事项，包括项目投资评估和