UV全产品实施培训应付款管理

U8V11.0产品培训—应付款管理用友软件股份有限公司U8实施客开部2012年XX月XX日课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限其他说明上机练习课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口一、产品综述应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所形成的,对企业的往来账款。通过应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、付款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。1.1产品综述—应用框架应付应付单录入应付单审核对账付款付款申请单录入付款单录入付款单据审核票据管理核销/转账付款核销应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲应付款分析账龄分析业务总账业务余额表业务明细账付款预测课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.2术语说明应付账款：是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。预付账款：是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,预付账款按实际付出的金额入帐，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。其他应付款：指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款项。应付票据：是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。

课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能应付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核应付凭证。4审批月度付款计划。

5.进行应付账款账龄分析和付款预测。

6.出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计1.供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。

2.按照审批的月度付款计划进行付款。3.与供应商往来对账单的核对。4.每月末编制月度付款计划5.付账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账，制单等课程程提提纲纲产品品概概述述产品品综综述述术语语说说明明应用用角角色色产品品接接口口1.4产产品品接接口口——核核算算模模式式根据据对对供供应应商商往往来来款款项项核核算算和和管管理理的的程程度度不不同同，，提提供供了了应应付付账账款款核核算算模模型型““详详细细核核算算””和和““简简单单核核算算””。。详细细核核算算适用用于于采采购购业业务务以以及及应应付付款款核核算算业业务务比比较较复复杂杂；；或或者者需需要要追追踪踪每每一一笔笔业业务务的的应应付付款款、、付付款款等等情情况况；；或或者者需需要要将将应应付付款款核核算算到到产产品品一一级级；；那那么么可可以以选选择择这这种种核核算算模模型型。。简单单核核算算适用用于于采采购购业业务务以以及及应应付付账账款款业业务务比比较较简简单单，，或或者者现现付付业业务务很很多多，，则则可可以以选选择择此此核核算算模模型型。。1.4产产品品接接口口——详详细细核核算算模模式式应用用场场景景：：采购购业业务务以以及及应应付付款款核核算算业业务务比比较较复复杂杂；；需要要追追踪踪每每一一笔笔业业务务的的应应付付款款、、付付款款等等情情况况；；需要要将将应应付付款款核核算算到到产产品品一一级级。。1.4产产品品接接口口——简简单单核核算算模模式式应用用场场景景：：适用用于于采采购购业业务务以以及及应应付付账账款款业业务务比比较较简简单单现付付业业务务多多应用用准准备备基础础数数据据期初初余余额额课程程提提纲纲2.1基基础础设设置置初始始设设置置设置置科科目目：：基基本本科科目目设设置置、、控控制制科科目目设设置置、、产产品品科科目目设设置置、、结结算算方方式式科科目目设设置置账期期内内账账龄龄区区间间设设置置逾期期账账龄龄区区间间设设置置报警警级级别别设设置置单据据类类型型设设置置中间间币币种种设设置置基本本档档案案：：供应应商商、、结结算算方方式式、、付付款款条条件件、、银银行行档档案案、、本本单单位位开开户户银银行行、、收收付付款款协协议议2.2选选项项设设置置2.3期期初初余余额额录录入入期初初手手工工录录入入的的单单据据：：采采购购发发票票、、应应付付单单、、收收付付款款单单、、应应付付票票据据三、、业业务务介介绍绍应付付业业务务管管理理付款款申申请请业业务务付款款业业务务管管理理票据据管管理理账期期管管理理核销销转转账账等等业业务务处处理理制单单审批批流流数据据权权限限课程程提提纲纲3.1应应付付款款业业务务应付付单单据据：：应付付单单发票票结算算单单主要要业业务务采购购结结算算进口口采采购购合同同付付款款结结算算销售售费费用用支支出出委外外采采购购工序序委委外外采采购购应付付账账款款手工工录录入入进口口业业务务采购购业业务务合同同业业务务发票票应付付单单付款款申申请请审核核报表表查询询付款款单单委外外业业务务供应应商商发票票对账账费用用支支出出销售售业业务务应付付单单据据包包括括：：应应付付单单和和采采购购发发票票两两种种。。