物流项目可行性

第十一章

物流项目可行性研究1第一节物流项目概述一．工程项目概述1．工程项目的概念及特点工程项目是由许多独立组成部分构成的有机联系的总体，是在有限资源的约束下，实现其特定功能和目标的一次性事业。工程项目的各独立组成部分主要包括工程业主、项目负责单位、承包企业、供应厂家、相关技术、资源、时间、空间及信息等要素，相互之间在结构上是有序的，通过优化组合，形成工程项目的合理运行机制和功能，使工程项目与环境的协调和总体目标得以实现。任何一个工程项目都是在有限的人力资源、物力资源和资金财力资源的约束下进行的，并要求在有限的资源约束下，达到按期完工、保证质量及节约投资的目标。由于工程项目的特殊性与复杂性，工程项目都是一次性的。22．工程项目生命周期建设前期是指从建设项目酝酿提出至列入年度开工计划前的各项准备工作。包括编制项目建议书、确定场址、可行性研究、编制设计任务书。工程地址勘察与地形图测绘、初步设计等项内容。建设准备期是指从项目决策至正式开工前的各项施工准备工作。包括征地拆迁、编制施工预算、工程建设招标、施工组织设计、设备和材料的订货采购、申请开工等项内容。建设期工作是指从形式报告被批准，组织施工图设计至编写竣工报告时止，所进行的各项工作，还包括工程施工、设备安装、生产准备等项内容。建设期生产总结期是从项目验收开始至建设成果投入使用为止这一阶段。这个阶段要对项目建设进行考核，是验证设计，检查工程质量的重要环节。33．工程项目建设程序项目是否可行项目竣工投资意向项目建议书可行性研究项目评估项目施工实施准备初步设计计划任务书项目招标否是项目终止设计招标施工招标4二．物流项目分类1．按物流管理层次分（1）宏观物流项目一般指战略问题的研究项目，跨度大，在一定时段的基础上，是对研究对象进行考察、预测、研究的结果，多为项目实施的政策体系。

（2）中观物流项目

①物流市场定位。主要业务范围是国际物流、地区物流还是地方物流，是专业物流还是社会物流。③物流资源规划。是借用公共物流平台，还是建立独立专用物流平台。③网络规划。如何在业务活动的地域内，分布网络的节点，建立高效的物流服务网络。④经营策略。是提供单项运输、仓储、配送物流服务，还是与被服务对象结成战略联盟，实际供应链式的综合物流管理等。⑤管理体制。5（3）微观物流项目与宏观和中观项目不同，微观项目往往关注解决某一时段、某一作业环节的细节问题，往往与企业的生产经营活动相联系。例如：①增建仓库；②引入新颖的管理模式——客户关系管理CRM（customerrelationshipmanagement）③建立与信息技术、计算机技术、网络技术等相协调的物流作业与控制系统；④培训。62．按项目技术性质分（1）工程类项目工程类项目指具有实物资产形成的项目。比如，如仓储场地、公办楼宇等）、设备（装卸机械设备、运输车辆、船舶工具等）和相关的业务信息处理和管理系统（CRM信息管理系统、仓储、配送、运输调度等管理系统等）。（2）非工程类项目指没有实物资产形成的项目。这类物流项目往往指宏观、中观类的战略规划、经营策略设计等政策咨询类项目以及物流新产品开发、物流企业的人才培训项目等。“一个金点子”。相对工程类项目，非工程类项目数量不多，规模（即投资）也相对要小。73．按物流服务对象分（1）企业物流服务项目工商企业

