UV产品培训-销售管理二

U8V11.0产品培训—销售管理用友软件股份有限公司U8供应链二部讲师：罗学君2012年10月26日课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明应用准备基础数据期初数据业务流程配置课程提纲业务介绍客户管理业务员管理价格管理信用管理销售计划业务模式：普通销售业务模式：分期收款业务模式：直运销售业务模式：委托代销课程提纲业务介绍业务模式：零售业务销售费用与CRM整合应用其他业务课程提纲产品概述产品综述应用角色接口说明1.1产品综述

销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。针对制造业提供了按单生产、按单装配的BOM的快捷选配工具，为生产提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵引的供应链管理的全程业务管理。1.1产品综述–应用框架客户管理客户全貌客户价格客户信用业务员管理业务员全貌活动计划活动日常业务销售计划销售报价销售订货销售发货销售退货销售出库销售开票销售费用包装物租借销售统计分析销售统计表信用余额表进销存统计表销售成本明细账销售明细账销售增长分析销售情况分析销售毛利分析动销分析1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能销售主管1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计划和安排的实施

2:检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行3:销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议4:

定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等

5:定期向主管领导提交工作计划和总结销售主管角色门户销售计划销售报价单、订单等销售单据审批销售统计、分析报表销售业务员1.积极完成规定或承诺的销售量指标。

2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

3.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

4.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。销售业务员角色门户销售报价单销售订单销售发/退货单销售发票1.3接口说明1.3接口说明-销售与供应链课程提纲应用准备基础数据期初数据业务流程配配置2.1基础数据部门档案人员档案仓库档案客户（客户户分类、客客户档案））存货（计量量单位、存存货分类、、存货档案案）币种结算方式收发类别销售类型收付款协议议客户存货对对照表销售管理模模块涉及关关键基础档档案2.2期初数据期初订单：：已签订订单单，但货物物没有出库库，没有开开具销售发发票。直接接将订单在在《销售系统》作为正常订订单录入到到系统，后后续处理与与正常订单单相同。期初发货单单：已发货已出出库，但没没有与客户户开票结算算。在《销售系统》期初发货单单录入，审审核后开票票结算。支支持业务类类型：普通通销售、分分期收款。。期初委托代代销发货单单：委托代销货货物已经发发货出库，，但没有与与受托方结结算，在《销售系统》期初委托代代销发货单单录入，审审核后结算算开票。期初销售发发票：销售已经发发货、开票票，但未收收款。在《应收管理》期初余额录录入销售期期初发票，，收款核销销。2.3业务流程配配置按业务类型型＋销售类类型设置流流程模式：：设置在这这种流程模模式之下包包括哪些业业务环节，，并设置与与各个环节节及与整个个业务模式式相关的参参数。启用或者停停用对应的的业务流程程课程提纲业务介绍客户管理业务员管理理价格管理信用管理销售计划业务模式：：普通销售售业务模式：：分期收款款业务模式：：直运销售售业务模式：：委托代销销课程提纲业务介绍业务模式：：零售业务务销售费用与CRM整合应用其他业务3.1客户管理-客户维护申申请对于客户管管理较为严严格的企业业，在接受受一个客户户之前，一一般会对其其进行考察察，只有通通过有关部部门的审批批之后才能能成为其合合格客户，，进入企业业的客户档档案。需要变更客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变更客户申请单，审批通过以后同步修改相应的客户档案。变更单也可进行删除客户申请。3.1客户管理-客户档案3.1客户管理-客户存货对对照表客户存货对对照表：用于反映映客户和存存货的对应应关系，设设置客户对对应的存货货的检验属属性，以及及存货在客客户处所使使用的名称称等。必须须先设置客客户档案和和存货档案案后，再设设置客户存存货对照表表。3.1客户管理-允限销允限销管理理允销：对于经营面面窄的客户户，可以设设置哪些商商品可以销销售给该客客户；填制制销售单据据时，只能能参照录入入该客户在在【允限销设置置】中的存货。。限销：对于经营面面广的客户户，可以设设置哪些商商品不可以以销售给该该客户；填填制销售单单据时，不不能参照录录入该客户户在【允限销设置置】中的存货。。