Oracle鞍钢现代化财务管理信息系统

鞍钢现代化财务管理信息系统介绍提要集团化财务所面临的挑战集团财务管理信息系统分模块介绍问与答GE通用电气-总结成功要素

多元化、全球化

服务

6西格马电子商务

-杰克威尔奇企业所面临的挑战？-多元化！我有多种业务经营？如何考核、衡量、监控他们？

如何追求利润最大化？如何追求资源的最佳配置？如何衡量每一种业务对集团整体效益的边际贡献？支持集团做出最佳的资本配置，股权结构！企业所面临的挑战？-全球化！我的下属公司分布全国各地？如何做到业务的规范、数据的统一？

对整个集团的监控，合并汇总分析？追求全球性的效益最大化！企业所面临的挑战？-服务！供应链的整体优化？

以更快的时间，更低的成本交付给客户最需要的产品企业所面临的挑战？-电子商务！利用先进的IT技术提高企业内部效率

自助服务全面集成的电子商务-ERP、SCM、CRM中国集团化财务普遍的几个问题！1 多级法人，管理层次太多集而不团，母子疏远中国集团化财务普遍的几个问题！2 注重财务会计，轻视管理会计中国国集集团团化化财财务务普普遍遍的的几几个个问问题题！！3注注重重单单部部门门使使用用，，缺缺乏乏一一体体化化运运作作中国国集集团团化化财财务务普普遍遍的的几几个个问问题题！！4技技术术落落后后，，无无法法适适应应时时代代发发展展安安全全措措施施不不健健全全，，信信息息安安全全性性差差介绍绍提提要要集团团化化财财务务所所面面临临的的挑挑战战先进进的的财财务务管管理理系系统统分模模块块介介绍绍问与与答答以财财务务为为核核心心的的集集成成管管理理系系统统是是企企业业信信息息化化建建设设的的基基础础工工程程总帐帐应付付帐帐款款应收收帐帐款款采购购原料料库库生产产/计计划划成品品库库销售售成本本核核算算固定定资资产产人力力资资源源财务务分分析析绩效效监监控控系系统统（（商商业业智智能能））资金金流流物流流ERP系统统功功能能及及其其结结构构流流程程电子子商商务务应收收帐帐款款管管理理会计计,合合并并现金金,报报表表成本本管管理理项目目管管理理决策策分分析析财务务智智能能………应付付帐帐款款管理理采购购管管理理销售售订订单单处处理理生产产计计划划人力力资资源源-薪薪资资管管理理资产产管管理理投资资理理财财生产产过过程程以财财务务为为核核心心的的管管理理流流程程全面面预预算算目目标标管管理理设备备维维护护Internet人财物料客户与市场供应商人财物料供应商供应商供应商物料物料财财人人五流流合合一一，，客客户户为为中中心心，，Internet为纽纽带带先进进的的财财务务管管理理系系统统Internet技术术帮帮助助企企业业建建立立面面向向集集团团的的统统一一多多组组织织财财务务管管理理平平台台通过过数数据据集集成成实实现现高高效效率率的的业业务务管管理理与与集集成成，，财财务务实实现现角角色色转转变变建立立全全面面预预算算控控制制体体系系，，是是建建立立以以财财务务为为核核心心的的企企业业管管理理的的重重点点财务务合合并并财务务报报表表，，财财务务分分析析到到商商务务智智能能一、、Internet技术术使使得得建建立立面面向向集集团团的的统统一一多多组组织织财财务务管管理理平平台台成成为为可可能能集团团财财务务必必须须从从分分散散管管理理向向集集中中管管理理发发展展，，否否则则，，决决策策层层无无法法轻轻易易获获得得完完整整的的企企业业智智慧慧。。建立立责责任任会会计计体体系系对对企企业业健健康康有有序序的的发发展展至至关关重重要要，，责责任任体体系系必必须须反反映映集集团团总总、、分分，，子子公公司司的的机机构构设设置置组组织织及及其其财财务务管管理理职职能能定定位位；；必必须须区区分分决决策策层层、、利利润润中中心心、、成成本本中中心心的的管管理理界界面面。。建建立立起起来来的的责责任任会会计计体体系系应应能能够够弹弹性性应应对对集集团团的的机机构构重重组组。。必须须强强化化集集团团财财务务管管理理的的核核心心地地位位，，使使之之成成为为真真正正的的资资金金管管理理中中心心、、资资本本运运营营中中心心、、风风险险控控制制中中心心，，财财务务信信息息中中心心。。