SA应付模块培训

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ERP系统实施项目

SAPFI-AP（应付）概览培训资料凯捷咨询（中国）有限公司2012-05应付账款模块应付账款模块基本概念应付账款中的会计业务应付账款的账户分析统驭科目是用来将明细分类账附加到总分类账的一种特殊的总账科目（如客户、供应商、资产）。统驭科目是不能够直接记账的，必需通过明细账户才能进行过账。业务入账只能计入这些明细分类账户中，通过集成自动更新总账中。这样就杜绝了明细分类账和总账不符的情况发生。基本概念-统驭科目aabb客户、供应商、资产的统驭科目总分类账明细分类账客户供应商明细账户aabb资产特殊总账标识：用来标识明细分类账（如供应商）中的特殊业务，如汇票、预付款等，通过特别总账标识将特殊业务过账到应付票据、预付账款等不同的统驭科目中。基本概念-特别总账标示凭凭证证输输入入“平行"统驭科目（应付账款）统驭科目（应付账款）G/L会计供应商明细分类账R/3系统统驭科目（预付账款）统驭科目（应付票据）基本概念-凭证类型-凭证类型包含用于管理不同的凭证的控制数据，SAP系统的凭证类型决定了凭证的编号范围、允许记账的账户类型（资产、客户、供应商、总账科目）等。-正确的使用凭证类型可以分类规范财务业务。譬如凭证类型RE代表了供应商发票校验后续凭证，SA代表总账凭证，KZ代表付款业务等。在查询凭证的时候可以通过凭证类型查看相关业务。应付账款模块应付账款模块基本概念应付账款中的会计业务应付账款账户分析应付账款概要主记录：维护供应商主数据。应付账款/凭证输入：处理与供应商往来相关的业务。账户：显示供应商余额与行项目。业务场景：SAP系统已有采购订单（见后面发票校验一节）预付账款定义为未收到实际发票的付款。运行参数如右图。特别总账标志A，指向预付账款总账科目。回车进入下一页。应付账款-预付账款（1）续上页：到期日：跟应付账款一样，指的到什么日期必须清帐。采购凭证：如果该预付款属于有合同支付，必须输入采购凭证号。文本：输入相关业务信息。其它数据->原因代码：输入应收应付行项目的原因代码——在现金科目中输入对应的原因代码。备注：通过FBL1N调出并过滤原因代码为空的，包括对相关的行项目文本进行检查，依次进行修改（FB03）。续下页：应付账款-预付账款（2）应付账款-预付账款（3）续上页：现金科目需要输入原因代码，用于出具现金流量表。保存过账产生会计凭证1500000018。应付账款款-供应商后后勤集成成发票校校验（1）已有采购购订单4500000103，单价5000RMB，数量1000。如右图图所示。。业务部门门已经做做了收货货动作——选择相应应的项目目，点击击采购订订单历史史，可以以看到与与此采购购订单行行项目相相关的历历史业务务。此时供应应商送来来发票，，由业务务部门预预制发票票校验，，财务部部门检查查发票校校验并过过账。进入MIRO界面后先先输入采采购订单单号码。。其中：发票日期期：指的单据据上面的的日期。。如在系系统中登登记一张张发票，，发票上上的日期期一般作作为凭证证日期。。参照：在在此输入入发票号号码。一般不勾勾选计算算税额，，手工输输入发票票上的税税额。续续下页。。应付账款-供应商后勤集集成发票校验验（2）续上页：支付款项：发票到期日由由基线日期加加付款条件计计算而成。细节：分配：如关键键用户培训_总账模块中讲讲到的，如果行项目是是应收应付科目目，如果跟项目目有关，则填填入相应的订订单，很多自自定义报表都都是从这里取取数。如果与与项目无关，，输入”9999””。需要注意的是是：如果一个个PO存在两个不同同项目（不管管是WBS还是IO）或以上的采采购行项目，，因为分配字字段的关系，，则发票校验验的时候必须须分开单独做做。抬头文本：输入与实际业业务相关的文文本。余额前绿灯表表示借贷是平平的。此时点击模拟拟，显示相应应的会计分录录。业务部门也是是在这个界面面下进行操作作，他们通过过暂存来预制制凭证。财务部门则通通过保存过账账审核通过的的发票凭证。。（在实际工工作使用MIR4通过编辑修改改过账）状态栏显示凭凭证号5105600785已创建。这样样发票校验就就完成了。