设置客户允许或者限制销售哪些存货设置客户是否启用允限销控制3.1客户管理-客户全貌为用户提供供完整的客客户交易历历史，包括括客户基本本情况、联联系人信息息、销售管管理、合同同、应收款款、出口管管理、售后后服务等业业务数据。。选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。系统将把该客户的所有历史交往数据展现给用户选择客户,可以联查对应的客户档案3.2业务员管理理-业务员档案案按业务员做做信用控制制时的相关关信用设置置。控制业务员员停用，停停用后的业业务员不能能在单据中中引用。3.2业务员管理理-业务员全貌貌为用户提供供完整的业业务员工作作全貌，包包括负责的的客户情况况、业务员员业务信息息等。通过过业务员列列表导航，，把该业务务员的所有有业务数据据展现给用用户。双击单据，可以进入对应单据界面，查看明细。系统把该业务员的所有历史交往数据展现给用户3.3价格管理价格管理-价类设置，销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显示。价类设置在销售过程程中，对于于不同级别别的客户，，同一种存存货可能存存在着若干干种价格，，用户可以以对此类存存货定义不不同级别的的销售价格格，即销售售价格类型型，简称为为价格类型型。设置当前客户使用的价格级别。3.3价格管理报价含税选项项中中的的““报报价价含含税税““是是指指调调价价单单的的默默认认值值，，随随时时可可改改。。销售售单单据据行行上上都都有有“报价价含含税税”标志志，，单单据据中中的的报报价价是是否否含含税税都都取取决决于于这这个个标标志志，，存存货货的的的最最低低售价价是是否否含含税税也也取取决决于于这这个个标标志志。。报价价含含税税，，含含税税单单价价＝＝报报价价×扣率率%××扣率率2%；报报价价不不含含税税，，无无税税单单价价＝＝报报价价×扣率率%××扣率率2%。定义数量区间。按价类设置启用的价格类型定义各类价格。定义价格记录生效的时间区间。3.3价格格管管理理设置客户+存货的最低售价。可以对价格进行批量调整可以针对业务员设置不同的存货价格3.3价格格管管理理取价价方方式式销售售开开单单时时的的销销售售报报价价取取值值方方式式。。单单选选，，可可随随时时更更改改，，报报价价根根据据报报价价含含税标标志志带带入入无税税单单价价或或含含税税单单价价。。在在切切换换取取价价方方式式时时，，原原设设置置所所产产生生的的单单价价不不变变。。最新新售售价价选中中此此选选项项，系系统统自自动动取取最最近近一一次次的的设设置置单单据据上上的的报报价价，，可可修修改改。。最新新成成本本加加成成选中中此此选选项项，，从从存存货货档档案案带带入入最最新新成成本本、、销销售售加加成成率率，，报报价价＝＝存存货货最最新新成成本本×（1+销售售加加成成率率%），，可可修修改改。。出出库库跟跟踪踪入入库库的的存存货货，，取取对对应应入入库库单单的的成成本本单单价价并并加加成成。。价格格政政策策选中中此此选选项项，，单单据据报报价价取取价价时时按按照照价价格格政政策策的的设设置置取取报报价价、、扣扣率率、、零零售售价价，，可可修修改改。3.3价格格管管理理价格格政政策策［取取价价方方式式］］＝＝'价格格政政策策'，则则根根据据【价格格政政策策】的设设置置取取价价；；［［报报价价参参照照设设置置］］＝＝'各类类报报价价'，则则参参照照时时根根据据【价格格政政策策】显示示相相应应的的报报价价。。使用用批批量量打打折折选中中此此选选项项，，在在单单据据按按价价格格政政策策取取价价时时按按数数量量将将价价格格管管理理-批量量折折扣扣对对应应的的扣扣率率带带入入到到单单据据上上的的扣扣率率2字段段。。使用用促促销销价价选中中此此选选项项，，在在单单据据按按价价格格政政策策取取价价时时可可以以使使用用【存货货价价格格】、【客户户价价格格】中的的促促销销价价格格。。按数数量量阶阶梯梯取取价价选中中此此选选项项，，单单据据在在取取价价时时，，录录入入数数量量后后才才进进行行取取价价，，根根据据客客户户+币种种+存货货+自由由项项+数量量到到价价格格列列表表中中找找相相应应的的价价格格。。不选中此此项，单单据在取取价格时时，不根根据数量量取价，，按客户户＋存货货＋自由由项＋币币种进行行取价，，输入存存货后即即带出价价格，修修改数量量时，价价格不变变。价格政策策可设置要要启用的的价格政政策。填填制单据据时根据据优先顺顺序带入入相应价价格政策策的报价价、扣率率、零售售价。双击改变变当前行行是否启启用。3.3价格管理理折扣设置置在销售系系统中，，用户可可以设置置【大类折扣扣】、【批量折扣扣】；在客户户调价单单设置价价格时，，可以对对客户大大类＋存存货、客客户＋存存货设置置扣率；；填制单单据时可可以手工工录入折折扣、也也可以进进行总额额分摊商商业折扣扣。选择进行扣率设置的方式，包括客户折扣、客户＋存货大类折扣、客户大类＋存货大类折扣。销售开单根据客户的价格级别取相应大类折扣带入扣率%。对存货的不同销售数量定义不同的扣率，销售开单时根据选项【是否使用批量打折】取批量折扣。如设置【是否使用批量打折】，取价时根据数量将【设置－价格管理－批量折扣】带入扣率2。根据相应价格设置带入，可以手工修改。用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进行打折，可以修改。