建立立集集团团多多组组织织财财务务管管理理平平台台，，必必须须充充分分考考虑虑到到““五五流流合合一一””的的管管理理目目标标。。实实现现和和业业务务系系统统的的集集成成互互联联集团团多多组组织织财财务务管管理理平平台台的的建建立立，，将将使使集集团团内内部部往往来来的的业业务务处处理理自自动动化化。。必须须同同时时面面向向实实际际财财务务核核算算和和全全面面预预算算管管理理的的需需要要。。Multiple-OrganizationsAccountingOracle多组组织织会会计计经合合并并的的集集团团公公司司信信息息某集集团团公公司司北京京分分公公司司西西安安分分公公司司总总部部保保定定分分厂厂南南京京分分厂厂上上海海分分公公司司Oracle支持持集集团团多多组组织织模模式式－库存存，，供供应应链链组组织织子库库存存仓库库或或工工厂厂的的库库房房物料料如如：：完完工工产产品品或或废废料料的的集集散散地地子库库存存完工工产产品品库库原原材材料料库库逻逻辑辑仓仓库库资产产项项目目资资产产项项目目费费用用项项目目序列列号号跟跟踪踪库库位位跟跟综综不不跟跟综综数数量量数量量跟跟踪踪数数量量跟跟踪踪例如如：：完工工产产品品库库原材材料料库库分厂厂总公公司司Oracle支持持集集团团多多组组织织模模式式－子库库存存业务务单单位位核算算主主体体库存存组组织织业务务单单位位核算算主主体体会计计帐帐套套会计计帐帐套套一套套系系统统核算算主主体体核算算主主体体业务务单单位位业务务单单位位业务务单单位位库存存组组织织库存存组组织织库存存组组织织库存存组组织织库存存组组织织库存存组组织织完工工产产品品库库完工工产产品品原材材料料库库原材材料料库库建立立集团团多多组组织织计算算机机管理理模模式式业务务主主体体核算算主主体体库存存组组织织业务务主主体体核算算主主体体会计计帐帐套套会计计帐帐套套一套套系系统统业务务主主体体库存存组组织织库存存组组织织库存存组组织织Oracle支持持集集团团多多组组织织模模式式－多组组织织结结构构单个个经经营营实实体体一级级法法人人单单位位总部部币种种、、日日历历、、会会计计科科目目项目目产品品总公公司司XX企业业XX分销业务单单位责任中中心会计科科目业务单单位责任中中心会计科科目合并主主体业务单单位会计科科目企业帐帐簿分销帐帐簿总公司司帐簿簿合并帐帐簿Oracle支持集集团多多组织织模式式－无限帐帐套多帐簿簿，多多币制制，弹弹性科科目结结构汽车制制造长安汽汽车股股份合合并会会计帐帐套业务主主体业务主主体核算主主体长安集集团本本部会计帐帐套长安汽汽车集集团合合并帐帐套长安汽汽车股股份会会计帐帐套重庆铃铃木会会计帐帐套军品公公司及及其他他直属属或下下属单单位会计帐帐套财务信信息应收、、应付付及存存货销售、、采购购及库库存汽车销销售发动机机进出口口公司司库存组组织业务主主体库存组组织库存组组织业务主主体库存组组织业务主主体库存组组织库存组组织业务主主体库存组组织业务主主体库存组组织库存组组织业务主主体库存组组织业务主主体库存组组织库存组组织业务主主体如何建建立长长安集集团的的集中中财务务管理理适应集集团管管理模模式的的变化化总经理理副总部门部门分公司司子公司司副总副总垂直式式管理理财务营销制造采购人事系统分公司司1分公司司2分公司司N...集团（（纯管管理机机构））矩阵式式管理理集团（（纯管管理机机构））财务营销制造采购人事系统1#厂厂...2#厂厂N#厂分销网络集中财务统一维护集中采购统一人事整合集集中式式总部（形象）总公司总公司总公司整合管理整合管理整合管理分业整整合式式Oracle会计科科目的的设置置ChartofAccounts客户完完全根根据自自身业业务及及管理理特点点，建建立自自己的的弹性性会计计科目目结构构会计科科目表表公司成本中中心科目产品每个科科目段段都有有有效效的值值集列列表灵活的的会计计科目目设置置－统统一的的企业业资讯讯载体体可自定定义多多达30段段制造企企业科科目xx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxxx––xxx-xxxx-xx-xxx––xxx分销企企业科科目xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心会计产品生产线线子科目目公司科目地区责任中中心商品公司成本中中心科目产品项目项目会会计科科目Oracle支持集集团多多组织织模式式－企业资讯的的载体：弹弹性会计科科目不同会计结结构并存管理会计与与财务会计计信息载体体统一子科目根据组织层层次设计报报告层次可在任何段段上定义父父子关系公司段199191192100120130140101102103121122131133142143145146弹性会计科科目－支持弹性的的报表结构构集团汇总B汇总A汇总A1B2公司父项值子项值一级汇总二级汇总A2B1公司实现多多级管理层层次成本中心段段弹性会计科科目－支持弹性的的报表结构构92009010902029903990799089902200300031003200710073007500815086008750父项值子项值2000A部门A22A2部门A21A1部门根据组织层层次设计报报告层次可在任何段段上定义父父子关系同时完成对对同一科目目多方位的的信息统计计成本中心一种信息报报告方法101199191192100120130140102103121122131133142143145146弹性会计科科目－支持弹性的的报表结构构101198193194100120130140102103131133121122142143145146成本中心同时存在的另一种信息报告方法101公司成本中心科目项目科目编码例：对于帐帐户维修费费科目来讲讲，应与特定的的成本中心心组合弹性会计科科目－灵活定义组组合规则定义效验规规则保证编码的的正确性有效科目组组合弹性会计科科目XXXXXXX1200100生产部维修费公司成本中心科目项目效验规则无效科目组组合XXXXXXXxx-xxx-xxxx-xxx计财部维修费公司成本中心科目项目1200200弹性会计科科目安全规则生产部门(成本中中心100)，可可能只能存取与其其成本中心心相关的科科目信息根据安全规则限制不同人人员对会计计信息的存存取范围及及权限弹性会计科科目－灵活定义存存取权限xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目项目科目编码弹性会计科目XXXXXXX5310100网络运营部办公费公司成本中心科目项目哇！只有生生产部的信信息！鞍钢集团公公司会计科科目结构举举例多维的、立立体化的科科目设置，，构造崭新新的企业信信息载体公司段部门段科目段产品段销售区域段段项目段包含所有独独立核算单单位（XX家直属单位位）建立上下等等级关系各单位下属属部门建立部门等等级关系建立会计核核算的一二二三级科目目使用长安汽汽车股份公公司科目代代码包含所有生生产产品建立产品等等级关系建立产品和和直属单位位的对应关关系销售区域建立区域层层次关系公司研发项项目会计期间科目表资产负债表表科目资产现金流动资产固定资产累计折旧负债股东权益损益科目收入费用会计科目弹弹性域可视化的多多维制表January,February,March,April,实际数据预算数据保留款数据据统计数据2000200020002000构筑企业业的管理理信息中中心-优化决决策依据据二、通过过数据集集成实现现高效率率的业务务集成与与管理，，财务才才有可能能实现角角色转变变“五流合合一”，，实现管管理效率率的第一一次飞跃跃！与业务集集成将财财务人员员第一次次从帐簿簿里解脱脱出来，，从而对对业务流流程本身身的管理理更为关关注。从浓缩的的财务数数据追踪踪到业务务源头，，溯源的的梦想变变为现实实！参与业务务才有可可能控制制业务，，中心的的地位是是在协作作中建立立的。企业管理理的核心心是财务务管理，，财务管管理的核核心是资资金管理理，资金金管理的的核心是是现金流流的管理理。集成成的财务务管理可可以向管管理者提提供及时时的现金金流。电子的工工作流将将改变人人们的工工作与生生活！更更高效率率的管理理变革出出现了，，如自我我服务的的流程改改变以及及有了愈愈来愈多多的共享享服务中中心。