快速消费品城市配送物流中心可行性研究报告

PAGE71-目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章项目总论 -3-1.1项目名称 -3-1.2承办单位 -3-1.3项目概况 -3-1.4结论与建议 -5-第二章项目提出的背景与必要性 -6-2.1项目的背景 -6-2.2项目的必要性 -9-第三章市场分析及营销方案 -13-3.1市场分析 -13-3.2项目营销方案 -13-第四章项目建设条件 -16-4.1自然条件 -16-4.2基础设施 -17-第五章建设规模与内容 -18-5.1建设目标 -18-5.2项目建设规模 -18-5.2项目建设内容 -19-第六章环境保护和建筑节能 -22-6.1环境保护及措施 -22-6.2治理环境的方案 -25-6.3环境影响评论结论 -29-6.4建筑节能 -29-第七章节约用水措施及方案 -31-7.1编制依据 -31-7.2节水措施 -31-第八章劳动安全卫生与消防 -32-8.1危害因素和危害程度 -32-8.2消防设施 -32-第九章组织机构与人力资源配置 -34-9.1组织机构 -34-9.2人力资源配置 -35-第十章投资估算及资金筹措 -36-10.1建设投资估算 -36-10.2流动资金估算 -38-10.3项目总投资估算 -38-10.4资金筹措 -38-第十一章财务评价 -39-10.1评价说明 -39-10.2产品总成本 -39-10.3产品成本估算依据 -39-10.4营业收入的估算 -39-10.5利润及利润分配估算 -40-10.6项目投资现金流量分析 -40-10.7资产负债分析 -41-10.8盈亏平衡分析 -41-10.9项目风险分析 -41-10.10财务评价结论 -42-第十一章社会效益分析 -43-第十二章风险分析 -45-第十三章结论与建议 -46-第一章项目总论1.1项目名称*****快速消费品城市配送物流中心项目。1.2承办单位本项目承办单位为*****。1.3项目概况1.3.1拟建地点拟建项目位于*****1.3.2建设规模与目标**********快速消费品城市配送物流中心项目占地面积约**亩，总建筑面积**平方米，建筑占地面积**平方米。总建筑面积中，建设温控分拣车间及仓库**平方米，现代化多层仓库**平方米，综合大楼**平方米，辅助用房及其他**平方米；集装箱堆场、道路及其它面积**平方米。项目完成后，将建成一个以快速消费品的储藏、分拣、运输、配送、销售为一体的城市配送物流中心。建成为*****省快速消费品行业营销所需的分选、仓储、温控仓储、温控物流、城市配送等各环节服务的、拥有与生产力发展相适应的配套设施、设备的现代化物流配送基地；建立与快速消费品电子商务链接的物流信息平台；建立一支与国际物流业接轨的温控物流专业车队；建立一支专业化、信息化管理的城市配送车队；建设与*****快速消费品营销模式相配套的标准化、现代化仓库及仓储管理系统；依托本园区的国际陆港建设与*****快速消费品进出口国际贸易所需相配套的海关监管库及监管场地；建设服务于*****快速消费品中温控食品所需的国际标准化温控分拣仓和温控仓储1.3.3项目项目总投资15053.12万元，其中建设投资14551.15万元、建设期贷款利息68.04万元，铺底流动资金433.94万元。资金来源于企业自筹13253.12万元，申请银行贷款1800万元。项目建成后达产期预计每年可实现营业收入12800万元，实现净利润为1831.27万元，年上交营业税金及附加为710.40万元。项目投资回收期为6.99年（税后，包含建设期），财务内部收益率为12.67%，财务净现值为3767万元。项目可新增就业90人。1.3.4主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1规划占地面积亩501.1建筑占地面积平方米170002总建筑面积平方米470002.1温控分拣车间及仓库平方米20002.2现代化多层仓库平方米400002.3综合大楼平方米40002.4辅助用房平方米10003劳动定员人903.1管理人员人303.2普通装卸工人人503.3修理、检测技工人104项目总投资万元15053.124.1建设投资万元14551.154.2建设期借款利息万元68.044.3铺底流动资金万元433.945流动资金总额1446.466资金筹措6.1项目资本金万元13253.126.2银行贷款万元1800.007年营业收入万元12800.00正常年8年总成本费用万元9647.90正常年9年营业税金及附加万元710.40正常年10年利润总额万元2441.70正常年11年所得税万元610.42正常年12年净利润万元1831.27正常年13项目总投资收益率%12.16正常年14项目资本金投资净利润率%12.56正常年15投资利润率%16.22所得税前16投资利税率%20.94所得税前17项目投资财务内部收益率%15.72所得税前%12.67所得税后18项目投资财务净现值万元6562所得税前万元3767所得税后19项目投资回收期年6.35所得税前年6.99所得税后20资本金财务内部收益率%18.3821年均利息备付率9.3022年均偿债备付率12.4123生产能力的盈亏平衡点%62.20正常年24投资强度万元/亩301.061.4结论与建议项目完成后，将建成一个以*****快速消费品的仓储、分拣、运输、配送、销售为一体的快速消费品城市配送物流中心。项目符合国家和地区产业发展规划，项目的实施有利于促进和提高*****和*****地区快速消费品产业化经营水平和市场竞争力；降低快速消费品的物流成本，增强*****省快速消费品的进、出口的国际竞争力；带动*****快速消费品行业向现代化和规模化方向的发展，大大促进了*****快速消费品行业电子商务的快速发展，创造就业岗位，增加税收。建议：尽早将********，****有关部门尽快对本项目审批立项，保证公司开展业务产生效益。第二章项目提出的背景与必要性2.1项目的背景1、快速消费品的特点快速消费品，指消费者消耗较快、需要不断重复购买的产品，典型的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟草等。之所以被称为快速，是因为他们首先是日常用品，它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗通过规模的市场量来获得利润和价值的实现。所以快速消费品行业会有“三个月规律”，如果你让一个新的竞争对手在三个月里无法取得量的突破，你就很可能消灭它。顾名思义，产品经过包装成一个个独立的小单元来进行销售，商家更加着重包装、品牌化以及大众化对这个类别的影响。最容易让人理解的对它的界定包括包装的食品、个人卫生用品、烟草及酒类和饮料。近年来，快速消费品行业的飞速发展，时至今日，快速消费品行业已经发展成为全球第一大产业；仅其子行业中的食品行业，从1998年开始就已成为世界上第一大行业；每年近四万亿美元的营业额远远超过汽车、电子、信息等产业；市场研究公司AC尼尔森近期发布的2005年《放眼中国市场》报告显示：2004年中国快速消费品市场整体增长了七个百分点。