蓝海国际大饭店建设项目可行性研究报告书

PAGE第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称莱州蓝海国际大饭店有限责任公司莱州蓝海国际大饭店建设项目1.1.2莱州蓝海国际大饭店有限责任公司1.1.3投资单位莱州蓝海国际大饭店有限责任公司1.1.4莱州蓝海国际大饭店有限责任公司隶属于山东蓝海酒店集团，集团于1994年创业于黄河三角洲的中心城市——莱州市。十余年来，以“建设百年品牌，创造世纪经典”为宗旨使命，不断求索、勇于开拓，目前已成为一家以中高档酒店经营为主、以餐旅职业教育及其它相关产业为辅的酒店集团，在莱州、济南、青岛、上海、临沂、淄博等地拥有近20家中高档星级酒店及两家餐饮店，还成立了蓝海职业学校、蓝海国际旅行社、工程施工总公司和食品厂等，总资产已超过19亿元，员工及在校生近万人，综合实力跻身全国本土酒店集团30强之列，排名第七，是山东省酒店行业的龙头企业。二、集团优势（一）成熟的管理模式蓝海酒店集团在接近十六年的运作实践中，培养出了一支专业化的管理团队，搭建起了集团总部的管理平台，并在此基础上形成了一套成熟的管理模式，可以保障旗下每一家酒店的良性运营。我们严格按照现代企业制度的要求，组织制定了包括企业章程、组织机构、部门职责、岗位描述、标准化操作程序、管理规定在内的600多项规章制度，建立起了完善的制度体系，并努力将各项制度落到实处，保障了企业健康、有序地运转。我们在全省酒店行业率先通过了ISO9002质量体系认证，并被山东省确定为“服务业标准化试点单位”。我们结合工作实际，将清晰的分工体系与优化的业务流程相结合，形成了一套独特的职能化管理模式。在集团总部设立多个职能中心，强化对各实体的管控，搭建起了集团总部统一的管理平台，保证了对各实体业务关键点的管控，保障了各项工作的质量，实现了规模效应。拿产品质量管理工作来说，我们在集团总部设立质量管理中心，负责质量策划以及对各实体产品质量的检查督导、评估奖惩及服务指导，在这个体系下，集团所属各实体的产品质量水平得以有效保障，为集团良好品牌形象的树立奠定了基础。我们还设置了专门的督办机构，重视对工作的督导，保障了组织的执行力。在不断提升科学管理水平的同时，我们还非常注重文化管理。基于儒家文化对中国社会潜移默化的深远影响，我们致力于打造以儒家思想为根基的企业文化。我们提炼形成了“建设百年品牌，创造世纪经典”的宗旨使命，“您的需求，我的责任”的服务理念等一系列企业文化理念。我们形成了完善的企业文化工作机制，开展了一系列务实有效的工作，引导了积极向上的良好风气，保障了团队的凝聚力、向心力。（二）自主的人才储备培养基地作为劳动密集型产业，酒店业的快速发展需要大批专业人才作为保障。为了解决专业技术人才供给问题，我们确立了自主办学思路，于2003年投资创办了蓝海职业学校，旨在为企业发展提供和积蓄人才资源。学校充分借鉴国际酒店职业教育的先进经验，结合自身实际，以培养酒店需要的实用型人才为目标，探索出了一条特色鲜明的职业教育办学之路，多年来向集团输送合格学生1万余人，其中有相当一部分已成长为核心技术人才和管理人才。与此同时，学校还积极承担社会培训任务，累计培训和输送劳动力4万多人次。2009年10月19日，胡锦涛总书记亲临蓝海职业学校视察，对学校给予了充分肯定。截至目前，集团员工中大中专以上学历人员4700余人，高级技术职称140人，中级技术职称700余人。（三）独特的餐饮优势在餐饮接待方面，我们更是有着传统的优势，并在多年的运作实践中积累了丰富的经验，在集团的高层管理人员中，相当一部分都是餐饮管理出身。在产品定位上，我们突破星级酒店以客房为核心的传统经营模式，依托自身餐饮优势，确立了“美食酒店”的差异化定位，旗下综合性酒店在功能布局方面突出大餐饮的特色，用餐饮带动客房和会务，餐饮收入占到总体收入的70%以上，形成了覆盖高、中、低端的立体餐饮产品结构：既有高端宴会“钟鼎楼”，也有以海鲜见长的零点餐厅“渔歌坊”，还有自助餐和火锅产品。在多年的运作实践中，我们探索出了一套厨房工艺流程化管理，依靠细致的分工和完善的工艺流程，破除了“大厨”主宰厨房管理的现象。在菜品方面，我们成立了专门的菜品研发机构，建立起了一套菜品研发创新及推广的机制，鼓励全体膳食技术人员在工作实践中自主创新，不断丰富我们的“菜品库”。在顾客心目中，菜品“常变常新”成为了“蓝海”的一种特色。在服务方面，围绕“中国式待客之礼”的服务定位，我们不断在各种服务细节上推陈出新，做到“人有我专”。举例来讲，我们请专业机构为不同岗位设计了不同的形象标准，使员工队伍整体形象得以明显提升；我们针对不同的酒水量身定制不同的酒具，制定不同的斟酒服务程序，引导客人提升消费理念。在提供规范服务的同时，我们还大力倡导个性化服务，不断丰富服务的内涵，使得“蓝海”的餐饮服务具有了一定的典范价值。（四）清晰的发展战略山东蓝海酒店集团致力于创建国内知名的民族酒店品牌，今后，我们将立足餐饮优势，依托集团总部统一的综合管理平台和投融资能力，优化集团的产业联动发展体系，强化产业组合优势，逐步形成具有强大竞争力的酒店服务产业，打造国内一流的民族美食酒店品牌。具体来讲，我们将以山东省、京津冀地区和长三角地区为主要发展方向，采取选址自建、股份合作、租赁经营、委托管理、品牌输出等多种方式，重点拓展中高档星级酒店项目，在二、三级城市主要拓展五星级酒店项目，占领市场制高点，并逐步涉足一级城市，力争在高定位的基础上实现大发展。为了企业获得更好的发展，今年以来，我们积极运作在国内A股上市，企业上市后，我们将乘势而上，步入高速发展阶段，计划每年新增酒店8—10家，争取5年内综合实力进入全国酒店集团十强行列，10年内达到100家酒店的规模，从而跻身全国同行业前三位。1.2项目概况1.2.1建设场址拟建项目位于莱州市掖县西路南，莱州北路西。1.2.2建设规模和工程方案本项目建成后，正常年的年销售收入约为8300.8万元。项目总用地12186.7平方米（约18.28亩），总建筑面积50000平方米，高度99.9米。地上24层，地下两层；客房共计360间套；餐饮厅面积1.2万平方米，最大客容量1100位；KTV共5—6间，客容量：30—40人。1.2.3项目投入总资金及效益情况初步估算，项目总投资20000万元，其中建设投资17000万元，铺底流动资金3000万元。本项目实施后，可新增年销售收入8300.8万元，正常年税后利润3857万元，资本金利润率32%，税后内部收益率23%，税后投资回收期为8.5年（税后，含建设期），税后财务净现值8124万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。1.3可行性研究的依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）2、《中华人民共和国环境保护法》3、《工业项目建设用地控制指标（试行）》4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》6、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》7、《莱州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》8、建设单位提供的有关材料PAGE第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景改革开放三十年来，餐饮业作为我国第三产业中的一个传统服务性行业，始终保持着旺盛的增长势头，取得了突飞猛进的发展，展现出繁荣兴旺的新局面。

