SAR功能简介财务管理系统

第三章SAPR3功能简介

---财务管理系统SAPR/3财务管理系统1财务管理方案总揽2财务会计3管理会计SAPR/3财务管理系统1财务管理方案总揽2财务会计3管理会计功能总揽EIS企业管理报表合并预算ECTRCOFI资本预算准备IM赢利中心现金管理金库管理市场风险管理基金管理总帐法人报表合并应收帐应付帐资产管理预算管理成本控制基于活动的成本产品成本赢利分析预算释放执行采购生产销售/分销采购市场销售市场财务集成性控制财务资产负债表资本成本资源机器运作资源人力资源采购生产销售/分销采购市场销售市场财务集成性业务区域控制监督区域

采购区域销售区域控制监督层工作地点/任务

物料/产品本地物理组织单元经营范围集团公司(法人)集团公司层

财务管理区域

公司结构-灵活编码折旧区域本地层次管理单元法人层公司代码(公司)资产负债资本收入费用企业运行构架企业分析构架公司组(CompanyGroup)公司(CompanyCode)销售组织(SalesOrg.)采购组织(PurchaseOrg.)工厂(Plant)经营范围(OperatingConcern)业务区域(BusinessArea)控制区域(ControllingArea)利润中心(ProfitCenter)成本中心(CostCenter)多元化企业管理结构SDMMPPQMPMHRCOTRPSWFISFISAPR/3财务

会计R/3财务管理模块SAPR/3财务管理系统1财务管理方案总揽2财务会计3管理会计

合并特殊目的的子帐应付帐帐应收账账银行帐帐户总帐现金管管理和和预测测外币汇汇兑管管理债券和和融资资管理理FIS-财务信信息系系统银行发票票确认认帐户应付帐信用用管理理帐户应收账财务会会计的的结构构

总帐资金金客户固定资资产人力资资源供应商商数据据存存储储财务资资产管管理合并并总帐会会计总帐合并总帐...科目表表货币1,...EIS财务日日历SDMMHRAMMM客户供应商商关帐操操作平衡表表审计计线索索准备资资产负负债表表税务处处理现金管管理特殊目目的分类帐帐控制报表G/L信息系系统关键数数据评评估利润分分析评评估计划利息计计算信件存档JFMAMJJASOND科目美国GAAP审计追追踪凭证/交易易子项平衡表表报告P&L113100城市银银行January45,000,000February670,000,000March45,560,000April784,000113100城市银银行13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/S原始凭凭证多套会会计科科目表表用户可可定义义多版版本资资产负负债表表/损损益表表多币种种集成化化银行行相关关业务务会计计系统统可选未未核销销项目目管理理(帐帐户查查询,风险险分析析,准准备金金等)灵活编编码结结构完善的的标准准报告告灵活的的报表表生成成器总帐管管理特特点供应链链系统统资金会计控制监监督应付帐帐管理理采购请请求采购定定单货物接接收发票接接收(预预过帐帐)GL释放供应商商现金预测支付供应链链系统统资金GL现金预测现金管管理电子银行会计实际发发生实际发发生(预预过帐帐)采购预预留款款(成本本中心心,内部定定单)采购请请求预留留款款(成成本本中中心心,内部部定定单单)控制制监监督督已兑兑现现支支票票应付付账账款款和总总帐帐实实时时集集成成通过过发发票票确确认认集集成成采采购购和和会会计计系系统统发票票的的预预过过帐帐和和跟跟踪踪管理理一一次次性性供供应应商商在线线处处理理支支付付建建议议国内内和和国国际际支支付付处处理理预付付款款支支付付处处理理应付付帐帐管管理理特特点点损/益益定单单接接收收预测测定单单接接收收货物物发出出销售售/分分发发控制制监监督督会计计资金金发票票信用用审评评信用用审评评客户户/GL催款款书书现金金预测测GL现金金预测测电子子银银行行支付付应收收帐帐管管理理和总总帐帐实实时时集集成成为会会计计和和销销售售灵灵活活的的信信用用管管理理多套套催催款款程程序序处处理理自动动通通讯讯处处理理与资资金金管管理理相相集集成成在线线未未核核销销项项目目跟跟踪踪方便便的的收收到到款款管管理理过期期未未付付利利息息管管理理应收收帐帐管管理理维护护设备备历史史定单报告投资控制制清算模拟预算/计计划在建工程程资产管理理维护设备历史定单报告投资控制制清算模拟预算/计计划在建工程程资产会计折旧资产值保险策略略资本投资资许诺资产管理理多达99种用户户可定义义折旧表表所有国际际通行折折旧方法法.直线线法,余余额递减减法...与采购集集成折旧和利利息数据据直接传传递至成成本控制制系统强化的资资产文档档:保险险,资产产值,坐坐落位置置,土地地注册,租用等等资产管理理特点分配用户自定定义分部区域法人集团集团集团集团子集团公司区域国家地点分部产品线.产品.........分配合并最详尽资资料汇总变换+转转换灵活合并并层标准化关键系统转换本地信息调整重归类分组聚合,报告双重计计数数内部利利润润公司间间销销售冲销标准货币合并步骤骤合并过程程高度自动化，，节省了了人力，缩缩短了关帐时间间TRBasis财务预预算算清偿预预测测现金管管理理与供应应链链系统统集集成自动现现金金分配配电子银银行行存款清清单单检查查资金管理理货物接收销售定单货物发出发票发票现金接收支付对账单对账单资金交付日期期+支付付条款支付历史史更新现金管理理/预测测现金管理状态采购定单销售帐户应收账帐户应付帐采购支付清算算按协商商或计划日期期按银行科科目日期期集成于会会计系统统实时集成成性保证证子账自自动调节节量和金额额的并行行流动保保证实时时处理财财务数据据集成的工工作流保保证最佳佳处理时时间友好的图图形化用用户界面面系统用户定义义前台后后台处理理国家定制制版本使使可用于于跨国集集团(跨国界界货物移移动,欧欧州联合合体,多多币制制等)精巧的授授权概念念保证有有效的存存取保护护优点(财财务会计计)SAPR/3财务管理理系统1财务管理方案总揽2财务会计3管理会计本年以来来我负责责的部门门是否超超出业务务预算???本月新业务毛利是多少???本月部门甲的直接成本是多少???上月我市场部成本是否高增值的???获利分分析析策略间接/直直接成本本责任业务流程程观点CO"工具箱"成本中心心利润中心生产成本CO获利分析析作业成本内部定定单成本中心心层次结结构替换层层次次结构构部门甲甲101水电煤煤102行政105区域A区域B部门乙乙201水电煤煤202行政205运做区资金行政管理理集团102202302402101201301401105205305405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG1计划和预预算计划预算成本中中心心成本要要素素作业业务部门资金行政管理集团102202302402101201301401105205305405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG1CO集成模式式成本要素成本中心计算ControllingAreaProfitCenter成本对象