若不不与与采采购购系系统统集集成成，，则则要要录录入入采采购购业业务务中中的的各各类类发发票，，以以及及采采购购业业务务之之外外的的应应付付单单。。3.1应付付业业务务处处理理—应应付单单据据录录入入3.1应应付业业务处理理—应付付单据录录入3.1应应付业业务处理理—销销售费用用支出单单录入3.1应应付业业务处理理—销销售费用用支出单单录入3.1应付业务务处理—应付单据审审核应付款审审核包括括采购发发票、委委外发票票、工序序委外发发票、其其它应付付单、合合同结算算单、进进口发票票等；设置单据据审核日日期依据据为单单据日期期时，需需要在该该单据日日期所在在会计月月内审核核该单据据3.1应应付业务务处理——应付单单据审核核是指采购购发票是是否结算算审核后记记明细账账可进行单单张或多多张批量量审核三、业务务介绍应付业务务管理付款申请请业务付款业务务管理票据管理理账期管理理制单审批流数据权限限课程提纲纲3.2付付款业业务—付付款申请请概述业务来源源：采购订单单、采购购发票、、委外发发票进口订单单、进口口发票委外加工工费发票票合同、合合同结算算单其他应付付单无来源的的付款申申请。支持同币币种及异异币种的的付款申申请启用付款款申请，，则所有有付款必必有付款款申请仅有进行行付款申申请时，，才可进进行预算算控制使用付款款申请流流程后，，不支持持选择付付款及预预付冲应应付功能能3.2付付款业业务—付付款申申请业务务参数启用付款款申请单单付款申申请相关关菜单可可见1.付款申请请单审核核后自动动生成付付款单（（根据结结算方式式一对多多生成））2.支持预算算控制：：可以在在录入后后保存控控制，也也可在审审批流中中进行控控制3.2付付款业业务—付付款申申请权限限设置3.2付付款业业务—付付款申请请录入付款申请请是可选选流程，，启用付付款申请请后，付付款单和和票据不不可直接接录入，，必须由由付款申申请生成成。红字的发发票及其其他应付付单据，，不支持持付款申申请的处处理；红蓝混开开的发票票或其他他应付单单据，在在申请时时，依据据单据表表体明细细进行列列示红字字记录，，但付款款申请时时自动进进行红字字记录的的扣减。。现付不走走付款申申请流程程，已经经有付款款申请的的单据，，不允许许现付。。3.2付付款业业务—付付款申申请审核核只有审核核后的付付款申请请单才可可以进行行付款及及后续处处理。在付款申申请单审审核可针针对付款款审请单单进行调调整。支持审批批流，如如果进行行预算控控制，可可设置在在审批的的任意级级别进行行扣减预预算。3.2付付款业业务—付付款申申请审批批选择审批流中某个级别扣减预算3.2付付款业业务—付付款申申请预算算控制付款申请请单可选选择保存存或审核核时控制制。现付不走走付款申申请流程程，预算算控制直直接控制制到付款款单。应收冲应应付（背背书冲应应付)，预算控控制时，，只能进进行等额额转账。。3.2付付款业业务—付付款申申请票据据处理应收冲应应付（背背书冲应应付)，预算控控制时，，只能进进行等额额转账。。3.2付付款申申请功能能权限3.2付付款申申请功能能权限3.2付付款申申请功能能权限3.2付付款申申请回冲冲预算3.2付付款申申请回冲冲预算参照收款单退款参照收款款单退款款3.2付付款申申请回冲冲预算3.2付付款业业务—付付款申申请预警警设置3.2付付款业业务—付付款申申请报警警查询根据据提提前前天天数数提提示示用用户户哪哪些些付付款款申申请请到到了了付付款款时时间间可将将到到期期的的付付款款申申请请直直接接生生成成付付款款单单并并核核销销。。3.2付付款款业业务务——付付款款申申请请统统计计查查询询三、、业业务务介介绍绍应付付业业务务管管理理付款款申申请请业业务务付款款业业务务管管理理票据据管管理理账期期管管理理核销销转转账账等等业业务务处处理理生成成凭凭证证审批批流流数据据权权限限课程程提提纲纲3.3付付款款业业务务直接接付付款款：：付付现现金金、、银银行行存存款款、、票票据据等等对供应应商商应应付付货货款款业业务务的的付付款款预付付供供应应商商款款出纳纳人人员员录录入入付付款款针对对供供应应商商的的债债权权/债债务务转转移移应付付冲冲应应付付预付付冲冲应应付付、、应应付付冲冲应应付付3.3付付款款业业务务——付付款款/审审核核手工工录录入入自动动生生成成银行行付付款款查询询审核核/核核销销发票票/应应付单单/付款款申申请请单单付款款出纳纳付款款单单生生成成方方式式手工工录录入入付款款申申请请生生成成选择择付付款款生生成成应付付汇汇票票生生成成转账账生生成成现付付生生成成付汇汇生生成成主要要业业务务预付付货货款款采购购订订单单付付款款采购购发发票票付付款款合同同付付款款质保保金金付付款款承兑兑汇汇票票付付款款付汇汇分析析报报告告3.3付付款款业业务务——付付款款单单录录入入红冲冲供供应应商商付付款款，，可可录录入入红红字字付付款款单单（（收收款款单单））一张张付付款款单单只只针针对对一一个个供供应应商商，，可可以以代代付付。。