中铁电气化局集团有限公司物资精细化管理办法

中铁电气化局集团有限公司物资精细化管理办法目录第一章总则第二章管理机构与职责第三章物资市场调查和管理交底第四章物资计划管理第五章物资采购供应管理目录第六章物资合同管理第七章物资仓储管理第八章限额发料与物资核算分析第九章低值易耗品、剩余和废旧物资管理第十章周转材料与小型机具管理目录第十一章协作队伍物资供应管理第十二章物资信息化管理第十三章物资统计第十四章人员培训和队伍建设第十五章物资管理检查与考核目录第十六章附则第一章总则（分为五条)第三条第二条第一条010203第一章总则（分为五条)第五条第四条0405第二章管理机构与职责（第六条-第十四条）第七条第六条管理机构与职责第八条集团公司物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责的管理体制，即集团公司、子分公司（集团指挥〈项目〉部）和项目部（分部）三级物资管理体制。上级物资部门对下级物资部门的业务工作实施组织、协调、指导、监督、检查与考核。集团公司设物资管理部，并成立中铁电气化局集团有限公司物资采购供应中心（以下简称“物资采供中心”，与集团公司物贸公司一个机构两块牌子）;子分公司（集团指挥〈项目〉部）和项目（分）部分别设立物资管理部门，承担各自管理权限范围施工生产所需物资的采购、供应和专业管理职责。各级物资部门是物资管理的专业归口部门，是物资管理工作的具体执行者。其他有关部门按照职责分工参与物资管理工作，但不得直接单独进行物资采购。第九条集团公司物资管理部主要职责：第十一条集团公司指挥（项目）部物资部门主要职责:第十三条子（分）公司项目部物资部门主要职责：第十条“物资采供中心”是实施集团公司物资集中采购供应一体化服务专业机构，其主要职责：第十二条子分公司物资管理部门主要职责：第十四条物资管理岗位的设置第二章管理机构与职责（第六条-第十四条）第三章物资市场调查和管理交底（第十五条-第十六条）第十五条物资市场调查1、了解工程项目的具体内容及工期安排、施工组织设计及工程预算编制情况，掌握项目主要工程数量、主要物资及周转料的需用数量；并明确甲供料、自购料范围，自购料中当地物资和外来物资类别、数量等。2、根据物资需求的进度安排、合理储备及施工现场的总体规划，对料库、料场进行合理规划和布置。3、通过获取网络或刊物信息、现场实地调查等多种途径，对项目工程所需自购物资并分别当地和外来物资的资源以及分布情况进行深入、全面的市场调查，调查的主要内容应包括各种主要物资的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应收集供应厂商的资质（在公司合格供应商名录中的资质资料除外）、报价等有关资料。其中：外来物资重点调查潜在供应商（投标人）状况及数量，是否在公司合格名录（册）中，市场价格情况等。4、调查结束后，应形成市场调查报告（包含当地物资和外来物资），其内容包括工程概况、物资需求、市场供需、价格行情、采购供应管理方案等，并作为编制项目施工调查报告重要内容和依据。5、施工过程中，在市场出现异常波动的情况下，项目经理部应组织相关部门共同对价格及资源状况进行实地调查，分析原因，形成调查纪要，所有参与人员签字确认后，及时报送上级物资管理部门。第三章物物资资市场调调查和管管理交底底（第十五五条-第第十六条条）第十六条条项目目物资管管理交底底1、项目目物资管管理交底底是指由由公司物物资管理理部门，，将物资资管理规规章制度度以及对对项目的的物资管管理要求求和意见见等向所所（直））管项目目部进行行传达、、传递、、沟通以以及对项项目相关关人员进进行培训训的一系系列活动动。2、项目目物资管管理交底底的主要要内容：：（1）公司司物资管管理办法法、规定定等，主主要包括括：①和项目目部物资资管理人人员进行行对接；；②公司主主要物资资管理规规章制度度、规程程的交底底；③进一步步明确项项目部物物资部门门职责和和主要业业务流程程；④物资管管理（软软件）信信息系统统安装、、使用交交底；⑤对相关关部门进进行物资资管理职职责的交交底；⑥对管理理办法进进行讲解解，使项项目部有有关人员员掌握要要点；台台帐的建建立，业业务单据据、报表表的填写写和上报报时限要要求等交交底；第三章物物资资市场调调查和管管理交底底（第十五五条-第第十六条条）⑦公司、、项目部部物资部部门人员员分工、、联系方方式和沟沟通渠道道等交底底。（2）公公司对本本项目物物资采供供方案、、管理要要求和意意见。（3）交底底与被交交底者进进行交底底签字确确认，双双方保留留交底记记录。