（2）社会公共物流服务项目指向多个客户或社会公众提供的物流服务项目。物流供应商如城市“货的”服务、快递服务、搬场服务等都属此类。84．按货物性质分（1）一般货物物流项目如散件、散货等。（2）特种货物物流项目如液态、化学等危险品、超长超重的大件等，由于特种货物的特殊性，一般需要由专业物流供应商为其服务。（3）综合性的物流项目对于综合性的物流项目，常表现为项目群的特征，也即一个大物流项目中，由多个拓朴关系、互为作用的项目组成。这类项目一般实施时间长、投资规模大、实施难度也大。例如建设城市物流园区是一个巨型项目，往往占地数十或上百公顷，投资数亿元至十多亿元；涉及地方政府、企业、社区、交通网络等各个方面。对于这类项目，必须将其分解成多个项目，分阶段、逐步地推进。9第二节物流项目策划与项目建议书一．物流项目前期策划

一个项目从构思到批准正式立项的过程，属于项目的前期策划阶段。项目的前期策划是项目的孕育阶段。主要任务是寻找并确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的、优化的基础之上。

10项目目前前期期策策划划的的过过程程项目构思构思选择情况分析及问题定义目标提出和目标系统设计目标定义项目审查环境和情况调查项目任务书项目建议书可行性研究报告11二．．项项目目建建议议书书项目目建建议议书书是是建建设设项项目目生生命命周周期期的的最最初初阶阶段段。。它它由由部部门门、、地地区区或或现现有有企企业业，，根据据国国家家经经济济发发展展的的长长远远规规划划、、经经济济建建设设的的方方针针政政策策、、企企业业的的发发展展规规划划，，在调调查查研研究究、、收收集集资资料料、、踏踏勘勘建建设设地地点点、、初初步步分分析析投投资资效效果果的的基基础础上上进进行行编编制制。。项目建议书主主要是从宏观观上考察项目目建设的必要性性，看其是否符符合国家长远远规划的方针针和要求，同同时初步分析建设的条条件是否具备备，是否值得投投入资金、人人力和物力，，这是初步的可行性性研究。虽然这一阶段段的工作比较较粗略，对量量化的精确度度要求不太高高，但从定性性的角度看，，这关系到从从总体上、宏宏观上对项目目做出选择121．项目建议议书的作用（l）项目建建议书是国家家选择建设项项目的依据，，项目批准后后即为立项。。（2）批准立立项的项目，，可以列入项项目前期工作作计划，开展展可行性研究究。（3）涉及利利用外资的项项目，在批准准立项后，可可以对外开展展工作。132．项目建议议书的内容（1）项目的的必要性和依依据。（2）产品方方案、拟建规规模和建设地地点的初步设设想。（3）资源情情况、建设条条件、协作关关系、工艺与与设备的初步步分析。（4）投资估估算和资金筹筹措设想。（5）进度安安排。（6）经济效效果和社会效效益的初步估估计。14第三节物物流项目的可可行性研究一．可行性研研究含义可行性研究（（Feasibilitystudy）也称称技术经济论论证，是一项项在具体实施施某一项目前前，对项目方方案是否可行行以及潜在的的效果进行分分析、论证和和评价的工作作。它综合运用技技术、经济、、管理多种学学科的决策技技术是项目建设前期工作作的核心内容容。它要明确回答答如下主要问问题：（1）项目建建设有无必要要性？（2））项目的规模模有多大？（（3）项目选选址是否合适适？（4）项项目需要投入入多少人力物物力资源？（（5）项目实实施需要多长长时间？（6）项目建设设资金如何筹筹措？（7））项目财务上上是否有利可可图？（8））项目经济上上是否合理？？（9）项目目实施的风险险有多大？（（l0）项目目合适的建设设时机？15可行性研究的的基本工作程程序调查研究市场分析与预测原材料、能源动力分析技术分析厂址、交通运输分析人力资源分析资金分析环保安全分析其他优选方案最优方案论证编制可行性研究报告编制资金筹措计划确定目标项目社会经济评价项目财务评价反馈16二．可行性研研究阶段可行性研究从从项目意向变变为具体设想想，到编制出出作为决策依依据的可行性性研究报告，，需要经历以以下几个阶段段。1．机会研究究在一定的地区区和部门内，，以自然资源源和市场调查查预测为基础础，选择、寻寻求最佳的投投资机会。