物业月度管理报告的编写

物业月度管理报告

一、物业月度管理报告编写的主要目的1.使发展商、上级公司(包括业主委员会)了解项目现场的日常管理工作、各类设施设备的保养、运行以及财务收支状况等；2.根据项目年度财政预算,监督项目每月费用支出情况及管理费收缴情况；3.了解业主对现场的物业服务工作满意度情况,及时改善服务工作；4.了解掌握各外判合同的执行情况；5.使上级公司及时了解项目的运作情况,以便适时调整、跟进及提供相关支

持等工作。

二、物业月度管理报告编写要求1.由管理处经理根据下属各部门每月所进行的具体工作进行汇总、审核并签名上报,当月的管理报告一般在下月上旬(10日)前提交上级公司;2.上级公司分管领导对下属各管理处提交的月度管理报告进行审阅后,由审阅人在月度

管理报告上签名并报总经理审核后存档;3.管理处各部门主管应根据上级公司及管理处经理要求将本部门当月的具体工作情况,以书面形式提交管理处经理;4.各项目提交的月度管理报告应根据公司规定的统一格式进行编写,未按公司

规定的统一格式、内容及要求等编写的月度管理报告，将会被退回管理处进行重新编写后再提交公司;5.项目所提交的月度管理报告内容、各项数据及财务状况等内容应真实可靠,要经得起发展商、上级公司包括业主委员会的审阅、检查，不可弄虚作假或有损公司形象的行为发生。

三、物业月度管理报告格式及具体内容（月度管理报告封面格式）

[楼盘名称]

管理工作报告二零XX年X月审核人：公司分管领导

呈报人：管理处经理签名

日期： 日期：

目录

(目录内容供参考)一、专项事件报告

(页

至

页

)1、公共区域管理

2、业户单元管理

3、员工培训

4、各项合同、协议及期限二、物业事项报告

(页至页)1、保安工作2、、清洁/绿化工作三、工程事项报告

(页至页)1、工程专项维修及保养

2、二次装修管理3、工程维修单统计及分析4、能耗数量统计及分析

5、大厦设施系统启闭时间

四、

客户服务事项(页

至

页）

1、客户服务工作

2、客户投诉汇总及分析报告

3、客户满意度分析报告五、人事状况报告(页

至

页

)

六、大厦入驻情况统计

(页至页)

1、业户装修及入伙情况

2、业户单元变更情况

3、入驻率分析

4、业户车位情况

七、财务状况

(页

至

页

)1、管理费收缴情况

2、累计管理费收缴率

3、收支表

4、X月预算实际比较表5、X月实际费用明细表

八、下月工作计划或重点

(页至页)九、附件(页

至

页

)日

期事宜或区域具体经过及跟进备注X月6日意外事件12：00时收费岗管理员XX报告[XX集团]一辆车（沪FH5525）不慎将地库警示锥撞坏，当值领班接报后至现场处理，损坏警示锥已更换。X月11日意外事件20：45时管理员XXX报告有一外来车辆（皖S09192）不慎将卸货区大理石墙面撞坏，当值领班接报即刻至现场处理，经协商由肇事车主支付押金1500元RMB，损坏部位由工程部负责跟进修复。X月13日意外事件21：00时工程部技术员陆荣报19F服务间旁管弄井漏水，当值领班朱俊勇接报后即刻至现场，经确认系空调冷凝水管接口处脱落导致漏水，工程部现场已做相应防护处理，并将漏水部位修复。(具体内容例举)

一、专项事件报告

1、公共区域管理

x月24日2520单元幕墙玻璃自爆15：20时接报2520单元一块幕墙玻璃爆裂，由保安部做好现场的安全警戒，工程部立即联系幕墙维保商派人来对爆裂的当天进行了拆除，物业部跟进保险理赔相关工作，损坏的玻璃已于5月29日进行了调换。照片参见附件五-1x月26日大厦禁烟宣传

