UV产品培训-采购管理模块

U8V10.0产品培训—采购管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX2011年2月8日课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础数据期初数据业务流程配置课程提纲业务介绍供应商管理价格管理业务模式：普通采购业务模式：代管业务业务模式：固定资产采购业务模式：直运采购业务模式：受托代销其他1.1产品综述

采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。目前系统处理普通采购、VMI采购、固定资产采购、直运采购业务多种业务类型，整合销售、计划、库存、财务等系统，共同完成对物料供给的业务支持。1.1产品综述–应用框架供应商管理资格审批供货审批供货信息催货函价格分析交货情况分析交货质量分析交货周期分析价格对比分析ABC分析日常业务期初入库单期初记账请购订货采购到货采购退货采购拒收采购入库采购发票采购结算采购统计到货明细表采购明细表入库明细表结算明细表未完成业务明细表执行状况表执行进度表时效性统计表结算余额表采购分析采购成本分析采购类型结构分析采购资金比重分析采购费用分析采购货龄综合分析采购成本趋势分析1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3.负责及时提供有效的市场信息4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力6.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程采购主管角色门户请购单、采购合同、采购订单等单据审批订单执行统计表供应商交货情况分析、质量分析采购业务员1.负责一般性物料采购2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量5.负责退货6.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息请购单采购订单到货单发票1.3接口说明1.3接口说明-采购与供应链课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础数据期初数据业务流程配置2.1基础数据部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种付款条件收发类别采购类型收付款协议供应商存货对照表供应商存货价格表采购管理模块涉及关键基础档案2.2期初数数据期初暂估入库库：没有取得供货货单位的采购购发票，而不不能进行采购购结算的入库库单，以便取取得发票后进进行采购结算算。期初入库库单不影响库库存现存量。。期初在途存货货：已取得供货单单位的采购发发票，但货物物没有入库，，而不能进行行采购结算的的发票，以便便货物入库填填制入库单后后进行采购结结算。期初发发票不影响应应付帐款余额额。期初代管挂账账确认单：已与代管的供供应商进行了了耗用挂账，，但还没有取取得供应商的的采购发票，，而不能进行行采购结算的的代管挂账确确认单，取得得发票后再与与之进行结算算。期初受托代销销商品：没有与供货单单位结算完的的受托代销入入库记录，以以便在受托代代销商品销售售后，能够进进行受托代销销结算。期初初受托代销入入库单不影响响库存现存量量。期初记账：将采购期初数数据记入有关关采购账。表表示期初余额额处理完毕，，期初记账之之后就可以开开始处理正常常采购业务了了。期初记账账后不能再录录入期初单据据。2.3业务流流程配置按业务类型＋＋采购类型设设置流程模式式：设置在这这种流程模式式之下包括哪哪些业务环节节，并设置与与各个环节及及与整个业务务模式相关的的参数。业务执行：录录入业务单据据时，增加下下拉项中显示示已定义且启启用的流程模模式，用户可可以直接选择择流程模式，，系统自动带带入相应的业业务类型和采采购类型；也也可以直接录录入业务类型型和采购类型型，由系统读读取对应的流流程模式。根据单据流程程模式，系统统进行不同的的处理：如果单据使用用定义好的流流程模式，则则按流程模式式的设置进行行相应的业务务控制和处理理（如流程模模式中定义的的必有到货，，取价方式等等）。