会计核算业务流程及关键应用详解

会计核算业务流程及关键应用详解在线支持部曹利娜2014年8月@北京浪潮ERP实施服务系列培训课程2目录

基础数据维护

会计核算业务流程关键应用详解3目录

基础数据维护基础数据与财务核算相关的基础数据功能位置：基础信息—初始系统启用系统结构定义机构信息往来单位账务信息结算信息基础数据系统启用设置启用日期后，在前打勾即可。基础数据系统结构定义

最大长度＼最大级次＼级次最大长度为系统设置供参考，其他设置若为灰色表示该级次已经使用不允许修改。基础数据

机构信息－－业务部门哪些业务系统使用到业务部门？除账务处理制单用到的是核算部门，其他如个人往来、工资、固定资产、物流等系统都使用的是业务部门。注意对应核算部门基础数据机构信息－－员工类别机构信息－－员工信息基础数据往来单位－－单位类别往来单位－－地区往来单位－－往来单位基础数据账务信息--科目设置--凭证类型--外币币种--外币汇率--核算部门设设置--核算项目设设置基础数据结算信息--结算方式--银行字典12目录录会计核算业业务流程账务处理—总体流程账务处理—初始系统设置功能位置：：初始——系统设置账务处理—初始科目设置及及余额初始始功能位置：：初始——科目——科目设置账务处理—初始科目设置及及余额初始始注释：1、科目性质：：定义为普普通科目，，一般不建建议定义为为栏目，设设置为栏目目的科目记记账时只记记发生不计计余额，损损益结转时时余额从上上级科目转转走，目前前少有单位位使用这种种方式处理理。当要进行辅助助核算时，，有时不宜宜设置为栏栏目，因不不设置部门门核算、项项目核算，，软件在处处理时都是是将其视为为明细科目目的下级科科目。如果果将明细科科目设置为为栏目，实实际上这些些部门和栏栏目也是被被当作栏目目看待，不不记录余额额，如果在在结转时从从非栏目级级结转，那那么对于部部门和项目目没有相应应的结转信信息，因此此部门及项项目的多栏栏账便不正正规，当然然部门或项项目的多栏栏式三栏账账只作分析析用时，则则无所谓。。2、账页格式：：不需要选选择，系统统根据科目目属性自动动选择展示示。3、余额方向：：影响科目目余额表及及借贷一栏栏等账表的的查询，资资产负债等等报表的取取数如果余余额方向设设置的不正正确也会有有不平衡的的情况出现现，此时需需要检查余余额方向设设置是否正正确。4、现金科目：：现金、银银行存款、、现金及现现金等价物物、非现金金及现金等等价物，请请注意设置置。影响到到日记账、、银行账的的查询及现现金流量表表模块的取取数。5、期末结平检检查：选择择了期末结结平检查，，如果期末末该科目没没有结平则则不允许月月结。账务处理—初始辅助核算设设置与科目设置置紧密相关关的就是辅辅助核算的的设置。分为：部门核算、、专项核算算、个人往往来、单位位往来、台台账账务处理—初始部门目录设设置此部门设置置用于凭证证制单。一一般成本费费用类科目目可设置为为部门核算算。账务处理—初始专项核算——核算项目设设置例如：在建建工程，项项目核算，，现金流量量表都可使使用专项核核算。如需统计跨跨年累计数数据，则需需要选择‘‘结转累计计’账务处理—初始个人往来更换部门更换员工类别别账务处理—初始单位往来单位对应科目目：如果全部都不不做定义，则默认可对应应所有往来单单位。账务处理—初始台账可理解为流水水账，只记发发生不记余额额。账务处理—初始科目设置及余余额初始功能位置：初初始——科目——余额初始辅助核算初始始：设置了辅辅助核算的科科目需要点击击此处初始余余额。账务处理—初始凭证类型定义义账务处理—初始原始凭证定义义1、原始凭证定义义来源方式一般般选择手工输输入账务处理—初始原始凭证定义义2、原始凭证栏目目标识部分为系系统预置内容容，会根据科科目是否设置置了核算数量量、外币自动动显示在制单单界面。可新增栏目，，注意选择数数据类型。账务处理—初始原始凭证定义义3、对应科目定义对应科目目后，制单涉涉及到该科目目，下方辅助助信息录入区区域会出现相相关栏目，可可进行填写。。账务处理—初始对应科目结转转定义特点：定义方方法较简单，，只需定义总总账科目，下下级如有明细细要求结构必必须一致才能能正确结转。。