企业公司审批签字管理办法

本文格式为Word版，下载可任意编辑——企业公司审批签字管理办法企业公司审批签字管理手段之相关制度和职责，公司审批签字管理手段一、目的为了模范企业财务管理,加强资金滚动签字审批操纵,提高资金利用率,结合公司实际,特制定本管理手段。二、适用范围《审批签字管理手段》适用于福建鼎信...

公司审批签字管理手段

一、目的

为了模范企业财务管理,加强资金滚动签字审批操纵,提高资金利用率,结合公司实际,特制定本管理手段。

二、适用范围

《审批签字管理手段》适用于福建鼎信镍业有限公司账务资金往来签字审批的管理。

三、审批程序

(一)购买审批程序

1.办公用品、后勤、消耗品等购买审批程序:

1)预计金额2000元以下:

申请部门经办人填单→申请部门部长→综合管理部部长确认→交购买部统一购买。

2)预计金额2000元以上:

申请部门经办人填单→申请部门部长→综合管理部部长→总经理→交购买部统一购买。

2.其他类购买审批程序:

1)预计金额200,000元(含)以下:申请部门经办人填单→申请部门部长→分管副总→购买部统一购买。

2)预计金额200,000元以上,500,000(含)元以下:申请部门经办人填单→申请部门部长→分管副总→总经理→购买部统一购买。

3)预计金额500,000元以上:申请单位经办人填单→申请部门部长→分管副总→总经理→董事长→购买部统一购买。

(二)资金审批签字程序

1.购买、工程、行政预付款:

1)预付帐款金额500,000元(含)以下:合同复印件→经办人→部长→财务审核→分管副总→总经理。

工程预付款需要附《工程进度表》。

2)预付帐款金额500,000元以上:合同复印件→经办人→部长→财务审核→分管副总→总经理→董事长。

2.购买备用金:

1)20,000元(含)以下:经办人→部长→分管副总→总经理→财务核实。

2)20,000元以上:经办人→部长→分管副总→总经理→董事长→财务核实。

3.资金调配:财务部长→董事长。

(三)报销签字程序

1.炉料供给:仓库验收凭证→经办人→部长→财务审核→总经理→董事长(50万元以上)。

2.材料、物资、设备购买供给:

1)500,000元(含)以下:仓库验收凭证及购买审批单(或合同等)→经办人部长→财务审核→总经理。

2)500,000元以上:仓库验收凭证及购买审批单(或合同等)→经办人→部长→财务审核→总经理→董事长。

3.工资单:制单人(人事科薪酬专员)→综合管理部部长→财务审核→分管副总→总经理。

离职结算现金:经办人(人事科薪酬专员)→综合管理部部长→财务审核→分管副总(没有分管副总的,签到总经理)。十级及以上人员离职须总经理签字。

4.行政、财务、管理人员费用经办人→综合管理部部长→财务审核→总经理→董事长。

5.财务费用:经办人→财务经理→董事长。

6.外加工费:经办人→部长→财务审核→总经理→董事长(50万元以上)。

7.更加费用:经办人→分管副总→董事长→财务审核。

8.运费:

1)炉料运费:仓库验收凭证→经办人→部长→财务审核→总经理。

2)外加工运费:经办人→部长→财务审核→总经理→董事长(50万元以上)。

9.分管副总、总经理费用由董事长签字,董事长由总经理签字。

10.总经理外出不能签字时,由董事长签;董事长外出不能签字时,副董事长代签。

签字人因事不在公司,报销或领款又不能等到签字人回来时,在与签字人协调后,下一个签字可以签字。缺签签字人回到公司后应实时补签