某房地产公司管理制度汇编

42/42龙锦房地产营销策划管理制度汇编目录1、人事管理制度2、会议管理制度3、合同管理制度4、档案管理制度5、印章管理制度6、费用报销管理制度7、暂借款管理制度8、办公设备管理制度9、销售管理制度10、管理制度11、出差管理制度12、财务管理制度人事管理制度第一章

总则第一条、为使公司人事管理规化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、特制定本制度。第二条、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。对于公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度进行管理，公司制定的其他相关人事、行政管理制度可以作为本制度的补充。第二章、招聘第三条、公司实行按岗定员制度，坚持唯才是举、德才兼备的原则，实现公司人力资源合理配置。第四条、公司甄选人才，以学识、能力、品德、薪酬等综合条件为标准。公司选人过程中不仅注重于学历、资历，更注重于工作能力与个人品质。第五条、公司各部门如因工作需要必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经过公司相关负责人批准后，由人事部门安排招聘和甄选。第六条、招聘程序：1、申请：用人部门提交招聘申请至人力资源部。2、人事主管进行初步审核，符合公司实际用人需求，人事主管核准招聘并提交总经理审批，不符合则否决招聘申请。3、发布信息：人事主管通过各种有效途径发布招聘信息。4、面试：人事主管对应聘者的教育背景、职业经历、性格品质、沟通能力、工作期望等方面进行初试，然后将符合条件的求职者推荐给部门主管，部门主管对应聘者进行专业面试，并将信息反馈至人事主管。人事主管填写面谈记录表并将合适人选推荐给总经理。5、总经理决定新员工的录用、薪资。第七条、新员工入职必须提供、学历证、任职书与复印件（A4纸），彩色1寸照片1。第三章、试用期第八条、经过招聘录用的新员工必须经历相应的试用期，试用期1-3个月。试用期满考察合格后，公司正式录用并签订相应固定期限的劳动合同。第九条、新员工在试用期工资为劳动合同约定工资的80%。第十条、公司对新员工进行相关培训，使新员工了解公司的组织结构、部门职能、管理制度、企业文化与工作相关事宜，以便新员工更快适应新的工作环境。第十一条、新员工在试用期满向人事部门提交转正申请表，经过部门主管、人事主管的考核，填写新员工转正考核表，并提交总经理核批，根据新员工的工作能力、工作态度等综合因素确定员工按期转正或辞退。第十二条、有下列条件之一者，公司可以随时解除劳动关系：1、不能胜任工作的2、严重违反规章制度的3、员工个人资料弄虚作假的4、严重失职、徇私舞弊致使公司经济、声誉造成严重损害的5、兼职并影响本职工作的6、被依法追究刑事责任的第四章工作守则第十三条、员工应当完成工作任务、提高职业技能、遵守规章制度、保守职业道德。第十四条、员工应遵守以下工作守则：1、立足本职、恪尽职守2、服从上级、令行禁止3、积极主动、追求效率4、目标明确、有始有终5、相互尊重、团结互助6、维护形象、珍惜声誉第五章考勤管理制度一、本公司实行每天8小时工作日制，实行每周5天标准工作周制度，每周工作小时为40小时。二、作息时间全年统一为：上午10：00-14：00下午15：00-19：00三、员工上下班应当亲自打卡登记、严禁代人打卡登记，否则按照旷工一日处理。五、员工因公出不能打卡登记或忘记打卡登记的，员工应在当日将情况说明报请直接上级审核签字并交行政主管核销，否则按旷工计。六、员工公出应向直接上级请准并知会行政主管。七、员工请假一天或一天以者须向直接上级请准并填写员工请假单，行政主管签字行政管理中心备案后方可生效；员工请假两天或两天以者应向直接上级、总经理请准，行政主管签字行政管理中心备案后方可生效；员工请假两天以上者应向直接上级、总经理请准，行政主管签字行政管理中心备案后方可生效。特殊情况不能当面请准的，应知会直接上级与行政主管，并在上班当日与时补办请假手续。八、员工因特殊事宜请假在30分钟以并经直接上级和人事主管批准的不扣薪金。九、超过上班时间到岗为迟到；未经请假或请假未经许可擅自不到职者为旷工；未到下班时间提前离岗为早退。十、以公出名义外出办理私事按照旷工处理。十一、员工在规定的上班时间，未准时到达岗位的，被视为迟到。迟到15分钟以的扣30元；15分钟以后60分钟以的扣50元，60分钟以后2小时以的扣100元。2小时以上按旷工处理。十二、累计迟到3次，扣除当月工资的10%；连续2个月迟到累计达5次，将予以解聘；一年迟到累计达6次以上，取消年终奖与公司其他福利待遇。十三、在规定的标准下班时间前无故离开工作岗位的，被视为早退。早退15分钟扣30元；60分钟扣50元，2小时扣100元。2小时以上按旷工处理。十四、累计早退3次，扣除当月工作的10%；连续2个月早退累计达5次，将予以解聘；一年早退累计达6次以上，取消年终奖与公司其他福利待遇。第六章、加班第二十九条、加班制度适用于公司副总级以下的员工。第三十条、公司鼓励员工在工作时间完成工作任务，对于应在工作时间完成的工作另行加班的不计加班费。第三十一条、因工作需要公司安排员工加班的，公司应支付相应的加班费或安排员工换休。培训、会议、出差、接待不计加班围。第三十二条、工作日加班者，员工需要在次日将经过核批的加班申请表递交至人事主管；周末加班者，员工需要在周五将经过核批的加班申请表递交至人事主管，由公司决定安排员工换休或支付加班费；如果在规定期限不能递交已核批的加班申请表，其加班时间视为无效。第三十三条、加班员工的直接上级和人事主管应对加班员工的在岗时间和工作容进行监控。第三十四条、加班员工均应按照加班时间打卡登记，以记录加班时间。第三十五条、加班时间最小单位按照0.5小时计算，由人事部门负责统计与核对，加班费与当月工资一同核算。第三十六条、员工加班时间可以累计进行换休、抵假，换休时间在本年度有效。第三十七条、周末加班安排补休按照1:1的标准进行。第三十八条、正常工作日安排员工加班的，应按照员工基本工资标准的1.5倍计算相应的加班费；周末安排员工加班又不能安排补休的，应按照员工基本工资标准的2倍计算相应的加班费；法定节假日安排员工加班的，应按照员工基本工资标准的3倍计算。