2005年，我国零售业继续保持稳定快速增长态势。全年社会消费品零售总额达到67177亿元，比上年增长12.9%。个人和家庭护理销售额1990年30亿元，2001年超过400亿元，2010将年超过800亿元，预计今后几年年均增长15%。2、快速消费品的市场状况在中国，快速消费品行业是市场化最早、市场化程度最高的行业，具有市场需求量大、进入门槛低、产品同质化程度高、市场竞争激烈等特征。由于中国人口基数大，经济保持高速稳定增长，人均可支配收入逐年增长，使得中国快消品行业呈现出平稳增长态势。随着全球经济形势的严峻和国际竞争的激烈，中国快消品行业的诸多问题逐渐显现出来。纵观整个行业的发展历程，中国快消品企业普遍缺乏自身明确的定位和远景规划。主要表现在：一是盲目追求规模，揠苗助长；二是全面撒网，市场覆盖求大求全但不求精深；三是管理水平落后，导致后劲不足；四是疏于品牌建设，缺乏创新精神。未来，中国快消品行业将面临更加严峻的市场竞争。国际品牌在实现本土化的基础上，凭借其资本和管理优势，正逐渐深入二三线城市。中国快消行业的发展趋势主要体现在三个方面：行业结构将发生较大的变化，传统优势产品将进入衰弱期，新兴创新产品将不断涌现；行业内企业小型企业被逐步淘汰，规模化、品牌化的市场运作机制将主导行业发展；网络渠道成为快消品行业新的增长点。3、快速消费品的物流随着物流公司与快消品企业合作的不断深化，除了常规的仓储、装卸、运输服务外，物流公司还承担着改包装、贴标签、退货回收、条码扫描、信息查询、客服等更多的增值服务，未来的格局应该是快消品与物流公司建立长期合作伙伴关系，共同降低整个供应链的总成本，为最终客户创造更多价值。走进任何一家超市，你都可以看见牙膏、清洁剂、口香糖、啤酒等产品，这些产品都属于快速消费品的范畴，快速消费品的基本特征是：单品价值低；消耗周期短；消耗后需及时补充；属于冲动性购买，品牌忠诚度不高。对于幅员辽阔、地区差异性大的中国市场，如何将合适的产品，以适当的数量、合适的价格、在合适的时间送达到合适的地点对企业物流经理是一个巨大的挑战。在上个世纪九十年代，快消品企业主流的分销通路都是采用代理模式，即通过代理商、批发商最终将产品分销到消费者，这种销售模式下的物流模式基本是：由各个销售分公司/办事处独立管理分布在当地的中转仓，中转仓可能是当地销售自己租的，也可能是直接使用经销商的仓库，在这种商流与物流合二为一的体制下，虽然给销售工作带来了一定的灵活性，但是总体弊大于利，第一销售人员的本职工作是接单，如果又要去忙收发货的工作，往往是既不专业，又顾此失彼；第二快消品的淡旺季波动性很大，运力和仓储资源在销售高峰期是一个巨大的瓶颈，爆仓或断货时有发生；第三销售或经销商做物流也存在管理漏洞，货物被私自挪用的情况时有发生，给公司带来潜在的财务风险。从九十年代末期开始，商品流通领域开始进行着深刻的变革，传统百货体系逐步弱化，跨国零售商大举进入中国市场，若干零售巨头正逐步在整个供应链中居主导地位，为了应对流通领域的巨变，抢占货架，更紧密地贴近客户，以便在未来的供应链链条中占据有利的位置，众多快消品企业开始介入零售商的直供业务，KA直送业务的特点是：配送的时效比传统经销商要严得多，延迟送货的后果轻则被罚款，重则取消订单；收货的环节也异常严格，任何与规定不符的产品都将被拒收，比如超过三分之一保质期的产品都会被拒收随着我国消费快速增长及网民的增加，中国有望于2015年取代美国成为全球最大的电子商务市场。快速增长的电子商务业极大地带动了物流仓库的需求，但目前国内现代物流仓库的供应却严重不足。戴德梁行调研数据显示，过去五年间，中国的网上购物销售额以每年99％的幅度增长，远远超过美国每年9％的增长率。单看2012年11月11日的销售数字，中国最大的购物网站淘宝网及其在线的企业对个人（B2C）购物平台“天猫”，当天录得超过人民币192亿元的销售额，是香港日均零售总额的21倍。戴德梁行大中华区研究部主管纪言迅表示，目前中国的互联网渗透率为37％，远低于发达国家的水平，因此，中国的网上消费仍有庞大的增长潜力。从现在至2015年间，估计每年中国将有3000万人会首次在互联网上购物。与电子商务发展速度不相匹配的是现代物流仓库的供应缺乏。戴德梁行亚太区预测部主管白丽琪称，现代物流仓库目前只占全中国仓库面积总数的2％。大部分属中端或低端的物流物业，建筑质量粗糙。在一线城市，物流仓库的短缺推高了该类物业的租金增长，过去一年间上海部分区域的物流园租金就上升了85％。根据未来电子商务发展的趋势，每个城市都会需要更多的现代物流仓库，本行业也将迎来良好的发展前景。2.2项目的必要性1、项目所在地社会经济特征****是****十二五”时期重点发展园区，是**********重点打造的一个以先进理念规划和建设的，以现代物流业为主的专业产业园区，将建设成为中国西部面向东盟的国际物流体系的核心。园区规划面积15.7平方公里，规划人口5万。周边道路状况较好，交通极为便利，北临*****-石林高速公路，西靠呈黄快速路，安石高等级公路与昆玉高速公路相隔不远，有昆洛路等四条城市快速主干道连接*****新城区和*****国际机场。基础设施正在逐步配套完善中。作为片区重点项目和国家十一五规划重点项目，由铁道部投资6亿元建设的*****集装箱中心站已于2006年11月建成并投入运营。园区内现有企业*****铁路集装箱中心站、东盟商贸港、新都国际物流中心等。*****片区由*****管辖，*****成立于1992年，2000年被国务院正式批准为国家级经济技术开发区，随着各大项目的提速运行，**********作为新*****产业支撑区的硬实力进一步凸显。进入“十二五”，在*****省“桥头堡”建设、*****市打造面向西南开放的区域性国际城市的战略机遇下，*****作为省、市“桥头堡”建设的先遣军，全市经济建设的主战场和招商引资的重要承载体，积极发挥先行先试作用，抢抓机遇建设国际陆港、拓展保税功能，瞄准区域产业经济新高度。刚刚过去的“十一五”，*****各项经济指标再创新高。截至2010年，*****累计完成地区生产总值337亿元，工业增加值206.77亿元、地方财政一般预算收入25.07亿元、出口总额12.72亿美元，分别是“十五”时期的2.58倍、2.51倍、3.39倍和6.99倍；工业增加值占全市的比重由2005年的约5%提高到2010年的10.6%以上，区域经济增长极的地位和作用日益凸显。截至“十一五”末，*****共吸引了来自22个国家和地区的投资者入区发展，全区注册企业近8000家。随着经济的飞速发展，*****要争当全市经济发展带动区。*****在“十一五”时期着力打基础，“十二五”时期以产业结构调整和保增长为重点，全力推进全区经济社会发展和园区建设，经济实力显著增强。截至2012年，全区营业总收入已达874亿元，园区规模经济发展名列全市前茅。到2013年底，力争实现全区销售收入超千亿元目标，步入千亿园区行列。本项目的建设，可以利用好洛羊物流区的税收政策优势、全区的区位和物流优势，填补产业项目空白，运用*****作为省会城市的资源配置优势，抓住桥头堡建设、打造面向西南开放的区域性国际城市的战略机遇，以强有力的产业作支撑，汇集人流、物流和信息流，打造科技、生态工业新城。2、必要性分析近年来，随着我省经济的持续快速稳定增长，*****省现代物流业也呈现出快速发展的态势，但仍处于“起步期”，主要特征是：区位优势突出为现代物流业提供了潜力巨大的发展空间，经济快速增长为现代物流业奠定了物质基础，综合运输网络基本形成为现代物流业发展创造了良好条件，物流企业迅速成长为物流业发展提供了可靠的营运载体，信息技术和网络技术广泛应用为现代物流营运提供了强大的技术支撑。这些有利条件的形成，使得*****物流基础设施建设有序推进，物流发展体制和政策进一步完善，物流管理水平稳步提高，物流市场体系逐步形成，物流企业开始步入正常发展轨道，物流业的发展越来越成为*****省经济社会发展的重要因素。