账务处理—初始转账凭证定义义（自定义凭凭证）特点：定义较较复杂，涉及及到辅助或需需要运算的结结转凭证建议议使用。账务处理—初始转账凭证定义义（自定义凭凭证）1、编辑-增加凭证注释：业务内内容：一般录录入摘要即可可。生成级别：如如有多张自定定义凭证并存存在计算依赖赖关系，需要要定义一下生成顺序，，否则都默认认为1。生成周期：每每月一次/每年一次。2、编辑-增加分录注释：科目定定义可使用通通配符。如科科目结构为423，则5502…..表示从下级所有明细细结转并取数数。注意：需需要与金额公公式中的科目目表示一致。。‘方向’为生生成后凭证分分录中的金额额方向。账务处理—初始转账凭证定义义（自定义凭凭证）3、定义分录公式式账务处理—初始转账凭证定义义（自定义凭凭证）4、定义分录公式式注释：公式项：即数数据来源，常常用有总账系系统和辅助管管理。取公式合计时时一般选择‘‘其他公式’’，可定义公公式运算。科目编号：要要求与该分录录上定义的科科目编号一致致。部门编号：如如果定义了辅辅助管理取数数，则需要进进行相关内容容定义，也支支持使用通配符。。数据种类：默默认为金额，，如需要定义义外币和数量量公式，则选选择数量或外外币。数据对象：在在下拉框中根根据需要选择择。账务处理—初始调汇凭证定义义账务处理—日常业务处理理凭证1、制单2、复核3、记账4、查询：流水查查询，可包含含分录、辅助助信息等详细细信息。5、打印6、转入转出：浪浪潮系统不能能账套之间的的转入转出，，要求基础数数据一致7、凭证汇总表账务处理—日常业务处理理出纳1、现金日记账：：科目设置中中现金科目项项需选择为‘‘现金’2、银行日记账：：科目设置中中现金科目项项需选择为‘‘银行存款’’3、资金日报表：：科目设置中中现金科目项项需选择为现现金or银行存款or现金及现金等等价物。4、输入结算号：：对凭证未及及时录入的结结算号可在此此补充录入。。5、支票管理：简简单的空白支支票领取登记记，凭证入账账后自动核销销登记。6、银行对账7、出纳签字：设设置了出纳签签字的凭证类类型，需要在在此进行出纳纳签字后才允允许记账。账务处理—日常业务处理理账表查询账务处理—月末处理月末-对应科目结转转账务处理—月末处理月末-自动转账账务处理—月末处理月末-期末调汇账务处理—月末处理月末-平衡检查账务处理—月末处理月末-月末结转不月结的情况况下可以连续续处理两个会会计年度内数数据，如需月月结要逐月顺顺序进行。12月份月结即是是年结，年结结后只能查询询且不能返回回，注意年结结前要做好数据备份份！报表管理—总体流程1、新建报表，，定义格式式、公式。。2、报表导入导导出、转入入转出。3、报表公式式定义。4、报表封存与与启封，报报表解锁。。5、报表删除。。6、日常业务：：打开报表表计算、数数据修改等等。7、金额单位调调整：千元元表、万元元表。8、月末：数据据上报、月月末存档。。报表管理1、新建报表，，定义格式式、公式。。基本的报表表属性确认认。报表管理标题表头表体表尾报表管理2、报表导入导导出、转入入转出。（1）导入：用用于外部数数据导入格格式和数据据，首先打打开已经存存在的表，，确定需要要导入的总总行书和总总列数，点点击‘导入入文件’，，选择外部部数据进行行导入。（2）导出：用用于导出到到excel等其他格式式，首先打打开需导出出的报表，，点击‘报报表-导入导出-导出’，选选择存放路路径和保存存类型进行行导出。报表管理（3）转入：不不要打开报报表，点击击‘报表-转入转出-报表转入’’，选取转转入路径后后，会显示示*.inf文件，点击击会显示出出所有可以以转入的报报表信息，，选择报表表点击下一一步，转入入内容定义义根据需要要选择，下下一步转入入即可。报表管理（4）转出：不不要打开报报表，点击击‘报表-转入转出-报表转出’’，将需要要转出的报报表从左边边选至右边边，下一步步报表转出出内容定义义，注意：：如果选择择为下发报报表则转入入后不允许许修改。下下一步选择择路径进行行转出。报表管理3、报表公式式定义打开报表，，视图-计算公式状状态下，可可以在公式式栏手工输输入公式，，也可以点点击fx使用公式定定义向导。。