机会研究比较较粗略，主要要依靠笼统的的估计而不是是详细的分析析。机会研究的内内容主要有：：地区、部门情情况，产业政政策和产业组组织政策，资资源条件，劳劳动力状况，，社会地理条条件，市场情情况等。如果机会研究究证明投资项项目可行，则则需进行深——步研究。172．初步可行行性研究即在机会研究究的基础上，，进一步进行行项目建设的的必要性、可可能性和潜在在效益的论证证分析。这一一阶段的估算算，其精确程程度可达到±±20％。初步可行性研研究与详细可可行性研究的的内容基本相相同，只是详详细程度不同同。在初步可行性性研究通过后后，就要进入入详细的可行行性研究阶段段。在我国，机会研究和初初步可行性研研究在提出项项目建议书时时进行。对大中型项目目要比较详细细、比较正规规地进行。对对于一般小型型项目，可简简单地确定投投资机会，分分析有关问题题，并不一定定要做机会研研究和初步可可行性研究。。183．详细可行行性研究是项目最终决决策的依据，，批准的详细细可行性研究究报告是项目目设计的依据据。对设计阶段的的工作有十分分重要的影响响，是前期工工作中最为关关键的环节。。可行性研究必必须做到深入入、细致、准准确，保证科科学性、客观观性、公正性性。投资估算的精精确程度要达达到±10％％。如果研究究的结果证明明项目无利可可图，就应该该放弃这个项项目。如果仅为了获获得拨款或贷贷款，对不可可行的项目做做出可行的结结论，可能引引起错误的决决策，导致项项目的失败。。19三．可行性研研究研究报告告的编制1．编制要求求（1）全局性性（2）客观公公正性（3）科学性性（4）可操作作性202．编制步骤骤（1）签订委委托协议我国规定，承承接可行性研研究报告编制制工作的承约约商必须是具具有法人资格格并经国家有有关机关的资资质审定的咨咨询单位或设设计单位。（2）组建工工作小组一般工业项目目分为市场组组、工艺技术术组、设备组组、工程组、、环保组、技技术经济组等等专业组。各各专业组协调调工作，一般般应由总工程程师、总经济济师负责。（3）制定工工作计划内容包括研究究工作的范围围、重点、深深度、进度安安排、人员配配置、费用预预算及《可研研报告》编制制大纲，并与与委托单位交交换意见。（4）调查研研究收集资料料包括向市场和和社会调查，，向行业主管管部门调查，，向项目所在在地区调查，，向项目涉及及的有关企业业、单位调查查，收集项目目建设、生产产运营等各方方面所必需的的信息资料和和数据。21（5）方案编编制与优化对项目的建设设规模与产品品方案、场址址方案、技术术方案、设备备方案、工程程方案、原材材料供应方案案、总图布置置与运输方案案、公用工程程与辅助工程程方案、环境境保护方案、、组织机构设设置方案、实实施进度方案案以及项目投投资与资金筹筹措方案等，，研究编制备备选方案。进进行方案论证证、比选、优优化后，提出出推荐方案。。（6）项目评评价对推荐方案进进行环境评价价、财务评价价、国民经济济评价、社会会评价及风险险分析，以判判别项目的环环境可行性、、经济可行性性、社会可行行性和抗风险险能力。当有有关评价指标标结论不足以以支持项目方方案成立时，，应对原设计计方案进行调调整或重新设设计。（7）编写《《可研报告》》项目可行性研研究各专业方方案，经过技技术经济论证证和优化之后后，由各专业业组分工编写写。经项目负负责人衔接协协调综合汇总总，提出《可可研报告》初初稿。（8）与委托托单位交换意意见与委托单位交交换意见，修修改完善，形形成正式《可可研报告》。。22四、物流项目目可行性研究究报告编写纲纲要1．总论总论作为可行行性研究报告告的首要部分分，要求对整整个研究工作作和研究结果果给出概貌性性叙述，对项项目的可行与与否提出最终终的建议，为为决策部门的的审批提供方方便。