UV全产品实施培训固定资产

固定资产用友U8V11.0固定资产U8固定资产产品概述应用准备业务介绍目录用友U8V11.0固定资产产品概述产品综述

应用角色

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应用价值

接口说明目录用友U8V11.0固定资产产品概述——产品综述

固定资产管理系统的作用

完成企业固定资产日常业务的核算和管理,录入固定资产卡片

按期反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账

按期自动计提折旧，生成折旧分配凭证等

主要功能：

固定资产系统初始化固定资产卡片管理固定资产折旧管理固定资产生成凭证固定资产月末对账、结账固定资产账表查询产品概述产品综述

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接口说明目录用友U8V11.0固定资产产品概述——应用角色

角色（或岗位）岗位职责应用系统功能固定资产主管会计1.按照财务制度规定，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。会同有关部门制定固定资产目录，分类方法，使用年限，加强固定资产管理，正确进行固定资产核算。2.对购置、调入、出售、封存、清理、报废的固定资产，要办理会计手续，进行明细核算，要按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。3.参与固定资产清查盘点，发现盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，明确责任，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。4.按照公司财务管理制度规定的折旧率，按月正确计算和提取固定资产折旧。固定资产选项、基础设置等固定资产管理员1.熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理的法律、法规和制度掌握本单位（部门）固定资产的存量及增减变动情况；2.参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；3.负责本单位（部门）资产的帐、卡、物的管理，按使（领）用人建立固定资产卡片，监督使（领）用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；4.对本单位（部门）的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；5.对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位（部门）资产负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交财务；6.负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；卡片录入管理、计提折旧、资产变动、资产盘点等产品概述产品综述

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接口说明目录用友U8V11.0预算及费用管理产品概述——名词解释

固定资产：固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。折旧：固定资产在使用过程中因损耗而转移到产品中去的那部分价值的一种补偿方式，叫做折旧，折旧的计算方法主要有平均年限法、工作量法、年限总和法等固定资产残值：是指固定资产报废时回收的残料价值。主要是在固定资产丧失使用价值以后，经过拆除清理所残留的、可供出售或利用的零部件、废旧材料等的价值产品概述产品综述

