水电工程施工单位年度经营情况汇报材料

中国水利水电xxxxxxxx有限公司2010年年度经营情况汇报工程名称：四川省xxxxxxxx水电站首部枢纽工程C=1\*ROMANI标四川省xxxxxxxx水电站引水隧洞工程C=2\*ROMANII标汇报单位：中国水利水电xxxxxxxx有限公司多诺水电站项目经理部汇报日期：2010年11月05日目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc276622654"第一章首部枢纽工程CI标2010年度经营情况汇报4HYPERLINK\l"_Toc276622655"1项目履约情况4HYPERLINK\l"_Toc276622656"1.1首部枢纽工程CI标概况4HYPERLINK\l"_Toc276622657"1.2首部枢纽工程CI标造价4HYPERLINK\l"_Toc276622658"1.3首部枢纽工程CI标项目履约情况5HYPERLINK\l"_Toc276622659"2截止10月末产值完成情况7HYPERLINK\l"_Toc276622660"2.1首部枢纽工程CI标截止10月末产值完成情况7HYPERLINK\l"_Toc276622661"2.22009年11月-2010年10月首部枢纽工程CI标对业主已结算情况7HYPERLINK\l"_Toc276622662"2.32010年10月首部枢纽工程CI标对业主已完未结算情况8HYPERLINK\l"_Toc276622663"3与目标成本对比情况、本年度实现目标利润情况8HYPERLINK\l"_Toc276622664"4首部枢纽工程CI标分包（公司）合同签订情况9HYPERLINK\l"_Toc276622665"5分包、租赁设备结算情况10HYPERLINK\l"_Toc276622666"5.1首部枢纽工程CI标2009年11月-2010年10月CI分包单位已结算情况10HYPERLINK\l"_Toc276622667"5.2首部枢纽工程CI标2009年11月-2010年10月分包已完未结情况11HYPERLINK\l"_Toc276622668"5.3首部枢纽工程CI标2009年11月-2010年10月机械设备租赁已结算情况11HYPERLINK\l"_Toc276622669"5.4首部枢纽工程CI标2009年11月-2010年10月机械设备租赁已完未结算情况12HYPERLINK\l"_Toc276622670"5.5首部枢纽工程CI标2009年11月-2010年10月分局公司完成产值统计12HYPERLINK\l"_Toc276622671"5.6坝区及采石场施工路已开挖未出渣部分成本预测14HYPERLINK\l"_Toc276622672"6盈亏情况及原因分析15HYPERLINK\l"_Toc276622673"6.1首部枢纽工程CI标盈亏情况15HYPERLINK\l"_Toc276622674"6.2首部枢纽工程CI标亏损原因16HYPERLINK\l"_Toc276622675"第二章引水隧洞工程CII标2010年年度经营情况汇报19HYPERLINK\l"_Toc276622676"1引水隧洞工程CII标履约情况19HYPERLINK\l"_Toc276622677"1.1引水隧洞工程CII标概况19HYPERLINK\l"_Toc276622678"1.2引水隧洞工程CII标造价19HYPERLINK\l"_Toc276622679"1.3引水隧洞工程CII标项目履约情况19HYPERLINK\l"_Toc276622680"2引水隧洞工程CII截止10月末产值完成情况20HYPERLINK\l"_Toc276622681"2.1引水隧洞工程CII标截止10月末产值完成情况20HYPERLINK\l"_Toc276622682"2.2引水隧洞工程CII标2009年11月-2010年10月对业主已结算产值21HYPERLINK\l"_Toc276622683"2.3引水隧洞工程CII标2010年10月对业主已完未结算情况21HYPERLINK\l"_Toc276622684"3引水隧洞工程CII标与目标成本对比情况，本年度实现目标利润情况23HYPERLINK\l"_Toc276622685"4引水隧洞工程CII标分包合同签订情况23HYPERLINK\l"_Toc276622686"5引水隧洞工程CII标分包结算情况23HYPERLINK\l"_Toc276622687"5.1引水隧洞工程CII标2009年11月-2010年10月分包单位已结算情况23HYPERLINK\l"_Toc276622688"5.2引水隧洞工程CII标2009年11月-2010年10月分包已完未结情况24HYPERLINK\l"_Toc276622689"6引水隧洞工程CII标盈亏分析24HYPERLINK\l"_Toc276622690"第三章项目财务情况25HYPERLINK\l"_Toc276622691"7债权债务情况25HYPERLINK\l"_Toc276622692"7.1债权情况：25HYPERLINK\l"_Toc276622693"7.2债务情况25HYPERLINK\l"_Toc276622694"8职工上岗情况27HYPERLINK\l"_Toc276622695"9周转性材料、固定资产情况27HYPERLINK\l"_Toc276622696"9.1固定资产27HYPERLINK\l"_Toc276622697"9.2周转材料28HYPERLINK\l"_Toc276622698"10分局货币投入情况28HYPERLINK\l"_Toc276622699"11项目上交货币情况28HYPERLINK\l"_Toc276622700"12建造合同产值说明29HYPERLINK\l"_Toc276622701"13、实际成本情况29HYPERLINK\l"_Toc276622702"14确认产值与实际结算差异原因分析30HYPERLINK\l"_Toc276622703"15其他存在的问题及解决办法30HYPERLINK\l"_Toc276622704"第四章结束语32多诺项目2010年年度经营工作汇报中国水利水电xxxxxxxx有限公司多诺水电站项目经理部在分局、分局党委的正确领导下和分局各职能部门的指导、帮助下，多诺水电站项目经理部各项管理工作，正按照分局的要求和项目部发展的目标，扎实而有秩序的进行。