金融街控股-现金流量表分析

1三、现金流量表分析2项目201420132012201120102009一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金17949281719957178848614455651427586748829收到的税费返还

--52235666287339收到其他与经营活动有关的现金113878393794053476782157299341516经营活动现金流入小计

190880617598591832587152297615849571090384购买商品、接受劳务支付的现金

14676031609664167260712310791397089809909支付给职工以及为职工支付的现金

660455912354612433203036624191支付的各项税费

297796278717199700274337178678148692支付其他与经营活动有关的现金

10948010295098258196786226933264654经营活动现金流出小计

194092420504542025177174552118330661247446经营活动产生的现金流量净额

-32118-290595-192590-222546-248109-157062从上表可以发现经营活动产生的现金流量为负值。3201420132012201120102009二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

40000065677--648340212701取得投资收益收到的现金

22949997334379275187处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5712953148357360752014处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

------484885287510648投资活动现金流入小计

4023518862715170553578962725550购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197215684234481431332317128投资支付的现金548000----8344056511558取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

4177482979------155投资活动现金流出小计

98546986632344915831388828842投资活动产生的现金流量净额

-5831187996312826-3622775739-3291由表可知，投资活动产生的现金流量净额为负值。4201420132012201120102009三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

25004049058800--200020090其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

25004049058800--200020090取得借款收到的现金

1944185187632819049347476298352721463540筹资活动现金流入小计

1946685191681819637347476298372721483630偿还债务支付的现金

112263016052891303770739547450485638857分配股利、利润或偿付利息支付的现金

35481026154723188821658914257295375其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

16667128069504--1427615支付其他与筹资活动有关的现金

25217--33697----0筹资活动现金流出小计

150265718668361569355956136593058734232筹资活动产生的现金流量净额44402849982394379-2085072442147493985四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-63-13-3-7五、现金及现金等价物净增加额

-171213-160646214614-46727671841589037加：期初现金及现金等价物余额

977405113805292343813907141318873729836六、期末现金及现金等价物余额

806192977405113805292343813907141318873现金净流量行业比较6排名代码证券简称现金净流量(万元)2014年报2013年报2012年报8000402.SZ金融街-171,213.48-160,646.42214,613.76

沪深(11)

最高值1,864,917.10601,717.441,750,611.20

中位值-35,869.4573,885.34230,533.561600606.SH绿地控股-7,834.34-12,491.93-3,318.072000002.SZ万科A1,864,917.10-811,607.501,750,611.203600048.SH保利地产623,969.5353,213.921,442,741.914200024.SZ招商局B-128,792.07601,717.44455,853.235000024.SZ招商地产-128,792.07601,717.44455,853.236600340.SH华夏幸福437,427.86455,428.40173,834.827600383.SH金地集团-49,142.97-230,308.73297,117.759000046.SZ泛海控股552,370.2073,885.34230,533.5610900932.SH陆家B股-35,869.45181,047.99-123,147.7511600663.SH陆家嘴-35,869.45181,047.99-123,147.757从经营活动产生的现金流量净额来看，2009-2013年均为负值，主要是销售商品预提供劳务所获得现金收入额基本接近于购买商品和接受劳务所支付的现金和各项税费，甚至不够。同时，还得支付其他与经营活动有关的现金，因此存在资金的负缺口。以2009年作为基年，可以看到2012年度的销售首先是2009年度的238.84%，比2011年为193%有相当的好转，2012年度外购的付现是2009年的206.5%，而2011年度为152%，说明购销现金流入与流出有较大的差距，提示对经营现金的管理面临调整。8从投资活动产生的现金流分析：投资活动现金流量在2009年和2011年为负值，说明公司在该期间进行了大量的投资，扩大了公司的业绩；而在2010年、2012年、2013年的投资活动现金流为正值，说明公司业绩的规模有了一定的局限性，不利于投资者的投资，故投资者需谨慎投资。9从筹资活动产生的现金流量看，该公司主要通过借款融资，从2009年-2013年，其偿还债务支付的现金逐年增加，这笔债务是经营活动净现金流量无法支付的，而筹集的资金又主要用于房产开发，因此很可能导致财务危机。分配股利、利润或偿付利息支付的现金也是逐年在上涨，而2011年筹资活动所产生的现金流量净额为负值，主要是因为本期偿还到期的债务。10经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额对比从表中我们可以看出，经营活动产生的现金流量为负值，反映了企业的经营成果较差；筹资活动产生的现金流量波动幅度较大，反映了公司的资本和负债的结构变动较大；投资活动产生的现金流量有正有负，反映了企业对长期资产的构建与处置，结合资产负债表可知固定资产逐年增加，反映了公司对未来的发展有一定的改善。现金流量的比率分析偿债能力两个比率值均为负，经营活动不能提供有效的现金偿付债务11经营净现金比率(短期债务)-0.967%-10.653%-6.271%-7.395%-11.865%-12.720%现金债务总额比-0.528%-5.630%-3.932%-5.398%-6.719%-5.947%现金获取能力销售现金比率=经营活动现金净流入÷销售额正指标与同行、历史水平相比现金比率=现金余额÷流动负债此指标一般在0.5~1之间每股经营活动净现金流量=经营活动净现金流量÷总股本此指标越大，企业支付股利和资本支出的能力越强。支付现金股利的经营净现金流量=经营活动净现金流量÷现金股利此指标越大，企业支付现金股利的能力越强。全部资产回收率=经营现金净流量/全部资产总额正指标与同行、历史水平相比现金获利能力=经营现金净流量/净利润由于经营活动现金净流量为负，所以上述所有比率都反映了公司的现金获取能力较差。12经营现金指数13

