文化地产基金募集说明书

文化地产项目专项基金（系列）募集说明书普通合伙人/基金管理人：北京恒银中嘉投资基金管理有限公司文化地产项目专项基金（系列）募集说明书本募集说明书属于商业机密；除非普通合伙人书面授权，任何机构和个人对本募集说明书之全部或者部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为；普通合伙人保留追诉之权利。本募集说明书不构成普通合伙人对投资者的任何承诺，投资者应以签署之相关合同文件为准。本募集说明书系提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的合伙企业，不可用于其他用途。在进行投资决策时，投资者需依赖于自己对募资条款的判断，包括与之相关的风险和收益。投资者应当以自己合法所有的资金入伙，不得非法汇集他人资金参与合伙。3/25文化地产项目专项基金（系列）募集说明书文化地产项目专项基金（系列）募集说明书文化地产项目专项基金（系列）募集说明书资基金管理有限公司担任，对合伙企业债务承担无限连带责任。文化地产项目专项基金（系列）募集说明书姓名北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，中国注册会计师。2013年加入恒银基金，成功运作过5支以上资金总规模超过20亿人民币私募股权基金。、化证券公司等合作运作跨领域大型项目经验。投资总监名投资银行韩国投资证券公司及韩亚大投证券公司从事企业上市及债券发行等企业金融业务、Pre-IPO股权投资、兼并收购咨询、中国房地产及市政工程等项目融资业务。毕业于对外经济贸易大学金融专业。曾任职于中投资总监融国际信托私人银行部、中泰创展控股等知名公司担任高管，对房地产金融、矿产融资领域有很深的研究理论水平及长期运作经验。文化地产项目专项基金（系列）募集说明书基金管理公司担任产品设计总监，拥有在地产、农新型地产金融业态、研发符合市场各方需求的产品方面具有专业能力。文化地产项目专项基金（系列）募集说明书9/25文化地产项目专项基金（系列）募集说明书第三章基金的组织、运营管理北京恒银中嘉投资基金管理有限公司将为本合伙企业唯一普通合伙人，对本合伙企业债务承担无限连带责任。除普通合伙人以外的其他投资者均为有限合伙人，有限合伙人最高人数为49人。文化地产项目专项基金（系列）募集说明书企业名称项目专项基金（系列）企业类型总募资额有限合伙存续期投资项目管理费300000，000万元人民币（以实际募集金额为准）18+6个月每6收益：预期收益16%资金托管银行发行顾问最低认缴出资出资募集期限收益来源1.投资项目抵押及质押条件：项目资质抵押率股权质押率保证措施3.严厉完善的投后管理制度确保被投项目维持在高收益；退出机制1.项目公司回购；2.寻找新的集团公司、战略机构合作文化地产项目专项基金（系列）募集说明书文化地产限合伙人，北京恒银中嘉投资基金管理有限公司作为普通合伙人。普通合伙人作为基金管理人负责运营和管理文化地产项目专项基金，承担无限责任。有限合伙人只作为投资人，不参加基金的投资决策和管理。本有限合伙将在投资之前做全面而深入的项目分析、公司分析以及管理人员考察，寻求与投资企业的管理人员深入交流获得发展理念的一致以及良好的互动。在同行业专家协助下与会计师事务所、律师事务所、合作的专业机构一起进行细致的尽职调查。投资之后，积极跟进投资企业的运营，月度运营分析及财务分析，季度战略总结和预算总结，全流程的风险控制和账户监管，保证项目投资资金及项目回款的安全。12/25文化地产项目专项基金（系列）募集说明书严格按投资规则运作，原则上基金资产不进行他项担保、抵押、质押等，不用于赞助、捐赠等。但是，出于合伙人利益最大化的需要，经全体合伙人表决一致同意并形成决议的前提下，基金可将已上市项目中处于锁定期的股票进行银行质押贷款融资。1.投资项目抵押及质押条件：50%~60%40%~50%2.结构化基金交易结构：分设劣后、优先合伙人；13/2514/25文化地产项目专项基金（系列）募集说明书第四章基金的募集及认购、转让本主要通过以下渠道募集：商业银行、第三方理财中心、个人投资者等渠道。3以现金方式出资，一次缴清。在本有限合伙《合伙协议》签订之后，各合伙人将按照《合伙协议》的要求缴付出资，即：须在收到普通合伙人发出的缴付出资通知后，按照缴付出资通知的要求在付款日（自发出该等缴付出资通知之日起第十个工作日为付款日）或之前将相应出资款足额缴付至指定的有限合伙账户。文化地产项目专项基金（系列）募集说明书加出资的，需经其他全体合伙人一致同意。文化地产项目专项基金（系列）募集说明书1、合伙企业设立投资决策委员会，委员会成员按照合伙协议的规定行使权利和履行义务。投资决策委员会由3名委员组成，由普通合伙人进行委派。2、投资决策委员会的决议职权范围包括：1）审批标的项目的概预算；3）审议合伙企业的收益分配方案；4）本协议规定的需要投资决策委员会表决的其他事项。3、上述投资决策委员会表决事项应当经投资决策委员会全体委员三分之二以上通过。4、本合伙企业对外举债只能用于有限合伙企业的资金仅投资于募集资金用于开发建设项目。17/25文化地产项目专项基金（系列）募集说明书文化地产项目专项基金（系列）募集说明书基金净收益为基金总收入扣除对外投资额和可以在基金收益中扣除的税费14%配给有限合伙人外，由普通合伙人赔付有限合伙人损失收益至14%；、合伙企业年化收益在14%-16%区间的，所有合伙人按基金方案约定的预、有限合伙人和普通合伙人按实缴出资额及产品年限收取相应比例的基本收益参见基金概要之预期收益。文化地产项目专项基金（系列）募集说明书工作日内按有限合伙人实际出资额对其支付预期收益。文化地产项目专项基金（系列）募集说明书7.1申明有限合伙人募集完成后，未经北京恒银中嘉投资基金管理有限公司同意，投资人不得变更、解除、撤销或终止有关基金合同。1、有限合伙企业期限届满；本基金终止后，基金财产归属于基金投资人。基金财产扣除应由基金财产承担的税费后，由北京恒银中嘉投资基金管理有限公司以现金或实物形式按照基金合同相关约定分配给投资人。项目专项基金的清算将按照法律、法规和监管部门的21/25文化地产项目专项基金（系列）募集说明书北京恒银中嘉投资基金管理有限公司应当于本基金终止且清算程序完成后15个工作日内做出清算报告，投资人自清算报告公布之日起15个工作日内未提出书面异议的，北京恒银中嘉投资基金管理有限公司就基金清算报告所列的有关事项解除责任。文化地产项目专项基金（系列）募集说明书项目专项基金执行事务合伙人在有关披露事项的报告、报表或通知制作完毕后，以信函的形式向投资人邮寄。北京恒银中嘉投资基金管理有限公司每年度将半年度的资金管理报告和资金运用及收益情况表，向有限合伙人进行披露。3、其他法律法规规定的重大情形。23