在*****省现代物流业快速发展的同时，我们也清醒地看到，我省现代物流业的发展仍然处于起步阶段，粗放式经营格局还没有改变，在全国处于落后水平，物流业严重制约经济发展的情况较为突出，主要表现在社会化物流需求不足和适应企业物流需要的供应能力不够，地区间、行业间、品种间物流发展不平衡，物流政策体制和市场发育需要完善，物流发展滞后经济增长，物流成本居高不下，物流资源分散，高级物流人才匮乏，物流信息管理和技术手段落后，物流企业竞争力不强等因素严重制约了*****物流业的发展。总结近几年，我省现代物流业发展的经验，我们更加深刻认识到，现代物流业是现代服务业的支柱产业，在生产性服务业中占据突出位置，发展现代物流业，是调整经济结构、转变经济增长方式的重要手段，符合又好又快发展，全面落实科学发展观的本质要求。我省企业物流需求进一步聚集和释放，更多的向社会化、专业化方向转变；物流企业市场定位更加明确，实力更加充实，继续做大做强；行业物流由消费品向生产资料，由销售物流向供应、生产物流扩展；产业集群带动物流发展，物流服务由滇中向周边扩散；物流设施设备的集约化、信息化水平和流程整合程度进一步提高；现代物流业受到更广泛重视和支持，发展环境将更加宽松。随着经济结构调整、增长方式转变、经济又好又快发展，对物流业的要求也会越来越高，物流企业面临新的机遇和挑战。快速消费品电子商务业的快速增长，为中国的物流仓库带来更大的需求，但目前国内现代化物流仓库的供应却严重不足；现代物流仓库设施的供应更是缺乏，该类物业目前只占全中国仓库面积总数的2%，即大部分均属中端或低端的物流物业，部分由工厂改建而成，建筑质量粗糙，多有缺乏装卸货物的设备、运货车辆往来不便等缺点。在一线城市，物流仓库的短缺推高了该类物业的租金增长，过去一年间上海部分区域的物流园租金就上升了85%，部分企业遂选择把其仓库设於租金较便宜的邻近地区。面对物流物业供应缺乏丶成本上涨及基建设施尚未完善等挑战，中国电子商务的主要销售商户正采用不同的物流模式以应对，包括自行修建仓储设备、自行管理物流程序及自设快递部门等，但这些方法涉及较高的起始资本开支，而且商户亦未必熟悉房地产运作和策略。戴德梁行认为，商户的最佳出路是与第三方物流（3PL）的供应商进行策略性合作，解决物流问题。第三章市场分析与营销方案3.1市场分析快速消费品（FMCG）作为我们日常生活中高频次和重复使用的日常用品，随着全球经济格局的转变和中国经济自身的逐步转型，人民物质生活水平的不断提高，中国的快速消费品市场呈现急速成长的态势，也成为各种世界品牌的必争地。消费者购买和使用市场研究机构（KantarWorldpanel）日前发布的报告显示，截至3月22日，2013年一季度中国快速消费品市场的销售额较去年同期相比增长8.4%。快速消费品与人民的日常生活密切相关，因而，要满足现代消费的多样化、个性化、新鲜化和无害化的要求，对商品保质期、物流质量要求严格，库存周期短。本项目的建设遵循快速消费品物流规律，具备更强的配送与补货能力、更快的反应速度和更有效的控制与管理能力；本项目与快速消费品市场有机的结合，通过高覆盖率和铺货率，更加接近消费者，提供高效、快捷、准时、安全、优质、低成本的服务，满足多频次、短时化、个性化物流需求，故市场发展潜力巨大。3.2项目营销方案一．项目的发展目标：项目完成后，将建成一个以快速消费品的储藏、分拣、运输、配送、销售为一体的城市配送物流中心。建成为*****省快速消费品行业营销所需的分选、仓储、温控仓储、温控物流、城市配送等各环节服务的、拥有与生产力发展相适应的配套设施、设备的现代化物流配送基地；建立与快速消费品电子商务链接的物流信息平台；建立一支与国际物流业接轨的温控物流专业车队；建立一支专业化、信息化管理的城市配送车队；建设与*****快速消费品营销模式相配套的标准化、现代化仓库及仓储管理系统；依托本园区的国际陆港建设与*****快速消费品进出口国际贸易所需相配套的海关监管库及监管场地；建设服务于*****快速消费品中温控食品所需的国际标准化温控分拣仓和温控仓储二、项目运作模式运作模式：公司与快速消费品经销企业建立紧密合作关系，签订合同。接受快速消费品经销企业的委托，负责快速消费品的储藏、分拣、运输、配送、销售等主要业务。公司致力于采购配送体系建设，与厂家紧密配合发挥网络规模优势，可降低商品价格，保证商品质量。公司物流配送体系以先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，实现整个连锁网络的物流信息共享和交换，做到“统一订货、统一配送、统一核算”，为广大供应商扩大销售领域提供了畅通、安全的渠道。三、物流配送实施方案一．组织资源与配送方法用互联网建立信息平台，接受商家的订单，审核后，网上发送配货清单，双方核准后，输出配货清单，转财务部门办理结算，转仓储部门、装车发运。二．接受外埠供求业务努力实现直线运输，点对点运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务周到为经营理念，扩大物流配送业务。附：配送业务流程图。第四章项目建设条件本项目建设地点位于***************片区。经过1992年以来20年的建设，*****经济技术开发区下一步的开发建设将逐步东移至信息产业基地和出口加工区以东。*****片区位于*****规划范围的重要地带，是*****与*****老城区、呈贡新城及空港新区之间联接的枢纽地带，**********快速消费品城市配送物流中心项目选址在*****片区，可加大在*****内的辐射影响范围，具有良好的市场预期。4.1自然条件一、地形地貌建设区处于滇池北部滇池湖积区，为*****断陷盆地地区一部分，用地处于茶高山与张巴咀山两山所夹谷地内，总体地势东北高西南低，向滇池倾斜。地貌属于中低山剥蚀残山。最低海拔1912.43米，最高2017米。建设区内地形以丘陵缓坡为主（其中60％以上为丘陵），其他为水田、菜地和果林，地形起伏较大。多数丘陵植被较好，但植被品质不佳，均为近年种植的速生薪炭林。二、地质概况*****片区大地构造单元隶属扬子淮地台的康滇古陆东缘，处于著名的南北向小江断裂带与普渡河断裂带之间的夹持地带。此两条断裂带发展历史长，活动强烈，对该区域构造发展、地层沉积、地貌变迁、盆地演化有着明显的控制作用。地区构造类型以断裂为主，褶皱次之；以径向构造为主，纬向构造发育，并配生有后期北东向及北西向构造发生。三、气候气象情况*****片区位于低纬度高原，属低纬度高原山地气候，具有冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明的气候特征。