后勤管理手册

后勤管理说明后勤管理是指幼儿园为保障园本工作顺利进行，对人力、物力、财力、环境等各项服务、财物工作的管理。它是幼儿园各项教育、行政活动正常进行的基础。如果说队伍管理强调个人的主观能动性、创造性，实施的“软”性管理的话，行政后勤管理则更强调制度、流程、细则等规则性，实施的是“硬”性管理。后勤管理的工作范围非常广泛，任务相当繁杂，涉及的部门也很多。由于办园的主体不同、属的管理部门不同、办园规模不同，各个园所设置的后勤组织机构、管理层级也不一样，因此，各个幼儿园行政管理工作的范围和任务都有所区别。一般来说，幼儿园后勤工作有以下几类：物资管理、卫生保健管理、档案管理、安全管理、基建维修、财务管理等。后勤管理工作是幼儿园形象建设的一个重要组成部分，其中任何一个环节出了漏洞，都会影响到全园工作的正常进展，影响到家长、社区和上级管理部门等方方面面对幼儿园办园水平的认同和评价。本手册在此罗列以下内容：幼儿园采购、入库、财务等几项制度，相关人员的工作职责，便于幼儿园后勤使用的工具表格等。后勤手册目录第一章幼儿园后勤工作的概述一、幼儿园后勤工作的内容二、幼儿园后勤工作的意义第二章后勤工作的制度一、食堂管理TOC\o"1-5"\h\z（一）食品原料采购索证管理制度1（二）食品采购验收制度（三）库房管理制度1二、财务管理（一）财产保管制度1（二）财务管理制度2（三）赔偿制度3（四）固定资产日常管理制度4（五）易耗品管理制度5（六）财务工作管理制度6（七）财产报失、报废与赔偿制度7（八）财务年度决算制度8（九）会计监督制度9（十）现金管理制度10（十一）财务稽核制度11（十二）财务报销制度12（十三）出纳工作交接制度第三章后勤工作流程图一、幼儿园物品采购工作流程二、紧急采购流程与规范三、大型玩具维护流程图四、园所固定资产报修流程第四章后勤工作岗位流程与要求一、后勤园长岗位（一）后勤园长岗位日工作流程（二）后勤园长岗位月常规工作（三）后勤园长岗位年常规工作（四）后勤园长岗位督导评价体系二、采购员岗位（一）采购员岗位日工作流程（二）采购员岗位督导评价体系三、厨师岗位（一）厨师岗位一日工作流程（二）厨师岗位督导评价体系四、厨工岗位（一）厨工岗位一日工作流程（二）厨工岗位督导评价体系四、厨工岗位（一）厨工岗位一日工作流程（二）厨工岗位督导评价体系五、会计岗位督导评价体系五、出纳岗位督导评价体系第五章后勤管理资源汇总一、档案整理标准二、后勤工作使用表格（一）资产负债表（二）收入支出表（三）事业收支明细表（四）年收支预算总表（五）物品入库表（六）物品出库表（七）库房清单（八）物品领用登记表（九）园所幼儿生活物品汇总（十）园所物品损坏申报及维修表（十一）物品维修登记表（十二）幼儿园食堂督查评分表第一章后勤工作的概述一、幼儿园后勤工作的意义幼儿园后勤管理是幼儿园形象建设的一个重要组成部分，是为保障本园工作顺利进行，对人力、物资、财务、环境等各项服务，事务工作的管理。是幼儿园各项教育、行政活动正常进行的基础。二、幼儿园后勤工作的内容（一）物资管理幼儿园的物资设备种类很多，通常分为固定资产、材料和低值易耗品三类。.日常物品管理规律化。常用物品提早购买；定期盘点仓库物品；科学管理仓库物品；运营信息技术管理.规范使用，定期保养物品使用，定期保养；定期做好设备保养；.细化责任人制度。.加强固定资产管理。要科学管理以核算过的固定资产；要定期盘点固定资产，做到实物、账目与物品卡一致；要有专人对幼儿园的资产实物进行管理；要对固定资产进行分类编号；要严格执行审批程序；要正确使用设备。（二）财务管理财务管理是对幼儿园经费进行领拨、使用、管理和监督的一系列活动，包括财务计划、会计核损、日常财务管理、财务监督和审计等5个方面的内容。.要健全财务管理制度；.要认真执行经费预、决算制度.要主动汇报财务状况.要坚持专款专用制度.要执行签字报销制度（三）基建维修管理幼儿园的基本建设和办园条件需要逐步改善，需要定期定时对幼儿园改建、扩建和维修。包括对园舍改建、维修，对水电煤气进行检修，对桌椅玩具橱柜进行修补，有时还要增添一些设备和玩具。.学习并掌握基建维修的工作程序，严格按照管理程序办事。.制定详细的工程实施方案，健全基建工作制度度和岗位职责。.研究日常维修工作的科学管理（四）档案管理.要重视档案管理的价值.要明确档案资料的分类范畴.规范档案管理的流程和标准。（五）卫生保健管理.要高度重视卫生保健工作的管理，明确岗位人员工作细则。.坚持按时常规考核，加大管理透明度。.主动接受上级有关部门和机构的指导，持续改善保健设施设备。第二章后勤工作制度一、食堂管理（一）食品原料采购索证管理制度.采购食品及原、辅料时，要求供货商提供有效的卫生检验证明并存档，购买日期与检验证明一致。.采购者负责识别食品及原辅料的质量、卫生。.采购鲜冻、禽肉类，要求索取动物检疫、检验合格证明，禽肉体上应加盖验讫印章，按规定做好登记。.采购的食品及原辅料定型包装食品标识清楚，内容齐全。.不得采购腐败、有异味、污秽不洁、超过保质期等禁止生产经营的食品及辅料。.采购食品所用包装物和容器应无毒无害，重复使用的应定期清洗消毒，保持洁净。.采购的食品应生、熟分开，严防生、熟交叉感染。（二）食品采购验收制度.食品采购定人、定责、定岗，采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额、保持期等。.必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。.严格按食谱及实际需要量采购，及时供应食堂一切需用物品。（三）严禁采购以下食物.腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。.卫生检验不合格的生猪产品、肉类及制品。.超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。.食品采购入库前由库管人员进行验收，有验收记录并注明名称、数量、价格、金额等事项，合格入库储存，不合格的食品坚决退回。（四）库房管理制度.库房保管员负责鉴别食品及原辅料质量和卫生。.库房储存食品所用包装物和容器，应无毒无害并定期清洗消毒保持洁净。.严格出入库登记制度。验收入库的食品必须做到索证齐全、标识清楚、质量上乘，否则不予入库，并做到先进先出，易坏先用。.储存的食品及原辅料应分类分架、挂牌离地、离墙存放。散装易腐的应储存于加盖的容器内。须冷藏、冷冻的应按规定温度储存，并做到生、熟分开，以防生、熟交叉感染。.定期检查库存食品及原料，对有腐败、变质迹象或超过保质期的要及时上报并清理。.保持库房通风良好，温度适宜，干燥洁净，做好防蝇、鼠、虫、蟑螂工作。.库房内不得存放有毒、有害物品，包括杀虫剂，及其他杂物。二、财务管理制度（一）财产保管制度.园内固定财产由后勤主管负责管理，建立财产总帐。凡调入、拨出或购买的固定财产必须在会计及保管员处登记方可入帐。.保管员每学期与各使用财产的负责人核对财产一次，经核对无误后双方在清单上签字。