Oraclei应付帐款管理系统

应付帐款管理系统应付业务概述供应商的管理发票的管理付款的管理预付款的管理员工费用报销创建日记帐分录Oracle应付帐款系统主要内容应付业务概述Oracle产品和应付的集成Oracle资产Oracle

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输入供应商创建PO输入发票审批发票付款生成日记帐分录和PO匹配输入请购单Unit1:供应商主要内容：建立新供应商查询供应商合并供应商供应商:概述

输入供应商创建PO输入发票发票审批发票付款创建日记帐分录和PO匹配输入请购单供应商和供应商地点设置联系人联系人付款地点采购地点RFQ唯一地点TokyoNewYork采购地点付款地点联系人

供应商Paris避免重复供应商在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中没有该供应商存在.提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:供应商报表供应商审计报表定期审核供应商,以达到如下结果:为了防止生成重复发票为了提高系统执行速度为了提供准确的供应商报表合并供应商运行供应商审计报表ABCCorpABCCorporation审核合并结果ABCCorporation合并供应商明确是否有重复的供应商保留审计痕迹合并供供应商商合并供供应商商时，，发票票和PO同同时被被更新新。更新所所有发发票或或者仅仅仅是是未过过帐发发票。。拷贝旧旧供应应商地地点给给新供供应商商或者者闲置置旧地地点。。系统自自动提提交报报表来来记录录合并并信息息。合并供供应商商保留报报表作作为审审计线线索对于合合并供供应商商记录录,Oracle应应付不不保留留在线线的审审计痕痕迹Oracle应应付自自动地地打印印采购购订单单页眉眉更新新报表表和供供应商商合并并报表表将这些些报表表作为为审计计线索索供应商商报表表报表名名说说明明供应商商报表表查看供应商商、供供应商商地点点和供供应商商联系系信息息供应商商审计计报表表可以帮帮助查查看潜潜在的的名称称相似似的重重复供供应商商新供应应商/新供供应商商复核新新供应应商或或新供供应商商地点点地点报报表供应商商付款款历史史报表表查看单单个或或一组组供应应商付付款历历史，包括括无效效付款供应商商已付付发票票查看单单个或或一组组供应应商付付款历历史，，包括括折扣扣历史报报表和部分分付款款Unit2:发发票票主要内内容：：发票处处理流流程、、概念念发票的的输入入发票和和PO匹配配应用费费用报报表资产发发票经常性性发票票其他发发票管管理功功能发票会会计分分录发票的的处理理流程程、概概念输入发发票:概概览览输入供供应商商输入请请求创建PO输入发发票或发票票批审批发发票付款创建日日记帐帐分录录调节付付款和PO匹配配发票类类型发票总总帐日日期发票税税金发票分分布集集有关发发票的的几个个概念念Oracle应应付付发票票类型型类型描描述述标准发发票是是指由由于采采购货货物或或接受受劳务务从供供应商商处取取得的的发票票（标标准发发票既可以以和订订单匹匹配配，，也可可以不不匹配配）贷项通通知单单指指对于于已开开发票票的货货物或或劳务务而从从供应应商处处取得得的红红冲发发票借项通通知单单对对于已已开具具的发发票供供应商商未开开红冲冲发票票，而而由自自已录录入的的红冲冲发票票费用报报表指指对于于雇员员发生生的相相关费费用的的而开开具的的发票票PO缺缺省和和采采购订订单匹匹配的的发票票。（（输入入PO号码码后，，Oracle应应付自自动地地提供供应应商信信息。。预付支支付给给供应应商或或雇员员的作作为预预付款款的一一种发发票（（视为为发票票）快速匹匹配和和采购购订单单匹配配的发发票。。（输输入PO号号码，，Oracle应应付自自动地地提供供供应商商信息息并且且和采采购定定单的的每一一个装装运行行匹配配）混合发发票既既可以以和采采购订订单又又可以以和发发票匹匹配的的发票票（既既可以以输入入正数数，也可以以输入入负数数）。。