关于东风项目融资模式提案

关于景洪市东风项目一期融资构思股权融资著作：李学海目录一、关于东风项目二、项目经济指标三、融资模式四、股权融资五、股权融资架构六、股权股本解析七、众筹八、人才孕育及团队建设九、过往案例一、关于东风项目本项目地块位于景洪市境西南部，属西双版纳傣族自治州农垦分局，场部驻小街乡曼井湾旁。地块由南北两地块组成。基地西面与城市干道允大路相邻，东部及背部毗邻曼井湾，南部为广阔的农田，基地内部保留有东风知青博物馆及完好的景观水体，文化休闲氛围浓厚。基地交通便利；毗邻东风农贸市场，商业人气比较旺盛。

一期欲融资用地面积30亩。二、项目经济指标序号类目数据备注1面积拟融资占地面积20395㎡合约30.6亩2计容建站面积17335.75㎡容积率0.853成本土地1989万元65万元亩计4建安2080万元底层建安最高标准1200元/㎡5其他1000万元包括预备流动资金6税费1638万元税率13.5%7总投入5069万元8收益总销售额12135万元根据经济指标7000均价计9纯利润5427万元10纯利润率100.07%三、融资模式民间借贷银行借贷项目合作团购信托众筹股权融资抵押物需要需要部分需要不需要需要不需要部分需要利息高低高略高高略高低机密性普通高普通低低非常低中融资周期2-6个月3-6个月2-6个月3-6个月3-6月3-6个月15天--6个月可控制性可控可控不可控可控不可控可控可控再融资性不可不可商议可再融不可再融可再融可再融事件易发可能会不会会易发可能会会基本不会模式建议

众筹融资，周期性较长，资金过于分散，信息披露量太大。也可以后期以众筹模式介入。结合项目目前所处状态下，最佳融资模式——股权融资，此股权融资与众筹性融资大同小异，因资金量较大，所以前期只适合用股权融资办法，此办法融资周期较短，资金密集，非常适合大额融资。四、股权融资（一）为何选择股权融资模式因目前，项目无任何抵押物，并且土地尚未进行招牌挂。需要大笔资金量并且融资事件周期短。最适合模式股权融资模式。第三大融资模式，未来市场融资模式。（二）选择此融资模式我们要做些什么新成立这个股权融资公司。这是工具，磨刀不误砍柴工；房地产开发公司做成一项目一公司（全资子公司）。提供以后任何情况下的便利；项目地围挡，围墙广告。增强投资人信心。（三）股权融资平台设立必要性1）项目可控性2）资金安全性3）项目投资管理便捷性4）融资圈钱合法性5）融资形式扩展性6）利益获得最大化7）价值提升8）政策支持9）长期性融资10）金融产品灵活性11）社会经济发展增速性12）西双版纳金融产品牵动性13）景洪目前正是股权融资介入发展的最佳时机……（四）股权融资平台设立条件注册资本1000万元，首期到账500万元。详细细节待确认实施，方可着手制作。1、选用类似其他平台缺点：项目股本弱化完全没有项目控制权融资成本过高融资时间节点不可控、完全没有项目保密性后期融资难操作空间小……2、无注册资本实际到账金额注册缺点：可能会被查资金抽逃虚假注册资本金融公司敏感性（五）为何成立股权融资公司

①公司发展的需要——此方法适用于所有项目融资与再融资。直接利用其他公司平台则受到很大的局限，会给公司带来直接的收益损失以及管理的被动性。组建专业的股权融资公司不仅可以规避公司自营业务中的一些不利因素，同时还可以促使投资业务得到更大的发展。②竞争格局的需要——培养新的竞争优势。当前我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如荼、方兴未艾，而西双版纳是一个农业民营化的农业强省，金融还不发达，中小企业融资难一直是我省所有民营企业面临最现实的问题，导致小企业的资金满足不了企业的实际需求

