企业资金管理系统调研问卷附答案

企业资金管理系统调研问卷[复制]企业名称：[填空题]*_________________________________企业所在地区:[填空题]*_________________________________企业性质[单选题]*○国有企业○外资企业○民营企业○合资企业集团下属各级分子公司总计为多少家：[单选题]*○单体企业○10家以内○10-50家○50家以上集团（含下属分子公司）财务人员约为：[单选题]*○10人以内○10-50人○51-100人○100人以上集团资金管理部门（集团结算中心、资金中心等）与集团财务部门是什么关系：[单选题]*○目前没有专门负责资金管理的组织(请跳至第8题)○资金管理部门属于集团财务管理部门的下级组织○资金管理部门和集团财务管理是平级组织○其他，请描述：_________________(请跳至第8题)目前集团资金管理部门现有多少人员：[单选题]*○1-5人○6-10人○10人以上目前是否已经使用信息化手段进行资金管理？[单选题]*○没有○通过各家银行的网上银行实现○通过专业的资金管理软件实现○通过内部开发的软件实现○其他，请描述：_________________您目前使用的资金管理软件供应商是：[填空题]*_________________________________依赖于第8题第3;4个选项目前资金管理信息建设处于哪一阶段：[单选题]*○尚未考虑○目前正在规划○立项中/已立项，无预算○已立项有预算，预算为：_________________依赖于第8题第1;2;5个选项贵单位目前亟需从哪几方面加强资金信息化建设：[多选题]*□整合和优化内部资金管理流程，统一、规范资金管理业务流程□建设统一结算平台，实现多家银行交易结算在一个平台完成□建立资金池，实现资金的有效归集、下拨、调度管理□实现银行借款的信息化管理□实现资金计划的填报汇总和对支付的管控□实现承兑汇票的信息化管理□提供外汇、资信、信用证等台账管理□与企业现有系统对接，实现数据的有效衔接，提高企业业财一体化程度□无系统建设需求□其他，请描述_________________依赖于第10题第2;3;4个选项目前资金管理系统已经实现的功能有：[多选题]*□账户管理□资金结算□资金池□票据管理□资金计划□融资依赖于第8题第3;4个选项目前资金系统尚未实现或需完善的功能有：[多选题]*□需要整合和优化内部资金管理流程，统一、规范资金管理业务流程□需要建设统一结算平台，实现对多家银行账户在一个平台完成支付管理□建立资金池，实现资金的有效归集、下拨、调度管理□需要实现银行借款的信息化管理，有效防范融资风险□需要实现资金计划的填报汇总和对支付的管控，实现资金均衡、有序、有效流动□需要实现承兑汇票的统一管理□需要外汇、资信、信用证等台账管理□需要与企业现有系统对接，实现数据的有效衔接，提高企业业财一体化程度□需要实现对下属单位资金支付风险管控□需要建立资金分析平台，为企业高层领导提供资金战略决策工具，辅助集团决策□需要建设统一监控平台，实现对下级单位账户及资金的实时查看□其他，请描述：_________________依赖于第12题第1;2;3;4;5;6个选项企业付款结算发起方为：[单选题]*○各分子公司财务人员○集团总部财务人员依赖于第11题第1;2;3;4;5;6;7;8;9;10个选项，第13题第1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12个选项企业付款结算模式：[单选题]*○各分子公司自行支付，集团总部不参与○审批通过后总部用各单位的银行账户支付○审批通过后总部用集团的银行账户支付依赖于第14题第1;2个选项集团（含下属分子公司）付款业务，平均每月笔数约为：[单选题]*○一万笔及以上○几千笔○几百笔○几十笔○小于十笔依赖于第15题第1;2;3个选项集团目前在多少家银行有开户和结算业务：[单选题]*○1-5家○6-10家○10家以上依赖于第16题第1;2;3;4;5个选项目前已经有多少家银行实现了银企直联：[单选题]*○没有实现银企直联，主要依靠网银支付○集团目前有账户与结算业务的主要几家银行○集团目前有账户与结算业务的绝大部分银行依赖于第17题第1;2;3个选项需要在系统内实现的资金管理模式主要有：[多选题]*□资金监控模式□收支两条线+集团定期下拨资金到各单位自行支付模式□账户零余额+集团集中结算联动支付模式□其他，请描述：_________________依赖于第11题第3个选项，第13题第3个选项成员单位归