项目前期策划程序及方法

工程前期筹划程序及方法第一章 工程筹划及其意义筹划的程序和方法简述如下，各单位可依据工程的具体状况参考执行。或施工前期对其施工组织方案和措施、经营治理目标和方案的总体筹划，也就是对工程经营模式、工程机构及人员组织、施工平面布置、施工技术方案、施工进度、质量、安全、机械设备配置、施工材料组织、资金流、风险躲避方案等进展筹划，并依据上述各种筹划方案测算出工程施工的各细分本钱、总成本和利润，通过分析比较提醒出影响工程本钱的主要和关键因素，确定本钱治理的重点，并通过对施工组织设计和工程配置的屡次优化，获得最优的筹划结果，明确工程本钱掌握目标，从而制定工程各项预算指标，争论乐观有效的本钱掌握措施，指导工程各项生产经营活动。治理中尤为重要的一个环节，它是做好全面预算治理和全过程本钱掌握的前提和根底，对工程经营成败有着格外重要的作用。其次章 工程筹划的根本原则、环节和组织机构目标清楚，过程掌握、执行有力，事后总结、不断标准”为总体思路，遵循“以合同条件为根底、以施工组织优化为重点和以收定支”的原则。第五条工程筹划的环节识别。依据工程施工承包合同和工程治理内容，对工程筹划全过程的各个环节进展识别。一般来讲，工程筹划主要由以下几个主要环节构成：〔一〕学习和钻研招投标文件。〔二〕工程经营总体目标的制定。〔三〕工程施工组织和技术方案的再设计。〔四〕工程经营治理模式的筹划。〔五〕工程组织机构和人员的筹划。〔六〕工程设备和物资配置〔物资流〕筹划。〔七〕工程经营核算模式的筹划。〔八〕工程营业总收入的筹划。〔九〕工程施工总本钱的筹划。〔十〕工程资金流的筹划。〔十一〕工程风险躲避方案的筹划。〔十二〕工程筹划成果的利用。〔十三〕工程筹划的优化和修正。第六条工程筹划的组织机构。工程筹划是一个系统工程，它涉及工程的各个方面，要求工程部决策层、治理层及相关责任单位全员乐观参与。为保证工程前期筹划工作的顺利开展，一般需要成立工程筹划工作领导小组来领导、组织工程筹划工作的实施，同时还需制订出各责任单位的职责、工作目标、内容相应的奖罚措施。〔一〕长，全面领导和组织开展工程筹划工作，负责协调工程筹划工作中技术、经济等系统间的协作；筹划工作由三总师具体〔或财务主管〕可分任副组长；小组成员主要由技术、经营、物资、设备、财务、人事、安全、质量和生产等相关部门和单位组成。〔二〕各责任单位的职责划分。1、工程领导班子：主要负责工程经营模式的筹划，争论确定自营与分包工程的范围和分包方式；负责确定工程组织机构的设置；负责审定工程筹划报告。其中：〔1〕、工程技术总工：主要负责组织技术及相关部门进展施工组织和技术方案的再设计，审定施工平面布置临建设设施方案、施工方案、施工进度打算及资源配置打算等，负责对工程工程的施工技术风险进展分析。〔2〕、工程总经：主要负责工程筹划的总体工作安排，组织制定工程筹划的提纲和各单位的职责，组织编制各单位需供给的具体资料及其标准和要求；负责组织相关部门依据再设计的施工组织方案、进度打算和各类资源需求打算对劳算工程本钱，并作好资金流筹划和风险躲避方案筹划，组织对筹划进展修正和再次优化，组织编写筹划报告，负责对工程工程的商务合同条款和经济风险进展分析。2、技术部：主要负责施工组织方案的再设计，优化施工方案、施工平面布置、施工进度打算、分年度施工打算；依据施工进度打算和施工组织方案编制相应的劳动力、施工设备配置和材料消耗打算。3、综合办：依据工程经营治理模式，对工程施工治理人员配置和办公设备、设施配置进展筹划。4、机电物资部：依据再设计的施工组织方案和设备物资配置方案及主市场调查状况，负责对工程施工所需设备及材料的来源、供给或选购方案、现场仓储治理等进展筹划。