”。③房地产行业是一个资本密集型行业。

随着国家对房地产业的宏观调控，房地产业将由过度依赖银行贷款转为融资渠道的多样化，其中地产股权融资将成为主要的资金来源。（六）市场分析①市场现状——政府推动，各方积极参与。各方积极参与体现如下：持续、高速增长的经济环境蕴藏了巨大的投资机会；日益活跃的中小企业、民营企业的并购提出了更多的融资需求；大量企业境内境外公开上市前需要融资支持；面临经济进入转型期，大量创新型企业产生，股权融资将是这些企业的助推器。第一、股权融资市场发展速度快；第二、金融机构及国有企业积极参与；

第三、政府大力推动。

第一、社会经济发展促使股权融资迅速发展。目前正是股权融资发展的最佳时机中央政府提出经济转型，转型必然推动创新，而创新必然给我们股权融资带来机遇。中小企业的需求，现在中小企业的融资需求十分旺盛，但是中小企业却面临融资难的问题，尽管党和政府、各级金融机构做了很多工作，但是这个问题到现在并没有完全解决。所以中小企业对资金的需求是很大的，尤其是高科技、成长型企业。现在大家看到的企业兼并和重组的浪潮越来越高。②未来的发展机会——发展股权融资的条件更加成熟

。（七）市场风险分析①市场认可度还不是很高。我国股权融资市场的发展时间较短，尤其是市场化的股权融资发展是近年的事，作为长期融资模式，股权融资尚缺乏有力的投资历史来证明自己的能力。另一方面，我国的金融市场，仍是以国有金融机构为主。（八）结论股权融资符合国家产业结构调整的重要战略决策，它是将所有的民间资本和流动资本聚集起来，投资到实体经济。股权融资将在未来的融资市场成为继银行融资和IPO融资（上市）之后的第三大融资途径，因此，股权融资行业的潜力和前景都值得挖掘。

根据项目成长规律，只有建立股权融资，才能有效防范融资风险获得最大的项目回报。

聚合资金，分散风险，专业投资，放大价值。坚持流动性、安全性收益性相结合的原则，获得良好的经济效益和社会效益。所以股权投资企业设立时必经之路。（九）股权融资业务框图12N12N12N融资项目放贷项目并购自有项目融资股权融资（十）人员及企业成本控制（十一）为何要一项目一地产公司（子公司）方便股权形式融资税务处理便捷风险隔离（十二）项目围挡意义助于项目融资，增强投资者信心，早日融资完成信息展现，项目形象助于考察项目便利性五、股权融资架构股权融资地产开发项目N银行投资人（无限）管理人银行客户（无限）总控股权融资公司构架N投融资管理整体管理投资投融资管理投资资金管理投资N投资六、股权股本解析成本股本支出纯利润股权占比本金备注总预投入5000万元5000万元5427万元100%5000万元解析成股5000万股5000万股5427万股100%5000万元每元一股第一轮融资2000万股2000万元2170万元40%2000万元根据融资区间调整第二轮融资1000万股1000万元1085万元20%1000万元自筹2000万股02170万元40%2000万元销售回款第三轮视情况而定以上股本投资收益根据甲方给出经济指标粗略做出，最终按实际经济指标解析。所解析以此表出入不大，非常利于股权融资。七、众筹（一）为何没把众筹融资放在后面做实验式融资股权众筹：目前政策未落地，并且有最高融资额度局限性试水，开发商试水，投资人试水，投资结果结果不靠谱，就放弃以后的投资，如果项目投资靠谱加大投资并且邀约朋友投资；众筹投资人是慢慢储备投资者，不能操之过急，使公司追求者越来越多，越来越大；众筹投资投资人出资金额体量太小，初始期间很不适于操作大金额众筹融资。（二）众筹切入契机

目前状态下，进入众筹融资或产品团购，在第二轮融资过程中拿出一小部分做实验性众筹融资，并产品回报类众筹。这样又做了项目，并且众筹模式就此完美萌芽。并且能保证众筹成功率（鱼目混珠，用股权融资资金注入众筹达到成功率，造就完美开篇）。八、人才孕育及团队建设4）众筹团队建设2）众筹专业人员培育3）股权融资团队建设1）股权融资专业人员培育九、云南地区过往案例项目于2014年12月底至2015年1月启动。金大洋控股旗下融资公司房地产项目医疗BOT项目融资一期承兑汇票融资理财产品贴息一期1、股权融资项目第一轮融资于20