MRP计划库存计划划采购员Web申请录入工作流审审批自动生成成/人工工采购定定单接收货物物到仓库及应计计负债工作流审审批自动集成成发票和电子付付款会计信息息自动传至总总帐在项目模模块中自自动生成项目目的信息息库存管理理总帐PO以电子方方式告告知给供供应商资产模块块中自动动生成资产产的信息息资产项目管理理应付帐款款员工费用用报销自助服服务Web接收采购和应应付管理理互联网连接供应商自动生成成发票并并发给给客户销售和应应收管理理销售定单单的录入入通过Web商店或从从EDI中接收项目自动定单单循环处理可定义自自动信用检查查自动的收收款录入入和核销销处理理自动产产生生讨债债信信应收帐款款销售佣金金管理总帐自动过过帐帐财务务信信息到到总总帐在项目模模块中自自动生生成项目目的信信息OE透过互联网查询订单执行情况客户资产管管理理新资产产采采购条形码码扫扫描跟跟踪转移移信信息自动生生成成会计计信信息到到总总帐自动跟跟踪踪相应应资资产项项目目的成成本本GL为资产产项项目采采购购的货货物物自动生生成成资产产信信息ProjectsAPFixedAssets多媒体体资产保保管管人的的照照片等等AP现金管管理理GLAR自动生生成成其他他交交易现金管理理接收银银行行对帐帐单单自动对对帐帐接收信信息息分录行行信信息付款信信息息在对帐帐时时自动动提示示OM自动生生成成现金金预预测管理信息息应具备备可溯性性总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管理库存应收帐款车间生产财务分析三、建立立全面预预算控制制体系，，是建立立以财务务为核心心的企业业管理的的重点全面预算算管理可可能是实实现集团团公司整整合的最最基本、、最有效效的手段段。它可可以有效效地消除除集团公公司内部部组织机机构松散散，实现现各层级级各单位位各成员员的有机机整合，，从随意管管理到有有序管理理，是企企业管理理成熟的的主要标标志。与国际大大公司的的管理惯惯例接轨轨（据调调查，美美国、日日本、荷荷兰和英英国的企企业中实实行预算算管理的的企业所所占的比比例分别别为91%、93%、100%和100%，它是我国集团团公司提提高国际际竞争能能力的必必要手段段，也是是我国企企业管理理的重大大革命。。预算将企企业的长长期战略略与短期期经营最最终有机机结合起起来全面预算算是依附附于健全全的责任任会计体体系的，，应是多多层次，，多版本本的预算最终终应该发发挥控制制作用，，而不是是仅供对对比预算是一一项企业业工程，，而不是是单纯的的财务实实践标志着我我国企业业将采纳纳一种新新的管理理哲学或或观念集团预算算委员会会制定经营营战略、、方针与与目标集团预算算委员会会审批并下下达预算算集团内部部审计审计预算算草案二级单位位编制预算算草案价格委员员会价格与转转移价格格政策考核委员员会奖惩制度度财务部门门资金分配配和现金金控制政政策集团预算算办公室室本年度预预算管理理指南内部审计计规则与惩惩戒预算编制制的组织织与程序序实际数据预算信息预算分析计划和预测销售、应应收采购、应应付固定资产产总帐OLAP财务分析析及ADI多维数数据据分析析项目管理理工资最佳业务务管理实实践－财务计计划，预预算控制制生产、库存。。。预测规划预算实际分析控制多层次全面预预算按帐户组合、、部门建立预预算事务类型进行行预算控制对比预算数和和实际数对业务活动进进行预算控制制、资金管理理全面分析预算算和执行的历历史记录全面预算管理理及控制定义预算组织匹配科目打开预算年度度计算预算值定义预算公式运行成批生成预算公式输入/修正预算数据定义成批预算公式冻结预算预算报告移转预算定义预算OFA多维财务分析简单快速设定定预算－－总帐系统、ADI、OFAADI编辑预算并上载至系统创建预算电子表针对同一预算算范围可制定定多版本预算算,跨年度预预算利用规则分分配预算额额预算-实际际-承诺支支出=可利利用资金四、财务合合并国内企业集集团的财务务合并时间间大约为15-20天,而很很多跨国企企业的合并并结帐时间间可以控制制在1-2天。纸张报表合合并必将被被系统的自自动化合并并所代替合并信息应应具备追溯溯分析能力力财务合并层层次一目了了然!FinancialStatements&ReportsFinancial