3、物资资管理交交底的实实施：按按照公司司的统一一安排，，公司物物资管理理部门与与企业项项目管理理交底组组一并进进驻项目目部（或或单独组组织），，实施对对所（直直）管项项目部物物资管理理工作交交底，并并形成交交底记录录。第十七条条物资计划划是物资资管理的的重要基基础性工工作之一一，是做做好物资资采购供供应，控控制物资资消耗和和工程成成本的主主要依据据和手段段。1第十八条条物资计划划按照不不同的分分类主要要包括：：物资需需用计划划、物资资申请计计划、物物资采购购计划；；主要材材料计划划、专项项物资计计划、当当地材料料计划、、周转材材料计划划、辅助助材料计计划、临临时工程程物资计计划；单单项工程程物资计计划、单单位工程程物资计计划、分分部（分分项）工工程物资资计划；；物资总总计划、、年（季季）度、、月份计计划等。2第十九条条物资计划划的编制制依据：：施工承承包合同同、设计计文件、、施工图图纸、施施工组织织设计、、施工生生产计划划、物资资消耗定定额、物物资概预预算和市市场价格格、物资资库存等等。3计划管理理第四章物物资资计划管管理（第十七七条--第二十十三条））第二十二二条物物资计划划编制及及要求3第二十一一条物物资计划划的编制制方法2第二十条条物资资计划编编制的责责任划分分1第二十三三条物物资计划划的上报报4第四章物资计划划管理（第十七七条--第二十十三条））第五章物资采购购供应管管理（第二十十四条--第二二十八条条）1第二十四四条（重重要交换换过程））2第二十五五条（规规避价格格波动风风险）3第二十六六条集集团公司司物资采采购原则则4第二十七七条集集团公司司物资采采购组织织领导5第二十八八条物物资分类类（包括括但不限限于以下下物资））第五章物资采购购供应管管理（第二十十四条--第二二十八条条）6第二十九九条集集团公司司物资采采购模式式7第三十条条物资资采购组组织形式式与采购购方式8第三十一一条物物资集集中采购购认定范范围9第三十二二条物物资供应应商管理理10第三十三三条物物资价格格管理第五章物资采购购供应管管理（第二十十四条--第三三十八条条）11第三十四四条物物资采购购实施12第三十十五条条采采购总总结和和绩效效评价价13第三十十六条条现现场物物资供供应服服务机机构设设置14第三十十七条条物物资供供应组组织和和产品品售后后服务务15第三十十八条条物物资集集采结结算与与支付付二、第第四十十条合合同评评审一、第三三十九条条物物资合同同管理职职责三、第四四十一条条合合同签订订四、第四四十二条条合合同签订订应注意意的其它它事项五、第四四十三条条合合同交底底六、第四四十四条条合合同执行行第六章物资合同同管理（第三十十九条--第四四十四条条）第七章物物资资仓储管管理（第四十十五条--第五五十六条条）第四十五五条物物资仓储储管理是是物资工工作中的的一个重重要环节节，主要要包括：：仓储设设施建设设、物资资验收、、堆码作作业、保保管保养养、标识识、出库库，账务务处理，，安全管管理等，，具体执执行《铁铁路物资资仓库技技术管理理规定》》（TB/T2631-1995））和《物物资保管管规程》》。第四十六六条各各项目部部及生产产单位应应根据物物资的技技术性能能、质量量要求、、周转量量大小和和当地的的自然条条件等因因素，建建设必要要的仓储储设施，，并符合合有关技技术安全全规范。。1、料库库建设项目部物物资仓储储进行总总体规划划时应考考虑的因因素：材材料加工工预配（（中心））、使用用期限，，使用规规模，集集散效能能，周转转频次，，建设单单位要求求，物资资需求的的进度安安排，项项目物资资供应特特点（甲甲供或自自购），，组织方方式（直直达工地地、料场场中转）），合理理储备需需要，施施工现场场状况等等。（1）具具备防护护功能（2）具具备作业业功能第七章物物资资仓储管管理（基本标标准）（3）建建立健全全库房管管理制度度（4）特特殊物资资库房建建设基本标准火工品等等危险品品仓库的的建设和和使用许许可，须须按照《《民用爆爆炸物品品安全管管理条例例》（2006年中华华人民共共和国国国务院令令第466号））等规定定，向当当地公安安机关办办理审批批手续。。建立健全全管库员员的职责责、库房房收发料料工作程程序、进进库须知知（严禁禁火源火火种）、、库房安安全制度度等，设设立安全全作业警警示牌等等。库房房管理制制度、安安全制度度应在库库房使用用前完成成。根据储存存物资的的技术性性能、质质量要求求、周转转量大小小及当地地的供应应情况、、气候地地理等因因素，租租赁和修修建的库库房符合合有关技技术安全全规范，，配备必必要的装装卸、搬搬运、检检测、计计量设备备。具有有保障收收发、保保管、搬搬运等正正常作业业的使用用功能。。应具备防防盗、防防火、防防水排水水、防洪洪、防漏漏、防潮潮、防爆爆炸、防防雷击等等，并通通风、干干爽。