如有损失丢失等情况，保管员应上报园领导，根据情况赔偿或批评教育。.幼儿园固定财产，教职工只有保管权和使用权，没有处置权和外借权。如有特殊情况，必须经园长批准。.保管员要定期检查维修大型玩具、设备等、以保安全。需大修或报废的另定计划交园长批准，报请维修或报废。.保管员利用各种机会、方式向全体教职工汇报管理工作，发动群众共同理财。.财产保管员要严格制度照章办事，如有不合理不符合手续的，有权劝阻和拒付。.全园教职工要认真保管和爱护公物，合理使用各种设备、设施，用洗衣机、电冰箱、电扇、录音机等不超速、不超量。（二）财务管理制度.严格执行会计制度，正确运用会计科目，做到各项开支都符合规定。.会计做好年度的预算和决算工作，并监督预算的执行。.财会工作人员要做到帐目清楚、票据齐全、手续完备、数字准确、日清月结。.每月1-2日收取幼儿相关费用，按时发放教职工工资，做到工资发放不拖欠。.严格执行一支笔制度，所有发票必须有主管人、经手人、验收人签字最后报销或上帐。.会计保管好一切财务凭证，及时整理、装订、存档，妥善保管好财务档案。.每月公布幼儿伙食帐目，定期向全园公布经费使用情况。做到专款专用。.主管领导与财务人员要坚持原则，以身作则、严格执行财经纪律，凡不符合财会制度的现象要予以抵制。.财务人员每月要向园领导汇报财务收支情况。（三）赔偿制度.幼儿园固定资产,因保管不善丢失的，新产品按原价赔偿，使用一年赔90%，两年以上的80%，如果使用不当损坏者，由个人负责修好。.损失幼儿园公用被褥、床单及床上用品和生活用品，新产品按原价赔偿，旧产品一律按80%赔偿。丢失幼儿服装或其它幼儿用品照价赔偿。.丢失教学设备、玩具、器材、磁带一律按原价赔偿，使用不当损坏的由个人负责维修好。（四）固定资产日常管理制度.幼儿园固定资产应实行分工管理，做到权责统一。教学设备（含电教设备）由教导处确定专人管理，建筑物和管理用具由总务处管理，一般家具、器具在统管和分管的基础上实行定位置、定数量、定管理人员。.幼儿园必须建立固定资产的帐卡制度，做到根据每一件固定资产的不同类型设立帐卡，予以登记，使用部门或个人也要按品名登记明细帐卡，以便查对。.幼儿园建筑物应合理使用、及时维修。对幼儿园专用设备的管理（1）制定技术管理制度，定期检查与维修，使其保持完好可用。（2）做到不经批准不准拆改。（3）专项设备管理人员必须娴熟操作技术，考核不合格者不能上岗。（4）主要教学设备（含电教设备）、辅助设备和动力设备等要始终保持其配套的完整体系。（5）对精密机械仪器应制定操作规程、使用制度、维修保养与交接制度，各部门可协作共用，提高其利用率。（6）要经常对教职员工和幼儿进行爱护设备教育，提高其爱护设备的责任感。.对交通工具应妥善维修保养，围绕幼儿园各项事务工作需要合理使用，并建立有效管理制度。.幼儿园图书应设置管理部门——图书室，制定严格的管理制度，使其为教育、科学和科研服务，防止图书资料的损坏丢失。.其他财产也应区别不同情况，制定具体管理要求。（五）易耗品管理制度.幼儿园易耗品（文具、纸张、维修配件，节假日用品、劳保用品等）实行定额管理、定期核销、部门核算的原则。.后勤部门根据幼儿园各年级、各部门易耗品实际消耗的统计分析资料，并结合当年幼儿园经费的可能和库存情况，在认真调查研究的基础上，作出采购计划，报园领导审批后购买。年度内各月份的易耗品购置，可在批准的年度预算或储备定额内组织采购。.易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。验收时必须注意质量的检查；验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。.库房易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、账务对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。.严格领退手续，在用易耗品，应设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况，定人保管。使用损耗后，及时办理手续，以旧换新。.建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点，盘点内容一般包括收发有无错误、账务是否相符、物品有无变质及损坏情况。.清查盘点多年不用积压、呆滞低值易耗品，对其应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。使用部门对于领取后多年不用的易耗品，应当办理退还手续。.建立对账制度，仓库与财务保持金额账目相符。仓库保管应做到帐、卡、物相符。.对管理不善造成财产浪费、损失，私自挪作它用的部门或个人，按有关规定处罚。（六）财务工作管理制度.认真贯彻执行国家财经方面的方针、政策及幼儿园制定的各项财务制度，财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。.建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。.根据园务计划，正确编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（决算）。.组织合理收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必需的开支应按审批手续办理。.当好领导参谋，进行经济分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，并同有关部门做好经济核算和管理工作。.幼儿园对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务会计审核制单后，由出纳付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，须经主管部门和园领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。.会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。.财务部门应与后勤部门配合，定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。.银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记，不得签发空投支票。领用支票要办理手续，支票领出不得转让他人，并在5个工作日内交回注销。支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。.每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账款相符。.