依据分局的统一部署和要求，结合本项目部实际情况，现将多诺水电站项目2010年年度经营情况汇报如下：第一章首部枢纽工程C=1\*ROMANI标2010年度经营情况汇报1项目履约情况1.1首部枢纽工程C=1\*ROMANI标概况多诺水电站位于四川省九寨沟县境内的白水江流域一级支流黑河上，属于黑河～白水江水电规划一库七级中的龙头电站。为混合式开发电站，装机容量2×50MW。本标段为首部枢纽工程标，合同编号为DN/CI，主要工程项目包括大坝工程、泄洪洞工程、料场剥离及边坡处理工程。拦河大坝为混凝土面板堆石坝，长220m，坝顶高程2374.50m，坝顶宽10m，河床段趾板建基面高程2262.00m，最大坝高112.5m。首部枢纽工程C=1\*ROMANI标造价项目部于2009年9月29日中标，2009年11月2日组织前期人员、设备进场开始施工。主要负责承建多诺水电站首部枢纽工程，工程总造价23362.1573万元（含备用金），详见表1-1。表1-1多诺水电站首部枢纽工程合同价格汇总表组号分组工程名称合同金额（元）1一般项目1391338882施工期水流控制16766593大坝工洪洞工程1982383225闸门及启闭机设备备安装工程687096上坝公路工程11799737首部枢纽附属建筑筑工程7838868环境保护与水土保保持工程40228409料场剥离及边坡处处理工程21199737710安全监测工程95400011外供砂石骨料工程程5967360合计（A）2216215773备用金金额（B）：：120000000元总合同价格（A）+（B）2336215773元1.3首部枢纽工程C=1\*ROMANI标项目履约情况项目部在四川多诺水电站能较好实现诚信履约，通过与九寨沟水电开发有限责任公司、四川成堪院、中南监理公司近一年的接触，EPC总承包交钥匙模式的相关操作规程已较为熟悉。2009年11月至2010年7月受“若九”改线公路未能修复正常投入使用影响，当地群众、过往车辆都必须从原若九公路（即大坝施工区域内）通行，致使大坝左、右岸土石方明挖作业不能正常进行，施工人员、机械设备降效尤为严重；大坝工程与九局导流放空洞标段交叉作业过多，为保证大坝截流，经监理协调多次致使项目部停工，以保证九局按期完成施工任务，造成项目部人员、设备发生大量闲置；二道桥采石场发生变更等因素影响上半年工程进度较为缓慢。在分局的大力支持下，2010年10月通过优化项目人力资源配置，加大设备投入，项目组织2010年10月6日至2010年11月5日“大干三十天”活动，投入本单位职工166人（未含分包单位），大中型设备57台套，C=1\*ROMANI标投入大中型设备详见表1-2，仅2010年10月就完成大坝石方明挖162624.00m3；新增项目下坝址进场施工道路石方填筑24109.61m3；新增项目下坝址进场施工道路石方明挖31389.79m3。表1-2C=1\*ROMANI标投入大中型设备一览表序号设备名称规格型号单位数量投入设备单位备注1挖掘机小松360台1四川建联租赁2挖掘机日立360台1鹤峰水电租赁3挖掘机CAT325C台1分局机械公司自有4挖掘机CAT324D台1吉林伟翔租赁5挖掘机CAT324D台1分局机械公司自有6挖掘机大宇300台1温州建峰租赁7挖掘机CAT320C台1分局机械公司自有8挖掘机神钢250台1成都万民租赁9挖掘机日立210台1凤森建筑租赁10装载机ZL50C台1分局机械公司自有11装载机ZL50C台1丹东凤军租赁12装载机ZL50C台1大路乡政府租赁13履带式钻机英格索兰500CC台2鹤峰水电租赁14履带式钻机Tomrock6600台1分局开挖公司自有15履带式钻机阿特拉斯台1分局开挖公司自有16履带式钻机志高掘进台1鹤峰水电租赁17自卸车豪沃台10分局机械公司自有18自卸车斯太尔王336台5张掖海晟租赁19潜孔钻100B台1分局开挖公司自有20潜孔钻120台1分局开挖公司自有21自卸车瑞沃台2分局机械公司自有22推土机D85台2分局机械公司自有23汽车牵引拖车铁马8t台1分局机械公司自有24载重汽车8t台1分局机械公司自有25汽车牵引拖车30t台1设备租赁公司自有26空压机20m3/minn台4分局动力公司自有27空压机高风压23m3//min台1分局动力公司自有28空压机13m3/minn台1重庆诚名租赁29空压机固定10m3/mmin台1分局动力公司自有30空压机固定6m3/miin台1分局动力公司自有31拌合站HSZ60型套1分局拌合公司自有32自卸车红岩台7九寨恒园租赁33合计台/套=SUM(ABOVE)57说明：本表中统计数据截止到2010年10月26日C=1\*ROMANI标投入大中型设备，未含分包单位筛分系统所投入设备。2截止10月末产值完成情况2.1首部枢纽工程CI标截止10月末产值完成情况首部枢纽工程CI标于2009年11月12日开工建设，截止到2010年10月，累计完成产值2504.6045万元。其中已结产值1452.7519万元（2009年11月-2010年9月），已完未结产值1051.8526万元（2010年10月结算审批中产值计1010.5707万元，10月结算外已完未结产值计41.2819万元）。2009年11月至2010年11月各月完成产值柱状图见图1。2.22009年11月-2010年10月首部枢纽工程C=1\*ROMANI标对业主已结算情况2009年11月-2010年10月C=1\*ROMANI标对业主已结算产值计1452.7519万元，见表2-1。