启用用付付款款申申请请后后，，付付款款单单不不能能手手工工录录入入。。出纳纳人人员员录录入入日日记记账账形形成成付款款单单，，可可补补充充修修改改非非关关键键信信息息。。3.3付付款款单单录录入入3.3付付款款单单录录入入3.3付付款款单单录录入入参照照合合同同生生成成收收款款单单，，订订单单号号、、发发货货单单号号不不可可编编辑辑3.3付付款款单单录录入入参照照订订单单号号生生成成收收款款单单，，自自动动带带出出上上游游合合同同号号3.3付付款款业业务务——付付款款申申请请单单付付款款付款款申申请请单单单单张张付付款款3.3付付款款业业务务——付付款款申申请请付付款款付款款申申请请单单列列表表批批量量付付款款3.3付款款业业务务—支票票登登记记总账账选选项项启启用用支支票票控控制制3.3付款款业业务务—支票票登登记记1.结算算方方式式有有票票据据管管理理标标示示2.付款款单单上上有有票票据据号号3.表头头结结算算科科目目为为银银行行科科目目3.3付付款款业业务务——选选择择付付款款可针对对供供应应商商合合同同、、项项目目、、订订单单、、发发货货单单等等进进行行对对应应付付款款选择择付付款款确确定定后后，，自自动动后后台台生生成成审审核核的的付付款款单单，，并并自自动动核核销销发发票票及及应应付付单单3.3付付款款业业务务——付付款款单单生生成成/审审核核注意意事事项项：：1、、启启用用付付款款申申请请单单，，付付款款单单需需参参照照付付款款申申请请单单生生成成2、、支支持持多多次次付付款款，，付付款款金金额额=申申请请金金额额时时系系统统自自动动关关闭闭付付款款申申请请3、选择付款款，仅在未启启用付款申请请时可用3.3付款款业务—结汇汇单付汇1、自动后台台生成审核核付款单2、支持选择择是否自动核核销3.3付款款业务—网上上银行付款应付导出给网网上银行的单单据，网上银银行传输了确确认支付标记记后，应付中中才允许对这这些单据进行行后续处理（（审核、核销销等），3.3付款款业务—出纳纳付款三、业务介绍绍应付业务管理理付款申请业务务付款业务管理理票据管理账期管理核销转账等业业务处理生成凭证审批流数据权限课程提纲相对于应付账账款而言，商商业汇票特别别是银行承兑兑汇票，具有有较高的信用用，更易及时时收回资金，，加强票据管管理的重要性性日益显著。。票据管理实现现从收到票据据、计息、结结算、转出、、锁定等全方方面的功能。。3.4票据管理–功能介绍3.4票据管理–名词解释银行承兑汇票票：指银行作为付付款人,根据承兑申请请人(出票人)的申请,承诺对有效商商业汇票按约约定的日期向向收款人或被被背书人无条条件支付汇票票款的行为。商业承兑汇票票：出票人签发的的，委托付款款人在指定日日期无条件支支付确定的金金额给收款人人或持票人的的票据，由银银行以外的付付款人承兑的的即为商业承承兑汇票。在在信用等级和和流通性上低低于银行承兑兑汇票。结算：即票据兑现，，从承兑单位位或承兑银行行处收取相应应款项。带息息票据若尚未未计息，应直直接结算界面面输入利息。。在进行结算算单据时所发发生的相关费费用，可以直直接在结算界界面输入，票票据结算后不不能进行其他他处理转出：票据长期未结结算，重新恢恢复为应付账账款。票据转转出后，系统统会自动生成成应付单。计息：对于带息的票票据，应于期期末（中期期期末或年度终终了）按票面面面值和利率率计提利息，，增加应付票票据的账面价价值。3.4票据管理流程程3.4票据管理–票据录入如果未选择直直接生成付款款单，需要点点击【付款】手工形成付款款单3.4票据管理–票据计息票据分为带息票据和不带息票据。利息＝票据计计息金额*年年利率/360*（计息截止日日期-开始计息日期期）。3.4票据管理–票据结算票据到期兑现现就进行结算算操作。如果应付票据据为带息票据据，可以直接接输入利息。。在进行结算算单据时发生生了相关费用用，可以直接接输入费用3.4票据管理–票据转出票据到期无法法结算，就需需要做转出。。转出后，系统统自动生成一一张其他应付付单，该票据据将不能进行行其他处理。。如果转出金额额大于票据余余额，系统自自动将其差额额作为利息；；反之作为为费用三、业务介绍绍应付业务管理理付款申请业务务付款业务管理理票据管理账期管理核销转账等业业务处理生成凭证审批流数据权限课程提纲3.5应付付立账—收付付款协议设置置1、支持设置置多种立账规规则2、立账单据：入入库单、采购购发票、进口口发票、合同同结算单等3、立账日：：业务日期、、月结、固定定立账日，支支持偏移日期期4、立账期：：统一固定账账期或依客户户设置5、到期日：：支持自动设置天数数或者设置为为固定天数注意：所有立立账仅支持应应付业务分析析3.5应付付立账—供应应商档案1、供应商档案上上可以直接设设置不同供应应商不同的收收付款协议和和立账规则2、按照信用账期期以及立账单单据进行信用用期限控制3.5应付付立账—立账账设置3.5应付付立账—立账账查询3.5应付立账—立账日、到期期日确定单据立账日确定到期日确定无付款条件，无收付款协议立账日=单据日期到期日=单据日期有付款条件，无收付款协议立账日=单据日期到期日=单据日期+付款条件最大信用天数

