84S店财务必须了解主业务流程汽车财联盟

{管理信息化BPM业务流程}84S店财务必须了解主业务流程汽车财联盟XXX有限公司第一部分：2010公司组织结构图3第二部分：各部门业务流程及说明4一、销售部41、客户订购流程42、销售流程53、向客户交车流程84、按揭流程105、接车流程(公司采购)126、货款未齐流程(只适用于经销商)137、定单变更流程158、汽车装潢流程17二、服务部191、PDS及保修流程图192、保险工作流程图203、电话追踪流程224、新车保修流程图235、服务部S/A工作流程246、维修车间维修流程图257、预约流程图268、服务部统计流程图279、服务部配件工作流程2810、结算流程图29三、财务部301、收入、支出核算流程302、收支报表流程323、会计核算流程之一：国产车334、会计核算流程之二：维修服务345、会计核算流程之四：公司总账、报表356、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集；与税务、财政、银行、会计师事务所等沟通37四、综合部381、固定资产申购流程382、基础设施添置、改建流程393、设施维修申请流程404、业务用车及车辆维修保养流程415、易耗、办公用品申购、申领42五、市场客户服务部…………………………（暂缺）以下是别惹小孩儿在店面做财务管理时梳理的主要业务流程，财务是必须清楚和关注的事项，大家可以参考根据自己情况修正；第一部分：公司组织结构图(略)第二部分：各部门业务流程及说明一、销售部1、客户订购流程展厅经理督导销售经理/店总确认填写一式四联《新车订系统担当（VEI）财务部1、票据、现金交于财务2、定单加盖财销售经理督注意事项：1A卡：销售员及时登记来店或来电客户信息(留下联系方式的客户)，根据A卡四阶段进行管理跟踪(客户来电或来店确定客户需要的车型谈到上牌、保险等事项客户签订《新车订购单》)。2、签订单前取得销售经理或(总经理)的认可。3、填写订单：销售员掌握车辆销售情况，订单必须填写完整，注明是否按/VEI系统，确认交期。4、交付订金：销售员按定金金额详细在B6B6存，收取定金后做记账联，第二联、第三联由出纳签字后销售部、客户留存。5、客户资料留存：销售员将客户订单及客户资料复印留存，以便日后需要。2、销售流程经理督导财务部系统担当库管员1、开发票车辆信息2、出库单盖章库管员做交车准备车辆清洁配件注意事项：1、C间，准备各售后工作手续。2、交付余款：销售员带领客户到财务部交付余款，B6系统填写一式两联的B6系统；3B6销售后，库管对车辆进行出库，到财务签字领取合格证原件；4、开票手续：汽车销售清单+全部费用明细单+客户资料+车辆信息(合格证复印件)5、领取车辆档案/出库。6(钥匙、驾驶手册、保修卡等)，再次检查车辆的外观及配件并做好车辆清洁。3、向客户交车流程检查无故障《交车单》销售员销售员客服C卡回访注意事项：1、PDS(新车检查)PDS委托书，对到店的新车进行检查，申领保养手册。2、交车：填写一式两联《交车清单CheckSheet》(客户与销售部各一联)，实车操作、免费检查、保修内容，请客户确认无误后在《新车点交单》上签字。3(销售员提供客户资料并与客户联系)，交销售员，由销售员转交客户。4、上牌信息：销售员要将客户的上牌信息及时告知库管员，由库管员整理并交系统担当录入VEI系统。5、回访跟踪：销售员在交车后2小时与客户联系，询问新车使用情况，对示时间不定期回访。6、存档：库管员建立客户档案，将客户详细、齐全的资料整理并归档。实务操作中，由于详细的PDS检查需要较长时间，客户订车后再进行PDS检进行PDSPDS检查这一环节，而将这一环节放在服务部流程图中。