3.3价格管理理报价参照照在销售单单据中输输入存货货后，在在表体项项［报价价］处按按参照按按钮或[F2]，可以参参照该存存货的历历史报价价或存货货价格。。报价参照照设置各类报价价：选中此选选项，参参照时根根据【价格政策策】显示相应应的报价价。。。历次售价价：选中此选选项，按按设置的的单据来来源显示示历史报报价，设设置单据据来源单单选，可可选择：：销售订订单、销销售报价价单、销销售发货货单、销销售发票票。按客户过过滤选中此选选项，参参照价格格时，只只显示当当前单据据上客户户的历史史交易价价格。按照选项设置的历次售价单据来源，在单据报价处参照来源单据的历史交易价格。3.3价格管理理最低售价价控制在保存销销售订单单、发货货单、销销售发票票、委托托代销发发货单、、委托代代销结算算单时，，系统检检查当前前存货的的实际销销售价格格是否低低于［最最低售价价］，如如果低于于最低售售价，则则需要输输入口令令。如果果口令输输入正确确，方可可确认操操作，否否则不可可保存。。最低售价价在取值值时，如如果设置置了客户户＋存货货的最低低售价，，则取客客户＋存存货的最最低售价价，如果果未设置置，则取取存货的的最低售售价。对于参照照来源单单据生单单的单据据，最低低售价取取来源单单据的最最低售价价，而不不再重新新从客户户价格表表和存货货档案中中取。3.4信用管理理相关选项项-信用控制制信用控制制对象选择信用用控制的的对象，，复选，，可以控控制客户户、部门门、业务务员的信信用。信用控制制纬度下拉选择择，可以以选择控控制信用用额度、、信用期期限和信信用额度度+信用期限限。选中后，，系统将将按所选选的信用用纬度进进行信用用控制。。根据账期期控制信信用期限限只有当信信用控制制纬度的的选择包包含信用用期间时时，才可可选此项项。选中此选选项，表表示控制制信用期期限时，，只对立立账单据据检查公公式中选选中的单单据进行行检查。。需要信用用审批选中此选选项，则则超信用用时需要要信用审审批人进进行审批批，在该该审批人人的权限限内，当当前单据据可保存存或审核核。不选中，，单据超超信用只只弹出提提示，不不严格控控制。信用检查查点选择单据据保存时时，在单单据保存存时检查查信用，，信用额额度和信信用期间间计算时时包括未未审核和和已审核核的单据据。选择单据据审核时时，在单单据审核核时检查查信用，，信用额额度和信信用期间间计算时时只包括括已审核核的单据据。设置当前审批人有权审批的超额度数和超期间天数。3.4信用管理理信用额度度控制销售选项项额度检检查公式式的本币币价税合合计＋当当前单据据本币价价税合计计－信用用对象的的信用额额度≤0通过检查查。销售选项项额度检检查公式式的本币币价税合合计＋当当前单据据本币价价税合计计－信用用对象的的信用额额度＞0弹出提示示。在信用额额度的检检查中，，若信用用对象复复选，则则取其中中额度最最小的。。信用期间间控制当前单据据日期－－销售选选项期间间检查公公式中选选中的最最早未执执行完毕毕的单据据日期－－信用期期限≤0时通过检检查；＞＞0报警。在信用额额度的检检查中，，若信用用对象复复选，则则取其中中期间最最小的信用期间间检查时时不考虑虑红字单单据。3.4信用管管理按账期期控制制信用用期限限销售选选项信信用控控制纬纬度的的选择择包含含信用用期间间时，，可以以选中中根据据账期期控制制信用用期限限。表表示控控制信信用期期限时时，只只对销销售选选项立立账单单据检检查公公式中中选中中的立立账单单据进进行检检查当前单单据日日期-销售选选项立立账单单据检检查公公式中中选中中的立立账单单据最最早的的到期期日-信用对对象的的信用用期限限≤0时通过过检查查；＞＞0报警。。信用期期间检检查时时不考考虑红红字单单据超信用用处理理：支支持以以下三三种方方式超出信信用时时，只只是提提示，，不进进行控控制。。超出信信用时时，通通过密密码控控制通过审审批流流来控控制信信用需要在在审批批流中中设置置进行行信用用审批批，可可以设设置审审批的的分支支、审审批人人等信信息。。设置完完成后后，该该单据据在超超出信信用时时，会会自动动进入入审批批流，，并按按审批批流中中设计计的分分支分分别提提交给给了审审批人人。审审批人人根据据实际际情况况，确确认信信用是是否审审批通通过。。3.4信用管管理3.4信用管管理超信用用额度、、超信信用期期间提提示录入信信用审审批人人密码码3.5销售计计划销售计计划编编制销售计计划方案设设置销售计计划审审核销售计计划变变更销售计计划是是企业业销售售管理理工作作的首首要环环节，，是指指导企企业销销售部部门和和销售售人员员进行行货物物销售售的目目标，，在期期末可可将实实际销销售收收入与与计划划销售售额、、销售售定额额进行行比较较，分分析各各项销销售计计划的的具体体执行行情况况。系统为为用户户提供供多种种编制制方式式，通通过设设置不不同的的计划划方案案，可可以分分别按按照地地区分分类、、销售售部门门、业业务员员、存存货大大类、、存货货、客客户分分类、、客户户编制制销售售计划划。销售计计划简简要操操作流流程：：销售计计划执行报报告3.5销售计计划选择对应销售计划编制的维度系统预置的三个销售计划编制方案新增销售计划方案时，选择单据模版保存后，系统根据销售计划编制维度自动调整单据模版的显示项与必输项。