多年平均气温14.5℃，平均气压810.6hPa，平均降水量1031mm，平均相对湿度74%。区域内多年主导风向为西南风，出现频率为16％，静风频率31％，平均风速2.1m四、土壤和表层条件*****地区的地质较为复杂，各盆地工程地质条件较好。揭露表明，场地分布的地层为：第四系残积层粘土（1.5－10米）及泥盆系白云质灰岩（1.4－3.3米）。场地白云质灰岩基岩面起伏较大，空间上风化剥蚀作用不均匀，未见岩溶发育。五、植被、生物多样性项目所在区域属于*****市的近郊区，土地用途为**********片区开发建设用地，经多年开发，区内原生植被已不存在，原生生态系统己转变为次生生态系统。项目所在区域部分地表裸露，未裸露地表植被主要为灌木及杂草，有为数不多的小乔木。区内生物多样性较差，其自身调控能力较弱，受人为影响较大。4.2基础设施一、供电情况现有四条110KV高压走廊从*****片区内通过，中部有10KV线路供现有村镇企业使用。二、供水情况目前主要水源为宝象河自来水厂及*****市第五自来水厂。三、运输情况本项目临近鸿运大道，具有优越的物流交通环境。四、地下水经局部钻探，场地内未见稳定地下水位。据区域资料，浅部地下水类型以孔隙水、裂隙水及上层滞水为主，场地富水性较弱。地下水主要补给来源为大气降水。第五章建设规模与内容5.1建设目标项目建设用地面积包括建筑用地、集装箱堆场及道路、绿化用地等部分。主体建筑由综合楼、仓库、生活及辅助设施用房等几部分组成，建设期完成主体建筑及相应的配套设施工程，保证经营运作的需要。5.2项目建设规模5.1.1项目占地面积：约50亩5.1.2土建工程1、现代化立体仓库、分拣仓库30000平米2、海关监管库（保税仓库）10000平米3、温控仓库2000平米4、标准化堆场及中转作业区、道路及辅助18000平米5、业务用房，综合服务大厅4000平方米6、生活及辅助设施用房1000平方米5.1.31、集装箱专用设备：1）冷藏集装箱专用“预冷设备”10套2）冷藏集装箱专用“检测设备”5套3）冷藏集装箱专用“车载发电机”40台2、冷藏集装箱专业运输车队1）普通集装箱40个2）冷藏集装箱10个3）叉车5台4）吊车2台5）冷藏集装箱专用“车载发电机”10台6）专业拖车20台5.1.4其他物流设备1、现代化多层仓的机械设备数套2、叉车10台3、吊机2台5.1.51、网络、通讯、监控、信息查询、发布等专用设备2、供配电、供排水、消防等专用设备3、冷库配套设备5.1.6本项目的核心内容，建立在上述硬件基础上的“软件建设”：1、综合物流信息化管理系统2、*****特色农副食品冷链信息化建设；3、TMS管理系统4、WMS管理系统5.2项目建设内容1、项目概况**********快速消费品城市配送物流中心选址位于*****经济技术开发区洛羊物流片区，总用地面积约为50亩。总建筑面积约为47000㎡。2、设计理念根据对周边环境的分析，拟将简洁的建筑形体与绿色生态型建筑紧密结合，做出节能、环保的典范。3、总体规划设计本项目用地临近鸿运大道，作为重要的城市街道空间界面，需要较连续的空间界面，同时满足建筑内部大规划尺度空间需求。因此，规划设计采用低层高覆盖率的方式，以大尺度的建筑体量占据物流中心：本项目用于快速消费品的储藏、分拣的建筑物主要是温控仓库及现代化多层仓库，其中温控分拣车间及温控仓库层高一层，建筑面积约为2000平方米，建筑采用钢结构形式；现代化多层仓库层高三层，建筑面积约为40000平方米，建筑同样采用钢结构形式。作为电子商务及办公使用的综合大楼层高四层，位于建设用地的西南方，建筑面积约为4000平方米，建筑采用钢筋混凝土结构形式。辅助用房层高一层，建筑面积约为1000平方米。4、交通流线在总平面水平交通组织上，“以人为本，人车分流”为原则，各主要功能出入口分开设置。物流中心的车行出入口分别设在长边侧面的规划路上．满足消防疏散、地面临时停车和货物运送的需求；主路9米宽，其他路6米宽。合理的交通系统规划使得全区的功能使用更加完善便利，突现了人本主义特色。主要建、构筑物一览表序号名称规模备注结构形式1温控分拣车间及温控仓库2000m21层钢结构2现代化多层仓库40000m23层钢结构3综合大楼4000m24层钢筋混凝土4集装箱堆场及道路18000m25辅助用房及其它1000m2主要技术指标表序号项目单位指标备注1项目占地面积㎡3333050亩2总建筑面积㎡47000其中温控分拣车间及仓库面积㎡20001层普通仓库面积㎡400003层生活业务用房面积㎡40004层集装箱堆场及道路面积㎡18000辅助用房及其它面积㎡10001层3建筑占地面积㎡17000其中冷库及深加工车间面积㎡20001层普通仓库面积㎡130003层生活业务用房面积㎡10004层辅助用房及其它㎡10001层4投资强度万元/亩301.06第六章环境保护和建筑节能6.1环境保护及措施6.1.1环境质量状况一、环境空气质量现状建设区域为“烟尘控制区”、“酸雨控制区”，按环境功能区划为二类区，据《*****市2005年环境质量公报》，该区域环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准，能满足环境质量要求。二、地表水环境质量现状建设区域主要湖泊为滇池外海，主要河流为马料河，本项目所在区域为在建的经济技术开发区的洛羊物流片区。区域的地表水按地表水环境功能区划为III类水体，由于大量工农业及生活废水的排入，根据《*****市2005年环境质量公报》，马料河下段水质总体上劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类，滇池外海水质为V类，主要的污染物是CODcr、氨氮和总磷等，地表水环境已不能满足环境质量的要求。三、声环境质量现状依据《*****洛羊物流片区区域开发环境影响报告书》，工业园内居住、商业与工业混合区执行2类标准，工业区执行3类标准，交通干线两侧执行4类标准。建设区域经济技术开发区按城市区域噪声功能区划为居民区、商业区与工业混合区2类区，区域环境噪声可达《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类区标准，可以满足声环境质量的要求。四、生态环境现状项目所在区域属于*****市的近郊区，土地用途为经济开发区洛羊物流片区开发建设用地，经多年开发，区内原生植被己不存在，原生生态系统己转变为次生生态系统。项目所在区域部分地表裸露，未裸露的地表植被主要为灌木及杂草，有为数不多的小乔木。区内生物多样性较差，其自身调控能力较弱，受人为影响较大。主要环境问题：本区域主要环境问题为地表水环境质量受到污染，水环境质量不达标。一、施工期本项目在*****经济技术开发区洛羊物流片区进行建设，在建筑施工时将产生粉尘、噪声、废气及固体废弃物等各类污染物，项目的施工建设污染主要是对区域内自然环境的影响。1、废气建设项目施工期在运进沙石、水泥、地基开挖时产生扬尘，扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境中总悬浮颗粒物（TSP）指标升高。另外，施工机械会有燃油烟气产生，燃油烟气中含有少量的烟尘、SO2、N02、CO及CH等。