如果单据不使使用定义好的的流程模式，，则按系统中中所设置的选选项进行相应应的业务控制制和处理（如如系统选项中中的普通业务务必有订单））按照业务类型+采购类型设置流程，不允许重复设置单据来源，按照设置进行控制设置流程中单据的默认显示模板，没进流程的单据按缺省模板显示设置流程中各单据的控制规则流程需要启用后才能生效，启用后按流程控制课程提纲业务介绍供应商管理价格管理业务模式：普普通采购业务模式：代代管业务业务模式：固固定资产采购购业务模式：直直运采购业务模式：受受托代销其他3.1供应商商管理-供应应商准入供应商资格审审批提供对潜在供供应商的信息息记录、考察察以及升级为为合格供应商商（即转入供供应商档案））审批通过后点转入可直接转入供应商档案输入供应商其他信息后保存，直接保存到供应商档案中。保存后资格审批中转入按钮置灰，资格审批表不允许弃审参照已转入供应商档案的供应商，调整相关信息审核后转入供应商档案，实现对供应商档案的变更3.1供应商商管理-供应应商准入供应商供货审审批对已经成为企企业的供应商商是否可以供供货以及供哪哪些货进行控控制。审批通过后转入供应商存货对照表审批通过后转入，实现对供应商存货对照表的变更

参照已转入供应商存货对照表的供应商存货记录，调整相关信息3.1供应商商管理-供应应商档案主要用于设置置往来供应商商的档案信息息，以便于对对供应商资料料管理和业务务数据的录入入、统计、分分析。采购中可使用的供应商必须具有的属性采购单据，在取表体的税率时，优先按“选项”中设置的取价方式取税率，如果取不到或取价方式是手工录入的时候，取供应商档案上的“税率%”值单据中录入供应商时，自动带对应币种取价方式为手工录入时按此选项决定价格标识选中此选项，严格控制账期，发票中必须录入收付款协议单据录入供应商时，默认带出收付款协议，可选立账依据为采购发票、采购入库单和代管挂账确认单的收付款协议供应商不再使用时，可以录入停用日期，单据中不允许录入停用日期之后的供应商3.1供应商商管理-供应应商存货对照照表用于反映某一一供应商可以以提供哪些存存货或某一存存货由哪些供供应商提供，，以及该存货货在各供应商商间的配额分分配和价格水水平。供应类型为采购供货的才对采购系统进行供货控制对于该存货，供应商所使用的编码或名称。在填制采购单据时，可直接输入供应商存货编码或名称，自动带出为本企业的存货编码质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式3.1供应商商管理-供应应商供货控制制在做采购业务务时，需要通通过供货清单单来控制供应应商是否能够够供货，可以以供哪些货。。系统通过供供应商存货对对照表来实现现这种对业务务的控制功能能。涉及选项可选择不检查查、检查提示示、严格控制制流程配置3.1供应商商管理-供应应商供货控制制订单、到货单单、退货单、、专用发票、、普通发票手手工新增先录供应商，，再录存货时时，判断选项项的设置（先录存货后后录供应商相相同控制）选择不检查，，则直接参照照存货档案选选择存货，用用户可直接录录入存货编码码选择检查提示示，则参照当当前供应商对对应的存货列列表。手工录录入不属于该该供应商对应应的存货，则则提示：“存存货XXX不在当前供应应商供货范围围内，是否继继续？”选择择是，允许录录入；选择否否，清空所输输存货。选择严格控制制：参照录入入存货时，可可参照当前供供应商对应的的存货列表。。手工录入不不属于该供应应商的存货，，提示：“存存货XXX不在当前供应应商供货范围围内，请重新新录入存货””，确定后清清空所录存货货订单参照请购购单、ROP计划、MRP/MPS计划、销售订订单、出口订订单生单在参照单据前前已录供应商商，再参照单单据时，根据据选项判断：：选择不检查，，则直接参照照所有符合条条件的列表。。选择检查提示示或者严格控控制，则只列列示订单中已已选供应商可可供货的存货货列表。在参照单据前前未录入供应应商，选择参参照单据，然然后再录入或或修改供应商商，不检查对对应关系。到货单参照订订单，退货单单参照订单、、到货单生单单，拒收单参参照到货单生生单，入库单单参照订单、、到货单生单单，发票参照照订单、入库库单生单，不不控制供应商商与存货的对对应关系，但但生单后如果果允许手工增增行，则增行行时要控制供供应商与存货货的对应关系系。对"应税劳务"或"折扣"类存货的录入入不做控制，，无论选项如如何，均不做做校验。运费费发票不做控控制。3.1供应商商管理-供应应商存货调价价单针对不同供应应类型（采购购、委外、进进口）进行价价格设置，包包括：含税单单价、税率、、无税单价，，币种等。