与此同时，我国餐饮业发展的质量和内涵也发生了重大变化。行业的经营领域和市场空间不断拓宽，经营档次和企业管理水平不断提高，经营业态日趋丰富，投资主体和消费需求多元化特点更加突出，网点数量和人员队伍继续扩大；餐饮市场更加繁荣，消费的个性化和特色化的趋势明显，追求健康营养和连锁规模发展成为主题。集团化、品牌化、产业化和国际化的发展步伐加快，餐饮现代化的进程不断推进。

2008年我国餐饮市场运行基本平稳，餐饮业继续成长壮大，连续18年保持两位数的高速增长。全年餐饮业零售额达到15404亿元，占社会消费品零售总额的14.2%，人均消费1158.5元，餐饮消费继续成为拉动经济增长的重要力量。

2008年下半年起，在扩大内需的大环境下，商务部提出在扩大内需、拉动消费方面，将大力发展餐饮业。以消费促发展，在三方面大力发展餐饮行业。首先，大力发展大众化餐饮。其次，重点关注和解决餐饮行业的放心消费问题，严把食品原料进货关。第三，积极推进节能环保工作，推动行业节能减排纵深发展。

尽管2009年在金融危机影响下遭受了一定冲击，但国内餐饮业仍旧迅猛发展。全社会餐饮业零售额达到1.7998万亿元，同比增长16.8%，占社会消费品零售总额的14.4%，虽然与上年相比增幅降低了约8个百分点，但仍保持高位增长。目前处于资本运作阶段的餐饮连锁企业中，6%的餐饮连锁企业已引入资金或准备上市，有72%的企业已与投资方进行了洽谈，餐饮已成为风险投资商逆市投资的最佳选择之一。

我国餐饮业发展的基本面较好，蕴藏的消费空间巨大，在企稳回升的宏观经济环境下，未来中国餐饮业持续增长的态势将进一步巩固，餐饮市场将继续平稳快速增长。

“民以食为天，生以食为本”，伴随着政府拉动消费的政策影响、城乡居民收入较快增长和消费观念更新等因素，未来餐饮业依然是引人注目的消费热点，中国餐饮消费水平将继续保持高速增长。该项目所处的莱州市中心城区，地理位置优越，商业气氛浓厚。辖区内交通便捷，基础设施完备。先进、快捷的金融、电信、信息服务，为本项目的发展提供了可靠的保障。随着莱州市的开发建设，投资环境更加优越，为经济的快速发展营造了良好的软硬环境。该地段交通发达，人口相对集中，配套齐全，对于商业而言，位置十分优越。近几年来在市政府大开放大招商大发展的政策推动下，莱州市的发展日新月异，大批的外地企业涌入莱州地区，抢占莱州市场，本身的竞争力，在竞争中求发展。莱州蓝海国际大饭店有限责任公司为了扩大经营规模，发展规模效益，走多元化的发展道路，培植大楼外的新的经济增长点，增强企业竞争力，提升企业抗御风险的能力。根据莱州市发展规划和当前发展趋势，决定在莱州市建设莱州蓝海国际大饭店项目。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国餐饮行业的发展《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出："鼓励发展所有制形式和经营业态多样化、诚信便民的零售、餐饮等商贸服务。积极发展连锁经营、特许经营等组织形式。按照优化城市功能的要求，合理调整城市商业网点结构和布局”。据国家统计局的统计，1978年全国餐饮业零售额仅为54.8亿元，经过30年的发展，到20088年餐饮业的零售业达到2816.4亿元，比1978年增长了50倍。自1991年以来，全国餐饮业零售额每年增幅都在两位数以上，2009年全国餐饮业零售额达8886.8亿元，同比增长17.7%，比上年净增1331亿元，占社会消费品总额的比重达到13.9%。2009年，我国餐饮业市场活跃，继续呈现又好又快的稳步发展态势，餐饮消费实现历史性的跨越，全年零售额首次突破一万亿元大关，达到10345.5亿元，同比增长16.4%，比上年净增1458亿元，比同期社会消费品零售总额增速高出2.7个百分点，比GDP增速高出5.7个百分点，与改革开放初期的1978年相比增长了188倍。2009年1至4月份，全国住宿与餐饮业零售额累计实现3880.1亿元，同比增长17.6%，比去年同期增幅高出3.1个百分点，占社会消费品零售总额的比重达到13.9%，拉动社会消费品零售总额增长2.4个百分点，对社会消费品零售总额的增长贡献率为15.9%。商务部预计2007年餐饮业市场运行将继续以17%左右的速度高速增长，中国人均餐饮消费支出将达915元，全年零售额有望达到12100亿元。另外，随着我国市场的整体开放，经济会有更好的增长，餐饮服务需求更大，进一步扩大我国的餐饮业市场。该项目为莱州蓝海国际大饭店项目，达到年销售额约2亿元的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国餐饮行业的发展，有利于国民经济的发展。2.2.2符合山东省“十一五”规划，有利于优化技术结构和产品结构《山东省服务业“十一五”发展规划》指出：“十一五”期间，全省服务业按照构建“一圈（以济南为核心，包括淄博、泰安、莱芜、滨州、德州和聊城的都市服务业聚集圈）、一群（以青岛为龙头，包括烟台、威海、日照、东营、潍坊和临沂的半岛城市服务业聚集群）、一带（以济宁、枣庄、菏泽为节点的鲁西南服务业聚集带）”空间布局的总体要求，因地制宜、抓住重点，突出特色、发挥优势，努力实现合理布局和有序发展，全面提高餐饮服务业的发展水平。（1）经营网点和营业收入大幅度增长。据调查测算，全省现有各种类型的大小餐饮网点20多万个。其中，济南市17000多个、青岛市16000多个、潍坊市23000多个、烟台市10560多个、威海市7000多个、临沂40300多个，与“九五”末相比大幅增长，有的甚至成倍增长。据青岛、烟台、潍坊、威海、淄博五市的调查统计，2007年餐饮业营业收入五市合计852390万元，2008年1819456万元，2009年2498478万元，“十五”期间平均每年递增17.15%。

餐饮业营业收入的增长速度大大快于社会消费品零售总额的增长速度。餐饮业营业收入占社会消费品零售总额的比重也逐年上升。（2）经营业态多样化，餐饮品种丰富多彩。综合性高档酒店、饭店、专业饭店、酒楼，以及大众快餐、自助餐、休闲餐、沙龙餐饮、娱乐餐饮、美食街、美食城、特色餐饮、地方小吃店，甚至庄户饭店等应运而生，并迅速发展，形成多层次、多样化经营格局。