指定缺缺省的的总帐帐日期期应付选选项(总帐帐日期期)发票给每一一个发发票和和发票票批指指定一一个缺缺省的的总帐帐日期期决定发票日日期、、系统日日期、、缺省至至总帐日日期发票分分配缺省至至主要内内容：：设置系系统选选项-税收收自动动计算算（（YES/NO）设置税税名称称-税名名称-税率率-税核核算会会计科科目发票税税金输入增增值税税（VAT））税收类类型税名名税率率定义供供应商商赋予予税名名定义税税名输入含含增值值税发发票检查税税费发票分分布集集利用发发票分分布集集可以以快速速建立立发票票分配配行。。分布集集行50％％01－－200－－300050％％03－－140－－2600分布集集行0％01－100－30000％02－200－26000％03－200－4000发票分分布行行0％01－100－30000％01－200－26000％02－200－4000发票分分布行行50％％01－－200－－300050％％03－－140－－2600完整分分布集集框架分分布集集或供应商商指定分分布集集给供供应商商发票＄1000完整分分布集集框架分分布集集只有会会计科科目信息，，没有有具体的金金额分分配比例有会计计科目目信息和和具体体的金额额分配配比例发票票输输入入使用工工作台台模式式发票批发票(工作台)发票查询付款批付款(工作台)付款查询付款发票付款工作台发票工作台输入批批:概概览输入一一个发发票批批批文件件复核批批控制制报告告批控制制形形式批控制制形式式批名:JS03041998日日期:03/04/98控制发发票数数量:20控控制制发票票总额额l:$2,600.78实际发发票数数量:19实实际际发票票总额额l:$2,200.78计数差差额:1合合计计差额额:$400.00输入人人:JohnSmithEntryTime(elapsed):15minutesNotes:Invoice#300941forsupplierABCCorporationwasaduplicate.复核和和维护护发票票批提交批批控制制报表表以审审核处处理的的准确确性和和效率率；查看职职员输输入发发票批批的数数量和和批实实际总总额和和控制制总额额之间间的差差异。。发票票信信息息明细信信息缺省信信息基本信信息信息息供应商商信息息发票信信息付款计计划行行发票分分配行行类型型描描述述项目记记录向向供应应商购购物或或劳务务收费费金额额税记记录录购买买商品品或劳劳务而而产生生的税税额运费记记录录供应应商的的运输输费用用杂项费费用记记录录一张张发票票的各各项杂杂项费费用发票分分配类类型将发票票与采采购订订单匹匹配发票和采采购订单单匹配:概要要发票批输入发票票审批发票票发票和采采购订单匹配配发票归档档过帐发票票复核发票票付款匹配设置置选项二重匹配配三重匹配配四重匹配配发票票数量4价格＄＄150.00订单单数量4价格＄＄150.00二重匹配配订单单数量3价格＄＄150.00接收收数量3价格＄＄150.00三重匹配配发票票数量3价格＄＄150.00订单单数量2价格＄＄150.00接受受数量2价格＄＄150.00四重匹配配发票票数量2价格＄＄150.00接收收数量2价格＄＄150.00匹配应用借/贷项发发票匹配借/贷项发发票至指指定发票票分配行行和采购购订单分分配行，，或将贷贷项金额额按比例例分配到到与采购购订单装装运（与与贷项/借项通通知单匹匹配）关关联的所所有采购购订单Oracle应应付自自动使用用借/贷贷项发票票抵减正正常发票票，以减减少或清清除到期期应付供供应商款款总额应用费用用报表费用报表表处理输入费用用报表应用预付付款通过提交交应付发发票引入入建立发发票支付员工工款设置费用用报表分分录定义费用用报表模模板输入员工工、地址址定义雇员员作为供供应商资产类发发票资产发票票资产标识识发票批准准、过帐经常性发发票经常性发发票:概概览览您可以为为可能收收不到发发票的定定期业务务费用（（如租金金）输入发票票.输入经常常性发票票:定义特殊殊会计日日历定义经常常性发票票模板生成基于于模板的的发票通过经常常性发票票模板，，您可以以:指定经常性发发票生成成的时间间间隔.