第七章、休假第三十九条、有薪假：法定节假日、年休假、婚假、产假、丧假、病假1、法定节假日：新年3天（1月1日至1月3日）、春节8天（农历正月初一至初八）、劳动节3天（五月一日、二日、三日）、国庆节7天（十月一日至七日）2、年休假：依照国家规定标准实施年休假。3、婚假：法定婚假期为3天，符合晚婚条件的婚假期为23天。4、产假：法定产假期为120天，难产的增加15天，多胎生育的增加15天男职员享有15天陪护假。已婚女职工怀孕不满3个月流产的，休假15天，3个月以上流产的，休假42天。5、丧假：直系亲属去世休假7天，配偶的父母去世休假5天6、病假：职员患病或非因公负伤，需要停止工作进行治疗或休养的、能够提供医院诊断相关证明的，公司认定为病假。职员因患病或非因公负伤，需要停止工作进行治疗或休养的，根据服务年限享有相应的医疗期。第四十条、员工在法定节假日、年休假、婚假、产假、丧假、补休假休息时，考勤视同出勤。第四十一条、员工处理个人事务可以申请事假，事假期间扣除相应的薪资。第四十二条、加班休假：员工加班未计加班费的，可以累计相应的时间进行补休。第四十三条、一年病假累计超过2个月或事假累计超过14天的，不再享受年休假。第八章、薪资第四十四条、公司未实施绩效考核薪资管理制度之前实行固定月薪制。第四十五条、公司按照职位等级、技术岗位、任职资格、个人能力等综合因素依据市场化、企业支付能力确定薪酬。第四十六条、调薪分为加薪和降薪，对于工作表现优秀的员工，公司给予适度加薪，对于工作表现平庸、不求进取的员工，公司给予适度降薪。第四十七条、调薪的时间分为年度调薪和即时调薪1、年度调薪：公司根据员工年度工作表现、个人业绩进行调薪。2、即时调薪：因转正、职位变动、岗位变动、违纪等因素而进行调薪。第四十八条、公司实行月薪制，每月15日支付上月薪资，如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。第四十九条、公司代扣、代缴法律、法规确定可以扣除的项目。第五十条、薪资计算方法：月工资＝当月日工资×出勤天数（含有薪假期）-规定扣除项目其中当月日工资=劳动合同约定工资数额÷当月应出勤天数第五十一条、病假工资的给付：1、病假工资的计算方法：病假工资=当月日工资×相应比例×请假天数2、根据员工病假期确定相应的给付比例病假期在3个月以，按照劳动合同约定工资数额的60%给付，病假期在3个月以上6个月以下的以不低于当地最低工资标准的80%给付。第五十二条、加班费的给付：1、加班费的计算方法：加班工资=当月日工资×相应比例×加班天数2、法定节假日加班按照日工资的3倍给付加班费3、双休日加班公司不能补休的应按照日工资的2倍给付加班费。4、法定节假日加班不能补休，双休日加班可以补休，加班一天补休一天。5、工作日加班按照日工资的2倍给付加班费。第九章、福利第五十三条、公司应依法为正式员工办理社保。第五十四条、休假：公司员工享有休息、休假的权利。第五十五条、体检：公司每年组织员工进行一次体检。第五十六条、贺仪：员工新婚、生育，公司分别致1000元贺仪。第五十七条、奠仪：员工直系亲属去世，公司致1000元奠仪。第五十八条、过节费：公司在春节、中秋传统节日相应发放过节费或礼品。第五十九条、职工活动：公司不定期举行职工活动，如年会、聚餐、郊游。第十章、培训第六十条、入司培训：公司对新员工进行入职培训，使员工了解企业文化、规章制度。第六十一条、岗位培训：公司侧重于在实际工作中培养员工的能力，通过部培训、在职辅导的形式提高员工的业务能力。第六十二条、专项培训：公司不定期对员工进行专项培训，提高员工的综合素质。第六十三条、高级培训：公司主管有机会参加会议讲座、拓展训练等管理培训课程。第六十四条、公司职员利用业余时间参加与市场营销行业、工作岗位相关的职称考试并取得职称证书，公司报销相关费用，培训不合格者费用自理。第六十五条、公司为员工提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与员工签订委培协议并约定服务期与违约赔偿金。第六十六条、员工在约定服务期因个人原因辞职，应按照委培协议向公司支付违约金，违约金的数额不超过公司提供的培训费用。第六十七条、公司推荐、安排员工参加各项培训期间，员工的考勤按照正常出勤。第六十八条、参加培训的员工有义务在公司开展培训课程，交流经验所得。第十一章、奖惩第六十九条、建立奖惩制度明确了奖惩的依据、标准和程序。第七十条、奖惩制度的实施应遵循以下原则：1、奖惩有据的原则：依法建立规章制度是奖惩的依据。2、平等的原则：赏罚分明、制度面前人人平等。3、公开的原则：公开奖惩的处理结果。第七十一条、公司设立三个奖项：特别贡献奖、长期服务奖、嘉奖1、特别贡献奖：公司对业务、管理有卓越贡献者授予的最高荣誉奖项。2、长期服务奖：公司对服务期在5年以上的优秀员工授予的荣誉奖项。3、嘉奖：公司对工作表现优秀的职员授予的荣誉奖项。第七十二条、如有下列情况之一者，公司将授予员工特别贡献奖：1、对公司管理、业务有重大贡献者。2、经常向公司提出合理化建议，经采纳有实际成效，促进企业发展者。3、为企业节约大量的成本支出或挽回重大经济损失者4、对维护企业声誉、塑造企业形象有重大贡献者第七十三条、如有下列情况之一者，公司将授予员工嘉奖：1、品行端正、恪尽职守、爱岗敬业、业务娴熟、表现优秀的员工。2、妥善处理客户投诉、纠纷，消除不良影响者。3、顾全大局，主动检举损害公司利益、维护公司利益者。第七十四条、奖励方式：1、奖金：特别贡献奖奖金2000元，长期服务奖奖金1000元，嘉奖奖金500元，2、荣誉公司对特别贡献奖、长期服务奖、嘉奖获得者授予荣誉证书。第七十五条、惩戒惩戒目的在于维持正常的办公秩序，督促员工遵守工作纪律、规章制度。惩戒的方式分为经济处罚和行政处分，惩戒方式可以分别施行，也可以合并施行。第七十六条、公司对员工的行政处分包括：1、通报批评：公司以会议、文件的形式对员工的违纪、过失进行通报。2、记过：公司记录员工违纪、过失行为。3、开除：公司对严重违纪和工作严重失职的员工进行强制解除劳动合同第七十七条、对于下列行为，公司将根据情节轻重给予相应的经济处罚和行政处分。1、用虚假发票、以代开、多开发票金额、不以事实金额报销与用其他非法手段骗取公司现金，金额在2000元以下，处以1-5倍金额罚款；金额超过2000元，予以开除，并处1-5倍金额罚款；情节特别严重者，移交司法机关处理。