某医疗科技有限公司管理流程讲义课件

太阳龙医疗科技有限公司管理流程

（二零一三年一月，浏阳）太阳龙医疗科技有限公司管理流程

（二零一三年一月，浏阳）Page2企业管理中心管理流程Page2企业管理中心管理流程Page31.1关键事项/会议决议督办流程图督导专员结束企业管理中心总监13总经理2收集整理关键事项/会议决议，形成督办清单3审批不通过通过74开始通过人力资源部不通过备案、存档相关责任人按计划开展相关工作备案编制督办记录完成相关事项编制督办报告审批567Page31.1关键事项/会议决议督办流程图督导专员结束企Page41.1关键事项/会议决议督办流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1收集整理关键事项/会议决议，形成督办清单即时督导专员关键事项/会议决议等督办清单2按计划开展相关工作，及时向督导专员反馈存在的问题按计划各责任人督办清单进展反馈3编制督办记录，及时协调、协助相关事宜推进1个工作日督导专员进展反馈督办记录各责任人推进有关工作开展直至完成按计划各责任人4督导专员编制督办报告，分析各事项按时/未按时完成的原因，提出处理建议、改善建议每周一次督导专员督办记录、完成情况督办报告5企业管理中心总监审批督办报告1个工作日企业管理中心总监督办报告审批意见6总经理审批督办报告1个工作日总经理督办报告审批意见7将督办报告交至人力资源管理部备案，相关奖罚由人力资源在核算工资是兑现每月核算工资薪酬与绩效专员督办报告督导专员对相关资料进行整理、存档根据具体情况督导专员收集、整理的资料文件存档Page41.1关键事项/会议决议督办流程图说明节点

代码Page51.2专项审计流程图总经理审计专员部门负责人125467开始年度审计计划（如采购审计、离任审计、工程审计等）结束8备案、存档总经理临时指令准备审计场所及审计要求资料审计小组组织沟通、确认、拟定审计报告发送审计报告及建议、决定审批出具审计报告、并提出相关建议3不通过通过实施审计下达审计通知19执行审计报告的建议、决定9Page51.2专项审计流程图总经理审计专员部门负责人12Page6节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1审计专员拟定年度审计计划（如离任审计、采购审计、工程审计等）每年11月26日前审计专员已审及未审情况年度审计计划1总经理下达审计指令适时董事长经营管理情况审计指令2审计通知书包含审计时间安排、审计小组人员、审计目的、范围、需要准备的资料等信息审计前3个工作日审计专员年度计划或总经理临时要求审计通知书3根据通知书的要求准备资料，准备必要的审计场所3个工作日被审计部门负责人审计通知书审计所需资料4根据审计计划进行调查、编写审计底稿、复核审计底稿等依据计划安排审计专员审计所需资料审计底稿5根据审计底稿的记录编写审计报告草稿，就审计报告草稿内容与被审计方交流，被审计方提供书面反馈意见依据计划安排审计专员审计底稿、被审计单位书面反馈意见审计报告草稿6根据被审计方意见反馈情况撰写正式审计报告、建议或决定5个工作日审计专员审计报告草稿审计报告、建议或决定7总经理对审计报告及整改建议作出审批意见5个工作日总经理审计报告、建议或决定审批意见8报告发送给总经理、被审计单位负责人等相关人员2个工作日审计专员审批意见发放记录9各部门负责人执行审计报告的建议和决定；文件存档、备案1个工作日审计专员审计报告、建议或决定归档文件1.2专项审计流程图说明Page6节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料Page71.3企业文化方案编审流程图企业文化专员结束企业管理中心总监14总经理2根据企业情况编制企业文化建设方案3审批审批不通过通过执行企业文化建设方案配合方案执行45开始通过各部门不通过备案、存档执行信息反馈Page71.3企业文化方案编审流程图企业文化专员结束企业Page81.3企业文化方案编审流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据企业情况，编制企业文化建设方案，经管理推进部部长审核呈报企业管理中心总监10个工作日企业文化专员企业发展历程、员工习惯等资料企业文化建设方案2审批企业文化建设方案，提出相应意见1个工作日企业管理中心总监企业文化建设方案审批意见3审批企业文化建设方案1个工作日总经理企业文化建设方案审批意见4执行企业文化建设方案根据具体情况企业文化专员企业文化建设方案执行过程记录各部门积极配合企业文化方案执行根据具体情况各管理中心总监企业文化建设方案执行情况5企业文化专员对相关资料进行整理、存档根据具体情况企业文化专员收集、整理的资料文件存档Page81.3企业文化方案编审流程图说明节点

代码节点操Page91.4程序文件编审流程图各部门结束文控专员14企业管理中心总监/管理者代表2文件编制（制度、规定等文件）3审核审批不通过通过盖受控章、记录并分发5开始通过不通过备案、存档Page91.4程序文件编审流程图各部门结束文控专员14企Page101.4程序文件编审流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1各部门编制相关管理制度、规定等，经部门负责人审核后，将相关制度、规定的纸质（签字确认版）及电子档文件传递给文控专员随时各部门制度、规定需求制度、规定草案2审核制度、规定等文件的可操作性、技术性及合规性0.5个工作日文控专员制度、规定草案审核意见3审批相关制度、规定0.5个工作日企管中心总监/管理者代表制度、规定草案审批意见/正式稿4对经审批的文件加盖受控章，登记文件控制台账，根据文件分发范围分发接收人并取得接收签字0.5个工作日文控专员制度/规定正式稿执行过程记录5文控专员对相关资料进行整理、存档1个工作日文控专员收集、整理的资料文件存档Page101.4程序文件编审流程图说明节点

代码节点操作Page111.5程序文件变更流程图各部门结束文控专员14企业管理中心总监/管理者代表2填写更改文件申请单3审核审批不通过通过盖受控章、记录并分发6开始通过不通过备案、存档修订文件审核通过不通过57Page111.5程序文件变更流程图各部门结束文控专员14企Page121.5程序文件变更流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1填写文件更改申请单随时各部门制度、规定更改需求文件更改申请单2审核更改内容的可操作性、规范性0.5个工作日文控专员文件更改申请单审核意见3相关部门组织开展文件修订按计划各部门审核意见修订后的文件4审核制度、规定等文件的可操作性、技术性及合规性0.5个工作日文控专员修订后的文件审核意见5审批更改的文件0.5个工作日企管中心总监/管理者代表制度、规定草案审批意见/正式稿6对经审批的文件加盖受控章，登记文件控制台账，根据文件分发范围分发接收人并取得接收签字，同时回收旧版文件0.5个工作日文控专员制度/规定正式稿执行过程记录7文控专员对相关资料进行整理、存档1个工作日文控专员收集、整理的资料文件存档Page121.5程序文件变更流程图说明节点