5、安全、质量和生产部门：依据再设计的施工组织方案并结合工程施工承包合同条款，分别负责对施工过程中的安全治理、质量掌握、进度掌握、文明施工、环境保护和职业安康等方面的主要措施和相应投入进展筹划。6、财务部：负责资金收支预算、资金筹措方案的筹划，对各项上缴费用进展推测，与经营部共同对工程总本钱和分项本钱进展分析测算，并依据测算结果提出优化意见和措施。7、经营部：负责对合同费用进展具体分解和分析；负责对合同价格水平进展初步分析、比较，找出与实际状况偏差较大的工程和对本钱影响较大的因素，作出风险躲避方案；依据工程筹划的环节和工程本钱的构成内容，负责组织制定各责任单位需供给资料的标准、格式及要求；负责依据施工组织设计、进度打算和相关部门供给的各项筹划资料，编制分年度和季度施工产值打算，并进展预算分解；与财务部一起依据各项筹划方案进展本钱分析、测算，找出最经济合理的筹划方案、对施工本钱影响较大的因素和本钱掌握的重点；依据测算结果提出优化意见和措施，分析争论后据此对原筹划进展修正和再次优化，编制工程筹划正式报告。第三章工程筹划的程序和方法第七条工程经营总体目标确实定。工程部是工程局的派出机构，它要代表工程局全面履行与业主之间签订的工程施工承包合同；同时它又是工程局的本钱掌握中心，要全面履行与工程局签定的内部经营责任制，完成工程局下达的各项生产经营考核指标。因此，工程部成立之后应结合工程施工承包合同的商定和工程局生产经营责任制的要求，确定出合理的工程经营总体目标。一般来讲，主要内容有以下几个方面：〔一〕经营效益目标。就是工程局与工程部签订的工程本钱目标和各项费用上缴指标。〔二〕安全、质量目标。就是结合施工承包合同和工程局要求所确定的安全事故掌握指标和工程质量指标，如死亡率、重伤率、轻伤率，质量合格率、优良率、质量事故和缺陷掌握指标，安全质量事故“双零”目标，以及创“精品工程”或优质工程等目标。〔三〕环境保护和职业安康等方面需到达的目标或掌握指标。〔四〕施工工期目标。就是制订出满足施工承包合同工期要求的施工总工期和主要节点工期〔目标〕。〔五〕技术治理目标。就是针对工程施工中存在的技术难点所确定的工程需重点解决的技术问题、科研攻关工程及施工技术总体水平。〔六〕工程治理及信息治理目标。就是在工程工程施工中的工程治理的创工程和目标，以及利用计算机、网络等先进科技进展的信息治理目标。〔七〕人才培育目标即工程实施中的人才培育打算和目标。企业的竞争归根到底是人才的竞争，人才培育目标也是工程经营总体目标中的必要组成局部，通过工程的实施必须有目的有针对性地培育出一支懂科学施工、会经营治理的一流施工队伍，培育出一批施工生产、技术经营和工程治理方面的骨干人才。分析的根底上，依据工程规模、工程特点、工程构成、工期长短及施工强度、合同价格水平、劳动力和机械设备等各种资源条件，并综合其他相关因素，由工程领导班子召开专题会议进行争论，确定工程的经营模式是治理型、自营型、或是以治理为主兼有自营型、还是以自营为主兼有分包型。对兼有自营和分包的经营模式，则应初步划分自营和分包〔协作队和局内专业化公司〕工程的范围，并确定主要的分包方式、外协队伍的组织和选择形式等。会议，依据已确定的工程经营模式来筹划工程的组织机构。〔一〕治理层次的筹划。工程领导班子应依据合同构造和工程特点，认真分析工程施工治理的难易程度和不同管理层次的优缺点，并在征求工程局相关领导和职能部门的意见下，确定工程是实行两级治理还是三级治理。