存货档案中是采购定价的自由项才允许输入，支持按自由项定价提供完整的定价调价流程，支持阶梯定价、价格有效期、促销价等提供价格的完整审批流程，审批通过的价格形成有效价格，转入供应商存货价格表，审批后不允许弃审支持参照供应商存货对照表和已有供应商存货价格表，实现快速录入支持批量调整价格：按一定比率或者额度进行价格的成批调整3.1供应应商管理-供应商存存货价格表表用于供应商商存货价格格的查询、、调价。在在填制采购购单据（订订单、到货货单、发票票）时，可可以设置从从供应商存存货价格表表中取价。。对所选记录进行调价，价格表不能直接修改或删除，通过下拉选择修改或删除，形成操作类型为修改或删除的调价单，审核后修改或删除价格表记录双击联查对应调价单3.1供应应商管理-供应商配配额管理为了保证供供给的充足足与稳定，，企业对同同一种物料料，往往会会维持多个个相同或者者类似的供供货源。对对于这些货货源，有些些是企业的的主要供货货商（从交交货能力、、成本以及及质量等方方面考虑）），有些是是次要供应应商。对主主要供应商商，需要长长期的保持持其合作关关系；同时时为了避免免供货风险险，必须发发展和保持持同次要供供应商的关关系。因此此，对于企企业的采购购，需要按按照企业所所制定的采采购策略在在供应商间间进行分配配。通过配配额算法，，将采购需需求在多个个供应商间间进行分配配，批量生生成采购订订单。同时时可以考虑虑各种供货货约束。基本参数最小包装量或者每次供货的倍量供应商每次最大供货量供应商每次最小供货量供应商对某存货供货的比例。用来计算供应商对某存货应该分配多少采购量对配额比的一种扩展，用于累计比例配额算法。采用累计比例配额，理论上给该供应商分配的比例是“配额比*实际完成率上限”，也就是允许下达给供应商的最高比例。该值默认为100，不可为负值，建议不要低于100累计下达给该供应商的某存货的总订单量，订单保存时回写，删除和关闭时也回写，不可为负设置需要进行参与配额的存货，选中的存货才能在配额生单中过滤出来进行配额分配时，有些采购数量较小的采购需求，企业并不希望将需求按照比例在多个供应商间进行分割，而是全部给实际完成率比较低（即按排序规则排在最前）的那个供应商配额中供应商排序规则：供应商实际完成率（升序）+供应商配额百分比（降序）选中选项，对配额结果进行向上取整3.1供应应商管理-供应商配配额管理配额生单可选请购单（不含受托代销、固定资产采购）、MRP计划、MPS计划、ROP计划选中是，请购单中有供应商的记录参与配额，否则不参与简单比例配额：不考虑该供应商的历史供货量，严格按照供应商的配额比进行计算累计比例配额：考虑历史供货量，每次配额时，实际完成率最低的优先分配。通过供应商的历史累计供货量、实际完成率上限及其配额比来决定谁优先进行分配，分配多少考虑单次最大供货量：选中，配额结果大于最大供货量，则分配量取最大供货量考虑单次最小供货量、配额量小于单次最小供货量时是否配额：选中考虑单次最小供货量，才可选择配额量小于单次最小供货量时是否配额，二者都选中，配额结果小于最小供货量，则分配量取最小供货量；不选中后者，不进行配额考虑供货批量：对配额结果进行批量处理，采取向上取整，必须是供货批量的整数倍考虑最小分割量：小于最小分割量，将可分配量全部给这个供应商；大于最小分割量，按算法配额配额结果是否取整：与存货档案切除尾数同时选中才起作用，按向上取整规则计算分配量汇总依据可以选择存货、来源、需求日期、自由项。存货、业务类型和采购类型是固定的汇总条件。支持按价格选项取对应价格对供应商存货对照表中没有配额比的存货可手工填写供应商批量生成采购订单支持对本次配额量进行手工修改，数量不能为03.1供应应商管理-供应商分分析根据采购订单的计划到货日期，查询在规定的到货日期货物还未完全到货或入库时的记录，以便催促供应商尽快到货根据订单记录查询供应商的到货情况、准时到货情况、退货情况及付款情况可查询供应商到货的质检情况，包括检验日期、检验方式、检验结果等，综合分析供应商所提供货物的质量情况。3.1供应应商管理-供应商分分析以采购订单为依据，通过已审核采购订单到货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期.