2、固定资产等物品报销时发票后须附固定资产、低值易耗品与办公用品入库单，否则财务人员有权拒付。若财务人员违反规定，将对财务经理（会计）与出纳处以50-200元的罚款。3、收受他人好处，给公司造成经济损失在2000元以上，处以1-5倍金额罚款并开除；情节特别严重者，移交司法机关处理。4、因渎职失职，给公司造成损失的，视损失轻重程度，处以1000-50000元罚款；损失重大，予以开除或等额赔偿损失。5、违反公司财务制度、行政管理制度、销售管理制度与其他管理制度，视情节轻重，一次罚款100-500元，违反公司制度超过三次以上，予以开除。6、遗失公司证照、票据，罚款100-500元。因丢失票据需要补开税票的，纳税额由当事人承担。7、泄露公司给他人，使公司遭受损失，罚款1000-5000元。8、个人过失造成信息、文件等不能与时传递，罚款100-500元。9、员工离职，未获批准擅自离岗者，当月工资和预留保证金不予发放。10、员工移动联系不畅或无故关机，或在三十分钟没有回复未接来电者，罚款100-1000元.第七十八条、有下列情形之一者，公司予以开除：1、严重违反劳动纪律和规章制度的2、严重失职、营私舞弊给公司利益造成重大损害的3、兼职影响工作的或经公司提出拒不改正的4、被依法追究刑事责任的第七十九条、开除员工必须确定事实、掌握证据、经理提出、允许申辩、召开职工大会讨论决定。第十二章、劳动关系第八十条、公司依法与员工签订劳动合同第八十一条、公司与员工应当按照劳动合同的约定履行各自的义务。第八十二条、公司变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人等事项，不影响劳动合同的履行。第八十三条、公司发生合并或分立等情况，原劳动合同继续有效。第八十四条、公司与员工协商一致可以解除劳动合同。第八十五条、没有法定事由，员工辞职应提前三十日以书面形式通知公司，公司批准，员工可立即解除劳动合同，公司不批准，员工必须工作一个月后方能解除劳动合同。第八十六条、员工无正当理由连续旷工超过15天、或1年累计旷工超过30天，公司予以除名。第八十七条、出现下列情况之一，公司有权立即解除劳动合同，公司对辞退的员工不给予任何经济补偿。1、在试用期被证明不符合录用条件的2、提供个人虚假资料的3、严重违反劳动纪律和规章制度的4、严重失职、徇私舞弊给公司造成重大损害的5、兼职影响工作的或经公司提出拒不改正的6、被依法追究刑事责任的公司对不能胜任工作岗位的、或发生多次违纪、过失的员工可以辞退。第八十八条、公司在调整组织机构或生产经营困难等条件下可以裁员。第八十九条、公司对于经济性裁员或辞退无过失员工应支付相应的经济补偿金。第九十条、终止劳动合同时，员工应该按照规定办理工作交接手续。具体程序如下：1、领取《离职结算清单》，按照程序、部门办理交接事宜。2、交还公司所有资料、文件、办公用品、工作牌和其它物品。3、向指定人员交接具体工作事项。4、清理个人帐务。5、交接手续完备后公司通知员工领取工资员工请假单龙锦房地产营销策划部门工号申请日期休假种类事假病假其它请假时间起：年月日时止：年月日时合计：天时休假原因申请人：部门主管意见人事部核对：说明：请假相关情况参照《考勤管理制度》第八条、第九条加班申请表龙锦房地产营销策划日期：部门加班性质工作日加班（）周末加班（）节假日加班（）加班时间起：年月日时止：年月日时合计：天时工作容部门主管人事主管总经理会议管理制度会议是传达信息、宣传培训、解决问题的管理工具，为了规管理、提高效率，特制定本制度。根据公司运作实际，会议分为总经理办公会议、工作例会、专项工作会议。总经理会议、专项工作会议必须提前通知会议时间、参会人员，工作例会按照例行时间召开会议。总经理办公会议的议题、会议时间、参会人员由总经理决定。工作例会每周召开一次，总结工作、安排任务、协调问题。专项会议根据工作需要不定期召开，会议主题要明确。会议记录由专人负责管理、会议记录要简明扼要。提高会议效率，要明确议题、充分准备，提出问题要阐明问题、分析原因、提出建议、征求意见；安排工作要是执行人明确工作容、时限、要求、结果。会议决议事项要与时跟进落实、保证执行效果。会议沟通要尊重不同意见，会议语言要求简洁、避免空话、套话。保证会议纪律，会议期间关闭通讯工具或调至振动状态。合同管理制度第一条、为了规合同管理、强化责任、提高效益，根据公司实际制定本制度。第二条、公司实行归口管理、分级审查、择优签约的合同管理制度。第三条、合同洽谈必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨。第四条、合同前期接洽应由归口部门通过多方考察掌握对方单位的资质水平、价格条件，推荐合适单位作为订约的选择对象，并将合同初稿、附件一同上报。第五条、公司主管应对上报资料、合同容、合同主体进行审查，并将意见向总经理反馈。第六条、合同由总经理或委托人负责签订，未经授权或超越授权围签订的合同一律无效。第七条、重要经济合同实行会签制度。第八条、合同依法签订即具法律约束力，公司应按照“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同中规定的义务，确保合同的实际履行与全面履行。第九条、公司相关人员应与时掌握对方履行合同的情况，发现问题与时处理汇报。第十条、合同变更必须经双方协商一致并采用书面形式作为合同附件。第十一条、合同专用章由专人保管，在授权围使用。第十一二条、合同由档案员负责存档管理，必须建立合同管理台帐。档案管理制度总则第一条档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，为了建立科学规的档案管理体系，为公司经营管理提供准确、全面、可靠的信息，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司的工程档案、合同档案、客户档案、财务档案、证照档案、文书档案、人事档案、会议档案、制度档案的管理。第三条档案资料包括文字资料、图纸资料、音像资料、磁盘资料和图片资料。第四条档案管理坚持与时、真实、齐全、清晰、手续完备、安全可靠的原则。