配配备必要要的消防防设备设设施（如如：避雷雷针、灭灭火器、、消防水水、消防防沙）。。第七章物物资资仓储管管理（第四四十七条条）验收收管理））1查看发货货通知单单，对比比预报的的到货信信息，确确认是否否准确。。2345确定将到到达物资资的存放放地点、、堆垛和和保管方方式。准备好需需用的验验收计量量器具、、器材（（如地磅磅、台秤秤、吊秤秤、检尺尺、仪器器、仪表表等），，并事先先作好校校验、检检查，保保证其准准确性。。通知装装卸作作业单单位，，准备备好装装卸设设备、、工具具、器器材及及劳动动力，，并告告知预预计卸卸收的的时间间、地地点。。通知保保管单单位，，做好好相应应物资资的苫苫垫准准备，，查看看库容容（筒筒仓、、罐、、露天天料场场、库库内等等）是是否满满足物物资的的存储储保管管需要要。（1））物资资的验验收一一般由由仓库库保管管人员员完成成，须须由2人及及以上上有权权收料料人员员进行行验收收签认认。技技术复复杂、、配套套性强强的材材料设设备，，应由由项目目总工工程师师主持持，质质量检检验、、工程程技术术、物物资等等部门门人员员共同同完成成。第七章物物资资仓储管管理（2、验验收人员员）（2）对对于不设设料库的的项目，，项目经经理部必必须明确确有权收收料人员员及其权权限范围围，并书书面告知知供货组组织机构构、供应应商。（3）对对建设方方（业主主）提供供的物资资，业主主或公司司等要求求共同验验收或进进行旁站站验收，，项目物物机部组组织技术术人员、、试验人人员、外外部专家家、建设设方、监监理方及及送货人人员等相相关方共共同开展展验收。。第七章物物资资仓储管管理（第四十十七条））（1）视视频监控控各单位应应积极试试点推行行验收全全过程视视频监控控系统，，有条件件的项目目经理部部，率先先对中心心料库、、混凝土土集中拌拌合站、、制梁场场钢筋场场等重要要的物资资卸收场场地，建建立视频频监控系系统，在在项目经经理部本本部可适适时监控控验收情情况。3、验收收监控各单位试试点推行行验收数数据与物物资管理理信息系系统对接接，收料料单位收收料员应应适时将将验收数数量上传传录入信信息系统统。（2）录录入系统统第七章物物资资仓储管管理（第四十十七条））4、验收收依据依据采购购合同，，获取合合同约定定的验收收计量方方式、验验收时间间、物资资技术标标准及允允许偏差差范围；；国家或或行业对对物资验验收有强强制标准准的还应应满足相相关标准准要求。。5、验收收验证物资进场场后，项项目物机机部组织织开展进进场物资资的验收收验证，，物资验验收验证证的主要要内容：：外观质质量验收收、资料料验证、、数量验验收。一一般物资资验收验验证应在在24小小时内验验收完毕毕，特殊殊物资和和大批量量物资可可适当延延长期限限，但一一般应该该在3个个工作日日内完成成。（1）外外观质量量验收：：验收物物资外观观质量、、规格型型号的符符合情况况。如材材料的包包装、表表面状态态、外在在形态等等是否存存在问题题或缺陷陷，几何何尺寸是是否相符符。主要要的验收收方法为为：目测测、检尺尺等凭观观察和简简单工具具可实行行的方法法。（2）资资料验证证：验证证质量证证件和技技术证件件是否与与实物相相符；是是否与合合同、供供货通知知书和使使用标准准相符；；是否具具备有效效性，包包括是否否在有效效期内、、是否由由权威检检测部门门出具。。验证的的质量证证明文件件资料有有：产品品出厂合合格证、、材质证证明、试试验报告告单等。。验证的的技术证证件资料料有：结结构说明明书、使使用说明明书、性性能技术术参数等等。客专专四电产产品还必必须查验验每批产产品的铅铅封号，，并根据据国家铁铁路产品品质量监监督检验验中心的的《检验验结果通通知书》》核对相相应产品品的《检检验报告告》。（3）数数量验收收：验收收规格、、数量是是否与送送货单相相符。通通过地磅磅、皮尺尺等计量量器具，，以合同同约定或或通用验验收标准准为准，，通过称称重、检检尺、点点件或换换算计算算等方法法验收具具体数量量。一般般有计件件、计重重、按理理论换算算、求体体积等几几种形式式的验收收方法。。计件验收收：原则则上应全全部清点点，对包包装一致致的小件件物资（（如标准准件），，若包装装完整，，可按5%-15%的的比例抽抽验，若若有差异异，则应应扩大抽抽验比例例。计重验收：一一般按净重计计算。若包装装的计重物资资，可按5%-15%的的比例抽验，，若有差异，，则应扩大抽抽验比例。换算计重：理理论换算计重重的验收物资资，应记录尺尺寸、件数、、支数、换算算依据。如钢钢材验收计重重方式通常合合同约定按照照理论换算计计重。体积计量：求求体积计量验验收的物资，，应先检尺再再换算体积，，如木材验收收、道碴等收收方验收。体体积换算为重重量进行结算算的物资，必必须有经供应应商与用料单单位共同确认认的换算比重重。