代码节点操作Page13人资行政管理中心管理流程Page13人资行政管理中心管理流程Page142.1员工招聘管理流程图人资行政总监接员工入职/转正流程总经理用人部门人力资源部提出人员招聘需求1开始根据发展需要提出需求审批审批审批权限外不通过通过1234不通过通过5689通知入职备案、存档组织初试复试编制/调整月度招聘方案7结果审批Page142.1员工招聘管理流程图人资行政总监接员工入职/Page152.1员工招聘管理流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1用人部门提出招聘需求按计划用人部门负责人部门人力状况评估《人员需求申请表》人力资源部根据公司发展需要，提出人员招聘需求按计划人力资源部部长公司人力资源状况评估《人员需求申请表》2编制/调整月度招聘方案，明确招聘时间、招聘渠道、招聘费用预算等（要求在经营分析会上汇报招聘计划执行情况）1个工作日招聘与培训专员人员需求申请表审核意见3部长级别以下员工招聘审批1个工作日人资行政总监审核意见审核/审批意见4部长及以上级别员工招聘审批1个工作日总经理或其授权人审核意见审批意见5组织执行招聘计划并组织初试按计划招聘与培训专员经审批的招聘计划《应聘人员登记表》6各用人部门对应聘者进行复试0.5个工作日用人部门负责人《应聘人员登记表》《面试评价表》7对复试结果进行审批0.5个工作日总经理《面试评价表》审批结果8通过复试后，人力资源部通知应聘者报到1个工作日招聘与培训专员《面试评价表》《录用通知书》9将相关招聘资料进行汇总、存档1个工作日招聘与培训专员招聘相关资料文件归档Page152.1员工招聘管理流程说明节点

代码节点操作说明Page162.2员工入职/转正流程图人力资源管理部备案、存档用人部门/分管领导1开始出具上岗报到通知单考核2予以辞退不合格转正合格3445对新员工进行岗前培训/引导并安排岗位Page162.2员工入职/转正流程图人力资源管理部备案、Page172.2员工入职/转正流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1应聘者携带《录用通知书》、身份证、学历学位证、技术职称证书等原件及复印件到公司报到，对新员工进行入司培训按计划招聘与培训专员相关证件资料《上岗报到通知单》《入司培训确认单》2用人部门对报到新员工进行岗前培训，经培训合格后安排合适的岗位，部长及以上级别员工由分管领导（分管副总）进行入职引导按计划用人部门负责人/分管领导《上岗报到通知单》《岗前培训确认单》3试用期内对员工进行考察、考核，在试用期结束前一个星期，用人部门负责人/分管领导出具转正或辞退的明确意见，试用期原则上为三个月试用期结束前一个星期用人部门负责人/分管领导员工试用《试用期员工考核表》4对试用不合格的员工，出具《终止试用期通知书》，予以辞退1个工作日招聘与培训专员《试用期员工考核表》《终止试用期通知书》对试用期合格或经部门负责人认定可提前转正的员工，出具《试用考评通知书》，员工关系专员组织签订劳动合同1个工作日招聘与培训专员、员工关系专员《试用期员工考核表》《试用考评通知书》、签订劳动合同5入职、转正等资料进行汇总、存档1个工作日招聘与培训专员招聘、转正等资料文件归档Page172.2员工入职/转正流程说明节点

代码节点操作Page182.3员工辞职/辞退流程图人力资源管理部备案、存档总经理各部门1开始辞职申请审批2权限外345人资行政总监辞退申请1审批调动/离职7通过不通过财务部出纳清查离职员工个人账务，清缴欠、罚款等通过6辞职、辞退原因调查、整理Page182.3员工辞职/辞退流程图人力资源管理部备案、Page192.3员工辞职/辞退流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1员工填写辞职申请表，部门负责人签字后，提交人力资源部招聘与培训专员随时全体员工提前一个月与部门负责人进行离职沟通员工辞职申请表提出辞退员工申请，辞退员工前，用人部门负责人需和员工作好充分沟通，尽最大努力减少劳动纠纷发生的可能性，填写辞退员工申请表（需详细写明辞退员工的原因）签字后，提交人力资源部招聘与培训专员随时部门负责人员工工作态度及其业绩表现辞退员工申请表2辞职/辞退原因调查、整理0.5个工作日招聘与培训专员员工辞职申请表/辞退员工申请表辞职/辞退原因整理3审批辞职/辞退申请，部长级别以下员工辞职/辞退给予审批意见，部长及以上级别员工辞职/辞退，给予审核意见1个工作日小时人资行政总监审核意见审批/审核意见4审批部长及以上级别员工辞职/辞退申请2个工作日总经理或其授权人审核意见审批意见5财务清查员工个人帐目，清缴欠、罚款1个工作日出纳审批意见清缴欠、罚款6根据审批意见，对员工进行岗位调动或办理离职手续1个工作日招聘与培训专员审批意见《员工调动申请表》/离职手续7员工调动/离职等资料进行汇总、存档1个工作日招聘与培训专员招聘、转正等资料文件归档Page192.3员工辞职/辞退流程说明节点

代码节点操作2.4月度薪酬表编审管理流程图每月15日前，提交员工假期、奖惩及考勤表；计件工资、销售提成表1开始各部门薪酬绩效专员人资行政总监总经理审批备档通过26不通过经签字的正式工资表依据考核结果核算工资，提交月度工资表人力资源部部长7审核通过不通过5审核4不通过通过接薪酬支付流程8Page20企业管理中心审核3不通过通过2.4月度薪酬表编审管理流程图每月15日前，提交员工假期、2.4月度薪酬表编审管理流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1每月15日前，各部门及薪酬绩效专员提交员工假期、奖惩及考勤表，计件工资、销售提成明细表1个工作日部门/分子公司行政人事专责考勤记录事、病假记录等考勤统计表绩效考核表计件工资、销售提成明细表2薪酬绩效专员依据考核结果核算工资1个工作日薪酬绩效专员考勤统计表绩效考核表计件工资、销售提成明细表员工月度工资表3对奖惩和考勤数据的真实性进行审核0.5个工作日审计专员员工月度工资表审核意见4人力资源部部长审核员工月度工资表0.5个工作日人力资源部部长员工月度工资表审核意见5人资行政总监审核员工月度工资表0.5个工作日人资行政总监员工月度工资表审核意见6总经理审批员工月度工资表0.5个工作日总经理员工月度工资表审批意见7收集并整理经签字的正式工资表0.5个工作日财务管理中心出纳员工月度工资表工资发放相关凭证8收集、整理相关资料，存档，发放工资条0.5个工作日薪酬绩效专员收集、整理相关资料存档Page212.4月度薪酬表编审管理流程图说明节点