无付款条件，有收付款协议立账日=收付款协议设置日期

到期日=立账日+账期有付款条件，有收付款协议立账日=收付款协议设置日期

到期日=立账日+账期到期日取值规规则：如果收付款协协议档案到期期日取值设置置为空，则单单据的到期日日＝立账日＋＋偏离天数＋＋账期；如果设置了到到期日取值，，则单据的到到期日按收付付款协议档案案中的到期日日计算。最多可以设置置三个收账日日。例如：某一张张应付单,单据日期是2009-11-10,有立账依据,收付款协议设设置如下,则单据的立账账日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立账日+账期20天）,如果收付款协协议中的到期期日设置不为为空,固定收账日为为5日,则单据的到期期日是2009-12-05（不考虑偏离离天数）3.5应付立账—到期日取值三、业务介绍绍应付业务管理理付款申请业务务付款业务管理理票据管理账期管理核销转账等业业务处理生成凭证审批流数据权限课程提纲3.6核销销核销方式：即时核销、手工核销、、自动核销。关键应用付款单可以和和蓝字应付单单、蓝字发票票、收款单核核销；收款单单可以和红字字应付单、红红字发票、付付款单核销核销可以进行行全额核销或或部分金额核核销收款单的数额额如果部分核核销以前的单单据，则余额额部分可以再再次核销支持同币种核核销、异币种种核销可以按合同、、项目、部门门、业务员等等对应核销可以审核后自自动核销3.6核销销业务3.6核销销业务现金折扣是指供应商为为了鼓励客户户偿还贷款而而允诺在一定定期限内给予予的规定的折折扣优待3.6核销销业务一现金金折扣发票付款条件为10天内付款，给予现金折扣5%应付冲应付指将一家供应应商的应付款款转到另一家家供应商中。。通过应付冲冲应付功能将将应付账款在在供应商之间间、部门之间间、业务员之之间进行转入入、转出，实实现应付业务务的调整，解解决应付款业业务在不同供供应商间或部部门间或业务务员间入错户户或合并户问问题。预付冲应付用某供应商的的预付账款，，冲抵其的应应付款项。应付冲应收用某供应商的的应付账款，，冲抵某客户户的应收款项项。系统通过过应付冲应收收功能将应付付款业务在客客户和供应商商之间进行转转账，实现应应付业务的调调整，解决应应付债权与应应收债务的冲冲抵。红票对冲用某供应商的的红字应付、、付款单据与与其蓝字应付付、付款进行行冲抵，便于于以后的账龄龄分析统计。。3.6转账账业务外部并账3.6转账业务内部并账3.6应收冲冲应收预付冲应付3.6转账业务3.6转账业务应付冲应收3.6异币币种转账异币种转账要要求应(预)付转账金额=应(预)收转账金额，，如果不等，，其差异应在在中间币种设设置的允差范范围内，否则则不能冲销。。基本概念当应付单和付付款单的币种种不一致的时时，需要进行行异币种核销销操作。对于于由汇率不同同而产生的金金额差作为汇汇兑损益处理理汇兑损益计算算依据按币种计算，是只考虑单单据上的币种种信息，而不不考虑其他数数据而进行计计算的按科目计算，是只考虑您您单据上选择择的科目所属属的外币，而而不论您单据据上是何币种种。3.6汇兑兑损益汇兑损益计算算查询：按币种：按币种+方向进行汇总总汇兑损益记记录。即根据据不同的币种种、不同的方方向的单据数数据分别进行行累加、显示示不同的记录录按科目：根据当前列表表中显示的所所有有选择标标志的单据记记录，根据科科目+方向进行汇总总汇兑损益记记录。即根据据不同的科目目、不同的方方向的单据数数据分别进行行累加、显示示不同的记录录按单据：根据当前列表表中显示的所所有有选择标标志单据记录录，按单据+币种+方向进行汇总总汇兑损益记记录。即根据据不同的币种种、不同的方方向的单据数数据分别进行行累加、显示示不同的记录录按供应商：根据当前列表表中显示的所所有有选择标标志的单据记记录，根据供供应商+币种+方向进行汇总总汇兑损益记记录。