主要内内容包括：（1）项目背背景包括：①项目目名称；②业业主单位概况况；③可行性性研究报告编编制依据；④④项目提出出的理由与过过程。（2）项目概概况包括：①项目目拟建地区和和地点；②项项目建设规模模与目标；③③项目主要建建设条件；④④项目提出的的理由与过程程。（3）项目研研究结论包括：①项目目服务范围（（企业）与物物料种类；②②项目工程技技术方案；③③项目投入的的总资金及效效益情况；④④项目建设进进度；⑤主要要技术经济指指标。（4））问题题与建建议就项目目实施施中可可能存存在的的问题题提出出解决决的方方案和和建议议。232．市市场供供需分分析任何一一个项项目的的建设设规模模和技技术方方案的的选择择都需需要在在对市市场需需求情情况有有了充充分的的了解解之后后才能能作出出决定定。市市场分分析要要求在在既有有调查查的基基础上上，对对未来来情况况作出出预测测和判判断，，市场场分析析和预预测的的结果果是物物流中中心服服务定定价和和收入入的最最重要要的依依据。。其分分析的的可靠靠性最最终影影响到到项目目的盈盈利性性和可可行性性。主主要内内容包包括：：（1））市场场调查查包括：①①拟建物物流中心心的服务务客户与与范围的的市场调调查；③③既有物物流中心心替代条条件的调调查；③③与物流流中心作作业相关关的成本本与收费费价格调调查。（2）市市场预测测包括：①①使用物物流中心心企业未未来产品品需求量量预测；；③未来来企业产产品销售售网络与与品类数数量变动动趋势预预测；③③物流服服务价格格预测；；④企业业营销与与竞争力力分析；；⑤物流流中心运运作的市市场风险险分析。。243．场址址选择本部分主主要研究究内容是是确定物物流中心心的合理理位置。。它需要要考虑其其服务的的企业位位置、道道路交通通条件和和公共设设施供应应条件，，在技术术经济分分析的基基础上，，给出推推荐意见见。主要要内容包包括：（1）建建设条件件包括：①①既有仓仓库和设设备的可可利用量量；②周周边的道道路交通通条件；；③与公公共交通通系统的的联系条条件。（2）场场址选择择包括：①①场址现现状；②②场址方方案比选选；③推推荐的场场址方案案。254．技术术、设备备和工程程方案通过研究究物流中中心的生生产方法法、作业业流程、、设备选选型及其其平面布布置等问问题，形形成完整整的技术术方案。。并且在在此基础础上，估估算上建建工程量量和计划划设备购购置种类类与数量量。在此部分分，除文文字叙述述外，还还需要通通过图表表形式结结出工艺艺流程设设计、平平面布置置方案和和一些重重要的数数据和指指标。主要内容容包括：：（1）技技术方案案包括：①①功能及及作业流流程确定定；②仓仓库种类类、规模模确定；；③信息息系统规规划。（2）设设备方案案包括：①①主要设设备选型型；②主主要设备备清单。。（3）工工程方案案包括：①①主要建建、构筑筑物结构构方案；；②特殊殊基础工工程方案案；③建建筑安装装工程量量及“三三材”用用量估算算；④主主要建、、构筑物物一览表表。265．总平平面布置置与公用用辅助工工程根据项目目各单项项工程、、作业流流程、场场内外交交通运输输和辅助助工程条条件等情情况，按按场地的的自然条条件、作作业要求求与功能能以及专专业设计计规范进进行物流流中心的的总体平平面布置置。主要要内容包包括：（1）平平面布置置包括：①①平面布布置方案案比选；；②总平平面布置置主要技技术经济济指标。。（2）交交通方案案包括：①①场内外外运输量量及运输输方式确确定；②②项目对对周边交交通的影影响分析析；（3）公公共辅助助工程包括：①①给排水水工程；；③供电电工程；；③通信信设施和和计算机机网络；；④其他他设施（（如供热热、供气气、维修修等）。。276．