5月31日结合世界无烟日，同时响应市政府今年制定的禁烟法规，努力创建无烟大厦营造良好工作环境，12：30-13：30管理处在大厦南广场举办了“无烟大厦，你我行动起来”的倡议活动，得到大厦各客户的支持。(具体内容例举)(具体内内容例例举)2、业户户单元元管理理日期业户单元事宜具体经过及跟进备注x月5日11F单元管理根据XX集团要求，完成其B2信访办各类指引标牌的新增制作。

x月6日1601-03客户服务大厦清洁员工在16楼卫生间拾获手机一部，经了解为斯考根员工丢失，后已归还失主，失主向管理处及清洁工表示感谢。(具体内内容例例举)x月8日2-3F客户服务x月8日就XX户外灯箱整改事宜函告商家要求尽速整改，共同维护大厦整体形象。x月11日701车位管理完成XX客户车位租赁合同签订工作。x月15日1705-06二次装修管理完成XX公司二次装修审图工作及相关手续办理工作。x月22日25F客户服务就XX集团新装修好的单元室内增加绿植服务至现场查看，并根据客户要求于X月29日摆放到位。(具体内内容例例举)培训日期参加人员培训部门培训内容备注20XX年x月13日保安部

领班

保安部保安领班专项培训此栏可附照片加以说明20XX年x月19日物业部前台及接待物业部物业部投诉接待处理操作流程、租户退房操作流程20XX年x月24日工程技术员工程部

安全操作规范3、员工工培训训报告告(具体内内容例例举)序号项目承判商合同期限执行情况1大厦公众责任险中国太平洋财产保险股份有限公司具体合同日期正常2大厦财产一切险中国太平洋财产保险股份有限公司4、合同同、、大厦厦保险险及各各项合合同（（协议议、协议议）4.1保险(具体内内容例例举)4.2各项合合同、协议议及期期限序号项目承判商合同期限