201420132012201120102009营业利润411624468675357222287342226038188549经营活动产生的现金流量净额(万元)-32118-290595-192590-222546-248109-157062经营现金指数-7.80%-62.00%-53.91%-77.45%-109.76%-83.30%销售收现率＝销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入反映企业的收入质量，一般该比率越高收入质量越高在2009年到2013年间，比值大于1.17，说明本期的收入不仅全部收到了现金，而且还收回了以前期间的应收款项或预收账款增加。在2012年到2014年间，比值小于1.17，说明本期的收入有一部分没有收到现金；2014年比值显著降低，可能企业的经营管理存在问题，有可能虚盈实亏。142014/12/312013/12/312012/12/312011/12/312010/12/312009/12/31营业收入220358919882571723387963728811029623149销售收现率81.455%86.506%103.777%149.997%176.022%120.169%现金购销比率=购买商品、接受劳务支付的现金/销售商品、提供劳务收到的现金一般情况下，比率应接近于商品销售成本率。比率变小，说明企业销售回款良好，创现能力强15201420132012201120102009现金购销比率81.764%93.587%93.521%85.162%97.864%108.157%企业实际接受政府的补贴情况利润表中的补贴收入没有列报，理解为零现金流量表中的收到的税费返还为表明2012年企业实际接受政府的补贴最高3566万元，其次为2011年的628万元和2013年的522万元。16报告日期201420132012201120102009收到的税费返还(万元)--52235666287339收到的其他与经营活动有关的现金异动倍数＝收到的其他与经营活动有关的现金／销售商品、提供劳务收到的现金该指标的倍数越高，则说明公司的经营活动现金流入的异动程度越高。17201420132012201120102009收到的其他与经营活动有关的现金异动倍数6.344%2.290%2.266%5.312%11.019%45.607%支付给职工以及为职工支付的现金比率=支付给职工以及为职工支付的现金/销售商品、提供劳务收到的现金可与企业过去的或同行业的情况进行比较：从2010年开始，该比率呈现出连续上升趋势，有可能是人力资源有浪费，劳动效率下降，或者职工收益分配的比例过大；18201420132012201120102009支付给职工以及为职工支付的现金比率3.680%3.437%3.054%2.997%2.127%3.231%现金流量表补充资料19净利润(万元)311254352003269654205765183362137406资产减值准备(万元)21802-21565207619883-14192-10968固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元)9926124019830788169146985无形资产摊销(万元)271024892169188421101626长期待摊费用摊销(万元)45140283730处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28-4978-4464-43-21766-1774固定资产报废损失(万元)---------10公允价值变动损失(万元)-102967-22868-122491-111143-35311-77843财务费用(万元)781183716356687442823562145487投资损失(万元)-2336-9996-360-5921-3328-19094递延所得税资产减少(万元)-54833-191023521-6457-1222-1915递延所得税负债增加(万元)25289629434280308181125821637存货的减少(万元)-300296-307049-641989-589552-1007273-531422经营性应收项目的减少(万元)-213960-30494811549-20434245536124814经营性应付项目的增加(万元)193101-10441186907384370550146147969经营活动产生现金流量净额-32118-290595-192590-222546-248109-157062现金的期末余额(万元)806192977405113805292343813907141318873现金的期初余额(万元)977405113805292343813907141318873729836现金及现金等价物的净增加额-171213-160646214614-46727671841589037201420132012201120102009经营、投资和筹资活动产生的现金流量净额正负值组合20201420132012201120102009经营活动产生的现金流量净额------投资活动产生的现金流量净额-++-+-筹资活动产生的现金流量净额+++-++1223213.濒临破产。这种情况往往发生在高速扩张期，由于对市场预测的失误，或者生产能力无法满足突发的市场需求，造成投入的扩张资金难以收回。1.财务状况危险，靠举债维持运营；如果投资现金流用于扩大生产规模，且属于投入时期、项目前景可观，度过难关就可以发展。2.经营状况不佳，依赖借债和投资维系经营；如果投资活动现金净流量是来自投资收益，且其量可以抵偿经营活动现金减少值，则反映以多种经营为主；其量不能抵偿经营活动现金减少值，则属于财务状况恶化的表现；如果投资活动现金净流量来自投资收回，则会面临生存危机。现金流量表结构分析现金流入趋势比较分析21报告日期201420132012201120102009一、经营活动产生的现金流入销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17949281719957178848614455651427586748829收到的税费返还(万元)--52235666287339收到的其他与经营活动有关的现金(万元)113878393794053476782157299341516经营活动现金流入小计(万元)190880617598591832587152297615849571090384二、投资活动产生的现金流入收回投资所收到的现金(万元)40000065677--648340212701取得投资收益所收到的现金(万元)22949997334379275187处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元)5712953148357360752014处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------484885287510648投资活动现金流入小计(万元)4023518862715170553578962725550三、筹资活动产生的现金流入吸收投资收到的现金(万元)25004049058800--200020090其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25004049058800--200020090取得借款收到的现金(万元)1944185187632819049347476298352721463540筹资活动现金流入小计(万元)1946685191681819637347476298372721483630现金流入合计425784237653043811491232596225118562599564现金流入结构分析报告日期201420132012201120102009一、经营活动产生的现金流入