库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。.当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。发现差错后能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情赔偿处理。.做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。财务科保管一年，一年后交幼儿园档案室保管。（七）财产报失、报废与赔偿制度.报失与报废（1）对超过使用年限，确属破损不能继续使用、不能修复、无修复意义的幼儿园固定资产，由财务部门报经园长批准后做报废注销处理。（2）由自然灾害、盗窃等特殊原因损失的幼儿园固定财产，报上级主管部门批准后注销处理。（3）报失、报废需遵照规范手续操作进行：由财产使用部门填写报失报废单，财务部门会同有关人员鉴定后，上报园长，批准后方可在帐册上注销。（4）幼儿园固定财产每年年底全面清点一次，如有缺少、损失，要查明原因：属正常使用造成，由园长批准注销；属于人为过失造成的，应根据情节轻重和财产的金额给予过失人必要的经济、行政处罚；属于严重违法行为的，需依法严肃处理。.赔偿（1）由于管理不善造成低值易耗品丢失或损失，按原价赔偿。工作中不慎损坏的低值易耗品，按其原价的50%赔偿。（2）由于责任心不强，未按要求操作，造成设备损坏，损坏机件价值1000元以上，按10%赔偿；1000元以下按30%~50%赔偿；1万元以上酌情赔偿；丢失者按原价赔偿。（3）设备损坏后，非维修人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此规定处理。（4）凡故意损坏低值易耗品，应按原价加倍赔偿，设备的赔偿价格按其使用年限折旧后确定。（5）各类物品发生损坏后，对隐瞒不报者加倍处罚。（八）财务年度决算制度.年末核对预算指标，核对各项拨款、交款数字，与开户银行核对所有账户余额，发现未达款项，应立即追查处理，发现串户账款应立即调整，使账户与银行保持一致。.清理预算和预算外各项资金，串户的应予调整，该作预算收支的应调作预算收支。预算资金结余，按规定可提奖的应提出转入幼儿园基金户。食堂等部门管理费的节余，按规定缴回部分应冲减相应支出，各项代管经费应与主管部门核对无误。.清理各往来款项，对于年内在外人员和无法取得报销凭证的暂付款，应与经办人核对，并备案以查，其余一律收回。对确属呆账者，经审批后，办理核销手续。各项暂存款要查明性质和用途，长期挂账又没有必要存放者，应清理退回；确系无法查清或属无主账款，应报批后上缴财政。.对幼儿园各项固定资产和库存物资，应在年终前进行认真清点盘存，并进行账物、账账核对，出现盈亏者，按幼儿园物资管理办法作帐务处理，做到账实相符、账账相符。对应报损和折旧的固定资产应按审批权限申报，经批准后作账务处理。.对各项财务基本数字应认真核对，如有出入，应在调查的基础上予以调整，确保数字准确无误。.对幼儿园教育事业成果，教育教学研究成果和教育科研成果，以及工作能反应成效的，要有关部门提供确切文字资料与可靠数据。.汇总各会计账户，作出试算工作初表，进行决算的账务处理，结清预算和预算外支出等账户。.根据统一表格，按会计账薄各账户最终数字填制资金活动表、支出决算表、基数表及各项资金的明细决算表。各项代管经费等也要分别作出决算报表。.填制必要的附表，包括设备购置项目、维修项目和暂付款明细表等。.决算文字说明。对幼儿园一年内财务、事业计划等情况进行总结和分析，对表格中不能表达的财务情况进行说明。该文字说明的主要内容为：事业计划等完成情况与存在问题、固定资产变动与折旧情况、预算与预算外收支情况、效率与效益分析、财务管理状况问题及改进措施。决算说明不能仅只是对表格的解说，而应是通过表格和各项数据全面透视幼儿园各项事物工作状况，剖析幼儿园管理效率与效益以及问题的症结。因此，幼儿园财务人员必须善于观察、了解、调查有关幼儿园工作质量与产品质量的确凿资料，并进行整理分析，去伪存真，作为决算的定性说明依据。.幼儿园财务部门填制好财务报表后，经幼儿园园长审查、盖章后，按规定程序报送相关部门。（九）会计监督制度.会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉章办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。.会计监督是每个会计人员的责任。在制定各级会计人员职责中均应具体、明确地作出规定并定期检查落实。.各级会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。对不合法、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理并要求其更正、补充、补办手续。.凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入账等手续。对不合格的设备仪器以及非正当渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不符的物品，仓管员不予验收，会计不予报销。.经批准外购材料、设备，严格按合同办事。对外地的一切托运要严加管理和控制，货没到或未到齐，以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付贷款。.对于大型设备购置，基本建设项目严格按照计划管理。超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品，一律不予付款。.对违反财经纪律、财务制度的现象，要向领导提出意见和建议。无效时，一面执行，一面向上级有关部门反映。对控购商品的购置，要事先申报；未经批准，不予报销。（十）现金管理制度.按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。.派人到外地采购教学设备、仪器、幼儿用书，其采购款项，必须由财务部门通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。.预借差旅费，财务部门按出差时间长短、路途远近，计算所需金额，由出差人员填写数据，园长审签后借支。.对已办妥的首付凭证，要及时按顺序登记现金日记账，并结出余额。账面余额要与实际库存现金核对相符，日清日结。若有长短款要及时向财务部门负责人报告，查明原因及时处理。五、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章的人员，要确保其安全和完整无损。如有短缺，要追究其经济责任。.各类外出人员返回后，5个工作日内必须到财务部门结算报销。