执行情况1大厦清洁服务合同

承判商名称

具体合同日期正常2有害生物防治服务合同3消防系统工程维保协议4

电力自动化系统维护保养合同二、物业事事项报报告1、保安工工作报报告1.1当月安安全、消防工工作汇汇总安全：A.X月6日12：00时收费费岗管管理员员XX通报[XX集团]一辆车车（沪沪FH5525）不慎慎将地地库警警示锥撞坏坏，当当值领领班接接报后后至现现场处处理，，损坏坏警示示锥已已更换换。B.5月24日15：20时接报报2520单元一一块幕幕墙玻玻璃爆爆裂，，由保保安部部做好好现场场的安安全警警戒，，工程部部立即即联系系幕墙墙维保保商派派人来来对爆爆裂的的当天天进行行了拆拆除，，物业业部跟跟进保保险理理赔相相关工作作，损损坏的的玻璃璃已于于5月29日进行行了调调换。。C.5月13日00：33时，管管理员员刘群群巡逻逻至B3F时发现现住安安公司司仓库库门未未锁，，及时时按程程序操操作，未未发生生异常常情况况，事事后已已由工工程部部薛工工通知知该公公司提提请做做好安安全防防范工工作。。D.略(具体内内容例例举)(具体内内容例例举)消防：：Ａ.X月14日15:00时辖区区消防防主管管部门门至大大厦进进行消消防安安全检检查，，陪同同其至至一品品粤珍珍、星星巴克、、员工工餐厅厅、渣渣打银银行等等单位位巡查查，并并对各各单位位存在在问题题提出出整改改意见见。B.X月15日14：00时配合合渣打打银行行对20F至23F消防警警铃进进行检检测，，测试试情况况基本本正常常。c.X月21日9:50时辖区区消防防主管管部门门至大大厦一一品粤粤珍餐餐厅消消防安安全检检查，，并对对其存存在问问题提出整整改意意见。。Ｄ.略E.略其他：：A.X月8日XX公司更更换大大厦22F及17F幕墙玻玻璃，，安排排管理理员跟跟进相相关区区域的的隔离离及警警戒工工作。。B.X月15日14：00时，住住安公公司天天台捉捉漏施施工，，导致致2929房间北北侧幕幕墙处处漏水水，当当值领领班接接报后后即刻刻协同同工程程部及及保洁洁部至至现场场处置置，因因处置置及时时未对对客户户产生生影响响。C.X月26日保安安部召召开领领班例例会D.略(具体内内容例例举)(具体内内容例例举)岗位班次东门大堂货梯厅卸货区监控巡逻车库管理机动货梯车库收费非机动车管理领班总人数ABCDEFGHIJKLM早班7：30-19：30车库收费(7:00-19:00)1名2名1名1名1名1名2名—1名1名1名1名13中班10：00-22：00—————————1名——1晚班19：30-7：30—1名—1名1名1名—1名———1名6日班9：00-17：30————1名——1名————21.2岗位明明细表表1.3岗位示示意图图AB车库出出口ＤF车库进进口E车道道(具体内内容例例举)电C梯东门东门南门西门监控卸货区区(具体内内容例例举)备注：：岗位明明细：：A.东门岗岗B、C.大堂岗岗D.货梯厅厅岗E.卸货区区岗F.监控中中心G.巡逻H.车库管管理I.机动J.货运梯梯K.车库收收费L.非机动动车管管理M.领班岗位说说明：：日班班机动动管理理员——主要负负责对对日班班各岗岗位人人员的的轮值值及休息息，同同时包包括为为大厦厦业户户提提供送送水及及开窗窗服务务。夜班机机动岗岗：主主要负负责对对大厦厦二次次装修修区域域消防防安全全检查查，及及对夜夜班各主主要岗岗位人人员的的轮值值及休休息。。(具体内内容例例举)1.4消防安安全检检查一一、、（供参参考））各类未未符标标准之之处------有------无不不适用用（如有有，请请在适适当位位置加加上√√）大厦楼楼梯公公用用走廊廊入入口/出口（甲））防火火门管管理１。防防火门门被拆拆除或或损□□□□□□□□√√□□毁、门门铰损损坏或或镶嵌玻璃璃破烂烂。楼层：：２。防防火门门遭楔楔开或或没□□□□□□□□√√□有关闭闭妥当当。楼层：：(具体内内容例例举)1.4消防安安全检检查二二、、（供参参考））各类未未符标标准之之处------有------无不不适用用（如有有，请请在适适当位位置加加上√√）大厦厦楼楼梯梯公公用用走走廊廊入入口口/出口口(乙)出口口通通道道的的管管理理3。闸门门外外围围、、出出□□□□□□□√√□□口通通道道阻阻塞塞楼层层：：4。公用用地地方方的的门门/闸√□√□□□□装有有门门锁锁，，如如不不使使用用钥匙匙便便无无法法从从内内开开启启。。楼层层29F、28F、26F、25F、23F、22F、21F、20F、18F、11F、10F)整层层出出租租(具体体内内容容例例举举)1.4消防防安安全全检检查查三三、、（供供参参考考））各类类未未符符标标准准之之处处------有------无不不适适用用（如如有有，，请请在在适适当当位位置置加加上上√√））大厦厦楼楼梯梯公公用用走走廊廊入入口口/出口口5。通往往天天台台的的门门遭遭□□□□□□□√√□□锁上上。。楼层层：：6。在楼楼梯梯围围墙墙开开空空□□□□□□□√√□以安安装装抽抽气气扇扇、、空调调机机、、门门或或窗窗。。楼层层：：(具体体内内容容例例举举)1.4消防防安安全全检检查查四四、、（供供参参考考））各类类未未符符标标准准之之处处------有------无不不适适用用（如如有有，，请请在在适适当当位位置置加加上上√√））大厦厦楼楼梯梯公公用用走走廊廊入入口口/出口口7。