代码节点操作说明时2.5来访人员接待流程图总经理人资行政管理中心行政专员接待需求部门开始提出接待需求将来访信息通知给各陪同人员组织各接待员迎接来访人员是否需总经理接待总经理会谈按来访人员行程接待组织相关人员礼送来访人员更新（客户）档案库结束17235645是否Page222.5来访人员接待流程图总经理人资行政管理中心接待需求部门2.5来访人员接待流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1各接待需求部门须根据接待规模大小，提出来访人员接待需求。团队接待需提前10天提出，一般接待需提前3天，并填写《来访人员基本情况表》移交到行政办。/各中心总监来访信息《来访人员基本情况表》2根据需求部门的《来访人员基本情况表》，完成《来访人员行程安排表》，根据接待规模将相关接待任务通知给各层级陪同人员；提前预定来访人员接待需要的酒店、餐厅和车辆等；来访人员到达公司前将接待场所（会议室）布置完毕1个工作日行政专员《来访人员基本情况表》《来访人员行程安排表》3组织相关接待人员迎接来访人员（根据实际情况确定迎接规模）/行政专员4根据来访人员等级、职务、要求和总经理工作实际情况确定该来访人员是否需总经理接待两小时行政专员5总经理接待来访人员/总经理《来访人员基本情况表》《会谈记录》5根据来访人员行程安排接待来访人员，并处理来访人员接待中的突发事件，详见来访人员接待制度根据《来访人员行程安排》行政专员《来访人员行程安排表》6根据实际情况准备来访人员礼品，组织相关接待人员，热情、礼貌送走来访人员/行政专员7根据来访人员接待中发现的新信息，更新来访人员档案库1个工作日档案管理专员《来访人员档案库》Page232.5来访人员接待流程说明节点

代码节点操作说明时限责任2.6档案管理流程图管理者代表人资行政管理中心档案管理专员各职能中心开始1日常文件提交结束整理、分类、编号文件、存档与保管文件修改文件借阅文件销毁监督21333每月定期整理档案目录4Page242.6档案管理流程图管理者代表人资行政管理中心各职能中心开节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1对于质量体系文件、技术文件、客户资料和人事资料等文件统一归口到人资行政管理中心管理，各部门根据实际需要可保存复印件/各部门相关岗位日常文件整理后的文档1管理者代表对档案管理的规范性进行监督/管理者代表档案、台帐《档案管理改进意见》2根据ISO13485标准对各部门提交的文件进行统一编号并存档1个工作日档案管理专员文档《档案库文件台帐》3相关部门提出文件借阅申请后，登记借阅信息即可借阅相关文件并按时归还文件，档案管理专员需审核借阅权限，原则上副总级以下员工只针对本中心档案具有借阅权（比如采购总监无权查看销售合同）1个工作日档案管理专员《文件借阅申请》《文件借阅台帐》相关部门若需要修改档案库中文件需提出申请，获得批准后方可对档案库中的文件修改，并记录修改记录1个工作日档案管理专员《文件修改申请表》《文件修改登记表》根据文件保存年份的要求，对于过了保存期的文件在获得批准后销毁，并记录销毁记录1个工作日档案管理专员《文件销毁审批表》《文件销毁清单》4每月最后1个工作日根据档案的借阅、归还、销毁、修改记录，整理档案目录，并出具《档案库档案目录》报行政部部长审核1个工作日档案管理专员《文件借阅台帐》《文件修改登记表》《文件销毁清单》《档案库档案目录》2.6档案管理流程说明Page25节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1对于质量需求部门人力资源部2.8员工调岗流程图1开始全体员工调出部门总经理提出换岗申请1提出内部招聘需求2审核并提出岗位薪酬方案不通过通过3审核不通过权限外3审核不通过通过3审批工作交接45人事调动通知通过备案、存档结束6需求部门人力资源部2.8员工调岗流程图1开始全体员工调出部2.8员工调岗流程图说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1提出换岗申请，需明确换岗原因/全体员工换岗意向《换岗申请表》