一般来说，为简化治理程序、提高治理效率、降低治理本钱，应尽量实行扁平化的两级治理；但对工程规模大、工程众多、空间跨度大、难以通过削减垂直方向上的层次治理来实现整体治理效果的工程，则可考虑实行三级治理。〔二〕可由决策层、治理层和作业层组成，横向可分为技术〔下设测量队和试验室〕和后勤保障、劳资人事、党务等几大职能系统，并且应充分表达“设置精简、职责明确、功能多样、办事高效”的原则。决策层一般已由工程局配置和任命；治理层职能部门的设置则既要掩盖工程治理的全部范围，又要精简、不重叠；作业层则依据自营、分包范围的划分和工程特点来确定，作业厂队不宜大而全，应突出各自的工作重点和施工特长，但也不宜划分过细设置过多，以免增加治理、协调的难度和现场治理本钱。为重要的一个环节，通过筹划应建立起工程部对内对外的整体经营核算体系，并制订相应的经营核算治理方法，到达理顺和标准工程对内对外的各种经济关系的目的。〔一〕施工工程的唯一收入来源，应高度重视与业主的合同结算关系的理顺和建立，在对合同条款进展认真的学习和把握之后，从工程验收、计量、结算、变更、索赔等方面制订出内部治理实施方法，如《工程计量和签证治理方法》 、《工程结明确工作职责和程序、提出具体操作要求，实行工程计量签证月例会制度和变更索赔治理月例会制度，遵循“打算→落实→检查→考核奖罚→总结”的原则，有效标准各项合同管理工作的顺当开展，乐观维护工程利益。〔二〕的内部自营作业厂队一般通过制定内部单价，实行直接费本钱考核，并辅以安全、质量、进度等各专项指标考核；对内部治理型厂队则可承受以作业型厂队平均效益水平为根底，综合其所管辖的协作队伍当月工程量完成状况、工程签证完成状况、现场施工记录和资料收集完成状况、现场施工组织和协调状况等几个方面和各专项指标进展考核。〔三〕实行三级治理的工程内部工程部的核算模式策〔即其次级治理单位〕的考核应以双方签订的内部经济责任制为依据，一般应综合考虑工程部需上缴的各项费用指标、适当的治理费和利润以及工程部需向前方上缴费用等相关状况后协商确定。在这种核算模式下，工程部只对工程部进展结算，工程部所属的作业厂队的考核由工程部自行制定考核方法。〔四〕〔职能部室〕考核模式的筹划。对治理层的考核主要通过工作目标或绩效考核的方式，例如月初制定〔部室自检、分管工程领导检查、其他部室考评、基层厂队投诉、工程班子例会考评等程序〕并结合工程厂队当月效益水平来确定管理部门的效益安排。〔五〕分包治理的筹划，主要依据局工程分包治理方法、内部专业化公司到局内工程点承揽工程有关规定，并结合施工承包合同中有关分包治理和民工队伍准入治理方法的相关规定，通过制订《分包招标治理实施方法》、《工程分包治理实施方法》、《工程分包招标文件〔范本〕》、《工程分包合同范本》、《分包工程竣工结算及队伍退场治理规定》等一系列管理方法和制度来实施，双方之间的核算关系通过签订分包合同来明确。第十一条施工组织技术方案再设计。施工组织技术方案设计是工程前期筹划最根本和最根底的工作，它的重点是对工程整体施工方案进展屡次优化。力求到达技术最优、成本最低。通过对施工强度的调整、平衡，对各工程工程和工作面施工组织的科学设计，通过对关键线路上各关键和重点工程施工方法和工艺的优化，通过对工程重点和难点争论制定出经济可行的对策和措施，到达较优的进度打算和资源配置，从而使工程本钱奠定坚实的根底。〔一〕构造和特点、施工重点和难点进展认真的学习、 分析和争论。〔二〕认真编制和优化施工组织设计。对工程整体平面布置进展筹划，做到因地制宜、科学合理、经济有用；对工程临建设施的构建和规模进展筹划，以经济适用为原则，严格掌握临建规模和本钱；编制切合实际的施工组织方案，对分局部项工程的施工工法和程序进展优化；编制满足合同要求的施工网络打算、分年度施工网络打算；计算并编制相应的劳动力、施工设备和材料动态配置和消耗打算。