AnalyzerADI按用户定义义的方法自动动进行合并并自动生成月未报表以电子方式式发布结果同桌面系统统进行无缝集成利用财务分分析系统进行多多维分析OracleApplicationA公司B公司C公司集团合并帐帐套外部系统合资企业多帐套的财财务合并灵活定义各各独立帐套套的科目结结构与合并并帐套的科科目结构之之间的映射射会计科目码码XX-XXXXA公司科目结结构B公司科目结构C公司科目结结构XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX

XX-XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXX独立帐套科目结构合并帐套公司代码实现财务合合并智能化化－灵活的数数据映射财务合并进进程－七个步骤骤完成财务务合并定义合并会会计科目结结构定义合并数数据对应关关系合并数据准准备传送合并数数据内部往来数据抵销编制合并报表合并数据分析合并状态控控制器直观的财务务合并层次次观测器反应每个子子公司的最最近状态用色彩标识识的工作流流Blue=推荐执行的的动作Gray=未被推荐的的动作Red=预警集中控制－加快结帐帐速度内部往来抵抵销－反映真实实的财务状状况往来业务集集中管理强化内部往往来控制改善往来双双方的交流流减少往来双双方录入数数据不一致致的情形提高可审计计性管理信息应应具备可溯溯性总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管理库存应收帐款车间生产财务分析五、财务报报表，财务务分析到商商务智能报表工具化化,简单化化-面向丰富富的信息源源-面向普通通财务人员员,业务人人员-提供溯源源分析能力力-分发网络络化,智能能化,无纸纸化分析-基于数据据仓库-决策分析析模型化、、定量化，，科学化-多维、层层次分析，，而非堆砌砌大量平面面报告智能-以提高管管理效率，，降低管理理成本为目目的的智能能化建设-“KPI”+动态图表+溯源能力力-目标管理理、例外管管理、事实实管理Oracle财务报表生生成器列定义内容摘要IncomeStatementCompany1资产负债表表Company1现金短期投投资应收帐帐款LASTYEARTHISYEAR10080600400980700行定义销售销售退退回销售净净额10006200201009806100Company1Company2Company2MTDYTDCompany3报告报告集损益表损益表损益表资产负债表表实际数预算数资金帐统计数多币种多帐套多年度溯源追踪分分析Oracle财务桌面系系统Oracle总帐GL