应付账款-供应商后勤集集成发票校验验（3）通过MIR4可以查看对应应的对应的供供应商发票凭凭证，点击后后续凭证，还还可以查看MM模块自动产生生的财务后续续凭证。当然然，也可以直直接通过FB03选择凭证清单单显示对应的的后续凭证。。MIR5提供了发票凭凭证的清单，，选择屏幕类类似于FB03的凭证清单，，图略。应付账款-供应商后勤集集成发票校验验（4）这样，在供应应商2000002，跟总账科目目2121010100的余额跟行项项目都会显示示对应的这条条会计分录。。进入FV60界面.其中：：发票日日期：：指的单单据上上面的的日期期。如如在系系统中中登记记一张张发票票，发发票上上的日日期一一般作作为凭凭证日日期。。参照：：在此此输入入发票票号码码。一般不不勾选选计算算税额额，手手工输输入发发票上上的税税额。。点击上上方的的预制制发票票按钮钮。应付账账款-供应商商手工工发票票校验验（1）进入FV60界面.。从左左侧树树状目目录中中挑选选预制制的凭凭证，，检查查无误误后点点击过过账。。应付账账款-供应商商手工工发票票校验验（2）应付账账款-付款清清账（（1）其中的的运行行参数数：特别总总账标标志：：将包包括在在清帐帐程序序中的的特殊殊G/L标识的的清单单。备注：：默认认SAP会认为为你是是给供供应商商付款款，如如果是是给客客户付付款（（例如：预收1000，开发发票585，如果果需要要退款款415），则则需要要修改改凭证证类型型为DA（客户户凭证证），，修改改科目目类型型K为D，并完完成相相应业业务。。F-28同理。。应付账账款-付款清清账（（2）通过更更改行行项目目，可可以按按分配配来查查看项项目的的收支支明细细，并并更好好的按按照项项目选选择未未清项项进行行清帐帐。部分清清帐法法选择择部分支支付。通过双击或激活活/取消激激活项目按钮选选择未未清项项进行行清帐帐。应付账账款-付款清清账（（3）续上页页：通过模模拟出出对应应的凭凭证行行项目目，输输入对对应的的分配配文本本原因因代码码，保保存过过账，，生成成凭证证1500000019。应付账账款-付款清清账（（4）在供应应商行行项目目显示示中，，我们们找到到部分分清帐帐的.应付账账款-重置已已清项项对于清清帐凭凭证或或是对对于已已结清清的行行项目目而言言，其其所在在的凭凭证需需要被被冲销销，这这需要要先重重置已已清项项，再再按需需要进进行冲冲销。。应付账账款-员工业业务（（1）员工借借款或或定额额备用用金的的业务务使用用FV65实现，，报销销使用用FV60，使用用F-44进行手手工清清帐。。应付账账款-员工业业务（（2）续上页页：输输入对对应的的原因因代码码，分分配信信息后后预制凭凭证。。审核人人员进进入后后确认认无误误后点点击过账。。这样样就完完成了了一笔笔员工工备用用金借借款。。应付账账款-员工业业务（（3）员工报报销业业务界界面演演示：：使用用FV60，操作作类似似于FV65，先预制制再审审核过账（（图略略）应付账账款-员工业业务（（4）至此，，员工工借款款1000元，报报销用用了999元，进进入F-44，我们们用余余额清清帐法法进行行清帐帐。补充完完善相相应的的行项项目。。保存存过账账。员员工备备用金金1000元的999元冲销销了差差旅费费，还还剩1元。应付账账款模模块应付账账款中中的会会计业业务应付账账款模块基基本概概念应付账账款账账户分分析应付账账款－－账户户分析析使用FK10N，FBL1N查询供供应商商往来来信息息。类类似于于FAGLB03，FAGLL03。应付账账款－－应付付报表表FBL1N查询供供应商商的行行项目目。其中类类型/客户项项目，，如果果供应应商一一般层层数据据维护护了往往来的的客户户编码码，则则在此此可以以一并并显示示其作作为客客户的的项目目。练习1、预付付款支支付（（F-48，货币币资金金科目目“分分配””输入入订单单，非非项目目输入入”9999”）2、后勤勤集成成发票票校验验（MIRO，分配配字段段输入入订单单号，，非项项目输输入”9999”）3、手工工预制制发票票FV60.3、付款款并清清账（（F-53，货币币资金金科目目“分分配””输入入订单单号，，非项项目输输入”9999”）4、员工借借款或或定额