2、废水施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，产生量不定。另外，施工人员有少量生活废水产生，主要污染物为CODcr、氨氮、磷酸盐、动植物油及悬浮物等。污水排放方式为随机分散，无组织间断排放。3、固体废物施工中产生的固体废物为弃土（石）、废弃建筑材料及生活垃圾。4、噪声施工期间由于使用推土机、打桩机、电锯、电钻、混凝土振捣机、运输等机械，产生一定的噪声污染。二、运营期1、废气及粉尘项目产生的废气主要有：食堂炒菜油烟气、汽车进出停放时产生的汽车尾气、以及垃圾桶和再生水处理设施在运行时的异味。(1）厨房废气。厨房使用电、瓶装液化气或管道煤气为燃料，均为清洁能源；废气主要为厨房炒菜油烟气，油烟气经油烟抽排系统收集后经油烟净化器处理，净化后油烟浓度低于标准2毫克／标立方米后，从项目楼房设置的内置烟道排放。(2）汽车尾气汽车尾气主要是车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，其中含CH4、N02、C02等少量污染物。（3）异味垃圾收集设施在运行时可能产生异味，呈无组织排放。再生水处理设施在运行时同样会产生异味，采用通风设备进行通风换气，并通过合理布置排气口来减少再生水处理设施异味对工作人员的影响。2、废水项目产生的外排废水主要为办公人员生活废水、外来人员清洁卫生废水、餐饮废水、办公场所清洗废水、公共场所清洗废水。3、固体废物项目运营期产生的固体废弃物为生活垃圾、厨房餐厅垃圾以及餐饮泔水和废油。l）办公人员产生的生活垃圾和餐厅营运期间会产生餐厅垃圾委托环卫部门定期进行清运并处置。2）员工食堂在使用过程中会产生泔水，隔油池会产生废油，产生量不定，泔水置于泔水桶内，隔油池废油由有资质的单位定期清理，泔水及废油交由有资质单位统一进行清运、妥善处理。4、噪声（1）本项目生产过程中噪声主要来自于水泵、风机等设备运转时发出的噪声、职工的人员喧哗声、运输车辆产生的交通噪声以及电梯在运营时产生的噪声。（2）水泵、风机等设备运转时发出的噪声，源强为75～90dB（A），其产噪设备均放置在地下负一层的设备间内，可通过墙体隔声、吸声处理、隔声降噪减少噪声影响。（3）办公人员的喧哗声源强为65～80dB(A)，可通过墙体隔声、吸声处理。（4）汽车在进入停车场时，会产生交通噪声，噪声源强度约为65～90dB(A）。通过墙体隔声、吸声和距离衰减进行处理。（5）电梯机房分布在各楼的顶层，单机噪声值较低，约为60～75(A)，通过墙体隔声、吸声和距离衰减进行处理。7.1.3环境保护标准1、环境空气执行GB3O95-1996《环境空气质量标准二级》；2、水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类；3、噪声环境执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》2、4类标准；6.2治理环境的方案一、施工期方案：本项目为拟建未开工项目，施工期所产生的各项污染是整个项目的高污染期，项目周边主要为待开发空地。l、施工期废气治理方案：1）对施工场地洒水，建筑废物集中堆放并及时清运，不宜长时问堆积。2）水泥、沙土等施工材料应堆放在指定的地点，并在干旱季用土工布等覆盖；3）施工建筑物立面用草席及安全网全封闭施工等措施，减少粉尘的吃扬；4）加强管理，装卸渣土、水泥等严禁凌空抛撒，运输散料车辆选用封闭式车厢或用帆布遮盖，并尽量避免在大风天气时施工，并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。使施工期间扬尘对大气环境的影响降到最小。5）施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工：在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，实施标准化施工，工地配置滞尘防护网，缩短堆放的危害周期。由于施工扬尘为填土，无特殊污染物，这种影响是断续的，短时的，只要采取上述措施，对项目区域空气质量影响不大。施工机械和运输车辆主要使用汽油或柴油作能源，作业期间产生的尾气主要为CO、CH等，呈无组织排放，因其产生量较小，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，项目施工期对该区域空气质量影响不大。2、施工期废水治理措施：施工中排放的废水主要是混凝土拌和及混凝土浇注养护过程中产生的工程废水、施工人员生活废水及雨季暴雨径流。为了减少施工废水对外环境的影响，对于混凝土加工、浇注和养护等施工废水，主要设置沉淀池沉淀泥沙悬浮物后再向周围排水沟道进行排放，防止阻塞排水沟道；并且在水质可满足的条件下，将处理后的废水尽量用于凝土搅拌和场地洒水等工序，以减少污水排放量，并节约水资源；项目可设置集水池收集施工人员生活废水并将其用作洒水抑尘等，尽可能不外排；在降水时，应用帆布遮盖水泥堆场等设施，从而减少暴雨径流的泥沙含量。由于此影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目在采取了防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生大的长期不利影。3、噪声环境治理措施：施工期间由于使用推土机、打桩机、电锯、电钻、混凝土振捣机等施工机械，以及运输车辆产生一定的噪声污染，源强约为75～100dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过GB12532-90《建筑施工厂界噪声限值》标准。施工期间声级较强的噪声基本产生于白天，为短期、无规律性的行为，为了减少施工噪声对周围环境的影响，施工方须采取相应的污染防治措施：l）应选用低噪声机械、对产噪较大的机械进行隔声及减振处理、优化施工方式；2）应科学合理地安排施工步骤，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；3）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时段，运输通道并尽可能远离居民点对施工车辆的运行线路，应尽量避开噪声敏感区域；4）应采用先进的生产工艺，如静压打桩等；并合理布置施工作业面和安排施工时间；5）项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避兔人为噪声的产生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良的影响。4、固体废弃物环境治理措施：施工期固体废物为施工活动产生的各种建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾包括废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等，项日应对其进行分类集中堆存，另行收购处置，重复利用及时收集，统一清运，禁止随意丢弃。