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文档简介

应付账款形成流程第一条流程名称：应付账款形成流程第二条流程适用范围本流程适用于归属物资公司统一采购范围内的所有大宗物料的结算挂账业务。第三条流程负责人采购部长，具体负责该流程中大宗物料采购结算环节的制度建立、控制监督、维护完善、变更废除、及相关信息化等工作。结算中心主任，具体负责该流程中大宗物料票据挂账业务的制度建立、控制监督、维护完善、变更废除、及相关信息化等工作。第四条流程图：（见下页）部门供应商1物资公司1I 物流部！物资公司采购部.结算中心4物资公司物资公司各子公司岗位供应商物资结算发票挂账财务部采购员开始提交结束开具发票按结算单内容通知供应商开票财务挂账，形成应付账款与库管员核对结算数量I驻厂核算员部门供应商1物资公司1I 物流部！物资公司采购部.结算中心4物资公司物资公司各子公司岗位供应商物资结算发票挂账财务部采购员开始提交结束开具发票按结算单内容通知供应商开票财务挂账，形成应付账款与库管员核对结算数量I驻厂核算员I总经理I库管员I驻厂物流员提出结算申请开具数量对账单，与供应商签字确认i1汇总数量对账-1 ,单、质检报告单| 11 T开具结算单结算单、质检

单、数量对账单审核审核| |_核对发票信息IF 1无误1 毕发票入库 | 提交 |-.•入库审核发票、结算单、对账单、质检报告单、合同厂流程名称华北物资公司应付账款形成流程流程编号JDSN-PU-3-01责任部门华北物资公司采购部、结算中心层级版本号V1.0流程目的 描述物资公司应付账款的形成流程适用范围华北物资公司内部适用范围第五条流程说明（黑体字为该节点的权限）（一） 供应商提出结算申请；根据采购员的通知及核准的《大宗价格确认单》及开据发票。（二） 驻厂物流员根据供应商提出的结算申请与库管员共同核对结算数量等信息，核准后在《大宗材料完工单》上，予以签字，转核算员作为结算审核的依据；核算员初审、接收发票后，办理NC系统发票入库；（三） 采购员根据驻厂物流员传递的化验单及核准的《大宗完工单》、及其它依据，编制、提交、NC系统中的《大宗价格确认单》；《大宗价格确认单》物资总经理核准后，通知大宗供应商开据发票；（四） 驻厂核算员对采购员提交《大宗价格确认单》的正确性、完整性进行审核，无误的予以签字通过；对供应商开具的发票进行初审、接收；对驻厂物流员系统录入发票的审核上账，形成应付账款；转交财务挂账；（五）物资公司总经理审核驻厂核算员系统签字的《大宗价格确认单》，核准同意的予以通过；（六） 子公司库管员根据供应商提出的结算申请与驻厂物流员共同核对结算数量等信息，核准后在《大宗材料完工单》上，

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