销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42.156%45.679%46.924%62.149%56.834%28.806%收到的税费返还(万元)0.014%0.094%0.027%0.003%0.002%收到的其他与经营活动有关的现金(万元)2.675%1.046%1.063%3.301%6.262%13.137%经营活动现金流入小计(万元)44.830%46.739%48.081%65.477%63.099%41.945%二、投资活动产生的现金流入

收回投资所收到的现金(万元)9.394%1.744%0.279%0.016%0.489%取得投资收益所收到的现金(万元)0.054%0.266%0.009%0.016%0.011%0.007%处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元)0.001%0.344%0.389%0.000%1.436%0.077%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.085%2.105%0.410%投资活动现金流入小计(万元)9.450%2.354%0.398%2.380%3.568%0.983%三、筹资活动产生的现金流入0.000%0.000%0.000%0.000%0.000%0.000%吸收投资收到的现金(万元)0.059%1.075%1.543%0.000%0.080%0.773%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.059%1.075%1.543%0.080%0.773%取得借款收到的现金(万元)45.661%49.832%49.979%32.143%33.253%56.299%筹资活动现金流入小计(万元)45.720%50.907%51.521%32.143%33.333%57.072%现金流入合计100.000%100.000%100.000%100.000%100.000%100.000%22现金流入结构分析报告日期201420132012201120102009一、经营活动产生的现金流入

销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94.03%97.73%97.59%94.92%90.07%68.68%收到的税费返还(万元)0.03%0.19%0.04%0.00%0.00%收到的其他与经营活动有关的现金(万元)5.97%2.24%2.21%5.04%9.92%31.32%经营活动现金流入小计(万元)100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%二、投资活动产生的现金流入

收回投资所收到的现金(万元)99.42%74.10%11.71%0.45%49.71%取得投资收益所收到的现金(万元)0.57%11.28%2.20%0.68%0.31%0.73%处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元)0.01%14.62%97.79%0.01%40.25%7.88%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)87.59%58.99%41.68%投资活动现金流入小计(万元)100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%三、筹资活动产生的现金流入