提出内部招聘需求，需明确内部招聘原因，建议合适人选/各部门负责人内部招聘需求《内部招聘需求申请表》

2招聘培训专员审核并提出岗位薪酬方案，明确新岗位的薪酬待遇与职位等级并提交人力资源部部长审核2个工作日

招聘培训专员

《换岗申请表》

《内部招聘需求申请表》

《内部员工异动处理意见》

3调出部门负责人对《内部员工异动处理意见》进行审批2个工作日

调出部门负责人《内部员工异动处理意见》

审批意见调入部门负责人对《内部员工异动处理意见》进行审批2个工作日

调入部门负责人《内部员工异动处理意见》

审批意见对于部长以以上级别员工的内部换岗，总经理对《内部员工异动处理意见》进行审批2个工作日

总经理《内部员工异动处理意见》

审批意见4调出部门负责人负责监督员工工作交接是否完善（根据实际需要确定工作交接时间，不得超过一个月）根据实际需要调出部门负责人《内部员工异动处理意见》

《工作交接表》

5工作交接完毕后，招聘培训专员拟定《人事调动通知书》并发放相关部门，部长及以上级别调动需全公司发放2个工作日

招聘培训专员《内部员工异动处理意见》

《工作交接表》

《人事调动通知书》6相关文件存档2个工作日

招聘培训专员

所有相关文件文件归档2.8员工调岗流程图说明节点节点操作说明时限责任岗位输入资财务管理中心管理流程财务管理中心管理流程不通过通过3.1年度预算方案制定流程图各部门负责人组织下发并监督实施编制预算目标平衡汇总预算草案备案、存档结束各部门组织编制预算草案开始财务部部长126743审核总经理财务总监审核通过5不通过不通过通过3.1年度预算方案制定流程图各部门负责人组织下3.1年度预算方案制定流程图说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1依据公司年度发展战略及预算总体目标，编制预算目标、要求、内容、格式、进度等并下发3个工作日财务部部长发展战略规划、预算总体目标预算编制政策、预算目标2部门负责人根据公司下达的任务，组织编制年度预算草案，审核后提报财务管理部7个工作日各部门负责人预算编制政策、预算目标部门年度预算草案3组织审核、平衡、汇总部门预算草案，编制公司年度预算草案5个工作日财务部部长部门年度预算草案公司年度预算草案4审核公司年度预算草案3个工作日财务总监公司年度预算草案审核意见5审批公司年度预算草案3个工作日总经理公司年度预算草案年度预算方案6组织实施年度预算方案并进行监控执行1个工作日财务部部长审批后年度预算方案公司内部通知文件7年度预算方案存档备案即时财务部部长年度预算方案文件归档3.1年度预算方案制定流程图说明节点节点操作说明时限责任3.2年度预算方案实施流程图通过通过各部门负责人财务部部长财务总监分解预算指标并执行开始年度预算方案根据审批意见监控执行结束监督预算执行提出财务意见审核备案、存档121563不通过总经理审批不通过4预算执行情况通过财务数据反馈2根据审批意见监控执行53.2年度预算方案实施流程图通过通过各部门负责人财务部部3.2年度预算方案实施流程图说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1财务部下发审批后年度预算方案，部门负责人分解年度预算指标，报财务部3个工作日财务部部长、各部门负责人审批后的年度预算方案下发年度预算方案、预算分解指标2财务部依据各部门上报分解指标，定期分析预算执行情况，提出财务建议3个工作日财务部部长年度预算方案、预算分解指标、预算执行实际情况预算执行情况报告3审核预算执行情况并提出审核意见5个工作日财务总监预算执行情况报告审核意见4审批预算方案执行情况报告并提出审批意见5个工作日总经理预算执行情况总经理审核意见审批意见5根据审批决定，进行监控执行5个工作日财务部部长审批意见考核结果监控执行6将考核资料存档备案，下发职能部门实施即时薪酬绩效专员过程文件文件存档3.2年度预算方案实施流程图说明节点节点操作说明时限责任3.3年度预算方案调整流程图各部门负责人财务部部长总经理预算方案调整报告年度预算方案开始汇总平衡调整方案提出财务处理意见组织实施调整方案备案、存档结束审核112563不通过通过财务总监审核不通过通过43.3年度预算方案调整流程图各部门负责人财务部部长总经理3.3年度预算方案调整流程图说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1在预算方案执行中，如市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化，或预算执行结果产生重大差异，各部门针对预算环节变化对年度预算的影响，提出预算方案调整报告适时各部门负责人、财务部部长预算环境具体变化情况部门预算调整报告2对预算执行单位提交的预算调整报告进行审核分析，汇总平衡年度预算调整草案，提出审核处理意见3个工作日财务管理部部长部门预算调整报告预算调整方案3审核预算调整方案3个工作日财务总监预算调整方案审核意见4审核预算调整方案3个工作日总经理预算调整方案审核后预算调整方案5组织下发年度预算调整方案，监督调整方案执行1个工作日财务部部长预算调整方案预算调整情况及实施情况6年度预算调整方案存档、备案即时财务部部长预算调整情况及实施情况文件归档3.3年度预算方案调整流程图说明节点节点操作说明时限责任通过通过不通过3.4财务分析管理流程图财务部部长财务总监总经理32审核审核不通过编制财务分析报告开始组织下发结束备案、存档145通过通过不通过3.4财务分析管理流程图财务部部长财务总监节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据公司对财务信息的需求及掌握的财务分析技巧、方法，由财务部部长制定财务分析模版，并组织分析公司整体的运营状况5个工作日财务部部长经各部门领导审核的按分析的模版填好的财务信息及公司的相关财务信息

完整的财务分析报告2财务总监从专业及经验角度对财务分析进行审核3个工作日总会计师完整的财务分析报告经财务总监审核的分析报告3总经理从公司日常经营的情况及行业角度来对财务分析报告进行审核2个工作日总经理经财务总监审核的分析报告经总经理审批的财务分析报告4财务组织下发财务分析1个工作日财务部部长审批的财务分析报告财务分析5财务岗位相关人员将审批的财务分析资料存档管理2个工作日财务部部长批准的财务分析报告文件归档3.4财务分析管理流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据公司不通过不通过通过通过3.4成本管理流程图组织实施财务部部长成本会计财务总监总经理14367开始2制订目标成本、制定成本预算方案核算成本、分析差异并提出财务建议结束审核审核备案、存档不通过通过5审核不通过不通过通过通过3.4成本管理流程图组织实施财务部部节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1依据公司年度预算和产品材料定额成本与工时定额等，参照行业成本水平，制订目标成本预算方案5个工作日财务部部长年度预算，产品材料定额成本、工时定额，行业成本信息目标成本预算方案2组织成本核算、分析差异，并提出改进建议3个工作日成本会计目标成本预算方案成本差异分析及建议3审核成本差异及建议，并提出审核意见2个工作日财务部长成本差异分析及建议审核意见4审核财务部部长提报的成本差异分析及建议，并提出审核意见2个工作日财务总监成本差异分析及建议审核意见5审核财务总监提报的成本差异分析及建议，并提出审核意见2个工作日总经理成本差异分析及建议审核意见6依据总经理审批意见，组织实施2个工作日成本会计成本差异分析及建议实施结果7将公司目标成本预算方案、成本差异分析及财务建议及实施结果存档1个工作日成本会计实施结果文件归档3.5成本管理流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1依据公司不通过通过通过不通过3.6重大资产处置审批流程图资产管理部门财务部部长财务总监总经理资产管理部门负责人组织实施重大资产处置1备案、存档资产管理部门负责人组织提交重大资产处置报告结束财务部长组织审核重大资产处置报告并提出财务意见审核权限内审批23456备案、存档开始6不通过通过通过不通过3.6重大资产处置审批流程图资产管理节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据公司有关规定、预算、资产质量状况及市场调研等提交处置报告2个工作日资产管理部门负责人公司有关规定、预算、资产质量状况及市场调研

重大资产处置报告2

审核、确认重大资产处置报告并提出财务意见2个工作日财务部部长重大资产处置报告审核、确认意见3审核重大资产处置报告2个工作日财务总监财务部审核、确认后的重大资产处置报告审核意见4审批重大资产处置报告3个工作日总经理财务总监审核后的重大资产处置报告审批意见8组织实施重大资产处置适时资产管理部门负责人经批准的重大资产处置报告实施重大资产处置9备案归档1个工作日资产管理部门、财务部责任岗位经批准的重大资产处置报告及实施结果文件归档3.6重大资产处置审批流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据公司不通过通过通过不通过3.7重大资金使用审批流程图财务总监总经理145开始2部长组织审核报告，并提出财务建议重大资金使用请部门负责人提交申请报告结束审核备案、存档财务部部长重大资金使用申请部门审批36资金筹措、调拨不通过通过通过不通过3.7重大资金使用审批流程图财务总监节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据公司相关规定、预算、资金使用可行性论证等提交重大资金使用申请报告2个工作日资金使用申请部门负责人公司章程、预算、资金使用可行性论证等