第七章物物资仓储管理理第四十八条检检验试验验管理1、检验通知知对钢材、水泥泥、粉煤灰、、外加剂、砂砂石料等结构构性材料，以以及其它需要要进行复检试试验的物资，，管库员（收收料人员）在在完成验收验验证后，应及及时填写《检检验/试验通通知单》，附附产品质量证证明单或产品品合格证、出出厂检验报告告原件，通知知检验试验部部门取样检验验，并登记《《物资送检台台账》。客专专四电产品必必须严格执行行铁路总公司司《客运专线线四电产品上上道抽查检验验管理办法》》、《电气化化铁路客运专专线工程建设设用接触网器器材供货验收收检验实施细细则》等，由由供应商检验验合格出厂前前向国家铁路路产品质量监监督检验中心心等机构送样样复检。2、检验结结果管理检（试）验验部门及时时取样进行行复验，需需委外检验验试验或在在供方处检检验试验的的，应按照照规定程序序委托外部部具有相应应资格的检检验试验机机构进行，，并应在合合同或技术术文件中规规定物资交交付时需同同时交付检检验报告。。检（试））验完毕，，及时向物物资部门反反馈试验报报告，并在在《物资验验收验证记记录》登记记检验报告告号，注明明合格、不不合格情况况。3、施工规规范或设计计文件要求求进行检验验和试验的的物资，在在检验试验验报告未出出具前，不不得办理领领发料手续续，确保合合格物资投投入使用。。第七章物物资仓储储管理（第四十九九条）分三三条验收结果管管理）（3）数量量短缺、损损坏、到货货与合同、、发票、技技术证件不不符以及检检验试验不不合格的物物资，应单单独堆放并并醒目标识识，填写验验收记录以以及不合格格品报告，，物资管理理部门与供供货单位联联系，严禁禁用于工程程。（2）经验验收验证及及检验合格格的物资，，物资人员员及时填写写收料单据据，办理入入库手续，，点收入账账，分类堆堆码、标识识、保管，，发放使用用。若供应应商物资发发票尚未到到达，物资资人员应根根据采购合合同单价等等预估价及及时进行预预点，财务务人员根据据预点单据据记账，待待物资发票票到达后，，冲掉预点点，按照实实际单价重重新入账。。（1）对验验收过程进进行记录，，收料人员员在供应商商的《送料料单》上签签字确认外外观质量、、数量情况况，将收料料人留存联联留存，及及时填写《《进场/入入库物资验验收登记薄薄（台账））》。010203第七章物物资仓储储管理（第五十条条）分两条条（不合格物物资管理））1、及时取取证项目物机部部应作好书书面及影像像记录，按按照合同约约定的方式式，留下可可主张权利利的有效证证据。2、妥善处处置经与供应商商确认的不不合格物资资，可采取取拒收、清清场退货、、更换物资资、降级使使用、索赔赔等方式妥妥善处置，，严禁发放放使用。同同时，收货货单位应及及时将不合合格物资相相关情况及及处置结果果填写《不不合格物资资评审处理理记录》上上报上级单单位。第七章物物资仓储储管理第五十一条条物资标标识（分两两条）1、物资的的标识主要要采用文字字注释和挂挂牌方式。。标识要详详细，实行行“谁收货货谁标识，，谁使用谁标识”的的原则，确确保可追溯溯。2、物资标标识的内容容包括：（1）物资资的名称、、类别、规规格、等级级等。（2）物资资的来源：：即得到物物资的最直直接的途径径，如厂家家名、供方方名、甲供供等。（3）物资资的形成及及生产特性性，如采购购产品到货货日期、生生产的批号号炉号、生生产日期等等。（4）检验验状态：包包括“合格格”、“不不合格”、、“待定””、“待检检”等。（5）使用用部位：注注明使用在在何单位、、分部、分分项工程。。第七章物物资仓储储管理第五十二条条物资保保管保养（（分四条））1、库存物物资按其属属性分类入入库、入棚棚、入场等等保管，下下垫上盖，，堆码整齐齐，标识明明显，做到到“四号定定位”、““五五化””。2、库存物物资应按规规定进行保保养，做好好通风、降降温、晾晒晒、防尘、、涂油等工工作，做到到无差错、、无丢失、、无损坏、、无霉变、、无腐蚀。。对需要温温湿度调节节的物资、、精密仪器器的保管，，应有温湿湿度控制措措施。3、管库人员员对经管的物物资必须按照照“六查”内内容，即查数数量、查质量量、查保管方方法、查计量量工具、查安安全、查技术术，认真自点点，循环自点点率每月不少少于15%，，有动态物资资的盘点率达达到100%。自点中发发现的问题一一周内处理完完毕。4、物资搬运运、堆码作业业必须保持物物资完好无损损。严禁野蛮蛮装卸，乱堆堆乱码，不得得以大压小，，以重压轻，，混杂乱放。。装卸、搬运运、堆码危险险品或有毒害害的物资须使使用相应的防防护用品工具具，并严格遵遵守有关安全全操作规程。。在装卸、提提运、收发保保管过程中，，发生损坏、、丢失、短缺缺的物资，及及时填制物资资报损报失单单，按规定处处理。