Oracle应收帐款系统主要内容

应收帐款管理系统应收业务概述客户的管理事务处理收款的管理收帐创建日记帐分录、报表Oracle应收帐款系统主要内容Oracle应收Oracle现金管理Oracle总帐Oracle项目Oracle定单应收帐款模块与其他模块的集成应收业务概述发票开始结束客户定单定单处理产生发票发票过帐发票逾期催款部门

收到客户款项收款过帐财务报表发票总帐总帐应收款部门付给＄500

客户

总体流程

发票流程

手工输入OM模块自动发票查询税金会计销售业绩客户帐户发票报表收款流程

手工输入收款银行帐户汇款,调节核消客户付款报表发票查询自动接收日记帐分录流程

Oracle

总帐Oracle库存Oracle

OMOracle应收事物处理接收活动产品销售成本存货库存减少退货接收定单退货定单Unit1：客户管理主要内容建立客户配置文件分类

建立并维护客户信息.建立客户间关系.合并客户和客户地址.客户信息查询客户管理概览向配置文件类指派客户查询客户建立客户配置文件分类建立客户关系合并客户和客户地址输入客户信息客户预置文件件：概览客户配置文件件类属性客户配置文件分类类有关金额信用限制定货限制最大利息利息率付款速度支付条款折扣扣折扣宽限天数数信用/收帐财务费用催款信函最小余额催催款员信用检查对帐单周期客户输入方式式快速输入标准输入客户接口引入入输入有限信息息输入详细信息息从其它系统引引入标准输入快速输入客户接口客户级信息客户配置文件分类电话地址支付方式银行帐户联系业务目的税代码关系配置文件分类电话银行帐户支付方式联系联系支付条款指定业务目的的下单至发运目的地催款对帐单等仓库总部建立多地址的的多个业务目目的WarehouseHeadquartersBill-ToaccountingShip-TowarehouseMarketingLegal例1：多地址和业业务目的例1:ABC,Inc.是一完全集权权的公司，由由总部处理所所有的付款.WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY总部Bill-ToStatementsDunningShip-ToShip-ToABC,Inc.Ship-To例2：多地址和业业务目的例2:ABC,Inc.是一完全分权权的公司，每每个地址负责责各自的付款款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY总部Ship-ToBill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToShip-ToBill-To例3：多地址和业业务目的例3:ABC,Inc.有一个收货地地址，但每个个地址处理各各自的付款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY总部Bill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToBill-ToDunning使用客户接口口客户接口临时工作表界界面Oracle应收使用SQL*Plus纠正错误客户引入执行行报表确认建立客户关系系客户关系可可将一个客客户与另一一个客户链链结.建立客户关关系以控制制和执行发发票和收款款核销.特征:客户关系仅仅存在于两两客户之间间.客户关系是是不可递延延的。假如如A与B建立了关系系，B与C建立了关系系，这并不不意味着A与C也建立了关关系.客户关系可可以是相互互的，也可可以是不相相互的.合并重复客客户概览Invoice201Order1Bill-ToShip-ToABCCorporationInvoice202,203Order2Bill-ToShip-ToABC1CorporationBill-ToInvoice201,202,203Order1,2从其它应用用软件合并并事务处理理假如使用了了如下的应应用产品，，可运行客客户合并，，系统将自动合并并所有模块块的事务处处理:OE模块项目会计市场营销客户管理客户信息查查询在标准报表表提交窗口口建立报表表，查看客客户信息.