如有特殊情况，本人确实无法来结账，应经领导批准，同时要制定他人按期结账。凡逾期不结者，从借款人工资中扣除。（十一）财务稽核制度.原始凭证的审核（1）对原始凭证要在付款结算和填制记账凭证前加以审核。具体应审核一下五个基本要素：凭证的科目。填制的日期及编号。接受凭证单位的名称。经济业务的内容、实物数量和金额。填制凭证的单位财务专用章及经手人签章。（2）对原始凭证的真实性和合法性进行审核。外来原始凭证应有税务（或财政）章，字迹清楚。（3）原始凭证还须由经办人，审批人签章。（4）对不符合规定的原始凭证，要退回重制，否则拒绝接受。对有怀疑的问题，及时向领导汇报。2.记账凭证的审核（1）根据凭证所记载的经济业务，审核所用凭证是否恰当。（2）审核填制凭证的日期和编号是否齐全、正确。（3）审核摘要说明是否达到简明扼要、概括。（4）审核使用科目名称、应借、应贷以及金额是否正确，所附原始凭证账单是否填写和相符。（5）审核凭证的填制、记账和会计人员的印章是否齐全。（6）不经审核的记账凭证，不得登记入账。3.会计账薄的审核（1）审核所使用账薄形式是都符合制度规定的要求，有关账薄是否按规定使用钉本账、活页账及卡片账。(2)审核账薄经管一览表和目录的内容、填写及印章是否齐全。(3)复核记账内容是否完整，是否按时间顺序及时记账，字迹是否清楚，数字是否准确等。(4)复核更正账薄错误记录，是否按规定进行。(5)复核结账是否定期进行，现金账是否做到日清月结，银行账是否按期同银行核对并余额相符，未达账是否核对清楚。(十二)财务报销制度.对原始单据的一般要求(1)发票必须时发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。(2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。(3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)。事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须时税务部门统一印制的收据。(4)自制单据购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务部门印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。(5)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。.对各项支出报销的审签，实行统一管理，由园长签字后，再由财务负责人签字，财务部门方可付款。.差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。.购买仪器、设备、材料等各种物品，由后勤部门按计划统一购买，各使用部门不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经园领导批准，后勤园长验收入库。.临时工的工资、保健费，由财务部门制订临时工工资花名册，有领酬人、经手人、园领导的签章。(十三)出纳工作交接制度.出纳工作交接要做到两点：(1)是移交人员与接管人员要办清手续；(2)是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理，做账账核对、账款核对、交接清理后要填写移交表，将所有移交的票、款、物编制详细地移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖章。移交表应存入会计档案。.出纳交接三个阶段(1)第一阶段，交接准备。准备工作包括以下几个方面：◊将出纳账登记完毕，并在最后一笔余额后加盖名章。◊出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。◊在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。◊整理应移交的各种资料，对未了事项要写出书面说明。◊编制“移交清册”，填明移交的账薄、凭证、现金、有价证券、支票薄、文件资料、印鉴和其它物品的具体名称和数量。（2）第二阶段，交接阶段。出纳员的离职交接，必须在规定的期限内，向接交人员移交清楚。接交人员应认真按移交清册当面点收。◊现金、有价证券要根据出纳账和备查账薄余额进行点收。接交人发现不一致时，移交人要负责查清。◊出纳账和其它会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明原因，在移交清册中注明，由移交人负责。◊接交人应核对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否相符，如有不符，应由移交人查明原因，在移交清册中注明，并负责处理。◊接交人按移交清册，点收公章（主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章）和其它实物。◊接交人办理接收后，应在出纳账启用表上填写接收时间，并签名盖章。（3）第三阶段，交接结束。交接完毕后，交接双方和监交人，要在移交清册上签名或盖章。移交清册必须具备：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名，以及移交清册页数、份数和其它需要说明的问题和意见。移交清册一般一式三份，交双方各执一份，存档一份。第三章后勤管理工作流程图：一。幼儿园物品采购工作流程根据年度预算后勤管理人员行政园长与后根据工作需要定期将采购安排，编制物负责采买。行勤园长共同验按计划分配使分配情况在品采购计划。政园长与后勤收入库。后勤用，后勤处人员园内公开。由行政园长报►管理人员沟通-►园长负责固定―►对物品领取登―►月度预算会议确定物资到达资产登记并建记。审核通过。时间，并安排立台帐，存档。1)好相关工作。1J1JLJL)．紧急采购流程与规范需紧急采买，部行政园长审批通门向行政园长过，可安排相关<A<采买人员凭相关票据行政园长每月底统计填写报销单，行政园长临时采买笔数和金额，提出采买需求人员采买—►签字，方可到出纳处领保保留相关资料以便运"取报销费用营中心检查幼儿园大型玩具维护流程图r;勤;长定期对大^玩具进行检查、记录。定期将记录情况反馈玩具进行检查、记录。定期将记录情况反馈检查产品技术档案是否齐全，日常管理措施是否完善。［行政园长后勤园长安排维护、降，对已损坏的构件，应及时更换。经过一个使用周期后检查产品在结构方面是否产生不安全因素、强度是否下工作并记录。将记录情况反聩行政园长。y对表面锈蚀的金属件，应去锈重新上保护涂料，其他构件也应进行相应的表面、维护。rz学期请专业人士^对大型玩具的安全情况进行监测。监合情况进行监测。监合合格后使用。测记录反馈给行政1%园长。停止使用未及时保养暂停使用。停止使用已过保养期强制报废。四．