选择计划模版，编制不同维度的销售计划可以录入年度销售额、回款额、销售定额等数据后按比例分摊到每个月3.5销售计计划在期末末可查查询销销售计计划的的执行行情况况，将将实际际销售售情况况与计计划销销售金金额、、计划划回款款金额额等进进行对对比可以按按月或或者按按季查查询各各自然然月或或者各各季度度销售售计划划执行行情况况可以按按订单单、发发货单单或者者发票票金额额分别别查询询销售售计划划执行行情况况通过切切换视视图，，可以以分别别查询询计划划金额额执行行情况况和计计划回回款金金额执执行情情况只能查查询已已审核核的销销售计计划3.6.1普通销销售-系统流流程预测订单3.6.2普通销销售-系统流流程简简要说说明报价单单：销售报报价是是可选选单据据，企企业向向客户户提供供货品品、规规格、、价格格、结结算方方式等等信息息，双双方达达成协协议后后，销销售报报价单单转为为有效效力的的销售售订单单。销售预预订单单：销售预预订单单是指指非正正式的的、客客户有有意向向的销销售订订单。。用于于给计计划人人员来来判断断企业业是否否能满满足此此订单单，即即此订订单是是否能能插到到当前前生产产过程程中。销售订订单：：销售订订单反反映由由购销销双方方确认认的客客户要要货需需求的的单据据。。是销销售系系统非非常重重要的的单据据。在在销售售系统统中，，销售售订单单是可可选单单据，，是否否必有有订单单根据据选项项进行行控制制。销售发发货单单：发货单单是销销售系系统的的必有有单据据，是是销售售方给给客户户发货货的凭凭据，，是销销售发发货业业务的的执行行载体体。发票：：给客户户发货货以后后，根根据双双方账账期的的约定定，在在到期期时，，要开开具销销售发发票，，发票票在应应收系系统审审核以以后，，形成成销售售收入入，并并增加加应收收账款款。销售签签回单单：发货签签回单单是客客户在在收到到货物物以后后，在在发货货单上上进行行收货货签属属或是是提供供签收收的单单据。。销售售发货货出库库之后后,可以参参照发发货单单生成成签收收单，，用于于记录录客户户签收收的情情况。3.6.3普通销销售-报价单单可以根根据售售前分分析的的模拟拟报价价结果果，得得到存存货价价格。。可以根据CRM中的销售机机会，生成成报价单。。3.6.4普通销售-预订单通过多阶ATP模拟，计算算订单的交交期，以确确定是否满满足。3.6.5普通销售-销售订单销售订单相相关选项必有订单选中选项：：填制发货单单、发票时时需要控制制必有订单单。不选中此选选项：发货单、发发票可以手手工录入，，不必控制制必有订单单。销售订单自自由项必输输选中选项，如销售订订单表体有有自由项管管理的存货货，所有存存货自由项项都必输。。不选中此选选项，销售订单表表体存货，，只有结构构性自由项项必输。订单变更保保存历史记记录选中选项，，则系统记录录变更历史史供查询。订单非追踪踪型存货预预计库存量量查询公式式在保存或审审核订单时时，可以对对可用量进进行检查，，并提示用用户，但不不强制控制制。对于预计库库存量检查查，只按存存货进行检检查，不考考虑仓库、、自由项和和批号。订单非追踪踪型存货预预计库存量量检查公式式：预计库库存量＝现现存量－冻冻结量＋预预计入库－－预计出库库。支持引用销售机会、报价单、销售预订单、进口订单、合同、预测订单生成销售订单支持查询库存可用量占用情况支持按销售选项设置的取价方式整单或者单行取价可以根据订单推式生成费用支出单。3.6.5普通销售-销售订单ATO、PTO件ATO件对于按订单单装配，系系统提供了了ATO模型和ATO标准两种存存货属性。。ATO标准件：存货属性选选中ATO，在销售订订单中不需需要选配，，直接按BOM装配。ATO标准件既可可以自制，，也可以委委外。ATO模型件：存货属性选选中ATO，模型；在在销售订单单中需要选选配，选配配后的结果果保存在订订单上。ATO模型件可以自制制，也可以以委外。PTO件对于按订单单发货的情情况，在下下达销售订订单时，可可以通过PTO选配，将需需要的子件件选配出来来，系统将将选配后的的子件带入入到订单表表体记录中中。存货属性选选中PTO，在销售订订单中根据据BOM做PTO选配。记录ATO件存货属性及选配状态右键菜单，选配ATO模型件子件清单。对于非ATO模型件，该菜单不显示。ATO标准件、模型件下达生产或委外，生成生产订单或委外订单。3.6.5普通销售-销售订单右键，支持持选配PTO件的子件清清单3.6.5普通销售-销售订单LP件：对于一些接接单生产的的企业，某某些产品需需要根据接接单原单进进行物料的的备料、计计划安排，，生产跟踪踪，即，按照照物料的各各时间的净净需求，分分别各自供供应，不合合并需求。。对于这类的产品品，其供需需政策为““LP”。需求跟踪方方式：根据LP跟踪需要，，系统提供供三种需求求跟踪方式式（相当于于需求合并并的方式）），包括：：订单行号号、订单号号、需求分分类代号。在销售订单单中，可以以针对每一一个订单行行，默认带带入其存货货档案中的的需求跟踪踪方式，可可以修改，，以确认后后续的跟单单模式。PE件：对于另一些些产品，需需要按设定定期间汇总总净需求，，即合并生生成一张计计划订单，，这类的产产品，其供供需政策为为"PE"。在设置存货货档案时，，PE物料不选中中销售跟单单，则需求求跟踪方式式不作设置置；如果选选中，需求求跟踪方式式设置同LP物料。3.6.5普通销售-销售订单订单BOM、客户BOM订单BOM有些企业由由于产品的的特殊性，，在接单时时，需要根根据客户要要求，确定定产品对应应的一些子子件，这样样可以通过过订单BOM进行处理。。