某房地产公司预算管理制度及流程

项目估算工作程序一、目的（一）为拟开发项目地块的获取提供可靠的建安成本的依据；或为已有的地块修建何种建筑产品形式获得较大利润提供可靠的建安成本的依据。（二）为方案设计提供限额设计中建安成本的依据。二、范围适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的估算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）预算部根据技术部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本估算。（三）若方案无较大变化，项目建安成本概算总价原则上不能超过估算总价的20%。四、程序（一）技术部提供地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。（二）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会。（三）预算部编制建安成本估算书。（四）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开估算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由技术部修改结构选型方案、容积率等技术经济指标，重复1-4的程序。（五）若评审通过，则向策划部（财务部）输出用于编制项目投资估算；向技术部输出用于向设计单位下达方案限额设计任务书。五、流程图技术部提供地块设计资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会策划部（财务部）编制项目投资估算技术部提供地块设计资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会策划部（财务部）编制项目投资估算技术部向设计单位下达方案限额设计任务书评审修改经济指标预算部编制建安成本估算书（表）六、支持文件（一）拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。（三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。七、相关记录（一）估算编制碰头会会议纪要。（二）《项目建安成本估算书（表）》。（三）估算评审会会议纪要。（四）估算评审记录。（五）估算输出记录。八、表格模板《项目建安成本估算评审表》项目概算工作程序一、目的（一）为拟开发项目的利润指标（销售定价）提供可靠的依据。（二）为初步设计或施工图设计提供限额设计中建安成本的依据。二、范围适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的概算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）预算部根据技术部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本概算。（三）若施工图与方案无较大变化，项目建安成本预算总价原则上不能超过概算总价的12%。（四）工程部提供交付标准。四、程序（一）技术部提供项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。（二）工程部提供交付标准给预算部。（三）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会。（四）预算部编制建安成本概算书。（五）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开概算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由预算部修改、调整建安成本概算书，直到通过为止。（六）若评审通过，则向策划部输出用于编制《**项目质量计划》；向技术部输出用于向设计单位下达施工图限额设计任务书。五、流程图技术部提供项目资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会策划部编制质量计划技术部提供项目资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会策划部编制质量计划技术部向设计单位下达初步设计或施工图设计限额设计任务书计任务书评审预算部编制建安成本概算书（表）和编制说明六、支持文件（一）拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。（三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。七、相关记录（一）概算编制碰头会会议纪要。（二）《项目建安成本概算书（表）编制说明》。（三）《项目建安成本概算书（表）（明细内容）》。（四）概算评审记录。（五）概算输出记录。八、表格模板（一）《项目建安成本概算书（表）编制说明》模板（二）《项目建安成本概算书（表）》见附件一。（三）《项目建安成本概算审批表》。附件１：建安成本编制说明（略）*****预算部二00*年*月*日附件：******交付标准******土建交付标准（略）水电交付标准