职责第五条策划部专人负责策划档案和施工图纸资料第六条人事部门负责文书档案、人事档案、会议档案、制度档案第七条财务部负责财务档案、证照档案、合同档案、图纸资料第八条总经理助理协助、指导各部门档案材料的收集、整理和归档。第九条各职能部门负责职责围需存档资料的收集、整理、送交。归档第十条归档围：公司各种具有保存价值的文件、证照、图纸、软件、实物均应归档管理，其中文件包括前期手续文件、工程文书、财务资料、客户资料、合同协议、人事资料、项目方案、会议纪要、外行文等。第十一条归档要求1、归口管理、责任明确2、目录清晰、资料完整3、移交核对、签字确认4、分类有序、安全保存第十二条归档时间1、公司各类证照、批文在颁发之日起移交档案管理员。2、公司章程，会议纪要、决议，应自签发之日起三日移交档案管理员。3、合同协议应在签订之日移交档案管理员。4、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。5、其余档案每年移交一次，时间为每年的７月。6、档案移交须填写《档案移交清册》。7、《档案移交清册》一式两份，移交双方各一份。8、工程建设文件、图纸、资料，均应在工程竣工验收交付使用后向档案管理员归档。档案管理第十三条档案管理1、档案室在接收档案后，应进行分类、编号、建账、立卷，妥善保存。2、重要的电子档案应在U盘进行备份。3、档案资料要进行科学管理，做到分类清楚，资料完整、编排规，以便查找利用档案。4、档案人员要熟悉所保管档案的容，与时、准确地作好档案的整理、收进、移出的记录和统计工作。5、档案管理员应定期对档案保管情况进行检查，发现问题与时解决。第十四条机要档案1、档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、、秘密三级。2、绝密档案包括：公司重大经营决策与金额在100万元以上的重大合同。3、档案包括：财务资料、客户档案、会议纪要、金额在10万-100万元的合同4、秘密档案包括：重要项目资料、项目合同协议5、期限：合同、协议的期限为合同、协议实施后自行解密，客户档案的期限于项目销售完毕并完全交付使用时自行解密，重要项目资料的期限于项目终结自行解密。6、有密级的档案需要借阅、使用、复制时需要办理审批手续。7、档案管理员丢失或擅自提供泄露，给企业造成经济损失的应承担相应的经济责任，情节严重的依法追究刑事责任。8、档案管理员和借阅使用人要树立意识，双方共同做好工作。第十五条保存期限1、永久保存：公司章程、股东会、董事会、监事会会议纪要；公司证照、印鉴、公司年度经营计划、公司年度经营总结、年度财务报表、客户档案、技术资料；不动产所有权证与其他债权凭证、公司管理制度、企业活动图片、音像资料。2、十五年保存：会计凭证3、五年保存：期满或解除的合同协议、完结后的项目方案4、一年保存：部门工作计划与工作总结、完结后的部门请示报告、完结后无长期保存必要文书。第十六条档案销毁1、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。2、需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》，经相应核准人核准后方可销毁。3、销毁档案须两人以上人员共同完成，公司指定专人监督销毁，并填写《档案销毁登记表》。4、档案销毁每年进行一次，即每年的12月。档案借阅、使用和移交第十七条借阅、使用档案要求1、因工作需要查阅档案、文件，公司职员可以到档案室借阅、和使用无密级的档案，对有密级的档案，需经相关负责人批准方可借阅、使用。2、因工作需要将档案、证件带出公司，公司职员可以在办理登记请准手续后进行使用，使用完毕与时归还档案管理员并进行核销。3、档案的借阅、使用者应负责档案的完整和完全，不得私自复制、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借，如有违纪，酌情处罚。第十八条档案归还与移交1、凡借阅档案资料务必在当天归还档案管理员。2、凡已办理完毕的归档资料应在一日递交专人保管归档。3、凡超过借阅、使用期限务必与时归还核销，特殊情况可以知会档案管理员并办理延期手续。档案管理员与时督促档案使用者进行归还、核销。4、员工辞职需要办理档案移交手续，明确档案移交清单、档案移交应列明移交目录，交接双方在核对无误后在交接记录上签字。印章管理制度第一条、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，为了维护公司的利益，制定本办法。第二条、公司授权由印章管理员负责印章管理工作。公章由总经理授权使用、财务章由财务经理授权使用。第三条、公司员工必须严格依照规定程序使用印章，未经许可不得擅自使用。公司员工使用印章必须填写印章使用申请单，并将用印的文件递交印章管理员审核，印章管理员根据核批的印章使用申请单办理用印手续。第四条、在总经理不在公司的情况下使用印章，印章管理员应知会总经理，在无法联系总经理的情况下由总经理助理负责审核。第五条、印章管理员对用印文件具有审核的义务，对于不符合用印条件的印章管理员有权拒绝。第六条、印章管理员必须建立印章管理登记帐，按照印章管理流程与时登记印章的使用情况。第七条、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用申请单，载明用印事项，经公司总经理批准后由两人共同携带使用。第八条、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以罚款，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。费用报销管理制度第一条、为了加强财务管理、规费用管理流程，根据公司实际，特制定本制度。第二条、本制度所称费用特指行政管理费用、营销管理费用。第三条、报销费用需要如实提供合法有效的发票，发票必须书写规、名称齐备、印鉴清晰，对于容涂改、名称不符、印鉴不清视为无效发票。第四条、对于确实难以提供发票的、金额在50元以下的可以提供收据代替报销凭证。第五条、费用报销流程：1、费用经办人申请，填制现金领用单并附报销凭证2、总经理助理、财务经理审核3、常务副总或总经理审批4、出纳审核付款第六条、费用报销金额在200元以下由常务副总负责审批。。第七条、严格执行公司规定的报销程序，对于不符合报销条件的，审核人员有权拒绝报销申请。