财务部-岗位职责

资金管理部职能1、制定、修订集团公司财务制度，经董事会审议批准后下发,对制度的执行进行监督.2、负责集团公司及各分公司、子公司的日常财务核算和财务管理工作，发挥财务监督职能。3、负责集团公司资金、成本、费用的预测、计划、控制、考核与分析工作。4负责集团内部审计管理。5、负责制定集团公司整体战略规划。6、负责集团对外投资的建议和决策。7、负责集团及下属企业间的资金调配及管理,负责汇总集团及各下属企业资金使用情况的报表,并提出分析意见.8负责办理集团及下属企业的外汇调剂业务。9、定期对下属企业现金、库存、银行存款及资金存款进行安全性、效益性、流动性检查。1011

负责与系，保证融资渠道的畅通。年度贷款计划及担保贷款计划。12、 负责办理集团及下属企业的贷款审查、发放、收回及担保作。1314

负责集团公司与税务相关的各项工作.定期提供各种报表及周期性财务数据分析，报告重大财务事项，供领导决策。资金管理部副总岗位职责1、 在董事长、总经理授权下，制定公司整体财务规,负责领导公司的财务作、审计工作。2、 负责集团公司及各子公司的财务管理体系构建工作。3、 指导进行财务分析与预测。4、 主持指导编制、下达财务收支计划并监督其执行。5、 进行财务监控。6、 指导公司及各部门进行财务预算及财务部的结算、成本核算等工作。7、 财务系统内部组织管理工作。8、 全面掌握公司的运营状况,为公司总经理的经营决策提供信息和建议；9、 参与公司重要会议并参与经营管理决策；10、 负责公司投资项目和方案的评估、实施计划和方案的拟定工作。11、 负责投资规划管理、分析管理和融资管理.12、 负责投资效果评估.13、需求；14、 负责管理集团公司下属企业的上市规划与运作。财务部部长岗位职责1、负责建立、健全和完善集团公司及各子公司的财务制度、财务核算体系并监督执行。2、建立并实施集团公司财务控制管理平台,针对成本、费用、资金、预算等建立相关管理细则。3、实施财务垂直管理办法，规范财务人员的岗位职责和行为标准；4、协调组织集团公司及各子公司的日常财务管理及会计核算工作.5、负责集团公司及各子公司的财务审计工作.6、根据集团公司中、长期经营计划,组织编制集团年度综合财务计划;7、负责集团公司及各子公司财务报表及资金、成本、费用预决算的编制工作，做好计划、控制与分析工作,为董事会的正确决策提供真实、合法的数据。同是指导公司各部门进行财务预算报表的编制。8、了解并熟练掌握国家现行的财税法规政策，对公司税收进行整体筹划与管理。9、负责财务人员的面试、招聘工作,加强财务队伍建设。

负责考核财务人员的工作执行情况,进行绩效评估。加强财务人员的培训工作。负责集团公司及各子公司的资金管理，确保资金正常运转。。编制对外财务报告及内部管理需要的报表等相关财务信息。与财政、税务、海关、外管局、银行、会计师事务所及政府等相关政府部门建立并保持良好的关系；15、 协调本部门同公司其它部门的业务合作关系；财务部副部长岗位职责1、 协助财务部长做好日常财务管理工作。2、 协助财务部长制定财务计划、财务预算、监督计划执行情况；3、 与银行建立银企合作关系按银行信贷要求提供并准备相关资料企业评级授信做准备。4、 设计、修订会计制度、会计表单，分析财务数据，编制会计报告、报表。5、 完成董事长、总经理及相关领导交办的其他工作。财务部会计岗位职责（工业企业）公司实际，建立健全财务管理制度并认真组织实施。确运用会计凭证，做好记账、对账、报账工作.加强成本核算，正确归集、分配原材料、辅料、燃料、动力、工人等各项费\坏账发生，对因不及时核对账目或清欠,而发生的经济损失承担责任。坚持总经理"一支笔”审批和先审批后支出制度，对每笔支出的经济合理性、全，应拒绝受理,应及时向总经理汇报。日记账账面余额与实际库存相符.扣款等，做到正确无误,编制工资核算，报总经理批准后，及时发放，抵押工资掌握适度，不因员工离职导致公司经济受损.处理意见，协助供应部门评估，确定合格供货商。费，不发生因财务管理或账目处理不当而导致的处罚情况.时办理固定资产转账手续，按国家规定和公司要求,及时编制会计报表，成本报表,财务情况说明书,不得以估计,伪造数字代替实际数字，保证其数字真实，内容完整，账表一致，报表应按规定日期报出。好，防止丢失或损坏.及时完成公司领导交办的其他工作。会计岗位职责司财务核算办法。会计账簿的登录，以及会计报告的编制。物必有账，有账必有物”的制度，做到账证，账表,账账、账实相符，保证实有资产与账面资产的一致性。严格执行总经理“一支笔”制度,按照公司财务制度审核原始凭证，准确计算各项差费、补助、返利、提成等,认真审核、监督每一笔款项的支付、及到票指出其问题所在。严格执行总经理一支笔制度。按照公司制度审核凭证,每周二、四经总经理审批后交出纳办理报销。出纳核对现金、银行余额找出差异并进行处理，保证现金使用安全.并对出纳工作的指导及培训.复挂账，定期对账，掌握销售与回款及欠款情况；加强资金管理,督促领取备用金人员及时报账，1215员各项借款及备用金.每月终了协助财务经理出具财务报表和财务报告上报总经理。正确计算各种税款缴付及退税业务的办理.查，准备税务机关检查需要的税务资料;负责财务软件数据的日常维护、备份。5得税申报及每月国地税税种申报。431密切配合其他部门财务往来工作,完成总经理或部门经理交付的其他工作。出纳岗位职责严格执行货币资金管理制度，建立健全出纳各种账目；帐日记帐，做到日清月结，月终与银行逐笔对帐，并编制余额调节表。（财务负责人，便于领导掌握资金情况。末与会计对账并进行现金盘点,作好现金流量的编制工作，各类银行帐户、卡、折的建立、年检、变更、销户工作，代款卡年检.严格执行支票、收据管理制度,编制支票、收据购买、领用、使用、登记、保续。加强对空白支票的管理，杜绝空头支票与银行存款透支的发生。负责银行承兑汇票保管、支付工作；妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。报销。资质（营业执照、组织机构代码证、税登等证照)建档管理。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;完成总经理或部门领导交办的其他工作.仓库保管员岗位职责1、在财务部的指导下负责仓库的日常工作.2、严格遵守仓库的物品管理制度，负责仓库原材料、机物料、备品备件、产成品的入库，验收、发放、借用、保管等工作。并做好有关台帐登记和手续.3、严格把关材料质量及数量，对质量不合格材料杜绝入库.4、严格遵守仓库的安全责任制度，对库区的安全、消防负责。作好防火，防盗、防霉变