过去，餐饮业经营是以鲁菜为主的地方菜和极少数份额的省外菜，现在是鲁菜、川菜、京菜、沪菜、粤菜、潮州菜、东北菜等应有尽有；日本料理、国料理等外国餐饮，麦当劳、肯德基等洋快餐也逐渐被人们所接受和青睐，形成了花样繁多、丰富多彩，南北菜系大合唱、中西餐饮大交流的可喜局面。（3）餐饮企业经济成分和网点结构发生了深刻变化。

随着经济体制改革的深化和餐饮市场发展的需要，餐饮企业的经济成分发生了深刻变化。餐饮行业中以国有经济为主的时代已成为历史。社会上各种经济成分的餐饮企业，诸如外商独资、中外合作、中外合资、多种形式的股份制、私有制酒店、饭店迅速发展。据调查，现有的全部餐饮业网点中，非公有经济性质的企业都占80%以上，但在餐饮大店中国有经济仍占较高的比重。据省统计局统计，2008年全省规模以上餐饮企业297个，其中国有及国有控股的135个，占45.5%。因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东餐饮业的产品结构和技术结构。2.2.3符合莱州市“十一五”规划，有利于促进当地国民经济的发展《莱州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》强调：改造提升商贸餐饮业。以完善市区商贸服务功能为重点，着力培育大型骨干商贸企业集团，重点推进百大商厦、金沙批发市场、北方国际石材交易城、永安汽车交易市场、三山岛水产批发市场等重点建设项目和城市新区商贸配套设施建设工程。大力发展连锁超市、电子商务等新型流通业态。引进一批国内外特色餐饮企业，培育大众餐饮品牌，推进特色餐饮业发展。该项目的顺利实施能促进当地餐饮行业的发展，因此，项目的建设符合莱州市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4有利于促进企业的自我发展餐饮行业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。莱州蓝海国际大饭店有限责任公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“莱州蓝海国际大饭店建设项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。

第三章市场分析国际市场发展状况随着世界各国政府应对金融危机的具体政策不断出台，餐饮业正成为摆脱经济萧条走出衰退的“重点”行业。各国政府不仅希望餐饮业能够充当稳定就业的有力支柱，而且希望餐饮能够启动消费，进而引领本国的餐饮业向着未来先进的“绿色产业”过渡。然而，这些大多类似的手法能够在多少时间内见效、能够在多大程度上起到振兴餐饮产业的目的一时还难以预料，对于国际餐饮业未来竞争格局的影响也难以确定。从去年下半年以来，世界各国的餐饮市场总体一直呈现萎缩的态势，尤其是以北美、欧洲、日本为代表的传统市场不断地萎缩，造成美国、欧洲、日本的高档餐饮面临着全行业的亏损。

3.2国内市场概况及发展趋势

1、经济全球化为餐饮业发展带来新生机。加入wto后，大量的外资、外企进入我国，不同饮食习惯和文化背景的外国人汇聚我国，为我国餐饮业发展提供更大空间。我国对外开放加速，世界知名的餐饮企业将更多地进入我国市场，国外先进的管理经验、科学的运作模式和经营理念等更深地融入我国餐饮企业。与此同时，中式餐饮正在加快“走出去”步伐，北京奥运会的成功举办以及上海世博会等大型活动的举办，为弘扬中华餐饮文化提供了新舞台。2、国家扩大内需的方针为餐饮业发展带来新空间。未来一段时期，我国宏观经济形势将继续保持平稳健康运行，大力发展餐饮业符合中央扩大内需的方针。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，城乡居民生活方式不断变革，对餐饮业的发展提出了新要求，健康、环保和绿色消费成为时尚。我国餐饮市场将进一步扩大，并带动种植业、养殖业、食品加工业、建筑装潢业、制造业、教育培训业等相关产业联动发展，更好地发挥扩大内需的积极作用。3、国家加快服务业发展战略为餐饮业发展带来新机遇。目前我国服务业总量相对较小，2007服务业产值比重不到40%，与全球服务业产值平均比重60%（发达国家超过70%）相距甚远。党的十七大报告提出“加快发展现代服务业，提高服务业的比重和水平”。国务院《关于加快发展服务业的若干意见》及国务院办公厅《关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》，为服务业加快发展奠定了良好政策基础，为餐饮业发展带来难得的机遇。莱州蓝海国际大饭店有限责任公司具有丰富的经营、销售、技术及文化等经验。本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益，因此，项目具有重要的投资价值。3.5营销策略企业在营销工作上有以下几个方面需要加强：1、搞好市场营销计划市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。搞好企业营销计划工作应从以下几个方面着手：（1）市场准确定位众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。（2）市场准确预测市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为企业来讲，必须及时掌握国家有关方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。（3）选择目标市场目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。（4）追求产品的创新企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。2、灵活运用营销组合策略市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行：促销策略：电话、传真联系；用户拜访；网上发布供应信息。价格策略：采用不同的价格策略。3.6市场风险我国餐饮市场发展震荡起伏，餐饮市场在转型期中面临着史无前例的机遇和挑战。我国加入WTO后,加快了与国际餐饮市场的接轨步划,国内相继出台了餐饮业发展政策及其相关配套条例，餐饮市场面临着前景收益与风险同在的新的挑战。

面对当前国内餐饮市场细分日趋成熟，服务体系趋同，导致企业竞争更加激烈的新形势和市场环境，餐饮商只有洞察市场给予的机会和企业所处的经营地位，加强对市场外部环境的研究调查，随时关注餐饮各业务环节的经营风险，把风险管理放在企业经营管理之首，用差别战略提高企业核心竞争力，才能使企业立于不败之地。

一、影响餐饮行业的风险要素

在市场经济条件下，尤其是在我国法制尚不健全、社会信用缺失的情况下，存在着各种复杂多变的显性与隐性风险。这种风险不仅呈现在资金价格、汇率、利率、市场波动、政策调整等外部环境中，而且还表现在财务管理、内部监控、实际操作以及从业人员道德风险等内部因素上。

1.餐饮行业的环境因素影响

当前宏观环境的复杂多变，是企业产生风险的外部环境。管理的宏观环境包括法律环境、市场环境、经济环境等因素。这些因素对企业管理产生重大的影响。宏观环境的变化对企业来说，是难以预见和改变的。

央行上调利率，使餐饮信贷的负担加重，将制约消费需求，同时餐饮商的筹资成本、运营成本随之增加也给经销商带来了更重的负担，加息带来的高利息成本使经销商的经营风险无疑增加。