第八条、交通费的报销必须注明日期、路程、事由、金额；招待费的报销必须注明消费日期、地点、人员、金额。第九条、费用报销按照权责发生制原则实行当月报销制度。暂借款管理制度为了提高办事效率，规暂借款管理，根据公司实际，特制定本制度。本制度所称的暂借款包括业务借款、采购借款、临时借款。申请暂借款流程：经办人申请，填制借款单→总经理助理、财务经理审核→常务副总或总经理审批→出纳审核支付暂借款第四条、业务借款金额在500元以上必须附书面申请，容包括办理事宜、收款单位、费用金额等信息；采购单项金额在200元以上必须附相关采价单；公司员工临时借款金额不得超过一个月工资总额，有借款尚未还清者，一律不准再借，特殊情况除外。第五条、暂借款必须按照时限与时归还或以发票冲抵。业务借款冲账期不超过3个工作日，采购借款冲账期不超过1个工作日，员工临时借款不超过2个月，特殊情况除外并附情况具体说明。第六条、暂借款应严格按照借款用途使用，不得擅自挪用暂借款，否则，公司有权视情节状况进行相应处理；第七条、暂借款需要总经理进行审批；当审批人不在公司应知会暂借款金额与用途，联系未果的情况下由财务经理负责审批。第八条、财务部应定期、不定期对暂借款进行清理，对逾期未还者发出限期催款通知书，仍未还款或以发票冲抵者，扣除工资或采取其他措施。借款单龙锦房地产营销策划日期：姓名借款日期借款性质业务借款（）采购借款（）个人临时借款（）借款原因借款时限还款方式借款金额￥大写借款人总经理助理财务经理常务副总总经理办公设备管理制度第一节电脑管理第一条公司现有的电脑由经理部负责统一管理。各部门应积极配合行政办公室做好电脑的统管工作，不得故意阻挠和刁难。第二条非公司指定人员不得上机操作。凡未经公司指定操作人员同意而擅自动用电脑者，如造成设备损坏或文件丢失的，除照价赔偿损失外，还将根据情节轻重给予行政或经济处分。第三条电脑操作员应定期对电脑进行病毒检查和日常维护，以确保电脑始终处于良好运行状态。第四条当电脑出现异常时，由操作人员与时查明原因，排除故障。如自行处理不了，应与时报告经理部，联系专业维修人员前来维修。第五条针对电脑病毒的特性，操作员应注意病毒流行趋势，适时采取措施，预防病毒侵蚀，同时要定期升级或更新杀毒软件。第二节管理第六条属于对外联系工作和方便开展业务所必需的通讯工具，每位员工有责任爱护。应轻提轻放，严防摔打，如有损坏，照价赔偿。第七条员工在拨打和接听时，要使用文明礼貌用语，尽量简洁、明确，避免语气粗暴，用词低俗。第八条严禁员工因私拨打长途，如以公事为由骗挂私人长途，经发现屡教不改，根据情节轻重情况给予50-200元处罚。第九条员工因工作需要拨打长途时,要使用17909IP服务，减少话费开支。第十条公司员工原则上不得因私拨打市区，有急事需拨打时，应长话短说，接听私人时，严禁“煲粥”，经发现屡教不改的，根据情节轻重给予行政或经济处分。第三节其它办公设备的管理第十一条其它办公设备包括复印机、打印机、机等，全部归经理部统一管理，并指定专人操作，非特殊原因，其他人员未经许可不得擅自动用。第十二条公司给每位员工配备的办公设备(办公桌、椅等)与办公用具，员工个人必须认真使用和保管，如有损坏，员工负责赔偿。（每位员工不仅要对自己的办公设施负责，也要对公共区域的办公设施负责，这是每位员工的义务和责任）。第十三条经理部要对所有新购置的办公设备与时登记造册、建立台账，要标明每台设备的品牌、购买时间、地点、价格、保修期限和售后服务情况。同时要保存好使用说明书、保修卡等相关资料。第十四条公司的复印机、打印机、机等办公设备原则上不对员工个人服务，如有特殊需要，须向总裁办说明原因并征得主管副总同意后方可使用。第十五条本着厉行节约的原则，打印或复印文件资料时应尽量利用双面打印或复印的办法。同时，在打印文件资料初稿时，可充分利用已印过一面的废纸。第十六条经理部要定期对上述办公设备进行检查维护。使用过程中如出现故障，自行处理不了的应与时报告部门领导，并立即联系专业人员前来维修。第十七条根据工作需要，如果购进新的办公设备与用品按以上制度执行。销售管理制度第一章销售管理制度第一条销售人员必须遵守国家法律、法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。第二条销售人员必须爱岗敬业、诚实守信、尽职尽责、勤奋进取，按质保量地完成销售工作任务。第三条销售人员之间应团结协作，紧密配合，发扬团队精神，建立良好的合作关系。第四条待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规的办公秩序。第五条严格保守公司，以公司利益为重，不做任何有损公司与客户利益的事情。第六条销售人员应与时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。第七条遇特殊情况由销售主管或主管销售的总经理判别客户归属。第八条销售人员在整个销售过程中必须口径一致。凡有疑难问题应向销售主管请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜。第九条销售主管协助销售人员做好销售工作，做到统一管理。第十条销售人员要时刻注意自身的素质修养，对本项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼，不断提高房产专业知识与销售技巧，具备独立完成销售工作能力与较强的应变能力。第十一条销售人员应有意识地培养自身的客户分析与判断能力，通过业务情况、客户资料的整理，配合部门与公司领导审核的广告收益，为制定广告宣传策略提供依据。第十二条所有销售人员应严格执行本守则，如有违背将视情节轻重，以与给公司带来的损失大小，按公司奖惩制度的有关规定进行处理。第十三条休息日安排根据销售工作的特点和需要，销售部每周工作不少于6天。主管销售的总经理、销售主管可根据值班表与销售情况安排销售人员轮流休息。遇展览会或推广促销活动等特殊情况可停止安排休息。第十四条迟到1、销售人员在规定的标准上班时间，未准时到达岗位的，被视为迟到。2、凡迟到15分钟以的，按迟到论处；迟到15分钟以上，30分钟以的，按事假半天论处；迟到30分钟以上者，按事假一天论处。3、迟到15分钟以的扣30元；15分钟以后60分钟以的扣50元，60分钟以后2小时以的扣100元。2小时以外按旷工处理。