公司资金使用情况

精品文档就在这里精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 精品文档精品文档精品文档就在这里精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 精品文档 精品文档 关于2011年财务收支计划的报告 2011年6月21日市人大第30次常委会会议

市城市建设开发投资有限公司总经理马放建尊敬的刘主任、各位副主任、各位委员：受政府委托，我代表市城投公司向大会作关于市城投公司2010年财务计划执行情况与2011年的财务收支计划的报告，请予审议。一、2010年财务计划执行情况（一）财务收入完成情况。按照市人大批准的2010年度城市基础设施建设项目资金收入与使用计划，我公司2010年实现收入35273万元，其中①土地出让收入12987万元其中当年土地出让收入9987万元，收回往年土地出让金欠款3000万元），完成年初计划的58.71%;②银行贷款10710万元,完成年初计划的51.99%；③立项争资1600万元，完成年初计划的80%；④工程融资及借资9976万元，完成年初计划的80.45%。（二）财务支出执行情况。累计支出33954万元，其中：支付当年和往年工程项目建设资金20634万元，支付沿河路旧城改造款2000万元，完成年初计划的56.73%；支付征地、拆迁款3000万元，完

成年初计划的50%；支付土地储备款4100万元，完成年初计划的102.5%；支付公司管理及财务费用3820万元（其中管理费用120万元，财务利息1400万元，其他部门经费2300万元），完成年初计划的69.45%；偿还银行贷款400万元，完成年初计划的10.87%。（三）主要工作完成情况。1、工程项建设完成情况。1、工程项建设完成情况。累计支付当年和往年工程项目建设资金20634万元，支付沿河路旧城改造款2000万元，完成年初计划的56.73%,其中:下琼湖（工委湖）污水管道及环湖路建设工程。已完成硬质泊岸、挡土墙及护坡建设，亲水平台、游船码头等主体工程已全部竣工；五湖连通人工运河建设，人工运河已基本开通，两岸的硬质泊岸工程已全部完成，各景观、园林道路工程也基本完成任务。郭家湖公各景观、园林道路工程也基本完成任务。郭家湖公建设，该项目一期总投资1200万元，已基本完工；城市生活垃圾无害化处理场工程，库区建设已基本成型，并已基本完成垃圾坝、地下水导排系统、调节池及渗漏液处理工程的建设，今年7月底完成验收并试运行；蓼叶湖公底完成验收并试运行；蓼叶湖公建设二期工程，临水舞台、万人看台及中心广场、入口广场、篝火景观道及各景观设施等主体工程已基本完成；桔城大道南延段建设及南洞庭大道工程建设因受道路用地指标影响和建设资金难以到位，延缓至今年年底开工；运河桥建设工程已竣工；年底开工；运河桥建设工程已竣工；桔桥建设工程，已完成80%的工程量。中联重科一期廉租房拆迁安置房建设于7月初交付使用。2、征地拆迁任务完成情况。我们以科学发展观为指导，以征地拆迁法律法规为依据，以以人为本、和谐征迁为基本点，以确保群众合法权益为出发点，加强领导，明确责任，广泛宣传，采取措施，集中力量，既保障了征地拆迁工作的完成，又兼顾了群众的切身利益，确保了和谐征迁，保障了各工程项目的进展。全年累计完成拆迁92栋，支付拆迁款1476万元，完成征地441.74亩，支付征地款1524万元。分批次完成七个安置区的建设，累计安置368户，没有强拆一栋房屋，没有拖欠一分钱拆迁款。3、强化资金管理，提高资金使用效率。在资金总量相对有限的情况下，公司财务部通过统筹兼顾，最大限度地发挥了资金使用效率。为规范资金的使用，公司实行制度管钱，严格规定了资金管理和资金拨付程序，全面提高了资金的安全性、流动性、效益性。全年直接支付的各类城建资金没有出现违规操作，所有工程项目基本上没有因资金拨付问题而影响施工进度和质量，既保证了公司的权益，维护了政府的信誉，又确保了工程的顺利推进。4、加强工程跟踪管理，提高施工建设能力。2010年，公司进一步加强了对各项重点工程建设的管理和跟踪服务，进一步规范了工程预决算编制、招投标等程序。