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接口说明目录用友U8V11.0预算及费用管理产品概述述——应用价值值资产卡片管理依据资产分类管理各种不同的卡片支持条码标签显示、打印支持资产采购、建卡资产折旧提供多种资产折旧方法支持自定义折旧方法支持新增资产当月计提折旧资产调整支持资产类别、折旧方法调整支持原值增减、累计折旧调整支持减值准备计提资产评估可以记录资产评估变化，批量调整资产盘点盘点单、盘点审批业务支持条码设备盘点数据接口盘点后的盘盈、盘亏处理应用准备备产品综述述应用角色色名词解释释应用价值值接口说明明目录录用友U8V11.0固定资产产产品概述述——接口说明明应用准备备账套初始始化基础设置置录入原始始卡片目录录用友U8V11.0固定资产产应用准备备——帐套初始始化首次使用用固定资资产系统统时，系系统自动动提示是是否进行行账套初初始化。。选择【是】，打开““初始化化建账向向导”界界面，根根据本单单位实际际情况进进行相应应参数设设置：应用准备备——帐套初始始化初始化账账套向导导（一））在约定及及说明界界面中显显示固定定资产账账套的基基本信息息，并提提示系统统进行资资产管理理的基本本原则。。应用准备备——帐套初始始化初始化账账套向导导（二））在启用月月份界面面中可以以查看本本账套固固定资产产开始使使用年月月，但此此处不能能修改。。启用时时间确定定后，在在该日期期前的所所有已使使用固定定资产作作为期初初数据，，从启用用月份开开始计提提折旧。。应用准备备——帐套初始始化初始化账账套向导导（三））在折旧信信息界面面，如果果选中本本账套不不提折旧旧，则账账套内与与折旧有有关的所所有功能能均不能能操作，，该设置置在初始始化完成成后不能能修改。。应用准备备——帐套初始始化初始化账账套向导导（四））只有存在在对应的的总账系系统的情情况下才才可操作作此界面面，即采采用了集集成应用用模式，，则此处处可设置置是否与与总账系系统资产产与折旧旧科目的的余额进进行对账账。应用准备备——帐套初始始化初始化账账套向导导（五））该界面是是系统给给出的汇汇总报告告，确认认没有问问题，单单击【完成】，结束固固定资产产初始化化向导。。应用准备备账套初始始化基础设置置录入原始始卡片目录录用友U8V11.0固定资产产应用准备备——基础设置置选项卡片项目目卡片样式式部门档案案部门对应应折旧科科目资产类别别资产组增减方式式使用状况况折旧方法法条形信息息设置应用准备备——基础设置置选项应用准备备——基础设置置-本版新增增（控制制资产类类别权限限）资产管理员按照资产类别进行分工管理固定资产。应用场景固定资产卡片录入、资产变动、资产处置、计提折旧、折旧分配、报表查询等业务按资产类别控制操作员的查询或录入的数据权限。关键特性应用准备备——基础设置置-本版新增增（控制制资产类类别权限限）在数据权限控制设置中定义资产类别进行权限控制分配给操作员资产类别查询或录入数据权限。在固定资产选项中选择按照资产类别控制权限后，固定资产卡片录入、资产变动、资产处置、计提折旧、折旧分配、报表查询等业务按资产类别控制操作员的查询或录入的数据权限。应用准备备——基础设置置卡片项目目卡片项目目是固定定资产卡卡片上显显示的用用来记录录资产资资料的栏栏目，如如原值、、资产名名称、使使用年限限、折旧旧方法等等卡片最最基本的的项目。。系统给给您提供供了一些些常用卡卡片必须须的项目目，称为为系统项项目，如如果这些些项目不不能满足足您对资资产特殊殊管理的的需要，，您可以以通过卡卡片项目目定义来来定义您您需要的的项目，，您定义义的项目目称为自自定义项项目，这这两部分分构成卡卡片项目目目录。。应用准备——基础设置卡片样式可根据企业需需要进行自定定义设置应用准备——基础设置部门档案应用准备——基础设置部门对应折旧旧科目固定资产计提提折旧后必须须把折旧归入入成本或费用用，根据不同同使用者的具具体情况按部部门或按类别别归集。当按按部门归集折折旧费用时，，某一部门所所属的固定资资产折旧费用用将归集到一一个比较固定定的科目，所所以部门对应应折旧科目设设置就是给部部门选择一个个折旧科目，，录入卡片时时，该科目自自动显示在卡卡片中，不必必一个一个输输入，可提高高工作效率。。然后在生成成部门折旧分分配表时每一一部门按折旧旧科目汇总，，生成记账凭凭证应用准备——基础设置资产类别应用准备——基础设置资产组资产组是企业业可以认定的的最小资产组组合，区分的的依据是可以以产生独立的的现金流入。。比如我们可可以把同一个个生产线中的的资产划分为为一个资产组组。资产组与与固定资产类类别不同，同同一资产组中中的资产可以以分属不同的的固定资产类类别。在计提提减值准备时时企业有时需需要以资产组组为单位进行行计提。企业业可根据自身身管理要求确确定合理的资资产组分类方方法。