表2-1C=1\*ROMANI标对业主已结算产值统计表序号结算时段结算产值（元）备注12010年1月4278031..0022010年2月2233939..0032010年3月0.0042010年4月854070.00052010年5月1017816..0062010年6月2290244..0072010年7月798631.00082010年8月1503955..0092010年9月1550833..0010合计（元）=SUM(ABOVE)145275199.002.32010年10月首部枢纽工程C=1\*ROMANI标对业主已完未结算情况2010年10月结算审批中产值计1010.5707万元，10月结算外已完未结产值计41.2819万元，合计1051.8526万元。10月结算外已完未结情况详见表2-2。表2-2C=1\*ROMANI标对业主已完未结情况统计表序号项目名称单价（元）单位工程量合价（元）备注一合同内项目挡渣墙浆砌石（MM7.5）134.88m3165.0022255.200二合同外项目01钢筋石笼3900.00t56218400.0002钢筋石笼填筑205.68m3778.50160121.8883左右岸排水沟33.45m3360.0012042.0004合计（元）=SUM(ABOVE)412819.0083与目标成本对比情况、本年度实现目标利润情况首部枢纽工程CI标于2009年11月12日开工建设，截止到2010年10月，累计完成产值2504.6045万元。按照分局年初下发目标成本计1668.8177万元。截止到2010年10月25日对业主完成结算713.5958万元未进入目标成本，依据分局相关管理办法规定总价承包项目需项目申报后给予核定。温州锐峰矿山建设有限公司负责大坝边坡保护层开挖以及石方开挖，目标成本中石方开挖单价为11.50元/m3，因现场实际施工难度大，已签订分包合同中该项单价为14.50元/m3（不含施工供风）。温州建峰矿山建设有限公司、张掖海昇工程机械有限公司、分局机械公司2009年11月至2010年3月土方运输单价为4.84元/m3，该时段设备所用为负标号柴油，目标成本中该项单价为4.20元/m3。目前首部枢纽工程C=1\*ROMANI标段尚有部分新增或变更项目需项目申报、分局审核后确定目标成本。4首部枢纽工程CI标分包（公司）合同签订情况项目目前严格执行工程局及分局相关分包管理规定，积极加强分包合同管理工作。项目分包主要分为外协分包商分包与分局公司承包。C=1\*ROMANI标共计6个分包单位参与承建，其中5个分包单位已签合同，1分包单位暂未签合同，详见表4-1；设备租赁共计9个出租单位，其中8个出租单位已签订合同，1个出租单位因资质审核文件未到暂未签订合同，详见表4-2；共计6个分局公司参建多诺电站C=1\*ROMANI标首部枢纽工程施工，其中5个分局公司已签订合同，设备租赁公司近7日内完善合同，分局公司合同签订情况详见表4-3。表4-1CI标分包合同情况统计表序号单位名称合同情况分包项目1彭山中信科技发展展有限公司合同已签=1\*GB3①、筛分系统设计、安安装；=2\*GB3②、砂石骨料料生产及供应应；=3\*GB3③、大坝垫层料生产产及供应等。2温州锐锋矿山建设设有限公司合同已签大坝石方钻爆3温州锐锋矿山建设设有限公司合同已签大坝锚喷支护工程程4张掖市海昇机械工工程有限公司司合同已签土石方运输5九寨沟恒园公司合同已签土石方运输6广安市广安区水电电公司暂未签订大坝锚喷支护工程程表4-2CI标设备租赁合同情况统计表序号单位名称合同情况分包项目1吉林省伟翔建筑工工程有限公司司合同已签租赁CAT3244D挖掘机1台2丹东凤军装载机租租赁合同已签租赁ZL50C装装载机1台3温州建峰矿山工程程有限公司合同已签租赁大宇300型型挖掘机1台。4林口县古城镇风森森建筑维修队队合同已签租赁日立210型型挖掘机1台5成都万民装饰有限限公司合同已签租赁神钢250型型挖掘机1台6鹤峰县水电开发公公司暂未签订履带式钻机3台、日日立360型挖掘机1台7九寨沟县大录乡政政府合同已签租赁ZL50C装装载机1台8四川建联挖掘机租租赁合同合同已签租赁小松360挖挖掘机1台9重庆诚名空压机租租赁合同合同已签租赁VF-13//7空压机1台表4-3分局公司合同情况统计表序号单位名称合同情况分包项目1机械公司合同已签CI标段土石方施施工项目。2动力公司合同已签CI标段风、水、电电工程施工项项目。3土建公司合同已签CI标段零星工程程。4拌合公司合同已签CI标段拌合施工工项目。5开挖公司合同已签料场石方开挖。6设备租赁公司暂未签订30t拖车5分包、租赁设备结算情况5.1首部枢纽工程C=1\*ROMANI标2009年11月-2010年10月C=1\*ROMANI分包单位已结算情况2009年11月-2010年10月C=1\*ROMANI分包单位已结算计832.6453元，详见表5-1。表5-1C=1\*ROMANI标已结分包结算情况统计表序号结算时段彭山中信张掖海昇温州建峰温州锐锋备注12009年11月月315113.22622009年12月月397316.77132010年1月424717.99742010年2月052010年3月2431930..00308267.110284286.99762010年4月383760.00071246.666207607.11072010年5月388210.556103302.119121988.22982010年6月072531.56676588.20092010年7月1177472..10171993.33591368.811102010年8月0115782.0030262102.665112010年9月293600.000156240.003149941.446321086.44612合计（元）=SUM(ABOVE)4674972..66=SUM(ABOVE)999362.992=SUM(ABOVE)2068928..77=SUM(ABOVE)583189.111说明：本表中统计已结分包结算均为分局已审批分包结算。