4、按揭流程销售员未通过通过提醒银行销售员情况说明服务组销售员注意事项：1、按揭材料：由销售员向客户说明按揭所需手续及所需步骤与时间，并在订购单上注明贷款。2、服务审核：服务组根据销售员提供的客户按揭材料进行审核，待材料齐全后及时送交银行审核。3身份证、户口簿等。4、抵押：银行按揭，车辆上牌后所有发票及单证由财务部保管，上牌后及时将抵押手续送至银行。服务组确定银行抵押工作日。5、抵押材料(原件、复印件)各一份：(1)车价发票(2)产权证(3)行驶证(4)身份证(5)保单(6)车辆购置税发票6、银行放贷：服务组与银行确认放贷并通知销售员，由销售员填写《车辆以客户只能拿到发票复印件，而拿不到发票原件。7、交车附加说明：销售员将抵押材料复印件交至客户并提醒客户每月按时还款及保险索赔方法。5、接车流程(公司采购)库管员销售内勤不合格合格1、销售内勤：检查车辆外观是否完好及随车单证、附件是否齐全，点检票确认盖章，将随车单证及附件交到销售文员。2、销售文员：新车单证及附件整理归档，接车输入系统，填写入库单交至财务部。3、系统担当：接车输入系统。及时变更库存管理日报。6、货款未齐流程系统担当3、财务确认开出库单财务部库管员4、收取放车单领取车辆档案做交车准备配件注意事项：1人员及放车理由。2、领导签字：销售经理销售部长总经理3、财务部：销售员凭签好字的放车申请单和出库单至财务部盖章。4、领车辆档案/出库：出库单第三联(需财务盖章)。5好车辆清洁。7、定单变更流程客户要求变更申请单系统担当财务部收回客户定单销售部收回(原1、变更确认定单/结算清单)车辆重新订购2、系统退单注意事项：变更申请单：详细填写变更申请单，注明客户名称、车型、颜色、销售人员及变更理由。领导签字：销售经理销售部长总经理定单/车辆重新订购：根据客户的变更要求，重新按销售流程操作。8、汽车装潢流程客户装潢购买装潢业务员

领导确认赠送购买客户付款财务部装潢部选装件改装改装注意事项：领导确认：销售经理财务经理总经理。部存。二、服务部1、PDS及保修流程图1PDS委托书》给服务部。⑨保修手册①PDS委托⑤保修手册2、填写接车单即《承修环车检查单》保修专员送维修车间进行检查。②接车单③④⑧派工单3PDS检查完毕没有问题，填写PDS⑥故障报告⑦回复PDS检查表维修车间返回保修专员。4PDS检查车辆存在问题，填写PDS检查表返回保修专员。5、填写《保修手册》交车给销售员。62、保险工作流程图目前与四家保险公司有合作关系，销售员会向客户提供各保险等信息，由客户决定投保哪家保险公司。出批单事宜事故车在公司维修后，服务部会向客户出具一份《《保维修项目及金额，客户递交保险公司用于保险索赔。如果属于保险公司的理赔范围，则事故车维修完毕后，客户不付款，索赔成功后由保险公司直接向公司付款，但免赔额部分由客户自行付款目前为避免应收理赔款风险，对转让维修客户采用收取定金的形式操作，公司收回理赔款后，退客户押金；3、电话追踪流程出厂三天后的车辆填写表》

交前台主管批复、解决服务经理复核回复客户SSICSI程4、新车保修流程图①索赔⑦保修手册④故障报告保修专员⑤回复③故障返回②接车单⑥派工单维修车间注：目前月末制表，统计VEI索赔金额，与B6系统车号进行核对，保证索赔成功率；5、服务部S/A工作流程认真听取车间打印《车辆S/A通知维修项目需增加项目按派工单维修项目自检、互检客户提车S/A未入场诱导终检跟踪维修过程需增加配件确认维修项目、检查项询价报价S/A确认订货汽车商七步曲(ServiceAdvisor业务接待要领)：(1)客户预约(2)S/A接待(3)《承修环车检查单》环车检查(4)S/A跟踪检查过程(5)交车前检查(6)交车时说明(7)跟踪回访6、维修车间维修流程图按原先的派工单A保养类、例行性工作正常作业维修项目S/AB与顾客确认并通知车间增加维修车间开具派工单终检继派工车间续询填写换件C将车开到交车点取出三件套修理工时输入电脑、统计公布，月末制表。