报表管理报表管理Excel公式是指单单元格之间间的公式定定义，如D2=E7+A5-C2等，但是这这种公式系系统不能有有效管理（（不推荐使使用），可可以使用财财务函数中中的“报表表类”函数数来代替定定义。报表管理报表管理财务函数说说明主要包包括17类典型函数数，在财务务函数的定定义过程中中都应该遵遵循参数缺缺省规则、、年月规则则、编号规规则、级数数规则、取取数对象的的规定、条条件对象的的规定等。。报表具有有强大的取取数功能，，下面分别别分系统，，分函数对对其进行说说明。一、取报表表系统函数数报表类函数数可以从报报表系统本本身取得数数据，以满满足表内、、表间的运运算需要。。报表类函函数包括三三类：报表表、统计报报表、平均均报表以及及日报表函函数。『函数格式』：报表：BB（[年，月，][报表，]单元格范围围）报表管理二、取账务务、辅助系系统函数账务、辅助助系统函数数主要涉及及到的函数数有9类，依次是是科目类、、部门类、、个人往来来类、专项项核算类、、单位往来来类、台账账类、凭证证合计类、、台账合计计类以及账账龄类。函数定义方方法可参考考4.2节公式定义义规则中说说明，下面面对这9类函数具体体说明。报表管理1、科目类函函数『函数名称』—科目函数『函数格式』科目金额：：KMJE([年，月，]科目编号，，取数对象象式[，条件])科目数量：：KMSL([年，月，]科目编号，，取数对象象式[，条件])科目外币：：KMWB([年，月，]科目编号，，取数对象象式[，条件])报表管理2、部门类函函数2、『函数名称』—部门函数『函数格式』部门金额：：BMJE([年，月，]科目编号，，部门编号号，取数对对象式[，条件])部门数量：：BMSL([年，月，]科目编号，，部门编号号，取数对对象式[，条件])部门外币：：BMWB([年，月，]科目编号，，部门编号号，取数对对象式[，条件])报表管理3、个人往来来类函数『函数名称』—个人往来函函数『函数格式』个人金额：：GRJE([年，月，]科目编号，，个人编号号，取数对对象式[，条件])个人数量：：GRSL([年，月，]科目编号，，个人编号号，取数对对象式[，条件])个人外币：：GRWB([年，月，]科目编号，，个人编号号，取数对对象式[，条件])报表管管理4、专项项核算算类函函数『函数名名称』—专项核核算函函数『函数格格式』项目金金额：：XMJE([年，月月，]科目编编号，，项目目编号号，取取数对对象式式[，条件件])项目数数量：：XMSL([年，月月，]科目编编号，，项目目编号号，取取数对对象式式[，条件件])项目外外币：：XMWB([年，月月，]科目编编号，，项目目编号号，取取数对对象式式[，条件件])报表管管理5、往来来单位位类函函数『函数名名称』—往来单单位函函数『函数格格式』往来金金额：：WLJE([年，月月，]科目编编号，，往来来单位位编号号，取取数对对象式式[，条件件])往来数数量：：WLSL([年，月月，]科目编编号，，往来来单位位编号号，取取数对对象式式[，条件件])往来外外币：：WLWB([年，月月，]科目编编号，，往来来单位位编号号，取取数对对象式式[，条件件])报表管管理6、台账账类函函数6、台账账类函函数『函数名名称』—台账函函数『函数格格式』台账金金额：：TZJE([年，月月，]台账类类别，，台账账项目目编号号，取取数对对象式式[，条件件])台账数数量：：TZSL([年，月月，]台账类类别，，台账账项目目编号号，取取数对对象式式[，条件件])台账外外币：：TZWB([年，月月，]台账类类别，，台账账项目目编号号，取取数对对象式式[，条件件])报表管管理7、凭证证合计计类函函数『函数名名称』—凭证合合计类类函数数完成直直接从从凭证证取数数，取取完整整、未未作废废凭证证的取取数对对象式式的合合计数数，包包括所所有已已记账账和未未记账账凭证证。取取数结结果只只返回回一条条数据据。