ServerGLClient-GLDIBudgetWizardJournalWizardReportsWizard报表定义报表预算预算

&实实际凭证输出

预算算

&实实际数据-在电子表格格中完成整整个会计循循环灵活的桌面面财务系统统层次化报告Oracle财务分析器器(FinancialAnalyzer)多维建模分分析(what-if)财务预算与与预测与Oracle财务系统紧紧密集成可采集不同同数据源区域经理财务经理任意分析PRODTIME产品经理产品时间销售额区域多维的查询询与报告财务管理CFO帐务处理OracleFinancialPlanner-编制凭证并并记帐-维护帐帐务处理系系统-帐簿合合并-编制期期末财务报报表-成本控制-利润分分析-评估机机会-确定方方向财务管理流流程的两大大方面日常与定期期的财务管管理-应付帐管理理-应收帐帐管理-固定资资产管理-标准财财务报表-合并处处理-日常凭凭证处理.....日常事事务处理OracleFinancials财务管理CFO帐务处理-预算-计划-模拟-分析-管理报报表-模型规规划Oracle财务分析器器（OFA）OracleFinancialsOtherData财务管理CFO帐务处理OracleFinancialAnalyzer-应付帐管理理-应收帐帐管理-固定资资产管理-标准财财务报表-合并处处理-日常凭凭证处理.....日常事事务处理-预算-计划-模拟-分析-管理报报表-模型规规划可靠、一致致的数据实际数据表视角多维视角GLInterface段段值向上卷积余额多维多维值集层次结构数据项目预算实际跨越多个组组织结构许多不同的的版本基于历史数数据从上到下逐逐级展开不仅仅局限限于财务数数据可靠、一致致的数据预算实际分析可输出的报报表内容及及格式没有有限制可将想法变变成有效的的结果基于将采取取的行动基于预测的的模型不仅仅限于于财务数据据可靠、一致致的数据预测计划根据分析结结果不仅仅局限限于财务数数据多种预测类类型灵活、细致致预算实际分析可靠、一致致的数据集成的企业业信息平台台是决策者者获取管理理智能的最最具效率的的渠道商业智能系系统按事实管理理(来自系统的的数据)按目标管理理(KPI)按例外管理理(预警)PerformanceIndicators(KPI)ComprehensiveSupport中文财务人力资源设计计划采购制造履约图表分析个性化主页评估指标预警报表目标HelloPatJohnson基于规则的的智能向管理者提提供企业智智能-驱动持续的的流程改进进管理者个性性主页统一的管理理仪表板个人主页按目标管理理按例外管理理按事实管理理执行业务提问/查查询分散的财务管理体系难以提供全面的管理信息集中统一的财务管理平台成为企业管理的核心。财务合并与集团结帐时间大大缩短，以财务管理为手段，统一并规范集团运作成为可能。以会计科目为平台的平面的核算体系立体的,有层次的责任会计体系-利润中心-成本中心-责任中心孤立的财务管理,滞后的信息处理实时反映，与业务集成，积极参与并成为企业业务活动的一部分以帐簿为核心的核算-应付款子分类帐-存货台帐-应收款子分类帐-产品销售台帐-资产折旧帐-现金，银行日记帐等以业务为核心的财务管理-采购至付款的全面管理-订单至现金回笼的全面管理-生产过程控制与标准成本管理-全面的资产管理-现金及资金的管理-投资理财的管理等分散，失控的资金流集中,透明，有序的现金流分离的财务运作，重复冗余的人员配备实现自我服务，逐步建立共享服务中心大量的纸面报告动态报表,Web智能分发无目标的，被动的事后记录全面，主动，有权威的预算控制体系简单的统计分析基于数据仓库技术的多维决策分析向领导者提供杂乱,无主次的信息提供直接，清晰的KPI，图表分析及溯源能力实现决策层按目标管理，例外管理和事实管理以Internet为代表的现现代科技,使财务管管理发生了了巨大变化化,使其在在企业管理理中的地位位达到了前前所未有的的高度介绍提要集团化财务务所面临的的挑战先进的财务务管理系统统分模块介绍绍日记帐流程程应收帐款应付帐款固定资产现金管理问与答Oracle日记帐处理理流程FlexibleJournalEntryProcessing日记帐外币日记帐本位币日记帐本位币打开会计期期创建日记帐检查修正日日记帐过帐计算损益报表币种折折算外币余额子分类帐余余额合并报表本位币余额额Oracle基本日记帐帐处理流程程规范的业务务流程符合合中国财政政管理部门门的要求凭证证审核核、分分析析和更更改改生成财务报报告结束会计期凭证登帐建立经常性性分录