出口口通通道道有有违违例例搭搭建建，，□□□□□□□√√□如壁壁柜柜、、架架子子或或贮贮物物架。。楼层层：：8。出口口通通道道堆堆积积垃垃圾圾,□□□□□□□√√□弃置置家家具具或或其其他他障障碍物物。。楼层层：：(具体体内内容容例例举举)1.4消防防安安全全检检查查五五、、（供供参参考考））各类类未未符符标标准准之之处处------有------无不不适适用用（如如有有，，请请在在适适当当位位置置加加上上√√））大厦厦楼楼梯梯公公用用走走廊廊入入口口/出口口9。出口口通通道道的的照照明明□□□□□□□√√□□装置置损损坏坏或或缺缺乏乏照明明。。楼层层：：10。出口口标标志志损损毁毁,□□□□□□□√√□□或缺缺乏乏照照明明。。楼层层：：(具体体内内容容例例举举)1.4消防防安安全全检检查查六六、、（供供参参考考））各类类未未符符标标准准之之处处------有------无不不适适用用（如如有有，，请请在在适适当当位位置置加加上上√√））(丙)消防防设设备备的的保保养养大厦厦楼楼梯梯公公用用走走廊廊入入口口/出口口11。装装设设于于大大厦厦内内的的□□□□□□□√√□□灭火火器器被被损损坏坏或或移走走。楼层层：：12。手控控火火警警警警报报装装□□□□□□□√√□置遭遭其其他他物物件件阻阻塞或或遭遭破破坏坏。。楼层层：：(具体体内内容容例例举举)1.4消防防安安全全检检查查七七、、（供供参参考考））各类类未未符符标标准准之之处处------有------无不不适适用用（如如有有，，请请在在适适当当位位置置加加上上√√））大厦厦楼楼梯梯公公用用走走廊廊入入口口/出口口13。喉喉轱轱及及消消防防栓栓遭遭□□□□□□□√√□□塞或或遭遭破破坏坏。。楼层层：：14。大厦厦的的消消防防入入水水□□□□□□□√√□口遭遭物物料料阻阻塞塞。。楼层层：：(具体体内内容容例例举举)1.4消防防安安全全检检查查八八、、（供供参参考考））各类类未未符符标标准准之之处处------有------无不不适适用用（如如有有，，请请在在适适当当位位置置加加上上√√））大厦厦楼楼梯梯公公用用走走廊廊入入口口/出口口15。所所有有消消防防装装置置没没□□□□□□□√√□□有依依从从规规定定由由消消防装装置置承承办办商商检检查及及保保养养。。楼层层：：16。走火火通通道道等等地地方方□□□□□□□√√□被杂杂物物阻阻塞塞。。楼层层：：(具体体内内容容例例举举)1.4消防防安安全全检检查查九九、、（供供参参考考））各类类未未符符标标准准之之处处------有------无不不适适用用（如如有有，，请请在在适适当当位位置置加加上上√√））大厦厦楼楼梯梯公公用用走走廊廊入入口口/出口口17。非非法法改改变变楼楼宇宇的的□□□□□□□√√□□间隔隔或或用用途途。。楼层层：：（丁丁））电电力力系系统统的的保保养养18。电线损坏坏或凌乱乱。□□□□□□□√√□楼层：(具体内容容例举)清洁/绿化工作作2.1日常管理理工作1、完成大大厦施工工垃圾清清运合同同签订。。2、完成大大厦虫害害控制合合同的签签订。3、略2.2清洁工作作基本状状况1、完成楼楼层走道道外侧玻玻璃清刮刮工作1次（月度度保洁））。2、完成车车库、广广场及车车库围墙墙、斜坡坡擦洗等等大清洁洁保洁1次（月度度保洁））。3、完成楼楼层垃圾圾筒、天天台百叶叶窗及窗窗台大清清洗4次（周保保洁）。。4、由工程程部配合合完成客客货梯门门槽吸尘尘保洁工工作4次（周保保洁）。。5、略(具体内容容例举)2.3绿化工作作状况1、X月3日完成集集团2905办公室绿绿化调整整布置。。2、X月6日完成外外围北侧侧花坛杜杜鹃补种种。3、X月14日完成外外围草坪坪修剪。。4、X月17日完成集集团2929、2906、2912办公室蝴蝴蝶兰、、插花布布置。5略2.4虫控工作作状况：：1、X月7日、21日进行了了大厦虫虫害控制制工作。。虫害治治理因天天气逐渐渐转热，，蚊蝇进进入高发季节，，加大了了对垃圾圾房和外外围绿化化的喷药药范围，，重点对对B1-B3集水井和和B2污水池进行喷洒洒治理。。对1-30F的公共区区域和设设备机房房进行例例行检查查。对B1-B3地下车库库的诱饵站站定期检检查清理理更换鼠鼠药。对对1F-29F的茶水间间、卫生生间进行行蟑害检检查和常常规投放蟑蟑药。2、略(具体内容容例举)三、工工程事事项报告告1、工程程专项维维修及保保养报告告1.1强电系统统：1）X月10日安排技技术员跟跟进OTIS公司修复复9#梯16F内呼按钮钮故障。。2）X月13日安排技技术员跟跟进OTIS公司修复复3#梯内1只按钮故故障。3）X月15日安排技技术员跟跟进住安安公司调调换屋顶顶小擦窗窗机老化化的电源源线。4）X月19-21日安排技技术员跟跟进OTIS保养大厦厦电梯，，情况正正常。5）略(具体内容容例举)1.2弱电系统统：1）X月6日安排技技术员完完成B2F信访办网网线布线线并开通通。2）X月11日安排技技术员跟跟进XX公司维护护大厦车车库道闸闸系统。。3)X月12日安排技技术员跟跟进霍尼尼韦尔公公司修复复2810单元内VAVBOX故障。