吸收投资收到的现金(万元)0.13%2.11%2.99%0.24%1.35%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.13%2.11%2.99%0.24%1.35%取得借款收到的现金(万元)99.87%97.89%97.01%100.00%99.76%98.65%筹资活动现金流入小计(万元)100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%23现金流出趋势比较分析报告日期201420132012201120102009购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14676031609664167260712310791397089809909支付给职工以及为职工支付的现金(万元)660455912354612433203036624191支付的各项税费(万元)297796278717199700274337178678148692支付的其他与经营活动有关的现金(万元)10948010295098258196786226933264654经营活动现金流出小计(万元)194092420504542025177174552118330661247446购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)197215684234481431332317128投资所支付的现金(万元)548000----8344056511558取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4177482979------155投资活动现金流出小计(万元)98546986632344915831388828842偿还债务支付的现金(万元)112263016052891303770739547450485638857分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)35481026154723188821658914257295375其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)16667128069504--1427615支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25217--33697----0筹资活动现金流出小计(万元)150265718668361569355956136593058734232现金流出合计44290503925953359687627932402440012201052024报告日期201420132012201120102009购买商品、接受劳务支付的现金33.14%41.00%46.50%44.07%57.26%40.28%支付给职工以及为职工支付的现金1.49%1.51%1.52%1.55%1.24%1.20%支付的各项税费(万元)6.72%7.10%5.55%9.82%7.32%7.40%支付的其他与经营活动有关的现金2.47%2.62%2.73%7.05%9.30%13.16%经营活动现金流出小计(万元)43.82%52.23%56.30%62.49%75.13%62.05%购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)0.45%0.14%0.07%0.29%0.55%0.85%投资所支付的现金(万元)12.37%2.99%0.02%0.57%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9.43%0.08%0.01%投资活动现金流出小计(万元)22.25%0.22%0.07%3.28%0.57%1.43%偿还债务支付的现金(万元)25.35%40.89%36.25%26.48%18.46%31.78%分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)8.01%6.66%6.45%7.75%5.84%4.74%其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)0.38%0.33%0.26%0.06%0.03%支付其他与筹资活动有关的现金)0.57%0.94%0.00%筹资活动现金流出小计(万元)33.93%47.55%43.63%34.23%24.31%36.52%现金流出合计100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%25现金流出结构分析现金流出结构分析26报告日期201420132012201120102009购买商品、接受劳务支付的现金)75.6%78.5%82.6%70.5%76.2%64.9%支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3.4%2.9%2.7%2.5%1.7%1.9%支付的各项税费(万元)15.3%13.6%9.9%15.7%9.7%11.9%支付的其他与经营活动有关的现金(万元)5.6%5.0%4.9%11.3%12.4%21.2%经营活动现金流出小计(万元)100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)2.0%65.6%100.0%8.9%95.9%59.4%投资所支付的现金(万元)55.6%91.1%4.1%40.1%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)42.4%34.4%0.5%投资活动现金流出小计(万元)100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%偿还债务支付的现金(万元)74.7%86.0%83.1%77.3%76.0%87.0%分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)23.6%14.0%14.8%22.7%24.0%13.0%其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)1.1%0.7%0.6%0.2%0.1%支付其他与筹资活动有关的现金1.7%2.1%0.0%筹资活动现金流出小计(万元)100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%净现金流量结构分析27报告日期201420132012201120102009经营活动产生的现金流量净额(万元)-32118-290595-192590-222546-248109-157062投资活动产生的现金流量净额(万元)-5831187996312826-3622775739-3291筹资活动产生的现金流量净额(万元)44402849982394379-208507244214749398现金及现金等价物净增加额(万元)-171213-160646214614-46727671841589037比值分析

经营活动18.76%180.89%-89.74%47.63%-345.36%-26.66%投资活动340.58%-49.78%5.98%7.75%105.43%-0.56%筹资活动-259.34%-31.11%183.76%44.62%339.94%127.22%

111111282.支付其他与经营活动有关的现金明细项

目20092010201120122013往来2,360,347,4661,883,802,7301,534,302,926402,768,840561,954,379营业费用-大额134,499,397227,357,573250,182,832400,385,303286,255,144管理费用-大额139,316,496148,997,989159,915,135158,750,846154,252,787金融机构手续费4,084,2545,918,2289,150,7488,358,51311,763,140其他8,294,0863,250,93614,305,84612,320,37415,272,746总计2,646,541,7012,269,327,4581,967,857,488982,583,8791,029,498,19929从上表可知，2009-2011年支付其他经营活动主要是因为往来账款的占比较大，2012年经营活动的净现金额有所上升是因为支付往来账款的减少。管理费用的绝对值变化不大，而营业费用在2012年涨幅较大，2011年和2013年金融机构手续费涨幅较为明显，这是因为该公司的对银行的长期借款的增加以及担保手续费的增加。30报告期2014/122013/122012/122011/122010/122009/12存货周转天数(天)2,647.061,165.051,058.822,011.171875.001395.35应收账款周转天数(天)14.325.74.729.7118.8433.02存货周转率(次)0.030.310.340.180.190.26应收账款周转率(次)6.2963.1776.2837.0919.1110.90流动资产周转率(次)0.040.350.340.210.200.64固定资产周转率(次)0.937.596.434.44.853.67总资产周转率(次)0.030.270.270.170.170.183.与营运能力相关指标分析31从上表可知，总资产的周转率偏低，存货的周转天数延长，存货变现的能力变差，说明公司利用其资产进行经营的效率较差，应该要采取积极措施盘活存货以避免发生财务风险。32总结:金融街控股股份公司通过借款进行融资，长期借款逐年增加，出现了资金的负缺口，偿债能力较差，使得该公司面临着较大的财务风险。与此同时，成本控制欠缺，销售状况不好，直接影响公司的运营能力。