5.2首部枢纽工程C=1\*ROMANI标2009年11月-2010年10月分包已完未结情况2009年11月-2010年10月C=1\*ROMANI标已完未结分包结算计94.4149万元，详见表5-2。表5-2C=1\*ROMANI标已完未结分包结算情况统计表序号结算时段彭山中信张掖海昇温州锐锋九寨恒园风森建筑广安建筑12010年7月22010年8月32010年9月00250000.00042010年10月月259240.999235262.99433096.9000166548.1105合计（元）=SUM(ABOVE)0.00=SUM(ABOVE)259240.999=SUM(ABOVE)235262.994=SUM(ABOVE)33096.900=SUM(ABOVE)250000.000=SUM(ABOVE)166548.110说明：风森建筑已完未结25万元为下坝址探洞暂估价格，近期该项对业主单价确定后即与分包商洽谈该项分包价格。5.3首部枢纽工程C=1\*ROMANI标2009年11月-2010年10月机械设备租赁已结算情况2009年11月-2010年6月C=1\*ROMANI标机械设备租赁已结算251.0419万元，详见表5-3。表5-3C=1\*ROMANI标已结机械设备租赁已结算情况统计表序号结算时段吉林伟翔温州建峰风森建筑丹东凤军四川建联成都万民大录政府12009.1133000.00022009.1233000.00032010.1042010.2237900.000052010.345860.00084000.00062010.4368500.00056060.000141660.000072010.564901.10043520.000483000.000082010.633759.00021148.50035310.000035660.00092010.743230.00045170.00022440.000018000.000102010.841690.00046600.00015510.000079240.00018000.000112010.941030.00046270.00018810.000158760.00090520.00026680.000122010.1000049300.00031890.00013合计（元）=SUM(ABOVE)593110.110=SUM(ABOVE)542528.550=SUM(ABOVE)716730.000=SUM(ABOVE)308760.000=SUM(ABOVE)49300.000=SUM(ABOVE)201650.000=SUM(ABOVE)98340.000说明：1、本表中统计均为分局已审批分包结算；2、成都万民装饰有限公司2010年10月已结算为已退场6#挖掘机。5.4首部枢纽工程C=1\*ROMANI标2009年11月-2010年10月机械设备租赁已完未结算情况2009年11月-2010年9月C=1\*ROMANI标机械设备租赁已完未结算51.2278万元，详见表5-4。表5-4C=1\*ROMANI标已完未结机械设备租赁已完未结算情况统计表序号时段吉林伟翔温州建峰风森建筑丹东凤军大录政府鹤峰水电成都万民12010.822010.932010.104367049240201302800032910280198581304合计=SUM(ABOVE)43670=SUM(ABOVE)49240=SUM(ABOVE)20130=SUM(ABOVE)28000=SUM(ABOVE)32910=SUM(ABOVE)280198=SUM(ABOVE)58130说明：1、本表中成都万民装饰有限公司2010年10月已结算为5#挖掘机。5.5首部枢纽工程C=1\*ROMANI标2009年11月-2010年10月分局公司完成产值统计分局各公司合计753.8137万元，详见表5-5。表5-5分局公司完成产值统计表序号结算时段开挖公司机械公司动力公司土建公司拌合公司租赁公司12009年11月月22009年12月月32010年1月42010年2月52010年3月62010年4月484166.33672010年5月179921.55282010年6月252080.3320423876.44630023.422381608.11992010年7月25998.455690908.330282445.449040771.800102010年8月186084.990236965.664110386.99632623.20080160.000112010年9月170350.886631829.33377997.52211200.000823712.55785942.000122010年10月月598600.9961321434..89291388.11316800.00070860.011013合计（元）=SUM(ABOVE)1233115..49=SUM(ABOVE)3545226..04=SUM(ABOVE)1186094..56=SUM(ABOVE)90646.622=SUM(ABOVE)1397112..57=SUM(ABOVE)85942.000说明：1、分局设备租赁公司合同未签订，完成产值暂按设备租赁公司传至项目电子版金额进行估算。2、分局公司除设备租赁公司均已结算至2010年9月25日。5.6坝区及采石场施工路已开挖未出渣部分成本预测坝区及采石场施工路已开挖未出渣部分成本预测成本计376.7273万元，详见表5-6。