房地产公司资金使用审批工作程序

本文格式为Word版，下载可任意编辑——房地产公司资金使用审批工作程序房地产公司资金使用审批工作程序之相关制度和职责，房地产公司资金使用审批程序1、该工程工程负责人由双方共同委派,嘱托权限应成立书面文件,形同合同或协议。2、财务报销务必是合法、有效的发票或收据,白条一律不予报销。特殊处境,添置...

房地产公司资金使用审批程序

1、该工程工程负责人由双方共同委派,嘱托权限应成立书面文件,形同合同或协议。

2、财务报销务必是合法、有效的发票或收据,白条一律不予报销。特殊处境,添置货物金额较小,不能取得合法、有效的发票或单据,由经办人在白条上写出缘由,报工程负责人签字,方可报销。

3、全体发票或收据的报销,务必业务内容完整,金额计算正确,大小写相符,字迹明显可认,签章齐全,合法、有效,汇总发票或单据还须附有清单。

4、全体原始单据上业务经办人务必签字。

5、会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且务必拒绝办理,并实时向上级苦求处理。否那么按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

6、工程款支付

1)、工程合同应由各部经理共同草拟,全体承包业务务必公开、通明,双方公司之间应签定反商业贿赂协议。全体的建筑安装合同务必双方董事长或总经现亲自确认批准,相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本工程全体合同只能使用本工程合同专用单。

2)、工程款报销单据:建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票,务必是合法、合规建筑安装工程发票,建筑安装工程发票入账,还务必附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否那么不予报销或结算。

3)、工程进度款筹划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度概括处境,提出用款筹划,经工程负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准,留档财务室,财务室打定资金。

4)、工程进度款支付:建筑公司供给工程进度表,工程部、预算部(财务部)、统计部共同审核,填写"工程付款申请单",经各部门负责人审核,报工程负责人签署观法,并报双方董事长或总经理审批后,将有关凭据交财务部,由财务负责人根据合同商定,工程进度筹划,视资金处境安置付款。

5)、根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准变更支付方式和用途,非经收款单位书面正式嘱托,也不准变更收款单位(人)

7、差旅费借支款申请单,出差人员填写,工程负责人审批,双方财务人员复核,出纳付款。

8、其他暂借款,因工作需要暂借现金,由借款人按规定在"借款单"上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期,经工程负责人确认批准,会计复核后,出纳方可付款,借款人应在业务终止后实时报帐。

9、其他个人或公司借支,均须经过双方负责人签字审批后,才能支取款项。

10、工资单由工程负责人签字后才能发放。

11、办公物资(包括文具、纸张等文案用品,办公桌椅、档案柜等家俱器具,电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备,电扇、空调等家电设备)的购置应遵从"保证供给、便当工作、节省开支"的原那么,由工程部统筹筹划,编制"购买筹划",报工程负责人审批后实施购买,购买人员在实施购买业务时,应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他更加要求,要做到货比三家,保证物美价廉。购买后要由财务部或办公室验收确认,并将相关凭证由财务部审核后,报工程负责人审批报销

12、通讯费

固定办公电话费用采取限额制,在规定限额内,实报实销,超出片面,从部门工资中扣除。

移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放,概括标准由工程负责人制定。

13、车辆修理、使用费

由办公室根据《公司车辆管理手段》有关规定举行审核签字,由工程负责人签字报销,全体罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放