集到集团的资金如何计息：[单选题]*○由银行对总账户进行计息，不对各单位被归集的资金分别计息○由银行对总账户进行计息，并通过各家银行资金池系统分别各单位被归集的资金计息○通过在资金系统开设内部账户的方式由集团对各单位被归集的资金计息依赖于第19题第2;3个选项各单位是否需要在集团总部开设内部账户建立内部资金池并开展相关业务：[单选题]*○需要○暂不需要依赖于第19题第1;4个选项，第20题第1;2个选项对于开立内部账户，建立集团内部资金池的想法是[多选题]*□通过内部账户对各单位被归集资金计息□可以通过内部转账降低财务费用；□通过内部资金拆借减少银行借款；依赖于第21题第1个选项目前在内部资金池开展了哪些业务：[多选题]*□内部转账业务□内部拆借业务□内部账户计息□其他，请描述：_________________依赖于第20题第3个选项目前生效的内部贷款合同笔数：[单选题]*○基本没有○10笔以内○10-50笔○50笔以上依赖于第23题第1;2;3;4个选项目前集团在内部贷款管理过程中存在哪些困难：[多选题]*□内部贷款业务量大，管理效率低□没有手段对即将到期支付的内部贷款和利息进行预警□人工业务处理，准确率难以保证□其他，请描述：_________________依赖于第24题第2;3;4个选项集团是否要求编报资金计划：[单选题]*○编报○不编报依赖于第21题第2个选项，第22题第1;2;3个选项，第24题第1个选项，第11题第5个选项，第13题第5个选项不进行资金计划编制的原因是：[多选题]*□计划编制准确率低，计划与实际偏差大；□计划编制、汇总工作量大；□其他，请描述：_________________依赖于第26题第2个选项目前集团资金计划填报的方式是：[单选题]*○编制明细资金计划（即：要求各单位填报每笔计划的收付款单位、金额、收支日期等详细信息）○编制资金预算（即：不要求按每笔付款填写，只需要填报类似于财务报表里面的现金流量表样式的表格）○两种方式都有依赖于第26题第1个选项资金计划编报和控制过程中需要实现的有：[多选题]*□实现资金计划的全流程系统化管理，提高填报、汇总等环节的效率□资金计划控制付款□加强资金计划对现金流的预测□其他，请描述：_________________依赖于第28题第1;2;3个选项目前生效的银行借款合同笔数：[单选题]*○基本没有○10笔以内○10-50笔○50笔以上依赖于第11题第4个选项，第27题第1;2;3个选项，第13题第4个选项目前集团银行借款模式：[多选题]*□各单位分别授信分别借款□集团统一授信统一借款□集团统一授信，各单位分别借款依赖于第30题第2;3;4个选项目前集团在银行借款管理过程中存在哪些困难：[多选题]*□银行借款财务费用高□各单位自行从银行借款，缺乏信息化手段管控□无法获知整个集团的银行借款全貌□没有手段对即将到期支付的银行借款和利息进行预警□其他，请描述：_________________依赖于第31题第1;2;3个选项集团（含下属分子公司）每月收到的承兑汇票数量约为：[单选题]*○几千张○几百张○几十张○基本不涉及票据依赖于第30题第1个选项，第11题第6个选项，第13题第6个选项集团承兑汇票管理模式：[单选题]*○单位自管（票据分散在下级单位自行管理和使用）○集团统管（票据统一上交到集团，统一管理）○银行票据池○其他，请描述：_________________依赖于第33题第1;2;3个选项目前集团在承兑汇票管理过程中存在哪些困难：[多选题]*□票据分散在各个单位手中，无法统管通用，无法获知整个集团的票据全貌□票据量大，手工处理效率低，缺少信息化手段□票据周转周期长，资金占用成本高□没有手段对即将到期的票据进行预警提示□开票需到银行线下办理，效率低下，无法线上开票支付□其他，请描述：_________________依赖于第34题第1;2;3个选项通过系统对接，企业想要实现的是：[多选题]*□业务系统审批后的付款单传输到资金系统进行付款□资金结算单据生成财务凭证□其他，请描述：_________________依赖于第33题第4个选项，第11题第8个选项，第13题第8个选项请填写需要对接的业务系统厂商为____________

系统名称为____________[填空题]*依赖于第36题第1个选项请填写需要对接的财务系统厂商为____________

系统名称为____________[填空题]*依赖于第36题第2个选项企业对于其他业务场景需求？[多选题]*□信用证管理□保函、保证金管理□外汇管理□其他，请描述：_________