园所固定资产报修流程发现设备损坏后勤园长向行政园长汇报并协商处理方案行政园长于三日内向运营中心提出设备损坏报告维修申请，说明损坏原因，损坏责任人，维修方案和计划维修费第四章后勤工作岗位流程与要求．后勤园长岗位（一）后勤园长岗位一日工作流程时间工作内容描述岗位操作要求7:00—7:30.检查门卫到岗情况.校车发车情况.全园安全隐患排查.检查门卫到岗情况，门卫室卫生状况、门卫工作状态、门卫各项记录等；.检查校车的车况、驾驶员、跟车老师的工作状态、校车卫生、校车各项记录等；.全园各角落、消防设施的安全隐患排查并登记。7:30—8:00.食堂安全隐患日排查.车辆管理工作.协助园长在园门口接待家长.查看食堂水、电、气、炉灶、蒸饭车、冰箱等设施设备的使用情况，检查食堂工作人员的操作规范，做到及时发现，及时整改，杜绝安全事故的发生；.根据工作需求填写派车单，经园长审核批准后安排好驾驶员、车辆；.协助园长做好门卫接待安全和家长问题的解答。8:00—10:001.上级交办或需协助的工作任务1.上级交办或需协助的工作任务。10:00—11:00.物资入库和领用；.库房盘点（食品、物资库）.根据公司要求做好物资入库（含直拨物资）登记和出库领用登记；.组织库房和厨房库房盘点，发现问题，第一时间上报园长。11:00—11：20.检查食堂设备使用情况.检查食堂员工操作情况.检查食堂设备使用情况，发现安全隐患，第一时间处理；.检查员工工作情况，发现违规操作及时指出。11：20—12:00巡园、园所安全隐患日排查.园所周边环境安全排查；.园所门卫外来人员登记排查；.园所各活动场地、通道、楼梯等的安全排查；.园所户外大、中型玩具的安全排查；.园所班级门、窗、柜、电器、卫生间等设施设备的安全排查；13:30—14:00.行政值班.园内物品的发放.检查幼儿午睡情况及值班人员值班情况；.根据园内各部门的要求发放各类物资，做好物资出库登记；14:20—15:301.园所设施设备维修及问题整改1.根据安全排查所针对问题及时跟进维修，对发现的问题及时整改；15:30—16:30.检查校车发车情况.整理车辆管理资料.后勤人员培训或个别谈话.检查校车的车况、驾驶员、跟车老师的工作状态、校车卫生、校车各项记录等；.校车一车一档的建立与查验（年审、证照、驾驶员证照查验、维修记录、行驶记录、车况检查记录等）针对不足之处第一时间进行整改；.厨师、厨工、门卫、司机岗位培训或个别谈话；16:30—17:00.检查校车离园安全措施落实情况；.协助园长做好离园接待工作.督查班级教师与接车教师幼儿交接工作；幼儿登车后安全措施落实；接车教师点名落实工作；.在大门口听取家长意见和建议。17:00—17:30检查食堂幼儿晚餐制作情况其它领导交办或需要协助的工作.检查食堂幼儿晚餐制作情况。.其它领导交办或需要协助的工作。17:30—18:00.检查全园离园情况.校车返园检查.检查全园睡、电、气、门、窗的关闭情况，确保园所财务安全。.做好校车返园安全检查工作；

3.一日工作小结3.做一日工作小结，以便开展后期各项工作；（二）后勤园长岗位周常规工作时间工作内容描述备注每月5日前1次安全保卫工作检查，完成安全隐患排查表；保育员每月班级洗涤用品发放；每月15日关于安全、物资的行政申报审批表交园长审核后发送至公司；参加伙委会、安全会议；每周进行全园安全隐患大排查；每月23日园所下个月低值易耗请购单、办公用品请购单、厨房干货请购单制作交园长审核后，发送至运营中心指定邮箱；每月末全园物资进行一次清点、核对、理赔工作；后勤各岗位工作人员的考核与评价；司机、跟车教师、保安安全知识学习。（三）后勤园长岗位年常规工作时间工作内容描述备注8、9、2、3月份根据园工作计划及实际情况，制定后勤工作计划或学期工作重点，协助园长做好大规模修缮、大型设备购制计划；了解全园各部门所需物品、用具，根据情况进行购置；保证全园各部门开学所需物品的发放供应。如：班上教学用品、保育员、炊事员工作用具、幼儿用品、厨房餐具等；检查了解各班组门窗户壁、桌椅、电器使用情况，针对问题，联系维修；对全园内外环境、设施、设备、人员、校车、消防、水、电、煤气等进行安全大排查，针对问题及时采取相应措施；召开工作会、总结会，并提出相应的要求；组织一次全园消防安全演练一次。10、11、4、5月份做好后勤常务性工作。如：随机性维修工作、日常购制供应；根据园工作重点，做好后勤工作保障。如：大型接待、参观来访，成人、幼儿春游安全预案；结合后勤工作内容，检查各班级后勤人员的工作。如：班上使用电器情况、厨师厨工操作、门卫职责等，并写有检查记录；检查大型运动器械一次。12、1、6、7月份协助做好新手收费保卫工作，办理新生入园报到被褥校服发放手续；期末后勤工作总结，做好后勤工作人员工作质量评价。根据学期实际承接安排假期大型修缮工作。准备校车及校车标识年审资料，组织校车、校车标识年审（四）后勤园长岗位督导评价体系

项目序号工作要求考核标准分值评分备注自评他评安全工作（40分）1重视安全工作，重点排查幼儿园园内外设施设备安全隐患，做到零隐患。每天排查幼儿园内外安全隐患62全园巡查发现安全隐患能及时处理或上报园长。每周填写巡查情况记录表，上报维修登记表53校车安全隐患排查及记录。每月定期检查校车情况记录表，幼儿校车考勤表64食品卫生安全，建立台账，每日检查食材并记录。每日检查登记食品出入库记录，以及食品安全日期65全园水、电、煤气的安全隐患排查记录。每日定期检查园内资源设备及相关记录66后勤教职工的安全知识培训、例会、以及记录，装订成册存档。每月检查安全知识培训记录37门岗安防工作的监督落实。每周查看门房处来访人员登记38配合班级老师做好辅助教学工作及家长工作。每月巡查个别班级教师及家长反馈情况29落实安全知识的学习与宣传，告家长书等等工作。每月定期查看培训资料及学习总结，安全知识的落实情况3行政工作（15分）10协助园长做好接送时间的家长接待工作。每日接待时的行为举止：礼貌、热情211协助保健医做卫生保健知识的宣传。每日定时抽查幼儿入园、离园时保健医生的现场工作。212协助园长做好日常行政值班工作。每日核查班级训班巡岗工作记录313配合园长处理突发事件每月定期检查园内突发情况记录及处理方法，相关工作的善后情况514定期走访相关主管单位。每月检查走访记录，具体时间日期及相关事项3家长工作（10分）15对重大家园矛盾处理及时有效。每月查看相关记录，班级处理办法516配合园长组织好家长学校工作，配合行政主管采购家长课堂需要的物资。每月定期检查采购物资的记录表及领用记录表5食品安全（10分）17严格检查每日食材，确保新鲜，检查食品留样。每日现场查看食堂食品，定时检查食品留样记录518幼儿课间餐水果、干果等点心按量发放，水果点按照要求清洗干净、去皮。每日现场查看幼儿食品清洗情况5证件办理19办理幼儿园各类证件。每月查看证件存档记录220按时年审幼儿园校车，校车合格标识，幼儿园办理各类证件等。每学期查看各类证件年审资料是否更新3仓库工作（10分）21幼儿园所有物资分类摆放，登记造册，进出库签字登记。每周查看相关记录表及具体日期523每月底按时递交下月的物资申购单，按量申购，易腐易坏类干货做到零库存。每月定期查看库存情况，食品的保质期5二、采购员岗位（一）采购员一日工作流程时间工作内容描述岗位操作要求