33五、金融街控股股份公司关联交易分析34与本公司的关系：北京华融基础设施投资有限责任公司、北京金融街物业管理有限责任公司，以及北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司与本公司同受同一关键管理人员控制；北京石开房地产开发有限公司与本公司是合资经营关系。35（一）2009年关联方交易项项目名称关联方期末数期初数应收账款北京华融基础设施投资有限责任公司10,167,600.00合计10,167,600.00其他应收款北京金融街物业管理有限责任公司1,700,000.00合计1,700,000.00其他应付款北京华融基础设施投资有限责任公司1,548,371.00北京石开房地产开发有限公司440,000,000.38合计440,000,000.381,548,371.00362009年，公司对北京华融基础设施投资有限责任公司应收账款期末数为10,167,600.00，占应收账款总额的1.8%；其他应收帐款为608,707,465.81,占其他应收账款总额的0.28%，关联交易事项引起的应收账款和其他应收账款降低了该公司的债务可收回风险。对北京华融基础设施投资有限责任公司的期末应付账款为0，说明该期间公司的偿债能力增强。与此同时，关联交易可以减少交易成本。37项目名称关联方年末数年初数应收账款北京华融基础设施投资有限责任公司

3,387,600.0010,167,600.00合计

3,387,600.00

10,167,600.00预付款项北京华融基础设施投资有限责任公司21,387,500.00北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司2,000,000.00合计21,387,500.002,000,000.00其他应收款北京石开房地产开发有限公司978,610.78北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司1,761,770.25350,000.00合计1,761,770.251,328,610.78（二）2011年关联方应收应付款项1.1关联方应收、预付款项381.2、2011年关联方应付、预收款项项目名称关联方年末数年初数预收款项北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司

241,104.50114,384.50合计

241,104.50114,384.50其他应付款北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司97,500.0097,500.00北京华融综合投资公司

7,627,297.26462,516.39合计7,724,797.26560,016.39392011年，公司对北京华融基础设施投资有限责任公司的应收账款为3,387,600.00，约占应收账款总额的1.6%；预付款项占总额的0.8%，其他应收款占总额的1.6%；预收账款占比很小，约等于0，其他应付款约占0.5%关联交易事项引起的应收账款和其他应收账款降低了该公司的债务可收回风险。关联交易事项引起的应付事项占比较小，对公司的偿债能力影响较小。40项目名称关联方年末数年初数应收账款北京华融基础设施投资有限责任公司

3,387,600.00合计

3,387,600.00预付款项北京华融基础设施投资有限责任公司21,387,500.0021,387,500.00合计21,387,500.0021,387,500.00其他应收款北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司1,531,543.251,761,770.25合计1,531,543.251,761,770.25（三）2012年关联方应收应付款项1.1关联方应收、预付款项411.2、2012年关联方应付、预收款项项目名称关联方年末数年初数预收款项北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司

241,104.50合计

241,104.50其他应付款北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司4,983,535.7797,500.00北京华融综合投资公司

6,753,324.657,627,297.26北京金融街投资（集团）有限公司29,617,534.25

合计41,354,394.677,724,797.2642与2011年相比，2012年的应收账款的期末数为0，应收账款减少，公司其他应收账款期末数小于期初数，说明公司的资金可收回风险降低。预收款项和其他应付款的期末数均小于期初数，说明公司偿债能力增强。较2011年，预付款项减少，增强了公司的资金流动性。432012年，公司的预付账款占总额的比重为0.8%，其他应收款占比为1.5%，其他应付款占比为4.4%。可知，在2012年，公司通过关联交易实现的应收款占比较2011高，实现的应付款项占比业较高，说明公司的可收回风险降低，偿债能力增强。44（四）2013年关联方应收应付款项1.1关联方应收、预付款项项目名称关联方年末数年初数预付款项北京华融基础设施投资有限责任公司21,387,500.0021,387,500.00合计21,387,500.0021,387,500.00其他应收款北京金融街物业管理有限责任公司31,447.64北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司6,736,421.041,531,543.25合计6,767,868.681,531,543.2545项目名称