UV产品应付款管理上

U8V11.0产品培训—应付款管理用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限其他说明课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口一、产品综述应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所形成的,对企业的往来账款。通过应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、付款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。1.1产品综述—应用框架应付应付单录入应付单审核对账付款付款申请单录入付款单录入付款单据审核票据管理核销/转账付款核销应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲应付款分析账龄分析业务总账业务余额表业务明细账付款预测课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值产品接口1.2术语说明应付账款：是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。预付账款：是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,预付账款按实际付出的金额入帐，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。其他应付款：指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款项。应付票据：是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。

课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能应付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核应付凭证。4审批月度付款计划。

5.进行应付账款账龄分析和付款预测。

6.出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计1.供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。

2.按照审批的月度付款计划进行付款。3.与供应商往来对账单的核对。4.每月末编制月度付款计划5.付账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账，制单等课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色产品接口1.4产品接口—核算模式根据对供应商商往来款项核核算和管理的的程度不同，，提供了应付付账款核算模模型“详细核核算”和“简简单核算”。。详细核算适用于采购业业务以及应付付款核算业务务比较复杂；；或者需要追追踪每一笔业业务的应付款款、付款等情情况；或者需需要将应付款款核算到产品品一级；那么么可以选择这这种核算模型型。简单核算适用于采购业业务以及应付付账款业务比比较简单，或或者现付业务务很多，则可可以选择此核核算模型。1.4产品接口—详细核算模式式应用场景：采购业务以及及应付款核算算业务比较复复杂；需要追踪每一一笔业务的应应付款、付款款等情况；需要将应付款款核算到产品品一级。1.4产品接口—简单核算模式式应用场景：适用于采购业业务以及应付付账款业务比比较简单现付业务多二、应用准备备1、基础设置2、选项设置3、期初余额录录入2.1基础设置初始设置设置科目：基基本科目设置置、控制科目目设置、产品品科目设置、、结算方式科科目设置账期内账龄区区间设置逾期账龄区间间设置报警级别设置置单据类型设置置中间币种设置置基本档案：供应商、结算算方式、付款款条件、银行行档案、本单单位开户银行行、收付款协协议2.2选项设置2.3期初余额录入入期初手工录入入的单据：采采购发票、应应付单、收付付款单、应付付票据三、业务介绍绍应付业务管理理付款申请业务务付款业务管理理票据管理账期管理核销转账等业业务处理制单审批流数据权限3.1应付款业务应付单据：应付单发票结算单主要业务采购结算进口采购合同付款结算算销售费用支出出委外采购工序委外采购购应付账款手工录入进口业务采购业务合同业务发票应付单付款申请审核报表查询付款单委外业务供应商发票对账费用支出销售业务应付单据包括括：应付单和和采购发票两两种。若不与采购系系统集成，则则要录入采购购业务中的各各类发票，以及采购购业务之外的的应付单。