定义随着着期间按按固定百百分比增增加或减减少的经经常性发发票其他发票票管理功功能（挂起、、审批、、调整、、取消））帐户挂起起原因No资金挂起起原因Mixed信息不足足No发票挂起起原因Yes匹配挂起起原因Mixed期间挂起起原因No采购请求求挂起原原因No差异挂起起原因Mixed挂起类型型查看在审审批发票票时系统统自动置置于的挂挂起类型型预先定义义用用户定定义手手工释放放挂起类型型审批发票票输入发票票审批发票票和采购定定单匹配配发票文档档付款发票过帐帐发票查询询:概览发票批输入发票票审批发票票和PO匹配配发票文档档查看发票票付款接收发票票发票过帐帐借方资产或费费用贷方方负债债1，和PO匹配配2，使用用发票分分布集3，手工工输入1，财务务级缺省省2，供应应商级缺缺省3，供应应商地点点级缺省省4，发票票级缺省省生成方法法生成方法法发票会计计分录利用选择择或缺省省值来自自动生成成发票会会计分录录Unit3:付付款款主要内容容：付款概览览手工支付付、执行行付款批批返款预付款管管理执行停止止、无效效付款设置现金金控制概览览输入供应应商生成PO输入发票票发票审批批付款款生成日记记帐分录录和PO匹匹配输入请购购单付款调节节设置付款款银行主要内容容：银行名称称分行名称称银行帐户户会计信息息付款单据据Oracle应应付支支付方式式支付方式式支票Clearing电子资金金转帐电汇手工远期期付款定义义远期付款款给供应商商的付款款票据公司内部部主体间间付款，，不用产产生付款款文档要求银行行在指定定未来日日期付款款的支付付单据通过电子子传递付付款至供供应商银银行联系银行行将资金金要求通通过电汇汇付款至至供应商商银行供应商指指定要求求银行在在将来指指定未来来日期付付款的支支付单据据使用工作作台模式式发票批发票(工作台)发票查询付款批付款(工作台)付款查询付款发票付款工作台发票工作台手工付款款、执行行付款批批手工付款款手工付款款是在系系统外部部创建付付款，如如以下两两种手工工付款方式:支票电汇现金要付款的的发票选择发票票--------------------------(建立付付款)格式化付付款确定付款款打印支票票付款批：：概览返款返款：收收取供应应商或员员工的退退款例：公司司对供应应商A存存在200元的的应付帐帐款，同同时还存存在一张张1000元的的贷项通通知单，，实际上上供应商商A对公公司存在在800元的负负债，这这时可以以利用返返款功能能输入-800的付款款，同时时去核销销余额为为200元的应应付发票票和1000元元的贷项项通知单单。预付款款管管理预付款管管理内容容预付款输输入确定预付付款何时时应用输入预付付款分配配信息审批、支支付预付付款使用发票票去核销销或取消消核销预预付款应用费用用报表核核销预付付款预付款步步骤：：概览输入预付付款状态=未审审批审批预付付款状态=未付付支付预付付款发票票状态=可用选择发票票核销一一或多张张预付款款选择预付付款并应应用于一一或多张张发票预付款审批、支支付预付付款输入预付付款状态=未审批批审批预付付款状态=未付付支付预付付款状态=可用用的选择发票票核销一一或多张张预付款款选择预付付款并应应用于一一或多张张发票使用预付付款状态态报表去去检查未未核销预预付款明明细.确定并检检查可用用的预付付款可用预付付款核销金额额核销/取取消核销销在发票工工作台取取消预付付款.如果预付付款已被被支付，，则只有有当取消消付款后后才能取取消预付付款.除非预付付款从未未被核销销，否则则对应的的付款是是不允许许被取消消的.在发票界界面查看看预付款款取消信信息.取消预付付款停止、无无效付款款停止和取取消付款款:概概览银行帐户户余额不不足；录入错误误的付款款信息使用停止止和取消消付款的的情况：：利用选择择或缺省省值来自自动生成成付款会会计分录录借方方负债债发票负债债科目生成方法法贷方方现金金获得折扣扣系统级设设定科目目银行会计计科目生成方法法生成方法法付款会计计分录的的生成Unit4：报表、会会计、和和审计主要内容容：报表、报报告集完成AP会计周周期AP其他他功能（（公司间间业务、、外币等等）报表表报表名称称提交报表表完成AP会计周周期传送资产产明细信信息至Oracle资资产传送帐户户明细至至总帐关闭应付付会计周周期调节周期应应付事项清除记录主要内容AP周期期循环检查、解决决AP问问题传送至Oracle总帐转移未解决决问题至下一会计计期关闭应付周周期调节应付事事项日记帐分录过帐检查传送结结果解决过帐问问题在应付输入入资产信息提交成批增增加程序检查结果将附加过入入资产将资产信息息传送至FA：提交交成批增加加调节应付帐帐款活动使用以下报报表调节已已过帐付款款、发票与与应付帐款款试算平衡衡:已过帐发票票登记已过帐付款款登记应付帐款试试算表应付试算表表（本期期）=应应付试算表表余额（上上期）+已过帐发发票登记-已过帐帐付款登记记使用其他