分析供应商某区间的价格波动情况，支持按周、按月、按季三种查询方式，包括不同期间的平均价、最高价、最低价及最新价按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析采购订单的准时交货率3.2价价格管理-取价取价相关选选项订单\到货单\发票单价录录入方式手工录入：：录入采购单据时时，单价取取值为空，，由用户手手工录入。。根据供应商商从供应商商档案中带带入默认币币种和价格格标识。取自供应商商存货价格格表：录入采购单单据时，根根据当前的的单据日期期、供应商商、币种、、存货、定定价自由项项、数量，，带出供应存货价价格表中，，供应类型型为“采购”的符合条件件的价格记记录，找不到对对应价格，，价格显示示0最新价格：：根据最新价价格的来源源带出对应应单据的最最新价格，，包括价格格标识、价价格、税率率等。历史交易价价参照设置置来源：可选订单单、到货单单、发票按供应商取取价：单价录入方方式为最新新价格时，，选中此选选项，按照照单据中所所选供应商商+存货取最新新价格，不不选中按照照存货找最最新价格。显示最近历历史交易价价记录次数数：默认显示10，设置价格格参照及价价格查询时时显示的记记录数选中选项，取价方式为价格或最新价格时，修改表头供应商自动对表体记录进行重新取价不选中选项，修改表头供应商表体价格保持不变3.2价价格管理-取价取价规则参照其他系系统单据按按取价方式式取价，如如请购单拷拷贝MRP\MPS\ROP计划参照本系统统单据，不不论来源单单据是否有有价格，都都带来源单单据的价格格，如到货货单拷贝订订单，但不不包括订单单拷贝请购购单；需要要取价可用用重新取价价功能重新取价取价方式为为供应商存存货价格表表或最新价价格时才支支持重新取取价右键菜单：：支持整单单取价和按按行取价关闭行和已已记账行不不支持重新新取价整单取价：只对从价格表取价有意义，数量取当前单据中相同存货＋定价自由项的数量之和进行取价，对表体所有行进行取价按行取价：仅对鼠标所在行进行取价查询此供应商+存货的历史价格，编辑和浏览状态下都可使用3.2价价格管理-价税管理理表体税率取取值顺序取价方式中中取出的税税率供应商档案案中的税率率存存货档档案中的进进项税率单据表头税税率税率相关选选项修改税额时时是否改变变税率选中选项：单行容差、、合计容差差不可编辑辑，单据修修改税额时时反算税率率，不进行行容差控制制不选中选项项：单据修改改税额时税税率不变，，按容差控控制，超过过不允许保保存。单行容差设置每行税税额修改的的范围，默默认0.06合计容差设置整单税税额修改的的范围，默默认0.36设置订单、到货单、专用发票表头默认税率普通发票表头税率默认取0运费发票表头税率默认取73.2价价格管理-扣税类别别应税外加税额＝无税税金额*税税率%价税合计=无税金额*（1+税率）支持的单据据：请购单单、订单、、到货单、、入库单、、专用发票票应税内含税额=价税合计*税率%无税金额=价税合计*（1-税率）支持的单据据：订单、、到货单、、入库单、、普通发票票、运费发发票生单规则拷贝生单时时，必须相相同扣税类类别才能参参照（普通通发票例外外）应用背景根据税法规规定，一般般纳税人向向农业生产产者购买的的免税农业业产品，或或者向小规规模纳税人人购买的农农业产品，，采购价中中包含了一一定比例的的进项税额额，可以从从当期销项项税额中扣扣除。但是是这种进项项税额的计计算与增值值税的计算算又不相同同。这两种种不同的扣扣税业务通通过“扣税类别”来实现。系系统支持应应税外加和和应税内含含两种扣税税类别。表体已有记录，扣税类别不可修改税额=无税金额*税率税额=价税合计*税率3.2价价格管理-最高进价价最高进价涉涉及档案及及选项设置供应商对存货的最高进价设置超过最高进价时的口令，默认为system3.2价价格管理-最高进价价控制规则优先取供应应商存货对对照表的最最高进价，，没有取存存货档案的的最高进价价请购单只按按存货档案案的最高进进行控制单据保存时时按价格标标识所对应应的价格与与最高进价价比较，价价格标识为为含税，用用本币含税税单价与最最高进价比比较；价格格标识为无无税，用本本币无税价价格与最高高进行比较较，超过最最高进价，，需要输入入正确的口口令，单据据才能保存存；价格标标识来源供供应商档案案、供应商商存货价格格表或最新新价格拷贝生单，，来源单据据已控制最最高进价控控制，价格格没有改大大，不再进进行最高进进价控制，，价格改大大，需要进进行控制控制的单据据请购单、订订单、到货货单、代管管挂账确认认单、采购购发票包括新增单单据、拷贝贝单据、批批量生单齐套生单和和配额生单单取出价格格大于最高高进价，价价格默认取取0业务类型为为代管采购购的单据不不控制最高高进价3.3普普通采购-系统流程程3.3.2普通采采购-系统统流程简要要说明请购单：企业内部各各部门向采采购部门提提出采购申申请，或采采购部门汇汇总企业内内部采购需需求列出采采购清单。