环境境保护与与劳动安安全建设项目目一般会会引起项项目所在在地自然然环境、、社会环环境和生生态环境境的变化化。作业流程程和工作作环境的的方案也也影响着着劳动者者的健康康和安全全。这些问题题都需要要依据国国家有关关环境保保护的法法律和法法规，对对项目可可能造成成的近期期、远期期的影响响作出评评估，尽尽量减少少对环境境和劳动动者生命命和财产产安全的的不利影影响。对存在一定影影响的项目，，还要提出治治理和保护环环境与劳动安安全的具体防防范措施。主主要内容包括括：（1）环境影影响评价包括：①环境境条件调查；；②影响环境境因素分析；；③环境保护护措施。（2）劳动安安全卫生与消消防包括：①危险险因素和危害害程度分析；；②安全防范范措施；③卫卫生保健措施施；④消防设设施。287．组织机构构与人力资源源配置合理科学地确确定项目组织织机构和配置置人力资源是是保证项目建建设和生产运运营顺利进行行，提高劳动动生产率的重重要条件。在在可行性研究究报告中，要要根据项目规规模、项目组组成和作业流流程，研究提提出相应的项项目组织机构构形式、劳动动定员总数、、劳动力来源源以及员工培培训等计划。。主要内容包包括：（1））组织织机构构设置置包括：：①组组织机机构的的设置置方案案及其其适应应性分分析；；③工工作制制度的的确定定。（2））劳动动定员员和员员工培培训包括：：①劳劳动定定员；；②年年总工工资和和员工工年平平均工工资估估算；；③员员工培培训及及其费费用估估算。。298．．项项目目实实施施进进度度当项项目目工工程程建建设设方方案案确确定定后后，，应应研研究究提提出出项项目目的的建建设设工工期期和和实实施施进进度度方方案案。。项目目建建设设工工期期是是指指从从拟拟建建设设项项目目永永久久性性工工程程开开工工之之日日起起，，至至项项目目全全面面建建成成投投产产或或交交付付使使用用所所需需要要的的全全部部时时间间。。由于于在在建建设设工工期期内内包包括括了了土土建建施施工工、、设设备备采采购购与与安安装装、、生生产产准准备备、、系系统统调调试试、、试试运运转转、、竣竣工工验验收收等等多多个个工工作作环环节节，，有有些些环环节节是是相相互互影影响响、、前前后后紧紧密密衔衔接接的的，，也也有有些些是是同同时时开开展展、、相相互互交交叉叉进进行行的的，，因因此此，，在在可可行行性性研研究究阶阶段段，，需需要要将将项项目目实实施施时时期期各各个个阶阶段段的的各各个个工工作作环环节节进进行行统统一一规规划划，，综综合合平平衡衡，，使使它它们们能能够够有有条条不不紊紊地地推推进进。。主主要要内内容容有有：：（1））建建设设工工期期确确定定；；（2））编编制制项项目目实实施施进进度度表表（（图图））。。309．投资资估算与与资金筹筹措当项目的的建设规规模、技技术、设设备和工工程方案案以及项项目实施施进度等等确定后后，即可可进行项项目需要要投放的的总资金金的估算算。除此此之外，，可行性性研究还还需要重重点讨论论项目需需要资金金的筹措措办法，，比选推推荐出可可行的、、风险小小的融资资方案。。主要内内容包括括：（1）投投资估算算包括：①①建设投投资估算算；②流流动资金金估算；；③投资资估算表表。（2）融融资方案案包括：①①融资组组织形式式；②资资本金筹筹措；③③债务资资金筹措措；④融融资方案案分析。。3110．经经济效益益评价可行性研研究中，，任何一一种比选选方案，，都需要要对其进进行财务务、（社社会）经经济效益益的评价价以判断断项目在在经济上上是否可可行，并并从中推推荐出最最优实施施方案（（项目经经济评价价方法详详见《技技术经济济》等书书籍）。。经济效效益评价价结果是是方案取取舍的最最主要的的依据之之一。主主要内容容包括：：（1））财务务评价价包括