时间工作内容描述岗位操作要求7：30-8：15.按要求着装上岗，.协助制作教师、幼儿早餐；查验货物.上岗前两穿一戴：穿工作服、穿工作鞋、戴工作帽，佩健康证，操作时戴口罩，如厕前要更换衣服，如厕后要肥皂洗手；.查验货品；要求送货单位出具卫生许可证，营业执照原件、复印件，确保送货渠道安全、卫生；需要过磅的货品由两人以上监督过磅，方可签收进入；确保食物不腐败、不变质。严格库房管理，闲杂人等一律不得进入仓库。8：15-9：30.分配人员工作;进行配菜配餐工作；.发放水果餐点.合理安排厨工工作，要求切配前检查原料质量，发现腐坏变质，有毒有害的原料不切配，工作用具做到刀不锈，砧墩不霉，台面抹布干净，盛放食品的器皿保持洁净，荤素分开。.按时按量发放水果，餐点，做到不浪费。9：30-12：00.按要求制作午餐.幼儿进餐时巡园一周，观察幼儿进食情况，并进行创新。.做好留样工作.按食谱制作；烹调中文明操作，调味后必须净勺，排菜须用筷子，食品制作可口，色香味俱全，孩子爱吃，.能定期创新菜式；分餐注意科学合理，按班级当天出勤人数打餐，幼儿进餐时，须巡园一周，了解食品制作的口味是否符合幼儿的年龄特点，幼儿进食速度、食品搭配是否合理、分餐与幼儿人数是否一致，.每日做好48小时留样，贴上标识，并做好相关记录。14：10-15：50.制作下午餐点；.协助幼儿园采买相关食物.按要求制作下午餐点。.每天下午下班前将第二天的食材数量和名称报给供货商，每日22日将次月需要的干货调料等统计好数量报给行政老师。15：50-16：30.协助做好厨房的清整工作，.每月制作食品支出报表，并对当月费用做出合理分析.厨房物品摆放规整，清洁卫生，每周五彻底大扫除。.做好食品支出报表，对当月费用做出合理分析及预算，做到伙食费用专款专用。（二）采购员督导评价体系项目序号工作要求考核标准分值评分备注自评他评园务管理（20分）1上班按规定着装，不蓄须，不留长指甲上班时间不打瞌睡和串岗、脱岗、围堆聊天；上岗前的仪容仪表及工作规范52杜绝临时请假，电话请假，“胁迫”式请假；各类休假，按规定按流程申报批准；请假需提前一个工作日经审批后方可53上班时间谢绝QQ、MSN、微信、短信聊天或观看视频；上班时间一律不能拿出手机，调静音或震动模式54不服从园务管理，我行我素；严格按照园内管理制度35保持公共环境，维护公共秩序。待人接物不卑不亢；同事间友好相待；不破坏公共环境，与他人友好相处2食堂管理（40分）6上岗前两穿一戴:穿工作服、穿工作鞋、戴工作帽，佩健康证，操作时戴口罩，如厕前要更换衣服，如厕后要肥皂洗手；查验货品；要求送货单位出具卫生许可证进操作间前保证个人清洁，保证食品卫生安全57营业执照原件、复印件，确保送货渠道安全、卫生；需要过磅的货品由两人以上监督过磅，方可签收进入；确保食物不腐败、不变质。严格库房管理，闲杂人等一律不得进入仓库。严格按照制度执行，食品采购入库必须有相关证件及记录58切配前检查原料质量，发现腐坏变质，操作时严格按照程序，有明确区分5

有毒有害的原料不切配,工作用具做到刀不锈，砧墩不霉，台面抹布干净，盛放食品的器皿保持洁净，荤素分开。9按食谱制作；烹调中文明操作，调味后必须净勺，排菜须用筷子，食品制作可口，色香味俱全，能定期创新菜式；分餐注意科学合理，按班级当天出勤人数打餐，幼儿进餐时，须巡园一周，了解食品制作的口味是否符合幼儿的年龄特点，幼儿进食速度、食品搭配是否合理、分餐与幼儿人数是否一致，每日做好48小时留样.食谱每月有创新，科学合理制作配餐分餐510上班时间穿戴整洁的工作衣帽，头发必须完全带于帽内。直接入口的食品要用专用工具拿取，不得用手直接触摸食物。上岗着装整洁，工作流程规范511严禁将非食品加工制作用品（例如扫帚、铁锹等）和个人生活用品（例如背包、大衣、鞋等）带入操作区。以手提包形式出入食堂，严禁私人加工食品，偷拿幼儿食品食堂物品严格遵守食堂工作制度，私人物品不带入操作间，不私藏私拿食堂物品512垃圾应盖好，并及时清理垃圾每天下班前及时清理，不遗留存放513幼儿餐点和职工餐点质量投诉严格遵守幼儿膳食安全制度，保质保量5安全工作（30分）14积极主动协助做好其它工作完成本职工作之余协助他人完成相应工作515工作时保持高度的警惕性，反应灵敏，应变能力强，处理突发性事件果断敏捷，做到临危不乱。突发事件发生时做好应急预案及时处理，不造成巨大损失516严禁携带违禁品入园，杜绝危险品、易燃、易爆品的进入不带威胁他人生命安全的物品入园517要求关好门、窗、灯、扇、空调、水、电、气做好三防措施离岗前五部曲：一清、二收、三关、四检、五锁518保证食品储藏库内的食品保质期按照食品保质期烹调食材519防止发生食品安全责任事故。严格遵守食品安全制度5家长工作（10）20与家长保持友好联系，协调各种相关事务，无家长投诉事件与伙委会成员相互配合，相互协调521平等对待每个幼儿，不接受家长馈赠的贵重物品。对待幼儿不偏不倚，不私自收受家长的馈赠5三、厨师岗位（一）厨师岗位一日工作流程时间工作内容描述岗位操作要求7:008：101.按要求着装上岗2协、助制作教师、幼儿早餐；.上岗前两穿一戴：穿工作服、穿工作鞋、带工作帽、佩戴健康证，操作时戴口罩，如厕前要更换衣服，如厕后要肥皂洗手；.协助厨师做好教师及幼儿早餐。8：159：301.进行配菜配餐工1.负责对食品的粗加工，先摘洗后切菜，蔬菜瓜果浸泡1小时以上，

作；2.清洗消毒早餐餐具；.工作结束，做好工具用具、台面及加工场所洁净卫生。.三餐结束后，清洗锅、碗、瓢、盆及炉灶卫生，清水洗碗，无残留；清洗后的餐具进行蒸汽或煮沸消毒，而后放入消毒柜；9：30T2：30协助红案制作午餐清洗消毒中餐餐具；16：0017：30清洗消毒晚餐餐具，做好厨房的清整工作。厨房无鼠、无蝇、无害，无卫生死角，卫生范围包括：地面（无尘无水）、墙面（无尘无油烟）、操作台（无油垢无残渣）、厨工工具（砧板无残留刀无锈）、消毒柜（无水无锈）、食品冰箱（无油无霜无血迹）、油烟机（无油烟）、开水器清洗（无水垢）、生菜池、消毒池、垃圾桶、仓库等。（二）厨师岗位督导评价体系项目序号工作要求考核标准分值评分备注自评他评园务管理（20分）1上班按规定着装，不蓄须，不留长指甲上班时间不打瞌睡和串岗、脱岗、围堆聊天；上岗前的仪容仪表及工作规范52杜绝临时请假，电话请假，“胁迫”式请假；各类休假，按规定按流程申报批准；请假需提前一个工作日经审批后方可53上班时间谢绝QQ、MSN、微信、短信聊天或观看视频；上班时间一律不能拿出手机，调静音或震动模式54不服从园务管理，我行我素；严格按照园内管理制度35保持公共环境，维护公共秩序。