1、自自有作作业队队领料料2、劳劳务企企业作作业队队领料料3、特特殊物物资领领料4、发发料出出库第五十十三条条物资发放管管理（分五五条））5、紧紧急放放行第五十十四条条业业主或或甲方方（甲甲供））产品品的管管理（分三三条））1、业业主或或甲方方提供供产品品应单单独存存放，，妥善善保管管，单单独建建账。。2、所所有标标识（（包括括记录录）应应加““业主主提供供产品品”或或“甲甲供””字样样。业业主或或甲方方供应应的物物资确确认不不合格格时，，应按按照业业主要要求及及时通通知相相关方方进行行处置置，作作好记记录并并向甲甲方报报告处处置情情况。。3、业业主或或甲方方提供供产品品存在在问题题时，，项目目部物物资部部应及及时与与顾客客联系系并提提交《《业主主或甲甲方提提供产产品丢丢失、、损坏坏、不不适用用记录录表》》，应应按照照业主主要求求及时时通知知相关关方进进行处处置，，作好好记录录并向向业主主或甲甲方报报告处处置情情况。。未经经顾客客同意意，不不得擅擅自处处置。。第五十十五条条物物资仓仓储信信息管管理（分四四条））1、物物资帐帐卡、、单据据、凭凭证必必须使使用正正确，，填写写规范范，记记录完完整，，字迹迹清晰晰，传传递迅迅速；；必须须按规规定方方式改改错，，按要要求印印章齐齐全，，按程程序严严格审审查。。2、仓仓库帐帐项清清楚，，物资资进、、出、、存储储动态态记载载正确确，做做到日日清月月结，，帐、、卡、、物相相符，，每项项物资资建立立《材材料动动态保保管卡卡片》》，每每月定定期统统计收收、发发、存存情况况，编编报《《物资资收发发存动动态月月报表表》。。3、坚坚持物物资盘盘点制制度，，做到到有动动态的的随时时盘点点，无无动态态的定定期盘盘点，，每年年全面面盘点点，不不得有有帐外外物资资，并并且有有清查查记录录，有有盈亏亏原因因分析析。4、仓库管理理技术档案，，包括各种帐帐卡、单据、、凭证及统计计资料、报表表都要根据档档案管理的规规定按月（季季、年）分类类装订成册，，妥善保管，，便于存查。。第五十六条物物资仓储安安全管理（分五条）物资仓储安全全管理要符合合环境管理和和职业健康安安全管理体系系的规定，满满足公安部颁颁发的《仓库库防火安全管管理规定》。。要及时识别别出物资管理理过程中的环环境因素和危危险源，制定定相应的管理理规定和应急急预案，确保保各个环境因因素和危险源源在物资管理理过程中得到到有效控制。。1、仓储范围围内应严格火火种、火源管管理，设立明明显的“严禁禁烟火”标志志，并按消防防要求配足相相应的消防器器材，由专人人管理、定期期检查。2、管库员定定期或不定期期进行消防安安全检查，如如有异常及时时报告。3、仓储作业业须遵守安全全操作规程，，做到无火情情、无责任设设备物资损坏坏、无责任人人身伤亡事故故发生。4、、火火工工品品库库、、油油库库的的安安全全管管理理要要符符合合股股份份公公司司、、公公司司的的管管理理规规定定，，同同时时必必须须符符合合国国家家法法律律法法规规和和所所在在地地政政府府的的有有关关规规定定。。5、、对对超超限限的的长长、、大大、、笨笨重重物物资资应应委委托托有有运运输输资资质质的的厂厂家家办办理理搬搬运运、、运运输输事事宜宜；；大大型型设设备备、、构构件件等等的的搬搬运运，，应应由由项项目目部部（（工工厂厂））组组织织有有关关人人员员，，编编制制搬搬运运作作业业方方案案或或作作业业指指导导书书知知道道作作业业，，确确保保搬搬运运安安全全与与质质量量。。第八八章章限额额发发料料与与物物资资核核算算分分析析（分分三三条条））点点击击有有链链接接第五五十十七七条条定定（（限限））额额发发料料第五五十十八八条条物物资资核核算算第五五十十九九条条物物资资调调差差资资料料管管理理第九九章章低低值值易易耗耗品品、、剩剩余余和和废废旧旧物物资资管管理理（第第六六十十条条--第第六六十十一一条条））第六六十十条条低低值值易易耗耗品品管管理理1、、低低值值易易耗耗品品：：是是指指使使用用年年限限较较短短或或价价值值较较低低（（2000元元以以下下，，1年年以以内内）），，不不属属于于固固定定资资产产的的非非一一次次性性消消耗耗的的一一般般工工具具、、专专用用工工具具、、检检验验和和试试验验用用具具、、衡衡器器具具、、劳劳动动保保护护用用品品及及一一些些包包装装物物等等。。2、各各单位位物资资管理理部门门应制制定低低值易易耗品品管理理办法法，对对低值值易耗耗品管管理职职责、、计划划、采采购、、保管管、使使用、、发放放、费费用摊摊销等等做出出明确确规定定。第九章章低低值值易耗耗品、、剩余余和废废旧物物资管管理（第六六十条条--第六六十一一条））3、从从材料料帐支支出的的低值值易耗耗品应应在当当月转转入““在用用低值值易耗耗品帐帐”，，并进进行金金额管管理和和数量量管理理。