（略）项目预算工作程序一、目的（一）为项目各栋号的预售提供准确的图算面积。（二）对项目各栋号施工图预算的建安成本进行有效控制。（三）对项目各栋号施工图限额设计的建安成本进行评定。（四）为工程招标的建安成本标底提供可靠的依据。（五）为施工合同的签订提供准确的价款。（六）为工程款的支付提供依据。二、范围适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的预算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供已经审核通过的全套施工图。（二）销售部提供房号。（三）预算部根据施工图准确计算各栋号的建筑面积（房屋产权预售面积：分别计算每套套内面积、栋公摊面积和公摊系数、建筑面积、公有面积；以及配套房屋的建筑面积、不销售房屋的建筑面积）。（四）预算部根据施工图编制预算书。（五）施工过程中无重大调整，项目建安成本结算总价原则上不能超过预算总价的8%。四、程序（一）预售面积计算1.预算部根据技术部提供的施工图图纸和销售部提供的房号安排土建造价师进行房屋面积计算。2.计算人员对计算出来的面积进行复核后交预算部主管审核。3.计算人员根据预算部主管审核结果制表报公司委托的房屋测绘机构核对。4.和房屋测绘机构进行核对,核对完毕由测绘公司出具面积报告，由报建部门交政府产权部门进行审查备案。5.预售报告由报建部门输出给销售部、行政部（备案）。（二）施工图预算1.预算部牵头组织技术部、工程部召开预算编制碰头会。2.由技术部提供审查合格的全套施工图图纸给预算部。3.由工程部组织，预算部各工种造价师参加图纸会审。4.由技术部提供分包工程的方案及细部作法。5.预算部进行施工图预算，编制全面预算书。6.预算部内部评审预算书。7.预算部形成项目预算并报批。8.若实际施工中，设计变更引起的累计成本超过概算的1%，则应编制概算调整报告。五、流程图（一）预售面积计算流程图出具面积报告交政府产权部门审查备案由报建部门委托测绘公司出具面积计算成果表预算部安排土建造价师计算出具面积报告交政府产权部门审查备案由报建部门委托测绘公司出具面积计算成果表预算部安排土建造价师计算技术部提供施工图图纸技术部提供施工图图纸技术部提供施工图图纸技术部提供施工图图纸预售报告预售报告（二）施工图预算编制流程图预算部形成项目预算并报批预算部审核预算书预算部造价师进行施工图预算，编制预算书预算部形成项目预算并报批预算部审核预算书预算部造价师进行施工图预算，编制预算书技术部提供施工图图纸编制概算调整报告编制概算调整报告参加图纸会审参加图纸会审六、相关文件（一）定额1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003。2.《四川省建设工程工程量清单计价定额：应用指南》。3.《四川省建设工程工程量清单计价定额：A.建筑工程》。4.《四川省建设工程工程量清单计价定额：B.装饰装修工程》。5.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（上）》。6.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（中）》。7.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（下）》。8.《四川省建设工程工程量清单计价定额：D.市政工程》。9.《四川省建设工程工程量清单计价定额：E.园林绿化工程、措施项目、规费、附录》。10.《四川省建设工程计价定额（一）SGD1-2000》。11.《四川省建设工程计价定额（二）SGD1-2000》。12.《四川省建设工程计价定额（三·附录）SGD1-2000》。13.《四川省装饰工程计价定额SGD2-2000》。14.《四川省市政工程计价定额（一）SGD3-2000》。15.《四川省市政工程计价定额（二）SGD3-2000》。16.《四川省维修工程计价定额SGD4-2000》。17.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（一）SGD5-2000》。18.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（二）SGD5-2000》。19.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（三）SGD5-2000》。20.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（四）SGD5-2000》。21.《四川省仿古建筑及园林工程计价定额SGD6-2000》。22.《四川省建筑工程费用定额SGD7-2000》。23.《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》。24.《2000年定额编制说明（上、中、下册）及其所有解释和勘误》。25.其他相关配套文件。（二）信息1.《工程造价信息》。2.《建筑经济技术信息》。3.《建筑经济信息》。