即根据据不同的供应应商、不同的的币种、不同同的方向的单单据数据分别别进行累加、、显示不同的的记录。3.6汇兑损损益3.6汇兑兑损益益-系系统选选项外币结结清：：即仅仅当某某种外外币余余额结结清时时才计计算汇汇兑损损益，，在计计算汇汇兑损损益时时，界界面中中仅显显示外外币余余额为为0且本币币余额额不为为0的外币币单据据。月末处处理：：即每每个月月末计计算汇汇兑损损益，，在计计算汇汇兑损损益时时，界界面中中显示示所有有外币币余额额不为为0或者本本币余余额不不为0的外币币单据据。月末处处理3.6汇兑兑损益益外币结结清3.6汇兑兑损益益以下通通过一一个实实例介介绍异异币种种核销销及汇汇兑损损益产产生的的过程程：3.6汇兑损损益3.6汇兑损损益核销界界面中中的收收款单单和应应收单单本次次结算算（中中间币币种））金额额按汇汇率表表中外外币对对应中中间币币种计计算。。异币种种核销销本次次结算算（中中间币币种））金额额一般般情况况下都都会不不一致致，需需要录录入允允许的的误差差后进进行核核销处处理，，形成成汇兑兑收益益或损损失。。3.6汇兑损损益异币种种核销销界面面：3.6汇兑损损益50*8.5244=426.22进行异异币种种核销销后，，单据据原币币金额额已经经为0，但是是仍有有本币余额额，需需要进进行汇汇兑损损益处处理，，计算算汇兑兑收益益或损损失，，才可可将本本币余余额完完全冲冲完。。3.6汇兑损损益3.6汇兑损损益三、业业务介介绍应付业业务管管理付款申申请业业务付款业业务管管理票据管管理账期管管理核销转转账等等业务务处理理生成凭凭证审批流流数据权权限课程提提纲3.7选选项明细到到供应应商：：将一一个供供应商商的多多笔业业务合合并生生成一一张凭凭证时时，如如果核核算这这多笔笔业务务的控控制科科目相相同，，系统统将自自动将将其合合并成成一条条分录录。明细到到单据据：将将一个个供应应商的的多笔笔业务务合并并生成成一张张凭证证时，，系统统会将将每一一笔业业务形形成一一条分分录。。汇总总方方式式：：将将多多个个供供应应商商的的多多笔笔业业务务合合并并生生成成一一张张凭凭证证时时，，如如果果核核算算这这多多笔笔业业务务的的非非控控制制科科目目相相同同、、且且其其所所带带辅辅助助核核算算项项目目也也相相同同，，则则系系统统将将自自动动将将其其合合并并成成一一条条分分录录。。受控控科科目目明明细细到到供供应应商商3.7选项项受控控科科目目明明细细到到供供应应商商3.7选项项同一一供供应应商商控控制制科科目目一一样样，，科科目目合合并并了了受控控科科目目明明细细到到单单据据3.7选项项受控控科科目目明明细细到到单单据据3.7选项项明细细到到单单据据，，不不论论供供应应商商是是否否相相同同，，科科目目是是否否相相同同，，按按单单据据生生成成分分录录3.7选项项非受受控控科科目目汇汇总总方方式式凭证证合合并并规规则则：：1.票据据号号相相同同，，科科目目合合并并2.收付付款款单单制制单单表表体体科科目目不不合合并并。。。。。非受受控控科科目目汇汇总总方方式式3.7选项项多个个供供应应商商的的多多笔笔业业务务合合并并生生成成一一张张凭凭证证时时，，如如果果核核算算这这多多笔笔业业务务的的非非控控制制科科目目相相同同，，辅辅助助项项也也相相同同，，则则合合并并3.7科科目目多多维维度度设设置置3.7科科目目多多维维度度设设置置3.7科科目目多多维维度度设设置置以应付对方科目为例可以同时设置多个维度，分别为：存货、存货分类、供应商、供应商分类、采购类型、地区。3.7科科目目多多维维度度取取数数规规则则3.7科科目目多多维维度度取取数数规规则则按存货+客户选取的科目