对于非模型型的LP件，系统提提供指定订订单BOM的功能对于指定了了订单BOM的订单行，，在进行MRP运算、下达达生产时，，都直接取取当前订单单行对应的的BOM，如果没有有指定订单单BOM，则取标准准的BOM。客户BOM对于某一个个客户经常常定购的产产品特性，，可以建立立对应的客客户BOM，在销售订订单中选定定客户、选选定产品后后，如果有有客户BOM存在，在销销售订单中中先选择使使用订单BOM，然后可以以选择使用用客户BOM。右键功能，可以指定、查询订单BOM订单BOM是否完成：未维护、已维护、已完成；订单BOM无需完成订单就可以审核3.6.5普通销售-销售订单3.6.5普通销售-销售订单定金管理针对粮油等等食品生产产企业，其其面向的客客户多，交交易方式多多，对于货货款的控制制要求很严严，由于产产品的价值值比较高，，发货数量量大，一旦旦出现问题题，企业损损失较大。。鉴于粮油产产品有保质质期管理、、价格波动动比较频繁繁的特点，，企业对客客户是否能能执行完一一个相对数数量比较大大，发货周周期比较长长的订单比比较关注，，所以会要要求客户提提交一定数数量的订单单执行定金金，而该定定金在最后后的发货金金额等于或或小于定金金数额的时时候才会转转化为货款款。3.6.5普通销售-销售订单定金管理定金类型收收款单销售订单（（未生效））销售订单生生效发货、出库库、开票销售订单：：录入销售订订单，计算算：订单应应收的定金金金额=订单整单价价税合计*定金比例%。收款单：参照销售订订单录入““销售定金金”类型的的收款单。。销售订单生生效：销售订单审审核时判断断实收定金金金额是否否等于应收收定金金额额，如果定定金金额不不足审核不不通过。注意事项：只有普通销销售业务类类型才有定定金管理定金类型的的收款单不不参与信用用额度计算算定金管理不不支持先开开票后发货货流程发货单参照照销售订单单，只能选选择“是否否必有定金金”相同的的订单实收定金金额，由销售定金类型收款单金额回写，不可编辑应收定金金额：订单整单价税合计*定金比例%客户档案定义客户对应的定金比例，带入订单后可修改3.6.5普通销售-销售订单ATP模拟运算在销售订单单中，如果果在存货档档案中选中中了"检查售前ATP"，则在销售售订单中，，对于未关关闭的订单单行，点击击右键，可可以进行ATP模拟，展现现模拟的结结果。订单ATP模拟优先取存货档案设置的ATP方案如果存货档案未设置ATP方案，则取销售选项设置的模拟方案3.6.6普通销售-销售发货销售发货单单相关选项项-业务控制允许超订量量发货选中选项：：参照订单生生成发货单单，累计发发货数不能能超过订单单数量（1+存货档案的的发货超额额上限%）。不选中此选选项：参照照订单生成成发货单时时，累计发货数数不能超过过订单数量量。销售生成出出库单选中选项，由销售生生成销售出出库单，发发货单或者者发票、零零售日报、、销售调拨拨单审核时时自动生成成出库单，，传到《库存管理》。不选中此选选项，销售出库单单由库存参参照销售发发货单生成成。选中此选项项，销售必必填批号自自动选中，，且不允许许取消。近效失效检检查选择“检查查提示”或或“检查查控制”，，在发货单、、发票中，，对于保质质期管理的的存货，如如果有存货货达到近效效期或失效效时，系统统给予提示示。检查时时，如果单单据日期－－存货的失失效日期/有效期至≤≤保质期预预警天数（（存货档案案），则给给认为当前前存货属于于近效失效效存货。选择“检检查提示””，则只产产生提示信信息、不影影响业务的的继续进行行；选择““检查控制制”，则不不允许单据据保存。选择择““不不检检查查””，对于于保保质质期期存存货货，，不不进进行行近近效效失失效效检检查查。。发货货单单变变更更保保存存历历史史记记录录选中中选选项项，，则系系统统记记录录发货货单单变更更历历史史供供查查询询。3.6.6普通通销销售售-销售售发发货货销售售发发货货单单相相关关选选项项-其他他控控制制自动动指指定定批批号号近效效期期先先出出：：发货货单单自自动动指指定定批批号号时时，，如如果果批批次次管管理理存存货货同同时时为为保保质质期期管管理理存存货货，，按按失失效效日日期期顺顺序序从从小小到到大大进进行行分分配配。。批号号顺顺序序发发货货：：按批批号号顺顺序序从从小小到到大大进进行行分分配配。。发货货质质检检选中中选选项项，如如果果发发货货单单表表体体存存货货为为质质检检存存货货，，则则发发货货单单需需要要报报检检，，检检验验完完成成后后才才可可以以出出库库。。订单单批批量量生生成成发发货货时时表表体体记记录录全部部，，订单单批批量量生生成成发发货货单单时时同同一一张张订订单单的的表表体体记记录录生生成成一一张张发发货货单单。。一条条，订订单单批批量量生生成成发发货货单单时时一一条条订订单单表表体体记记录录生生成成一一张张发发货货单单。。自动动匹匹配配入入库库单单先进进先先出出：：发货货单单自自动动指指定定入入库库单单号号时时，，先先入入库库的的先先出出库库，，按按入入库库日日期期从从小小到到大大分分配配。。后进进先先出出：：后入入库库的的先先出出库库，，按按入入库库日日期期从从大大到到小小分分配配。。单据据启启用用条条码码扫扫描描功功能能选中中选选项项，则则支支持持扫扫描描订订单单条条码码生生成成发发货货单单、、扫扫描描发发货货单单条条码码生生成成装装箱箱单单、、拣拣货货单单。。