能回收利用的部分，例如木制（铁制）材料等，交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾，加强管理，工程完工后，要及时收集、统一清运，运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，施工人员的生活垃圾应设置堆放场所进行收集，并委托环卫部门及时清运。只要项目加强管理，妥善处置各种施工期固体废物，则项目施工期固体废物不会对环境造成人的影响。5、水土流失防治措施：本项目所处区域地势有一定的坡度，项目场地己基本进行平整，但还是存在一定的坡度，在基础开挖的时候，大风天气和雨季会造成水土流失，通过采取一定的水土流失防治措施，可控制水土流失情况的发生。施工期水土流失属轻度侵蚀状况，不会对周围环境造成大的影响。营运期通过水泥固化路面，设立绿化带逐步改善植被，可以使水土流失控制在施工前的水平。二、营运期环境治理方案：1、空气环境治理措施项目产生的废气主要有：餐厅炒菜油烟气、运输车辆的尾气、垃圾桶和再生水处理设施在运行时产生的异味。食堂油烟气经油烟净化器处理后，由内置烟道于楼顶上方排气口排放。为确保项目餐饮油烟气不对项目自身产生影响，在烟道设计时应严格按照相应规定进行设计。由于排放时间不长，只要采用合格的油烟净化产品，做到达标排放，排气筒位置设置符合上述规定要求，对周围环境影响不大。由于汽车尾气大部分可实现达标排放，且汽车尾气排放具有排放量小、短时、分散、无组织排放的特点，其本身不会对周围环境产生大的影响；项目采用自然通风和强制抽风机通风，其排气口布设靠绿化带一侧，并与办公场所、就餐场所等构筑物有一定间隔的距离，对周围环境影响不大。垃圾桶在运行时会产生不愉快的异味，呈无组织排放。项目使用密闭的垃圾桶，垃圾桶设于各幢楼前，由于垃圾桶存放垃圾量不多，时间不长、做到日产日清、及时清运；再生水处理设施设于项目绿化空地的地下，其上进行绿化，且排气口设置与绿化或道路一侧；只要加强管理，垃圾桶、再生水处理设施的异味不会对周围环境造成大的影响。2、声环境治理措施本项目生产过程中噪声主要来自于水泵、风机等设备运转时发出的噪声、办公人员的喧哗声、运输车辆产生的交通噪声以及电梯营运时产生的噪声。通过墙体隔声、吸声处理或安装隔声降噪装置后，场界噪声可达GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》II类标准，靠主干道一侧30米范围内噪声可达IV类标准。且周边无环境敏感点，达标噪声对环境影响不大。3、固体废弃物治理措施项目运营期产生的固体废弃物为生活垃圾、餐饮垃圾、餐饮泔水及废油。项目生活垃圾主要是办公人员的生活垃圾，垃圾收集后置于垃圾桶内，并委托环卫部门定期进行清运；员工餐厅在营运过程中同样会产生垃圾，集中收集后同生活垃圾一同由环卫部门清运处置；泔水及隔油池废油委托有资质的单位安排人员定期清理，并统一清运。营运期只要加强管理，可消除项目固体废弃物对环境的影响。6.3环境影响评论结论经环境影响分析，建设项目污染物排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目的建成基本不会改变周围环境的功能，对环境的影响不大。因此，本项目从环境角度考虑，项目的建设可行。6.4建筑节能建筑节能是城市环境保护，建设节能型社会，实现可持续发展的基本要求。本项目建设严格控制能耗，按国家标准进行节能设计。节能设计主要是节地、节水、节电、节能，具体措施如下:一、方案设计中合理控制建筑密度、容积率、建筑体型系数等指标，节约用地，在有限的土地上得到更大的使用价值。二、合理确定给排水方案，选用节能型管材和节水型洁具，节约用水。三、选用高效节能型用电设备、节能电机和节能灯具，降低电耗，节约用电。四、根据*****的气候条件，在规划设计中合理确定建筑朝向、平面布置、空间布局、建筑体型、层高，减少建筑能耗。五、控制窗墙面积比，尽量避免使用玻璃幕墙，采用节能型建材，保证建筑外维护结构的保温隔热等。减少空调的使用，降低能耗达到节能目的。六、采用能效比较高的空调及通风设备。合理设计与选择空调系统与设备，减少冷、热媒的输送能耗，减少耗电量。七、充分考虑太阳能的利用第七章节约用水措施及方案7.1编制依据施工图按照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）、《*****市城市节约用水管理条例》、《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）、《*****省用水定额》、《节水型生活用水器具标准》（CJ164-2002）、《城市污水再生水利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用景观用水水质》（GB/T18921-2002）及其他相关设计标准、规范等。7.2节水措施1、认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、国务院第158号令《城市供水条例》、建设部《城市节约用水管理条例》，将节约用水工作纳入正常工作的范畴，认真对待。2、设计、施工中的合理布局，科学选材，对输水管道、设备加强管理，避免“跑、冒、滴、漏”等水资源浪费现象。3、项目所需要的用水器具均选用符合国家《节水型生活用水器具标准》（CJ164-2002）要求的经国家相关部门认证或经*****市相关部门确认公布的节水型用水器具。住宅内的大便器、洗手盆应选择节水器具，施工期间的临时用水由专人负责管理，节约用水，杜绝浪费，并装表计量。4、切实做到工业用水重复、循环使用；降低生产耗水，提高水的利用率。污水处理，达标排放第八章劳动安全卫生与消防8.1危害因素和危害程度1.有毒有害物品的危害本项目在生产过程中不会有有毒有害物品产生，因此不会有有毒有害物品的危害。2.危险性作业的危害本项目的危险性比较低，只需注意在生产过程中操作的规范性。8.2消防设施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，由于本项目属于物流仓储项目，其中物流配送是其一项重要业务，因此项目单位就需要为其动力设备包括各种车辆等采购大量的柴油等原料，而这些原料是易燃物品，有极大的安全隐患。按照“预防为主，防水结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：保证各建筑物之间、各堆场之间的安全距离，同时各主要生产建筑物场区设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救；严格遵循《建筑设计防火规范》的要求进行设计，考虑了合理的防火、防爆区、疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料；根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公及加工车间区域应布置一定数量的消火栓，并配备灭火器若干。