『函数格格式』凭证合合计金金额：：PZHJJE([年，月月，]科目编编号，，取数数对象象式[，条件件])凭证合合计数数量：：PZHJSL([年，月月，]科目编编号，，取数数对象象式[，条件件])凭证合合计外外币：：PZHJWB([年，月月，]科目编编号，，取数数对象象式[，条件件])报表管管理8、台账账合计计类函函数『函数名名称』—台账合合计函函数『函数格格式』台账合合计：：TZHJ（科目目列表表，台台账类类别—台账项项目，，取数数对象象式））设置此此类函函数主主要是是考虑虑“现现金流流量表表按照照对方方科目目形成成”时时合并并现金金流量量表的的需求求，在在台账账项目目主要要设内内部现现金、、外部部现金金、非非现金金三个个项目目。在在出表表时，，根据据定义义的台台账项项目及及科目目确定定现金金流量量表。。台账合合计函函数是是直接接从凭凭证取取数，，日期期为当当前登登陆的的会计计期间间，取取已记记账凭凭证的的取数数对象象式的的合计计数，，结果果只是是一条条数据据。报表管管理注意：：科目类类、部部门类类、个个人往往来类类、专专项核核算类类、往往来单单位类类及多多项辅辅助核核算函函数可可以通通过修修改系系统设设置中中的““报表表计算算包含含未记记账凭凭证参参数””支持持包含含未记记账凭凭证。。9、账龄龄类函函数『函数名名称』—账龄函函数『函数格格式』账龄金金额：：ZLJE(分析日日期,科目编编号,往来单单位编编号,分析区区间,取数对对象式式[,条件])账龄外外币：：ZLWB(分析日日期,科目编编号,往来单单位编编号,分析区区间,取数对对象式式[,条件])报表管管理三、取取现金金流量量类函函数『函数名名称』—现金流流量函函数『函数格格式』LLJE（[年，[月，]]流量项目目编号））LLXM（[年，]流量项目目编号））月份缺省省时取全全年现金金流量项项目。四、成本本函数『函数名称称』—成本函数数成本函数数是指从从成本核核算系统统的成本本报表中中取数。。其中：：『函数格式式』CB（[年，月，，]成本报表表，单元元格范围围[，条件]）报表管理理五、取固固定资产产类函数数『函数名称称』—固定资产产函数固定资产产函数指指从固定定资产系系统中取取数。『函数格式式』资产原值值：ZCYZ([年，月，，]分类，取取数对象象[，条件])资产净值值：ZCJZ([年，月，，]分类，取取数对象象[，条件])资产折旧旧：ZCZJ([年，月，，]分类，取取数对象象[，条件])六、在建建工程类类函数七、施工工成本类类函数八、内部部结算类类函数九、DBF取数函数数报表管理理1、库存类类函数2、存货类类函数3、库存件件号类函函数4、采购应应付类函函数5、销售欠欠款类函函数6、销售商商品类函函数报表管理理4、报表封存存与启封封，报表表解锁。。暂不使用用或不允允许修改改、计算算的报表表可以进进行封存存操作。。非正常退退出被加加锁的报报表会显显示‘只只读’，，需要进进行解锁锁操作。。报表管理理5、报表删除除。报表都为为按月存存放，报报表中的的操作都都是分月月份进行行的，删删除某月月报表不不会影响响其他月月份报表表。报表管理理6、日常业务务：打开开报表计计算、数数据修改改等。报表数据据可以通通过公式式计算，，也可以以手工录录入。报表管理理7、金额单位位调整：：千元表表、万元元表。报表管理理8、月末：数数据上报报、月末末存档。。期末，必必须进行行月末存存档将报报表结转转到下个个月，否否则下个个月没有有报表可以处处理。月末存档档可以重重复操作作，但12月份月末末存档相相当于年年结，只只允许做做一次，年结结后历史史年度的的报表如如果需要要修改，，登录历历史年度度日期，，进行启封后可可以修改改。如果是集集团单位位，下级级单位需需要在月月末做数数据上报报，根据据向导生生成上报文件即即可。薪酬管理理—总体流程程薪酬管理理—初始化设设置初始1、系统设设置薪酬管理理—初始化设设置初始2、工资类类别可定义多多个工资资类别，，注意设设置扣零零单位、、是否代代扣税金金、启用用月份和和抵扣费费用额。。薪酬管理理—初始化设设置初始3、部门目目录同基础数数据中的的业务部部门，可可以增加加。4、自定义义目录对于自定定义的员员工信息息，可在在此处增增加录入入对照表表，录入入员工档档案时可可以选择择。5、员工信信息录入员工工信息，，即员工工档案上上需要显显示的内内容，有有默认项项目也可可以增加加自定义义项目。。薪酬管理理—初始化设设置初始6、员工档档案可以实现现编号调调整、停停发工资资、更换换部门、、更换工工资类别别等功能能。