4、累计迟到3次，扣除当月工作的10%；连续2个月迟到累计达5次，本公司将予以解聘；一年迟到累计达6次以上，取消年终奖与公司其他福利待遇。第十五条早退1、销售人员在规定的标准下班时间前，无故离开工作岗位的，被视为早退。早退10分钟以的，按早退论处；早退10分钟以上，30分钟以的，按事假半天论处；早退30分钟以上者，按事假一天论处。3、早退15分钟扣30元；60分钟扣50元，2小时扣100元。2小时以外按旷工处理。4、累计早退3次，扣除当月工作的10%；连续2个月早退累计达5次，本公司将予以解聘；一年早退累计达6次以上，取消年终奖与公司其他福利待遇。第十六条事假1、销售人员处理私事提前请假而未能到达岗位正常上班工作的，被视为事假。2、事假的审批权限：（１）2小时的由销售主管批准；（２）1天以上3天以的由销售主管核准后报主管销售的总经理批准。（３）3天以上的由总裁批准。３、销售人员一次事假不得超过3天，全年请假累计不得超过10天，超过10天按自动离职论处。４、凡请事假者，按其缺勤实际天数，扣本人的工资。５、计算方法为：应扣工资额=全额工资/应出勤天数×请假天数。第十七条病假1、销售人员因患病需诊治或休养而不能到达岗位正常上班工作的，被视为病假。2、销售人员请病假1天以的，应向直接上级说明病情；销售人员请病假3天以上，必须提交公立医疗单位出具的诊断证明和病假条。３、请病假，应持医院诊断书和病假条请假，如因病不能与时报送公司的，必须当天报告经理部以便请假，否则被视为病假无效，按旷工处理。４、销售人员病假期间的工资按以下条款执行：1天以的，发放本人日工资额的70%；2天以的，发放岗位工资的50%；5天以的，发放岗位工资30%；病假6天以上，不再享受工资待遇。第十八条旷工凡下列情况均以旷工论处；请假或请假未批准，不到岗上班者；不正当手段，伪造休假证明的；不服从工作调动，经教育仍不到岗的；被公安部门拘留者。第十九条旷工按以下标准扣发工资：旷工1天，扣当月30%的全额工资；旷工2天，扣发当月50%的全额工资；3、旷工3天，扣发当月全额工资。4、连续旷工3天以上，按自动离职论处，并解除劳动合同。第二十条外出销售人员外出办理与工作相关的事宜，须向销售主管请示，说明外出理由，获得批准后方可外出，并应在办完事情后立即返回，不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜。未经批准私自外出按旷工处理。第二十一条请假程序请假必须由请假人填写请假单，递交销售主管批准，由总经理批准后方可。请假未被批准的，按旷工论处。如遇紧急情况来不与填写请假单的，应以、短信、口信等方式请假，假期结束后应与时补办请假手续。第二十二条考勤管理销售部考勤应由专人管理、记录，于每月固定日期统计与时汇总，上报公司。第二十三条销售人员的出勤情况是公司审核每一位员工工作表现的重要指标。销售部人员应严格执行本考勤制度，遵守销售部作息时间，为销售工作的顺利进行提供时间保障。第二十四条着装要求1、男性销售人员：要求穿衬衫，系领带。领带颜色不宜太鲜艳，图案不宜太夸，要穿黑色皮鞋，深色袜子。不得留长发、染发、不留奇异发型、不留胡须。不佩戴饰品。2、女性销售人员:要求穿浅色丝袜，黑色中跟皮鞋；要淡妆上岗，不得浓妆艳抹；发型整洁，不留怪发型，不染不适当的颜色；不佩戴过多饰品。第二十五条为加强销售部管理工作，严肃劳动纪律，任何销售人员出现以下严重违反公司规章制度的情况，情节严重者予以除名。1、利用价格、房号与其他不正当手段抢客户，有损公司声誉者。2、利用职务之便，授受贿赂，私押、私放房号者。3、做私单，协助房主炒房，从中牟取利益者。4、泄露公司给客户或其他项目，使公司遭受损失者。5、拒绝上级下达的工作任务，工作态度消极，散发消极怠工情绪者。6、散布流言蜚语，搬弄是非，攻击诋毁他人，不利于公司员工团结者。7、多次违反公司规章制度，经批评教育仍无法改正者。8、累计旷工超过三天者。9、盗窃公司与私人财物，或公司文件与客户资料者。10、触犯国家法律法规，由公安机关追究刑式责任者。11、打架斗殴，造成人员伤亡、财产损坏，造成不良影响者。12、贪污、私自挪用公款或客户房款，使公司蒙受经济损失者。13、被公司除名的销售人员，公司有权根据情节严重与所造成的后果追究其刑事责任与经济责任。除名人员的奖金或佣金予以扣除。第二十六条销售人员行为规1、上班时间未经批准不得私自脱岗外出。2、上班时间不得在销售部吃东西、吸烟。3、不得在工作时间阅读与工作无关的书籍、报纸、杂志。4、不得在工作时间从事娱乐活动，不得打牌、下棋、玩电子游戏。5、不得在上班时间睡觉。6、不允许长时间接打私人。7、不得在销售区域高声喧哗、谈笑，不得闲聊与工作无关的事情。8、不允许在售楼的资料上乱画。9、上班之前与上班时间不得饮酒。10、任何员工，任何时间不得在销售部办公区域打架、骂人。11、要爱护公司形象，保持办公区域的整洁，不得乱扔垃圾，乱丢废弃物品、烟头、纸屑。12、不允许销售人员做私单，替客户炒房，从中谋取利益。13、销售部员工应严格遵守行为规，若有违反者，视情节轻重给予罚款、处分、除名等处理。第二十七条销售奖惩为了更好地激励销售人员，更快地实现公司销售目标，具体办法如下：1、每个季度的个人销售第一名给予奖励。2、若销售人员在销售过程中出现损害公司利益的现象，或销售人员违反销售纪律，公司和销售主管有权酌情对违纪人员做出经济处罚。第二十八条公司针对销售人员离职，特做如下管理规定：1、销售人员辞职须提前15天递交书面申请，经销售主管和总经理批准后方可办理离职手续。2、销售人员辞职须写辞职申请书，交还公司发放的办公用品，由销售主管和经理部核实确认；由财务部核实离职人员的工资、佣金、欠款与扣款情况并签字确认。3、离职销售人员须将已签认购的客户移交给销售主管，销售主管可根据离职人员的建议将客户分配给其他在职的销售人员。由销售主管与离职人员办理客户移交单，交接双方签字确认，报总经理批准生效。4、公司按照离职人员实际完成销售量计提相应佣金，剩余部分的工作由被移交人员完成并计提该部分佣金。若离职人员在离职后由于客户原因发生退房，则已发佣金将从被移交人员处扣除。5、销售主管辞职须提前1个月递交书面申请，经总经理批准方可办理辞（离）职手续。离职的销售主管应将所负责的客户资料清单移交给总经理。由总经理将该部分客户移交给新任销售主管。离职销售主管计提完成工作部分的相应佣金，其相关手续与佣金的发放同离职销售人员。