按客户+销售类型选取科目3.7科科目目自自定定义义对对照照表表科目目取取值值规规则则如果果该该科科目目设设置置为为自自定定义义项项辅辅助助核核算算，，未未进进行行科科目目自自定定义义项项对对照照关关系系的的设设置置，，则则生生成成凭凭证证时时，，将将按按目目前前系系统统规规则则，，取取单单据据表表头头对对应应的的自自定定义义项项，，生生成成凭凭证证时时自自动动传传到到科科目目的的自自定定义义项项中中。。当当设设置置对对照照关关系系时时，，则则按按设设置置的的对对照照关关系系，，取取对对应应单单据据表表体体的的自自定定义义项项，，生生成成凭凭证证时时自自动动传传到到科科目目的的自自定定义义项项中中。。3.7科科目目定定义义项项对对照照表表单据类型表头科目表体科目应收单（应付单）取表头自定义项取表体自定义项收款单（付款单）取表头自定义项取表体自定义项单据类型借方科目贷方科目发票（合同结算单等）取表体自定义项取表体自定义项3.7选选项项方向向相相反反的的分分录录是是否否合合并并选择择合合并并：：则则在在制制单单时时若若遇遇到到满满足足合合并并分分录录的的要要求求，，且且分分录录的的情情况况如如上上所所描描述述的的，，则则系系统统自自动动将将这这些些分分录录合合并并成成一一条条，，根根据据在在那那边边显显示示为为正正数数的的原原则则来来显显示示当当前前合合并并后后分分录录的的显显示示方方向向。。核销销是是否否生生成成凭凭证证选择择是是，，则则需需要要判判断断核核销销双双方方的的单单据据其其当当时时的的入入账账科科目目是是否否相相同同，，不不相相同同时时，，需需要要生生成成一一张张调调整整凭凭证证。。预收冲应应收是否否生成凭凭证选择需要要：则对对于预收收冲应收收业务，，当预收收、应收收科目不不相同时时，需要要生成一一张转帐帐凭证。。红票对冲冲是否生生成凭证证若您在系系统选项项中选择择“红票票对冲需需要生成成凭证””，则对对于红票票对冲处处理，当当对冲单单据所对对应的受受控科目目不相同同时，需需要生成成一张张转账凭凭证。3.7选选项方向相反反的分录录是否合合并选择合并并：则在在制单时时若遇到到满足合合并分录录的要求求，则系系统自动动将这些些分录合合并成一一条，根根据在那那边显示示为正数数的原则则来显示示当前合合并后分分录的显显示方向向。核销是否否生成凭凭证选择是，，则需要要判断核核销双方方的单据据其当时时的入账账科目是是否相同同，不相相同时，，需要生生成一张张调整凭凭证。预付冲应应付是否否生成凭凭证选择需要要：则对对于预付付冲应付付业务，，当预付付、应付付科目不不相同时时，需要要生成一一张转帐帐凭证。。红票对冲冲是否生生成凭证证若您在系系统选项项中选择择“红票票对冲需需要生成成凭证””，则对对于红票票对冲处处理，当当对冲单单据所对对应的受受控科目目不相同同时，需需要生成成一张张转账凭凭证。3.7选选项月末结账账前是否否全部生生成凭证证选择了月月末结账账前需要要将全部部的单据据和处理理生成凭凭证，则则在进行行月末结结账时，，将检查查截止到到结账月月是否有有未制单单的单据据和业务务处理。。若有，，系统将将提示不不能进行行本次月月结处理理，但可可以详细细查看这这些记录录；若没没有，才才可以继继续进行行本次月月结处理理。凭证是否否可编辑辑如果选择择可以编编辑，则则生成的的凭证总总账未做做处理前前，可以以修改：：科目、、金额、、辅助项项（项目目、部门门）、日日期等。。单据审核核后是否否立即制制单选择为是是，表示示所有单单据或业业务处理理后需要要提示是是否立即即生成凭凭证。3.7单单据生成成凭证单据生成凭证规则会计分录采购发票1.根据控制科目设置取【控制科目】中对应的科目。