(1)价值值在500元以以上2000元元以下下的低低值易易耗品品，建建立金金额和和数量量管理理台帐帐实行行动态态管理理。(2)价值值在500元以以下（（不含含500元元）的的低值值易耗耗品应应建立立数量量管理理台帐帐实行行动态态管理理。4、个个人、、班组组使用用或保保管的的低值值易耗耗品应应分别别建立立个人人和班班组““在用用低值值易耗耗品保保管卡卡片””进行行管理理，丢丢失、、损坏坏实行行责任任赔偿偿制度度。5、低低值易易耗品品报废废时，，应填填写““低值值易耗耗品报报废单单”，，由物物资、、财务务、技技术等等相关关部门门共同同鉴定定，单单位负负责人人签字字后注注销。。第九章章低低值值易耗耗品、、剩余余和废废旧物物资管管理（第六六十条条--第六六十一一条））第六六十十一一条条剩剩余余和和废废旧旧物物资资管管理理1、、剩剩余余物物资资管管理理（1））施施工工生生产产过过程程和和工工程程竣竣工工后后，，对对已已报报销销出出账账的的工工地地剩剩余余物物资资，，必必须须组组织织回回收收，，办办理理退退库库手手续续。。项项目目收收尾尾时时，，将将多多余余（（积积压压））物物资资进进行行造造册册，，上上报报公公司司物物资资管管理理部部门门，，并并组组织织相相关关部部门门评评估估，，具具有有继继续续使使用用价价值值的的物物资资，，首首先先沟沟通通原原供供应应商商回回购购并并在在公公司司范范围围内内调调配配利利用用；；同同时时，，子子分分公公司司还还需需将将多多余余物物资资名名册册上上报报集集团团公公司司物物资资管管理理部部，，组组织织在在集集团团公公司司范范围围内内调调剂剂利利用用。。不不具具备备转转运运利利用用的的物物资资，，可可纳纳入入废废旧旧物物资资处处置置。。（2））项项目目剩剩余余物物资资对对外外处处置置须须报报公公司司物物资资管管理理部部门门审审批批。。其其中中：：单单项项价价值值超超过过100万万元元，，单单批批物物资资超超过过200万万元元的的，，须须报报集集团团公公司司审审批批。。2、、对对周周转转性性材材料料和和低低值值易易耗耗品品按按相相关关规规定定进进行行清清理理、、回回收收、、维维修修、、保保养养、、退退租租、、退退库库、、清清算算等等，，不不得得随随意意处处理理。。3、、废废旧旧物物资资管管理理（1））项项目目部部应应及及对对施施工工过过程程中中所所产产生生边边角角余余料料、、破破损损产产品品以以及及收收尾尾时时的的工工程程剩剩余余且且不不可可利利用用的的材材料料、、积积压压的的库库存存材材料料等等进进行行清清理理识识别别，，登登记记造造册册，，导导线线、、承承力力索索、、电电缆缆头头等等““贵贵重重””废废旧旧物物资资要要入入库库保保管管，，其其他他废废旧旧物物资资应应分分类类集集中中存存放放，，并并建建立立实实物物帐帐卡卡进进行行管管理理。。第九章章低低值值易耗耗品、、剩余余和废废旧物物资管管理（第六六十条条--第六六十一一条））（2）各单单位、项目目部成立废废旧物资回回收处置管管理机构，，按照集团团公司《废废旧物资管管理办法》》组织鉴定定，凡有利利用价值的的废旧物资资要充分利利用；不具具备使用价价值的要履履行报废手手续，报上上级审批后后处置。拟拟处置批量量估值在10万元以以下的，报报各子（分分）公司物物资管理部部门审批；；估值在10万元（（含）以上上的，逐级级上报集团团公司物资资管理部审审批。废旧旧物资处置置要采取逆逆向竞价谈谈判、逆向向招标等方方式进行销销售处置并并公示处置置结果，确确保处置过过程透明、、程序规范范、记录完完善可验证证。（4）各各子分公公司应制制订相应应的奖励励办法，，以不超超过废旧旧物资处处置总额额的20%以内内提取奖奖金（改改造及拆拆除工程程回收废废旧物资资除外）），对完完成回收收目标（（任务））的有功功人员进进行奖励励，鼓励励废旧物物资的回回收、利利用和处处理工作作。4、剩多余物物资及废旧物物资的收入冲冲减工程成本本，货款收入入财务账户。。禁止帐外处处理。第十章周周转材料与小小型机具管理理（第六十二条条--第七十十一条）周转材料是指指施工生产过过程中能多次次使用、不构构成工程实体体、基本保持持原来形态而而逐渐转移价价值的动产类类物品。小型型机具是指价价值500-2000元元（或超过2000元，，上级规定不不列入固定资资产管理的机机具），使用用年限一年以以上，其使用用价值因工作作磨耗而逐渐渐减少，且不不构成工程实实体的工具及及机具。