2.餐饮行业最常见财务风险

财务风险受制于多种因素的作用，体现有筹资风险、投资风险、现金流量风险、担保风险、外汇风险等，而餐饮行业中最常见的是筹资风险、投资风险、现金流量风险这三种。

①筹资风险。餐饮投资较多，占用资金较大，这样很多经销商不得不通过融资解决资金问题，贷款利息的提高直接造成经销商利息成本负担加重，经销商经营压力进一步加大。

②资风险。对于大多餐饮商来说，股权投资、资产购置以及餐厅建设是经营过程中普遍存在的活动。由于市场变幻莫测，餐饮商需对经营网点进行布局，填补在地理位置上的业务真空，但是投资金额巨大，使原来有限的流动资金，陷入投资回收期较长的经营风险。

③现金流量风险。现在餐饮商一般都面临资金流困难问题，餐饮商需要利用一些短期融资工具来解决筹集。但市场适销和市场滞销的变化，时刻影响着企业资金流的速度，现金流量风险影响资金流转不顺畅。

3.餐饮行业的经营风险

在经营管理的实际实践中，经营风险控制往往缺少个案借鉴。由于各种各样的原因无法按惯例操作，这就需要企业的高级管理层应具有洞察市场万变能力，把这些经营风险控制在源头。

二、实施有效的风险管理措施

企业在积极扩展业务的同时，要把风险管理纳入整体的经营管理范畴，从根本上改变重业务轻管理，重外延扩张轻内控建设的局面。通过转变经营方式，增强企业综合竞争力来抵御企业的外部风险，同时从思想意识、机构控制、制度建设、实际操作上入手，努力构建全方位的风险监管长效机制，把企业内部经营风险的管理工作落到实处。

1、增强企业竞争力应对外部风险

今年是中国加入WTO后餐饮行业全面运作世贸规则的第5年，随着国家对餐饮业规范管理的政策法规陆续出台，餐饮商面临新一轮洗牌。以品牌代理作支撑，以综合销售求规模，以诚信服务创品牌成为现代餐饮企业抵御外部风险的主要手段。

餐饮商应牢固树立竞争意识、危机意识，增强品牌拓展力度，扩大网络建设。重点做好餐饮服务配套功能，使公司餐饮服务供应链得到进一步延伸。形成集餐饮、娱乐、休闲、住宿为一体的大型经销网络，转变经营方式、盈利模式增强企业抗风险能力

2、树立风险意识，切实防范经营风险

企业应进行全员防范经营风险系列教育，使全体员工充分认识做好防范经营风险工作的必要性和重要性，把个人在经营活动中可能出现的疏忽，造成的经济损失和产生的负面影响，提到与企业的生死存亡息息相关的高度来认识。同时建立防范经营风险激励和约束机制，把防范经营风险列入员工经营业绩考核内容，实行员工防范经营风险和绩效分配挂钩，进一步提高全体员工的防范意识，增强规范运作的自觉性，做到立足本职岗位，着眼企业长远建设。

三、合理划分组织机构，完善公司决策机制

企业应建立健全与餐饮规模相适应的组织机构,充分注意部门之间职能的科学划分，做到简单、高效、协调，确保控制目标的实现。要根据责、权、利相结合的原则，明确规定各职能机构的权限与责任，保证各层次目标的实现。在企业重大经营活动和投资活动决策前先听取相关部门负责人的评审意见，通过集思广益，运用集体智慧来指导企业的经营决策，防止企业经营决策的盲目性和少数人说了算的情况，减少失误，使企业的决策建立在科学、民主的基础上，有效地降低经营风险，确保企业持续快速健康发展。

四、建立健全内控制度，形成风险管理机制

企业应以制度为标准，检验经营管理的效果，制定一系列精简实用、职责分明、完整有效的内部控制制度，充分发挥其保护、监督、制衡的作用。以授权审批为原则，规定各级管理人员的职责范围和业务处理权限，并针对操作流程中的薄弱环节，在制度上明确程序，进一步增强防范力度和可操作性，对于投资、担保、资产抵押、固定资产购置、重大合同、资金调度等重大经济事项，企业应制定专门相关的规定，明确权限与责任，明确经济事项的决策、审批、实施的流程和顺序及经济责任问责制，使企业的经营、业务、管理活动有章可循。

五、强化内部流程管理，保证企业运作顺畅

企业应始终通过内部审计，把风险管理贯穿于日常的营销管理、财务管理、行政管理之中，把加强内部流程管理作为重要工作来抓，可起到强化内部控制，推动企业风险管理工作完善的效果。

1.业务流程管理

经营业务严格执行业务流程制度，采用规范化、标准化的处理方法，形成书面纪录。

①采用统进分销、品牌资源共享的模式。加强资源采购管理，落实好资源对口，提高采购专业化程度和组织能力。

②确保适销对路，确保网点销售需要避免风险。加快分销和资金周转，把握好场方的商务政策和库存政策，运用场方的授信额度做大销售规模，盘活企业流动资金的需求，降低现金流量风险及筹资风险。

③职能部门关系。应建立相互协作、相互制约、相互控制的关系，形成一种监督协作的氛围，加大制度执行力度，健全内部控制工作体系，确保公司资产的安全、规范运作。

2.财务管理

企业实行全面预算控制及内部核算制度。科学制定目标，将其细分至相关部门，确定销售、成本、工资、费用、利润、资金等各项部门的目标，将销售分解落实到业务员、费用包干至部门落实到项目，将经营风险分解，并加强内部考核。

①进货与付款。一方面企业需与供应商沟通，充分利用场方政策融资，为企业节约融资成本，降低筹资风险；另一方面对供应商设定付款最高额，在限额范围内，及时解决预付款所涉及的经济事项。

②定量的预付款。采用一事一议方式，通过市场分析、利润预测、机会成本分析及相关部门的讨论分析予以决定。在销售与收款环节中，注重应收账款的实时控制。尽量把当年应收账款控制为零，严格规定赊销的权限范围，并与相关人员及所在部门的考核业绩及薪金挂钩。

③额的应收账款。对期限长、金额大的应收账款，财务部组织专职人员对该应收款实行事中监督、重点催讨，确保应收账款回笼。财务部门将企业财产的价值管理与实物管理有机结合起来，定期与各网点统计核对，及时发现价值与数量上的差异、分析差异，避免不利差异的扩大和差错的产生。

3.网络控制

根据餐饮行业下属销售网点较多，分布广的特点，财务管理采取委派制，各销售网点由企业统一进行资金调度、销售结算，实行一体化管理，有效地控制了经营网点的销售活动，及时反映了企业的经营业绩，也防范了实际操作给企业带来的经营风险和筹资风险，达到了对下属网点直接控制的目的。企业通过任命经理人员和财务人员，建立起企业对下属子公司的间接控制。评价每个下属子公司的盈利性、现金利用率和资源运用效率，有效防范投资风险。