获利分析段内部定单项目管理过程CO-PA

帐单CO-PA

利润要素

计算EC-PCA.

.

.

资产表CO-CCACO-CCACO-ABCCO-OPACO-ABCCO-PCAA

劳动力物料确认外部采购FIHR权益AMPMPPMMSD成本方法法分摊法附加费法法静态标准准成本法边际成本法并行ABC运作ABC信息质量量所需投入入间接成本本控制FI财务会计资产管理AM总帐帐帐户户成本中心项目内部定单物料管理MMHR人力资资源源分摊所有有成本成本中中心心交易员员工工资基金成成本本经纪费费信用官官员员工资等等财务部部系统部部法律顾顾问问内部审审计计等等直接费费用用间接费费用用分摊分摊基准准用户自自定定义分摊基基准准单位数数量量楼层面面积积使用量量人头数数科目余余额额业务量量,金金额最新的成成本描述述方法-ABCABC的损益表成本中心心基于活动动的表述述工资:250,000福福利:80,000

差旅旅费:50,000合计380,000工资:300,000福福利:100,000差差旅费: 60,000合计460,000工资:320,000福福利:110,000差差旅费: 50,000合计480,000直接人工工:250,000

间接接人工: 330,000折折旧: 100,000合计680,000工程技术术部门.财务部门门.销售部门门制造部门门销售收入入:3,500,000原材料采采购:250,000销销售订订货处理理:200,000材材料移转转及存储储:200,000...付付款款业务处处理:60,000运作成本本:2,000,000材材料成成本:1,000,000利润500,000传统的损损益表销售收入入:3,500,000销售成本本 250,000直直接接人工: 250,000间间接接制造费费用:430,000材材料:1,000,000销销售费费用:480,000管管理费用用:840,000成本合计计:3,000,000利润500,000传统型的的表述成本中心心客户地区销售机构产品组客户组业务范围产品