4)X月14日安排技技术员跟跟进志佳佳消防修修复1F西侧走道道烟感故故障和1F西侧走道道手报故障。。5)略(具体内容容例举)1.3暖通系统统：1)X月5-31日安排技技术员清清洗和消消毒1F-29F空调过滤滤网和新新风机过过滤网。。2)X月6、10、17、24日安排技技术员跟跟进空调调水处理理承判商商维护屋屋顶冷却却塔水质质及取水样样。3)X月28日安排技技术员跟跟进分体体空调维维保承判判商修复复低区电电梯机房房水冷空空调故障。4)略(具体内容容例举)1.4给排水系系统：1)X月4日安排技技术员修修复1F男、女厕厕所台盘盘漏水故故障。2)X月7日安排技技术员跟跟进志佳佳消防对对20F、21F水流指示示信号进进行检查查和维修修。3)X月8日安排技技术员跟跟进住安安公司修修复屋顶顶空中花花园水管管漏水。。4)略(具体内容容例举)1.5装饰装修修：1）X月1-2日安排技技术员修修补B1F、B2F车库损坏坏的环氧氧地坪。。2)X月2-4、11-12日安排技技术员跟跟进大厦厦工程总总包对2929单元吊顶顶漏水进进行筑漏漏和做防防水层。。3)X月3-4日安排技技术员跟跟进惠艺艺装修公公司对2903单元装修修施工。。4)X月7日安排技技术员修修补B1F车库损坏坏的环氧氧地坪。。5略(具体内容容例举)1.6其他：1)X月5日安排技技术员帮帮助集团团搬25F办公家具具至28F。2)X月13日安排技技术员完完成708-10单元加装装IT机房空调调相关事事宜回复复，完成成601、09-10和1903单元二次次装修审审核意见见回复。。3)X月14日安排技技术员抄抄X月份客户户单元电电表、水水表及大大厦IT机房空调水水表。4)X月18号安排技术术员配合保保洁对B1F-B3F车库日光灯灯进行擦灰灰。1.7当月计划保保养执行情情况（见附附表1）。(具体内容例例举)2、二次装修修管理报告告：本月二次装装修主要有有以下一些些项目进行行施工：1)X月14～17日安排技术术员跟进上上海恺英网网络科技有有限公司完完成对601、09～10单元的简易易装修。2)X月15日管理处完完成了1903单元（上海海大陆期货货有限公司司）二次装装修进场手续办理，，并跟进单元元内的日常常装修施工工，目前装修还还在进行中中。3)略(具体内容例例举)3、工程维修修单统计及及分析报告告3.1本月报修单单总数：124；完成报报修单总数数：124；未未完完成报修单单：0；其中：⑴．强强电：：72；完完成成报修单总总数：72；未完成报修修单：0；⑵．弱弱电：：8；完完成报修单单总数：8；未未完成报报修单：0；⑶．空空调：：0；完完成成报修单总总数：0；未未完成报报修单：0；⑷．管管道：：9；完完成成报修单总总数：9；未未完成报报修单：0；⑸．万万能：：32；完完成成报修单总总数：32；未未完成报报修单：0；⑹．电电梯：：3；完完成成报修单总总数：3；未未完成报报修单：0；(具体内容例例举)公共区域及及业户单元元工作量统统计:1、强电工作作单数量72其中单元17公共区域552、弱电工作作单数量8其中单元0公共区域83、空调工作作单数量0其中单元0公共区域04、管道工作作单数量9其中单元0公共区域95、万能工作作单数量32其中单元8公共区域246、电梯工作作单数量3其中单元0公共区域3本月单元报报修单共计计25张,15分钟内到修修25张,15分钟以上到到修0张,维修及时率率25/25*100％=100％，返修率率：0/25*100％=0。(具体内容例例举)3.2分析与说明报修项目上月/本月正常/异常原因分析或说明改进措施强电7472√若有问题需分析原因并说明须改进的措施弱电78√空调00√管道99√万能5332√电梯13√(具体内容例例举)(具体内容例例举)4、能耗数量量统计及分分析报告4.1本月用水量量：（2010.X.X-2010.X.X）本月总用水水：4655m3，单价：：3.62元/m3，费用RMB16851.1元其中：1）公共用水水：3049m3，单价价：3.53元/m3，费用用RMB10748.3元2）客户用水水：1606m3，单价价：3.8元/m3，费用RMB6102.8元(具体内容例例举)(具体内容例例举)(具体内容例例举)(具体内容例例举)4.2本月用电量量：（2010.X.X-2010.X.X）总用电：Kwh费用RMB:元单价：元元/度其中：客户用电：：Kwh费用RMB:元单价：元元/度公共用电：：Kwh费用RMB:元单价：元元/度其中：泛光照明：：Kwh费用RMB元电梯用电：：Kwh费用RMB元空调用电：：Kwh费用RMB元其它用电：：Kwh费用RMB元(具体内容例例举)(具体内容例例举)(具体内容例例举)(具体内容例例举)(具体内容例例举)4.3本月煤气用用量：（2010.X.25-2010.X.25）55m3，费用RMB181.5元单价：3.30元/m3(具体内容例例举)序号设施/系统名称正常开启日期每日启闭时间（控制方式）备注1庭院灯周一至周日19：00-5：30时（BA控制）2草坪灯、埋地灯、插地灯、水景池灯周一至周日19：00-21：00时（BA控制）周五--周日晚上22：00关3泛光照明灯周一至周日19：00-21：00时（BA控制）周五--周日晚上22：00关41F西面停车区照明灯周一至周日19：00-5：30时