坝基→1#渣场石方装、运、平整(1)平整0.50元/m3；(2)自卸车坝基→1#渣场运距4km5元基价+1元/km×3km=8.00元/m3；(3)挖掘机85000元/月÷30天=283.33元/天；（2833.33元/天+20小时×33升×6.44元/升）÷2000m3=3.50元/m3；0.50元/m3+8.00元/m3+3.50元/m3=12.00元/m3；坝基→1#渣场土方装、运、平整(1)、平整0.5元/m3；(2)自卸车坝基→1#渣场运距4km4.20元基价+0.80元/km×3km=6.60元/m3；(3)挖掘机85000元/月÷30天=283.33元/天；（2833.33元/天+20小时×33升×6.44元/升）÷2500m3=2.83元/m3；0.50元/m3+6.60元/m3+2.83元/m3=9.93元/m3；5.6.38#路→1#渣场石方装、运、平整(1)、平整0.5元/m3；(2)自卸车8#路→1#渣场运距9km5.00元基价+1.00元/km×8km=13.00元/m3；(3)挖掘机85000元/月÷30天=283.33元/天；（2833.33元/天+20小时×33升×6.44元/升）÷2000m3=3.50元/m3；0.50元/m3+13.00元/m3+3.50元/m3=17.00元/m3；表5-5大坝及下坝址料场未出渣部分工程量统计表编号项目名称对上工程量（m3）对下工程量（m33）未出渣（m3）九寨恒园温州建峰机械公司张掖海昇合计一合同内项目大坝土方开挖175592456523666875191812517350418大坝石方开挖2258508094236304481077846271164578采石场土方开挖77097136024770107462194455152二新增或变更项目1下坝址新增料场18-4#路石方填填筑241102411028-4#路石方明明挖286632866338#路土方明挖627273725225475说明：本表中已剔除进场测量时与监理及EPC达成协议，抬高原地貌多收方已结算工程15000m3。表5-6大坝及下坝址料场未出渣部分成本预测分析表编号项目名称工程量（m3）未出渣（m3）单价（元）合价(元)备注一合同内项目大坝土方开挖175592504189.93500650.774装、运、平大坝石方开挖22585016457812.001974936..00装、运、平采石场土方开挖770975515217.00937584.000装、运、平二新增或变更项目0.001下坝址新增料场0.0018-4#路石方填填筑24110241100.00土石方平衡不计算成本28-4#路石方明明挖28663286630.0038#路土方明挖627272547513.90354102.550合计=SUM(ABOVE)3767273..24盈亏情况及原因分析6.1首部枢纽工程C=2\*ROMANI标盈亏情况首部枢纽工程C=2\*ROMANI标工程亏损667.3339万元，项目亏损445.7843万元，首部枢纽工程CI标工程盈亏分析详见表6-1、项目盈亏分析见表6-2。多诺项目前期形成成亏损，主表表现在以下几几方面：6.2首部枢纽工工程C=2\*ROMANI标亏损原因1、总价承包项目施施工交通工程程费用亏损26.77437万元元。动力公司负责施工工0#桥费用计144.18722万元，场内新新建施工道路路土石方运输输费用计43.17712万元（其中中分局机械公公司完成20.12255万元；温州州建峰8.06222万元；张掖掖海昇14.98835万元）；分分局机械公司司、张掖海昇昇、温州建峰峰完成自卸车车运输土石方方计615449.57mm3，挖掘机机挖装综合单单价按照2.70元/m3进行分析计计算，该项费费用计16.61184万元。对下结算发生成本本计：14.18872+433.17122+16.66184=773.96778万元。截止到2010年年10月施工交通通总承包项目目完成对业主主结算计48.76600万元；73.9678-48..7600××(1-3.15%)=26..7437万万元。2、前期非承包商因素素造成施工任任务不饱满，人人工工资亏损损74.40000万元。年初分局与项目签签订经营责任任书中预计完完成产值122000.00万元，平均均月计划产值值1016..6667万元，受前期期非承包商因因素造成施工工任务不饱满满因素制约，项项目及各公司司均按正常施施工任务配置置的施工、管管理人员以及及机械设备，受受若九公路未未能如期投入入通车影响导导致施工区不不能正常进行行封闭施工，2010年1-10月完成产值2504..4605万元，平均均月完成产值值250.44461万元，仅为为年初预计产产值的20.533%。结合以往工程经验验，平均月完完成产值266.883万元产值，配配置项目管理理人员25-30人即可，C=1\*ROMANI、C=1\*ROMANI=1\*ROMANI标二个标段段一个项目部部，项目平均均配置人数80人/月，按照正正常配置60人进行分析析：项目人工费亏损计计：20人×0.31100万元/月×12个月=74.44000万元。3、项目承担其他费费用计1277.35255万元。48.3000++79.05525=1227.35225万元4、分局机械公司22010年10月结算过渡渡料12.77490万元元，对业主尚尚未结算。5、分局动力公司22010年10月结算转北北京远东城建建、重庆吉力力公司材料设设备款12..4626万万元，尚未从从分包单位结结算中扣回。6、项目承担管理人人员伙食费及及采购运杂费等25.03318万元。计算式：21.66000万元+3.43318=255.03188万元。7、设备进场费亏损损，该项亏损损金额为800.78444万元。设备进场费对业主主已结算18.20000万元，对下下已结算金额额计98.41111万元（其中中机械公司74.59915万元；拌合合公司0.50000万元；设备备租赁公司8.59442万元；张掖掖海昇工程有有限公司7.03994万元；风森森建筑维修队队3.10000万元；温州州建峰矿山建建设有限公司司4.58660万元）。计算式：98.44111-118.20000（1-3.115%）=80.77844万元。8、下坝址新增块石石料场8号施工路355.41022万元。属于索赔项目，该该项已经与业主及中南监监理协商，正正在解决过程中。9、总价承包项目88.15项环境保护护及水土保持持项目亏损计计9.15555万元分局机械公司洒水水车已结算15.00000万元，截止止到2010年10月对业主结结算6.03446万元。