4.行政管理

严格执行授权审批制度，进一步加强以合同为基础的责任管理，规范合同文本和管理办法，严格公章使用规定，真正落实事事有痕迹的问责制管理。

5.内部审计

加强关键控制点及各个环节衔接的监督。企业应定期开展内部审计，及时发现进、销、存、收付款等营销及财务管理过程中的薄弱环节，并向相关责任人了解情况，积极采取措施堵塞漏洞。风险管理是一个长期的过程，企业应从实际出发，实事求是地建立自我调整、检查和制约的风险管理体系，形成一个健全完整、运行灵活的控制网络，从而保证企业经营活动顺利进行。第四章建设规模与产品介绍4.1建设规模的合理性分析4.1.1产业政策和行业特点为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目为莱州蓝海国际大饭店建设项目，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动莱州餐饮行业的发展，从而带动经济的发展。4.1.2社会效益和经济效益的合理性建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。4.1.3资源利用的合理性投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。4.1.4其他因素项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、餐饮、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的自然环境和社会人文环境。4.2建设规模本项目建成后，正常年的年销售收入约为8300.8万元。主要产品表表：4-1单位：万元序号项目名称客房数平均价格入主率年收入1客房收入36036060%2332.82餐饮收入自助380×260820.8820.8宴会720×21604147.24147.23大堂及多功能10004合计8300.84.3建设方案项目总用地12186.7平方米（约18.28亩），总建筑面积50000平方米，高度99.9米。地上24层，地下两层；客房共计360间套；餐饮厅面积1.2万平方米，最大客容量1100位；KTV共5—6间，客容量：30—40人。第五章场址选择5.1场址所在位置现状莱州蓝海国际大饭店建设项目占地面积为12186.7㎡，场区北面是掖县西路，南面尚留有可供扩张的空间（待开发的空地），场区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，东临莱州北路，北临掖县西路，是莱州市繁华地段。5.2场址建设条件5.2.1气候条件（1）气温年平均气温：13℃最高年平均气温：13.6℃最低年气温：11.9℃七月平均气温：24.9℃一月平均气温：-2℃绝对最高气温：42.8℃绝对最低气温：-25.1℃（2）降雨量年平均降雨量：569.5mm年最大降雨量：1201mm年最小降雨量：298mm日最大降雨量：119.3mm（3）风向风速主导风向：东南风（ES），频率为8.9%次主导风向：西北风，频率为8.4%年平均风速：2.6m/s（4）最大冻土深度：470mm5.2.2地质水文条件1、工程地质项目选址地势南高北低，西高东低，由内地向沿海平缓降低，向海缓倾，其坡度内侧较大，外侧较平缓，自然比降为1:10000～1:24400。海拔一般6～5米，近海3～2米，最高高程7.6米（黄海基准面）。场区位于山东省莱州市掖县西路南，莱州北路西，区域地质属于第四纪地层及石炭纪，自上而下地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。该地域地层为第四系及奥陶系地层，地质构造分诉如下：第一层杂填土：厚度0.85～1.0m，杂黄～褐色，以粘性土为主；第二层粉质粘土：厚度0.85～1.0m，褐黄色～红褐色，fak=160kpa.；第三层粘土：厚度0.40～1.6m，棕红色，fak=180kpa.；第四层泥灰岩：灰白色～肉红色，局部强风化，fak=200kpa.。2、水文条件境内主要排水河道有南阳河、小沽河、胶莱河、王河、浞河、白沙河等。河流以雨水、上游客水为主，每年平均约接受客水1亿立方米。水位随黄河水及雨水大小而变化，一般7～9月份为丰水期，有时水位暴涨成洪。1～3月份为蓄水期，所蓄径流作为工、农业及人畜用水。4～6月为枯水期，河道有时干涸，入海径流受潮夕影响，时有海水涌入，未建拦河闸的河道水成海、淡混合水。5.2.3交通运输条件莱州市公路建设完成总投资21.11亿元，公路通车总里程达到1997.7公里，其中高速公路58.4公里，国、省公路285.1公里，县路419.4公里，乡路194.2公里，村级路1040.6公里，完成农村公路硬化改造591公里，新增通硬化路村200个，农村公路好路率由原来的86%提高到93%，全市公路密度106.4公里百平方公里，已初步形成以海港、铁路、公路、管道为骨架“四纵四横、两点一线一环”的综合交通体系。综合运输网络配套，水、电、讯设施完善，投资软环境优良，具备一流的开发和建设环境。5.2.4市政基础配套设施场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。1、给水项目用水可由市政供水管网提供。2、排水场址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目使用。3、供电由莱州市区供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目需求。4、通讯拟建场址附近通讯属莱州市电信局管理，项目建成后可向该局申请办理通讯扩容业务。5.3建筑风格项目的规划和设计要具有现代感，体现鲜明的时代特色，建筑的立面设计突出逻辑性与韵律感，在方向构成上，运用连接、穿插、切割等造型手段塑造出既统一又丰富多变的建筑形体和建筑空间。拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与环境的协调、统一。建筑总体的组织采用现代感较强的建筑形体塑造手法，以求体现现代、简洁、精致的总体特征。5.4建筑方案1、建筑结构拟建建筑物根据各功能区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择。主要建筑物结构形式如下表：建筑物结构形式表表5-1序号建构筑物名称耐火等级结构形式1餐饮厅Ⅰ框架2客房部Ⅰ框架3KTVⅠ框架2、主要技术指标建筑物技术指标表表5-2序号工程名称单位建筑面积备注1餐饮厅M2120002客房部M2377005KTVM2300合计M250000用地平衡表表5-3序号工程名称单位数值备注1总用地M212186.72建筑物占地面积M285003道路及停车场M21736.74绿化占地M219505容积率4.16建筑密度%70绿化率%16.0第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图布置6.1.1根据项目功能要求和场地地形，沿场区东侧莱州北路设置整个场区主出入口。出入口正对餐饮大楼，展厅前设置少量绿化，增加对场区的识别和美感。进入场区的主要道路，可直达各功能区建筑物门前。场区内规划好各种车辆行驶路线，实现人流餐饮有效分离。6.1.2场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。6.1.31、为营造良好的生产、办公环境，场区与临近道路之间布置分隔绿化带，场区建筑物前，以及道路两侧种植部分绿地及树木。2、场区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。6.2场内外运输工程6.2.1项目需要场外运输的物品主要为汽车。所需原料为供应商运送到场。该项目选址于莱州市掖县西路南，莱州北路西，当地交通运输方便。6.2.2场区内道路布置主、次要道路。主道路路宽设计为8米，各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，路宽设计为66.3公用辅助工程1、给水工程项目用水主要是生活用水，年用水量约30000吨，项目场址周围有市政供水管网，直接从该市政供水管网接入。场区内管网沿道路敷设，接各用水单元。2、排水工程项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运。3、供电工程场区用电由变电站及供变电专线接入，系统装置用电最大负荷为80KW，新建装置设备用电电压为380V和220V，电缆装置外部从架空管线支架引进，经场区变电后采用单母线分段制。为了美化环境，本系统装置的供电采用低压配电屏放射式供电。4、通讯项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。第七章节能、节水7.1用能标准和节能规范我国人口众多，餐饮资源相对不足，人均餐饮拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，餐饮消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了餐饮供求矛盾和环境污染状况。