薪酬管理—初始化设置置初始7、工资项目目由工资项目目定义、计计算公式定定义、发放放项目定义义三部分组组成。其中中：多次发发放和代扣扣税金都通通过发放项项目定义实实现。薪酬管理—初始化设置置初始8、币种面值值以现金方式式发放则需需要定义币币种面值，，方便实物物现金的准准备。9、银行目录录定义代发银银行。10、员工银行行账号定义用于银银行代发。。11、所得税率率个人所得税税率变更时时通过此处处修改。薪酬管理—日常业务处处理日常业务处处理1、工资录入入手工录入工工资数据，，另有列值值调整和外外部数据导导入功能等等快捷操作作。薪酬管理—日常业务处处理日常业务处处理2、银行代发发薪酬管理—日常业务处处理银行代发定定义说明：：首先需要定定义代发方方案格式，，注意栏目目类型、长长度、精度度、补位方方式的选择择需要根据据银行要求求来确定，，再定义栏栏目内容，，双击进行行选择即可可。格式定义中中可定义合合计行和标标志行位置置和内容，，定义文件件类型，是是否使用小小数点和千千分位等，，可根据说说明定义。。定义好代发发方案，每每月生成代代发文件即即可，可预预览。薪酬管理—日常业务处处理日常业务处处理3、个人所得得税月末一般单单位需要向向税务机关关提供个人人所得税表表，通过此此处可查询询打印。薪酬管理—日常业务处处理日常业务处处理4、帐表查询询常用查询：：工资条、、发放表、、汇总表等等。可根据据需要自定定义查询项项目和打印印格式。薪酬管理—日常业务处处理日常业务处处理5、月末处理理需要结转后后才能处理理下月工资资业务，不不同工资类类别可以不不同步月结结。月结可以恢恢复，如：：取消6月份月结，，系统自动动删除6月份业务数数据后返回5月。请谨慎慎操作。6、年末末结转转不同工工资类类别要要求同同步月月结至至12月份了了才可可以进进行年年结。。年结不不能恢恢复。。薪酬管管理—特殊业业务处处理工资凭凭证生生成（1）科目目定义义其中选选择了了分类类标准准，则则需要要对应应设置置明细细科目目信息息。薪酬管管理—特殊业业务处处理（2）凭证证定义义薪酬管管理—特殊业业务处处理（3）凭证证生成成每月末末根据据需要要生成成相关关凭证证到账账务处处理。。生成后后的凭凭证允允许删删除或或修改改。固定资产—总体流程固定资产-初始化设置初始固定资产-初始化设置初始-系统设置固定资产-初始化设置初始-资产项目除预置的资产产项目，可增增加自定义项项目并设置其其属性。固定资产-初始化设置初始-自定义目录对照表，自定定义资产项目目中可定义选选择。初始-资产类别初始-使用部门初始-资产来源初始-减少原因初始-资产状态：注注意选择该状状态是否计提提折旧初始-资产用途初始-折旧方法初始-基础数据管理理：可进行基基础数据的导导入和导出固定资产-初始化设置初始-资产卡片初始始初始-主要附属设备备注意：主要附附属设备的录录入，只起到到备注的作用用，并不增加加固定资产的的原值，如果需要要核算的话，，请当做固定定资产进行入入帐。固定资产-初始化设置初始-转账科目定义用于资产业务务生成凭证定定义。固定资产-日常业务处理理资产固定资产-日常业务处理理资产-资产增加核算还是管理理：该资产计计提折旧需选选择核算，例例如行政事业业单位不计提提折旧的情况况选择管理。。使用部门：多多部门使用的的情况不录入入，保存时会会出现‘使用用部门情况’’可进行录入入，并输入占占用比例。固定资产-日常业务处理理资产-资产减少（1）资产减少资产退出企业业，则需要做做资产减少，，如果多部门门使用可按部部门按数量进行减少。不做资产减少少，后续的资资产清理和变变卖是看不到到数据的。（2）资产清理如果减少过程程中发生了清清理费用，可可以由此录入入。没有可不不录入。（3）资产变卖如果减少过程程中取得了变变卖收入，可可以由此录入入。没有可不不录入。固定资产-日常业务处理理资产-资产拆分选择拆分资产产，可以按照照数量自动拆拆分，或按照照金额手工增增加或减少资资产分项。固定资产-日常业务处理理资产-资产组装增加多个资产产分项保存会会自动出现一一张资产卡片片录入界面，，录入拆分后后的资产卡片片具体内容。。编号不同。。