（三）规范、图籍1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。2.《组合钢模技术规范GB50214-2001》。3.《03G101-11混凝土结构构施工图平面面整体表示方方法制图规则则及构造详图图》。4.《03G101-22混凝土结构构施工图平面面整体表示方方法制图规则则及构造详图图》。5.《04G101-33混凝土结构构施工图平面面整体表示方方法制图规则则及构造详图图》。6.《91SG362钢钢筋混凝土结结构预埋件》。7.《西南G231、232冷轧肋肋钢筋预应力力混凝土空心心板》。8.《川901G3002钢筋混凝凝土空心板》。9.《西南03G3001钢筋混凝凝土过梁（一一）（二）》。10.《G3222-1-4钢钢筋混凝土过过梁（20004年合订本本）》。11.《西南地区区建筑标准设设计通用图合合订本（1、2）》。12.《西南G7701（一、二二、三）框架架轻质填充墙墙构造图集》。13.《西南033G601多层砖砖房抗震构造造图集》。14.《04S11（一）给水水排水标准图图集给水设备备安装（冷水水部分）》。15.《04S11（二）给水水排水标准图图集给水设备备安装（热水水及开水部分分）》。16.《04S22（二）给水水排水标准图图集给水设备备安装（消防防设备安装）》。17.《04S33（三）给水水排水标准图图集给水设备备安装（排水水设备及卫生生器具安装）》。18.《04S441（一）给给水排水标准准图集（室内内给水排水管管道及附件安安装）》。19.《04S442（二）给给水排水标准准图集（室内内给水排水管管道及附件安安装）》。20.其他相关规规范、图籍。七、相关记录（一）《项目栋号号预算书》（书面资料）。（二）《项目预算算书》（书面面资料）。（三）项目预算审审批记录。（四）预算评审表表八、表格模板（一）《项目栋号号预算书》。（二）《项目预算算书》。（三）《建安成本本预算表》。（四）《项目预算算审批表》。（五）《预算评审审表》。项目工程结算工作作程序一、目的竣工结算的办理，确确保开发的工工程成本控制制在投资预算算内。二、范围适用于本公司所有有投资开发项项目工程建安安成本的结算算控制管理。三、职责（一）工程部负责责供方提供的的产品符合本本公司要求，并并对其进行控控制和管理。（二）预决算部负负责竣工结算算准确无误，并并对其进行控控制。四、程序（一）工程部出具具的填写、签签字、盖章齐齐备的《竣工工验收报告》一一份。（二）签字、盖章章齐备的竣工工图一套。（三）《现场签证证记录单》必必须按程序办办理，见（八八）表格模板板之2.现场签证证记录单。（四）送审结算书书一份。（五）具备以上条条件的，方可可根据合同约约定办理工程程竣工结算。（六）形成审定结结算书，一式式三份，甲方方预算部二份份，施工单位位一份。双方方经办人员签签字确认，施施工单位盖公公章确认，预预算部主管二二审通过后盖盖部门章。（七）预算部经办办人员根据审审定的结算书书和符合要求求的《现场签签证记录单》编编制结算报告告（若合同包包括土建、安安装、园林等等多项，由土土建造价师负负责），一式式四份，甲方方预算部存二二份，甲方财财务部存一份份，施工单位位存一份。施施工单位盖公公章和法定代代表人或授权权代表签字后后，由预算部部经办人员和和主管签字并并盖部门章，预算算部经办人员员交予工程内内业人员，由由工程内业人人员传递给工工程部经办人人员、主管签签字并盖部门门章，再传递递给公司分管管工程的领导导审批，完成成后由工程内内业人员返回回给预算部经经办人员，预预算部经办人人员分别交给给施工单位和和甲方财务部部各一份。（八）根据合同约约定支付工程程尾款。（九）整理结算资资料，做好存存档，以便查查阅。（十）结算资料要要求：1.施工单位的送审结结算书，包括括相关的结算算资料。2.与施工单位、甲方方现场代表、甲甲方预算人员员的共同确认认的工程量清清单，须详细细表明栋号、楼楼层、房间号号、具体尺寸寸，所用材料料规格、品种种、数量同时时表注明了，必必要时附施工工图纸说明，有有特殊情况的的同时注明。3.甲、乙双方审定的的结算书，结结算书须双方方经办人员签签字，甲方预预算主管审核核确认通过。4.结算报告：须注明明合同价、结结算价、已付付款、已扣款款、应付款、应应扣款、质保保金、退质保保金时间等，在在可能的情况况下，说明合合同价和结算算价的差异原原因，并经分分管领导签字字确认。5.各总包施工单位结结算资料应包包括：结算报报告、项目部部同意办理结结算的报告(验收报告或或竣工报告)、工程结算算款明细单、与与财务部核对对的已付款对对账单、有效效签证单、会会审纪要、其其它有关结算算资料。质检站验收达到合同要求工程竣工工程竣工五、流程图质检站验收达到合同要求工程竣工工程竣工施工单位提交竣工图及竣工资料甲方代表甲方预算、工程及乙方三方到现场核对工程量的增与减施工单位提交竣工图及竣工资料甲方代表甲方预算、工程及乙方三方到现场核对工程量的增与减预算师出具相关凭据及办理结算预算师出具相关凭据及办理结算出具结算报告出具结算报告支付工程尾款装订相关资料资料归档支付工程尾款装订相关资料资料归档六、相关文件（一）工程合同（书书面资料）。（二）工程竣工图图及竣工资料料（书面资料料）。（三）定额1.《建设工程工程量量清单计价规规范》GB505500-20003。2.