服务部统计1、如果一辆车同时出现机修、钣喷维修项目，须由车间主任根据实际情况安排，如其中一方维修完工后，由完工方将车与《车辆维修派工单》一起开到另一方维修车间，并交代其他注意事项。2、维修过程中分A、B、C三种情况，ABC代表免费检查须提醒顾客注意或更换的维修流程。注：目前并未填写《换件申领单》，而是用《维修报价单》替代《换件申领车间维修完毕后，由维修工自检，并由检验员进行终检。如果检验员不在，则由车间副主任进行终检。车间已经制订完检制度，对相关人员进行考核7、预约流程图二次预约预约时间有变动以及8、服务部统计流程图B6《结算单》每日经营状况注：B6系统维修台帐对维修业务进行了统计汇总客户档案卡主营业务成本费用9、服务部配件工作流程下图是零件外销流程:若车辆未在厂，则S/A通知客户过来(5)客户购买零件车间车辆(4)到货通知客取定金订货在厂检测车辆(5)(2)报价(1)询价(1)(4)订零件部询价报价货(6)到货通知S/A零件部送配(3)供应商反馈(2)查价收、发、入库电脑查询电话邮件询价单电话询价领用CPMAPCTPCS审核、付款目前流程为先由S/AS/A签字确认。结算流程图《车辆维修派工单》3、结算当日精品业务。客户要求开具维修发票的，在服务部结注：有此两单者，可办理结算。算处付款；客户要求开具其他发注：对维修业务的结算控制以B6系统为准,严格执行B6流程,确保维修安全减少风险,对B6系统的核对是工作的重点内容。三、财务部1、收入、支出核算流程前台结算(服务部)现金、支票、汇票、本票、POS出纳部门经理审核财务经总经理审核执现金报销单及()理根据来款、支款凭证、报销单建并加盖2、收支报表流程(1)日报(2)周预算报财务经理、各部门提供周预算数据总经理、集团集团）注：1、公司上报管理公司的管理台账中包含周资金预算；1、根据库存资金情况，编制资金变动状况日报表。2、以上管理需结合集团公司报表管理办法进行执行。3、会计核算流程之一：整车(1)采购交销售部填销售部支款等待销售部系总经理审核查询厂家出纳付款后VEI系统上(2)销售财务开具发票接下销售部汽车接上记账联作销售收注：1、销售部国产车开票必须提供：客户身份证复印件、合格证、结算单、出库单、订购单(缺一不可)。报财务经理、(1)对个人开具《机动车销售统一发票》一式六联：第一联公司留存，第二联客户发票联，第三联公司记账联，第四联为注册登记联，用于客户上牌，第五联为报税联，用于客户交纳车辆购置税，第六联提货联，但目前无其他用途，仍留在公司。(2)对公司开具增值税专用发票，一式三联。2、销售部返利必须每月提供返利金额汇总表。34、销售部每日下班前同财务部核对整车销售情况。4、会计核算流程之二：维修服务核对零件核算前日维修产值核对零件月终核对现金维修、注：1、每日需同B6维修系统核对维修台2、周抽查盘点在修车辆；月末统计在修成本；3、服务部利润、费用分析表次月5日前完成；5、会计核算流程之四：公司总账、报表计提固结转工结转损定资产资、后益编制公司久其报编制各类统计报表。注：1、次月2、次月5日完成报表3、10日完成税务所申报4、2日前完成统计报表6、会计核算流程之六：总账、报表编制收、付、转结转核对明细账、总账注：1、次月5日完成报财务经理电子申报、验增2、次月10日完成纳税申报7财政、银行、会计师事务所等沟通(1)67日开公司经营分析会议(2)资料、档案清理归集。