请购是采采购业务处处理的起点点，也是采采购计划与与采购订单单的中间过过渡环节。。采购订单：：企业与供应应商之间签签订的采购购合同、购购销协议等等，主要内内容包括采采购什么货货物、采购购多少、由由谁供货，，什么时间间到货、到到货地点、、运输方式式、价格、、运费等。。采购购到到货货报报检检：：采购购订订货货和和采采购购入入库库的的中中间间环环节节，，一一般般由由采采购购业业务务员员根根据据供供方方通通知知或或送送货货单单填填写写，，确确认认对对方方所所送送货货物物、、数数量量、、价价格格等等信信息息，，以以入入库库通通知知单单的的形形式式传传递递到到仓仓库库作作为为保保管管员员收收货货的的依依据据。。质质检检存存货货通通过过到到货货单单进进行行报报检检。。采购购入入库库：通过过采采购购到到货货、、质质量量检检验验环环节节，，对到到货货合合格格的的、让让步步接接收收或不不合合格格但但可可以以降级级接收收的的存存货货办办理理入入库库手手续续。采购购发发票票：：供应应商商开开出出的的销销售售货货物物的的凭凭证证，，系系统统将将根根据据采采购购发发票票确确认认采采购购成成本本，，并并据据以以登登记记应应付付账账款款。。采购购结结算算：：也称称采采购购报报账账，，是是指指采采购购核核算算人人员员根根据据采采购购发发票票、、采采购购入入库库单单核核算算采采购购入入库库成成本本；；采采购购结结算算的的结结果果是是采采购购结结算算单单。。付款款申申请请：：依据据供供应应商商的的订订单单或或发发票票，，生生成成付付款款申申请请单单据据，，然然后后进进行行审审核核后后支支付付给给供供应应商商相相应应的的款款项项。。3.3.3普通通采购购-请请购请购单单相关关选项项允许超超计划划订货货选中选选项：：参照MPS/MRP计划生生成的的请购购单数数量不不能大大于对对应MPS/MRP计划的的计划划数量量*（1+存货档档案“订货超超额上上限”），参参照ROP计划不不控制制数量量。不选中中此选选项：：则参照照采购购计划划（MPS/MRP、ROP）生成成请购单时，，累计计订货货量不不可超超过采采购计计划的的核定定订货货量。。请购单单变更更选中选选项：：系统记记录请购单单变更更历史史，可可在内内部审审计中中查询询。支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽3.3.3普通通采购购-请请购请购参参照生生产订订单只能参参照已已审核核未关关闭的的非标标准订订单的的子件件生单单不控制制数量量，可可以多多次生生单，，不回回写生生产订订单量量表体记记录生生产订订单号号，但但不支支持联联查生生产订订单请购单单参照照MRP/MPS计划只能参参照已已生效效且物物料属属性为为采购购的计计划按选项项“允允许超超计划划订货货”控控制是是否允允许超超量，，回写写计划划已下下达量量请购单单参照照ROP计划只能参参照已已审核核未关关闭的的ROP计划按选项项“允允许超超计划划订货货”控控制是是否允允许超超量，，回写写计划划已下下达量量MRP/MPS计划批批量生生请购购只能过过滤已已生效效且物物料属属性为为采购购的计计划按选项项“允允许超超计划划订货货”控控制是是否允允许超超量，，回写写计划划已下下达量量供应商商取存存货档档案中中的主主要供供货单单位按业务类型+采购类型生成请购单对所选母件进行BOM展开,展到最底层采购件展开子件如果不需要采购，可以手工修改数量为0支持按BOM，销售订单、出口订单进行齐套，具体规则见齐套生订单3.3.4普通通采购购-采采购订订货采购订订单相相关选选项允许超超计划划订货货选中选选项：：参照MPS/MRP计划生生成的的采购购订单单的数数量不不能大大于对对应MPS/MRP计划的的计划划数量量*（1+存货档档案“订货超超额上上限”），参参照ROP计划不不控制制数量量。不选中中此选选项：：则参照照采购购计划划（MPS/MRP、ROP）生成成采购购订单单时，，累计计订货货量不不可超超过采采购计计划的的核定定订货货量。。允许超超请购购订货货选中选选项：参照请请购单单生成成的采采购订订单的的累计计订货货量不不能大大于对对应请请购单单数量量*（1+存货档档案“请购超超额上上限”）。