固定资产-日常业务处理理资产-原值重置选择资产，修修改录入重置置后的数据。。固定资产-日常业务处理理资产-资产评估选择资产，修修改录入评估估后的数据。。固定资产-日常业务处理理资产-内部调拨选择资产，左左边显示原使使用部门信息息，右边修改改录入现使用用部门，如果为多个部门门使用并录入入占用比例。。固定资产-日常业务处理理资产-状态变动通过修改资产产状态，可改改变该资产是是否计提折旧旧。固定资产-日常业务处理理资产-大修理记录如果发生大修修理费用，可可由此录入以以备查，并不不影响资产原原值，如需增增加资产原值值需要做原值值重置等业务务进行变更。。固定资产-日常业务处理理资产-资产卡卡片维维护在此只只能修修改不不影响响原值值、折折旧等等与金金额无无关的的资产产信息息。固定资资产-日常业业务处处理资产-资产状状况变变动其他变变动业业务也也可以以通过过资产产状况况变动动单来来处理理，其其中变变动项项通过过下拉拉菜单单进行行选择择，然然后修修改录录入变变动后后的数数据值值。固定资资产-月末业业务处处理减值准准备减值准准备单单的提提取是是本月月最后后一项项业务务，需需在计计提折折旧和和折旧旧分摊摊后进进行。。（1）市值值计算算公式式定义义：进进行市市值计计算公公式的的定义义，减减值准准备单单形成成时市市值根根据此此处公公式计计算而而来。。（2）减值值准备备单形形成（3）减值值准备备单审审核（4）减值值准备备单查查询固定资资产-月末业业务处处理月末固定资资产-月末业业务处处理月末（1）月末末-公式计计算如果资资产卡卡片有有自定定义项项需要要计算算，则则月末末从此此处进进行计计算更更新资资产卡卡片信信息。。固定资资产-月末业业务处处理月末（2）工作作量输输入：：如果果有折折旧方方法为为工作作量法法的，，需要要先录录入工工作量量，才才可进进行折折旧计计算。。（3）折旧旧计算算折旧方方式可可以根根据本本单位位需要要进行行选择择。注注意计计算后后需要要保存存。取消折折旧计计算，，可以以点击击‘折折旧回回滚’’。固定资资产-月末业业务处处理月末（4）月末末-分摊折折旧折旧计计算完完毕，，如有有多部部门使使用的的情况况，需需要进进行分分摊折折旧，，分摊摊比例例此处处也可可以修修改。。固定资资产-月末业业务处处理月末（5）月末末-折旧费费用凭凭证生成折折旧费费用凭凭证，，同其其他业业务系系统的的自动动制证证，此此不赘赘述。。其他资资产业业务凭凭证，，都在在列表表状态态下，，点击击‘文文件-凭证生生成’’即可可。（6）月末末-平衡检检查是固定定资产产系统统与帐帐务系系统之之间的的对帐帐功能能，以以检查查固定定资产产系统统中的数据据与总总帐系系统中中的数数据是是否一一致。。如果果不一一致，，显示示对应应的差差额。。平衡检检查中中反映映的科科目有有两个个：固固定资资产科科目与与累计计折旧旧科目目。（7）月末末-月末结结转月末结结转后后自动动转入入下月月业务务日期期。如需要要取消消月结结点击击‘月月结试试算’’，会会将您您本月月的业业务处处理全全部清清除后后返回回上月月，请请谨慎慎操作作。固定资资产-报表查查询与与分析析报表单据分析113目录录

关键业务应用关键业业务应应用—银行对对账对账初初始化化银行对对账清除相相对相符分分录录入对对账单单查询余余额调调整表表查询相相对相相符分分录关键业业务应应用—银行对对账对账初初始化化：例如2012年1月1日启用用银行行对账账，则需要要录入入上年年12月份的的银行行对账账余额调调整表表并进进行启启用。。如果需需要重重新初初始化化可反反启用用。注意：：启用用日期期很重重要，，日常常业务务转入入单位位日记记账只只能转转入启启用日日期之之后的的业务务。对对账初初始化化只做做一次次，日日常对对账业业务开开始后后不要要再进进行修修改。。关键业业务应应用—银行对对账录入对对账单单：增增加录录入银银行提提供的的当月月对账账单，，可使使用外外部数数据转转入。。一般银银行会会提供供当月月的对对账单单数据据，系系统中中定义义好数数据来来源，，每月月进行行‘自自动读读取’’入保保存即即可。。关键业业务应应用—银行对对账银行对对账：：主要要完成成单位位日记记账的的转入入，对对账