应用准备——基础设置增减方式应用准备——基础设置使用状况应用准备——基础设置折旧方法应用准备——基础设置条码信息设置置企业进行资产产的条码管理理时，要根据据自身情况对对条码信息进进行设置，内内容包括：条条码扫描设备备的选择，条条码模板的选选择，条码生生成的依据选选择。应用准备账套初始化基础设置录入原始卡片片目录录用友U8V11.0固定资产应用准备——录入原始卡片片将固定资产系系统启用月份份之前已经开开始使用的资资产全部录入到原始卡片片中.固定资产系统统启用的当月月新增资产不不在此处录入入.业务介绍目录录用友U8V11.0固定资产日常业务工作量固定资产采购购固定资产增值值税资产条码管理理关键报表介绍绍业务介绍目录录用友U8V11.0固定资产日常业务资产购置资产减少资产变动资产评估资产盘点资产折旧资产购置——资产增加“资产增加”即新增加固定定资产卡片，，在系统日常常使用过程中中，可能会购购进或通过其其他方式增加加企业资产，，该部分资产产通过“资产增加”操作录入系统统。当固定资资产开始使用用日期的会计计期间=录入会计期间间时，才能通通过“资产增加”录入。支持不同类别别资产不同卡卡片式样资产卡片支持持多使用部门门管理可以灵活设置置卡片原值是是否包含税款款，满足新税税法关于固定定资产进项税税管理要求资产卡片支持持附属设备管管理资产卡片支持持记录维修保保养情况。可可以录入资产产的日常维修修记录，跟踪踪资产使用情情况。支持资产条码码打印、标签签打印资产购置——资产建卡资产购置——资产建卡业务介绍目录录用友U8V11.0固定资产日常业务资产购置资产减少资产变动资产评估资产盘点资产折旧资产减少每张资产卡片片只能做整体体减少资产卡片中资资产部分报废废/出售/盘亏亏时，可进行行卡片拆分盘亏资产做资资产减少处理理业务介绍目录录用友U8V11.0固定资产日常业务资产购置资产减少资产变动资产评估资产盘点资产折旧资产变动资产在使用过过程中，可能能会调整卡片片上的某些项项目，这种变变动要求留留下原始凭证证，制作的原原始凭证称为为“变动单””。变动单包括资产可单个变变动也可批量量变动。当月录入资产产不能制作变变动单生成变动单后后不能修改或或删除资产卡卡片卡片信息：资产类别使用部门位置调整财务信息调整整：原值调整累计折旧残值率、残值值调整使用年限调整整折旧方法调整整工作总量调整整使用状况的调调整增值税调整资产变动资产变动支持设置减值值准备是否可可转回支持期初减值值准备支持减值准备备计提、转回回资产变动-本版新增（保保管人变动））应用场景在资产使用过程中，因内部调配而发生资产保管人变动。关键特性支持部门内保管人变更。支持因部门变动，保管人的变更。资产变动-本版新增（保保管人变动））部门内保管人人调整填制保保管人变动单单，部门间调调整填制部门门转移单。业务介绍目录录用友U8V11.0固定资产日常业务资产购置资产减少资产变动资产评估资产盘点资产折旧资产评估资产评估主要要完成的功能能是：将评估机构的的评估数据手手工录入或定定义公式录入入到系统。根据国家要求求手工录入评评估结果或根根据定义的评评估公式生成成评估结果。。资产评估业务务提供可评估的的资产内容包包括原值、累累计折旧、净净值、使用年年限、工作总总量、净残值值率资产类别别。评估注意事项项原值-净值=累计折旧＞=0净值>=净残值率*原原值：工作总量>=累计工作量资产评估只有当月制作作的评估单才才可以删除业务介绍目录录用友U8V11.0固定资产日常业务资产购置资产减少资产变动资产评估资产盘点资产折旧资产盘点通过固定资产产盘点操作，，生成盘点结结果清单。生成盘点单选择盘点范围围。选择要输入项项目及要核对对项目。录入实际盘点点信息。生成盘点结果果清单将录入盘点单单的实际数据据和所选核对对项目盘点日日账面数据进进行比较，生生成盘点结果果清单，报告告盘盈、盘亏亏或相符情况况及不符原因因。资产盘点盘盈、盘亏资产产审核后才可可进行后续处处理，盘亏处处理只有本月月计提折旧才才可进行手工关闭盘点点单：盘盈、、盘亏资产不不可后续处理理盘盈、盘亏资资产处理后，，系统自动关关闭盘点单业务介介绍目录录用友U8V11.0固定资资产日常业业务资产购购置资产减减少资产变变动资产评评估资产盘盘点资产折折旧资产折折旧资产折折旧（（depreciation）是指指资产产价值值的下下降，，指在在固定定资产产使用用寿命命内，，按照照确定定的方方法对对应计计折旧旧额进进行系系统分分摊。。自动计计提折折旧是是固定定资产产系统统的主主要功功能之之一。。系统统每期期计提提折旧旧一次次，根根据您您录入入系统统的资资料自自动计计算每每项资资产的的折旧旧，并并自动动生成成折旧旧分配配表，，然后后制作作记账账凭证证，将将本期期的折折旧费费用自自动登登账。。执行此此功能能后，，系统统将自自动计计提各各个资资产当当期的的折旧旧额，，并将将当期期的折折旧额额自动动累加加到累累计折折旧项项目。。