《四川省建设工程程工程量清单单计价定额：：应用指南》。3.《四川省建设工程程工程量清单单计价定额：：A.建筑工程》。4.《四川省建设工程程工程量清单单计价定额：：B.装饰装修工工程》。5.《四川省建设工程程工程量清单单计价定额：：C.安装工程（上上）》。6.《四川省建设工程程工程量清单单计价定额：：C.安装工程（中中）》。7.《四川省建设工程程工程量清单单计价定额：：C.安装工程（下下）》。8.《四川省建设工程程工程量清单单计价定额：：D.市政工程》。9.《四川省建设工程程工程量清单单计价定额：：E.园林绿化工工程、措施项项目、规费、附附录》。10.《四川省建建设工程计价价定额（一）SGD1--2000》。11.《四川省建建设工程计价价定额（二）SGD1--2000》。12.《四川省建建设工程计价价定额（三·附录）SGD1--2000》。13.《四川省装装饰工程计价价定额SGD2--2000》。14.《四川省市市政工程计价价定额（一）SGD3--2000》。15.《四川省市市政工程计价价定额（二）SGD3--2000》。16.《四川省维维修工程计价价定额SGD4--2000》。17.《全国统一一安装工程预预算定额四川川省估价表（一一）SGD5--2000》。18.《全国统一一安装工程预预算定额四川川省估价表（二二）SGD5--2000》。19.《全国统一一安装工程预预算定额四川川省估价表（三三）SGD5--2000》。20.《全国统一一安装工程预预算定额四川川省估价表（四四）SGD5--2000》。21.《四川省仿仿古建筑及园园林工程计价价定额SGD6--2000》。22.《四川省建建筑工程费用用定额SGD7--2000》。23.《全国统一一建筑装饰装装修工程消耗耗量定额》。24.《20000年定额编制制说明（上、中中、下册）及及其所有解释释和勘误》。25.其他相关配配套文件。（四）信息1.《工程造价信息》。2.《建筑经济技术信信息》。3.《建筑经济信息》。4.规范、图籍（1）《建筑施工扣件件式钢管脚手手架安全技术术规范》JGJ1330-20001、J84-22001（2002年版）。（2）《组合钢模技术术规范GB502214-20001》。（3）《03G1011-1混凝土土结构施工图图平面整体表表示方法制图图规则及构造造详图》。（4）《03G1011-2混凝土土结构施工图图平面整体表表示方法制图图规则及构造造详图》。（5）《04G1011-3混凝土土结构施工图图平面整体表表示方法制图图规则及构造造详图》。（6）《91SG3662钢筋混凝凝土结构预埋埋件》。（7）《西南G2311、232冷轧肋肋钢筋预应力力混凝土空心心板》。（8）《川901G3302钢筋混混凝土空心板板》。（9）《西南03G3301钢筋混混凝土过梁（一一）（二）》。（10）《G322-11-4钢筋混混凝土过梁（2004年合订本）》。（11）《西南地区建筑筑标准设计通通用图合订本本（1、2）》。（12）《西南G7011（一、二、三三）框架轻质质填充墙构造造图集》。（13）《西南03G6601多层砖砖房抗震构造造图集》。（14）《04S1（一一）给水排水水标准图集给给水设备安装装（冷水部分分）》。（15）《04S1（二二）给水排水水标准图集给给水设备安装装（热水及开开水部分）》。（16）《04S2（二二）给水排水水标准图集给给水设备安装装（消防设备备安装）》。（17）《04S3（三三）给水排水水标准图集给给水设备安装装（排水设备备及卫生器具具安装）》。（18）《04S41（一一）给水排水水标准图集（室室内给水排水水管道及附件件安装）》。（19）《04S42（二二）给水排水水标准图集（室室内给水排水水管道及附件件安装）》。（20）其他相关规范、图图籍。七、相关记录（一）《技术核定定单》（书面面资料）。（二）《设计通知知单》（书面面资料）。（三）《甲方通知知单》（书面面资料）。（四）《现场签证证记录单》。（五）《（送审）结结算书》。（六）《（审定）结结算书》。（七）《结算报告告》。（八）结算归档资资料移交记录录。《（审定定）结算书》。（九）结算书、结结算报告移交交记录。八、表格模板（一）竣工验收报报告（二）现场签证记记录单（三）结算报告（四）结算资料目目录附件1：竣工验收报告竣工验收报告合同名称：工程内容：工程地点：开工日期：竣工日期：验收日期：质量说明：工期说明：安全文明施工说明明：资料交验情况说明明：扣、罚款情况说明明：施工单位（盖公章章）及代表人人：工程部（盖部门章章）现场代表表及负责人：：现场代表：附件2：现场签证记录单单现场签证记录单建设单位（以下简简称甲方）：：编号：施工单位：年月日项目名称栋号分部分项签证原因：签证纪录：（工程量）费用总总计：甲方工程部现场代代表：甲方工程部部主管：施工单位代代表：甲方预算部预算师师：甲方预算部部主管：施工单位预预算：甲方分管工程领导导：甲方总经理理：备注：1.以上签签证费用含合合同约定的所所有费用。2.此表一式三份，一一份存工程部部，一份存预预算部，另一一份存施工单单位。3.此表必须由甲方工工程部现场代代表和预算师师根据实际情情况如实填写写和核算。4.单项签证费用在11000-44999元的，必须须由甲方主管管加签意见。5.单项签证费用在55000-99999元的，必须须由甲方分管管工程领导加加签意见。6.