项目融资计划书

塔城市星海湾项目融资方案一、融资项目名称：塔城市星海湾开发项目二、融资项目主体：新疆塔城市祥瑞星海房地产开发有限公司三、融资主体简介：新疆塔城市祥瑞星海房地产开发有限公司是一家新成立的房产开发公司，其各个股东都是从事房产开发行业的资深专家。 以前合作在全疆各地州均开发有项目。四、融资项目简介：1、项目地址塔城市星海湾开发项目位于塔城市 221省道南侧，塔尔巴哈台南路交汇处。东临塔城市最大商业综合体（华宝市场），南面是塔城市新建的塔城火车站，西面是塔城市规划新建大型人工湖。2、主要规划指标项目计划总占地 80亩，建筑面积： 80000平方米 用地性质：商住两用地，商业 20%，住宅 80%容积率：1.5建筑密度： 30%绿地率：40%2、地块周边规划及环境优势该地块紧邻面朝塔城市的主干道 221省道及塔尔巴哈台南路， 根据塔城市政府规划，地块周边将建设医院、幼儿园、小学、中学、文化广场、电影院、人工湖、火车站等公共设施。沿项目所在地东侧即是华宝市场， 西侧即是塔城新建最大人工湖公园，环境优越、交通便捷、 10分钟内可满足生活、娱乐、购物、休闲等需求。3、项目建设及进展我公司与塔城市市政府现已达成框架协议，取得 R2地块一处，预估土地 80亩，项目土地出让金 3200万元。项目建设期为 3年，自2018年5月至2020年11月。项目地址位于塔城市 221省道与塔尔巴哈台南路交汇处， 注册资本2000万元。项目拟建设住宅 64000平方米，商业 16000平方米，地下车库 15000平方米。五、 融资规模、期限及还款进度项目总投资 20021万元，资金来源为股东自筹 3200万元，拟融资万元。剩余投资资金由市场销售后收回资金填补。预计融资资金一次性到账， 本金按 3年分期偿还， 分红按工程和销售节点支付。预计投资收益比按 1比4到5。即投资 100万元预计总收益最低 400万元。六、项目投资估算项目计划总投资 20021万元，其中土地款及出让金 3200万元，前期手续费 120万元，建筑安装费 14400万元，基础设施费 421万元，公司运营成本 1000万，销售及财务成本 1000万元,。项目建设期预计 3年，自 1028年5月至2020年11月。预计 3年完成总投资的 100%，即完成投资 20021万元。项目共占用规划面积土地使用权80亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入3200万元用于支付土地费用。前期手续120万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。建筑安装工程费14400万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方1800的单位造价、建筑面积80000平方米相乘确定。基础设施费421万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。销售及财务成本1000万元，如财务费用、销售及广告费用、销售税费等。公司运营成本1000万元，如公司员工工资，办公场所，企业车辆等。七、项目销售收入及税费项目拟建设住宅公寓面积80000平方米；商铺可售16000平方米。根据塔城市以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均售价为3800元/平方米，商铺的价格预计平均售价为11000元/平方米，。预计项目可售部分可实现收入24320（住宅）+17600（商业）=41920万元。项目销售期3年，自2018年5月至2020年11月。预计2018年完成销售住宅50%，实现销售额13000万元；预计2019年完成销售住宅80%，实现总销售额22400万元；预计2020年完成总销售销售 80%，实现收入盘在小区交付使用后清盘销售。与销售收入直接相关的税费包括营业