重大资金使用申请报告2

组织审核重大资金使用申请报告并提出财务建议2个工作日财务部部长重大资金使用申请报告审核意见及财务建议3审核重大资金使用申请报告2个工作日财务总监重大资金使用申请报告审核意见4审批并提出审批意见3个工作日总经理财务总监审核后的重大资金使用申请报告审批意见5组织筹措资金并调拨相关部门及单位使用10个工作日财务管理部部长经批准后的重大资金使用报告实施资金筹措6备案归档1个工作日财务部部长经批准后的重大资金使用报告文件归档3.7重大资金使用审批流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据公司通过通过不通过不通过3.8资产清查管理流程图财务总监总经理1145开始2组织资产清查实施资产清查确认清查结果汇总编制，并提出处理意见结束审核备案、存档财务部部长

各部门负责人审核356组织实施具体实施通过通过不通过不通过3.8资产清查管理流程图财务总监总经节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据公司章程及财务制度，定期组织资产清查5个工作日财务部部长公司相关规定；各部负责人审核的资产清查情况表经财务管理部审核的资产清查情况表2汇总编制清查报告及资产减值准备、资产核销报告，并提出处理建议3个工作日财务部部长经财务管理部审核的资产清查情况表资产清查报告及资产减值准备、资产核销报告3审核资产清查报告及资产减值准备、资产核销报告2个工作日财务总监资产清查报告及资产减值准备、资产核销报告审核意见4审核财务总监提报的资产清查报告及资产减值准备、资产核销报告2个工作日总经理经财务总监审核的资产清查报告及资产减值准备、资产核销报告审核意见6根据总经理审批的资产清查报告，组织各部门的资产处置，监督实施情况7个工作日财务部部长及资产管理部门负责人批准的资产清查报告具体实施方案7将材料备案、存档3个工作日财务部部长资产清查报告及实施方案文件归档3.8资产清查管理流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据公司编写检查结果，提出处理意见3.9财税管理流程图财务总监总经理不通过1145开始2实施税收风险检查工作提供检查资料结束审核备案、存档会计科主任（主办会计）各部门负责人审批36组织实施及培训通过通过不通过编写检查结果，提出处理意见3.9财税管理流程图财务总监总节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1各部门及权属单位提供检查资料，财务部组织实施税收风险检查工作4个工作日会计科主任（主办会计）国家政策及各部门及权属单位的检查资料

检查结果2

编写检查结果及处理意见的报告2个工作日会计科主任（主办会计检查结果检查结果及处理意见的报告3审核检查结果及处理意见报告1个工作日财务总监检查结果及处理意见的报告审核意见4审批检查结果及处理意见报告1个工作日总经理财务总监审核后的检查结果及处理意见的报告审批意见5根据审核意见组织实施检查结果并进行税收法规培训3个工作日会计科主任（主办会计总经理审批后的检查结果及处理意见的报告组织实施并培训6备案、存档1个工作日会计科主任（主办会计检查结果及处理意见文件归档3.9财税管理流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1各部门及3.10日常财税申报管理流程图组织实施各部门负责人会计科主任（主办会计）财务总监政府财税部门不通过不通过通过通过114356开始2会计科主任掌握财税政策，制订日常管理办法经济活动事项会计科主任（主办会计）审核，组织日常纳税及优惠申报结束审批审核备案、存档3.10日常财税申报管理流程图组织实施各部门负责人会计科节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据国家法规要求、公司规划及经济活动，各部门提供经济活动事项信息，会计科主任（主办会计）掌握财税政策并制定管理办法2个工作日主办会计国家政策法规、公司规划及公司经济活动

经济活动事项信息、财税管理办法2主办会计审核经济事项信息，组织编写日常纳税及优惠政策申报资料10个工作日主办会计经济活动事项信息、财税管理办法纳税申报及优惠政策申报资料3审核纳税申报及优惠政策申报资料2个工作日财务总监纳税申报及优惠政策申报资料审核意见4审批纳税申报及优惠政策申报资料视具体情况政府财税部门审核后的纳税申报及优惠政策申报资料审批意见5实施纳税申报1个工作日主办会计审核后的纳税申报及优惠政策申报资料纳税申报6申报资料归档1个工作日主办会计纳税申报及优惠政策申报资料文件归档3.10日常财税申报管理流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据国家3.11产品成本核算流程图收集、整理会计档案核算产品成本主办会计成本会计结束开始生产管理中心仓库管理员、统计专员配合盘点生产统计专员编制提报生产报表、能耗报表审核

报表意见反馈编制成本核算表主办会计生成财务/管理报表1234567通过采集结账数据73.11产品成本核算流程图收集、整理会计档案核算产品成本3.11产品成本核算流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1成本会计采集结账数据0.5个工作日成本会计结账数据每月结帐日期2对原材料、产成品进行盘点1个工作日成本会计、仓库管理员、生产统计专员、仓储统计专员存货盘点盘点记录3生产统计专员根据盘点记录编制生产报表、能耗等与生产有关报表1个工作日生产统计专员盘点记录、能耗表生产报表能耗表4成本会计对生产报表、能耗报表的正确性进行审核1个工作日成本会计生产报表审核意见5依据生产报表和采用适当的费用分摊方法核算各产品成本1个工作日成本会计生产报表各产品实际成本6编制产品成本核算表1个工作日成本会计产品实际成本产品成本核算表7主办会计根据成本报表编制财务/管理报表按计划主办会计产品成本核算表财务/管理报表收集、整理相关材料存档0.5个工作日成本会计相关资料存档3.11产品成本核算流程说明节点