单项签证费用在110000元及以上的的，必须由甲甲方总经理加加签意见。7.所列项目应在完成成后七日内办办理签证。8.此表审核程序为：：甲方工程部部现场代表和和预算师、施施工单位代表表共同收方或或核对工程量量——甲方工程部部现场代表填填写《现场签签证记录单》——甲方部预算算师审核签证证项目和计算算费用——甲方工程部部主管审核（1000--4999元者）——甲方预算部部主管审核（1000--4999元者）——甲方分管工工程领导审核核（5000--9999元者）---甲方总经理理审核（10000元及以上者者）。9.如未按照程序签证证，该签证将将不作为结算算依据。附件3：结算报告关于***************的结算报告兹有*********公司承建的的*******项目*****工程（合同同编号：********）现已完毕，经经*********项目目工程部验收收其质量、工工期、安全文文明施工等符符合要求。结结算如下：1、********************元2、********************元3、合计*********元该工程合同总价为为¥元，因为**************（注明原因因），结算总总价为¥元(大写:人民币***元整)，余质保金¥元(大写:人民币***元整，质保期期为年，若无质质量问题****年**月***日退还***元)，已支付工工程款为¥元（大写:）,扣款金额为¥元（大写:人民币***元整），应支支付工程款为为¥元(大写:人民币***元整)。请财务部办理该项项目结算。甲方：乙方（盖公公章）：分管领导：法定代表人人或授权代表表：工程部（盖部门章章）：预算部（盖部门章章）：经办人：二00*年**月****日二00*年**月***日附件4：结算资料目录结算资料目录项目名称：*******栋号：**************施工单位：：********************施工内容：********************质保金：*******元元大写：***************元整质保到期日期：二二00**年**月***日资料目录序号具体内容页码1结算资料目录1—*2定标备案表*—*3合同评审表（下同）4合同文本5竣工验收报告6结算报告7乙方送审结算书8甲方审定结算书9认价单10数量确认单11技术核定单12甲方通知单13现场签证记录单14竣工图（存工程部部）整理人：整理日期：：二0**年**月***日项目决算工作程序序一、目的运用统计技术，完完成项目间工工程建安成本本的横向比较较和改进工作作。留下经验验数据，为以以后开发相同同项目或最接接近项目的工工程建安成本本提供参考。二、范围适用于****集集团住宅房地地产板块所有有投资开发项项目工程建安安成本的决算算控制管理。三、职责预算部负责项目决决算准确无误误，并对其进进行控制。四、程序（一）栋号建安成成本汇总分析析。（二）项目建安成成本汇总分析析。（三）编制项目建建安成本决算算报告交财务务部。五、相关记录（一）《栋号建安安成本汇总分分析表》。（二）《项目建安安成本汇总分分析表》。（三）《项目建安安成本决算报报告》。六、表格模板（一）《栋号建安安成本汇总分分析表》。（二）《项目建安安成本汇总分分析表》。（三）《项目建安安成本决算报报告》。附件：项目工程成成本决算报告告关于******一期期****工程的项目工程成本决算算报告*****一期*****工程于200*年**月**至200*年**月**日顺利竣工工，200*年**月**日顺利完成成交房工作，在在公司领导和和各个部门的的大力协作和和支持下，使使本工程如期期竣工并顺利利交房，项目目成本控制、成成本核算工作作也随着项目目开发而共同同进行，截止止目前为止，项项目工程竣工工结算工作除除园林等少量量工程外已基基本结束。为为便于公司进进行项目决算算，预算部现现将整个项目目建安成本执执行情况汇总总如下：1、预算执行情况：：项目概算总额为**************万元，实际际执行结果为为*************万元，节余余金额为*********万元。其中中园林设计费费用按照园林林造价的5%计算，总计计为万元；预留*******费用***万元；***一期预算执执行情况表表一序号科目名称概算总造价(万元元)实际结算造价（万万元）质保金(万元)说明1前期工程费2三通一平费3临时设施费4前期环境营造5建筑安装工程费6主体基础工程7主体结构及初装修修工程8主体精装修工程9主体安装工程10基础设施费（总平平）11社区内市政工程12室外智能化系统13园林及环境工程14公共设施配套费15会所(社区用房)16游泳池17物业管理用房18保安亭19车库20开发间接费用21工程监理费用22展示厅装饰费用23工程预算提成费用用24*****改造费费用预留25投资合计26概算与结算差额节约金额2、未办理工程竣工工结算的工程程：上表中除总平园林林土建、景观观、植物工程程未办理完结结算外，其余余均办理完毕毕结算工作，未未办理完的工工程结算价格格为预估价，结结算价格按实实际结算为准准。