第十二条营业总收入的筹划。主要依据合同总价、可预见的变更和索赔、合同规定的各种嘉奖进展计算，同时根据实施性进度打算细划分年度的营业收入。组织和经营模式对施工总本钱进展划分，再分别对细分本钱进展筹划。施工总本钱一般由直接费本钱〔包括分包工程本钱、自营工程本钱〕〔上缴工程局费用、工程部治理费〕和税金构成。〔一〕自营工程直接费本钱筹划。1、劳动力配置和人工费筹划。由于分包工程本钱中已包含了相应的人工费，所以此处仅指工程部内部的施工生产人员及其人工费的筹划。施工组织设计、分年度施工生产打算、各内部厂队担当的工作范围和施工任务、不同时期工程对各种施工人员〔包括职工和合同工〕的需求等编制出分年度和季度施工生产人员配置打算〔包括进退场打算〕工程局核定下达的工资含量指标、工程所在地人工费标准等状况综合确定工资标准，并计算出人工费〔其中剔除职工450/.月住勤费计入间接费中〕。2、施工设备配置及费用筹划。一般由机电物资部在施工组织设计设备配置打算的根底上，依据实际状况再次对自营工程所需的施工生产机械设备进展优化和动态配置，明确全部机械设备的种类、型号、数量、进退场时间、中间停置时间、使用厂队、设备来源〔自有、局租、社会租赁〕等，经专题分析争论会审定后，由机电物资、财务和经营等部门测算出各种机械设备的月折旧费、租赁费、修理费、替换设备费、机上燃油费等标准和进退场费，以及各项本钱费用总额。筹划时要充分考虑设备下场前性能恢复修理、退场转运等处理时间及费用。3、施工材料及费用筹划。由机电物资部依据施工进度打算对施工材料的需求、来源〔业主供给、自购〕 或选购方案、供货商初选状况、市场价格初步询价状况、选购治理本钱、现场仓储治理等进展筹划，在对合同价格和耗量进展分析的根底上，依据施工方法和工艺所计算出的单耗、业主供给价格和市场实际价格等状况，对材料费用进展策划，并按分包和自营工程的范围划分计算出自营工程的材料费用。以上三项即构成自营工程直接费本钱。〔二〕算的根底上，按筹划确定的分包工程范围、工程和工序细分，把合同价格中由工程部担当的工序费用剔除，对上缴工程局的各项费用按工程局相关规定测算，并依据各具体工程施工难易程度和合同单价对不同工程进展综合平衡，以实际市场分包价格水平为根底，对分包工程本钱进展筹划。1、由局内专业化公司担当的工程：综合合同价格、市场行情、工程局相关治理规定和工程实际测算分包价格并计算出分包本钱。2、由协作队伍担当的工程：在实施性施工组织及施工方法的根底上，综合参考合同单价和定额水平、各项上缴费用指标、工程部治理费用匡算状况、不同部位不同工程工程施工难易程度和投入大小以及市场价格行情等因素，测算分包价格并计算出分包本钱。〔三〕施工临时工程的筹划。主要指对施工通道、场地、生产生活营地及设施、供风、供排水、供电、通风散烟、通讯、照明和电视监控系统等临时工程及其费用进展筹划。由工程自营的工程按自营工程直接费本钱筹划方法进展，由分包协作队伍实施的工程按分包工程本钱筹划方法进展，并分别列入相应的直接费本钱工程中。〔四〕价中的需单独列支的爆破试验、施工期安全监测、物探测试、工程安全监测协作、阶段验收和竣工验收资料整编、安全、质量、文明施工及防洪渡汛特别措施、专项考核费用、各种试验、人身设备保险等专项工程及其费用的筹划。其中拟委托专业机构实施的工程按市场行情测算费用并计入分包成本中；由工程部相关部室或厂队实施的工程测算出费用后分别计入自营工程直接费本钱或间接费中；安全、质量、文明施工及防洪渡汛特别措施、专项考核费用分别由各专业职能部门在合同相应工程根底上，依据施工合同相关要求结合实际进展筹划，经组织分析争论后确定。