输入查询条条件，使用用多个系统统工作台查查看客户信信息.查询不同级级的客户信信息:汇总明细Unit2：事事务处理主要内容输入发票纠正事务处处理（高开开发票和低低开发票））有规律地建建立重复性性发票.建立存款和和保证金自动发票增值税金的的计算完成事务处处理事务处理流流程概览输入收款存款保证金标准发票复制正确发票高开发票无效的事务处处理低开发票加工和打印无效生成对帐单|总帐接口打印和寄送发发票删除事务处理流程程输入发票针对低开的发发票针对高开的发发票针对无效的事务处理退回调整发票修改发票贷项通知单红冲发票调整发票修改发票借项通知单无效删除打印和寄送发发票事务处理流程程打印和寄送发发票生成客户对帐帐单报表在线查看发票管理主要类型：标准发票因因提供产产品或服务而而给客户开具具的发票存款记记录客户对您您将来提供的的货物或劳务务支付的预付款款保证金记记录与客客户达成的契契约协议借项通知单补补开发票贷项通知单针针对具体发票票或不针对发发票的贷记客客户应收帐款转期调调整项目借方方余额为零，，产生一新的的借项帐单给客客户调整调调整（增加或或减少）发票票的未付金额额一、输入基本本发票：概览览发票输入方式式手工发票来源于其它系系统的发票输入数据运行自动发票建立一标准发发票完成发票建立批（可选）输入发票行1. Computer 1$3000$30002. Stand2$501003. Wristpad 1$2020自动会计生成成帐目01.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.220.220.4700.000.0000输入运费行输入销售员发票管理自动会计如何何运作标准行02-100-0000-000收入帐户00-100-1505-000固定值值销售员员02-100-0000-000事物处理类型02-000-1505-000发票?建立发发票批批建立批批来匹匹配控控制数数量、、金额额与实实际发发票的的数量量、金金额。在一一个批批中可可建立立多个个不同同币种种的发发票。。批发票票可显显示控控制与与实际际的差差别，，实际际的数数量和和金额额会随着每每个发发票的的输入入而变变化.成批打打印发发票.输入批批和发发票数数据以打开开的、、将来来的、、关闭闭的会会计期期作为为发票票日期期.以打开开的或或将来来的会会计期期作为为总帐日日期将来的的会计计期打开的的会计计期关闭闭的的会会计计期期可输输入入并并过过帐帐可输入不可处理完成发票对已输入所所有要求信信息的发票票选择“完完成”按钮钮完成发票票。假如事务处处理类型中中的“计算算应收帐款款”设置为为“是”，，则完成一一发票票意味着更更改客户帐帐户余额和和计算应收收帐龄金额额。业务需要向一客户每每月提供服服务和相应应单据特征在第一个月月，输入一一新的发票票，该发票票将成为以以后每月发发票的模板板根据业务需需要复制事事务处理二、复制发发票复制事务处处理事务处理模模板一月四月七月新的事务处处理新的事务处处理新的事务处处理复制事务处处理自动编编号假如模板事事务处理批批来源中允允许使用自自动编号，，则每个复制产生的的事务处理理都由系统统自动编号号.每个复制产产生的事务务处理都使使用与模板板事务处理理一致的批来源.通过输入借借项通知单单、修改、、调整来纠纠正低开的的发票.通过输入贷贷项通知单单、红冲发发票、修改改、调整来来纠正高开开的发票。。三、纠正事事务处理：：主要内容容针对低开发发票低开发票调整发票修改发票输入借项通通知单打印调整重新打印发发票打印借项通通知单输入收款----------------生成对帐单单----------------总帐接口选项针对附加的的运费做一一借项通知知单.只要该发票票尚未过帐帐，且未做做过任何处处理动作（（如：贷项项通知单、、收款、调调整），可可直接在事事务处理窗窗口修改发发票.基本业务需需求交易需求发票已经寄寄送给客户户，但该发发票中应包包含运费.发票尚未交交给客户，，税金应包包括在该发发票中.建立借项通通知单借项通知单单与发票相相似，但它它通常用于于建立附加加的费用。在事务处理理窗口输入入借项通知知单.通过自动发发票引入借借项通知单单.