出纳岗位职能说明书空白模板

岗位说明书一、基本资料岗位名称出纳岗位编号职系所在部室财务部直接上级财务副经理直接下级岗位编制1人所辖人员审批人总经理/副总审核部门管理部二、工作描述职责概述1）职责概述：负责日常现金及各类票据的收付、保管及费用报销；现金支票的收入保管、签发支付工作；严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；及时与银行定期对账；管理银行账户；外汇存款管理；配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；应收账款管理，应付账款管理；金税开票管理；划转、核算往来款项，到款确认；公司安排的其他工作，进行日常帐务处理2）主要职责与工作任务职责表述：现金管理职根据领导批准的审核无误的请款单，支付各类现金报销费用。责工作按照规定现金收款业务。一任务根据付款凭证及时登记现金日记账。每日盘点现金余额。保证账面金额与实际金额一致。职责表述：银行存款管理职及时查收并登记银行收款金额。责工作根据审核无误的请款单办理银行转账付款业务。二任务根据收付款单据及时登记银行存款日记账。每月核对银行对账单，确保银行对账单金额与企业记账金额一致职职责表述：外汇存款管理责工作及时办理外币贸易货款与非贸易货款入账手续。三任务根据公司要求及时将待核查账户结汇或转入公司结算账户。凭审核无误的请款单办理外汇支付业务职责表述：应收票据管理职收到银行汇票等票据及时登记台帐并交会计记账责工作四任务票据到期后及时填托收凭证去银行委托收款职职责表述：应收账款管理责工作收到货款及时登记并通知相应业务员五任务及时登录ERP应收账款管理进行收款销帐工作。职责表述：应付账款管理职每月月底根据会计提供的应付账款清单填写付款凭证责工作六领导审核盖章后交银行办理付款业务任务ERP系统登记应付款销帐职责表述：金税开票管理职责工作开增值税发票七任务每月第一天抄税以及完成远程抄报工作。职职责表述：工资发放管理责工作每月为新进员工办理薪资卡八任务每月15日协助会计发放员工工资职职责表述：代缴费用管理责每月去电信局，移动公司，自来水公司缴费九每月10号去供电所开增值税发票职职责表述：凭证、帐表编制责凭收付款原始凭证编制现金、银行会计凭证。十每日编制自己日报表交主管职责领导交办的其它临时性任务十一三、权限权限一：权限二：权限。。。四、工作协作关系内部协作关系外部协作关系五、任职资格 （行政课最终确定）教育水平专业职称从业资格工作经验知识培训六、其它所需工具/设备 一般联网办公电脑及打印机工作环境 一般办公环境工作时间特征 正常工作，外出较多（银行，供电所，移动中心，电信局等）所需记录文档出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

“能”，是以众议举宠为督：亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