2023酒店财务下半年计划

xx酒店财务下半年计划1.做好日常财务工作。

上半年按照统一安排，完成了年度结账和过账工作，处理了日常财务账目，做了季度财务工作、月度财务快报、债务结算报告、亿元项目报告、季度报告、年度报告。我们每月向总经理和总会计师填写“财务部月报”等主要指标，建立会计档案室，清理直接收理的已完工项目的会计档案，及时送回总部归档管理。每月月底敦促各部门员工备用金上报，6月底前基本完成备用金清理工作。

2.按照“预算前找标准，使用前看预算，支出前走程序，支出后有考核”的原则，做好企业费用预算管理和费用预算工作。

财务部应及时组织编制机关年度费用预算，分解到部门和具体责任人，审核每项费用预算并报领导审批，按负责人建立实际费用预算台账，每季度及时向各部门反应费用使用情况并向领导汇报。每季度末，总部和分部会做一个预算和报告，控制和总结善行的费用。到上半年末，总部管理费用751万元，加上上半年未入账的办公楼租金40万元，上半年6月份的绩效考核和工资预计约70万元，补贴约20万元，合计约120万元未入账。上半年总部管理费用约870万元，在20xx万元年度控制目标的一半以内。

3.积极稳妥地组织资源，做好资金调度工作。

一是进一步清理现有银行账户，跟进新设立项目账户的管理；另一种是建立全行范围的账户明细账，及时控制各个账户的资金。三是通过月度铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金按审批意见执行，加强对铁路项目及局系统外其他资金的检查监视，落实资金计划和财务制度的执行。

第四，每月末对本月资金集中情况开展统计报告，定期和不定期检查所属单位和外部银行账户的资金集中情况。第五，合理安排存量资金构造，提高存量资金综合效益，减少在途资金占用，尽量采用银行承兑汇票等保理业务支付，减少或延缓现金流出。全年使用和承受资金8740多万元。六是主动对接上级借钱，延期支付货款。全年向该局借款1亿元，用于各单位招标和履约，有效缓解了资金压力，为对接市场提供了有力的资金保障。第七，积极筹集资金购买设备，为海外市场开发提供资金保障。上半年共支付各类设备采购款1380多万元，为刚果项目部提供资金300多万元。

4.修改财务管理制度。

一是根据经济业务性质，完善四种台账:经济合同台账、金融交易台账、项目管理台账、营销费用台账、资金及承兑汇票、保证金台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强合同金额、营业额、利润、现金流、应收账款指标财务信息的收集和评估，通过财务指标的标准值、历史值、同业值、预算值的比照，及时发出预警。

第三，通过完善财务管理手册来完善内控制度，并有效执行，从而预防、发现和纠正一切偏差和弊端。四是完善直管项目财务收支审批程序。

5.加强债务结算和审计工作。

一是财务部积极参与新开工项目综合考核指标的制定，参与百亿项目的成本和审计。二是对哈大项目开展审计监视，对黄武项目的综合效益和财务收支开展审计，通过审计监视及时向领导反映项目存在的问题。三是积极开展半年度财务检查。通过检查，发现财务工作中的好例子，计划在今后的财务工作中推广，对发现的问题提出整改意见，敦促各单位认真整改。四是根据月度债务结算报告，建立所有项目债务结算台账，动态掌握各项目欠款及债务结算进度，及时完成应收账款回收指标，指导重大项目债务结算。

二。上半年的问题:

第一，财务部深入一线的决心不是很坚决。除了直接收理铁路项目的财务工作外，其他项目基本都处于统计数据阶段，没有深入到项目的情况中去对财务管理开展指导。二是财务部总部对点和项目的调控能力不强。三是资金管理措施和方法有待改良；第四，财务人员的专业素质有待提高；有的财务人员只能做一些日常的收付业务，不能为本项目的工作提供有力的证据和及时的预警，导致财务工作不能顺利开展，财务功能降低；五是内部贷款回收不强，贷款总量增加，财务费用增加。

三。下半年工作安排

1.加强资金管理，保证生产经营活动的最低现金流量。下半年需向该局还款3200万元，偿还该局贷款1.11亿元，支付两级管理费2200万元，支付拖欠设备款500多万元。此外，我们还需要招标资金，总计1.7亿元，非常紧张。如果不疏导，资金就有断链的危险。因此，资金的管理和经营将是下半年财政工作的重中之重。我们必须坚持每季度召开一次全体会议。此外，要加大内部贷款回收力度，积极敦促十屋项目、安徽中烟项目年内将贷款归还我局。确保各单位及时上交。