（BA控制）5楼层公共走道筒灯周一至周五周六上午8：00-20：00时周六8：00-13：00时（BA控制）其余时间只开应急灯6略5、大厦设施施系统启闭闭时间(具体内容例例举)(具体内容例例举)(具体内容例例举)四、客户户服务事项项报告1、客户服务务工作A为响应市政政府控烟工工作、加强强客户与管管理处之间间的沟通、、提升管理理处服务品品质，管理处处于2010年X月X日开展了“无烟大厦、、你我行动动起来”现场宣传活动。该活活动得到广广大租户的的支持与好好评，纷纷纷签名支持持并写下自自己的禁烟烟倡议。（活活动照片参参见附件五五-5）B为加强客户户与管理处处之间的沟沟通，提升升管理处员员工之服务务品质和形形象，管理理处根据广大大租户的投投票和意见见，于2010年X月评选出上上月“优质服务月月”活动中的四名名“优质服务明明星”，分别是物物业部接待待员张颖、、工程部技技术员姜明、保安部部车库收费费员奚水珍珍和外判清清洁员工高高建忠。CX月18日至27日间对大厦厦业户进行行物业管理理服务问卷卷调查及回回访。此次次根据年度服务问问卷调查计计划进行调调查，发出出55户，业户对对大厦物业业管理总满满意率为100%。D略(具体内容例例举)序号有偿服务种类单元号数量金额合计1.1本月开展有有偿服务如如下：(具体内容例例举)2、客户投诉诉汇总及分分析报告2.1本月投诉汇汇总本月无客户户投诉。（如有投诉诉须写明投投诉原因、、跟进的措措施及客户户反馈的信信息）(具体内容例例举)3、客户满意度分析报告客户满意度统计分析表