8.2.1消防设施建设根据中华人民共和国消防条例、《建筑灭火器配置设计规范》等我国现行有关规范，本项目主要设置以下消防系统：1)、室内外消火栓系统；自动喷淋系统；灭火器系统；2)、火灾自动报警系统；广播系统；3)、建筑、结构防火设施和技术措施；8.2.2消防管理(1)、设置消防管理机构，专人管理，人人有责；(2)、建立完整的消防管理制度；(3)、定期检查设备和系统的可靠性；(4)、定期组织对员工的消防例行培训；(5)、与当地消防管理部门建立通畅的业务联系；8.2.3消防安全措施消防要防患于未然，在加强消防意识教育的同时，要完善和保障各项消防措施。(1)本项目和周围建筑物之间间距要严格按建筑设计防火规范所要求的标准设计，总平面布置中各幢建筑物之间均有道路相通构成环状路网，满足消防车道要求，单体建筑物可联接环形车道，迂回半径要满足消防车的要求。(2)室外按照规范要求设置消火栓，自动喷淋系统；灭火器系统，供水干管即为消防水管。(3)室内按相关规定，设置消火栓，自动喷淋系统；灭火器系统，配置消防系统，并保证消防水源能24小时供水，水量、水压均能满足建筑物灭火需要。(4)在电气设备选型及安装上，均考虑接地、防爆措施，对建筑物采取了防雷、防爆措施。(5)各建筑物均按规范置疏散通道，确定通道、楼梯、门的宽度及疏散距离。第九章组织机构与人力资源配置9.1组织机构*****快速消费品城市配送物流中心根据物流企业特点、建设规模、服务功能、经营范围与生产经营需要，按照国家有关规定，参照同行业情况，既保证生产任务顺利完成，又考虑不断提高劳动生产率的发展趋势，本着管理梯度不宜太多，精兵简政的原则，按照现代管理扁平化的模式设置组织机构。本企业按照现代企业制度的要求，采用现代化集中管理模式，实行董事会领导下的总经理负责制。中心本部下设十个部门，包括综合部、财务部、仓储配送部、市场部、温控物流部。各部门的主要职责：A、综合管理办公室：负责物流中心的综合管理工作，员工培训，档案管理，工资管理，劳动人事管理。B、财务部：负责仓储物流中心财务统一核算。C、仓储配送部：负责提供仓储、配货管理；优化配送线路；将流通货物资料输入公司信息系统；根据销售量制定配送中心存货标准；完成运输任务；负责公司车辆的维护。D、市场部：负责商品采购管理、供应商管理、合同管理及供应商系统信息的收集与连接；负责市场的招商工作，负责市场客户关系管理。负责企业的信息网络的建立维护、数据传输、信息处理，保证网站、电子商务平台的顺畅，完善企业的信息化建设。E、客户服务部：负责消费者服务工作，解决消赞者与商户的纠纷，是先行赔付制的执行部门。根据本物流中心业务需要和机构设置，人员编制拟设定为90人。由于运输生产作业具有不平衡性特点，可根据生产需求，聘用临时工作人员。公司的组织结构图如下所示：图9-1公司组织机构图客户服务部客户服务部市场部仓储配送部财务部综合管理办公室监事总经理董事会9.2人力资源配置1、生产作业班次年工作日300天，管理人员实行白班工作制，装卸工人根据实际工作需要实行轮班制。2、劳动定员数量及技能素质要求根据本项目规模及生产设备的生产能力设计，确定项目工作人员为90人，年工作量为300天。3、员工来源及招聘方案公司员工来源可采用向社会公开招聘择优录取的方式获得，中高层管理人员可采用向社会公开招聘和企业内部提升相结合的方式。4、员工培训计划*****快速消费品配送物流中心作为现代化的物流企业，在建设和运营中，具有一定的前瞻性，特别需要懂业务、有经验的管理人才、物流管理人才和其它专业技术人才。因此，需要通过各种渠道，培养、培训、引进专业人才，考察、学习借鉴发达国家或地区的经验，使*****快销品配送物流中心具备一支优秀的专业技术队伍；人员培训方式采用外出培训与内部学习相结合的方式，参加培训的人员须经业务部门考试合格后方能上岗。第十章投资估算及资金筹措10.1建设投资估算建筑物投资一览表单位：万元序号名称结构形式层数建筑面积（平方米）单位造价（元）投资额（万元）1温控分拣车间及仓库钢混结构120002000400.002现代化多层仓库钢混结构34000015006000.003综合大楼钢混结构440001500600.004集装箱堆场、道路及其005辅助用房及其它100010010.006合计650007370.00相关设备投资一览表单位：万元序号名称单位数量单价合价一集装箱专用设备1冷藏集装箱专用“预冷设备”套101102冷藏集装箱专用“检测设备”套5153冷藏集装箱专用“车载发电机”台1010100二冷藏集装箱专业运输车队1普通集装箱个4041602冷藏集装箱个10393903叉车台5201004集装箱专用吊车台2501005专业拖车台1040400三现代化仓储机械设备800四信息化系统开发、物流跟踪监控系统及专用设备500五温控配套设备300六城市配送车队40合计2905.00本项目建设投资为14551.15万元，投资估算表详见表5-1。表10-1建设资金投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置及安装费其他费用合计备注一工程费用7570.003487.000.0011057.001.1建筑工程7570.00582.001.1.1冷库和深加工车间400.001.1.2普通仓库6000.001.1.3生活业务用房600.001.1.4集装箱堆场360.001.1.5通平工程200.001.1.6大门、围墙、停车场、道路、绿地等10.001.1.7电气工程150.001.1.8给排水72.001.1.9消防110.001.1.10环保工程200.001.1.11总图运输50.001.2设备投资2905.002905.35二工程建设其他费用2669.152669.151土地使用费1750.001750.002建设管理费329.85329.853可行性研究费33.9033.904勘察设计费282.73282.735环境及安全卫生评价费56.5556.556特许专用权100.00100.007工程保险费47.1247.128场地准备及临时设施费20.0020.009联合试运转费15.0015.0010生产准备费25.0025.0011办公及生活家具购置费9.009.00三预备费825.00825.001基本预备费825.00825.002涨价预备费0.000.00四建设投资合计7570.003487.003494.1514551.15比例（％）52.0223.9624.0210.2流动资金估算经测算，本项目正常年流动资金需要额为1446.46万元。其中铺底流动资金433.94万元（为流动资金总额的30％）。10.3项目总投资估算根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、铺底流动资金构成。经测算，本项目建设投资为14551.15万元，建设期利息为68.04万元，铺底流动资金为433.94万元，总投资为15053.12万元。10.4资金筹措10.4.1根据项目工程建设进度安排建设期为3年，建设期第二年即可投产，投产期2年，第四年即可达产。10.4.2本项目总投资15053.12万元，其中建设投资14551.15万元、建设期贷款利息68.04万元，铺底流动资金433.94万元。资金来源于企业自筹13253.12万元，申请银行贷款1800万元。投资计划与资金筹措表详见附表10-3。第十一章财务评价10.1评价说明项目计算期拟定为11年，建设期3年，经营期10年，投产后第一年生产负荷50％，第二年生产负荷为70%，第三年正式达产，负荷100％。