出纳岗位责任书

第页出纳岗位责任书出纳岗位责任书1

一、岗位名称：出纳

二、干脆上级：财务主管

三、本职工作：现金收发、日常公司财务工作

四、岗位职责：

1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，刚好将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。

2、严格根据现金管理的有关规定运用现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精确无误，驾驭大额款项的`流淌状况度并刚好上报领导，清理未达帐项。

5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。

6、依据须要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息

单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

8、依据须要预约状况汇总现金需用数额，刚好通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据须要开具现金收据。

10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据须要开具内、外部收据。

11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的平安完整。

12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

13、完成领导交办的其他任务。

五、主要权力

如报销单据不合法及公司有规定的，有拒绝付款的权力

对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力

岗位责任人：

公司经理：

出纳岗位责任书2

1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。

2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作安排的制订及总结工作。

3、管理好校舍和财产设备。

4、公物借发必需按规定办事，见本人签字才能下发，刚好督促还回公物。

5、刚好收取培训费，并按时上交财政专户。

6、把握现金支出，必需见领导签字才能竞付现金。

7、协作会计整理、管理好帐务。

8、要刚好与会计核对现金帐，督促会计刚好整理帐务，有总是刚好上报，刚好订正、解决。

9、听从单位支配，主动协作领导，努力完成招生任务，完成单位安排的各项工作。

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20xx年xx月xx日

出纳岗位责任书3

（一）、岗位职责

负责现金、银行存款的核算和管理。

（二）、标准

1、办理现金收付和银行结算业务

（1）、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。

（2）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。对于收取的现金要刚好送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、随意挪用库存现金。

（3）、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

2、保管库存现金、有关印章、空白支票

（1）、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应刚好查找缘由，并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。

（2）、出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管，

（3）、空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。

3、刚好对账

（1）、每日终了，必需盘点库存现金，做到账款相符。

（2）、银行存款的帐面余额要刚好与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调整表”，对于未达帐款要刚好查询，要随时驾驭银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。

责任岗位：______________

总经理（签名）：_______责任人（签名）：_______

签订日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日

出纳岗位责任书4

为加强平安生产管理工作，本着“平安第一、预防为主”的方针，切实抓好平安生产工作，实施科学发展、平安发展、可持续发展；保障生产运作平安，特此公司（甲方）与公司出纳（平安主要负责人，乙方）签订平安生产目标责任书。

一、仔细贯彻执行国家财务制度。

二、做好收支两条线及现金管理平安。

三、按期其他银行对账，按月编制银行存款金额调整表，随时处理未达账项。

四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

五、对领导交予的其他事务按规定办理。

本平安生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

责任岗位：______________

总经理（签名）：_______责任人（签名）：_______

签订日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日

出纳岗位责任书5

1、在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符、

4、仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行选购 领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证并刚好传递。

6、协作有关人员刚好开展对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。

8、核实人事部供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

9、负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

10负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成领导临时交办的其他工作。

责任岗位：______________

总经理（签名）：_______责任人（签名）：_______

签订日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日

出纳岗位责任书6

总务处主任在校长领导下，详细负责全校后勤工作，加强资产管理，保证教学工作顺当开展，详细职责是:

一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。

二、依据上级要求和学校安排，制订切实可行的总务管理学期和学年工作安排，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。

三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。

四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。

五、审批各项支出，要坚持原则。要理好财，管好家，保证教学供应。

六、全面驾驭学校财产，刚好做好设备的处置和增加工作。

七、要着重抓好生活，特殊要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。

八、要做好或帮助有关部门做好平安工