参照照生生单单携携带带源源单单汇汇率率选中中选选项项，参参照照生生单单时时，，汇汇率率取取源源单单汇汇率率，，否否则则取取当当期期汇汇率率3.6.6普通通销销售售-销售售发发货货发货货单单相相关关选选项项-可用用量量控控制制可用用量量控控制制销售售系系统统的的可可用用量量控控制制可可以以按按仓仓库库进进行行设设置置，，在在仓仓库库档档案案中中，，可可以以设设置置某某仓仓库库是是否否允允许许超超可可用用量量出出库库，，当当设设置置为为取取销销售售系系统统选选项项时时，，由由可可用用量量控控制制选选项项来来决决定定是是否否允允许许起起可可有有量量出出库库。。销售售选选项项，，批批次次存存货货和和非非批批次次存存货货超超可可用用量量需需要要分分别别设设置置。。批次管理的存存货，需要检检查存货的批批次可用量。。出库跟踪入库库存货不可超超可用量发货货。若设置不允许许超可用量发发货，则系统统进行严格控控制，按“仓仓库＋存货＋＋自由项＋批批号”进行控控制；当超可可用量时，发发货单、销售售发票、委托托代销发货单单、销售调拨拨单、零售日日报不能保存存。发货单/发票非跟踪型型存货可用量量控制公式可用量＝现存存量－冻结量量＋预计入库库－预计出库库。销售发货单保保存时数量占占用预计出库库待发货量，，销售退货单单保存时数量量占用预计入入库的到货/在检量。发货单/发票非跟踪型型存货预计库库存量查询公公式预计库存量＝＝现存量－冻冻结量＋预计计入库－预计计出库。销售发货单保保存时，数量量占用预计出出库待发货量量；销售退货货单保存时，，数量占用预预计入库的到到货/在检量；退货货检验完成之之前占用库存存冻结量；销销售订单保存存时，数量占占用预计出库库的销售订单单量。选中做预计库库存量查询，，在发货单、、销售发票、、委托代销发发货单、销售售调拨单、零零售日报保存存时检查库存存占用量，小小于零弹出提提示，不严格格控制。只按按存货检查，，不考虑仓库库、批次、自自由项。3.6.6普通销售-销售发货单发货单审核手工录入发货货单销售出库单销售发票自动生成发货货单销售出库单销售发货有两两种模式：先发货后开票票开票同时发货货参照订单生成成发货单销售发票复核核手工录入发票票参照订单生成成发票质检存货，选项选择发货检验，在发货单可以按整单或者明细报检。按价格设置，单行或者整单重新取价。表体合同号为分阶段合同的发货单，可以推式生成合同执行单。序列号管理存货，可以在发货单按发货数量指定序列号明细。3.6.6普通销售-销售发货单现款交易发货单（现销）销售订单（现现销）发货单审核现款结算类型型收款单销售发票销售出库手工增加现销销类型的销售售订单。参照订单生成成现销发货单单。录入现款结算算类型的收款款单，收款单单上录入发货货单号后，对对应发货单会会带入收款单单号。也可以录入现现款结算款项项类型的预收收款单，再在在订单或者发发货单上录入入对应的收款款单号。现款结算类型型发货单审核核时判断，发发货单发货金金额必须小于于等于对应收收款单金额之之和，否则不不允许审核通通过。审核后的发货货单销售出库库，开票。销售发票复核核时，自动与与发货单相关关的现款结算算收款单核销销。注：现款结算算类型的订单单、发货单、、发票不参与与信用计算，，不做信用控控制。3.6.6普通销售-销售发货单现款交易在订单可以录入现款结算类型的收款单号，带入到发货单的收款单号参照录入现款结算类型的发货单号，会将收款单号自动带入到发货单上参照录入现款结算类型的订单号，在发货单上可以参照收款单号3.6.6普通销售-销售发货单发货检验如果销售选项项勾选了发货货检验，并且且销售发货单单表体存货为为质检存货，，则发货单必必须报检、检检验才可以销销售出库。发货单的检验合格数量、件数由发货检验单的合格接收数量和件数回写，不可编辑。销售选项选中发货检验，且存货为质检存货时，“是否质量检验”为是，可修改为否。3.6.6普通销售-销售发货单立账单据销售业务在收收付款协议中中，可以选择择按发货单立立账，也可以以选择按发票票立账。手工新增发货货单时，如果果选择的收付付款协议中的的立账依据是是发货单，则则发货单就会会自动计算立立账日、到期期日。如果选选择的收付款款协议立账依依据是发票，，则在发货单单中立账日、、到期日为空空，不会计算算。在参照发发货单生成发发票时，在发发票中计算立立账日、到期期日。可以参照立账账单据为销售售发货单或者者销售发票的的收付款协议议。根据选择的收收付款协议设设置，计算立立账日、到期期日；并可按按到期日控制制信用期限，，详见信用管管理专题。3.6.7普通销售-发货签回发货签回相关关选项发货签回需要要损失处理选中此选项：：对于发货签回回业务，如果果存在非合理理损耗数量，，需要做损失失处理。此选选项选中，““发货签回处处理完成才能能开票”才可可以选中。发货签回处理理完成才能开开票选中此选项，如果发货签签回需要损失失处理，则损损失处理完成成后发货单才才可以开票。。不选中此选项项，即使发货签回回需要损失处处理，不管处处理是否完成成，发货单都都可以开票。。录入客户实际签收数量，回写发货单累计签回数量/件数参照需要签回并且已出库的发货单有非合理损耗数量且签回完成，做损失处理签回完成后修改为“是”，回写对应发货单行3.6.7普通销售-发货签回损失处理销售选项选择择“发货签回回需要损失处处理”，发货货签回完成后后有非合理损损耗数量，可可以对发货单单做损失处理理，处理超出出正常范围的的损耗数量。。损失处理共有有三种方式：：企业自担，，运输商承担担，不处理。。不处理：超出正常范围围的损耗数量量不做后续处处理。企业自担：运输输商商承承担担：损失失处处理理销售售发发货货单单（签签回回完完成成））退货货单单（发发货货单单客客户户））红字字销销售售出出库库单单损失失处处理理销售售发发货货单单（签签回回完完成成））退货货单单（发发货货单单客客户户））红字字销销售售出出库库其他他出出库库单单发货货单单（责责任任承承担担客客户户））销售售出出库库单单3.6.7普通通销销售售-发货货签签回回

