第11章 票据管理与账户管理

第11章票据管理与银行账户管理高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用1票据管理应用实务银行账户管理应用实务高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用2票据管理应用实务随着市场经济的迅速开展，社会竞争的急剧加剧，越来越多的企业通过票据实现应收应付款的商业活动，所以对票据实行管理就越发显得重要。建立应收票据账期数据应收票据的分析应付票据计算分析应付票据账期分析建立应付票据账期金额分析图建立应付票据账期比例分析图高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用3票据管理应用实务应收票据是指企业在采用商业汇票结算方式时，因销售商品、产品或提供劳务而收到的商业汇票。对应收票据实施管理的第一步就是建立应收票据账期数据。建立应收票据账期数据新建一个工作簿，并将其命名为“票据管理〞，然后双击Sheet1工作表，将其命名为“客户名称资料〞。在该对话框中设置客户名称资料的相应的格式，如图11-1所示。根据本公司的实际情况，在本工作表中输入相应的数据内容，如图11-2所示。选中B2：B10单元格区域，并执行【公式】→【定义名称】命令选项，翻开【新建名称】对话框，如图11-3所示。在该对话框的“名称〞文本框中输入相应的名称，并单击【确定】按钮完成客户名称的定义操作。高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用4图11-1设置客户名称资料图11-2输入数据内容图11-3【新建名称】对话框高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用5票据管理应用实务应付票据计算分析〔1〕在“票据管理.xls〞工作簿中，双击Sheet3工作表，并将其命名为“应付票据分析〞，然后输入相应的工程内容，如图11-32所示。〔2〕选中A5：A11单元格区域，并执行【数据】→【数据有效性】命令选项，从弹出的【数据有效性】对话框的“允许〞下拉框中选择“序列〞选项，然后在“来源〞文本框中输入“=客户名称1〞，最后单击【确定】按钮那么所选区域中即可显示相应的下拉按钮。〔3〕单击下拉按钮从弹出的列表框中选择相应的客户名称，然后根据客户名称相应的票据号码、到期日和应付金额等内容。〔4〕选中C5：C11单元格区域，然后执行【公式】→【定义名称】命令选项，翻开【新建名称】对话框，如图11-35所示。〔5〕在该对话框的“名称〞文本框中输入“票据应付到期日〞，然后单击【确定】按钮完成设置操作。〔6〕选中D5：D11单元格，然后执行【公式】→【定义名称】命令选项，即可定义D5：D11单元格区域。如图11-36所示。高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用6票据管理应用实务应付票据计算分析〔7〕在该对话框“名称〞文本框中输入“票据应付金额〞，并单击【确定】按钮完成定义操作。〔8〕单击B2单元格，并在其中输入公式：=MIN(票据应付到期日)，然后按Enter键即可计算出最近应付票据日期，如图11-37所示。〔9〕单击D2单元格，并在其中输入公式：=MAX(票据应付到期日)，然后按Enter键即可计算出最后应付票据日期，如图11-38所示。〔10〕单击G2、H2和I2单元格的合并单元格，并在其中输入公式：=NOW〔〕，然后按Enter键即可计算出目前统计日期，如图11-39所示。高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用7图11-32设置“应付票据分析〞工作表图11-35【新建名称】对话框图11-36定义D5：D11单元格区域高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用8图11-37最近应付票据日期图11-38最后应付票据日期图11-39目前统计日期高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用9银行账户管理应用实务如何创立银行账户数据账户记录表的创立账户分析表的创立建立各月份存款提款比较图一个企业随着开展规模的壮大，会在多个银行中开户，以满足使用的需要，面对如此繁多的银行账户，需要进行相应的管理操作，以保证企业的稳步开展。高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用10银行账户管理应用实务如何创立银行账户数据对银行账户实行管理与票据管理一样，首先就是要创立一份与公司往来的所有银行名称与银行账号明细表，以供管理之用。〔1〕新建一个工作簿，并将其命名为“银行账户管理〞，然后双击Sheet1工作表，将其命名为“银行账号信息〞。〔2〕在该对话框中设置银行账号信息的相应的格式，如图11-78所示。〔3〕选中A3：B7单元格区域，然后执行【公式】→【定义名称】命令选项，翻开【新建名称】对话框。〔4〕在该对话框的“名称〞文本框中输入“银行账号〞，然后单击【确定】按钮即可完成银行账号的定义操作。〔5〕选中A3：A7单元格区域，同样执行【公式】→【定义名称】命令选项，翻开【新建名称】对话框，如图11-80所示。〔6〕在该对话框中输入“银行名称〞，然后单击【确定】按钮完成银行名称的定义操作。高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用11图11-78输入银行账号信息图11-80定义名称高效办公“职〞通车――Excel在会计工作中的应用12银行账户管理应用实务账户记录表的创立〔1〕在“银行账户管理.xls〞工作簿中双击Sheet2工作表，并将其命名为“银行账户记录表〞然后输入相应的选项内容，如图11-81所示。〔2〕选中A3：A11单元格区域，然后执行【数据】→【数据有效性】命令选项，翻开【数据有效性】对话框。〔3〕在该对话框的“允许〞下拉框中选择“序列〞选项，并在“来源〞文本框中输入“=银行账户〞，然后单击【确定】按钮，那么在工作表中即可显示下拉按钮。〔4〕单击下拉按钮即可选择相应的银行名称。〔5〕单击B4单元格，并在其中输入公式：=IF(A3=“〞,“〞,VLOOKUP(A3,银行账号,2,0))，然后Enter键即可显示出中国建设银行郑州分行明明存的银行账号。〔6〕拖动序列填充柄复制公式到该列的以下行，那么所有银行的银行账号即可显示出来。〔7〕根据本公司的实际情况输入相应的数据记录，那么一张完整的银行记录就创立完成了，