10.2产品总成本当项目达到设计生产能力时，年总成本费用9647.90万元。总成本费用估算表详见附表10-1。10.3产品成本估算依据一、原材料、燃料与动力原材料、燃料与动力消耗按工艺方案消耗指标计算，价格按市场现行价格（含税）计算。二、工资及福利费工资是指生产工人的工资及合理奖金、福利、补贴等。其他人员工资、福利计入管理费用。本项目工人定员为90人。三、折旧和摊销本项目固定资产投资形成的固定资产根据适当加快折旧原则，按照固定资产分类折旧法估算，房屋及建筑物折旧年限按20年、残值按2％计算，年折旧率为2.45％，生产设备及其他平均折旧年限按10年、残值按4％计算，年折旧率为9.6％，无形资产按照10年摊销，递延资产按5年分摊。经计算，年折旧费953.84万元，年摊销费340.40万元。维修费用按照固定资产原值的4.5％计算，其他费用按照固定资产原值的1.5％计算，为简化计算，折旧费、维修费、其他费用全部计入制造费用中。10.4营业收入的估算一、正常年新增营业收入为12800万元。二、营业税金及附加本项目征收营业税，营业税税率按照5％计算。城市维护建设税按营业税的7％计算，教育费附加按营业税的4％计提。经计算，企业年上交营业税710.40万元。营业收入、营业税金及附加详见附表6-3。10.5利润及利润分配估算项目达产后，正常年利润总额为2441.70万元，企业所得税610.42万元（正常年所得税按25％计），年税后利润为1831.27万元，盈余公积金按照年税后利润的15％计提。投资利税率＝（利润总额＋年增值税、营业税金及附加）÷投资总额×100％＝（2441.70＋710.40）÷15053.12×100％＝20.94％。投资利润率＝利润总额÷投资总额×100％＝2441.70÷15053.12×100％＝16.22％。 利润与利润分配表详见附表6-5。10.6项目投资现金流量分析通过对本项目全部投资现金流入、现金流出的分析，可得出如下财务指标：所得税前：a.财务内部收益率＝33.05％。b.财务净现值（ic＝12％）＝6562万元。c.静态回收期＝6.35年（包含建设期）。所得税后：a.财务内部收益率＝12.67%。b.财务净现值（ic＝12％）＝3767万元。c.静态回收期＝6.99年（包含建设期）。项目投资现金流量表详见附表6-4。10.7资产负债分析该项目最大负债率为15.62％。资产负债表详见附表6-6。10.8盈亏平衡分析BEP＝固定成本÷（年营业收入-营业税金及附加-年可变成本）×100％＝3181.57÷（12800-710.40-6466.33）×100％＝62.20％由计算结果可以看出，当项目营业收入达到62.20％时，生产经营处于盈亏平衡状态。以图形表示的盈亏平衡点详见图6-1。图10-1盈亏平衡图万元万元14000营业收入12000营业收入盈利区10000盈利区总成本8000总成本固定成本生产能力亏损区6000固定成本生产能力亏损区40002000062.20％ 10.9项目风险分析从项目以上经济指标分析，本项目实现年营业收入12800万元，年营业税金及附加710.40万元，年利润总额2441.70万元，年净利润1831.27万元（税后），盈亏平衡点62.20％，经营安全率37.80％，财务内部收益率12.67%，投资利润率23.74％，项目具有较好的经济效益。项目投资回收期6.99年(包含建设期)，期限比较短，因此本项目经营风险和财务风险较小，在财务和经济上是可行的。10.10财务评价结论本项目财务指标及经济效益较好，建议企业在今后的生产中加强经营管理，降低材料消耗以及生产成本，同时加强产品的宣传和促销工作，以占领市场，增加营业收入。本项目产品市场前景好，获得高质量产品能力强，具有很好的抗风险性，因此该项目是可行的。第十一章社会效益分析本项目建设的经济社会效益具体表现在：1、项目建设围绕快速消费品行业各环节进行“功能和产能整合”，形成“大物流”的产业模式，促进和提高*****和*****地区快速消费品的产业化、规模化经营和流通水平。2、项目建设将首开先河，为*****快速消费品行业创建一条“快速、便捷的物流通道”，立足*****，辐射全省，解决快速消费品流通中存在的综合物流问题，特别仓储中存在的诸多问题，降低快速消费品的物流成本，有利于为帮助社会降低人们的快速消费品的消费水平，提高人们的生活质量。3、项目建设重要内容之一，是建设符合国际标准的温控分拣车间及温控仓储设施，采用先进的科研成果，这将大大解决目前温控快速消费品流通中所遇到的温控分选、分拣、包装；温控配送、温控仓储等问题。4、项目的建成还将带动现代物流的快速发展，创造就业岗位，增加税收，提高农民收入，有利于社会稳定。故本项目社会效益巨大，在实施建设上是可行的。第十二章风险分析一．项目主要风险因素识别通过上述的分析研究，本项目主要风险因素在于市场风险、资金风险、管理风险等。二．风险分析1．市场风险*****省快速消费品市场消费量直接影响到本项目消费品的配货量，继而影响到企业收益，因此，项目存在一定的市场风险，但市场风险极小。2．资金风险本项目投资大，资金来源主要是企业自筹资金及银行贷款，故该项目存在一定的资金风险。3．管理风险物流配送企业要求有着严格的物流管理程序，运营管理不当，直接影响到企业物流配送，所以在企业运营过程中存在着运营管理风险。三．防范和降低风险的对策根据对各种风险因素的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策。1．增加配货渠道，保证物流网络畅通。2．加强企业运营和信息管理，规避管理不善带来的管理风险。3．提高服务质量，增强企业竞争力。第十三章结论与建议13.1可行性研究结论一、项目建设符合国家和地区产业发展政策和规划，项目的建成，必将为实现高附加值的经济模式作出积极贡献。二、该项目的重要特点之一是其“基础性”、“公益性”。项目建设围绕快速消费品销售、采购各环节进行“功能和资源的整合”，建设“大物流”的产业模式。项目的建成有利于降低我省快速消费品的销售成本。三、该项目的建成，将紧密连系我省快速消费品的仓储、分拣、销售、温控仓储、物流配送、信息服务各环节的配套运作，有利于促进*****快速消费品行业分销、电子商务的发展、提高行业竞争力。13.2项目实施建议（1）本项目建设工程、资金需求量大，建设牵涉内容多、涉及面广、信息管理技术含量高、采用的设备先进，因此在资金的筹措方面有较大压力。该项目一旦开展，建设单位需要投入大量人力、财力；该项目的正常运行，还需要政府和银行的大力支持，提供优惠的产业政策和资金支持；同时，企业应组织专业的工作组，对本建设项目进行分工协作，制定详尽的项目作业计划，保证项目的质量、进度，以达到本项目的规划要求。（2）关注市场变化，降低市场经营风险。现在经济形势变幻莫测，市场经营风险随时会降临到企业的头上，如何有效的规避经营风险是企业经营管理中面临的重要课题，也是企业发展壮大的根本所在。本项目的营业收入的变化对项目能否盈利影响巨大，这就要求企业在发展过程中要时刻注意市场的变化，从各方面增强自身的抗风险能力。（3）项目营运期，完善本项目的人力资源配置，积极开拓快速消费品市场，正确处理好与经销企业