代码节点操作说明时限责整理会计资料、列出会计档案清单会计科主任（主办会计）会计开始12形成完整的永久性会计档案3接收档案、核对清单3.12会计资料存档流程图存档清单结束4移交会计档案收集各会计岗位档案5整理会计资料、列出会计档案清单会计科主任会计开始12形成完整节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1收集银行对账单、收据存根、采购销售合同、工程合同、工程定案报告、发票存根、发票抵扣联、出库单、盘点表、会计报表、凭证、账本等会计资料。2整理好各种会计资料，列出存档资料清单每年3月份各会计会计资料会计资料、资料清单3移交会计资料送交档案室5个工作日各会计会计资料会计资料4会计科主任（主办会计）接收会计资料、核对资料清单并在清单上签字0.5个工作日会计科主任（主办会计）会计资料会计资料5主管会计保存资料清单3分钟各会计资料清单资料清单3.12会计资料存档流程说明每年3月份各会计会计资料存档资料节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1收集银行Page533.13销售开票流程图1开始财务管理中心要求开具销售发票47备案存档，报相关部门营销管理中心销售助理专员客户325结束销售助理专员申请审核开具发票并交给销售助理专员不通过通过寄送发票给客户总经理特殊开票审批权限外不通过通过6Page533.13销售开票流程图1开始财务管理中心要求Page543.13销售开票流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1客户提出开具发票要求，营销人员将信息传递至销售助理专员按要求营销人员客户要求开票要求2营销部销售助理专员填制开票通知（营销人员、营销管理总监签字），如果因回款、客户一般纳税人资格等原因开不了票，应及时反馈营销人员按要求营销部销售助理专员开票要求开票申请3财务部对开票申请进行审核（款项到账核查、是否重复开票、客户一般纳税人资格审查等），如果合同履行完成三个月仍每申请开票，财务管理中心可不开票1个工作日销售会计开票申请审核/审批意见4特殊开票（替经销商给其相关方开票等）审批1个工作日总经理或其授权人审核意见审批意见5开具发票，传递至营销部销售助理专员0.5个工作日销售会计审核意见销售发票6营销部销售助理专员将发票寄送客户0.5个工作日营销部销售助理专员销售发票发票寄送台账7备案、存档1个工作日营销部销售助理专员开票相关资料整理、备案存档Page543.13销售开票流程说明节点

代码节点操作说3.14涉税认证管理流程图

开始采购统计专员提交抵扣联认证装订、存档123交接单4结束通过不通过主办会计采购管理中心3.14涉税认证管理流程图开始采购统3.14涉税认证管理流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1购货专用发票报销前首先将抵扣联交涉税会计1个工作日采购统计专员专用发票抵扣联专用发票抵扣联2主办会计进行发票认证1个工作日主办会计专用发票抵扣联专用发票抵扣联3发票抵扣联认证将对应记账凭证号标注在对应专用发票抵扣联上3个工作日主办会计认证后抵扣联认证后的抵扣联4涉税会计将标号后抵扣联装订成册，对帐后存档2个工作日主办会计认证后的发票地扣联认证后的发票抵扣联3.14涉税认证管理流程说明节点

代码节点操作说明时限责3.15资金日报编制管理流程图总经理

出纳12出纳编制各公司资金日报开始结束报送总经理3.15资金日报编制管理流程图总经理

出纳12出纳编3.15资金日报编制管理流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1通过核对帐务和银行存款，统计可用资金40分钟出纳资金发生数据资金日报3报总经理10分钟总经理资金日报3.15资金日报编制管理流程说明节点

代码节点操作说明时3.16非生产类固定资产盘点流程

财务部部长费用会计固定资产管理部门固定资产使用部门开始通知资产使用部门负责人费用会计制定年度资产盘点计划备案、存档费用会计与资产使用部门人员实地盘点并落实差异1234费用会计出具盘点报告通知行政管理中心总监结束财务部部长审核256不通过通过3.16非生产类固定资产盘点流程财务部部长3.16固定资产盘点流程说明节点代码

节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1费用会计制定年度盘点计划1个工作日费用会计盘点计划盘点计划2按盘点计划通知行政总监1个工作日费用会计通知相关准备3费用会计会同资产使用部门相关人员实地盘点并落实盘点差异4个月费用会计、资产使用部门人员实地盘点盘点情况4费用会计根据盘点情况出具报告15个工作日费用会计盘点情况表盘点报告5财务部部长收到盘点报告回复盘点意见7个工作日财务负责人盘点报告反馈意见3.16固定资产盘点流程说明节点代码

费用会计相关准备费3.17核查新增设备流程

相关会计设备使用部门开始成本会计编制新增资产统计表设备管理员提供设备台帐检查设备台帐并实地核对备案、存档123结束部门负责人检查结果及意见43.17核查新增设备流程3.17核查新增设备流程说明节点代码

节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1成本会计编制每月新增设备统计表4个工作日成本会计新增设备新增设备统计表2通知设备管理员提供设备台帐1个工作日设备管理员通知新增设备台帐3检查设备管理员的新增设备台账并实地核对5个工作日成本会计新增设备台账检查结果4根据检查结果及意见反馈给设备使用部门负责人1个工作日成本会计

检查结果

意见3.17核查新增设备流程说明节点代码

根据检查结果及意见3.18资金支付预算控制流程图各管理中心财务中心123结束开始中心总监核实审批5依据月度预算编制资金月度支付计划相关会计核准相关会计备案4不通过通过总经理3.18资金支付预算控制流程图各管理中心财务中心123结3.18资金支付预算控制流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1各资金使用部门依据月度预算编制月度资金支付计划各有关部门业务计划月度资金支付计划2各管理中心总监对资金计划核实1个工作日各中心总监月度付款计划核实计划3总经理审批1个工作日总经理月度付款计划签批4生产、采购等资金支付由成本会计核实，其余由费用会计核实1个工作日相关会计月度付款计划核实6相关会计备案生产、采购等资金支付预算由成本会计备案，其余由费用会计备案1个工作日香瓜会计月度付款计划备案3.18资金支付预算控制流程说明节点

代码节点操作说明时3.19物资采购结算流程图采购管理中心财务管理中心总经理依据资金计划提交结算票证中心总监审批不通过不通过1235开始通过不通过成本会计核准总经理审批通过通过结束成本会计制单出纳结算67不通过4总监审核权限外通过3.19物资采购结算流程图采购管理中心财务管理中心总经理3.19物资采购结算流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1业务经办人依据付款计划和采购计划提供结算票证3个工作日资金支付申请人付款计划和采购计划结算票证2采购管理中心总监签批1个工作日采购管理中心总监结算票证签批意见3成本会计往来会计核准，对相关凭证进行审核（物料需求单、检验单、采购合同、采购订单、入库单及发票等）1个工作日成本会计结算票证核准信息4财务总监审核1个工作日财务总监结算票证审核意见5总经理审批（计划外采购或付款超过10万元以上须经总经理审批）1个工作日总经理结算票证审批意见6成本会计编制付款凭证1个工作日成本会计付款票证付款凭证7出纳依据付款凭证办理支付1个工作日出纳付款凭证办理支付3.19物资采购结算流程说明节点