除了在事务务处理分类类处选择““借项通知知单”，其其它的输入入格式与发发票一样.修改发票在发票过帐帐和输入处处理活动之之前可修改改原始发票票.在事务处理理窗口修改改发票.修改到期日、、销售员、汇汇往地址.修改原始发票票的金额修改每行的数数量和单价.修改原始发票票的运费金额额.修改原始税金金额.处理方法对每张发票建建立手工调整整.建立调整金额额为$50的自动调整.建立$100手工运费调整整调整发票手工或自动调调整发票业务需要存在一些错误误金额的发票票关闭所有余额额为$50或更少的发票票客户附加$100运费.如何使调整生生效调整生效输入调整批准权限$500批准调整权限限公司批准权限限总裁主管职员经理纠正高开的发发票选项修改发票手工调整发票票输入贷项通知知单输入红冲发票票描述在原始发票上上修改行、税税、运费金额额.在原始发票上上调整行、税税、运费贷记某指定的的发票.贷记客户余额额，不针对某某具体发票针对高开的发发票高开的发票输入调整修改发票输入红冲发票票打印红冲发票票打印贷项通知知单打印调整输入贷项通知知单重新打印发票票11核销红冲发票票输入收款----------------生成对帐单----------------总帐接口无效事务处理理1、更改发票的的“完成”状状态2、更改事务处处理类型中的的选项：清除除“计算应收收帐款”、““过帐至总帐””中的选项3、删除未完成成的发票：必必须在系统选选项中选择允允许删除未完成发票选项项4、通过报表查查看未完成的的事务处理、、例外事务处处理四、承付款(存款和保证证金）：概览览业务需求客户承诺在将将来采购货物物或劳务客户答应在将将来采购商品品或劳务并付付款.客户想要为特特定项目存入入保证金.保证金仅在特特定时间范围围有效.功能生成存款款.生成保证证金选择预定定义存货货项目指定开始始和结束束日期范范围.比较承付付款类型型注释存款经常常运用于于指定项项目或服服务的采采购。假假如发票票大于存存款，则则开存款款单和发发票给客客户.保证是指指对一定定交易的的许诺，，在发票票中需向向客户提提交保证证单据.类型存款保证金描述客户为指指定项目目采购，，预付一一定金额额。记录为一一定金额额采购同同意付款款的协议议关于余额额存款余额额是指剩剩余应付付的存款款。收款款和贷记记减少存存款余额额.承付款余余额是指指还未开开发票的的协议金金额，根根据承付付款开出出的发票票减少承承付款余余额.发票余额额是指到到期应付付的发票票金额，，收款和和贷记减减少发票票余额.存款承付款发票类型描述建立客户户承付款款客户保证同意支付付存款开单给客客户契约协议议开存款单单对承付款款不足部部分开单单（发票票或贷项项通知））完整的存存款流程程客户同意意支付存存款将存款单单交给客客户针对客户户或相关关客户生生成发票票存款被发发票核销销客户支付付存款12345Check存款帐户户生成实实例客户同意意支付采采购款时时，在系系统中输输入一个个存款，，分录为为：DR：应应收帐款款（存款款）1000CR：未未得收入入1000客户支付付时，系系统中将将核销上上述存款款发票，，分录为为：DR：银银行存款款1000CR：应应收帐款款（存款款）1000开出正式式发票时时，分录录为：DR：应应收帐款款（销售售发票））1500CR：：销售售收入入1500以上述述存款款核销销上述述销售售发票票，分分录为为：DR：：未得得收入入1000CR：：应收收帐款款（销销售发发票））1000完整的的保证证金处处理流流程客户保保证一一定金金额的的采购购建立保保证并并送交交客户户生成该该客户户或关关系客客户的的发票票保证金金被发发票核核销客户对对发票票付款款12345保证金金帐户户生成成实例例与客户户签定定协议议时，，在系系统中中创建建保证证金，，分录录为：：DR：：未发发应收收帐款款1000CR：：未得得收入入1000开出发发票时时，分分录为为：DR：：应收收帐款款（销销售发发票））1500CR：：销售售收入入1500将保证证金核核销到到发票票，分分录为为：DR：：未得得收入入1000CR：：未发发应收收帐款款1000客户支支付时时，系系统中中录入入收款款，核核销销销售发发票，，分录录为：：DR：：银行行存款款1000CR：：应收收帐款款（销销售发发票））1000五、自自动发发票发票输输入方方式建立单单张发发票建立多多张发发票手工输输入运行自自动发发票程程序运行自自动发发票程程序订单输输入系系统销售订订单非Oracle发票自动发发票程程序临时接接口表表Oracle应收表表验证通过/失败败SQL*LoaderAR接口系统选选项自动清清除：：YesorNo自动发发票的的使用用自动发发票用用于（（存款款和保保证金金除外外）引入事事务处处理数数据.