会计档案要专人负责保管整理各种会计资料、整理各种合同、分门(3)与税务、财政、银行、会计师事务所等联系沟通银注：1、每月税务财及时掌握信息，及时反馈。2、每半月至少与税务专管员沟通一次。3、多与税务、财政、会计师事务所了解税务政策。4、多与银行有关部门联系，希望银行多为公司服务。四、综合部1、固定资产申购流程注：同时结合固定资产管理办法进行管理；2、基础设施添置、改建流程3、设施维修申请流程保管员填单修复时间回复4、业务用车及车辆维修保养流程公司用车5、易耗、办公用品申购、申领部门经理审核签字报综合部根据部门要求，综合部派专人采购注：以上需结合集团低值易耗品管理制度进行第三部分：调研总结一、总体调研情况以旧换新，办公用品发放2010年6月1日至7月1日：服务部调研时间2010年6月1日至7月1日：销售部2010年6月1日至7月1日：财务部、综合部调研部门服务部、销售部、综合部、财务部1、了解各项业务流程2、了解各项业务与财务的接口及处理方式调研内容3、了解相关岗位的工作内容以及产生的有关单据与报表接受调研者见公司组织结构图（一）服务部对服务部的调研按前台、零件库、车间三部分进行。1、前台在所有汽车商(以及非“汽车商服务网点与客户之间，维修业务接待人员(S/A:ServiceAdvisor)们既要有较强的业务公关能力和语言沟通技巧，又要具备基本的专业判断技能，认真掌握汽车商公司的业务接待“七步曲。具体为：(1)客户预约(保养或维修)：按预约流程图进行。(2)S/A车辆进行环车检查。(3)开具派工单：实车检查完毕，确认维修、检查的项目、工期、费用并与客户沟通，客户确认后，S/A打印一式三联的《车辆维修委托单》(客户、前台、车间各一联)，然后将一联《车辆维修委托单》与维修车一起开入维修车间交给派工单》(车间调度员一联，维修工人一联，前台结算一联)。(4)S/A跟踪维修过程：确保维修质量。(5)交车前检查：检查是否认真完成了每一项工作，包括对车辆的内部及外部进行清洁，并通知客户修理工作已经结束。(6)S/A逐项向客户进行交车前说明，并提醒客户下一次进行保养的时间。(7)追踪回访：对出厂三天后的车辆，通过电话进行追踪，听取客户意见，务质量。(8)整体环节管控由B6系统自动执行,财务把握盘点在修车辆、在修车辆委托单、出门证管理等关键环节，留存盘点表，异常情况汇报至总经理；2、零件库(1)零件采购：由前台根据客户要求提出请购(无请购单)，分为汽车商件与S/A联前台结算处留存。对于非汽车商件，在选择供应商时主要考虑其价格、质量、有特殊要求，否则都视为正常配件。(2)档。需在B6系统进行操作；(3)零件出库：车间凭《车辆维修派工单》向零件库领料。由零件库开具一式三联的《车间领料单》(车间、财务、零件库各一联)(4)每年两次，先由零件库先行整理，然后由财务100%件实施100%别。哪一类库存零件账实不符，就对该类别账实不符的库存零件进行重盘。(5)30天零件供应率＝供应数量月销售金额需求数量要在保证零件供应率≥85%的前提下，使零件库存最小，零件库存占用资金最少，减少积压。(6)采购退回：采购件到达时，零件库清点数量后直接入库，因为零件质量事宜。(8)零件采购付款：月结。零件购入时，汽车商会将所购零件与发货清单一起送过来，次月15日-22日，汽车商将增值税专用发票寄过来，并附明细清单。零件库核对无误后，交财务付款。财务对以上采购与结算的处理，均需要同步在B6系统内进行操作，保证系统与款管控的核心部分；3、车间(1)车间耗材采购：车间用各类耗材如砂纸、油漆等，由配件进行采购并保管。(2)B6系统出库；(3)车间耗材流程：车间请购耗材车间主任签字服务部经理签字电话联系供商供货商送货（以上均