代码节点操作说明时限责3.20管理费用、销售费用、生产费用支付流程图业务部门不通过通过开始总经理财务管理中心12提报费用凭证结束中心总监审核相关会计制单出纳员结算67审批5通过不通过不通过会计审核3通过财务总监审核43.20管理费用、销售费用、生产费用支付流程图业务部门不3.20管理费用、销售费用、生产费用支付流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1业务部门经办人提供真实的费用报销发票3个工作日费用报销人费用发票费用发票2所属中心总监审核并签署意见1个工作日中心总监费用发票签批意见3相关会计核准，生产费用由成本会计核准，其余由费用会计核准1个工作日相关会计费用发票核准意见4财务总监审核1个工作日财务总监费用发票审核意见5总经理审批（超预算费用或单笔费用2千元以上由总经理审批）1个工作日总经理费用发票审批意见6相关会计制单1个工作日相关会计费用发票会计凭证7出纳结算1个工作日出纳会计凭证办理结算3.20管理费用、销售费用、生产费用支付流程说明节点

代3.21薪酬支付流程图人力资源部主办会计开始1薪酬绩效专员提供签字后的正式工资表结束出纳付款2

未通过审核3

通过财务总监

未通过审核4

通过5制单3.21薪酬支付流程图人力资源部主办会计开始1薪酬绩效专3.21薪酬支付流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1提报工资明细及汇总表1个工作日薪酬绩效专员工资表工资表2审核提交的工资表半个工作日主办会计工资表审核意见3审核提交的工资表半个工作日财务总监工资表审核意见4编制凭证半个工作日主办会计工资表会计凭证5出纳付款半个工作日出纳会计凭证办理结算3.21薪酬支付流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗3.22个人借款支付流程图总经理开始中心总监审核财务管理中心

通过审核

未通过123借款人提交借款申请单

未通过6结束出纳员结算4各管理中心审批通过5

通过

未通过

通过

未通过财务部长审核权限外3.22个人借款支付流程图总经理开始中心总监审核财务管理3.22个人借款支付流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1借款人提供付款申请按需求借款人业务资金需求信息借款单2中心总监审核0.5个工作日中心总监借款单审核意见3出纳审核，对是否超出个人借款额度进行核查并出具意见0.5个工作日出纳借款单审核意见4财务部长审核，超出个人借款额度，由总经理审批1个工作日财务部部长借款单确认5总经理批准1个工作日总经理借款单签字确认6出纳付款并制单1个工作日票证会计借款单付款并制单3.22个人借款支付流程说明节点

代码节点操作说明时限责3.23统计数据收集流程图会计开始相关部门负责人真实性审核12按要求收集并整理相关数据，形成报表4结束审阅相关报表统计专员

未通过总经理数据复核

未通过3根据统计数据，对相关账目进行核查，确认45备案、存档3.23统计数据收集流程图会计开始相关部门负责人真实性审3.23统计数据收集流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1统计专员按要求提供各类统计报表（生产统计专员：采购统计专员：客户工程统计专员：仓储统计专员：）按计划统计专员报表计划统计报表2数据相关业务部门对数据进行审核，确定数据真实性0.5个工作日相关部门负责人统计报表审核意见3相关会计复核数据真实性，并整理数据，形成正式报表1个工作日会计统计报表正式报表4相关会计将需要报送总经理的报表呈报总经理1个工作日会计正式报表审阅各会计根据有关正式报表核查账务，确保账账一致按计划会计正式报表账目核查5收集、整理相关资料，存档1个工作日会计收集整理相关资料存档3.23统计数据收集流程说明节点

代码节点操作说明时限责Page75运营管理中心管理流程Page75运营管理中心管理流程4.1年度经营计划管理流程图各部门运营管理中心总监实施年度计划实施年度计划中的单项工作计划通过开始主管汇总分析提交年度经营计划草案根据公司战略规划，组织制定年度单项工作计划下发年度经营计划，并组织实施监督跟踪计划执行备案、存档结束1662567总经理审核不通过34Page764.1年度经营计划管理流程图各部门运营管理中心总监实施年度4.1年度经营计划管理流程图说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据公司战略规划，组织制定并上报年度单项工作计划15个工作日各部门负责人战略规划、业务需要等相关资料年度单项工作计划草案2运营管理中心总监对上报的各项计划汇总分析5个工作日运营管理中心总监各部经营计划、单项工作计划草案各部经营计划及单项工作计划汇总资料3运营管理中心总监提交年度经营计划草案3个工作日运营管理中心总监各部经营计划及单项工作计划汇总资料年度经营计划初稿4总经理审批年度经营计划初稿5个工作日总经理年度经营计划初稿审批意见5运营管理中心总监下发年度经营计划，并组织实施3个工作日运营管理中心总监年度经营计划年度经营计划6各部门组织实施，运营管理中心总监监督执行依据工作计划各部门负责人运营管理中心总监执行情况监督执行情况7运营管理中心总监将年度经营计划及计划执行情况备案存档1个工作日运营管理中心总监年度经营计划、经营计划实施情况报告归档文件Page774.1年度经营计划管理流程图说明节点

代码节点操作说明时限Page784.2合同编审与签订管理流程图营销人员合同管理专员2356备案存档71开始明确客户需求，有营销助理专员填制合同制作申请单拟定合同重新洽谈或放弃订单签订合同6订单管理专员备案7接售前服务流程/订单计划管理流程审核不通过通过法务专员审核相关部门不通过通过4审核接特殊合同编审流程Page784.2合同编审与签订管理流程图营销人员合同管理Page794.2合同评审与签订管理流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1营销人员与有需求的客户洽谈，确定客户需求（提供产品名称、规格型号、数量、单价、使用单位、订货单位、付款方式、交货时间、保修期、运费等情况），营销人员应就价格、付款方式等商务条款提前与上级领导作沟通，如有需要，应按特殊合同编审流程执行随时销售人员、销售助理专员客户需求合同制作申请单2营销管理中心各级负责人对客户需求进行审核，如有需要，接特殊合同编审流程1个工作日营销部部长、营销总监客户需求审核意见3根据合同制作申请单拟定合同（合同中需明确的内容包括：合同编号、订货单位、产品名称、型号、规格、数量、单价、具体配置、付款方式、保修期、下车费、二次搬运费等）1个工作日合同管理专员合同制作申请单合同初稿4合同管理专员组织营销、研发、采购、生产等对合同交付期、设计、物资采购周期、合同价格及付款条件等进行评审1个工作日合同管理专员合同初稿评审意见5法务专员对合同进行评审0.5个工作日法务专员合同初稿评审意见/正式合同6合同通不过评审，则要求营销人员重新跟客户洽谈或放弃订单销售部长评审意见洽谈意见反馈合同通过评审，由合同管理专员寄送（传真等）合同至客户，签订合同4小时合同管理专员正式合同寄送合同7将签订的正式合同信息传递至订单管理专员1小时合同管理专员正式合同传递合同信息合同备案、存档1个工作日合同管理专员正式合同等相关文件存档记录Page794.2合同评审与签订管理流程说明节点