不选中中此选选项，，则参照照请购购单生生成采采购订订单时时累计计订货货量不不可超超过请请购单单量。订单变变更选中选选项，，则系统统记录录变更更历史史，可直直接查查询订订单变变更历历史或或在内内部审审计中中查询询。检查金金额审审核权权限选中选选项，检查当当前订订单总总金额额与当当前操操作员员采购购限额额，订单金金额≤≤采购购限额额，订订单审核成成功；；订单金金额＞＞采购购限额额，提提示““对不不起，，您的的订单单审核核上限限为××××××元元，您您不能能审核核XXX号单据据。””（金额额审核核权限限在系系统服服务-权限-金额权权限分分配中中设置置）设置提前预警和逾期报警的天数，根据预警平台中设置的预警方式（邮件、短信、门户通知）进行预警和报警支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS计划、ROP计划、请购单生成采购订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额新增单据时支持对表体记录按数量或行数进行拆分，修改时不支持进行PTO件的选配，带入展开的子项记录，可以新建、删除、选择常用BOM浏览和编辑状态都可使用，更新表体所有行的现存量，方便打印3.3.4普通通采购购-采采购订订货订单参参照销销售订订单只能已已审核核未关关闭的的销售售订单单生单单允许超超量，，超量量后不不能再再次参参照订单参参照出出口订订单只能参参照未未审核核或已已审核核未关关闭的的出口口订单单按出口口订单单数量量*（1+溢短装装%）控制制是否否超量量订单参参照请请购单单只能参参照已已审核核未关关闭的的请购购单按选项项“允允许超超请购购订货货”控控制是是否超超量请购单单行已已生成成合同同的，，不允允许再再生成成采购购订单单，只只能通通过合合同生生成订订单订单参照ROP计划、ROP计划批量生生单只能参照已已审核未关关闭的ROP计划按选项“允允许超计划划订货”控控制是否允允许超量，，回写计划划已下达量量3.3.4普通采购购-采购订订货MRP/MPS计划批量生生单只能过滤已已生效且物物料属性为为采购的计计划按选项“允允许超计划划订货”控控制是否允允许超量，，回写计划划已下达量量供应商取存存货档案中中的主要供供货单位订单参照MRP/MPS计划只能参照已已生效且物物料属性为为采购的计计划按选项“允允许超计划划订货”控控制是否允允许超量，，回写计划划已下达量量订单参照合合同只能已生效效未结案的的采购类合合同生单按合同文本本类型控制制是否超量量，回写合合同执行数数量和金额额合同结案后后对应的采采购订单不不允许删除除、修改或或变更合同中启用用时效控制制，超过时时效按合同同所选方式式（不控制制、提示、、严格控制制）控制合同来源于于请购单，，保存时同同时回写请请购单的已已订货量不是参照合同生成的采购订单，需要执行合同的价格，可以手工或参照录入合同号，按存货自动匹配合同的标的及价格并带入到订单表体，实现与合同的关联支持录入立账依据为采购入库单、采购发票的收付款协议3.3.3普通采购购-采购订订货请购比价生生单根据请购单单的待购数数量，结合合供应商存存货价格表表中供应类类型为采购购的明细记记录，进行行比价采购购，生成采采购订单按选项“允允许超请购购订货”控控制是否超超量对于业务类类型为空的的请购单，，会根据存存货属性生生成普通采采购或受托托代销的订订单清空记录中已有供应商已有供应商的记录不参与比价，需要比价可先清空供应商将供应商存货价格表中供应类型为采购的该存货最低进价的供应商及其单价、税率带入；没有则不带入，比价时，根据不含税单价进行比价。3.3.4普通采购购-采购订订货齐套生单采购业务中中，有时需需要对某种种产品的所所有组件进进行齐套采采购（如在在汽配、汽汽车或者配配套组装行行业），或或者专为某某个销售订订单或者出出口订单所所需的装配配件进行采采购，减少少冗余采购购，从而控控制库存。。齐套生单单，是对某某存货底层层的所有采采购件，进进行齐套下下达请购单单或采购订订单。