3.1应付业务处理理—应付单据录入3.1应付业务处理理—应付单据录入3.1应付业务处理理—销售费用支出出单录入3.1应付业务处理理—销售费用支出出单录入3.1应付业务处理理—应付单据审核应付款审核包包括采购发票票、委外发票票、工序委外外发票、其它它应付单、合合同结算单、、进口发票等等；设置单据审核核日期依据为为单据日期期时，需要在在该单据日期期所在会计月月内审核该单单据3.1应付业务处理理—应付单据审核是指采购发票票是否结算审核后记明细细账可进行单张或或多张批量审审核三、业务介绍绍应付业务管理理付款申请业务务付款业务管理理票据管理账期管理制单审批流数据权限3.2付款业务—付款申请概概述业务来源：采购订单、采采购发票、委委外发票进口订单、进进口发票委外加工费费发票合同、合同同结算单其他应付单单无来源的付付款申请。。支持同币种种及异币种种的付款申申请启用付款申申请，则所所有付款必必有付款申申请仅有进行付付款申请时时，才可进进行预算控控制使用付款申申请流程后后，不支持持选择付款款及预付冲冲应付功能能3.2付款业务—付款申申请业务参参数启用付款申申请单付款款申请相关关菜单可见见1.付款申请单单审核后自自动生成付付款单（根根据结算方方式一对多多生成）2.支持预算控控制：可以以在录入后后保存控制制，也可在在审批流中中进行控制制3.2付款业务—付款申申请权限设置3.2付款业务—付款申请录录入付款申请是是可选流程程，启用付付款申请后后，付款单单和票据不不可直接录录入，必须须由付款申申请生成。。红字的发票票及其他应应付单据，，不支持付付款申请的的处理；红蓝混开的的发票或其其他应付单单据，在申申请时，依依据单据表表体明细进进行列示红红字记录，，但付款申申请时自动动进行红字字记录的扣扣减。现付不走付付款申请流流程，已经经有付款申申请的单据据，不允许许现付。3.2付款业务—付款申申请审核只有审核后后的付款申申请单才可可以进行付付款及后续续处理。在付款申请请单审核可可针对付款款审请单进进行调整。。支持审批流流，如果进进行预算控控制，可设设置在审批批的任意级级别进行扣扣减预算。。3.2付款业务—付款申申请审批选择审批流中某个级别扣减预算3.2付款业务—付款申申请预算控制付款申请单单可选择保保存或审核核时控制。。现付不走付付款申请流流程，预算算控制直接接控制到付付款单。应收冲应付付（背书冲冲应付)，预算控制制时，只能能进行等额额转账。3.2付款业务—付款申申请票据处理应收冲应付付（背书冲冲应付)，预算控制制时，只能能进行等额额转账。3.2付付款申请功功能权限应用场景各业务系统业务员申请的付款申请，只能在申请的系统中查询如：采购业务员做的付款申请，在采购系统查询时，只能看到自己申请的单据，不能看到外系统申请的单据关键特性付款申请统计查询从应付系统移到公共单据—付款申请单下各系统在进行付款申请查询时，按系统控制查看权限。3.2付付款申请功功能权限3.2付付款申请功功能权限3.2付付款申请回回冲预算应用场景启用付款申请后，已经付款后再退款，无法进行预算回冲关键特性增加参照付款单生成收款单功能。预算回冲：收款单保存后，自动冲减付款申请的已付款金额，付款申请单进行关闭操作，将未付款金额冲回预算数不支持异币种退款3.2付付款申请回回冲预算参照收款单退款参照收款单单退款3.2付付款申请回回冲预算3.2付款业务—付款申申请预警设置3.2付款业务—付款申申请报警查询根据提前天天数提示用用户哪些付付款申请到到了付款时时间可将到期的的付款申请请直接生成成付款单并并核销。3.2付款业务—付款申申请统计查询三、业务介介绍应付业务管管理付款申请业业务付款业务管管理票据管理账期管理核销转账等等业务处理理生成凭证审批流数据权限3.3付款业务直接付款：：付现金、、银行存款款、票据等等对供应商应付付货款业务务的付款预付供应商款款出纳人员录录入付款针对供应商商的债权/债务转移应付冲应付付预付冲应付付、应付冲冲应付3.3付款业务—付款/审核手工录入自动生成银行付款查询审核/核销发票/应付单/付款申请单单付款出纳付款单生成成方式手工录入付款申请生生成选择付款生生成应付汇票生生成转账生成现付生成付汇生成主要业务预付货款采购订单付付款采购发票付付款合同付款质保金付款款承兑汇票付付款付汇分析报告3.3付款业务—付款单录入入红冲供应商商付款，可可录入红字字付款单（（收款单））一张付款单单只针对一一个供应商商，可以代代付。启用付款申申请后，付付款单不不能手工录录入。出纳人员录录入日记账账形成付款单，可可补充修改改非关键信信息。3.3付付款单录入入应用场景参照订单生成收款单，收款单上的合同号和订单号不是一笔业务的，造成混乱关键特性优选校验规则参照来源单据自动携带相关单据号上游单据对应的系统未启用，参照来源单据后可以录入上游单据号，保存时不做校验。3.3付付款单录入入关键特性上游单据对应的系统已启用，参照来源单据需自动带出其上游单据号，对上游单据号不可修改编辑；修改或删除来源单据号需要自动更新其上游单据号。上下游单据依次为：合同—合同执行单—合同结算单—付款单；合同—订单—入库单—发票—付款申请—付款单3.3付付款单录入入参照合同生生成收款单单，订单号号、发货单单号不可编编辑3.3付付款单录入入参照订单号号生成收款款单，自动动带出上游游合同号3.3付款业务—付款申请单单付款付款申请单单单张付款款3.3付款业务—付款申请付付款应用场景付款申请提前支付，需要提示用户是否继续操作参照付款申请付款，默认查询一周内需要付款的申请未到付款日提前付款，提示用户关键特性