建立事事务处处理.批事务务处理理.六、税税处理理Oracle应收支支持两两种计计算税税的方方法:按发货货到地地址计计算销销售税税.按客户户地址址或项项目税税代码码计算算增值值税.选择计计算增增值税税增值税税发票票定义税税代码码.对税代代码定定义税税率.税代码码可分分配给给客户.地址.项目定义交交易类类型税税选项项以控控制自自动税税计算算和缺缺省帐帐户.七、完完成事事务处处理主要内内容：：打印事事务处处理.生成对对帐单单.查询事事务处处理.打印事事务处处理预览,打印,寄送发发票给给客户户事务处处理发票打打印预预览报报表客户事务处处理事务处处理范范围事务处处理批批预览打印寄送生成对对帐单单生成以以下文文本寄寄送给给客户户:发票借项通通知单单存款保证贷项通通知单单转期调整Unit3：：收收款款主要内内容手工输输入收收款.冲销和和重新新核销销收款款.汇款和和调节节收款款.在线和和报表表查询询收款款.建立自自动收收款加加速收收帐过过程手工输输入收收款输入和核销销汇款调节冲销调整转期重新核销收款分类Oracle应收中与发发票相关的的收款和杂杂项收款的的区别.选择“现金金”收款记记录来自客客户的为过过去或将来来的借项而而支付的款项项.选择“杂项项”收款记记录与主营营业务无关关的收款，，如利息收收入、股利等等.概览客户Check$100$100$100$100Invoice$100完全核销的的???记帐的Invoice$80$20未核销的未标识的???Oracle应收有五种种状态:完全核销记帐未核销资金金未确定资金金已冲销的使用收款窗窗口输入收款信信息，核销销收款、创创建调整和和转期借项输入收款信信息借项对借项核销销收款指定收款核核销批核销建立调整和和转期使用收款批批：批状态态描述创建批时，，批状态的的默认信息息。实际的数量量和金额与与控制的数数量和金额额不等.实际的数量量和金额与与控制的数数量和金额额相等，但但批中存在在未应用或或未标识的的收款记录录.实际的数量量和金额与与控制的数数量和金额额相等，批批中不存在在未应用或或未标识的的收款记录录.状态新建不平打开关闭核销收款收款应用于于开放的借借项，减少少未付余额额.收款核销有有两种方式式：指定核核销和批核核销.对少付的部部分建立调调整和转期期.建立转期转期减少部部分付款事事务处理的的未付余额额，并新建建一借项.通过建立自自动调整减减少旧的借借项的余额额为零.建立一事务务处理类型型为“转期期”的新的的借项，并并使其金额额与调整金金额一致.输入快速收收款运行过帐快速收款程序输入数据选择发票核核销批收款更改客户余额额冲销收款由于客户停止止付款、不足足资金付款或或输入金额错错误而需冲销收款.Oracle应收允许对已已关闭会计期期和已过帐的的收款进行冲冲销.使用冲销窗口口冲销与发票票有关和无关关的收款.手工收款汇款款输入收款批建立汇款Oracle现金管理调节批银行对帐单汇款银行结清收款使用Oracle现金管理手工工或自动结清清收款在应收中运行行自动结清程程序结清自动动收款.可使用以上任任一种方式，，但不可两者者都使用.查询收款收款查询报表表or收帐流程确定逾期事务务处理监控活动调整帐户余额额查看客户帐户户明细解决逾期和争争议事务处理理Unit4：报表、执行调调节和审查主要内容调节收款.-----CM模块提交报表.查看明细或汇汇总的客户帐帐户.向总帐传递事事务处理一、、报报表表报表表种种类类应收收标标准准报报表表列表表会计计报报表表收帐帐报报表表执行行报报表表税报报表表其它它报报表表二、、查看看明明细细和和汇汇总总的的客客户户帐帐户户及及对对帐帐单单三、、完整整的的应应收收循循环环主要要内