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文档简介

期初数据处理静态数据财务供应商主数据，客户主数据，资产主数据会计科目数据成本中心，成本要素，内部订单，利润中心等物料价格（MR21或物料主数据的会计1标准价）通过和客户沟通整理后通过LSMW,BDC（SHDB）等工具批量导入系统。动态数据非统驭总账科目：（1）资产负债表中：银行存款，实收资本等本币和外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目9999999999（2）未分配利润（留存收益）应录入期初余额2018.01.01，实际余额通过利润表结转过来（3）利润表中：本币外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目9999999999统驭科目：（1）客户：应收、其他应收、预收账款等都需要通过录入客户的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。FB70/F-29（2）供应商：应付、其他应付、预付账款等都需要通过录入供应商的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。FB60/F-48（3）固定资产A）资产卡片主数据建立好，AS91录入截止至2017-12-31号的历史固定资产信息，同时录入历史资产卡片价值信息。B）OASV录入固定资产会计科目期初余额：固定资产原值、累计折旧、折旧费用（可在利润表录入时直接录入）。C）通过事务代码abst、abst2,检查固定资产卡片余额与会计科目余额的一致性，余额为零。1.3物料主数据的数量帐和金额账（1）物料期初数：MB1C使用移动类型561入库，相应的存货类科目凭证自动产生。（2）未结生产订单（在制品）：两种方式A）全部还原到材料，在录入生产订单后按照已领料补做领料。B）做一笔凭证：借：生产成本-订单贷：期初科目在上线前做一次在制品结算，产生凭证：借：在制品贷：生产成本转出-在制品这一步骤的的作用在于给系统标记一个在制品，在下月入库时可以红冲这部分金额1.4未结采购订单（1）未完成采购订单的处理。从旧系统下载未完成收货的采购订单，交各采购员进行核对确认。将这部分采购订单数据录入sap系统。（2）采购订单已完全交货，但未进行发票校验。当收到供应商发票时，采购员要确认该发票的物料正式入库是否为上线日以前的（不含上线日），如果为上线前的收货，可以直接交财务部处理（发票上标注为期初的收货，系统无采购订单）；财务直接作入当月的应付帐。期初库存导入：借：库存贷：科目99999999财务根据旧系统的供应商暂估记账：借：科目99999999贷：应付暂估供应商发票的处理：借：应付暂估及进项税贷：应付账款（3）采购订单部分收货，未进行发票校验。与供应商进行协商，重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单：已收货部分的处理方法见“采购订单已完全交货，但未进行发票校验”未收货部分的处理方法见“未完成采购订单的处理”结转2018年度利润表余额，将2018年度的收入、费用、成本、支出结转至留存收益科目，同时影响2018

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