〔五〕间接费本钱的筹划。间接费本钱由上级机构治理本钱和本级机构治理本钱构成。1、上级机构治理本钱的筹划。按工程局按相关治理规定和内部经济责任制所确定的各项上缴费用指标〔分别以施工产值和工资总额为基数计缴〕分项进展计算。2、本级机构治理本钱筹划。主要由治理人员工资、住勤费、招待费、差旅交通费、办公费〔含办公用固定资产拆旧、修理、使用费及工具用具使用费〕动保护费及其他税金等构成。〔1〕、治理人员工资筹划：依据治理人员配置筹划及工资标准计算。由综合办依据优化后的施工组织设计、分年度施工生产打算、治理机构设置及职责划分并结合工程点工程治理要求，编制出治理人员配置打算和进退场打算，然后组织专题分析争论会进展审定并计算出治理人员工资总额。筹划时不仅要充分考虑合同节点工期，同时也要考虑到工程施还要认真分析工程不同时期对不同部门、不同岗位、不同类型层次人员的需要状况，做到动态配置，使筹划更加接近实际，避开本钱的失真。〔2〕、住勤费：依据劳动力配置筹划，按全部职工 450元/人.月计算〔标准变化时按工程局相关规定执行〕 。〔3〕、招待费：主要包括日常现场招待费、协作招投标接待费、节日礼品及招待费等，一般应按税务规定标准测算〔产值在1500万元以内按0.5%，以上局部按0.3%计算〕。〔4〕、差旅交通费：由探亲费、差旅费和进退场费构成。依据相关制度，分年度估算人数、时间和费用标准计算；进退场费应按顶峰期职工人数计算。〔5〕、办公费：主要由办公消耗用品、生活设施及水电费、会议及活动费用三大局部组成，通过对实际可能发生的数量和市场价格进展测算。〔6〕、办公用〔非生产性〕固定资产拆旧、修理、使用费及工具用具使用费：在实施性施工组织打算的根底上，由综合办和机电物资部依据工程现场交通条件、工程施工管理要求〔如治理自动化程度等〕实际状况对非生产性固定资产和工具用具的配置进展筹划，然后组织专题分析争论会进行审定，并依据折旧标准和相关修理、消耗估算状况测算出总费用。〔7〕、工会经费、职工福利费：按工资总额和相应费率计算。〔8〕、劳动保护费：分年度按员工总人数和人年均标准测算。〔9〕、其他税金：按地方税务规定测算。〔六〕、工程税金的筹划。按施工承包合同规定标准计算。第十四条工程资金流筹划。〔一〕期产值打算、合同有关预付款支付和扣回、质保金拘留、业主供材款扣除的规定、工程完工后设备折现和材料回收等状况进展筹划〔需筹资时还要考虑通过业主借款、银行贷款或局内部借款等渠道的资金预算〕〔二〕费用〔内部厂队人工费、材料配件选购款、外协队伍分包工程款、专业化公司工程款等〕和治理费用开支、上级机构费用等进展筹划。可根本分析出工程治理过程中可能存在的风险〔例如合同条超挖超填风险等〕件规定应由工程部担当的风险、合同价格的初步分析、市场材料价格的初步了解、当地劳务和设备租赁市场的行情、市场风险的推测、当地税务等有关规定进展认真分析争论，制订出躲避、转移和降低风险的方案、措施和方法〔例如材料选购承受固定价格合同、购置保险、在分包合同条款中转移风险、通过工程变更和优化及索赔弥补损失增加收益、改进施工方法或工艺等〕第十六条工程筹划成果的分析利用。通过以上筹划可得出工程预期的本钱的盈亏结果，把各细分本钱与相对应的合同分解工程费用进展比照，可以分析计算出每一细项的盈亏损状况，找出影响本钱或本钱亏损的主要环节、关键因素及其缘由，为有针对性地进展工程筹划的修正和进一步优化指出明确的方向。第四章工程筹划的优化和修正第十七条工程筹划的优化和修正。通过对筹