设置发货合理损耗率带入发货单后，可修改设置损失处理生成的其他出库单收发类别合理损耗数量=发货数量*合理损耗率；非合理损耗数量=发货数量-累计签回数量-合理损耗数量系统回写，选项选中发货签回需要损失处理，发货签回完成且有非合理损耗数量时，为是。发货单如果在业务流程中则按照业务流程设置取值；否则根据表头客户档案取值，可修改。选择损失处理生成的退货数量，对应发货单的已开票数量还是未开票数量批次管理存货选择损失处理的批次，跟踪存货选择损失处理的入库单根据对应发货单行带入各种比例和数量信息。签回差额=发货数量-累计签回数量下拉选择三种损失处理方式3.6.7普通通销销售售-发票票销售售发发票票相相关关选选项项允许许超超发发货货量量开开票票选中中选选项项：：参照照发发单单生生成成发发票票，，累累计计开开票票数数量量可可以以超超过过发发货货单单数数量量。。不选选中中此此选选项项：：参照照发发单单生生成成发发票票，，累累计计开开票票数数量量不不能能超超过过发发货货单单数数量量。。红字字单单据据允允许许红红蓝蓝混混录录选中中选选项项，红红字字销销售售发发票票表表体体允允许许录录入入数数量量、、金金额额为为正正的的记记录录。。不选选中中此此选选项项，，红字字销销售售发发票票表表体体只只能能录录入入红红字字记记录录，，不不允允许许录录入入数数量量、、金金额额为为正正的的数数据据。。近效效失失效效存存货货检检查查见发发货货单单选选项项说说明明可用用量量控控制制见发发货货单单选选项项说说明明。销售售生生成成出出库库单单见发发货货单单选选项项说说明明普通通销销售售开开票票依依据据分期期收收款款开开票票依依据据选择择发发货货单单，则则销销售售发发票票依依据据发发货货单单生生成成。。选择择出出库库单单，则则销销售售发发票票依依据据销销售售出出库库单单生生成成。。这两两个个选选项项只只对对先先发发货货后后开开票票流流程程有有效效。。开开票票同同时时发发货货流流程程不不受受影影响响。。3.6.8普通通销销售售-发票票作废废对销销售售发发票票有有严严格格管管理理的的情情况况下下，，当当销销售售发发票票录录入入有有错错但但已已进进行行套套打打印印时时，，销销售售发发票票不不能能删删除除，，这这时时可可以以使使用用作作废废销销售售发发票票的的功功能能。。作废废发发票票的的效效果果相相当当于于销销售售发发票票被被删删除除，，按按〖作废废〗后，，发发票票左左上上角角注注明明““作作废废””红红色色标标记记。。已作作废废销销售售发发票票，，不不能能修修改改、、复复核核。。已已复复核核的的销销售售发发票票不不能能作作废废。。现结结在销销售售发发票票、、销销售售调调拨拨单单、、零零售售日日报报等等收收到到货货款款后后可可以以随随时时对对其其单单据据进进行行现现结结处处理理，，现现结结操操作作必必须须在在单单据据复复核核操操作作之之前前。。一张张销销售售单单据据可可以以全全额额现现结结，，也也可可以以部部分分现现结结。。3.6.8普通通销销售售-发票票换票票业业务务：上期期已已经经结结账账，，本本期期发发现现上上期期发发票票有有错错误误，，需需要要重重新新开开。。首先先新新增增一一张张红红字字销销售售发发票票，，然然后后点点击击右右键键““拷拷贝贝蓝蓝字字单单据据””，，找找到到原原来来的的错错的的蓝蓝字字发发票票，，带带入入到到当当前前红红票票中中，，将将表表体体明明细细行行全全部部置置为为退补补（退退补补存存货货不不需需要要出出库库））。。保保存存此此红红票票。。此此票票用用于于冲冲抵抵原原来来的的蓝蓝票票。。然后新增增一张蓝蓝字销售售发票，，录入正正确的发发票信息息，将表表体明细细也全部部置为退补。此票作作为正式式的发票票记入销销售收入入。换票过程程中的红红票、新新开的蓝蓝票以及及以前的的蓝票都都不会记记录关联联关系，，只是能能将账冲冲平，如如果想记记录原来来的票号号，只能能通过备备注或自自定义项项来记录录。3.6.8普通销售售-发票可以根据据发票推推式生成成代垫费费用单和和费用支支出单。。分段执行行合同的的合同执执行单，，可以与与销售发发票结算算，详见见分期收收款专题题参照立账账依据为为销售发发票的收收付款协协议，或或者由发发货单带带入。3.6.9普通销售售-退货单销售退货货单相关关选项红字单据据允许红红蓝混录录选中此选选项，销售退退货单表表体允许许录入数数量、金金额为正正的记录录。不选中此此选项，，销售退货货单表体体只能录录入红字字记录，，不允许许录入数数量、金金额为正正的数据据。可用量控控制见发货单单选项说说明。退货质检检选中此选选项，销售退退货单表表体有质质检存货货时,在生成红红字销售售出库单单后需要要报检。。不选中此此选项，，退货红字字入库不不做报检检。注：根据据发货单单未开票票数量生生成的销销售退货货单不会会生成红红字销售售发票。。根据销售售出库单单未开票票数量生生成的退退货单对对应红字字销售出出库单不不会生成成红字销销售发票票。