2.然后根据采购科目设置取【对方科目设置】中对应的科目。

3.如果前2个都没有设置，则取【基本科目】中设置的应付科目和采购科目，

4.如果前3个都没有，则手工输入。借：材料采购税金贷：应付账款

应付单1.贷方取应付单表头科目，借方取应付单表体科目

2.若应付单上没有科目，则需要手工输入。

3.受控科目取法同采购发票制单。借：对应科目

贷：应付科目合同结算单借方科目取合同支付科目，贷方科目取应付系统的控制科目

，合同支付科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级、本位币科目，如分包款科目

借：合同支付科目贷：应付账款单据生成凭证规则会计分录进口发票进口发票制单时，应付账款科目的取数规则与原来采购发票的受控科目一致。应付系统的贷方科目是否有税金科目依据进口发票上是否有税金决定，有税金的情况下，与采购发票制单取科目的规则保持一致。

借：

进口商品采购科目（采购科目）

贷：

应付账款收付款单

应付系统中的收付款单生成凭证，结算单表体款项类型为应付款，则借方科目为应付科目；款项类型为预付款，则借方科目为预付科目；款项类型为其他费用，则借方科目为费用科目；贷方科目为结算科目，取表头金额。

借：应付科目

款项类型=应付款

预付科目款项类型=预付款

费用科目

款项类型=其他费用

贷：结算科目

表头金额3.7单据生成成凭证3.7生生成凭凭证业务处理生成凭证规则会计分录核销1.核销生成凭证受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不生成凭证，则即使入账科目不一致也不生成凭证。

2..当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销制单。

票据处理1.各票据处理，分别取基本科目中对应的科目，如票据科目、票据利息科目、票据费用科目。

2.如果没有设置，则需手工录入

汇兑损益汇兑损益科目取【基本科目】设置中的汇兑损益科目

现结借方取【对方科目设置】中对应的采购科目和应交增值税科目。贷方取【结算科目】设置中的结算方式对应的科目。

完全现结借：材料采购

税金科目

贷：结算科目部分现结借：材料采购

税金科目

贷：结算科目

应付账款3.7生生成凭凭证业务处理会计分录应付冲应付借：应付账款A转入户

贷：应付账款B转出户预付冲应付借：预付账款

贷：应付账款红票制单（同方向一正一负）应付冲应收借：应付账款

预付账款

贷：应收账款或者借：应付账款

贷：应收账款

预收账款3.7查查询凭证证1.总账未处处理的凭凭证可以以删除，，删除后后总账打打作废标标志；2.总账未处处理的凭凭证可以以修改，，仅限摘摘要，项项目等非非关键信信息的修修改3.跨月的凭凭证提供供红字冲冲销功能能，冲销销后可以以在应付付对该单单据重新新生成凭凭证。三、业