15.00000-66.03466×（1-0.00315%）=9.15555万元。10、现场施工难度增增加，项目租租赁机械公司司加油车该项项亏损计177.40066万元。11、温州锐锋矿山建建设有限公司司前期进行大大坝左岸开挖挖亏损计300.00000万元。12、原项目营区板房房增加拆移一一次，亏损约约为8.03777万元。13、项目管理车辆费费用较高，该该项约亏损113.00000万元。表6-1首部枢枢纽工程C=2\*ROMANI标工程盈亏亏分析序号项目名称金额（万元）备注1业主已结1452.751192已完未结1051.852263分包已结832.654334已完未结94.4149设备租赁已结251.04199已完未结51.27785分局公司973.284556坝区、采石场未出渣部分376.727337人工费22.37698材料费152.104339机械设备使用费-2.078810其他直接费13.243911间接费325.9176612税金【（1+2）××3.15%%】78.895013盈亏：计算式1+22-3-4--5-6-77-8-9--10-111-12-667.33339亏损表6-2首部枢枢纽工程C=2\*ROMANI标项目盈亏分析析序号项目名称金额（万元）备注1业主已结1452.751192已完未结1051.852263分包已结832.654334已完未结94.4149设备租赁已结251.04199已完未结51.27785分局公司753.813776坝区、采石场未出渣部分376.72737人工费22.37698材料费152.104339机械设备使用费-2.078810其他直接费13.243911间接费325.9176612税金【（1+2）××3.15%%】78.895013盈亏：计算式1+22-3-4--5-6-77-8-9--10-111-12-445.78433亏损第二章引水隧洞工程C=1\*ROMANII=1\*ROMANI标2010年年度经营情情况汇报1引水隧洞工程C=1\*ROMANII=1\*ROMANI标履约情况1.1引水隧隧洞工程C=1\*ROMANI=1\*ROMANI标概况CII标包含引水水隧洞拦污栅栅进水口、闸闸门竖井及（引引）0+000～6+100mm段施工，拦拦污栅进水口口垂直水流方方向宽度133.5m，高高11.5mm，顺水流方方向长12..5m，底板板高程23110.00mm，为现浇钢钢筋混凝土结结构。闸门竖井位于（引引）0+95..10～0+105..10m处，垂垂直水流方向向宽度8.55m，高80.555m，顺水流方方向长10m，宽8.5mm，内设检修修闸门和工作作闸门各一道道，闸门底板板高程23110.00mm，竖井顶平平台高程与公公路同高，为为2390..55m。引水隧洞（引）00+000～6+100mm段隧洞开挖挖、支护及衬衬砌。1.2引水隧洞工工程C=1\*ROMANI=1\*ROMANI标造价引水隧洞工程C=2\*ROMANIII标总造价价7527.0871万元元（含备用金金），详见表表1-1。表1-1多诺水水电站引水隧隧洞C=2\*ROMANII标合同价价格汇总表组号分组工程名称合同金额(元)备注1一般项目39167932取水口工程17771413引水隧洞0+000～6+100mm6029603114金属结构设备安装装工程3288395环境保护及水土保保持工程952067合计(AA)672708711备用金金额(B)):8000000总合同价格(A))+(B)752708711元1.3引水隧洞工工程C=1\*ROMANI=1\*ROMANI标项目履约约情况引水隧洞C=2\*ROMANII标标现由北京城城建远东建设设投资集团有有限公司、重重庆万州区龙龙正建筑有限限公司、重庆庆吉力建筑有有限公司三家家分包单位分分别负责取水水口工程、1#洞控制施工工段、2#洞控制施工工段施工。2010年5月77日1#洞因地质条条件发生较大大变化以及分分包商内部原原因，一度出出现停工，项项目部通过积极协协调，于2010年7月8日更换施工队队伍完毕，以以崭新的面貌貌呈现在各参参建单位以及及监理、业主主面前，项目目认真贯彻分分局决不“以包代管”的原则，积积极为分包商商排忧解难，从从技术、资金金上分别给予大力力支持。截止止到目前，引引水隧洞C=2\*ROMANII标已不再再是整个多诺诺水电站项目目的关键线路路。2引水隧洞工程C=1\*ROMANII=1\*ROMANI截止10月末产值完完成情况2.1引水隧隧洞工程CII标截止10月末产值完完成情况引水隧洞工程CIII标2009年11月12日开工建设，截截止到20110年10月份，累累计完成产值值1895.55758万元。其中已已结算产值12344.92044万元（2009年11月-2010年9月），已完未结产值计660.66554万元（2010年10月审批中产值值计352..8675万元，10月结算外已已完未结产值值计307..7879万万元）。2009年11月至2010年10月各月完成成产值柱状图图见图1；C=2\*ROMANII标分包结结算产值比例例饼状图见图图2。2.2引水隧洞工工程C=1\*ROMANI=1\*ROMANI标2009年11月-2010年10月对业主主已结算产值值2009年11月月-20100年10月C=1\*ROMANI=1\*ROMANI标对业主已已结算产值计计1234..9204万元，详见表表2-1。表2-1CII标对对业主已结算算情况统计表表序号结算时段结算产值（元）备注12010年1月137569222010年2月032010年3月86810942010年4月165237252010年5月106033462010年6月89186472010年7月94097882010年8月284435792010年9月271549810合计（元）=SUM(ABOVE)123492044.002.3引水隧洞工工程C=1\*ROMANI=1\*ROMANI标2010年10月对业主主已完未结算算情况2010年10月月结算审批中中产值计3522.86755万元，结算算外已完未结结产值计3077.78799万元，合计计660.66554万元元。