若在离职后，由于客户原因发生退房，则已发放佣金将从被移交销售主管处扣除。6、公司将暂扣离职人员应提而未提的佣金，如在该人员离职半年未发现其有损害本公司利益的行为，公司按规定发放佣金。第二章销售人员行为规第二十九条优秀的销售人员应具备良好的形象、诚恳的态度、热诚的服务、机敏的头脑。第三十条工作积极主动，勇于负责。同事之间提倡团结协作，与时沟通情况，相互信任，注重整体利益。第三十一条上班时间穿工作装（白衬衫、黑色西装、黑色皮鞋），工作装需干净，衬衫外套需熨烫过。男员工要刮胡子、剪指甲，头发梳理平整不得过长，女员工要化淡妆，长发者需将头发束起，指甲干净，不得佩戴过多装饰物品。第三十二条防盗防火，下班时关闭门窗、空调、水电，爱惜公共用品与资源。第三十三条早餐需在上班前用完，在上班时间不得以用早餐为由外出或占用正常工作时间，不得在销售大厅用餐。第三十四条上班时间或上班前不得饮酒。第三十五条烟灰缸中随时保持干净，烟头不得超过三支。第三十六条主动提高自身业务水平，关注市场动态，捕捉市场信息，对外注意自身形象，不得向外透露公司有关业务情况和商业，否则给予经济处罚500—1000元。第三十七条工作时间不允许私自外出，若因公外出时，应汇报柜台，并填写外出登记表，详细登入个人联络方式，方可出行。外出时未填写外出登记者，记旷工一天论处。第三十八条销售现场不准嬉戏打闹、不得看杂志、报纸、吃东西和睡觉。第三十九条销售人员有对现场资料的义务。不得私印非交付之文件，如有违反者，给予经济处罚500—1000元并开除。第四十条工地业务人员未经经理同意严禁与外人（特别是同行）讨论有关工地事务，或将工地资料、报表给于外人，如有违反者给予经济处罚500—1000元并开除，同时追究相关法律责任。第四十一条现场人员需服从安排，听从指挥。对于上级所安排的工作，要无条件服从，尽心尽力做好工作。如有困难，需在事前提出。第四十二条工地业务人员未经经理允许不得私自翻看柜台物品，如销控表、营业日报表、周报表、客户资料等，或翻动柜台抽屉。第四十三条现场销售人员每月休息4天，销售人员按所排日期轮流休息，如有事要改假期时，需提前一周报告。未经同意，不得私自更改假期。第四十四条请假办法：除正常休息时间外有事要请假者，需提前两日报告经理，并填写员工请假单，详细登记请假时间、事由、方可休息，如未经批准私自休假者，按旷工处理。第四十五条病假办法：生病不能正常工作者，需由组长与柜台同意休息并填写员工请假单，事后出示医生证明。未经同意私自休假且没有医生证明者，按旷工处理。第四十六条有客户至销售现场，应主动上前迎接。第四十七条接待完客户，将销售桌上的东西收拾干净，桌椅归位，并把自己的文件夹带回原位，个人销售用具保管好，下班前，将销售资料整理好放回自己的柜子，如乱扔放者，柜台将对其资料没收。第四十八条接待完客户后，与时填写来人条，接听来电后，填写来电表格。第四十九条在接待客户过程中，销售人员不得吸烟（除非客户吸烟），女业务员在销售过程中禁止吸烟。第五十条若销售人员在接待客户过程中有其他客户来访时，以下列顺序优先接待：问题客户—已下订客户—签约客户—补足客户—回笼客—客户介绍客户—新接客户—已签约客户第五十一条销售人员间若产生业绩争议时，由销售部经理统一调解或报集团销售部总经理处理。第五十二条不得以欺瞒手段瓜分他人业绩。第五十三条凡回笼客至现场的均需汇报，客户离开后，不论成交与否均填写来人资料。第五十四条A级卡填写、记录要详细，每周至少联系三次。第五十五条签约客户在规定日期未签，提成减半。第五十六条签约后两日报送合同，逾期罚款30元/次。第五十七条签约客户在规定日期按揭、公积金或分期付款未到帐的，罚款30元/次。第五十八条入住客户要与时按公司规定通知，并做好准确的通知记录。未与时通知或记录不详，每次罚款100元，销售部经理罚款200元。第五十九条订单填错一处，一次罚款10元，合同填错一处，一次罚款20元。第六十条来电登记漏登一次罚款10元。第六十一条A级卡未与时填写、追踪未做记录，发现一次，销售人员罚款30元，销售部经理罚款20元。第六十二条贷款客户自签约之日起，在合同规定时间贷款未下账的，扣发提成。第六十三条DS时浪费DM的人员每次罚款20元。第六十四条顶撞上司、不服从安排的，每次罚款50元。第六十五条POS机刷卡，每位客户不得超过三次，超过次数的手续费由当值业务人员自行承担。第六十六条离职人员需提前一个月提交书面辞职申请，报公司同意并交接清楚所有客户资料，方可离职。否则，按自动离职处理，扣除应发工资和提成。第六十七条任何罚款均充作为销售部活动基金，不挪作他用，每笔款项需由当事人和销售部经理做好记录。制度第一条公司秘密分为三级：绝密、、秘密。第二条严守秘密，不得以任何方式向公司外无关人员散布、泄漏公司或涉与公司。第三条不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责的公司。第四条严格遵守财务工作，不得泄漏公司财务报表，各账户余额，资金情况以与开户银行。第五条严格遵守文件（包括、计算机盘片）登记和制度。秘密文件存放在有设施的文件柜，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。第六条严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。第七条秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经公司领导批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。第八条公司员工不得随意传播会议容，特别是涉与人事、机构以与有争议的问题。会议记录要集中管理，未经公司领导批准不得外借。第九条调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总裁，切不可随意移交给其他人员。第十条公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。第十一条发现失密、泄密现象，要与时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予1000-5000元扣薪并扣发所有项目的绩效、提成；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，赔偿公司经济损失外，移送司法机关处理。