餐饮问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好餐饮工作的重要性，高度重视餐饮安全，实现餐饮的可持续发展。解决我国餐饮问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高餐饮利用效率。我国目前共发布终端用能产品能效标准22项。能效标准的研制和颁布实施，对于我国与国际水平接轨、节能减排和克服绿色贸易壁垒等具有重要作用。本项目餐饮消耗的设计依据：1、《中华人民共和国节约餐饮法》2、国家标准《综合能耗计算通则》3、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）4、《用能单位餐饮计量器具配备和管理通则》5、工业企业照明设计标准6、工业企业采光设计标准以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求，是比较全面并且适合实际需要。7.2能耗状况和能耗指标分析1、能耗状况本项目餐饮消耗种类主要是电消耗，主要耗电设备为维修设备和照明等设备。公司将根据国家有关餐饮政策和法规，因地制宜选择餐饮种类、品种与质量。充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到餐饮综合利用。2、能耗分析项目能耗如下表所示：表8-1序号名称单位年耗量折标煤（吨）1水立方米300007.292电万度50202合计209.29备注1吨水≈0.2429吨标准煤、1度电≈0.404吨标准煤本项目年能耗约为209.29吨标煤。7.3节能措施7.建筑节能可分为二部分：一、建筑物自身的节能，二、空调系统的节能。建筑物自身的节能主要是从建筑设计规划、维护结构、遮阳设施等方面考虑。空调系统的节能是从减少冷热源能耗、输送系统的能耗及系统的运行管理等方面进行考虑的。本项目拟采用以下节能措施：1、节能建筑规划设计根据餐饮建筑功能要求和莱州的气候参数，在总体规划和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计要有利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。2、建筑朝向及平面形状（1）同样形状的建筑物,南北朝向比东西朝向的冷负荷小，因此餐饮建筑应尽量采用东西向。如对一个长宽比为4∶1的建筑物,经测试表明：东西向比南北向的冷负荷约增加70%。在餐饮建筑内布置空调房间时，尽量避免布置在南北朝向的房间及南北墙上有窗户的房间以及平屋顶的顶层房间。（2）绿化对场区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善广电局办公区微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。3、增强建筑维护结构的保温隔热性能改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关资料介绍,围护结构的传热系数每增大1W/M2·K。在其他工况不变条件下,空调系统设计计算负荷增加近30%。所以改善建筑外围护结构的保温性能是建筑设计上的首要节能措施，我国《采暖通风和空气调节设计规范》（GBJ42）对空调建筑外维护的传热系数作了规定，对舒适性空调的最大传热系数规定为0.9～1.3，可采用玻璃棉、聚苯乙烯板、加气混凝土等保温材料，也可采用双玻璃、顶层架空隔热层等空气间层起隔热作用。（1）使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。采用新型墙体材料与复合墙体围护结构。在进行经济性、可行性分析的前提下,在墙体内外侧敷设保温隔热的新材料。（2）对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。（3）门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。所以在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口的面积。（4）设置遮阳设施，考虑空调设备的位置。减少阳光直接辐射屋顶、墙、窗及透过窗户进入室内，可采用外廊、阳台、挑檐、遮阳板、热反射窗帘等遮阳措施。门窗的遮阳设施可选用特种玻璃、双层玻璃、窗帘或遮阳板等。（5）采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗（塑钢门窗）可大大提高热工性能。同时还要特别注意玻璃的选材。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷机最大负荷的20%～30%，冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%～20%，因而控制窗墙比在30%～50%范围内时，窗玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。5、管路系统的检漏、检垢管路系统中的水或空气都是携带冷量或热量的介质。它们从系统中泄露就直接造成了能量的损失。所以，经常对管道设备进行检查并采取相应的措施是很有必要的。在一些保温管道表面，如果泄露的水打湿了保温材料，就会大大生气保温性能，造成能量损失。换热设备的结垢会造成设备性能的下降，所以，需要对水进行必要的处理和对水系统进行合理的清洗。当风系统中过滤器上截留的杂物过多时，阻力升高，导致风机压力上升、能耗增加，并且增加了漏风的可能性，应时常对其进行清洗或更换。对于风冷热泵冷热水机组，还要注意保证空气流动的畅通、换热器表面的清洁和不受腐蚀。7.为降低生产成本，提高企业的经济效益，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施：1、设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品。电气设备选用新型高效节能型产品，减少电能损耗。2、室内各房间均配备专用动力线，供较大负荷的电器使用，以降低线耗，提高供电质量。变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。3、推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率。室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。综合楼及仓储用房等场所具有间断使用照明灯的特点，应做到人走灯灭。4、加强管理，制定餐饮管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采取相应的奖惩措施。5、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。7.4节水措施项目用水主要是职工的日常生活用水、生产用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、制定用水计划，做到合理用水。节约用水最有效、最直接的手段是减少新水量的摄取。2、定期检查隐蔽水管，检查内部供水系统，及时修理有毛病的水箱、水龙头及其他供水设施，降低输水管网、用水管网、用水设备（器具）的漏损率。3、卫生间和洗刷间均采取节水器具。卫生间采用节水型卫生洁具，不得使用螺旋升降式水龙头、不得使用一次性冲水量超过9升的便器水箱。4、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。5、保持树木与草坪合理比例，控制绿化用水。路面设计有利于地表水流入绿地，使用滴灌、微喷等先进的节水灌溉方式，不得使用漫灌方式。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。6、加强项目区内精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，减少不必要的浪费，自觉节约用水。除上述措施外，管理机构应加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。第八章环境影响评价8.1环境保护依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《城市区域环境噪声标准》3、《工业企业场界噪声标准》4、《污水综合排放标准》8.2场址环境条件现状该项目所在地位于莱州市掖县西路南，莱州北路西。目前，场区内环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的=3\*ROMANIII类水体，声环境满足《城市区域环境噪声质量标准》中Ⅱ类区标准。8.3项目建设和生产对环境的影响8.3.1项目在建设过程中，从施工内容、现场和施工范围来分析，对环境的影响因素主要有少量的施工扬尘、建筑垃圾、轻微噪声等，不会对外部环境造成影响。