3.6.9普通销售售-退货单发生销售售退货业业务时，，可以根根据客户户的退货货清单手手工开具具销售退退货单，，也可以以根据销销售订单单开具销销售退货货单，还还可以以根据据销售售出库库单生生成销销售退退货单单。对于已已经发发货，，但未未进行行开票票结算算的部部分，，可以以根据据发货单或或销售售出库库单的的未开票票数量量开具具销售售退货货单。。对于于已经经发货货并已已经结结算的的部分分，可可以根根据发发货单或或销售售出库库单的的已开票票数量量开具具销售售退货货单。。销售退退货单单审核核后，，库房房根据据退货货单收收货，，生成成红字字销售售出库库单。。销售退退货单单审批批后，，在销销售系系统根根据销销售退退货单或红红字销销售出出库单单生成成红字发发票。流程说说明：根据选择的退货类型，确定参照发货单的已开票数量还是未开票数量退货。3.6.9普通销销售-退货单单退货检检验如果销销售选选项勾勾选了了退货货检验验，并并且销销售退退货单单表体体存货货为质质检存存货，，则销销售退退货单单在生生成红红字销销售出出库单单后，，需要要报检检。序列号管理存货，可以指定退货的序列号明细分阶段执行的合同生成的退货单，可以推式生成合同执行单可以按表体存货录入退货原因。3.6.10普通销销售-报表提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。订单树状信息：提供销售订单在各阶段的执行状况；订单时间进度：提供订单各个阶段的时间信息；物料跟踪：提供订单对应子件的采购、进口、库存信息；产品跟踪：提供订单对应母件的生产、委外信息；进度跟踪：提供订单对应母件的生产工序信息；存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询。统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据；期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初折扣：统计当前时间段之前的结存的未开票的发货情况；可以按业务类型查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。3.6.10普通销销售-报表对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。以销售订单号+销售订单行号为线索，展现对应订单行存货的销售发货（退货）、报检、检验、出库全过程的数量、时间信息。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。3.6.10普通销销售-报表提供发货单的开票、结算情况。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。可以选择不显示完全结算的发货单。以周报、月报、季报的方式，按销售订单、发货单、销售发票统计一段时间内的销售情况。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录；无《存货核算》，本功能不能使用；可以按业务类型查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。3.6.10普通销销售-报表可以按按发货货金额额、销销售金金额、、销售售收入入进行行金额额增长长的对对比分分析和和趋势势分析析；支持按按客户户、部部门、、存货货、业业务员员几个个角度度进行行分析析；支持内内销、、出口口数据据的合合并分分析和和分别别分析析；选择不不同的的交叉叉方案案可以以对过过滤结结果的的各项项金额额按月月做对对比或或者趋趋势分分析，，并可可展现现为曲曲线图图或者者柱形形图。。3.7.1分期收收款-系统流流程3.7.2分期收收款-系统参参数分期收收款相相关选选项有分期期收款款业务务选中此此选项项：填制销销售单单据时时业务务类型型才可可以选选择分分期收收款，，否则则不可可选分分期收收款。。分期期收收款款必必有有订订单单选中中此此选选项项：：分期期收收款款类类型型的的发发货货单单，，只只能能参参照照订订单单不不能能手手工工增增加加。。选选中中有有分分期期收收款款业业务务，，此此选选项项才才可可选选。。分期期收收款款开开票票依依据据选择择发发货货单单，则则销销售售发发票票依依据据发发货货单单生生成成。。选择择出出库库单单，则则销销售售发发票票依依据据销销售售出出库库单单生生成成。。3.7.3分期期收收款款-系统统操操作作流流程程销售订单表体记录对应的合同编号参照合同生成销售订单3.7.3分期期收收款款-系统统操操作作流流程程录入对应的合同阶段推式生成合同执行单3.7.3分期期收收款款-系统统操操作作流流程程3.8直运运销销售售以订订单单为为中中心心的的直直运运业业务务模模式式无订订单单的的直直运运业业务务模模式式销售售发发票票（直直运运销销售售））采购购订订单单(直运运采采购购)销售售订订单单（直直运运销销售售））销售售发发票票（直直运运销销售售））采购购发发票票(直运运采采购购)采购购发发票票(直运运采采购购)3.8直运运销销售售直运运销销售售相相关关选选项项有直直运运销销售售业业务务选中中此此选选项项：：填制制销销售售单单据据时时业业务务类类型型才才可