2.加强项目现场资金的核算和控制，特别是在项目中推行项目现场资金年度预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3.加强铁路项目固定资产管理，尽可能收回项目折旧费用和资产使用费800多万。

4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题开展整改。

20xx酒店财务下半年计划(二)面对金融风暴的无情打击，我们酒店的财务状况受到了轻微的影响。为了改善这种状况，20xx年成为xx酒店企业改制的关键一年。在此关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出了打造“充满爱的舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为积极响应这一号召，增强企业竞争力，不断提高企业经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，特详细列出20xx年酒店财务部工作计划。我们必须认真、新地做好以下工作:

一、抓好员工培训工作，努力使每一位员工在业务、职业道德上有更大和更新的提高，主要方法是:

1.认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，并积极参加其他部门的培训和学习。

2.每周一下午组织后台财务人员集中学习，每月至少组织一次出纳集中学习，学习业务和政策，使财务人员的工作计划得到具体落实，在学习中总结成绩，查找差距。

3.开展技能竞赛。今年，我们将开展一系列技能竞赛，如珠算竞赛、出纳速度竞赛、数钱竞赛和普通话竞赛。

第二，做好日常财务根底，保证酒店管理的正常运转。我们的主要任务是:

1、做好资金的筹集和使用，确保资金的安全和完整。以对外结算为重点，清偿债务，加快资金回笼，确保对外结算资金回笼率到达95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按照《会计法》开展会计核算，并严格做好出纳审核工作。按月准备各种报表，每月做好。

4、主动做好部门之间的协调工作，做到有事有议，不推诿。

5.积极改善与财政、税务、银行等职能部门的关系，争取他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本管理上有新的突破，主要措施有:

1.在酒店财务工作计划中，有一条比较严格的规定:严格财务纪律，坚持审批制度，加强成本控制，不断完善各项管理制度，做到大额支出有计划，小额支出有控制。

2.在尽可能满足业务需求的同时，减少整个酒店的库存。目前酒店存货高达xx万元，其中近20万元是酒店开业以来积压的工程配件和供给商赠送的酒水。针对这种情况，我们从四个方面入手。

一是对货物开展认真的清理和分类，会同工程部、采购部在半年内充分利用或退货或换价，共同处理仓库积压。

其次，根据酒店的业务需求，计算出库存物料的最低库存限额，让我们的仓库管理人员有章可循。第三，我们的仓库管理人员在日常工作中一定要做到勤打扫、勤申报，严格控制，保证酒店库存的最低库存。第四，严格遵守和完善货物的入库程序和入库制度。每月末对畅销商品和滞销商品开展书面说明，并认真提出合理化建议。总之，为了减少资金占用，降低利息支出，保证前台运营的需要，要做新的仓库管理工作。

3.我们随时掌握整个酒店的成本，定期对各个部门的原材料和材料开展消耗。今年将重点关注餐饮部的毛利率、客房部的材料消耗、工程部的工程配件消耗，并将情况及时反应给各部门和物价委员会，为酒店物价委员会提供真实的成本价格信息，以便及时调整采购价格，降低成本费用，为酒店整体材料消耗成本及时降低x%提供准确真实的财务依据和信息。

20xx酒店财务下半年计划(三)接手酒店后，我首先筹集资金还清了大部分债务，支付了大部分拖欠员工的工资。在克服了外部对酒店声誉失去信心，内部员工对后续经营不抱希望等各种不利因素的影响后，我开始狠抓内部管理，优化管理架构和人员，并引入了新的企业绩效考核体系。目前各项业务已经进入良性发展轨道。20xx年，在实体经济严重下滑的经济寒冬下，酒店业的经营将更加困难。只有引入现代企业管理制度，制定更加可行的内部绩效考核方案，调动全体员工的主观积极性，才是20xx年酒店管理的唯一出路。预算作为绩效考核的标尺，是评价酒店和部门经营业绩的标准，是利益分配公平合理的尺度，是酒店20xx经营计划的核心。

酒店管理公司20xx年财务预算由总经理牵头，在与各门店总经理及相关部门讨论的根底上，根据集团20xx年的整体经营计划，比照20xx年经营业绩的实际完成情况，对酒店行业的经营现状开展预测，结合酒店的内部特点和酒店的外部环境，制定本预算方案。

一、资金收支预算

如果各酒店能按期顺利完成20xx年经营预算目标，预计可偿还股东借款或归还投资400万元。见下表。

二。20xx年和20xx年主要业务指标完成情况

20xx年受国民经济和酒店行业形势影响，收入比20xx年下降17%，利润比20xx年下降40%。有关详细信息，请参见下表:

酒店的基本情况

三。岁入预算

由于没有对客房出