第六十二条周转材料与小小型机具的管管理应坚持““集中管理与与固定配属相相结合”、““内部统一调调配与市场化化租赁相结合合”、“先内内部调剂利(租)用，再再社会租赁或或购置”的原原则满足需求求，实行子（（分）公司统统一计划、统统一购置、统统一调配、分分级管理，实实现产权明晰晰，信息资源源共享，企业业总体效益最最大。第六十十三条条各单位位可成成立““周转转材料料（工工机具具）管管理租租赁中中心（（分公公司））”，，集中中归口口本单单位周周转材材料的的日常常租赁赁和管管理。。第六六十十四四条条第十十章章周周转转材材料料与与小小型型机机具具管管理理（第第六六十十二二条条--第第七七十十一一条条））项目目部部根根据据施施工工组组织织设设计计编编制制项项目目工工程程周周转转材材料料与与小小型型机机具具需需用用申申请请计计划划，，报报送送子子（（分分））公公司司物物资资管管理理部部门门，，物物资资部部门门根根据据公公司司内内部部周周转转材材料料、、小小型型机机具具的的资资源源情情况况进进行行平平衡衡，，并并组组织织对对租租赁赁和和购购置置等等不不同同方方案案进进行行经经济济技技术术性性比比对对，，提提出出内内部部调调剂剂使使用用或或购购置置（（外外租租））计计划划，，报报经经主主管管领领导导同同意意并并经经相相关关会会议议研研究究审审批批后后实实施施。。特特殊殊情情况况也也可可委委托托项项目目部部实实施施采采购购或或租租赁赁。。第六十五条条各单位将集集中购置的的周转材料料应交由““周转材料料（工机具具）管理租租赁中心（（分公司））”集中管管理，模拟拟市场运作作，签订租租赁合同，，实施对各各项目部的的租赁业务务。专业突突出且长期期使的部分分周转材料料（小型机机具）可有有使用单位位统一保管管，并拥有有相应产权权。第六十六条条周转材料在在使用中要要合理组装装和拆卸，，不得任意意切割、打打孔、改制制和高空抛抛投。堆码码时要进行行支垫，并并进行必要要的苫盖，，防止使用用和保管中中造成损坏坏和锈蚀。。第六十七条条第十章周周转材料料与小型机机具管理（第六十二二条--第第七十一条条）项目部自有有的部分在在用周转材材料，应根根据损耗程程度、价值值大小、使使用间歇时时间的多少少以及后续续工程使用用的可能性性大小等情情况，可进进行分次摊摊销、分期期摊销、定定额摊销或或一次性摊摊销。。第六十八条条工程完工（（或过程中中不再使用用），项目目部要及时时对周转料料进行清理理、帐物清清查以及收收集保管。。属租赁的的，要及时时按合同约约定要求退退租，进行行最终清算算。属于自自购的，要要及时进行行整修、涂涂油，防锈锈，整齐堆堆码,妥善善保管。对对于项目部部不具备保保管条件或或后续工程程不使用的的，可有偿偿调拔租赁赁中心统一一管理。第六十九条条周转材料（（小型机具具）的对外外处置必须须报上一级级单位进行行审批后，，方可实施施处置。第七十条第十章周周转材料料与小型机机具管理（第六十二二条--第第七十一条条）公司建立在在用周转材材料管理信信息平台，，定期发布布各单位（（项目部））在用周转转材料数量量、质量、、使用和闲闲置等状态态，租赁价价格，协调调各单位（（项目）周周转材料的的调度、调调剂工作。。各子（分分）公司要要制定周转转材料（计计划、采购购、租赁、、保管、摊摊销、回收收、处置等等）管理实实施细则，，建立健全全周转材料料和小型机机具管理台台账和资源源库，全面面掌握动态态分布，严严格监督使使用管理，，及时实施施资源调配配，真正实实现周转材材料（工机机具）的““周转”使使用。第七十一条条第十一章协协作队队伍物资供供应管理（第七十二二条--第第七十九条条）第七十三条条第七十四条条第七十五条条第七十二条条与协作队伍伍签订合作作协议单位位的第一管管理者是协协作队伍物物资管理的的第一责任任人，负有有全面责任任。物资及及其他相关关部门负责责人是协作作队伍物资资管理的直直接责任人人，负有直直接或相关关责任。现现场领工员员（作业队队长）负责责现场管理理，承担使使用控制责责任。协作队伍是是指具备劳劳务或专业业分包资格格，向施工工总承包或或专业承包包企业分包包劳务作业业或专业工工程施工的的建筑业企企业。构成工程实实体的物资资、民爆物物品等影响响工程质量量和安全生生产的物资资，必须由由项目部组组织采购供供应，合作作协议价款款不能含项项目部采购购物资料款款；铁线等等其它零星星物资或无无定额依据据的材料可可采取由预预算部门核核算费用，，总额包死死的办法，，可由协作作队伍自行行组织采购购。物资部门应应依据施工工技术部门门提供分包包工程项目目部采供物物资计划，，建立协作作队伍物资资管理台帐帐，实行按按工程进度度分期分批批限额发料料。协作队队伍应以书书面形式明明确有权领领料人，领领料时应做做好发放和和交接签认认记录。避避免发生纠纠纷，杜绝绝先领料后后办手续现现象。