最终齐套的的物料是：：A1，A21，A22，A31，A32支持按bom、销售订单、出口订单齐套明细生单：相同存货不合并合并生单：相同"存货+自由项+需求跟踪方式+需求跟踪号+需求跟踪行号+计划到货日期"的记录进行合并对所选母件进行BOM展开,展到最底层采购件展开子件如果不需要采购，可以手工修改数量为0按业务类型+采购类型+供应商+币种+采购员生成采购订单3.3.4普通采采购–采采购订货货来源bom取当前有效效的已审核核未停用的的标准BOM进行齐套展展开可手工修改改bom版本来源销售订订单如果订单行行母件为ATO模型，则按按所选的客客户BOM进行齐套展开如果订单行行母件有订单BOM，则按订单单BOM进行齐套展展开其它情况按按订单对应应物料的标标准BOM进行齐套展展开不支持直运运销售订单单齐套只支持齐套套一次来源于出口口订单如果订单行行母件为ATO模型，则按按所选的客客户BOM进行齐套展开如果订单行行母件有订单BOM，则按订单单BOM进行齐套展展开其它情况按按订单对应应物料的标标准BOM进行齐套展展开不支持直运运出口订单单和进料加加工类型的的出口订单单齐套只支持齐套套一次齐套规则3.3.5普通采购购-到货报报检到货单相关关选项普通业务必必有订单选中选项：：适用以订单为中中心的管理理模式，订单单之后的单单据都必须须参照来源源单据生成成，不允许许手工录入入不选中：到货单可手手工录入允许超订单单到货及入入库选中选项：参照订单，数量不能超过订订单数量*（1+存货档案”入库超额上上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超超过订单数数量支持对于合同标的不为空且合同启用执行单的记录，审核后自动生成合同执行单，一条记录只能生成一次合同执行单对质检存货生成报检单，支持按单报检和明细报检支持全流程单据的查询支持引用订单生成3.3.6普通采购购-退货退货单相关关选项退货必有订订单选中选项：：只有勾选普普通采购必必有订单才才能勾选此此选项，退退货单必须须参照来源源单据生成成，不允许许手工录入入不选中：退货单可手手工录入支持引用订单、到货单、在库不良品处理单生成复制已有单据，实现快速录单，复制时不复制关联关系是否质检都为否，即退货不支持检验3.3.6普通采采购–退退货入库前直接接拒收到货单到货拒收单报检单检验单不良品处理单质检存货拒收数量非质检存货货填写到货单单时已明确确知道拒收收数量，可可直接填写写拒收数量量填写到货单单时不知道道拒收数量量，拒收单单参照到货货单生成质检存货根据不良品品处理单回回写的拒收收数量进行行拒收只能引用到货单生成拒收单，不可手工增加，不能手工增行3.3.6普通采采购–退退货数量关系3.3.6普通采采购–退退货入库后退货货退货单到货单已入库数量量红字入库单在库检验退退货在库不良品处理单在库检验单不良品数量量退货单退货数量3.3.7普通采购购-采购入入库入库单相关关选项普通业务必必有订单选中选项：：适用以订单为中中心的管理理模式，订单单之后的单单据都必须须参照来源源单据生成成，不允许许手工录入入不选中：入库单可手手工录入允许超订单单到货及入入库选中选项：参照订单，数量不能超过订订单数量*（1+存货档案”入库超额上上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超超过订单数数量3.3.7普通采购购-采购入入库入库单相关关选项允许超采购购到货单入入库非质检存货货选中选项：累计入库库量＋拒收收量不能大大于到货量量×（1＋入库超额额上限），，如果到货货单是由订订单生成且且允许超订订单入库，，则对应订订单行累计计入库量不不能大于订订单量×（1＋入库超额额上限）；；如果不允允许超订单单入库，则则对应订单单行累计入入库量不能能大于订单单量。不选中选项项：则入库量不能能大于到货货量－拒收收量质检存货选中选项：累计入库量不得大于合格接收量+让步接收量不选中选项：选中允许超采购到货单入库，则累计入库量不能大于到货量×（1＋入库超额上限），不选中，则累计入库量不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选中允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量。支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货）3.3.8普通采购购-采购发发票发票相关选选项普通业务必必有订单选中选项：：适用以订单为中中心的管理理模式，订单单之后的单单据都必须须参照来源源单据生成成，不允许许手工录入入不选中：发票可手工工录入不计入成本本的入库单单需开票选中选项：不记入成本本仓库对应应入库单可可以生成采采购发票，，但不参与与采购结算算不选中：不记入成本本仓库对应应入库单不不能生成采采购发票，，对应入库库单也不参参与采购结结算。