项目投产后对环境的影响因素主要有食堂油烟、生活污水和固体废弃物，由于产生量很少，且浓度较低，对周围环境影响较小，故无总量控制指标。8.3.2本项目完工后，基本无污染产生。该企业重视环境保护工作，污染治理工作将贯彻企业经营的始终，公司将采取一定的保护措施，预防和控制污染的产生，确保本项目运营后对环境不会造成负面影响。因此该项目的运营对周围环境的影响很小，不会造成负面影响。8.4环境保护措施方案8.4.1施工期具体环境保护方案如下：1、施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工中必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在场区内洒水经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘，施工现场的沙石等应定时洒水或进行必要的遮盖，定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关规定进行遮盖，做到安全、文明施工。2、建筑施工过程中施工噪声的防治，依据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）的规定，严格遵守相关规定。由于居住在附近的居民比较少，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。8.4.2营运期环境保护将由该企业来实施，提出建议如下：1、空气环境保护措施场址周围目前空气环境受污染较轻，质量较好，环境容量较大，新建工程投产后无生产废气产生。本项目对周围空气影响较小，环境空气质量仍将维持现状。2、废水环境保护措施本工程投产后，全场外排废水只有少量清洗污水和生活污水，排放废水水量很小。废水经化粪池处理，COD≤150mg/L，COD产生量为0.18t/a满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中二级标准。由于污水排放量较小，COD浓度较低，对地表水环境影响较小，且全部达标排放。因此，本工程投产后所排废水对周围环境影响很小。3、噪声环境保护措施该项目高噪声源设备主要来自于传动系统、吸风系统等。对污染源设备采用吸声降噪处理后，一般能降低噪声15-20dB（A），可采用的方法包括设置隔声装置并加减震垫、消音器等，并用吊顶、空间吸声体等。项目运行后，在高噪声设备源强的降噪措施正常运转情况下，各场界监测点噪声昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A），均符合《工业企业场界噪声标准》（GB12348-90）中III类标准。4、固体废弃物环境保护措施本工程产生的固体废弃物主要是包装废弃物和员工的生活固体废弃物。包装废弃物和员工的生活固体废弃物可以进行分类回收、处理。8.5环境影响评价本项目建设期间略有扬尘及噪音污染，建设项目重点：一是落实好项目场区内水环境的环境保护措施；二是落实好生态绿化率的实施，将有效控制环境污染，并美化区域环境；三是做好该区内的噪声治理措施。本项目建设过程中产生少量的废物、噪音和污水，从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，主要从事农超产品的存储与配送，基本无废气、废水、废渣排出，仅有少量固体废弃物可安排专业回收。生产过程中采取隔音措施，及其他相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的自然环境。综合分析，项目建设对当地的环境不会产生不利的影响。从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。第九章劳动安全卫生与消防9.1施工期间安全措施影响本项目建设劳动安全的因素主要是施工中使用的电器、机械设备等，有可能对人体造成触电及机械伤害，因此需采取必要的安全措施。1、火灾爆炸项目在建设和经营过程中机械设备占很大比例，用电量较大，所以应加强对火灾的预防，加强消防工作，确保消防安全。2、高温烫伤项目在建设中会有部分高温焊接工作，可能会有灼伤事故。3、触电在建设和经营过程中，用电设备繁多，应特别注意，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。4、机械危害在建设过程中有电机转动设备，起重设备、混凝土搅拌机等，生产装置中有电机转动设备，都会有机械伤害危险。安全操作规程不完善或操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或其他人员造成人身伤害。5、噪音伤害生产装置中的各种机器设备，有噪音伤害因素。9.2防护和监控措施9.2.1认真贯彻建设部颁发的“一标五规范”，即《建筑队安全检查评分标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《龙门吊及井架物料提升机安全技术规范》、《建筑施工高处作业技术规范》等的规定。1、确保安全，封闭施工措施为确保现场施工处于封闭状态，结合该工程的特点，在建设单位指定可用场地范围内，用围墙将场地封闭，围墙高度2.5米。2、为保证施工措施安全可靠，在基坑施工过程中距基坑1.5米设半人高防护栏，并用安全网隔离。各种坑井，易燃易爆场所周围要设置围栏和安全标志，夜间要设红灯示警。3、施工安全和组织管理，认真落实本工程项目安全生产责任制，项目经理是本项目的安全生产第一负责人，对项目施工贯彻落实安全生产的法规、标准负全面责任。4、施工现场认专职质量、安全员一人，负责日常安全生产的监督管理工作，参加项目经理主持的安全交底和施工设备的验收交付使用工作，监督安全纪律和安全操作规程的执行，建立健全安全台帐，经常检查工地安全达标状况，并提出整改意见，及时向项目经理报告。5、施工临时用电，实行“三相五线制”，总线和分线均设漏电保护开关，并认真控制漏电开关的漏电电流符合规范规定，并且漏电电流与漏电时间的乘积不大于和等于30秒，开关箱内的漏电保护器其定额漏电动作电流不大于30毫安，潮湿和有腐蚀介质场所小于15毫安。6、现场指挥部各级领导把安全生产当作头等大事来抓，认真贯彻执行有关劳动保护和安全生产的各项政策和法令。7、加强安全教育及宣传工作，树立安全生产、质量第一的思想。进入施工现场拖把各操作班组，专业班组由安全员进行教育，每一项工程开工之前，由各专业工长对班组进行交底。建立和健全安全生产的管理制度，制订安全生产操作规程，制订安全生产守则，经常检查执行情况。8、严格执行各种施工安全规程，落实安全责任制。9、施工现场道路、电气线路、材料堆放场等的平面布置，要符合安全、卫生要求。10、各种机电设备的安全装置和起重设备的限位装置，要安全有效，经常检查和维修保养。11、凡直接从事带电作业的，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防止发生触电事故。12、从事有尘、有毒、噪声等有害作业的，要配戴防尘、防毒口罩和防噪声耳塞等防护用品。13、建筑物勒脚处设防湿层，外墙采用热稳性良好的建筑材料。14、施工机电设备由专人负责保管修理，确保安全生产。9.2.21、凡易造成伤害事故的运动部件均应封闭或屏蔽，或采取其他避免操作人员接触的防护措施。2、以操作人员所站立平面为基准，凡高度在2m以内的各种传动装置必须设置防护装置。3、为避免挤压伤害，直线运动部件之间或直线运动部件与静止部件之间的距离必须符合GB12265的4.2条的规定。4、设备必须对可能因超负荷发生损坏的部件设置超负荷保险装置。5、高速旋转的运动部件应进行必要的静平衡或动平衡试验。6、有惯性冲撞的运动部件必须采取可靠的缓冲措施，防止因惯性而造成伤害事故。7、设备的工作位置应安全可靠，并应保证操作人员的头、手、臂、腿、脚有合乎心理和生理要求的足够的活动空间。8、设备的工作面高度应符合人机工程学的要求。a.坐姿工作面高度应在700--850b.立姿或立-坐姿的工作面高度应在880--1000mm之间。9、设备的工作位置应保证操作人员的安全，平台和通道必须防滑，必要时设置踏板和栏杆，平台和栏杆必须符合GB4053.4、GB4053.3的规定。10、设备应设有安全电压的局部照明装置。11、设备如存在下列情况，必须配置紧急停车装置。a.当发生危险时，不能迅速通过控制开关来停止设备运行终止危险的；b.不能通过一个总开关，迅速中断若干个能造成危险的运动单元；c.由于切断某个单元可能出现其他危险；d.在控制台不能看到所控制的全部。12、对于重心偏移的设备和大型部件应标志重心位置或吊装位置，保证设备安装的安全。13、设备的加油和日常检查不得进入危险区内。若需要在危险区内进行的，必须采取可靠的防护措施。需要进入检修的部位应有适合人体测量尺寸要求的开口。9.3消防9.3.11、《企业设计防火规范》2、《建筑灭火器配置设计规范》3、《关于印发＜建筑防火设计专篇要点的通知＞》4、《关于在工程建设中进一步加强消防工作的通知》9.3.21、建筑防火本工程火灾危险类别为乙类，建筑物耐火等级按一级进行设计。