未办理结结算预明细情情况如下表（此此费用已包含含在表一中）：：未完工程结算统计计表表二序号施工单位工程内容合同价（万元）预计结算价(万元元)说明1一期总平土建工程程2一期景观绿化工程程维护3总平园林工程（二二标段）4一期总平环境植物物工程5一期完工后新增总总平植物、景景观工程6一期主入口植物更更换工程7*****改造工工程预留8合计3、预算执行情况合合同明细表：：预算执行情况合同同明细表表三序号施工单位工程内容合同价结算价说明（万元）（万元）1前期环境土方工程程2河堤环境土建装饰饰工程3三环路50M环境境土建装饰工工程4河堤环境植物工程程5三环路50M环境境及河对岸植植物工程6三环路50M环境境植物工程7一期临时围墙B段段8一期临时围墙A段段9三环路50M环境境水电工程10临时办公室土建装装饰工程11一期临时围墙(原原拉丝厂)12三环路50M环境境喷泉工程13三环路50M环境境灯光工程1410kv架空线改改造15临时道路工程16临时道路及排水工工程17河堤景观钢结构制制作及安装工工程18河堤景观沥青道路路工程19箱变安装20河堤休闲吧21河堤环境灯光工程程22河堤环境水电工程程23河堤休闲娱乐健身身设施24三环路50M前期期植物工程25河堤草花及花景26场地土方回填27高压供用电28清水河边防护隔离离栅栏工程29场地平整及土方回回填30地勘31工程预算编审委托托合同321#、6#楼基础土方工程331#、2＃地下车库土方工工程34一期降水工程35土壤氡浓度检测36主体工程监理37一期外墙外保温系系统38一期1#--4##楼土建工程程补充协议39一期5#--8##楼土建工程程补充协议40一期1#地下车库库土建工程补补充协议41一期2#地下车库库土建工程补补充协议42一期1#--8##楼房屋安装装工程43一期1、2#地下下车库安装工工程44施工用水工程45一期管理用房土建建工程补充协协议46总平雨污排水工程程47一期1#--8#楼防防水工程48一期地下车库防水水工程49铁皮围栏零星工程程50一期展示厅工程51一期屋面及墙面彩彩钢工程52一期1#-8#楼铝合合金门窗工程程53一期地下车库铝合合金门窗工程程54一期1#--8##楼配电箱供供应合同55一期1#、2#车车库配电箱供供应合同56一期总平环境水电电安装工程57一期弱电系统施工工合同58成都城市燃气有限限责任公司59一期总平土建工程程60一期游泳池土建装装饰工程61一期景观绿化工程程维护62室内新风系统工程程63游泳池设备供应安安装工程641#、2#车库通通风材料设备备供应65总平园林土工膜防防水工程66屋面采光顶及分户户隔断工程67总平铁花围栏及钢钢结构工程68总平园林工程（一一标段）69总平园林工程（二二标段）70自来水工程71基坑护壁临时支护护工程72一期消防施工合同同73消防给水设备供应应74正式用电变配电安安装工程751#-8#楼梯间间窗及单元门门制作安装工工程761#－6#楼外墙涂料工程77八栋前铁丝网围栏栏制作安装工工程785栋前新增植物工程程797#－8#楼外墙涂料工程80管理用房玻璃幕墙墙工程811#－4#楼铝合金栏板制作作安装工程825#－8#楼铝合金栏板制作作安装工程83一期管理用房土建建装饰工程84一期物管用房内装装饰工程85一期防盗门工程86一期1#-8#楼室内内钢楼梯及栏栏杆工程87一期总平环境植物物工程88一期总平喷泉安装装89一期总平灯光供应应安装90应急电源柜供应91自来水总表工程92发电机供应安装93自来水管道穿越河河道94一期防火门工程95一期总平GRC假假山人工塑石石工程96一期煤气顶管工程程97一期总平新增钢结结构工程98隔音墙工程99信报箱工程100一期总平环境新增增植物工程101室内环境检测102一期总平沥青砼道道路工程103一期交通安全设施施104保安亭及门楼亭木木结构工程105总平园林垃圾桶及及休闲木椅106新增零星装饰安装装工程107燃气工程合同（金金属门窗厂锅锅炉改造）108一期完工后新增总总平植物、景景观工程109一期主入口植物更更换工程110****改造工程程111工程竣工结算资料料目前保留在在****预算部，待待所有结算办办理完毕后将将移交至集团团档案室。*********预算部二00*年**月***日工程成本动态控制制程序一、目的对工程初步投资估估算过程进行行有效控制，为为拟开发项目目地块的获取取提供可靠的的依据；对项项目投资概算算过程进行有有效控制，为为拟开发项目目的销售定价价提供可靠的的依据；对栋栋号项目销售售面积计算及及预算过程进进行有效控制制，为公司拟拟开发项目的的栋号标底的的确定或施工工合同的签订订提供可靠的的依据；对施施工过程中发发生的签证费费用进行有效效控制，确保保开发的工程程成本控制在在投资概算内内；供方竣工工结算的办理理，确保开发发的工程成本本控制在投资资概算内。二、范围适用于本公司所有有投资开发项项目工程成本本的控制管理理。三、职责（一）预算部负责责作出符合实实际的初步项项目投资估算算。（二）预算部负责责作出符合实实际的项目投投资概算。（三）预算部负责责作出符合实实际的项目施施工图预算及及产权面积报报告并归口管管理。（四）预算部负责责签证单的工工程量(预算部、工工程部共同认认可)及费用，并并对其进行控控制和管理。（四）预算部负责责竣工结算准准确无误，并并对其进行控控制并归口管管理。四、程序（一）现场签证工工作流程签证工作流程图：：1000元以内经办人签字认可甲方现场代表、预算乙方对现场签证量认可1000元以内经办人签字认可甲方现场代表、预算乙方对现场签证量认可预算部与乙方一同核对签证费用预算部与乙方一同核对签证费用部门负责人加签意见部门负责人加签意见1000元至5000元经办人签字甲方代表填写签证单1000元至5000元经办人签字甲方代表填写签证单5000元以上者5000元以上者经办人及负责人签字经办人及负责人签字预算部收集归纳汇总分管领导及总经理签字认可预算部收集归纳汇总分管领导及总经理签字认可1.