资产折折旧-折旧设设置折旧方方法支支持：：平均均年限限法、、工作作量法法、年年数总总合法法、双双倍余余额递递减法法及自自定义义折旧旧方法法支持按按资产产类别别设置置不同同的折折旧方方法支持新新增资资产当当月计计提折折旧或或下月月计提提折旧旧两种种方式式支持按按1、2、3、4、6、12月月进行行设置置计提提折旧旧周期期资产折折旧-计提折折旧业务介介绍目录录用友U8V11.0固定资资产日常业业务工作量量固定资资产采采购固定资资产增增值税税资产条条码管管理关键报报表介介绍工作量量工作量量法是是指按按实际际工作作量计计提固固定资资产折折旧额额的一一种方方法。。一般般是按按固定定资产产所能能工作作的时时数平平均计计算折折旧额额。实实质上上，工工作量量法是是平均均年限限法的的补充充和延延伸。。适用于于那些些在使使用期期间负负担程程度差差异很很大，，提供供的经经济效效益很很不均均衡的的固定定资产产。工作量量法月折旧旧率=(月初原原值-月初累累计减减值准准备金金额+月初累累计转转回减减值准备金金额－－月初初累计计折旧旧-月初净净残值值)/(工作总总量-月初累累计工工作量量)月折旧旧额=本月工工作量量*单单位折折旧工作量量业务介介绍目录录用友U8V11.0固定资资产日常业业务工作量量固定资资产采采购固定资资产增增值税税资产条条码管管理关键报报表介介绍资产购购置-固定资资产采采购支持固固定资资产的的采购购合同同，在在请购购/采购订订货时时，控控制资资产新新增请请购的的数量量和金金额。。提供固固定资资产的的采购购合同同、请请购、、采购购订单单、采采购到到货、、验收收、入入库（（库存存）、、采购购发票票、采采购结结算的的完整整采购购流程程。支持固固定资资产的的预算算审批批，预预算审审批与与控制制。支持固固定资资产资资产入入账处处理。。资产购购置-固定资资产采采购业业务流流程资产购购置-固定资资产采采购业业务流流程仓库属属性存货属属性合同类类型业务介介绍目录录用友U8V11.0固定资资产日常业业务工作量量固定资资产采采购固定资资产增增值税税资产条条码管管理关键报报表介介绍资产购购置-固定资资产增增值税税业务介介绍目录录用友U8V11.0固定资资产日常业业务工作量量固定资资产采采购固定资资产增增值税税资产条条码管管理关键报报表介介绍资产条条码管管理厂商：：京成成条码码提供供的条条码扫扫描设设备条码扫扫描设设备：：MC50及MC1000条码打打印设设备不不限制制型号号支持条条码盘盘点业务介介绍目录录用友友U8V11.0固定定资资产产日常常业业务务工作作量量固定定资资产产采采购购固定定资资产产增增值值税税资产产条条码码管管理理关键键报报表表介介绍绍关键键帐帐表表介介绍绍部门门类类别别明明细细账账是是查查询询某某一一类类别别或或部部门门的的固固定定资资产产在在查查询询期期间间内内发发生生的的所所有有业业务务，，包包括括资资产产增增加加、、资资产产减减少少、、原原值值变变动动、、使使用用状状况况变变化化、、部部门门转转移移、、计计提提折折旧旧等等。。部门门折折旧旧计计算算汇汇总总表表反反映映该该账账套套内内固固定定资资产产各各级级使使用用部部门门计计提提折折旧旧的的情情况况，，包包括括计计提提原原值值和和计计算算的的折折旧旧额额信信息息。。（（当当资资产产计计提提的的折折旧旧额额为为零零时时，，认认为为该该资资产产本本期期没没有有计计提提，，该该资资产产的的计计提提原原值值为为零零。。））关键键帐帐表表介介绍绍-本版版新新增增（（固固定定资资产产变变动动情情况况明明细细表表））应用场景反映固定资产在当年各期间增加、减少以及变动的明细情况。关键特性可按期间查询。可按照使用部门、使用状况和资产类别分组汇总。可联查单个资产明细账。关键键帐帐表表介介绍绍-本版版新新增增（（固固定定资资产产变变动动情情况况明明细细表表））按明明细细列列示示固固定定资资产产在在当当年年各各期期间间原原值值、、累累计计折折旧旧、、减减值值准准备备增增加加、、减减少少以以及及变变动动情情况况。。关键键帐帐表表介介绍绍-本版版新新增增（（固固定定资资产产变变动动情情况况明明细细表表））按照照使使用用部部门门、、使使用用状状可可按按照照使使用用部部门门、、使使用用状状况况和和资资产产类类别别分分组组汇汇总总关键键帐帐表表介介绍绍-本版版新新增增（（资资金金来来源源分分析析））应用场景事业单位要将财政性资金和非财政性资金分开，实现财务核算、同时对财政性资金形成的资产进行过程管理。关键特性可自定义资金来源分类、资金来源档案及资金来源对应科目。关键键帐帐表表介介绍绍-本版版新新增增（（资资金金来来源源分分析析））关键特性资产增加、资产拆分、资产变动、资产减值准备、资产减少、资产评估、资产盘盈盘亏确认、计提折旧、折旧分配等业务按资金来源计算折旧及累计折旧，并根据不同的资金来源记入对应的会计科目。固定资产原值一览表和折旧清单表按照资金来源查询统计。关键键帐帐表表介介绍绍-本版版新新增增（（资资金金来