建筑物之间按规定要求设置防火通道及防火间距，并充分考虑防火急速措施，按规定要求布置安全疏散通道等。根据建筑物具体方位，应形成环形、便利的消防通道。以保证消防车畅通无阻。2、室外消防系统场区设5000㎡消防水池，按规定设消防给水管。室外消防栓沿道路铺设，每个消防栓用水量按15升/秒计算。室外消防给水管网沿车间作环形布置，与场区消防给水管连接。室外消防栓不超过120米。保护半径不大于150米。3、室内消防系统（1）保证有两个手提式灭火器，设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.15m。（2）灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外。（3）灭火器最大保护距离不小于12m（4）灭火器应设在明显的、易于取用的位置，且不得影响安全疏散。在建筑、电气、工艺、供水等方面都按消防规范的要求进行设计，并对职工进行培训，预防为主，健全制度。4、防雷及电气安全配电系统设计及电器设备选型严格执行《工场电力设计技术规定》和其他有关规定。工作接地、保护接地、防雷接地、及防静电接地装置，其他接地电阻值应符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》的要求。为保护人身安全，所有电器设备正常不带电的金属外壳均需可靠接零。5、设备安全防护所有生产及辅助设备，凡外露的转动部分，均设置牢靠的安全防护网罩及明显的安全标志。9.3.31、贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，由公司分管安全领导负责企业的安全管理、监督工作。2、监督安全教育和培训的组织落实情况。3、监督检查公司职业安全卫生管理制度和安全技术规程、安全技术措施计划的执行情况。4、组织安全大检查。对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。5、参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督验收。6、搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全工作会议。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构根据国家的有关规定，本项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措、建设工期、工程质量等进行全过程管理。公司经理为本项目建设和生产经营的负责人。组织机构图为：总经理总经理项目经理项目经理办公室产品营销部财务控制部人力资源部企划宣传部产品检验部仓储部办公室产品营销部财务控制部人力资源部企划宣传部产品检验部仓储部10.2人力资源配置10本项目所需定员500人，其中管理人员和技术人员为120人，财务人员30人，服务人员350人。项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握生产工艺和操作规程，提高职工技术水平和职业素质，以满足生产需要，增强公司的市场开拓能力。10根据莱州市劳动部门关于工资及福利有关规定，并参照企业实际情况执行，按人均月工资1200元计算。10通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗，培训后对员工基本要求是：1、工程技术管理人员要达到：（1）了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。（2）掌握产品质量标准及检验方法。（3）了解有关市场、产品成本分析、技术设备管理、安全等方面的业务知识。2、生产工人经培训后要达到：明确其职能，能够掌握劳动技能，独立操作，了解上下道工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法；熟练操作规程和各项安全生产制度。第十一章项目实施进度该项目计划2011年4月底前完成项目立项、规划定点和施工图设计等前期工作，2011年5月开工建设，2013年5月底竣工并投入使用，建设工期24个月，具体实施进度详见下表。项目进度表项目立项、规划定点初步设计、施工图设计工程招投标土建工程装饰装修及设备安装竣工投产第十二章投资估算及融资方案12.1投资估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、《山东省建筑工程综合定额》4、《山东省建筑工程费用定额》5、类似工程的建设投资指标12.2投资估算项目投资估算表序号工程和费用名称单位建筑面积单方造价（元/M2）工程造价（万元）备注一建筑安装工程费用M25000017111.631主体楼土建工程M2480002566.6612319.991.1钢结构工程M248000132.68636.861.2结构工程M248000988.694745.711.3桩基工程M248000240.291153.391.4井点降水工程M24800030.35145.681.5护坡桩工程M24800017.7488.151.6装饰工程M2480001012.674860.821.7墙体、门窗工程M248000143.62689.382安装工程M24293.242.1给排水工程M24800025.69123.292.2消防工程M24800033.80162.242.3通风空调工程M248000215.741035.552.4采暖工程M24800018.5488.992.4变配电工程M248000232.861117.732.5动力照明工程M24800086.23413.902.6火灾报警工程M24800024.57117.942.7弱电工程M248000225.751083.602.8电梯工程（4部）M24800031.25150.003配套工程【（1）+（2）】*3%M22000498.40二建设工程其他费用2305.571地质勘测费M250000256.671.50%2设计费M2500003造价咨询费M25000033.264招标代理费M25000017.595工程监理费M250000120.801.20%6工程保险费M2500007.501.5元/m27基础设施配套费M2500001025.00205元/m28防空地下室异地建设费M250000300.0060元/m29环评费M2500002.0010防雷审查费M2500006.001.2元/m211墙改费M25000050.0010元/m212劳保基金M250000444.902.60%13建筑物放线、验线费M2500000.8514施工图审查费M2500007.501.5元/m215现状地形图测绘费M2500005.001.0元/m216用地规划技术服务费M2500009.501.9元/m217工程规划技术服务费M25000011.502.3元/m218消防节能验收费M2500007.501.5元/m2三一+二19417.20四不可预见费三*3%M250000582.52五工程总投资M2500002000012.3融资方案12.3项目建设所需资金20000万元，其中企业自筹12000万元，银行贷款8000万元。12.4.2资金使用计划建设单位在项目建设期间的资金投入直接影响着投资效益甚至竣工投产后的盈利水平，项目资金的不断投入过程即是工程项目价值的逐步归集过程。工程项目的计价与控制工作贯穿于项目建设全过程，并与各阶段的众多因素密切相关，而切实先进的建设工作计划是加快项目建设、节约项目投资的重要保证。工程施工阶段是资金投入最直接、最集中、效果最明显的投资阶段。第十三章财务评价13.1财务基础数据13项目计算期确定为11年，其中建设工期1年，经营期为10年。13项目投产后第一年达到设计营业能力的50%，第二年即可达产。13本项目正常年的年销售收入约为8300.8万元，详见表4-1。131、原材料及包装材料原材料成本按企业消耗指标和生产规模进行测算。2、燃料动力费项目所需水、电等均按现行市场价格计算。3、工资及福利费本项目劳动定员为500人，经测算年工资额为720万元，职工福利费用按年工资的14%计取。4、折旧与摊销折旧费按平均折旧法计算，折旧年限按15年计算，净残值率为5%。5、修理费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的30%。6、其他费用包括制造费用、管理费用和研发费用，制造费用包括办公费等项费用，管理费用包括办公费、差旅费、劳保费、工会经费、保险费、招待费等费用，研发费用包括研发经费等。7、销售费用。包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按以正常年销售收入的3.75%估算。13.2财务评价131、财务内部收益率项目财务基准收益率确定为12%。全部投资财务内部收益率：税前为24.95%，税后为23%。2、财务净现值全部投资财务净现值（Ic=12%）为：税前8564万元，税后8124万元。3、投资回收期全部投资的投资回收期为：税前7.97年，税后8.5年。4、总投资收益率项目达