签证工程量由预算算部、工程部部及施工单位位经办人在现现场实际测量量数据计算工工程量，由工工程部经办人人如实填写签签证单，并对对签证原因进进行详细描述述。否则，签签证单无效。2.预算部经办人员根根据双方合同同约定计费方方式计算签证证费用（包括括所有费用）。凡凡属于要在以以后或其他施施工单位扣除除的，工程部部经办人员要要求被扣单位位签字认可，否否则预算部不不予计算该项项费用。如属属于特殊情况况无法取得签签字的，应给给予情况说明明并承诺在扣扣款时协助预预算部扣回。3.单项签证费用在11000元以下，由由现场代表和和预算师根据据实际情况如如实办理签证证。4.单项签证费用在11000----50000元的，必须须由主管加签签意见。5.单项签证费用在55000----100000元的，必须须由工程部负负责人加签意意见。6.单项签证费用在110000元以上的，必必须由总经理理加签意见。7.如未按照程序签证证，该签证将将不作为结算算依据。（二）客户变更处处理流程客户变更处理流程程图：审核后的费用交客户签字认可并到财务部交付变更费用，同时预算部留一份复印件备案预算部接到变更通知单后进行费用核算，交主管审核签字各相关部门同意后，销售代表填写变更通知单，各相关人员签字认可，并由技术部附变更图纸收到客户变更衔接函后，与技术部、工程部相关人员到现场核实变更的可行性客户提出变更要求后，审核后的费用交客户签字认可并到财务部交付变更费用，同时预算部留一份复印件备案预算部接到变更通知单后进行费用核算，交主管审核签字各相关部门同意后，销售代表填写变更通知单，各相关人员签字认可，并由技术部附变更图纸收到客户变更衔接函后，与技术部、工程部相关人员到现场核实变更的可行性客户提出变更要求后，销售代表与各相关部门衔接不可行可行竣工前，销售部牵头组织相关部门对工程变更进行检查核实竣工前，销售部牵头组织相关部门对工程变更进行检查核实1.预算部土建\安装装\园林经办人人员收到销售售部客户变更更的衔接函后后，会同技术术部和工程部部相关人员到到现场核实情情况，若不能能实施，即将将信息反馈给给销售部；能能实施由技术术部出变更图图纸。2.预算部土建\安装装\园林经办人人员对销售部部提供的经客客户、工程部部、技术部签签署意见的客客户变更（附附变更图纸）单单进行费用核核算。3.预算部土建\安装装\园林经办人人员对核算出出来的费用交交主管审核，经经审核签字后后将变更单交交销售部由客客户签字认可可并到财务部部交付变更费费用，同时预预算部留一份份复印件备案案。4.竣工前，销售部牵牵头组织相关关部门对工程程变更进行检检查核实。（三）工程变更处处理流程1.凡涉及工程成本的的技术措施或或设计变更应应经预算部审审核同意后方方可执行，否否则结算时属属于无效资料料。2.预算部经办人员接接到变更资料料后应在最短短的时间内将将费用计算出出来并同投资资概算进行比比较分析，然然后将分析比比较结果交主主管审核；如如属于概算控控制范围内则则签署同意执执行意见交项项目部执行，否否则不予同意意。3.如属于特殊情况需需增加成本的的，应将该项项费用报公司司决策层审核核同意后方可可执行。4.增加的费用应按照照合同约定方方式办理相关关资料以便在在工程结算时时调整。（四）材料、设备备、植物等过过程核价1.预算师必须及时做做好材料、设设备、植物等等的价格、性性能的市场调调查工作，并并将调查结果果及时存入部部门材料库以以便部门内部部共享。必须须将材料参选选单位存入内内部资料库。2.与工程部一道对待待选材料进行行实地考察，提提出其经济指指标，进行多多家比较谈判判后，报技术术负责人核实实，最后上报报工程部经理理进行审定，并并如实填写“分承包工程程评定表、合合同评定表”。五、相关记录《现场签证记录单单》《数量确认单》《零星工程审批单单》《客户变更单》《材料认价单》工程合同管理程序序一、目的（一）为规范工程程招标管理，维维护招标单位位权益，在保保证项目质量量、工期等要要求的前提下下，以合理低低价选择最满满意的投标单单位。（二）加强*****实业（集集团）有限公公司房地产项项目的合同管管理，规范工工作流程，维维护公司权益益，根据《合合同管理规范范》，制定本本管理办法。二、范围本管理办法适用于于****实业业（集团）有有限公司所属属各房地产公公司直接构成成发包单位项项目开发成本本且需要承包包单位通过工工程施工形成成实体产品（如如土建、安装装、装饰、园园林环境等）的的合同。三、职责（一）****实实业（集团）有有限公司总部部财务中心成成本管理组负负责对本程序序的制订、修修改、解释、指指导、监督检检查。（二）****实实业（集团）有有限公司所属属各房地产公公司负责签订订、履行工程程合同的人员员（包括经办办、审批、资资料管理等）贯贯彻执行本程程序。四、程序（一）工程招标工程招标流程图：：项目部分包工程项目部分包工程预算部经济指标相关技术指指标预算部列出工程量量及工程价列出工程名名称分类定标分类定标I类工程：工程部、预算部列出需考察的单位，货比三家,I类工程：工程部、预算部列出需考察的单位，货比三家,共同确定中标单位。