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本文格式为Word版，下载可任意编辑——现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责之相关制度和职责，1.对已稽核现金收付凭证复核有效后切实收付款。2.严格遵循现金支付制度。3.做到领款人先签名后付款。4.保证做到人离柜锁,款存于柜,锁须加密,密码加密。5.保证做到日清...

1.对已稽核现金收付凭证复核有效后切实收付款。

2.严格遵循"现金支付"制度。

3.做到领款人先签名后付款。

4.保证做到人离柜锁,款存于柜,锁须加密,密码加密。

5.保证做到日清月结无过错,超限务必存行,现金不得私借。

6.积极合作现金盘点。

7.整理清结的收付凭证并归档案。

8.对不符合规定的业务,拒绝支付现金。

9.实时备款,按时发放职工各种款项,按时分送职工工资单。

10.每月按时计算并发放夜班费。

11.按规定收取非医疗各项费用。

12.负责医院食堂帐目的出纳工作。

江都市教师进修学校现金会计岗位职责

一,管理学校全部现金,收据和支票.

二,严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证.

三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到切实无误.

四,专心执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额.

五,专心开好转帐支票和现金支票,实时处理暂收,暂付款项.

六,熟谙各种财务制度和开支标准,留心审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准.

七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作.

八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出.

九,会计间相互合作,相互监视,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.

十,完成领导交办的其它任务.

1、熟谙国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原那么,办事公正。

2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要专心复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人务必在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。

3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要实时开出收据。

4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要实时到位,超过片面务必存入银行。不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公款。

6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应实时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立刻向科长报告,并到银行办理挂失手续。

7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号依次逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金务必与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如察觉错误,务必当日查清。

8、合理保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止损失,被盗。

9、完成科长交办

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