固定资产入库单是否否可以开票票不受此选选项设置的的控制，无论此选项项是否勾选选，固定资产入库单都可可以开票和和结算3.3.8普通采购购-采购发发票发票相关选选项入库开票不不取当期汇汇率选中选项：：发票参照入入库单生成成，汇率带带入库单的的汇率不选中：发票参照入入库单生成成，汇率取取当期汇率率入库单批量量生发票不不受此选项项控制，都都取入库单单汇率入库开票受受流程控制制选中选项：：发票参照入入库单生成成，只有相相同流程的的入库单允允许生成一一张发票不选中：：发票参照照入库单单生成，，不同流流程的入入库单允允许生成成一张发发票入库单批批量生发发票不受受此选项项控制支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算3.3.8普普通采购购-采购购发票按业务性性质分：：蓝字发票票、红字字发票按发票类类型分：：增值税专专用发票票、普通通发票、、运费发发票增值税专专用发票票：扣税税类别为为应税外外加，不不可修改改。普通发票票：包括括普通发发票、废废旧物资资收购凭凭证、农农副产品品收购凭凭证、其其他收据据，其扣扣税类别别为应税税内含，，不可修修改。默默认税率率为0，可修改改。运费发票票，运费费主要是是指向供供货单位位或提供供劳务单单位支付付的代垫垫款项、、运输装装卸费、、手续费费、违约约金（延延期付款款利息））、包装装费、包包装物租租金、储储备费、、进口关关税等。。扣税类类别为应应税内含含。默认认税率为为7，可修改改。采购发票票类型3.3.8普通通采购-采购发发票专用发票票参照订订单只能参照照已审核核未关闭闭、扣税税类别为为应税外外加的订订单不控制超超量普通发票票参照订订单只能参照照已审核核未关闭闭的订单单、扣税税类别为为应税外外加或应应税内含含的订单单参照应税税外加的的订单，，表体税税率默认认为0不控制超超量专用发票票参照入入库单可参照未未审核或或已审核核、扣税税类别为为应税外外加的入入库单数量不可可超过入入库单的的未开票票数量普通发票票参照入入库单可参照未未审核或或已审核核、扣税税类别为为应税外外加或应应税内含含的入库库单参照应税税外加的的入库单单，表体体税率默默认为0数量不可可超过入入库单的的未开票票数量应税外加的入库单发票类型可选普通发票和专用发票，应税内含的入库单发票类型只能选择普通发票支持生成的发票与入库单进行结算只能过滤出入库单整单未开票且单价不为0或空的记录3.3.8普通通采购-采购发发票专用发票票、普通通发票参参照合同同执行单单只能已生效未未关闭、采购类合合同对应应合同执执行单合同执行行单的业业务类型型必须与与发票业业务类型型相同合同对应应的采购购订单或或入库单单已生成成发票，，合同执执行单不不允许生生成发票票回写合同同执行单单已开票票数量、、已开票票金额订单和入入库单对对应的合合同启用用阶段，，未生成成合同执执行单，，订单和和入库单单不允许许生成发发票支持采购订单、采购入库单生成的采购发票与合同执行单进行勾对，便于跟踪合同执行单的开票情况核销规则则现付时按按核销规规则控制制，默认认为按供供应商，，可按供供应商+其他项进进行组合合控制。。如选择择供应商商+部门，现现付时，，现付界界面中的的部门与与发票中中的部门门必须相相同。其其他以此此类推。。3.3.8普普通采购购-采购购发票规则控制制方式严格：与核销规规则不一一致时，，不允许许现付提示：与核销规规则不同同时提示示用户，，由决定定是否继继续现付付发票现付付相关选选项支持部分现付和全额现付，但付款金额不能大于发票金额发票审核后不允许现付或弃付结算前与结算后都可进行现付对应订单已做过付款申请，发票不能进行现付3.3.9普通通采购-采购结结算结算相关关选项选单只含含已审核核的发票票记录选中选项项：自动结算算和手工工结算只只包含已已审核的的发票。。不选中：：自动结算算和手工工结算可可选未审审核的发发票。选单检查查数据权权限选中选项项：手工结算算及费用用折扣结结算过滤滤入库单单及发票票时，根根据需要要检查的的权限进进行数据据权限控控制不选中：手工结结算及费费用折扣扣结算时时可过滤滤所有的的入库单单和发票票商业版费费用是否否分摊到到入库成成本选中选项：：手工结算算和费用用折扣结结算时允允许进行行费用分分摊不选中：：手工结算算和费用用折扣结结算时不不允许进进行费用用分摊发票入库单红字采购发票蓝字采购发票3.3.9普普通采购