C=1\*ROMANI=1\*ROMANI标10月结算外已已完未结产值值详见表2-2。表2-2C=1\*ROMANI=1\*ROMANI标对业业主已完未结结产值统计表序号项目名称单价（元）单位工程量合价（元）备注一合同内项目土方明挖10.69m3350.003742石方明挖27.33m30.000锚杆Ф25mm，L=66m180.50根151.0027256锚杆束3Ф25mmm，L=9m592.75束160.0094840土方开挖10.69m30.000.1II、III类围围岩石方洞挖挖154.03m32542.40391606.2IV类围岩石方洞洞挖145.54m3720.46104856.3V类围岩石方洞挖141.80m3772.44109532锚杆Ф22mm，L=33m93.07根82.007632锚杆Ф25mm，L=33m105.92根1657.00175509素喷混凝土C200(δ=5-10ccm)521.10m380.7342068网喷混凝土C200(δ=10-155cm)542.34m3487.97264646挂网钢筋制安5000.85t13.30466531格栅拱架制作7077.53t38.996275995格栅拱架安装1184.39t38.99646186钢筋制安5089.0413.59369175二合同外项目1自进式锚杆Ф322mm，L=3.0mm360.62根3007.0010843842自进式锚杆Ф322mm，L=4.5mm485.43根415.002014533自进式锚杆Ф322mm，L=6.0mm595.07根189.00112468三合计=SUM(ABOVE)30778793引水隧洞工程CIII标与目标成本本对比情况，本本年度实现目目标利润情况况引水隧洞工程CIII标开工至2010年10月主要完成成部分岩石洞挖挖、锚喷支护护工程，由北北京城建远东东建设投资集集团有限公司司负责承建的的取水口工程程新增或变更更项目较多，结算中严格按照双方2010年4月23日签订的《建设工程施工分包合同》(DN-C=2\*ROMANII-2010-001)中P9页14.1中约定的扣除13.89%的管理费和税金进行控制。项目以“向内部管管理挖掘潜力，向科学化化管理要效益益为宗旨”，严格按照分分局年初既定定目标成本进进行目标成本本控制，开工工至2010年10月完成产值计计1895..5758万万元，目标成本计计1588..6158万万元(不含项目管管理费)，实现目标标利润306.96600万元。4引水隧洞工程CIII标分包合同签签订情况CII标参建分包包单位共三家家，合同已全全部签订，详详见表4-1。表4-1CIII标分包合同同情况统计表表序号单位名称合同情况分包项目1重庆市万州区龙正正建筑工程公公司合同已签1#支洞主洞段石方洞洞挖、支护、混混凝土工程等等。2重庆吉力建筑有限限公司合同已签2#支洞主洞段石方洞洞挖、支护、混混凝土工程等等。3北京城建远东建设设投资集团有有限公司合同已签进水口洞身石方洞洞挖、支护、混混凝土工程等等。5引水隧洞工程CIII标分包结算情情况5.1引水隧洞工工程CII标2009年11月-2010年10月分包单单位已结算情情况2009年11月月-2010年10月CII分包单位已已结算计8880.74993万元，详见表表5-1。表5-1CII标已结分包包结算情况统统计表序号结算时段重庆万州重庆吉力北京城建备注22010年2月445809.33632010年3月489488.000340000.000400139.00042010年4月401798.440647584.880032010年5月418540.000465419.220042010年6月0549258.7703243.8852010年7月0583351.550301241.55062010年8月0606697.4441889693..3372010年9月001265228..078合计（元）=SUM(ABOVE)1309826..40=SUM(ABOVE)3638121..00=SUM(ABOVE)3859545..78说明：本表中统计计均为分局已已审批分包结结算。5.2引水隧洞工工程CII标2009年11月-2010年10月分包已完未结结情况2009年11月月-2010年10月CII标已完未结结分包结算计计707.88665万元元。其中2009年11月-2010年10月已完未结结分包结算计计439.22770万元元，10月分包结算算外已完未结结268.55895万元元，详见表5-2。表5-2CII标已完未结结分包结算情情况统计表序号结算时段重庆万州重庆吉力北京城建备注12010年7月378322.4410022010年8月00032010年9月692195.004413033.110042010年10月月833869.668399349.8841675999..8152010年10月月以外627864.330408156.1161649874..846合计（元）=SUM(ABOOVE)25322251.433=SUM(ABOOVE)12205539.100=SUM(ABOVE)3325874..656引水隧洞工程C=2\*ROMANIII标盈亏分分析引水隧洞工程C=2\*ROMANIII标盈利167..6567万万元，详见表6-1。表6-1引水隧隧洞工程C=2\*ROMANII标盈亏分分析序号项目名称金额（万元）备注1业主已结1234.920042已完未结660.655443分包已结880.794334已完未结707.866555人工费79.54776材料费7机械设备使用费8其他直接费9间接费10税金【（1+2）××3.15%%】59.710611盈亏：计算式1+22-3-4--5-6-77-8-9--10167.65677说明：1、20110年7月8日1#洞重庆万州州区龙正公司司退场52.69970万元暂计入第8项其他直接接费。