III类工程：工程部、预算部列出需考察的单位3-5家.邀标工程部、预算部列出需考察的单位3-5家邀标工程部、预算部列出需考察的单位3-5家.向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。分析综合比较评定表，并向负责人汇报邀标招集相关人，定标会的招开，确定中标单位工程部、预算部内部开定标会,招集相关人，定标会的招开，确定中标单位工程部、预算部内部开定标会,共同议标确定中标单位.向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。1.根据项目质量计划划、工程方案案或工程图纸纸，预算部会会同项目部拟拟定工程采购购计划。2.预算部根据工程技技术方案或工工程图纸，概概算工程量和和工程造价，列列出所属工程程造价的类别别：Ⅰ、壹万元以以下；Ⅱ、壹万元至至伍万元（含含伍万元）；；Ⅲ、伍万元以以上。3.预算部根据采购计计划会同项目目部拟定招标标文件（预算算部拟定经济济费用指标、项项目部拟定技技术质量指标标），向合格格供方单位发发放招标通知知（电话或书书面均可）。4.工程分类定标：（1）Ⅰ类由工程部和预算算部在合格供供方单位中选选择1—3家进行比较较分析，然后后共同确定中中标单位。（2）Ⅱ类由工程部和预算算部在合格供供方单位中选选择3家，采用邀邀标形式，在在分管领导的的主持下，由由工程部和预预算部相关人人员参加召开开定标会，共共同议标确定定中标单位。（3）Ⅲ类由工程部和预算算部在合格供供方单位中选选择3家以上有实实力、有代表表性的单位，在在投标资料完完整的情况下下，由总经理理主持、分管管领导和工程程部、预算部部经办人员以以及部门主管管共同参加的的定标会，通通过会议选择择单位。（4）如属于特殊情况况未进行招标标或招标单位位数量不足的的应进行说明明。（5）所有涉及方案及及图纸的招标标，招标经办办人员应进行行经济指标分分析，从而确确定标底。给给定标会议提提供经济参考考指标。5.向投标单位反馈信信息：（1）及时通知中标单单位，并通知知该单位到工工程部衔接工工程施工或供供货要求，并并及时签订合合同。（2）及时通知未中标标单位，向其其说明未中标标原由，增强强我公司招标标的公平性。（二）合同评审及及签订合同签订流程图乙方签字认可并加盖合同专用章返甲方形成正式合同（一式捌份，甲方陆份，乙方贰份）工程部对技术、质量及工期指标进行评审预算部草拟合同初稿（后附定标资料）乙方签字认可并加盖合同专用章返甲方形成正式合同（一式捌份，甲方陆份，乙方贰份）工程部对技术、质量及工期指标进行评审预算部草拟合同初稿（后附定标资料）律师审核修改律师审核修改工程部内业人员对合同进行分发，施工单位贰份，预算部叁份，财务部壹份，行政部壹份，工程部壹份工程、预算经办人及负责人签字、分管领导及授权代表签字加盖公司合同专用章工程部内业人员对合同进行分发，施工单位贰份，预算部叁份，财务部壹份，行政部壹份，工程部壹份工程、预算经办人及负责人签字、分管领导及授权代表签字加盖公司合同专用章预算部将合同录入资金管理系统进行管理（按资金系统管理办法进行管理）预算部将合同录入资金管理系统进行管理（按资金系统管理办法进行管理）注：合同编号以预预算部编号为为准。1.预算部经办人根据据招标谈判约约定条件，结结合公司前期期合同样本起起草合同草案案（技术、质质量及工期指指标由工程部部提供），该该草案内容是是经施工单位位认可的内容容，将合同草草案交律师评评审并修改。2.施工单位签字盖章章后的合同，签签交与律师审审核见证。3.合同经办人、主管管、分管领导导、总经理签签字认可，并并盖合同专用用章。4.合同一式捌份，公公司留陆份，返返施工单位贰贰份。5.预算部经办人员对对合同进行分分发并归档管管理，并将合合同录入资金金系统软件，统统一编号。（三）合同履行1.工程实施前，工程程部、预算部部相关人员对对合同内容进进行学习，着着重对工期、质质量、工程范范围、付款方方式、违约责责任、发包单单位职责（即即甲供材料设设备、甲方限限价、甲方分分包等范围）、总总分包的关系系等，以便各各岗位人员协协调、配合。2.合同款支付（1）工程付款审批流流程（详见资资金管理工作作程序）（2）对质保金等余款款的支付办法法应作明确规规定。3.合同变更的管理合同订立后，因客客观条件发生生变化需要变变更合同内容容的，或者承承包单位提出出变更要求的的，经办人员员应及时向部部门经理请示示报告，部门门经理同意变变更的，经办办人员在与对对方协商一致致后起草变更更后的条款，再按照合同订立的有关程序办理，严禁擅自变更合同。4.合同结算（1）当合同中约定的的承包单位的的责任和义务务已全部完成成，并且通过过验收、达到到了工程结算算条件，由主主办监理工程程师协助合作作方收集整理理结算资料，填填写《工程竣竣工验收报告告》。（2）如工程存在质量量问题或履约约过程中承包包单位存在违违约情况等，主主办监理工程程师应在竣工工验收报告中中作出详细说说明及处理意意见。（3）由预算负责按合合同确定的结结算方式办理理结算，并特特别注意：奖奖罚条款的执执行（如工期期奖罚、质量量奖罚、安全全奖罚等）、承承包方承诺让让利、各项费费用的计取或或扣除（如水水电费、扣款款项目、保修修金等）、承承包单位多报报领的甲供材材料、变更签签证未如实实实