待人接物不卑不亢；同事间友好相待；不破坏公共环境，与他人友好相处2食堂管理（40分）6厨房内的炉台、菜板、水池、地面、柜子等要做到无积尘、无积水、无杂物。厨房卫生消毒情况良好57餐具要及时清洗、消毒。做好食品留洋和各种登记表每日定时定点存放食品留样及填写相关记录表58冰柜内的物品要分袋包装好，定期清理冰柜，做到无异味。每周定期查看冰柜的卫生消毒情况及物品分类整齐情况59食堂要做好应季防蚊虫、防鼠工作，定期对食堂的死角进行消毒处理。整体卫生消毒情况良好510上班时间穿戴整洁的工作衣帽，头发必须完全带于帽内。直接入口的食品要用专用工具拿取，不得用手直接触摸食物。上^装整洁，工作流程规范511严禁将非食品加工制作用品（例如扫帚、铁锹等）和个人生活用品（例如背包、大衣、鞋等）带入操作区。以手提包形式出入食堂，严禁私人加工食品，偷拿幼儿食品食堂物品严格遵守食堂工作制度，私人物品不带入操作间，不私藏私拿食堂物品512垃圾应盖好，并及时清理垃圾每天下班前及时清理，不遗留存放513幼儿餐点和职工餐点质量投诉严格遵守幼儿膳食安全制度，保质保量5安全14积极主动协助做好其它工作完成本职工作之余协助他人完成5

工作（30分）相应工作15工作时保持高度的警惕性，反应灵敏，应变能力强，处理突发性事件果断敏捷，做到临危不乱。突发事件发生时做好应急预案及时处理，不造成巨大损失516严禁携带违禁品入园，杜绝危险品、易燃、易爆品的进入不带威胁他人生命安全的物品入园517要求关好门、窗、灯、扇、空调、水、电、气做好三防措施离岗前五部曲：一清、二收、三关、四检、五锁518保证食品储藏库内的食品保质期及时处理变质腐烂的食品519防止发生食品安全责任事故。严格遵守食品安全制度5家长工作（10）20与家长保持友好联系，协调各种相关事务，无家长投诉事件与伙委会成员相互配合，相互协调521平等对待每个幼儿，不接受家长馈赠的贵重物品。对待幼儿不偏不倚，不私自收受家长的馈赠5四、厨工岗位（一）厨工岗位一日工作流程时间工作内容描述岗位操作要求7:008：101.按要求着装上岗2协、助制作教师、幼儿早餐；.上岗前两穿一戴：穿工作服、穿工作鞋、带工作帽、佩戴健康证，操作时戴口罩，如厕前要更换衣服，如厕后要肥皂洗手；.协助厨师做好教师及幼儿早餐。8：159：30.进行配菜配餐工作；.清洗消毒早餐餐具；.负责对食品的粗加工，先摘洗后切菜，蔬菜瓜果浸泡1小时以上，.工作结束，做好工具用具、台面及加工场所洁净卫生。.三餐结束后，清洗锅、碗、瓢、盆及炉灶卫生，清水洗碗，无残留；清洗后的餐具进行蒸汽或煮沸消毒，而后放入消毒柜；9：30—12：30协助红案制作午餐清洗消毒中餐餐具；16：00—17：30清洗消毒晚餐餐具，做好厨房的清整工作。厨房无鼠、无蝇、无害，无卫生死角，卫生范围包括：地面（无尘无水）、墙面（无尘无油烟）、操作台（无油垢无残渣）、厨工工具（砧板无残留刀无锈）、消毒柜（无水无锈）、食品冰箱（无油无霜无血迹）、油烟机（无油烟）、开水器清洗（无水垢）、生菜池、消毒池、垃圾桶、仓库等。（二）厨工岗位督导评价体系项目序号工作要求考核标准分值评分备注自评他评园务管理（20分）1上班按规定着装，不蓄须，不留长指甲上班时间不打瞌睡和串岗、脱岗、围堆聊天；上岗前的仪容仪表及工作规范52杜绝临时请假，电话请假，“胁迫”式请假；各类休假，按规定按流程申报批准；请假需提前一个工作日经审批后方可53上班时间谢绝QQ、MSN、微信、短信聊天或观看视频；上班时间一律不能拿出手机，调静音或震动模式5

4不服从园务管理，我行我素；严格按照园内管理制度35保持公共环境，维护公共秩序。待人接物不卑不亢；同事间友好相待；不破坏公共环境，与他人友好相处2食堂管理（40分）6厨房内的炉台、菜板、水池、地面、柜子等要做到无积尘、无积水、无杂物。厨房卫生消毒情况良好57餐具要及时清洗、消毒。做好食品留洋和各种登记表每日定时定点存放食品留样及填写相关记录表58冰柜内的物品要分袋包装好，定期清理冰柜，做到无异味。每周定期查看冰柜的卫生消毒情况及物品分类整齐情况59食堂要做好应季防蚊虫、防鼠工作，定期对食堂的死角进行消毒处理。整体卫生消毒情况良好510上班时间穿戴整洁的工作衣帽，头发必须完全带于帽内。直接入口的食品要用专用工具拿取，不得用手直接触摸食物。上岗着装整洁，工作流程规范511严禁将非食品加工制作用品（例如扫帚、铁锹等）和个人生活用品（例如背包、大衣、鞋等）带入操作区。以手提包形式出入食堂，严禁私人加工食品，偷拿幼儿食品食堂物品严格遵守食堂工作制度，私人物品不带入操作间，不私藏私拿食堂物品512垃圾应盖好，并及时清理垃圾每天下班前及时清理，不遗留存放513幼儿餐点和职工餐点质量投诉严格遵守幼儿膳食安全制度，保质保量5安全工作（30分）14积极主动协助做好其它工作完成本职工作之余协助他人完成相应工作515工作时保持高度的警惕性，反应灵敏，应变能力强，处理突发性事件果断敏捷，做到临危不乱。突发事件发生时做好应急预案及时处理，不造成巨大损失516严禁携带违禁品入园，杜绝危险品、易燃、易爆品的进入不带威胁他人生命安全的物品入园517要求关好门、窗、灯、扇、空调、水、电、气做好三防措施离岗前五部曲：一清、二收、三关、四检、五锁518保证食品储藏库内的食品保质期及时处理变质腐烂的食品519防止发生食品安全责任事故。严格遵守食品安全制度5家长工作（10）20与家长保持友好联系，协调各种相关事务，无家长投诉事件与伙委会成员相互配合，相互协调521平等对待每个幼儿，不接受家长馈赠的贵重物品。对待幼儿不偏不倚，不私自收受家长的馈赠5五．会计岗位（一）会计岗位督导评价体系项目序号工作要求考核标准分值评分备注自评他评园务管理（20分）1上班按规定着装，不蓄须，不留长指甲上班时间不打瞌睡和串岗、脱岗、围堆聊天；上岗前的仪容仪表及工作规范52杜绝临时请假，电话请假，“胁迫”式请假；各类休假，按规定按流程申报批准；请假需提前一个工作日经审批后方可53上班时间谢绝QQ、MSN、微信、短信聊天或观看视频；上班时间一律不能拿出手机，调静音或震动模式54不服从园务管理，我行我素；严格按照园内管理制度35保持公共环境，维护公共秩序。待人接物不卑不亢；同事间友好相待；不破坏公共环境，与他人友好相处2财务管理（60分）6严格执行财务制度，不出任何差错。执行制度无差错107及时登记总结明细帐，各类帐目日清月结，每月与出纳对帐2次。各类帐目无误差108按要求编制好各类统计报表，并及时上交。各类报表不延误109每月严格审核原始凭证，审核、复查工凭证审核无差错5