序号单元客户姓名调查项目

客户服务保安服务清洁绿化工程管理其他总计分数不满意项数满意率

1

2

3

以下略

总计得分

总满意率

计算公式1、总满意率=（Σ各满意率÷被调查客户数）×100％

2、各客户满意率=(满意项数÷被调查项数)×100％

3、各项满意率=(该项总计分数÷总计分数)×100％

注：对每一客户满意率未达到90％者要采取纠正预防措施。总计满意率未达到90％者也要采取纠正预防措施。

(具体内容例例举)附表:附表:(具体内容例例举)五、人事状状况报告1、管理理处人员架架构表（见见附表一））略2、管理处处本月入职职、离职人人员汇总2.1X月离职人员员：3名【保安部：管管理员3名】2.2X月入职人员员：1名【保安部：管管理员1名】3、其他他：3.13.2略(具体内容例例举)

六、大厦入驻情况统计

1、业户装修及入伙情况（办公楼）客户入驻情况

序号楼层/单元客户名称单元面积收楼日期

实际装修日期正式入驻日备注

1

2

3

4

5

6

备注：

(具体内容例例举)2、业户单元变更情况（办公楼）

序号楼层/单元客户名称

退房日期备注

备注：

(具体内容例例举)3、入驻率分分析办公楼入驻驻率分析(具体内容例例举)商铺入驻率率分析(具体内容例例举)当月入驻率率分析(具体内容例例举)4、业户车位情情况(略)

５、地下停车位租赁情况统计截至年月日楼层车位可租赁车位已租赁车位待租赁车位无效车位备注B1B2B3合计

注：1、2、(具体内容例例举)七、财务状状况：1、管理费费收缴情况况序号应收日期单元业户应收金额实收金额1

2

3

45

6

(具体内容例例举)备注：X月份应收管管理费元元，至至年年月日日实实收管理费费元元。本月管理费费收缴率为为97.18%。欠款说明：：1.2.(具体内容例例举)2、累计管理理费收缴率率(具体内容例例举)收支

表上月发生数

本月发生数本年累计数一、收入管理费收入

车位管理费收入

其他业务收入收入合计3、收支表表：二、营业税营业税(具体内容例例举)三、支出（1）上月发生数本月发生数本年累计数1、员工薪资员工工资协保工资残疾人工资员工加班费协保加班费员工津贴协保津贴员工花红协保花红员工福利协保福利员工补偿金住房基金养老基金医保基金待业基金工伤保险金生育保险金员工保险制服费洗衣费(具体内容例例举)三、支出（2）2、公共事业费上月发生数本月发生数

本年累计数电费电话费水费燃气费3、维修及保养

维修保养--空调维修保养--楼宇维修保养--指示牌维修保养--电讯及电视维修保养--电器维修保养--消防维修保养--电梯维修保养--给排水维修保养--安保维修保养--停车场维修保养--各类设备年检费维修保养--改造工程维修保养--其他维修(具体内容例例举)三、支出（3）

4、清洁、绿化及节日布置

上月发生数本月发生数

本年累计数

清洁灭虫

园林绿化

节日费用

5、保险费

大厦保险(具体内容例例举)三、支出（4）6、行政费用

上月发生数本月发生数

本年累计数折旧办公文具及印刷车费办公室行政费办公家俱及设备员工招聘费人事行政费律师诉讼费审计费杂项7、财务费用

银行费用汇兑损益利息(具体内容例例举)三、支出（5）

8、其他费用

上月发生数本月发生数本年累计数

培训费

9、政府费用

河道管理费10、管理酬金

支出合计(具体内容例例举)上月发生数本月发生数本年累计数四、营业外支出/-收入：五、本期盈余/-超支：

六、所得税：

累计盈余/-超支承上累计盈余/-超支转下七、员工经济补偿金(XX-XX年度)

扣除员工经济补偿金后之累计盈余(具体内容例例举)4、X月预算实际际比较表：：项目

预算数

本月发生数

本月数占预算数比例(%)

当年累计数

累计数占预算数比例(%)