代码节点Page804.3特殊合同编审与签订管理流程图营销人员合同管理专员1开始上接合同编审与签订流程订单管理专员接售前服务流程/订单计划管理流程总经理采购管理中心生产管理中心拟定合同研发与技术管理中心财务管理中心法务专员审核审核审核审核审批通过通过通过通过组织客户签订合同通过备案存档备案不通过不通过不通过不通过不通过234567899Page804.3特殊合同编审与签订管理流程图营销人员合同Page814.3特殊

合同评审与签订管理流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据客户需求，由营销管理中心判定是否属于特殊合同（判断标准：产品价格低于公司底价、存在非正常费用、付款/承兑汇票不符合公司要求、要求增加配置/特殊配置质保期三年以上、直销单/工程分包单等）1个工作日营销部部长、营销总监客户需求合同制作申请单2拟订合同1个工作日合同管理专员合同制作申请单合同初稿3对合同要求的产品配置及型号等的技术可行性进行审核0.5个工作日研发工程师合同初稿审核意见4对合同交付期进行审核，采购周期是否满足生产周期等进行审核0.5个工作日生产计划专员采购部长合同初稿审核意见5对合同付款条件，成交价格进行审核0.5个工作日财务部长合同初稿审核意见6法务专员对合同进行评审，保障公司相关权益0.5个工作日法务专员合同初稿审核意见7审批合同0.5个工作日总经理合同初稿审批意见/正式合同8营销人员组织客户签订合同按计划营销人员正式合同合同签订9合同备案、存档1个工作日合同管理专员订单管理专员正式合同等相关文件存档记录Page814.3特殊合同评审与签订管理流程说明节点

代码Page824.4合同变更管理流程图营销人员合同管理专员1开始因客户要求，对已签订合同进行变更订单管理专员接售前服务流程/订单计划管理流程总经理修订合同相关管理中心法务专员审核审核审批通过通过组织客户确认并签署经修改后的合同通过备案存档备案不通过不通过不通过2345677Page824.4合同变更管理流程图营销人员合同管理专员1Page834.4合同变更管理流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据客户需求，申请对合同进行变更1个工作日营销人员客户需求合同变更要求2修订合同1个工作日合同管理专员合同变更要求合同修改3对修改后合同的付款条件，是否需要增加价格等进行审核0.5个工作日相关管理中心负责人合同修改稿审核意见4法务专员对合同进行评审，保障公司相关权益0.5个工作日法务专员合同修改稿审核意见5审批合同0.5个工作日总经理合同修改稿审批意见/修改合同正式稿6营销人员组织客户签订合同按计划营销人员修改合同正式稿合同签订7合同备案、存档1个工作日合同管理专员订单管理专员正式合同等相关文件存档记录Page834.4合同变更管理流程说明节点

代码节点操作Page844.5订单计划管理流程图生产部部长1开始生产计划部（生产计划专员、物料计划专员）采购专员订单管理专员23根据合同编制《合同执行日程表》下达订单生产计划制定总生产计划，提出物料需求制定采购计划根据计划采购物资并组织入库制定班组排产计划计划执行情况分析34采购中心采购部长4领取原材料，执行生产计划备案存档6接产成品入库流程5接原材料入库流程5Page844.5订单计划管理流程图生产部部长1开始生产计Page854.5订单计划管理流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1根据合同编制《订单执行日程表》，下达订单生产计划0.5个工作日订单管理专员正式合同《合同执行日程表》2根据订单生产计划由生产计划专员编制总生产计划（综合考虑产能等情况），由物料计划专员提出物料需求0.5个工作日生产计划专员、物料计划专员订单生产计划总生产计划3编制班组排产计划1个工作日生产计划部生产计划专员生产计划班组排产计划根据物料需求制定采购计划1个工作日采购部长物料需求采购计划4根据采购计划执行采购按计划采购专员采购计划执行情况领取原材料，执行生产计划按计划生产部部长排产计划执行情况5对订单生产计划执行情况进行分析1个工作日订单管理专员执行情况订单执行情况分析报告6分析报告备案、存档1个工作日订单管理专员订单执行情况分析报告存档Page854.5订单计划管理流程说明节点

代码节点操作4.6成品发运流程图订单管理专员销售会计成品库管理员开始1发货通知单结束成品发出物流信息反馈审核通过不通过到货信息收集，保存相关数据2453根据物流信息，通知营销人员、用户（收货人）、客户工程管理中心，跟进收集安装相关信息Page86收集到货信息6收集到货信息64.6成品发运流程图订单管理专员销售会计成品库管理员开始14.6成品发运流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1制定发货通知单按要求订单管理专员合同规定或客户要求《发货通知单》2销售会计根据客户是否按合同要求付款，审核该发货通知单是否可执行0.5个工作日销售会计《发货通知单》审核意见3联系并组织物流公司发货并反馈物流信息至订单管理专员，更新成品台账1个工作日成品库管理员《发货通知单》发运并传递信息，更新成品台账4根据物流信息，通知安装人员组织产品安装1个工作日订单管理专员物流信息通知安装人员5收集到货信息按计划成品库管理员发货到货信息收集6订单管理员收集到货信息按计划订单管理员到货信息备案收集整理相关文档按计划成品库管理员相关资料、档案存档Page874.6成品发运流程说明节点

代码节点操作说明时限责任岗位Page884.7月度运营数据分析上报流程图运营管理部部长运营管理中心总监生产计划部部长总经理/其他部门报告审核月度运营报告数据核实不通过运营中心月度运营报告（含数据分析等）数据上报纠正通过结束备案、存档不通过通过开始6125346Page884.7月度运营数据分析上报流程图运营管理部部长Page894.7月度运营数据分析上报流程说明节点代码节点操作说明时限责任岗位输入资料输出资料1生产管理中心编制月度运营报告每月25日前生产计划部部长月度运营数据及相关信息月度运营报告2审核月度运营报告数据，未通过的，返回数据上报单位，进行纠正每月27日前运营管理部部长生产管理中心月度运营报告审核意见3各公司对有错误的月度运营报告进行修改每月28日前生产计划部部长有错误的月度运营报告修正后的月度运营报告4形成运营管理中心月度运营报告每月29日前运营管理部部长修正后的月度运营报告运营管理中心月度运营报告5运营管理中心月度运营报告审核，通过的上报运营管理中心总监和其他相关部门，并提出运营报告反馈意见书，运营管理中心月度运营报告存档。不通过的返回运营管理部部长重新审核数据的有效性每月29日运营管理部部长运营管理中心月度运营报告审核意见6运营中