在工程建设中，通过全程参与各项工程项目的招投标以及对建设全过程进行监督控制，加强了对工程预决算的管理及工程质量的监督，建立了明确的工程造价控制程序，使工程建设成本得到了有效控制，确保了各项工程高质高效顺利开展。）存在的问题。1、融资难。随着国家宏观政策的调整，特别是国发（2010）19号令及四部委政策的出台，国家对地方政府融资平台进行清理及对地方政府贷款进行限制，导致了公司建设资金严重短缺；再加上国家对用地指标控制越来越紧，公司可供出让的土地越来越少，城市建设资金短缺的矛盾将日益突出。2、拆迁难。在大的政策环境和部分错误的舆论导向下，群众对征地拆迁的要求和要价越来越高，征地拆迁安置的工作压力越来越大，拆迁安置已经成为天下第一难事。3、公司运作模式有待进一步规范。公司自成立以来，主要职责是负责城区基础配套设施的建设及基础设施建设的投融资。之前一直按照指挥部式的模式操作，从去年开始，按照国务院（2010）19号文件的要求，城投公司必须经过清理整顿后，达到三性的要求，即“投资建设性、经营性、融资性”，各类资金的使用必须“借、用、还三位一体”，而我们公司目前尚未完全规范，距离做大、做实、做强的现实要求差距大，特别是城市资源、资产的归集与整合仍未启动，对公司实际融资和建设投资带来了很大阻力。二、2011年财务收支计划及主要工作安排根据2010年财务计划的完成情况，按照市委、市政府关于城市建设三年大变样的指示精神，2011年财务收支计划安排如下：（一）收支计划。1、收入计划。根据城市基础设施建设与投资任务，今年收入计划为8亿元。其资金来源预算为：一是完成土地出让收入3.3亿元；二是通过银行贷款4亿元；三是工程保证金融资0.7亿元。2、支出计划。2011年支出计划7.55亿元，支出预算如下：一是支付当年工程款和往年工程款6亿元；二是支付征地、拆迁款7000万元；三是支付土地储备款4000万元；四是公司管理及财务费4500万元（含贷款利息及融资费用）。（二）主要工作安排一是继续加大基础设施建设力度。在完成接转工程的基础上，今年的主要工程项目是十大项：①启动“南洞庭大道，桔城大道南、北延伸，狮山路及石矶湖大桥，琼湖桥”等城市主干道及桥梁建设项目；②对琼湖路进行“白改黑”改造；③对精品文档就在这里精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 精品文档 精品文档 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 精品文档就在这里 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有 — 精品文档 精品文档 商贸街、日月星城等建成区人行道进行升级改造；④对新沅路北延段拓宽改造，新建后江湖路、桔城南路、巴山西路西段、柳庄路、槐柳路、下坪桥路7条城市次干道；⑤改造和安装45台城市公共变压器，改造11万伏进城高压线路，新安装路灯200盏；⑥铺设自来水管线4公里，新建石矶湖市民广场，并启动石矶湖城市湿地公园建设项目：⑦启动下琼湖升级改造工程，新修环湖路、配套管线3公里，改造园林道路与绿化景观；⑧配套上琼湖宜居组团的开发，实施岸线泊岸景观工程；⑨启动叠马山引水船闸工程，对琼湖闸进行拓建改造，新建杨泗桥、下琼湖桥涵；⑩启动杨泗桥人工运河工程。二是通过多渠道融资8亿元。计划出让商住用地400亩，实现出让金收益3.3亿元，新增300亩土地储备；通过国家开发银行省分行贷款4000万元、省农发行贷款3.6亿元；工程保证金融资7000万元；三是转变开发方式，化解征地拆迁安置难题。按照国家新出台的拆迁安置政策，结合我市实际，制定新的拆迁安置办法，鼓励规划区群众“提前拆迁、提前腾地；提前开发、提前受益；集中安置、房屋安置”，提高群众参与城市建设与开发的自觉性与主动性。鼓励旧城区与建成区群众“拆旧建新，联合建房；就地安置，自主安置”。2011年全年计划新征地300亩，支付征地款1500万元；计划拆迁房屋380栋，安置拆迁户760户，支付拆迁款5500万元。是加大城市资源、资产的归集与经营。加快城市资产的归集与整合，增加公司新的经济增长点，增强公司的融资能力以及可持续发展能力，从根本上解决城市建设资金短缺的矛盾。2011年是深入贯彻党的十