凭证引入录入凭证凭证转回成批分配打开会计期期合并标准日记帐输入反冲日记帐重复循环日记帐Oracle总帐系统Oracle应用产品资产管理应付款管理理应收款管理理战略采购管管理项目管理成本管理库存管理工资管理?..非Oracle支流系统成批分摊日记帐统计量日记帐Oracle基本日记帐帐处理流程程分摊:按每个利润润中心(#500,600,700,800)实实现的收入，以15％的比比例分摊销销售佣金费费用.15*[500-4500]/1.15*[600-4500]/1.15*[700-4500]/1.15*[800-4500]/1分别别进进行行分分摊摊运运算算：：待摊摊的的利利润润中中心心:利润润中中心心999-Total=利润润中中心心500-东东部部+利润润中中心心600-西西部部+利润润中中心心700-中中部部+利润润中中心心800-首首府府科目目公司司利润润中中心心科目目项目目价值值类别别01999000004500CLCC成批批分分摊摊公公式式:.15*每每个个利利润润中中心心实实现现的的收收入入(999-4500循循环环)/1成批批分分摊摊日日记记帐帐－实现快速速自动分分摊日记帐附附加信息息附件张数数#创建人审批人可为每个个附加信息项命命名可定义多多达30个个附加信息息项可为附加加信息预预先定义义一组值值供选择由您决定定每项附附加信息息的长度度王芳黄孟光154于日记帐帐批于日记帐帐头于日记帐帐行任意的记记录层次次上弹性附加加字段－－无需客户户化增加加信息在系统各各处信息息输入界界面上均均允许自自定义任任意附加加信息,有效效满足了了客户化化需求。。选项是:分部或部门地区区附加信息息组织类别别录入方法法：分部首府府分部规模模人工分部可创建敏感的附附加信息息项，使其内内容随输输入的其其他信息息变化而而改变弹性附加加字段－－无需客户户化增加加信息附加信息组织类别：录入方法：地区经理位置人工部门地区参数分类字段段起始日期期币种会计期或或会计期间间范围金额类型型科目总帐报表表会计期3月-92To3月-92币种=USD01-100-4500-0000001-100-4550-0000001-100-4600-00000帐户余额额$401,300.98$919,250.43$100,421.7601-250-4500-0000001-250-4550-0000001-250-4600-00000帐户余额额$25,250.73$100,521.43$78,432.10会计期=92年3月科目范围围=01-100-4000-00000to01-100-5000-000000币种=USD会计期=92年3月-954月科目范围围=01-250-4000-00000to01-250-5000-000000币种=USD基于参数数的报告告帮助您您迅速获获得你所所需要的的信息总帐报表表会计期3月-92To4月-95币种=USD日记帐报报告查询询－－参数化选选择信息息Oracle应收帐款款管理OracleReceivablesManagement应收帐款款流程图图收款部门收到付款财务报表客户发出订单订单处理收入部门开出发票将发票过至总帐将收款过至总帐应收帐款部门Oracle应收帐款款管理一主要功功能建立发票票记录收款款维护客户户信息执行收款款活动建立催款款信等文文挡对掌握的的信息进进行分析析和报表表处理iReceivables(i应收帐款款)Oracle应收帐款款管理一主要功功能计算发票票税金记录客户户电话记录客户户支付的的押金(deposits)和保证协协议(guarantees)创建重复复生成发发票杂费自动动注销(write-offs)客户合并并…...Oracle应付帐款款管理OraclePayablesManagementMRP计划库存计划划采购员Web申请录入工作流审审批自动生成成/人工工采购定定单接收货货物物到仓仓库及应应计计负债债工作流审批自动集集成成发票和电电子子付款会计信信息息自动动过过帐到到总总帐在项目目模模块中中自自动生生成成项目目的信息息INVGLPO以电子方方式告告知给供供应商资产模模块块中自自动动生成成资资产的的信信息FA项目APWeb员工费用输入Web接收最佳业务务管理实实践－战略采采购与费用控制制互联网连接供应商支付发票票输入发票票发票没有挂帐帐已批准发发票银行对帐帐单采购订单与采购订订单匹配配采购核对付款款帐项JEInvoice付款凭证负债,VAT批准选择发票票过至总帐帐Oracle总帐供应商付付款地点点费用,条条款过至总帐帐Oracle应付帐款款管理一应付款款简介采购订单缺省值发票没有挂帐批准发票票批准重复发票票标准发票票借方/