第三章项目财务情况7债权债务情情况7.1债权情况：：项目部对外债权总总计21188.20222万元。1、应收业主债权20066.31122万元表7-1应收业业主债权明细细表 单位：万元元标段质保金民工工资保证金洞挖扣款履约金已完未结进度款合计C=1\*ROMANI72.637850.001051.852261174.49004CII61.746150.0030.3839660.65544802.78544前期支洞48.069820.0020.966689.0364合计182.45377120.0030.383920.9666=SUM(ABOVE)1712.50880=SUM(ABOVE)2066.312222、氧气瓶等押金22.2万元3、预付分包工程款499.69万元表7-2预付分包工程款明明细表序号单位金额（万元）备注1吉林伟翔建筑公司司2.4600工程款2温州锐峰矿山建筑筑公司41.1800工程款3广安市广安区建筑筑公司6.0500工程款4合计49.69007.2债务情情况项目部至20100年10月末对外债债务2988..3995万元，对内内债务106.332万元，债务务共计3094..7195万元。1、职工工资9-110月份78.35500万元（预预进）2、代收个人养老金金未交分局：：27.97700万元3、材料款135..5450万元表7-3应付材料款明细表表序号单位名称或品名金额（万元）备注1顺驰汽车配件有限限公司（配件件）141.3万元未入帐帐2金牛区耀华空压机机配件经销处处1.243未入帐3国丹贸易钢管7.44已入帐4四川会士通昌源电电子有限公司司（办公用品品等）0.895已入帐5工矿专用轮胎经销销处（轮胎）0.63未入帐6大西南彩钢厂（彩彩钢房）38已入帐7韩山破碎锤1.4未入帐8四川鑫瑞峰机电设设备公司（润润滑油）0.854未入帐9成都市情谊劳保制制品有限公司司0.3未入帐10成都—工地运费（）3.51.67万元未入入帐11柴油42.1已入帐12卡特配件0.524未入帐13汶川威州轮胎加工工厂（轮胎）14.659已入帐（机械公司司购）14零星材料10康贵福采购15合计135.5454、对下分包欠款5546.755万元表7-4应付工程款款明细表序号单位名称金额（万元）备注1温州建峰矿山建筑筑有限公司3.73税及工程款2彭山中信科技发展展公司28.64税及工程款3重庆吉力建筑公司司11.05税及工程款4马义山装载机11.78税及工程款5梁平车队0.02税及工程款6北京城建远东建设设公司371.53税及工程款7万民装饰公司8.55税及工程款8大录乡政府装载机机8.13税及工程款9黑龙江省港航工程程公司2.24税及工程款10重庆市万州龙正公公司61.38税及工程款11张掖市海昇工程机机械公司10.14税及工程款12四川建联建筑公司司4.93税及工程款13九寨沟县恒园工程程机械公司2.64税及工程款14鹤峰县水电开发公公司17.86税及工程款15林口县古城镇风森森建筑队4.13税及工程款16合计546.755业主2306.10445万元。表7-5业主预付款款明细表标段工程预付款材料预付款预收材料款合计备注C=1\*ROMANI1320.39337100.0043.84821464.24119CII403.62522300.0076.9175780.54277前期支洞61.319961.3199合计1724.01889400.00182.085662306.104458职工上岗情况截止到2010年年10月，多诺诺水电站首部部枢纽工程C=1\*ROMANI标、引水隧洞洞工程C=2\*ROMANII标共计投入165人（不不含外协施工工队及租赁设设备司机），详见表8-1，基本满足现场施工要求。项目实现分局在册职工上岗139人，职工年均收入达到2.7236万元/人·年，项目部及公司聘用劳务人员24人，劳务人员年均收入达到2.1673万元/人·年。表8-1项目部部、分局公司司在职人员情情况统计表序号单位名称职工上岗人数劳务人员备注1机械公司3862动力公司2053拌合公司934开挖公司1805土建公司706设备租赁公司107试验中心708测量中心1109项目部661210合计=SUM(ABOVE)139=SUM(ABOVE)269周转性材料料、固定资产产情况9.1固定资资产多诺项目CI标段段现有设备1330台，在帐设设备92台（含今年年购19台新设备），报报废设备38台。机械公司29台机机械设备，3台报废设备备（其中1台推土机虽虽报废，但能能正常运行），26台设备状态完好；动力公司22台设备，其中10台报废设备，12台设备状态完好；开挖公司13台设备（2台钻机，1台报废汤姆洛克钻，10台报废钻机），2台钻机设备状况完好；土建公司5台设备，其中1台报废设备，其它4台设备状况完好；拌合公司1台砼搅拌机正常运行，设备状态完好；试验中心20台试验设备，18台今年新购，20台设备状况均完好；测量中心5台测量仪器，除其中1台水准仪坏，其它4台仪器状况完好；项目部35台办公设备，其中23台办公设备状态完好，12台办公设备报废。上述设备除报废的，完好设备全部运用到生产中。在CII标段我项目目没有投入固固定资产。9.2周转材材料多诺项目CI标段段周转材料今年购进电缆线共共800米，BLV护套线39000m，均用在施施工现场，接接通照明和施施工用电线路路。今年购买买十字扣件3100个，6m架设管2017根，直接600个，对接100，转扣1500个，全部用用在大坝左右右岸架设上。在CII标段我项目目没有投入周周转材料。10分局货币币投入情况2008年11月月-2009年11月多诺水电电站引水隧洞洞前期支洞施施工阶段，分分局注入资金金420.88385万元元。2009年11月月份-20009年12月份，项项目部中标CI、CII标后，分局局注入资金2200.999万元。2010年1月--10月份，分局局投入货币资资金25.57万元。11项目上交交货币情况200