一、收入

管理费收入6,225,046.00589,136.199.466,093,254.6497.88车位管理费

16,800.00

1,300.00

7.74

15,020.00

89.40

其他收入

100,000.00

56,948.0056.95265,342.34

265.34

收入合计

6,341,846.00

647,384.19

6,373,616.98二、营业税营业税317,092.3032,369.2110.21318,680.86100.50(具体内容例例举)项目

预算数

本月发生数

本月数占预算数比例(%)

当年累计数

累计数占年预算数比例(%)

三、支出：

1、员工薪金

工资(含残疾人工资花红加班费)

1,862,520.00

167,153.05

8.971,688,386.6290.65

员工补偿金

员工福利(含旅游费及年终聚餐费)

780,053.00

54,852.007.03

610,407.80

78.25

员工保险15,120.001,260.00

8.3314,374.40

95.07

洗衣费16,800.001,380.008.2115,089.0089.82制服费41,405.0010,190.00

24.61

19,310.00

46.64(具体内容例例举)项目

预算数

本月发生数

本月数占预算数比例(%)

当年累计数

累计数占年预算数比例(%)

2、公共事业

电费1,555,836.00

67,039.80

4.311,248,032.0280.22电话费

16,680.00

1,032.306.1912,173.0072.98水费78,000.00

10,241.0013.13

82,669.00105.99

3、维修及保养(1)

维修保养—楼宇42,000.008,345.1019.8729,800.8070.95维修保养—电梯(含擦窗机)38,600.002,205.005.7127,008.0069.97(具体内容例例举)项目

预算数

本月发生数

本月数占预算数比例(%)

当年累计数

累计数占年预算数比例(%)

维修保养—空调

121,000.0015,488.0012.80122,895.00101.57维修保养—停车场6,000.00

1,668.0027.80

维修保养—电器40,800.003,551.108.7045,183.37110.74维修保养—消防44,572.0019,088.6942.8343,197.0096.92维修保养—给排水14,914.0022,669.50152.0033,416.70224.06维修保养—保安28,300.002,868.5010.14维修保养—设备年检费12,400.0011,360.0091.61维修保养—其他23,729.0020,885.0088.013、维修及保保养(2)(具体内容例例举)项目

预算数

本月发生数

本月数占预算数比例(%)

当年累计数

累计数占年预算数比例(%)

4、清洁、绿化及节日布置

清洁费(含生活垃圾清运，外墙清洗，灭虫)

589,100.0051,794.008.79

509,397.00

86.47园林绿化费66,000.005,903.408.9463,094.2495.60节日费用6,000.00

1,030.0017.17

5、保险：

公众责任险及财产

47,983.003,750.007.8241,914.9887.35(具体内容例例举)项目

预算数

本月发生数

本月数占预算数比例(%)

当年累计数

累计数占年预算数比例(%)

6、开办费摊销

开办费摊销7、行政费用

(1)折旧11,130.00-2,561.58-23.0210,822.6297.24办公文具及印刷19,200.002,770.8414.4315,164.2078.98行政费(手机费招待费车费)50,400.002,712.905.3833,868.0367.20员工招聘费(含档管费)13,440.007,480.0055.65(具体内容例例举)项目

预算数

本月发生数

本月数占预算数比例(%)

当年累计数

累计数占年预算数比例(%)

7、行政费用

(2)律师费1,200.00审计费5,500.00杂项(含财务费用3,600.001,321.7036.714,061.37112.828、政府费用

河道管理费3,170.90323.6910.213,186.80100.509、其他培训费8,000.003,910.0048.88酬金/利润360,000.0028,000.007.78318,000.0088.33支出及税金合计

6,240,545.20

510,879.70

8.19

5,359,334.31

85.88

(具体内容例例举)序号项目园区

1#办公楼XX广场主楼合计一、收入

管理费收入178,506.0033,644.79376,985.40589,136.19车位管理费收入1,300.001,300.00其他收入56,948.0056,948.00收入合计

178,506.00

33,644.79

435,233.40

647,384.19

备注：园区管理费按9元/M2计,1#办公楼管理费按9元/M2计,主楼管理费按22