资单，不出差错。10互相协作，做好教工工资发放，幼儿费用收交工作协助工作不敷衍1011每月按时公布伙食费用收支帐目。伙食公布不误时512严格控制幼儿伙食帐，月盈亏不超过2%。膳费核算不超标513每月做好公积金、养老金的缴付工作及其他资料的上交工作。上交工作不误时514每月做好教职工的考核统计、核对、造单工作，做好工资及其他费用的发放核对工作，做到准确无误劳动工资无差错10其他工作（10分）15热情为教职工、家长服务，为客人服务，服务工作主动积极。服务工作不推逶516协助分管领导做好其它零星工作。其它工作无怨言5（二）出纳岗位督导评价体系项目序号工作要求考核标准分值评分备注自评他评园务管理（20分）1上班按规定着装，不蓄须，不留长指甲上班时间不打瞌睡和串岗、脱岗、围堆聊天；上岗前的仪容仪表及工作规范52杜绝临时请假，电话请假，“胁迫”式请假；各类休假，按规定按流程申报批准；请假需提前一个工作日经审批后方可53上班时间谢绝QQ、MSN、微信、短信聊天或观看视频；上班时间一律不能拿出手机，调静音或震动模式54不服从园务管理，我行我素；严格按照园内管理制度35保持公共环境，维护公共秩序。待人接物不卑不亢；同事间友好相待；不破坏公共环境，与他人友好相处2财务管理（60分）6严格执行财务制度，不出任何差错。执行制度无差错107及时登记总结明细帐各类帐目日清月结，每月与会计对帐2次。各类帐目无误差108按要求编制好各类统计报表，并及时上交。各类报表不延误109每月严格审核原始凭证，审核、复查工资单，不出差错。凭证审核无差错510互相协作，做好教工工资发放，幼儿费用收交工作。协助工作不敷衍10

11协助每月按时公布伙食费用收支帐目。伙食公布不误时512协助严格控制幼儿伙食帐，月盈亏不超过2%。膳费核算不超标513协助每月做好公积金、养老金的缴付工作及其他资料的上交工作。上交工作不误时514协助每月做好教职工的考核统计、核对、造单工作，做好工资及其他费用的发放核对工作，做到准确无误劳动工资无差错10其他工作（10分）15热情为教职工、家长服务，为客人服务，服务工作主动积极。服务工作不推逶516协助分管领导做好其它零星工作。其它工作无怨言5第五章后勤资源管理汇总一、档案整理标准一级指标二级指标三级指标评价指标及分值参考资料A2办园理念与园务管理B9部门管理C28总务管理1.园舍、设施设备、玩具、图书、水电的建、购、管、用制度健全，定人定责，台帐清楚，定时检查，及时维修，全园工作正常、有序、高效。2.财务管理制度健全并严格执行，透明度高。公办园按物价部门规定的项目和标准收费。民办园收费的项目和标准，按有关规定执行，并公示。均无舌1收费现象。3.幼儿伙食费专款专用，与成人伙食严格分开。每月向家长公布伙食帐目4.按会计制度进行会计核算，编制财务会计报告。经费使用合理，帐目准确无误。《幼儿园工作规程》（1996年，国家教委）、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》（2002年，中华人民共和国主席令第八十号）二、后勤工作使用表格财务表格1财务表格财务表格22011年资产负债表编制单位;日期;年月日片号土产生类年初敕痣末武曜号更F型翼年虹纸斑耒散生+吴我知更£。二告小配百-Q1羡全工朋其他应忖犊二口;板行存根工。5代曾政立:,口3定包年余莫稣户2?-也同及莒春帔二二。庄近兵曾行也£屿史舞先以寺产区11□忙料21?立交与会二二；二般工卷字手目投费比剪交等争其也户投篁冷受声类二二。囹定堂产3。二事业耳史13-1五陪堂产一蚯运之变产重―■:投里区安其他过会的工固定口■堂1后朋专雷逑会■t奔五至取用重运全医疗区金箕故昊学至全生留区安望本基金寿护f用三至后口田事业洽会3丁督工检导法企冷受声类合计支出卖sQL除i恒爱贻类器育事北史5二较胃通猪姓耽0.HT-~转售支■柠三？■口工盥？叶，抵酰学静充■时。朋上场卷览的505专忱支出4?i挽A寺版事业支出；＜]□事业收入三口5秋工性学支出■口5投人匣交□ze上^［上抵支出30里工■&室的□1"店附用单位及忖il2附属阜稣朝二W当喉卷土；1S把百收入53C沼岩营却m遑加八支出绕含才：贻舞一史产生翼含玉汽巴空荚”二连续3年制作，每学期汇总算出一年的总数据财务表格财务表格收入支出表编制单位：日期：年月曰词1中।1茅月史本隼需计七次事目本另既单子豆寸1.生官施型拄吹拄出叵Aj集肯事空些拴乐事业演出2,约售支村援戴jW#工熨5.其校是堂投标工律■,U.政官兰工会勒■簿日工室曼韦酸专司笔盛九注含一3方酸专司至机5＞其法工建二mj*■二三,二轻干吃也AK带善支付■J9士山上四U事业也入二.QT人却士卡士二L部费立ffliflW比土工九学费上切香#.则_±^±乱真鼻炎-5■=二，-二—=：人在后费4a足土KD,.HJ工生伙费工工导售支X/£、B士1L1、en息技术酸之理包某也事业比人1h^L.授久施堂上遇三区支出六」常屈生位国期、叫底中屈主化趋后也是赤比八SL^i括辖三筹工建“1会必L校建正名L察本迈不也入3,对典也入丸工工，三二工#=:，十.君工毡学也小含三；君工栏学支出台r■H-投A专欺年S七专就交出含外：人专车找出含小:家人含于变也含子:

事业支出明细表编制单位：日期：年月日粕目科目君等小计现里向代限支出丹a■广拄军支出类帆事本月彖本外蔻市计蔻本月裁景子效1-业支出ng工堡省定支出1国本工型1囱宝工逑I拳抵工费1B殳如蜜尸!A法更抖砧1盟黑渣贴A浮案工肄3产里用充舌溶翻台班；因位事豺）砧5胃报刊卷免T山区会站fW方片竹漕布贴3出主强法片g将国至万湾贴I?特酷金盲生纪3策放工步社含呆津勘史1异老荣笔鱼-J失业品里生■3强人武业生;厘”荣圣生£优食卧后【铺嘴1短其艺工资省定支出1把寸工工费-qA就左工党3民方运华史;■E谋交5它55+定今■人利塞庭扫力后1哀怵爱i离休费-RAg京第3其他於玷-J运林宏1里林费-j三电砧受血《古器空）-5生活希虻1生舌布氏L1M-■nA3鬲生哲善■好史工售衍生定优食■洛粒友学至11生弄公糕生IS生我朽唬gg某也付个封■■联年收支预算总表填报单位：单位：万元（保留两位嗷）附A年项目预算赛项目t按经济分类）合计项目1描功能分类）预算数—、财独陵补助）—■基本支出201、一般暮共H箝金需拨款t补助1L工贲福利支出9n八外交期人预算管理的非税收入安排的援款2,对个人和家庭的补助203、国防磁内基本觥投资（发JS凄安排地内资金）工一般商品利用劳支出《骞用轻疆支出）J04•公共安全房困主资的金4.其他人员支出2口5、教苜二、曲帝住基金收入二、项目支出20心科学技术三■丰融入帆专户安排的凝£用■文优随与传媒财政专户管11的教育收费三■对附属单位的补贴支出2D8•社会保障和就业财H专户管11的其他收贫四、基本建设支出（发谑薮琲的预内支出）2%社会保海基金支出四、事北收入五、其他资本性支出21卜医疗卫生五■事业单位经营收入六、其他支出211.节勰环售亢、其他收入“2•城乡社区事箝七、上蝴岫蚁213、农井水事音八、的届蚤希卜墩府A214*交通运输215、资通的探电力信息等事范"6.商北服务北等事劳217、金融监管等事劳2,,地震灾后恢复里建支出220、国土资源气象等事箝221■隹房俣障支出222、粮油物资管理事普229*其他支出本年收入合诂去年支出含计本笄支出合计十、上年鳍余t转）绪转下年结转下年上年噌政祓款结余（转）其餐结余（转）收入总计支缶总计支出总计老国把所有收入合在一起，算出剩余收入，再预算出新的支出.（五）物品入库登记表