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文档简介

企业资金管理探讨企业资金管理包括资金的筹集、资金的安排和使用、资金的管理。如何管好用好资金,寻求合理的资金结构,做好资金的安排和使用以获取高回报,促使资金快速流动以实现最大的盈利等,这些都是企业要做的至关重要的工作。一、关于企业资金的筹集企业在筹资过程中首先要确定的几个要点是:确定企业的资产负债结构,确定自有资金额,确定需要对外筹集的资金额。了企业利用外部资金的能力和水平,是企业要重点关注的一项指标。企业资产负债率高,说明企业利用外部资金的能力强,但企业债务压力大,风险也大;资产负债特别是自身产品在市场上的占有份额和获利能力以及市场的信用环境,同时还要是企业要使之与市场和企业的经济环境相适应,并处于可控之中。1较为理想。企业自有资金多,意味着企业净资产多,所有者权益大,企业的偿债能力较强,有利于企业稳定和发展。企业要保持和增加自有资金,主要依靠自身的积累,通过提高盈利能力和拓展业务规模获得。是买方市场,可以充分利用信用条件来减少借款;与此同时,如果产品也是买方市中借款、信用条件债务以及其他负债的比例,尽量减少长期负债。二、关于企业资金的使用企业资金的安排和使用会影响资金的使用效率,同样也会影响企业筹集资金的总量和次数。因此,企业要充分考虑资金的安排和使用对企业的重要性,尽可能合理安排和使用资金,提高资金的使用价值。首先要有债务意识,认识到所有的债务都不是无偿的;其次,合理安

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