差旅费管理制度第一条出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需费用，经主管领导签署意见，总经理批准后方可出差。第二条出差人员差旅费借款凭批准后的“出差审批单”，填写“借款单”，由部门主管与公司主管领导签署意见后，经主管财务的副总审核，总经理审批后方可借款。第三条出差借款最高额：疆外控制在5,000元之，疆控制在3,000元之。第四条公司总部人员出差，不得在下属销售部借款或报销费用。对于违反规定并未与时将情况上报总公司的，当事人与下属销售部项目经理、财务经理（会计）和出纳处以100-2000元罚款，同时责成当事人在三日归还借款或已报销的费用第五条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，由此造成工作延误，责任自负。特殊情况由总经理特批。财务人员违反规定给予借款或报销，对财务经理（会计）与出纳处以500-1000元罚款。第六条对出差人员的差费补助实行包干制，节余归己，超支不补。第七条包干包括：出差补助费、餐费、住宿费和通讯费。包干按天计算。第八条包干补贴标准如下：1、住勤补贴标准：职务外省城市疆省会城市一般城市地级市县城公司总经理400元300元200元200元副总经理360元250元180元120元部门经理200元150元120元80元员工150元100元80元60元2、股东因公出差，费用实报实销。3、路途补贴标准：往返途中，乘坐火车与其它交通工具满20小时的算一日，当晚不住宿乘坐夜班车达9小时以上的补助80元，不享受包干补贴。4、第一天到达目的地车站（机场）至宾馆（宿舍）与返程时宾馆（宿舍）至车站（机场）的出租车费用（专车接送除外）不在包干围之，可以报销。5、驾驶员差费补贴标准：驾驶员驾车随同其他人员出差住勤的，差旅费补贴标准按本条第一款员工执行。行车途中的违章罚款不予报销。如有因出差领导要求超速行驶而发生的违章罚款，由同行职位最高者或同车出差人员分摊。第九条总公司副总经理与其以下级别人员出差旅行可乘坐火车硬卧，乘飞机出行需申请并经总经理批准方可。第十条财务人员根据签有主管领导和总经理审批的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。第十一条出差人员应保留完整车（飞机）票、住宿发票，作为计算和报销费用的依据。第十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事前经主管领导签署意见并经总经理批准后方可报销。第十三条出差人员应按最简便快捷的线路，坐车、飞机，不得绕行。出差期间经总经理批准顺道回家探亲、办事与非工作需要的参观、游览，其绕道多支付的费用不予报销，其间非工作时间按事假考勤。第十四条出差人员完成工作任务返回工作地后应在五个工作日报账。出差申请表申报日期：申报部门出差人出差日期年月日至年月日：共天出差省市与地区出差事由交通工具安排飞机□火车□汽车□动车□其它□申请费用元部门审核财务经理审核总经理审核审核费用元说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需与时汇报。3、出差申请表须在接到申请后48小时批复。财务管理制度第一章基本制度第一条财务人员应恪守职业道德，贯彻执行《会计法》和国家的财经方针、政策、法律制度，忠于职守。第二条为加强财务管理，严明纪律，提高工作效率，特制定本制度。第三条会计、出纳职责分明，银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人代表私章由会计保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时经总裁同意由其委托他人代管。第四条遵守国家的现金管理制度，除按规定在限额可保存少量的现金以外，其余现金应与时存入银行。企业的一切经济往来，除在规定围可以采用现金结算外，都应通过银行办理转账结算。集团公司与所属公司现金每10天总裁或总经理要盘点一次。第五条公司财务人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭经总经理批准的付款审批单方可办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查，并与时核对银行存款余额。第六条支票领用、缴销和费用报销管理1、各项费用的报销均按公司各项规定予以核实，由经办人、主管领导、财务审核、总经理签字同意后方能报销。上述费用报销原始单据应齐全，如：业务招待费报销必须写明时间、事由与所属销售部等，由两人与两人以上出席的应签字确认并附与报销金额等同的发票方可报销；支付的出租车费用报销单据必须写明时间、事由、起始地、目的地、实际支付金额并附与报销金额等同的发票方可报销；报销车辆油料费时需填写里程表上的公里数并附与报销金额等同的发票方可报销，以便财务进行相应的费用归属与帐务处理。2、公司员工日常因工作业务需要借用现金，应填写借款审批单，经总裁、所属公司总经理批示后，到其财务部办理借款手续。业务借款应在业务完成后五个工作日按财务工作流程办理还款手续。有长期借用备用金与前帐未清的原则上不予再借，特殊情况必须经总经理审批。3、预借款与备用金须在借款后五个工作核销；预借差旅费须在返回公司所在地后五个工作日核销，逾期财务部门不予办理，视为其没有需要办理的核销手续，公司有权单方按财务制度从其工资与其他款项中扣回。4、财务部严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则，对逾期不报账的借款人，财务部有权从本人工资收入中扣还借款。5、资金支付与缴票期限：由经办人负责领取支付的资金，必须在五个工作日将所办业务原始票据、支付金额、付款依据等票据交回财务部核销。支付金额在1000元以上的必须使用支票。6、各所属销售部每月发放工资前，必须将当月工资表上报公司审批、备案后，方可予以发放。第七条对外支付凭证管理在支付各类款项时，财务人员必须在支票收款人处写明与该项业务相符的收款单位、用途、金额。第八条做好财务与销售、按揭的核对工作。1