第十一章协协作队队伍物资供供应管理（第七十二二条--第第七十九条条）第七十九条条各单位位应制定具具体的协作作队伍物资资供应管理理实施细则则，明确规规定对协作作队伍物资资的供应方方式、材料料计划的编编报、发料料控制、检检验和试验验、材料消消耗的核算算、节超费费用的承担担与监督等等要求。第七十八条协协作队伍必必须严格执行行项目工地物物资管理的有有关规定，杜杜绝以包代管管、偷工减料料、损毁倒卖卖等问题发生生。1、协作作队伍的仓储储设施、物资资存放、标识识等必须满足足集团公司及及业主的要求求。物资部门门应定期检查查，发现问题题及时整改。。2、现场领领工员对施工工过程中的领领用批量应实实施有效监督督，防止偷工工减料、损毁毁倒卖发生。。第七十七条项项目部供应应协作队伍的的物资必须定定期核算，超超耗物资的费费用由协作队队伍承担（必必须在合同中中明确），并并由财务部门门从应支付协协作队伍的分分包（合同））价款中扣回回。第七十六条项项目部供应应协作队伍的的物资的检验验和试验工作作，由与协作作队伍签订合合作协议的项项目部负责。。第八十条集集团公司物物资信息化系系统主要由中中国中铁项目目物资管理信信息系统及采采购电子商务务系统组成。。第八十一条项项目经理理部物资人员员应以项目物物资管理信息息系统的物资资需求计划和和实际消耗数数量为基础数数据，通过采采购电子商务务系统实现电电子化采购，，通过项目成成本管理信息息系统进行成成本核算与分分析。第八十二条中中国中铁铁采购电子商商务系统是股股份公司及所所属各单位实实施物资采购购的基础平台台，各级物资资采购部门可可以通过采购购电子商务系系统组织并实实施物资采购购业务。第八十三条各各公司所所属项目经理理部成立30天内必须进进行项目的网网上注册，对对仍需进行采采购业务的在在建项目也应应及时进行项项目注册，以以便开展线上上采购招标活活动。第十二章物物资信息化化管理（第八十条--第八十八八条）各公司应按照照供应商的管管理权限推进进本单位供应应商在电子商商务系统进行行注册，以满满足电子化采采购工作的要要求。第八十四条各单位应按照照系统设置的的程序完成计计划录入、采采购方案确定定、采购文件件编制、公告告发布、招标标文件发售、、开标及评标标、中标结果果公示等。第八十五条招标公告中应应明确告知潜潜在投标人须须在中国中铁铁采购电子商商务平台注册册，登陆中国国中铁采购电电子商务平台台获取电子版版招标文件。。同时要求各各投标人在参参与投标之前前应将电子版版投标文件上上传电子商务务系统，以便便实现线上开开标及评标工工作。第八十六条各级物资管理理部门的日常常业务必须统统一使用中国国中铁项目物物资管理信息息系统，并按按照系统设置置的功能完成成计划管理、、合同管理、、进料登记、、验收管理、、收料管理、、发料管理、、消耗管理、、库存管理、、成本风险、、周转料管理理和报表查询询等业务工作作。第八十七条项目经理部物物资人员应以以项目物资管管理信息系统统作为现场物物资精细化管管理的基本手手段，进行物物资需求计划划的编制、物物资收发存管管理、基础台台账的建立、、周转料管理理、材料核算算、物资统计计等相关业务务工作。第八十八条第十二章物物资信息化化管理（第八十条--第八十八八条）第十三章物物资统计（第八十九条条--第九十十三条）第八十九条物物资统计的的基本任务1、系统地反反映物资采购购、消费、结结存及流通的的情况；2、掌握物资资数量、质量量和价格动态态与分布情况况，支持全集集团资源调配配；3、根据历年年统计资料，，分析研究物物资的供求关关系、消费规规律，为制（（修）订物资资消耗定额，，保证施工生生产，降低工工程成本奠定定基础；4、正确反映映各项物资计计划、预算执执行情况，为为物资管理工工作提供信息息，为监督检检查物资规章章制度的贯彻彻执行和制定定相应措施发发挥指导作用用。5、为考核各各层级物资采采购绩效、使使用单位物资资消耗节超和和各单位物资资综合管理提提供重要依据据。第九十条物物资统计必须须遵循“实事事求是、严肃肃认真，完整整准确、客观观及时”的原原则。第九十一条集集团公司物物资统计报表表的构成1、在建项目目信息统计表表（月报）；；2、在建项目目物资集中采采购供应情况况表；3、物资集中中采购季报；；4、主要物资资从厂家直接接采购（季报报）报表；5、在建项目目招标采购情情况表（季报报）；6、物资（贸贸）公司内部部供应和市场场经营情况汇汇总表；7、钢轨集中中采购需求计计划；8、物资收入入、消耗与库库存报表；9、重点项目目物资价格统统计月报表；；10、在用周周转材料存货货统计报表；；11、多余（（积压）物资资季度报表；；12、调剂利利用多余（积积压）物资报报表；13、废旧物物资回收、处处置和库存统统计报表；14、限额发发领料、消耗耗核算制度执执行情况统计计表；15